CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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1 (Página: 1 / 5) Categoria: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100, ,03 04/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 489,50 1,000 REF. A EXONERAÇÃO SERV. MARLI DA SILVA 489,50 489,50 08/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SUBSÍDIO VEREADOR 08/ , ,00 08/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DIA 08/03/ , ,00 08/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,62 1,000 ref. a 1ª parcela 13º salário funcionários , ,62 14/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 238,15 1,000 ref. a exoneração serv. BRUNA DE SOUZA FERREIRA 238,15 238,15 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS , ,00 15/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO VEREADORES 15/ , ,00 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.476,00 1,000 REFORÇO EMPENHO N. 159/ , ,00 28/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 remuneração mês março/ , ,00 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,06 1,000 remuneração do mês de março de , ,06 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,06 1,000 remuneração do mês de março de , ,06 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.743,22 1,000 1 férias normais 9.743, ,22 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,22 1,000 1 férias normais , ,22 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 1 abono de férias constitucional 9.100, ,03 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,03 1,000 1 abono de férias constitucional , ,03 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.005,68 1,000 1 horas extras - mes março 3.005, ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,68 1,000 1 horas extras - mes março , ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.917,45 1,000 1 horas extras 3.917, ,45 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.625,60 1,000 1 férias mes março 1.625, ,60 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,60 1,000 1 férias mes março , ,60 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.811,02 1, º salario 1.811, ,02 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 248,99

2 (Página: 2 / 5) 1,000 1 ferias proporcionais 248,99 248,99 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C -248,99 1,000 1 ferias proporcionais -248,99-248,99 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C , , ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C , , ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C , , ,68 Categoria: OBRIGAÇÕES PATRONAIS SUBTOTAL ,81 07/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.395,41 1,000 FGTS MÊS DE FEVEREIRO/ , ,41 20/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 RECOLHIMENOT PATRONAL CONTR. PREVIDENCIA REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/ , ,76 20/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,68 1,000 RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA REF. A FOLHA DO MÊS DE , ,68 FEVEREIRO/2013 Categoria: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL ,85 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.917,45 1,000 HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS 3.917, ,45 Categoria: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SUBTOTAL 3.917,45 04/ FRANCISCO AMORIM E EDILAINE OLIVEIRA IS-C 1.000,00 1,000 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS 1.000, ,00 07/ VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS IS-C 300,00 1,000 despesa com refeição vereadores - Reembolso viagem , ,00 Categoria: MATERIAL DE CONSUMO SUBTOTAL 1.300,00 01/ LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SÃO ROQUE EPP IS-C 42,00 1,000 NF N. 000,000,271 SÉRIE 1 42,00 42,00 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 2.912,00 1,000 PNEU - 185/55-15 PARA OS CARROS OFICIAIS 2.912, ,00 04/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 223,39 1,000 aquisição de peças para veículo oficial 223,39 223,39 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 211,00 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 174 SERIE 1 211,00 211,00 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.596,80 1,000 fornecimento de cartuchos 1.596, ,80 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 250,50 1,000 NF N. 172 SÉRIE 1 250,50 250,50

3 (Página: 3 / 5) 12/ CAFÉ EXCELSIOR LTDA IS-C 160,00 1,000 1 AQUISIÇÃO DE CAFÉ 160,00 160,00 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.870,50 1,000 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 1.870, ,50 13/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 88,20 1,000 materiais diversos 88,20 88,20 14/ REIPEL COM. DE MAT. P/ LIMPEZA LTDA EPP IS-C 668,00 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIS PARA COZINHA 668,00 668,00 15/ VALDECI GAZIN MERCADO ME IS-C 2.706,18 1,000 NF 203 SÉRIE , ,18 15/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 1.605,90 1,000 FORNECIMENTO DE LANCHE SESSÃO SOLENE 1.605, ,90 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 230,00 1,000 NF 181 SÉRIE 1 230,00 230,00 21/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.496,20 1,000 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 1.496, ,20 22/ WK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME IS-C 180,00 1,000 CONFECÇÃO DE FAIXAS 2,00X 0,60 180,00 180,00 26/ DANIELA DE ALMEIDA ZAPAROLI - ME IS-C 89,00 1,000 materiais diversos 89,00 89,00 27/ REIPEL COM. DE MAT. P/ LIMPEZA LTDA EPP IS-C 272,00 1,000 COMRA DE MATERIAIS DIVERSOS 272,00 272,00 27/ ACTIVE SUPR. INFORMATICA E SERV. LTDA IS-C 1.255,50 1,000 1 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 1.255, ,50 27/ LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 300,00 1,000 ENCADERNAÇÃO DE 11 LIVROS E 1 CARIMBO AUTOMÁTICO - NF ,00 300,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBTOTAL ,17 10/ LEANDRO JOSÉ OSTI IS-C 250,00 1,000 APRES. CANTO A MAIRINQUE NA SESSÃO DI DIA DA MULHER 250,00 250,00 12/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 496,65 1,000 fornecimento de pão 3.000, ,00 15/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 400,00 1,000 lavagem dos veículos oficiais 6.000, ,00 15/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 110,00 1,000 SERVIÇO DE LAVANDERIA 110,00 110,00 Categoria: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUBTOTAL 1.256,65 01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 18,60 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 01/ GRAFAR ARTES GRÁFICAS E COM. LTDA. ME IS-C 311,00 1,000 nf e carimbos e encadernação 311,00 311,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQU IP. DE 3.295, ,00 INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO

4 04/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 386,61 1,000 prest. serv. desc.. higienização e serv. 386,61 386,61 (Página: 4 / 5) 05/ SANEAQUA MAIRINQUE SA IS-C 921,19 1,000 Agua/Esgoto da Câmara 6.000, ,00 05/ SARA PRESTES - ME IS-C 97,50 1,000 NF 40 SERIE E 97,50 97,50 08/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 771,00 1,000 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA 5.046, ,35 08/ VALDEMAR MARTINS FERREIRA - ME IS-C 780,00 1,000 MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA HOMENAGEM SOLENIDADE DIA DA MULHER - DIPLOMAÇÃO 780,00 780,00 08/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONTRATO 06/ ,58 831,58 08/ EDEVAL VIEIRA PINTO - ME IS-C 450,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 450,00 450,00 09/ CELULARES DE VEREADORES IS-C 2.800,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 10/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C 6.650,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 10/ MARCO LIYOITI ENOMOTO - ME IS-C 600,00 1,000 FLORES PARA SOLENIDADE DIA DA MULHER 600,00 600,00 13/ LUIS ANTONIO DA SILVA MEI IS-C 1.400,00 1,000 FILMAGEM SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER 1.400, ,00 15/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C 332,52 1,000 pedagio / sem parar , ,00 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 395,00 1,000 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 395,00 395,00 20/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.032,48 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 20/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 77,05 1,000 conta mensal dos telefones 20/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERV. TRANS. TV ON LINE CÂMARA - SESSÕES LEGISLATIVAS 650,00 650,00 21/ AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA IS-C 1.685,50 1,000 AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA 5.046, ,35 21/ SARA PRESTES - ME IS-C 194,76 1,000 NF 42 SÉRIE E 194,76 194,76 21/ SUPERMERCADO ALUMÍNIO LTDA - EPP IS-C 6.760,00 1,000 /FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONTRATO 6.760, ,00 27/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 36,00 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 28/ CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE IS-C ,00 1,000 1 fornecimento de auxilio alimentação , ,00 28/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 publicação legal 4.500, ,00 Categoria: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBTOTAL ,37 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C ,00 1,000 PNEU 185/55-15 PARA OS CARROS OFICIAIS , ,00 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.380,00 1,000 NF 173 SERIE , ,00

5 (Página: 5 / 5) 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 272,00 1,000 PLACA DE REDE PCI WIRELESS, SWITCH ETHERNET 8 PORTAS MYMAX 272,00 272,00 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.765,00 1,000 ESTABILIZADOR E ROTEADOR FIREWALL NF 174 SERIE , ,00 12/ TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME IS-C 4.146,00 1,000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO NF SÉRIE , ,00 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.875,00 1,000 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.875, ,00 28/ TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME IS-C 168,00 1,000 aquisição de móveis para escritorio estaçã de trabalho e mesas 168,00 168,00 SUBTOTAL 7.694,00 TOTAL MÊS ,30 TOTAL GERAL ,30 MAIRINQUE, 31 de Março de 2013 JOMAR LUIZ BELLINI CRC SP O CONTADOR