01/out. do condominio da sede da Apadep Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da R$ 255,28. 01/out. 01/out R$ 1.165,00

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João Henrique de Carvalho Leal
8 Há anos
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1 Fluxo de Caixa - Outubro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Caixinha para gastos de pequena monta R$ 800,00 Anadep - pagamento referente a compra das R$ 1.000,00 inscrições para o XII Congresso Nacional VIVO - telefone fixo da sede da R$ 163,86 Condomínio Edifício Nhonhô Magalhães - Pagamento R$ 1.771,41 do condominio da sede da Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da R$ 255,28 Floricultura Tutoia Ltda - Pagamento dos pés rotativos R$ 1.165,00 dos vasos das plantas da nova sede da Daumer de Giuli - Pagamento do fotografo que R$ 600,00 prestou serviçoes na inauguração da nova sede da VIVO - telefone fixo da sede da R$ 210,08 Mensalidade associativa R$ 211,96 Pro-labore Mafre- Est Magna R$ 91,10 Marinho e Valim - Pagamento do escritório de R$ 8.790,56 02/out advocacia que presta serviços à 05/out Mensalidade associativa R$ 211,96 Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta R$ 1.638,62 05/out serviços contábeis à Jusprev - Pagamento da mensalidade da previdência R$ 337,50 05/out associativa Etna - Pagamento da compra de sofas e cadeiras da R$ 1.899,80 06/out nova sede - cheque para 06/10 07/out Mensalidade RH R$ ,41 07/out FGTS dos funcionários da R$ 560,00 Marques de Almeida - Pagamento do escritório de R$ 1.576,00 07/out advocacia que presta serviços de assessoria juridica à. Playball Empreendimentos Esportivos Ltda - R$ 630,00 07/out Pagamento da locação de quadra para o futebol das defensoras associadas da 07/out Mensalidade associativa R$ 448,92 08/out Mensalidade associativa R$ 1.483,72

2 08/out Mensalidade associativa R$ 2.331,56 09/out Juliana Lino - depósito relativo à condição aceita em suspensão condicional do processo R$ 262,00 Presidência - Reembolso de despesas com itens de R$ 3.809,53 09/out decoração para nova sede da JCM Niteroi - Pagamento de parcela relativa à R$ 3.119,00 compra dos aparelhos de ar condicionado da nova 09/out sede da Fatto a Mano Gatronomia - Pagamento do Buffet para R$ 2.750,00 09/out do coquetel de inauguração da nova sede da Diretoria Administrativa - Reembolso de despesas/ R$ 6.268,59 Itens de escritório, taxi para a Alesp e compra de 09/out itens de decoração para nova sede da Mensalidade associativa R$ 423,92 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 892,11 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 609,61 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 9.689,96 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 507,94 Rotação maxima - Pagamento da empresa de R$ 180,00 motoboy que presta serviços à Clean Sweep - Pagamento da empresa que presta R$ 1.298,71 serviços de limpeza à (período de 14/09 à 30/09) Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da R$ 370,00 mensalidade de estacionamento da Presidência da Playball Empreendimentos Esportivos Ltda - R$ 630,00 Pagamento da locação de quadra para o futebol de defensores da Tributo - ISS R$ 4,13 Tributo - ISS R$ 1,52 Tributo - DARF 3208 R$ 505,64

3 Fabio Ottoni - Pagamento da empresa que está R$ 3.334,00 realizando adaptações no site da - Parcela 3/3 Pagamento do adiantamento salarial da gerente R$ 1.382,50 administrativa da Prodis - Pagamento da parcela da mesa de sala de R$ 1.662,74 14/out reunião da nova sede 14/out Tributo - DARF 1708 R$ 26,19 14/out Tributo - GPS R$ 73,29 Vivaldi - Pagamento de parcela de locação do espaço R$ ,00 14/out e serviço de Buffet para a festa de fim de ano da - Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento da locação R$ 4.494,36 14/out da sede da Mensalidade Associativa R$ 211,96 Prolabore Mafre- Est Magna R$ 1.647,31 Vice - Presidência - Reembolso de despesas com R$ 98,41 combustivel e pedágios/participação na sessão do conselho superior Presidência - Reembolso de despesas/ capsulas de R$ 218,13 café e outros materiais para Montec - Pagamento referente aos letriros da galeria R$ 750,00 dos presidentes na nova sede da (última parcela) Octo Serviços de Buffet Ltda - Pagamento da locação R$ 5.175,00 do espaço e serviços para a realização da festa halloween da Mimo da festa manufatura de calçados Ltda - R$ 1.987,00 pagamento das lembranças que serão entregues na festa de fim de ano da Rosemeire Levada Tonon - Pagamento do R$ 1.050,00 churrasqueiro - Futebol masculino Evelyn Cristina Henrique - Pagamento da DJ que R$ 1.100,00 prestará serviço na festa de halloween - parcela 1/2 UOL - provedor de internet da R$ 67,08 16/out Mensalidade associativa R$ 478,77 16/out Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00

4 Marinho e Valim - Reembolso de despesas do R$ 3.464,22 escritório de advocacia que presta serviços à (custas e despesas judiciais) Casa Fortaleza - Pagamento das cortinas para a nova R$ 6.659,66 16/out sede Casa Fortaleza - Pagamento dos rodapés para a nova R$ 471,00 16/out sede (diferença de metragem) Plantec Distribuidora - Pagamento do aparelho R$ 723,16 16/out intelbras para instalação das linhas telefônicas digitais 19/out Mensalidade associativa R$ 211,96 Fernanda Cukier - Reembolso de valor de inscrição do R$ 500,00 Congresso da Anadep em razão de contemplaçao em sorteio Condomínio Ed. Nhonhô Magalhães - Pagamento do R$ 398,81 Fundo de manutenção do condomínio da sede da Tributo - Darf 5952 R$ 70,91 GPS - Pagamento da Previdencia Social dos R$ 3.096,39 funcionários da Tributo - Darf 0561 R$ 172,52 Padaria Santa Tereza - Pagamento de itens de café R$ 78,93 para realização de visita do projeto em campo na unidade Itaquera Tributo - ISS R$ 91,09 Anadep - mensalidade associativa R$ ,71 R$ 959,05 Claro - Pagamento da conta dos celulares da Tributo - Darf 5952 R$ 837,00 Pronto Socorro - Pagamento da última parcela dos R$ 1.737,21 vidros do box, tampos das mesas e espelhos da nova sede Paula Pedroso - Pagamento mensalidade da empresa R$ ,00 21/out de comunicação que presta serviços à 21/out Fabio dos Santos Francisco - Pagamento do DJ Batata que prestará serviço na festa de halloween (parcela 1/2) R$ 750,00

5 Bradesco - Pagamento do plano de sáude dos R$ 1.445,70 22/out funcionários da Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição dos R$ 1.011,52 22/out funcionários da Sante Fasanella Filho - Pagamento do Assessor R$ 8.000,00 22/out Legislativo contratado pela 23/out Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 23/out Tributo - Darf 8301 R$ 70,00 Adccont - Pagamento referente a diferença em razão R$ 187,90 23/out de reajuste o da mensalidade da prestação de serviços Open Produções artisticas - Pagamento da empresa R$ 2.250,00 23/out de decoração para a festa de Halloween (parcela 1/2) 23/out Tributo - Darf COFINS 09/2015 R$ 47,91 Mensalidade associativa R$ 734,10 Pagamento do salário da gerente administrativa da R$ 2.534,90 Rw Administradora e Ltda Me - Pagamento referente a R$ 238,71 mensalidade do box que armazena documentos e objetos da Staples - Pagamento da compra de materias de R$ 830,93 escritório para Pagamento do fgts em razão de rescisão de contrato de trabalho do auxiliar administrativo da Vinicius devido a rescisão de contrato R$ 434,52 Fabio dos Santos Francisco - Pagamento do DJ R$ 825,00 Batata que prestará serviço na festa de halloween (última parcela) Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da auxiliar R$ 1.565,40 administrativa da Pagamento de rescisão de contrato do auxiliar de R$ 2.825,76 escritorio jr. da Ligia De Luca - Pagamento da designer de interiores R$ 2.599,89 que prestou serviços à Resgate CDB (Automático) R$ 1.023,87 Playball - Pagamento referente a locação de quadra R$ 630,00 27/out para o jogo dos Defensores

6 Evelyn Cristina Henrique - Pagamento da DJ que R$ 1.100,00 27/out prestará serviço na festa de halloween - parcela 2/2 Fernanda Tomazzeto Juc - Pagamento da designer de R$ 2.599,89 27/out interiores que prestou serviços à Open Produções artisticas - Pagamento da empresa R$ 2.250,00 de decoração para a festa de Halloween (última 27/out parcela) 27/out Resgate CDB (Automático) R$ 6.583,29 28/out Mensalidade associativa R$ 1.059,80 28/out Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 Anadep - Pagamento de inscrições do Congresso R$ 2.750,00 nacional que foram sorteadas entre R$ 30,00 NIC. BR - Pagamento do registro do domínio GLM turismo- Pagamento da empresa que realizará o R$ 640,00 transporte de sorteados no Congresso Nacional da Anadep Anadep - Pagamento de inscrições para o Congresso R$ 1.000,00 Nacional Pagamento do vale transporte da auxiliar R$ 140,00 administrativa da Resgate CDB (Automático) R$ 3.903,60 30/out Mensalidade associativa R$ 211,96 30/out Pro-labore Qualicorp R$ 11,27 Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da R$ 353,74 30/out Clean Sweep - Pagamento da empresa que presta R$ 1.127,21 30/out serviços de limpeza a de 01/10 à 21/10. 30/out Resgate CDB Automático R$ 1.470,53 TARIFAS R$ 246,83 R$ ,02 R$ ,97 resgates automáticos de aplicação R$ ,29 Total R$ (11.986,05)

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