Fluxo de Caixa - Agosto/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)

Transcrição

1 Fluxo de Caixa - Agosto/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 01/ago Vivo - pagamento de telefone fixo da R$ 203,60 01/ago Vivo -pagamento de telefone fixo da R$ 536,74 03/ago Boletos mensalidade R$ 1.422,15 Acordeon - Pagamento do Dj da final da Super Copa R$ 995,00 03/ago dos Campeões da Condomínio Nhonho Magalhães - Pagamento do R$ 1.771,41 03/ago condomínio da nova sede da Adccont - Pagamento da empresa que presta serviços R$ 1.517,55 03/ago contábeis à Playball - Pagamento da locação de quadra para jogos R$ 525,00 03/ago dos defensores associados 03/ago Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00 04/ago Boletos mensalidade R$ 635,88 Assistência Técnica Unimaqmozas - Pagamento do R$ 180,00 04/ago reparo e formatação dos computadores da Condomínio João Mendes - Pagamento do R$ 653,00 05/ago Condomínio da (av. Liberdade) 05/ago Jusprev - Pagamento da mensalidade R$ 675,00 05/ago Pagamento do aluguel da (Av. Liberdade) R$ 1.425,90 06/ago Boletos mensalidade R$ 504,03 Elaza Comercial Varejista - Pagamento dos bancos da R$ 1.200,00 06/ago nova sede Valdir Bispo - Pagamento do Marceneiro que está R$ ,00 06/ago prestando serviços à na nova sede Eletrica Com. Andra Ltda - Pagamento complementar de tomadas, interruptores e materiais elétricos da nova R$ 117,00 06/ago sede Boletos mensalidade R$ 211,96 Boletos mensalidade R$ 565,22 Waldir Bernardo - Pagamento dos troféus e medalhas dos vencedores da final da Super Copa dos Campeões R$ 515,40 da FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionários da R$ 453,60 Apapdep

2 Rosimeire Levada Tonon - Pagamento do R$ 1.350,00 churrasqueiro do futebol da Marques de Almeida Advocacia - Pagamento do escritório de advocacia que presta serviços de R$ 1.448,00 assessoria juridica à (planos de saúde) DELL - Pagamento de computadores novos para a R$ 6.646,01 nova sede da Mensalidades associados (DRH) R$ ,08 Reembolso de despesas e custas judiciais não custeadas pela R$ 331,54 Boletos mensalidade R$ 635,88 Boletos mensalidade R$ 3.270,75 Boletos mensalidade R$ 2.722,48 Depósito judicial: reparação fixada como condição para suspensão condicional do processo R$ 262,00 Full Quality - Pagamento da gráfica das revistas da R$ 2.372,00 VR de Abreu - Pagamento da Instalação do arcondicionado R$ 900,00 da nova sede da Staples - pagamento do material de escritório para R$ 502,18 Marinho e Valim - Reembolso de despesas do R$ 619,80 escritório de advocacia que presta serviços à Marinho e Valim - Pagamento mensal do escritório de R$ 8.000,00 advocacia que presta serviços à Rotação Maxima - Pagamento da empresa de motoboy R$ 45,00 recolhimento de tributo - DAMSP R$ 99,71 Pagamento do adiantamento salarial da gerente da R$ 1.382,50 Boletos mensalidade R$ 1.141,02 Paula Pedroso Comunicação - Pagamento referente a R$ 3.516,45 diagramação da revista da - mês de julho Yubin - Pagamento do envio das revistas da R$ 1.182,60 aos associados - Correios Estok Comercio - Pagamento da compra de móveis R$ ,59 para nova sede da

3 Vivaldi Organização de Eventos - Pagamento da locação do espaço e do buffet da festa de fim de ano R$ ,00 da - 3ª parcela Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00 Deposito - valor das cervejas não consumidas no evento super Copa dos Campeões da em Campinas R$ 360,00 Ligia de Luca - Pagamento da designer de interiores que está coordenando a reforma da nova sede da R$ 1.491,00 Gilcilanio Severino - Pagamento dos reparos dos vidros R$ 696,25 da nova sede da Paula Pedroso Comunicação- Reembolso de despesas da empresa de comunicação que presta serviços à R$ 890,60. Acil Automação- Pagamento do reparo da máquina de R$ 245,00 preenchimento de cheque da Casa Fortaleza - Pagamento do carpete da nova sede R$ ,85 da Reembolso Presidência: estacionamento. R$ 280,00 Jorge Costa Bispo - Pagamento de parcela referente a reparos e confecção de móveis para nova sede da nova sede R$ 4.540,00 12/ago Boletos mensalidade R$ 211,96 Waldir Bernardo - Pagamento de troféus e medalhas faltantes para os vencedores da Super Copa dos R$ 67,10 12/ago Campeões da Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 507,94 associados Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 9.756,11 associados Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos R$ 831,57 associados Colorgrafica - Pagamento da compra de envelopes R$ 380,00 timbrados () Casas Bahia - Pagamento da tv da nova sede da R$ 1.546,90 Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00

4 Priscilla Diniz (Mlins) - Montagem e desmontagem de equipamentos eletronicos, realização de serviços de cabeamento, PABX e telefoniapara nova sede da R$ 5.711,00 Boletos mensalidade R$ 635,88 JCM Niteroi - pagamento da compra dos aparelhos de R$ 3.119,00 ar-condicionado da nova sede Caixinha R$ 400,00 Wooden Design - Pagamento de moveis para a nova R$ 9.676,50 sede da Limpeza Vapt Vupt Ltda - Me - Pagamento do serviço R$ 474,00 de limpeza após obra da nova sede GLM Turismo Ltda - Pagamento de passagens áreas da presidencia para o Congresso da Anadep R$ 305,08 Boletos mensalidade R$ 1.802,80 Prolabore Mafre R$ 1.479,30 Etna Com e Mov e Art P Decoração - compra dos R$ 1.899,80 sofas e cadeiras da nova sede da Casa Fortaleza - Pagamento das cortinas para nova R$ 6.659,67 sede da Casa Fortaleza - Pagamento dos rodapés para nova R$ 471,00 sede da Playball - Pagamento da locação de quadra para jogos R$ 525,00 dos defensores associados Montec - Pagamento do letreiro da nova sede (parcela R$ 600,00 1/2) Davi Aniceto da Paixão - Pagamento do chaveiro - Troca das fecchaduras e reparos nas portas da nova R$ 1.895,00 sede 1/2 17/jan Uol - mesalidade R$ 65,03 18/ago Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00 Lustres Yamamura Ltda - Pagamento das lampadas e R$ 504,70 18/ago lustres para nova sede da Ap dos Santos Transp. Rod. ME - Pagamento da R$ 190,00 18/ago retirada do entulho - obra na nova sede 19/ago Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00 19/ago Saint -Gobain Distribuição Brasil Ltda (Telhanorte) - Pagamento dos acabamentos da nova sede da - R$ 939,65

5 Bradesco Saúde - Pagamento do Plano de saúde dos R$ 702,80 19/ago funcionários da R$ 1.220,25 Claro - Pagamento da conta dos celulares da 19/ago 19/set recolhimento de tributo - DARF 0561 R$ 126,79 19/ago GPS R$ 2.729,00 19/ago recolhimento de tributo - DARF 1708 R$ 24,26 19/ago recolhimento de tributo - DARF 3208 R$ 505,64 Pronto Socorro Ind. E Com. De Vidros Ltda - R$ 1.737,21 Pagamento referente os vidros do box, tampos das mesas e espelhos da nova sede (parcela 1/3) Cia Brasileira Soluções e Serviços - Pagamento do R$ 1.599,97 vale refeição dos funcionários da Volta Viagens - Pagamento das pasagens da R$ 2.590,82 Presidência e diretoria social - AGE ANADEP/atividade legislativa em Brasilia Nhonho Magalhães - Pagamento de rateio de obras no R$ 398,81 condomínio da nova sede da (cf. previsão contratual) Anadep - Pagamento da contribuição associativa R$ ,10 mensal Nossa Sra. Ap. Com. De Pias e Gab. Ltda - Pagamento da pia da nova sede R$ 1.370,00 21/ago Boletos mensalidade R$ 423,92 Condominio Nhonho Magalhães - Pagamento do R$ 4.494,36 21/ago Condominio Eletrica Comercial Andra Ltda - compra de R$ 1.016,66 21/ago interruptores e tomadas para nova sede da João Gomes Vieira - Pagamento final do empreiteiro R$ ,63 21/ago que prestou serviços na nova sede da 24/ago Resgate CDB automático R$ 2.027,71 Hotel Villa Rossa Ltda - Pagamento do hotel onde foi realizada a final da Super Copa dos Campeões da R$ 1.930,70 24/ago I edição. Lojas Americanas - Compra de uma impressora para R$ 479,00 24/ago nova sede da

6 Transversatil transportes e mudanças Ltda - Pagamento da empresa que prestou serviços de R$ 720,00 24/ago carreto para a mudança para nova sede da 25/ago Resgate CDB automático R$ 682,05 25/ago Boletos mensalidade R$ 257,49 25/ago Prolabore Bradesco R$ 2.782,45 R$ 180,00 Reembolso - Diretoria Financeira - estacionamento 25/ago Rw Administradora e Ltda Me - Pagamento da locação R$ 238,71 25/ago do box da 25/ago recolhimento de tributo - Darf 8301 R$ 56,70 25/ago recolhimento de tributo - Darf 2172 R$ 205,79 Resgate CDB automático R$ ,73 Boletos mensalidade R$ 303,89 Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00 GLm Turismo Ltda - Pagamento das passagens áreas R$ 2.840,92 (congresso Anadep - sorteados) Valdir Bispo - Pagamento final do Marceneiro que está R$ ,00 prestando serviços a na nova sede da Paula Pedrodo Comunicação Eireli - Pagamento R$ ,00 mensal da empresa de comunicação que presta serviços a. Pagamento do salário da gerente administrativa da R$ 1.937,62 Pagamento do salário da auxiliar administrativa da R$ 1.644,19 Pagamento do salário do auxiliar de escritório Jr. R$ 991,00 Shopping Garden Sul Ltda - Pagamento das plantas e R$ 7.302,00 vasos para a nova sede da Fabio Ottoni Nascimento Me - Pagamento da empresa R$ 3.333,00 que realizará adaptações no site da 1/3 Pagamento do vale transporte da auxiliar R$ 147,00 administrativo Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr. R$ 228,90 27/ago Resgate CDB automático R$ 430,46

7 Plantec Distribuidora - Pagamento dos aparelhos R$ 723,16 28/ago telefonicos para a nova sede da 28/ago prolabore Qualicorp R$ 10,75 28/ago Resgate CDB automático R$ 714,11 31/ago Resgate CDB automático R$ 9.227,69 Volta Viagens - Pagamento das pasagens de avião - R$ 1.239,69 31/ago Anadep - AGE e Atividades em Goiania Anadep - Pagamento das 8 inscrições para o R$ 1.000,00 31/ago Congresso Nacional (parcela 1/4) Jorge Bispo - pagamento pelos serviços de reparos e R$ 6.940,00 31/ago marcenaria na nova sede da TARIFAS bancárias R$ 453,20 R$ ,67 R$ ,18 Total R$ (58.832,49) *total do resgate de aplicações ,75