Fluxo de Caixa - Setembro/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da antiga

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1 Fluxo de Caixa - Setembro/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da antiga R$ 299,76 01/set sede da 01/set Caixinha para gastos de pequena monta R$ 800,00 01/set Condomínio da nova sede da R$ 1.771,41 Eletrica Comercial Andra Ltda - Pagamento de R$ 245,55 01/set tomadas, suporte para a televisão e régua de tomadas para nova sede Esporte Center Empreendimentos Esportivos - R$ 560,00 01/set pagamento da locação de quadra e churrasqueira para o futebol do dia 03/09 Geremias Bispo - pagamento da instalação dos vidros R$ 1.400,00 01/set e aparador para nova sede da 01/set Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 568,41 01/set Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 160,50 01/set Resgate aplicação CDB (automático) R$ 5.507,87 02/set Resgate aplicação CDB (automático) R$ 50,00 Mensalidade Associativa R$ 211,96 Presidência - reembolso: despesas com taxi, estacionamento e hospedagem para evento da Anadep R$ 905,67 em Goiânia e Reunião com a assessoria de imprensa. Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta R$ 1.431,17 serviços contábeis à Nossa Sra. Ap. Com. De Pias e Gab. Ltda - Pagamento referente a instalação da pia da nova sede R$ 200,00 da Priscilla Diniz ME- Pagamento de parcela de aquisição R$ 3.968,80 de materiais telefônicos e roteadores da nova sede Resgate aplicação CDB (automático) R$ 6.462,39 04/set Mensalidade associativa R$ 211,96 FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionários da R$ 568,31 04/set Clean Sweep - Pagamento da empresa que presta R$ 193,00 04/set serviços de limpeza na nova sede da 04/set Resgate aplicação CDB (automático) R$ 761,31

2 08/set Mensalidade Associativa R$ 211,96 08/set Mensalidades - DRH R$ ,69 Jusprev - Pagamento da mensalidade da previdência R$ 675,00 08/set associativa Etna - Pagamento da compra de sofas e cadeiras para R$ 1.899,80 08/set nova sede 09/set Mensalidade associativa R$ 423,92 09/set Mensalidade associativa R$ 3.685,61 09/set Tributo - ISS R$ 117,20 Juliana Lino - parcela referente à condição aceita em suspensão condicional de processo R$ 262,00 Adiantamento salarial da gerente administrativa da R$ 1.382,50 apadep Kleber Estacionamento - Pagamento da mensalidade R$ 370,00 de estacionamento da presidência da Vr de Abreu - Pagamento de parcela para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado da nova sede da R$ 900,00 Marinho e Valim - Reembolso de despesas com custas R$ 277,00 judiciais, cópias e deslocamentos Marinho e Valim - Pagamento mensal do escritório de R$ 8.000,00 advocacia que presta serviços a Tributo - DARF R$ 291,41 Tributo DARF R$ 903,37 Jorge Costa Bispo ME- Pagamento dos móveis de R$ 2.400,00 marcenaria da nova sede da Marques de Almeida Advocacia - Pagamento do R$ 1.576,00 escritório de advocacia que presta serviço de assessoria juridica à e Vivaldi Organização de eventos Ltda - Pagamento da R$ ,00 locação de espaço e buffet da festa de fim de ano da - parcela 4/6. Davi Aniceto da Paixão ME- Pagamento da troca das fechaduras e reparos nas portas da nova sede da R$ 1.895,00 Mensalidade Associativa R$ 933,70 Deposito do valor dado em garantia na locação da antiga sede R$ 2.765,32

3 Deposito referente a venda dos antigos móveis da - valor recebido em dinheiro R$ 650,00 Deposito referente a venda dos antigos móveis da - valor recebido em cheque R$ 850,00 Gilcilanio Severino ME- Pagamento da instalação de R$ 696,25 vidros da nova sede JCM Niteroi - pagamento de parcela da compra dos R$ 3.119,00 aparelhos de ar-condicionado da nova sede R$ 507,94 Clean Sweep - Pagamento referente a limpeza da nova R$ 193,00 sede da - serviço realizado 14/09 Ap dos Santos Transportes Rodoviários - ME - Pagamento referente à retirada dos entulhos da nova R$ 265,00 sede da Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 Montec - Pagamento do letreiro da nova sede da R$ 600,00 Meu Vinho - Pagamento de bebidas para a R$ 1.301,90 inauguração da nova sede da Ateliê Luiz Martins Arte e Desing Ltda - Pagamento dos R$ 1.496,00 quadros da galeria dos ex-presidentes da Tributo - DARF R$ 172,52 R$ 1.220,25 Claro- Pagamento da conta dos celulares da Playball Empreendimentos Esportivos Ltda - Pagamento referente a locação da quadra para o jogo R$ 420,00 mensal dos defensores Mensalidade Associativa R$ 211,96 Mensalidade Associativa R$ 211,96 Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 Diretoria Financeira - Reembolso de mensalidade de R$ 180,00 estacionamento Presidência - Reembolso de despesas com itens de R$ 225,90 decoração para nova sede Staples - pagamento de materias de escritório para a R$ 721,84 Tributo DARF R$ 75,19

4 Tributo DARF R$ 505,64 Fernanda Tomazzeto Juc - Pagamento da parcela R$ 1.491,00 pelos serviços de design de interior para a nova sede da apadep UOL -provedor de internet da R$ 65,03 Casa Fortaleza - Pagamento das cortinas para nova R$ 6.659,67 sede da Casa Fortaleza - Pagamento dos rodapés para nova R$ 471,00 sede da nova sede da Prodis Ltda - Pagamento da mesa da sala de reunião R$ 1.662,75 da nova sede da Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o R$ 4.494,36 aluguel da sede da apadep Maria Haller Me - Pagamento das flores em agradecimento ao Dr. Fabio Mariz e ao escritório Mariz de Oliveira R$ 270,00 17/set Venda dos toners vazios armazenados na R$ 17,00 TED - Transferência de quantia do Banco Santander R$ ,00 17/set para o Banco do Brasil 17/set Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 18/set Plantec Distribuidora - Pagamento dos aparelhos da Intelbras para a nova sede da R$ 723,16 R$ 3.321,88 GPS - previdência social dos funcionários da 18/set 18/set Tributo - DARF 1708 NFS 142 R$ 53,55 18/set Tributo - DARF 1708 NFS 138 R$ 270,00 18/set Tributo - DARF 5952 NFS 138 R$ 837,00 H Plus Administração e Hotelaria Ltda - ME - R$ 280,00 18/set Pagamento do Hotel para hospedagem da presidência em evento da Anadep Bradesco sáude - Pagamento do plano de saúde dos R$ 702,80 funcionários da Rotação Maxima - Pagamento da empresa de R$ 60,00 motoboys que presta serviços à Condomínio Nhonhô Magalhães - Pagamento do R$ 398,81 fundo de de despesas de manutenção do prédio da nova sede Anadep - Pagamento da mensalidade associativa R$ ,10

5 Eletrica Comercial Andra Ltda - Pagamento dos interruptores e tomadas para a nova sede da - R$ 1.016,66 parcela 03/03 Pronto Socorro Ind e Com de Vidros Ltda - Pagamento referente aos vidros do box, tampos das mesas e R$ 1.737,21 espelhos da nova sede Priscilla Diniz ME- Pagamento da empresa Mlins referente ao pabx, serviços de informática (instalação de computadores e impressoras) e instalação de R$ 5.515,45 porteiro eletrônico na sede da Presidência - Reembolso - despesas com itens de R$ 144,80 decoração para a Cia Brasileira Soluções e Serviços - Pagamento do R$ 1.592,28 vale refeição dos funcionários da SINCOMAVI - Pagamento da locação do espaço para R$ 500,00 a realização da AGE de 25/09/2015 Fabio Ottoni Nascimento ME - Pagamento da empresa que está realizando adaptações no site da - R$ 3.333,00 parcela 2/3 Paula Pedroso - Pagamento mensal da empresa que R$ ,00 presta serviços de comunicação à Montec - Pagamento dos letreitos para a galeria dos R$ 750,00 ex-presidentes da nova sede Teaser Produções Art e Mus Ltda - Pagamento da banda para a festa de fim de ano da - parcela R$ 6.750,00 1/2. Sandra Valeria J. Belaz - Pagamento referente as lembrancinhas entregues na inauguração da nova R$ 450,00 sede da apadep 23/set Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 R$ 9.898,99 24/set R$ 892,11 24/set Pagamento do salário da gerente administrativa da R$ 1.937,62 Flor Tutoia Ltda Me - Pagamento dos arranjos de flores para inauguração da nova sede da R$ 1.000,00

6 Adccont - Reembolso de despesas da empresa de R$ 54,80 contabilidade que presta serviços à RW Administradora e Ltda Me - Pagamento mensal do R$ 238,71 box que armazena documentos e objetos da Metropol Copias e Com Ltda - Pagamento do cartão de R$ 120,00 visita da presidência da Luz Publicidade SP Sul Ltda - Pagamento referente a publicação de edital de convocação da AGE da R$ 216,00 27/set Tributo - DARF 8301 R$ 70,17 R$ 609,61 Pagamento do salário do auxiliar de escritório Jr. R$ 1.009,14 Pagamento do salário da auxiliar administrativa da R$ 1.549,64 Pro-labore Mafre - Est Magna R$ 1.588,35 Sidicato E E E R C S P N E SP - Pagamento do R$ 40,00 Sindicato Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 Plantec Distribuidora - Pagamento do aparelho - R$ 419,00 porteiro eletrônico Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório R$ 228,90 Jr - Pagamento do vale transporte da auxiliar de escritório R$ 147,00 da Ação Visual - Pagamento referente os adesivos para o painel do hall e frigobar da nova sede da R$ 405,00 29/set Mensalidade associativa R$ 211,96 Jorge Costa Bispo - Pagamento do marceneiro que realizou serviços de reparos nos painéis, portas e R$ 9.800,00 29/set outros na nova sede Paula Pedroso - Reembolso de despesas da empresa R$ 890,60 29/set de comunicação que presta serviços à 30/set Pro-labore Qualicorp R$ 11,27 30/set Pro-labore Bradesco R$ 3.195,85

7 Volta Viagens - Pagamento da passagem da R$ 652,37 30/set Presidência para AGE da Anadep Roberio Lima Produções e Decoração de Eventos Ltda - Pagamento da empresa de decoração que prestará R$ 7.465,00 30/set serviços na festa de fim de ano da Totais R$ ,00 R$ ,46 R$ ,04 resgate de aplicação R$ ,57 TARIFAS Bancárias R$ 225,60 Total R$ 6.188,98