IR sobre folha 20/06/2014 R$ 1.361,86

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1 ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS FIXAS DE CUSTEIO Valor total estabelecido no convênio: R$ ,11 GRUPO RUBRICAS VALOR GASTO VALOR PREVISTO SALDO REMANESCENTE Salários e encargos R$ ,99 R$ ,65 R$ ,66 Serviços de Terceiros R$ ,07 R$ ,75 R$ ,68 Material de consumo R$ ,06 R$ ,01 R$ ,95 Despesas operacionais R$ ,21 R$ ,70 R$ ,49 Material permanente R$ ,30 R$ ,00 R$ ,70 R$ ,63 R$ ,11 R$ ,48 DESCRIÇÃO Coord. Estadual; Coord. Gestão; Coord. Téc. e Avaliação; Analista Financ. 1; Auxiliar Serviços 1; Téc. de Monitoramento; Coordenador Regional II; Aux. Adm.; Técnico Social de Direito; Téc. Social Serviço Social; Téc. Social de Psic.; Estagiário Serviços especiais de terceiros destinados a execução do objeto; Supervisão Técnica (incluindo tributos); Manutenção de Website; Organização de capacitações internas, entre outras despesas conforme consta na justificativa técnica). Material gráfico e divulgação; Material de Consumo (Limpeza); Material de Escritório / Papelaria; Cópia xerográfica (aluguel de máquina de xerox e cópias avulsas); Material pedagógico Deslocamento de táxi; Cartão de ônibus Municipal/Intermunicipal para deslocamento; Deslocamento de equipe (hospedagem/transporte); Atividades externas com usuários (deslocamento, alimentação, saúde, logística); Vale Transporte Social (usuários) IR IR sobre folha 20/01/2014 R$ 386,38 IR sobre folha 20/02/2014 R$ 1.368,68 IR sobre folha 20/03/2014 R$ 1.416,12 IR sobre folha 17/04/2014 R$ 1.359,49 IR sobre folha 20/05/2014 R$ 1.439,90 IR sobre folha 20/06/2014 R$ 1.361,86 IR sobre folha 18/07/2014 R$ 1.224,91 IR sobre folha 20/08/2014 R$ 1.502,12 IR sobre folha 19/09/2014 R$ 1.865,16 IR sobre folha 20/10/2014 R$ 1.911,70 IR sobre folha 20/11/2014 R$ 1.723,00 IR sobre folha 19/12/2014 R$ 1.865,16 ISSQN ISSQN 07/03/2014 R$ 32,00 ISSQN 07/04/2014 R$ 24,00 ISSQN 05/05/2014 R$ 52,80 ISSQN 05/06/2014 R$ 60,20 ISSQN 07/07/2014 R$ 130,00 ISSQN 06/08/2014 R$ 66,00 ISSQN 05/09/2014 R$ 53,00 ISSQN 05/09/2014 R$ 75,00 ISSQN 06/10/2014 R$ 119,00 ISSQN 05/11/2014 R$ 53,00 IMPOSTOS RETENÇÕES MOBILIZAR PIS. COFINS, CSSL 15/01/2014 R$ 167,40 IR 20/01/2014 R$ PIS. COFINS, CSSL 05/02/2014 R$ 179,26 R$3,49 MULTA IR 20/02/2014 R$ 56,70 PIS. COFINS, CSSL 28/02/2014 R$ 153,45 IR 20/03/2014 R$ 49,50 PIS. COFINS, CSSL 31/03/2014 R$ 153,45 IR 17/04/2014 R$ 49,50 PIS. COFINS, CSSL 30/04/2014 R$ 167,40 IR 20/05/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 30/05/2014 R$ 167,40 IR 20/06/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 30/06/2014 R$ 167,40 IR 18/07/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 31/07/2014 R$ 167,40 IR 20/08/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 29/08/2014 R$ 167,40 IR 19/09/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 30/09/2014 R$ 167,40 IR 20/10/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 30/10/2014 R$ 167,40 IR 20/11/2014 R$ PIS, COFINS, CSSL 28/11/2014 R$ 167,40 IR 19/12/2014 R$ 22,50 IR 19/12/2014 R$ 31,50 PIS, COFINS, CSSL 30/12/2014 R$ 209,25 TÁXI IR 19/12/2014 R$ 14,89 Sub total: R$ ,08

2 Salários e encargos SALÁRIOS E ENCARGOS Credor Data Valor Plano saúde 17/12/2013 R$ 2.393,41 Ticket 17/12/2013 R$ 2.450,00 13º 20/12/2013 R$ 2.740,00 INSS sobre 13º 20/12/2013 R$ 1.034,56 Transfácil 23/12/2013 R$ 257,30 Salário 02/01/2014 R$ ,30 Ticket 03/01/2014 R$ 4.060,00 FGTS 07/01/2014 R$ 2.746,64 SINTIBREF seguro vida 10/01/2014 R$ 78,00 SINTIBREF plano odontológico 10/01/2014 R$ 150,00 Transfácil 15/01/2014 R$ 408,60 Plano saúde 17/01/2014 R$ 2.393,41 Ticket 20/01/2014 R$ 175,00 INSS 20/01/2014 R$ ,79 PIS 24/01/2014 R$ 303,27 Conscientizar Atestados admissionais 27/01/2014 R$ 240,00 Salário 03/02/2014 R$ ,00 Ticket 03/02/2014 R$ 4.678,33 FGTS 07/02/2014 R$ 3.216,12 Ticket 07/02/2014 R$ 460,00 Transfácil 10/02/2014 R$ 398,00 Ticket 17/02/2014 R$ 140,00 Conscientizar Atestados admissionais 17/02/2014 R$ 20,00 SINTIBREF seguro vida 18/02/2014 R$ 84,00 SINTIBREF plano odontológico 18/02/2014 R$ 156,00 Seguro obrigatório estagiários 19/02/2014 R$ 24,54 INSS 20/02/2014 R$ ,75 PIS 25/02/2014 R$ 402,02 Plano saúde 28/02/2014 R$ 2.621,32 Salário 06/03/2014 R$ ,28 Rescisão Cibelle 06/03/2014 R$ 2.100,87 Ticket 06/03/2014 R$ 6.043,00 FGTS 07/03/2014 R$ 3.793,75 Transfácil 07/03/2014 R$ 628,80 Ótimo Ednéia 07/03/2014 R$ 147,60 SINTIBREF seguro de vida 13/03/2014 R$ 84,00 Seguro obrigatório estagiários 14/03/2014 R$ 24,54 SINTIBREF seguro de vida 18/03/2014 R$ 35,00 Ótimo Silvana 18/03/2014 R$ INSS 20/03/2014 R$ ,95 SINTIBREF plano odontológico 20/03/2014 R$ 221,00 Seguro obrigatório estagiários 20/03/2014 R$ 24,54 Conscientizar Atestados admissionais 21/03/2014 R$ 80,00 FGTS rescisão Fernando 21/03/2014 R$ 607,46 FGTS rescisão Fabiane 21/03/2014 R$ 455,70 FGTS rescisão Ana Magna 21/03/2014 R$ 321,41 Transfácil Suelen 21/03/2014 R$ Rescisão Ana Magna 21/03/2014 R$ 2.287,10 Rescisão Fabiane 21/03/2014 R$ 3.226,45 Rescisão Fernando 21/03/2014 R$ 4.227,27 PIS 25/03/2014 R$ 474,21 Ticket (Vitor) 25/03/2014 R$ 46,67 Página 2

3 Salários e encargos Transfácil Vitor 25/03/2014 R$ 26,50 Ótimo Vitor 25/03/2014 R$ 41,00 Plano saúde 31/03/2014 R$ 2.621,32 Ticket 01/04/2014 R$ 5.611,67 Salário 01/04/2014 R$ ,20 Ótimo Vitor 01/04/2014 R$ 165,00 FGTS 07/04/2014 R$ 3.653,03 Ótimo Ednéia e Silvana 07/04/2014 R$ 310,00 Transfácil 07/04/2014 R$ 650,00 Transfácil Suelen 08/04/2014 R$ SINTIBREF plano odontológico 10/04/2014 R$ 208,00 SINTIBREF seguro de vida 10/04/2014 R$ 140,00 Ludmila férias 16/04/2014 R$ 240,63 INSS 17/04/2014 R$ ,49 PIS 25/04/2014 R$ 529,34 Contribuição Sindical 30/04/2014 R$ 1.213,13 Gilmara férias 30/04/2014 R$ 1.261,26 Salário 02/05/2014 R$ ,20 Ticket 02/05/2014 R$ 5.040,00 Ticket 05/05/2014 R$ 333,33 Transfacil 06/05/2014 R$ 660,60 Otimo Edneia, Silvana e Vitor 06/05/2014 R$ 511,40 FGTS 07/05/2014 R$ 3.950,24 SINTIBREF seguro de vida 12/05/2014 R$ 119,00 SINTIBREF plano odontológico 12/05/2014 R$ 221,00 INSS 20/05/2014 R$ ,71 Ótimo- Raquel 21/05/2014 R$ 52,00 Ticket 22/05/2014 R$ 133,33 Conscientizar Atestados admissionais 23/05/2014 R$ 20,00 PIS 23/05/2014 R$ 493,78 Bruno férias 30/05/2014 R$ 1.952,26 Salario 02/06/2014 R$ ,20 Plano saúde 02/06/2014 R$ 5.309,94 Ticket 02/06/2014 R$ 5.974,50 Ótimo Edneia, Silvana, Vitor e Raquel 03/06/2014 R$ 671,80 Transfacil 03/06/2014 R$ 834,80 FGTS 06/06/2014 R$ 4.043,35 SINTIBREF plano odontológico 10/06/2014 R$ 260,00 SINTIBREF seguro de vida 10/06/2014 R$ 140,00 Silvana rescisão 13/06/2014 R$ 272,16 Silvana férias proporcionais 13/06/2014 R$ 194,40 Contribuição Assist. Patronal 16/06/2014 R$ 1.010,84 INSS 20/06/2014 R$ ,76 Conscientizar Atestados admissionais 20/06/2014 R$ 40,00 Plano saúde 20/06/2014 R$ 2.755,92 Cícia férias 23/06/2014 R$ 2.109,88 PIS 25/06/2014 R$ 505,43 Ana Cláudia rescisão 27/06/2014 R$ 4.392,83 Jordana férias 27/06/2014 R$ 1.903,61 Bárbara saldo salário 27/06/2014 R$ 705,60 Bárbara férias/rescisão 27/06/2014 R$ 441,00 Cláudia saldo salário 27/06/2014 R$ 705,60 Cláudia férias/rescisão 27/06/2014 R$ 441,00 Ticket 01/07/2014 R$ 5.642,00 Página 3

4 Salários e encargos Salário 01/07/2014 R$ ,00 Transfácil 01/07/2014 R$ 423,10 Ótimo Edneia e Raquel 01/07/2014 R$ 570,40 FGTS 07/07/2014 R$ 4.009,51 SINTIBREF seguro de vida 10/07/2014 R$ 140,00 Plano odontológico 15/07/2014 R$ INSS 18/07/2014 R$ ,56 Conscientizar Atestados admissionais 21/07/2014 R$ 20,00 Plano saúde 23/07/2014 R$ 3.702,40 PIS 25/07/2014 R$ 539,37 Mest- Oliveira Guerra Med. e Seg do trab. Atest. Admissional 01/08/2014 R$ 80,00 Salario 01/08/2014 R$ ,00 Ticket 01/08/2014 R$ 6.283,66 Transfácil 01/08/2014 R$ 406,00 Consórcio Ótimo 04/08/2014 R$ 322,00 Ticket 04/08/2014 R$ 1.680,00 FGTS 07/08/2014 R$ 4.392,59 Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia 07/08/2014 R$ 24,60 Transfácil- Marcos 08/08/2014 R$ Plano saúde 11/08/2014 R$ 4.137,66 Plano odontológico 11/08/2014 R$ SINTIBREF seguro de vida 14/08/2014 R$ 133,00 INSS 20/08/2014 R$ ,49 Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia 25/08/2014 R$ 24,60 PIS 25/08/2014 R$ 549,07 Thiago- Férias 29/08/2014 R$ 2.972,55 Página 4

5 Salários e encargos Plano saúde 29/08/2014 R$ 4.178,90 Ticket 01/09/2014 R$ 7.655,67 Salário 01/09/2014 R$ ,08 Transfácil 02/09/2014 R$ 316,33 Consórcio Ótimo 02/09/2014 R$ 354,20 FGTS 05/09/2014 R$ 5.425,27 Suelen saldo salário 05/09/2014 R$ 126,00 Suelen férias/rescisão 05/09/2014 R$ 378,00 ATCMC vale transporte estagiário MOC 11/09/2014 R$ Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia 15/09/2014 R$ 24,60 Consorcio Otimo - Gisele 18/09/2014 R$ INSS 19/09/2014 R$ ,18 Marcos saldo salário 12/09/2014 R$ 302,40 Marcos férias/rescisão 12/09/2014 R$ 63,00 Plano odontológico 23/09/2014 R$ 305,96 SINTIBREF seguro de vida 24/09/2014 R$ 161,69 PIS 25/09/2014 R$ 678,17 Alessandra- Férias 29/09/2014 R$ 2.443,09 Ticket 01/10/2014 R$ 7.669,66 Salário 01/10/2014 R$ ,24 Consórcio Ótimo Isabel e Raquel 01/10/2014 R$ 370,30 Transfácil Carolina 01/10/2014 R$ FGTS 07/10/2014 R$ 5.453,13 ATCMC vale transporte estagiário MOC 08/10/2014 R$ SINTIBREF seguro de vida 10/10/2014 R$ 168,00 Consorcio Otimo - Gisele 10/10/2014 R$ Plano odontológico 13/10/2014 R$ 312,00 Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia 13/10/2014 R$ 24,60 Transfacil - Marina 13/10/2014 R$ 95,21 Plano saúde 15/10/2014 R$ 4.470,43 Sind. Inst. Benef. Relig. 15/10/2014 R$ 1.293,57 INSS 20/10/2014 R$ ,05 PIS 24/10/2014 R$ 681,66 ATCMC vale transporte estagiário MOC 03/11/2014 R$ Ticket 03/11/2014 R$ 7.933,32 Salário 03/11/2014 R$ ,20 Transfácil - Marina e Carol 04/11/2014 R$ 292,00 Consórcio Otimo - Gisele, Isabel e Raquel 04/11/2014 R$ 468,00 FGTS 07/11/2014 R$ 5.325,47 Plano odontológico 10/11/2014 R$ 312,00 SINTIBREF seguro de vida 10/11/2014 R$ 168,00 Plano saúde 11/11/2014 R$ 6.120,81 Sul América Seguros de Pessoas e Previdencia- Olívia 14/11/2014 R$ 24,60 Transfácil- Olivia 14/11/2014 R$ 82,73 Sul América Seguros de Pessoas e Previdencia- Olívia 19/11/2014 R$ 24,60 Consórcio Otimo - Tatiane 19/11/2014 R$ 58,39 INSS 20/11/2014 R$ ,75 PIS 25/11/2014 R$ 665,70 Plano saúde 27/11/2014 R$ 6.120, parcela 28/11/2014 R$ ,60 Salário 01/12/2014 R$ ,60 Ticket 01/12/2014 R$ 9.706,67 ATCMC vale transporte estagiário MOC 03/12/2014 R$ Transfácil- Carol, Olivia e Marina 02/12/2014 R$ 438,00 Página 5

6 Salários e encargos Engeseg- exames adm -GV 03/12/2014 R$ 150,00 Consorcio Ótimo - Tatiane e Isabel 03/12/2014 R$ 318,80 Consorcio Ótimo- Raquel 04/12/2014 R$ 117,00 FGTS 05/12/2014 R$ 7.721,93 SINTIBREF seguro de vida 10/12/2014 R$ 203,00 Win- Administradora- plano odontológico 10/12/2014 R$ 312, parcela 19/12/2014 R$ ,38 INSS 19/12/2014 R$ ,27 INSS-13 19/12/2014 R$ ,88 Plano saúde 22/12/2014 R$ 7.397,86 PIS 24/12/2014 R$ 965,27 Salário 05/01/2015 R$ ,40 Ticket 05/01/2014 R$ ,00 Valor Gasto: R$ ,99 Valor estabelecido do convênio: R$ ,65 Valor a ser restituído: R$ ,66 Página 6

7 Serviços de terceiros SERVIÇOS DE TERCEIROS Mobilizar (Cons. Administrativa) 16/12/2013 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 16/12/2013 R$ 1.907,85 Mobilizar (Assessoria Contábil) 02/01/2014 R$ 1.970,85 Mobilizar (Cons. Administrativa) 08/01/2014 R$ 1.576,68 Ibiza Turismo 20/01/2014 R$ 851,60 Transfácil vale transporte social 22/01/2014 R$ 397,50 Cartório Ferraz 23/01/2014 R$ 40,88 Mobilizar (Assessoria Contábil) 03/02/2014 R$ 1.970,85 Mobilizar (Cons. Administrativa) 03/02/2014 R$ 1.126,20 Supervisão Técnica Simone 10/02/2014 R$ Supervisão Técnica Rubens 10/02/2014 R$ Correios 11/02/2014 R$ 36,26 Cartório 8º Ofício 20/02/2014 R$ 158,41 Supervisão Técnica Rubens 24/02/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 24/02/2014 R$ Mobilizar (Assessoria Contábil) 06/03/2014 R$ 1.970,85 Mobilizar (Cons. Administrativa) 06/03/2014 R$ 1.126,20 Supervisão Técnica Simone 06/03/2014 R$ Correios 14/03/2014 R$ 629,52 Transfácil vale transporte social 14/03/2014 R$ 397,50 Cartório 8º Ofício 21/03/2014 R$ 40,88 Supervisão Técnica Rubens 31/03/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 31/03/2014 R$ Ibiza Turismo 31/03/2014 R$ 652,10 Mobilizar (Consultoria) 01/04/2014 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 01/04/2014 R$ 1.970,85 Supervisão Técnica Rubens 07/04/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 07/04/2014 R$ Supervisão Técnica (RN) Fabrício 10/04/2014 R$ 509,60 Correios 11/04/2014 R$ 139,16 Claro S/A 22/04/2014 R$ 38,18 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 24/04/2014 R$ 509,60 Supervisão Técnica Rubens 28/04/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 28/04/2014 R$ Magda Cristina palestra Seminário RN 30/05/2014 R$ 206,40 Karla Fátima buffet Seminário RN 30/05/2014 R$ 3.204,00 Vip Locação de Van Seminario RN 03/06/2014 R$ 800,00 Mobilizar (Consultoria) 02/05/2014 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 02/05/2014 R$ 1.970,85 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 08/05/2014 R$ Correios 12/05/2014 R$ 125,47 Supervisão Técnica Rubens 12/05/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 12/05/2014 R$ Transfácil vale transporte social 16/05/2014 R$ 285,00 Claro S/A 20/05/2014 R$ 257,72 Mobilizar (Consultoria) 02/06/2014 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 02/06/2014 R$ 1.970,85 Supervisão Técnica Rubens 02/06/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 02/06/2014 R$ Bruno GV 05/06/2014 R$ 168,10 Thiago GV 05/06/2014 R$ 452,80 Gilmara GV 05/06/2014 R$ 168,30 Fernanda GV 05/06/2014 R$ 438,10 Edneia GV 05/06/2014 R$ 168,10 Flaviana GV 05/06/2014 R$ 548,00 Camila Silva Nicácio 06/06/2014 R$ 688,00 Página 7

8 Serviços de terceiros Correios 11/06/2014 R$ 547,77 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 16/06/2014 R$ 494,00 Supervisão Técnica Rubens 16/06/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 16/06/2014 R$ Organizações Faleiro 16/06/2014 R$ 1.006,00 Claro S/A 20/06/2014 R$ 257,72 Transfácil vale transporte social 25/06/2014 R$ 285,00 Instituto Filantropia 27/06/2014 R$ Mobilizar (Consultoria) 01/07/2014 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 01/07/2014 R$ 1.970,85 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 03/07/2014 R$ Transfácil vale transporte social 10/07/2014 R$ 285,00 Correios 11/07/2014 R$ 102,81 Supervisão Técnica Rubens 11/07/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 11/07/2014 R$ Ibiza Turismo 14/07/2014 R$ 474,94 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 16/07/2014 R$ Alessandra curso São Paulo 18/07/2014 R$ 75,50 Claro S/A 21/07/2014 R$ 257,72 Mobilizar (Consultoria) 01/08/2014 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 01/08/2014 R$ 1.970,85 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 01/08/2014 R$ Supervisão Técnica Rubens 01/08/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 01/08/2014 R$ Transfácil vale transporte social 04/08/2014 R$ 285,00 Cartório 08/08/2014 R$ 10,22 Correios 11/08/2014 R$ 391,06 Transfácil vale transporte social 19/08/2014 R$ 285,00 Claro S/A 20/08/2014 R$ 257,72 Bruno MOC 20/08/2014 R$ 210,87 Thiago MOC 20/08/2014 R$ 450,00 Gilmara- MOC 20/08/2014 R$ 204,27 Página 8

9 Serviços de terceiros Jordana- MOC 20/08/2014 R$ 450,00 Thiago restituição MOC 29/08/2014 R$ 48,73 Jordana- restituição MOC 29/08/2014 R$ 62,65 Mobilizar (Consultoria) 01/09/2014 R$ 1.407,75 Mobilizar (Assessoria Contábil) 01/09/2014 R$ 1.970,85 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 01/09/2014 R$ Fernanda - Curso em Brasília 04/09/2014 R$ 548,03 Cartório 05/09/2014 R$ 10,22 ATCMC transporte usuarios -MOC 11/09/2014 R$ 153,60 Correios 11/09/2014 R$ 359,77 Transfácil vale transporte social 11/09/2014 R$ 570,00 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 12/09/2014 R$ Supervisão Técnica Rubens 12/09/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 12/09/2014 R$ Cartório 16/09/2014 R$ 10,22 Instituto Filantropia 18/09/2014 R$ Claro S/A 22/09/2014 R$ 323,52 Site 22/09/2014 R$ 4.200,00 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 25/09/2014 R$ Supervisão Técnica Rubens 26/09/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 26/09/2014 R$ Ibiza Turismo 30/09/2014 R$ 462,74 Alessandra curso Rio de Janeiro 01/10/2014 R$ 324,00 Mobilizar (Assessoria Contábil) 01/10/2014 R$ 1.970,85 Mobilizar (Consultoria) 01/10/2014 R$ 1.407,75 Cartório 07/10/2014 R$ 5,11 Cartório 07/10/2014 R$ 15,33 ATCMC transporte usuarios -MOC 08/10/2014 R$ 206,40 C&D Industria e Comercio de Alimentos- MOC 08/10/2014 R$ 205,52 Supervisão Técnica (RN) Fabrício 09/10/2014 R$ Supervisão Técnica Rubens 10/10/2014 R$ Supervisão Técnica Simone 10/10/2014 R$ Correios 15/10/2014 R$ 404,45 Aluguel MOC 15/10/2014 R$ 2.500,00 Transfácil vale transporte social 16/10/2014 R$ 285,00 Claro S/A 20/10/2014 R$ 257,72 Cartório 20/10/2014 R$ 10,22 Rafaela Reis Ramos- Sistema Decorações-divisórias 15/10/2014 R$ 3.000,00 Marcos Leonardo Azevedo Silva-Manut. Sede- MOC 27/10/2014 R$ 5.850,00 Líder Notebooks Comercio e Serviços - Manut. Comp- MOC 29/10/2014 R$ 425,00 Rafaela Reis Ramos- Sistema Decorações-divisórias 30/10/2014 R$ 3.499,00 ATCMC transporte usuarios -MOC 03/11/2014 R$ 225,60 Mobilizar (Assessoria Contábil) 03/11/2014 R$ 1.970,85 Mobilizar (Consultoria) 03/11/2014 R$ 1.407,75 Transfácil vale transporte social 10/11/2014 R$ 427,50 Correios 11/11/2014 R$ 710,38 Aluguel MOC 17/11/2014 R$ 2.500,00 Claro S/A 20/11/2014 R$ 257,72 Cartorio 20/11/2014 R$ 20,44 Mobilizar (Assessoria Contábil) 01/12/2014 R$ 4.223,25 Transfácil vale social 03/12/2014 R$ 427,50 Marcos Leonardo Azevedo Silva-Manut. Sede- Placa MOC 04/12/2014 R$ 430,00 Grafica e Editora Unidos LTDA- GV 09/12/2014 R$ 275,00 Empresa Valadarense Transp. Coletivos ltda- GV 09/12/2014 R$ 109,20 Correios 11/12/2014 R$ 858,67 Copasa- MOC 15/12/2014 R$ 35,14 Aluguel MOC 15/12/2014 R$ 2.500,00 Aluguel GV 22/12/2014 R$ 823,34 Página 9

10 Serviços de terceiros Claro S/A 22/12/2014 R$ 257,72 Cemig- MOC 22/12/2014 R$ 31,00 Cemig- GV 23/12/2014 R$ 32,94 OI- MOC 26/12/2014 R$ 16,63 Lider Notebooks- Manutenção de Comp- MOC 29/12/2014 R$ 230,00 Mobilizar (Assessoria Contábil) 05/01/2015 R$ 5.631,00 Valor Gasto: R$ ,07 Valor estabelecido do convênio: R$ ,75 Valor a ser restituído: R$ ,68 Página 10

11 Material de consumo MATERIAL DE CONSUMO Alexandre Moreira dos Santos ME 27/12/2013 R$ 336,94 Alexandre Moreira dos Santos ME 28/01/2014 R$ 191,60 Aluguel máquina xerox 20/02/2014 R$ 199,98 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/02/2014 R$ 419,50 Aluguel máquina xerox 20/03/2014 R$ 229,62 Alexandre Moreira dos Santos ME 28/03/2014 R$ 1.882,50 Alexandre Moreira dos Santos ME 28/03/2014 R$ 555,10 Aluguel máquina xerox 22/04/2014 R$ 308,70 Alexandre Moreira dos Santos ME 28/04/2014 R$ 647,30 Aluguel máquina xerox 20/05/2014 R$ 269,94 ON Comunicação material gráfico Seminário RN 22/05/2014 R$ 1.125,00 Marileuza Aparecida material gráfico Seminário RN 26/05/2014 R$ 1.196,00 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/05/2014 R$ 749,90 Aluguel máquina xerox 20/06/2014 R$ 396,36 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/06/2014 R$ 673,50 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/06/2014 R$ 510,00 Fabiano Barbosa Oliveira ME (mat. limpeza RN) 30/06/2014 R$ 286,42 Aluguel máquina xerox 21/07/2014 R$ 228,96 Fabiano Barbosa Oliveira ME (mat. limpeza RN) 28/07/2014 R$ 449,84 Alexandre Moreira dos Santos ME 28/07/2014 R$ 1.538,40 Aluguel máquina xerox 20/08/2014 R$ 330,60 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/08/2014 R$ 715,40 Fabiano Barbosa Oliveira ME (mat. limpeza RN e BH) 27/08/2014 R$ 80,00 Aluguel máquina xerox 22/09/2014 R$ 211,80 Bazilia Conceição Jabbur- cópias xerográficas- MOC 29/09/2014 R$ 66,56 Mec Empresarial Art de Papelaria- Material de escrt.- MOC 29/09/2014 R$ 156,50 Mec Empresarial Art de Papelaria- Material pedagógico- MOC 29/09/2014 R$ 195,45 Bemlux-Limpeza utilidades e decorações-mat de limp- MOC 29/09/2014 R$ 395,13 Alexandre Moreira dos Santos ME 29/09/2014 R$ 1.198,50 Aluguel máquina xerox 20/10/2014 R$ 528,18 Bazilia Conceição Jabbur- cópias xerográficas- MOC 27/10/2014 R$ 79,56 Fabiano Barbosa Oliveira ME (mat. limpeza RN e BH) 27/10/2014 R$ 113,51 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/10/2014 R$ 442,00 Mec Empresarial Art de Papelaria- Material pedagógico- MOC 30/10/2014 R$ 254,05 Mec Empresarial Art de Papelaria- Material de escrt.- MOC 30/10/2014 R$ 328,88 Aluguel máquina xerox 20/11/2014 R$ 433,50 Alexandre Moreira dos Santos ME 27/11/2014 R$ 370,50 Fabiano Barbosa Oliveira ME (mat. limpeza RN e BH) 27/11/2014 R$ 117,80 Bazilia Conceição Jabbur- cópia xerox- MOC 28/11/2014 R$ 184,16 ON Comunicação material gráfico 16/12/2014 R$ 620,00 Aluguel máquina xerox 22/12/2014 R$ 191,64 Alexandre Moreira dos Santos ME 29/12/2014 R$ 534,50 Bazilia Conceição Jabbur-- MOC 29/12/2014 R$ 260,28 Valor Gasto: R$ ,06 Valor estabelecido do convênio: R$ ,01 Valor a ser restituído: R$ ,95 Página 11

12 Despesas operacionais 2014 DESCRIÇÃO VALOR TOTAL VALOR UTILIZADO SALDO REMANESCENTE Deslocamento de táxi (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ 800,00 R$ 1.639,91 -R$ 839,91 Transporte Municipal/Intermunicipal para deslocamento (coordenação/equipe técnica/serviços externos) Deslocamentos da equipe (passagens aéreas/rodoviárias/ferroviárias, deslocamentos de táxi e hospedagem) DESPESAS OPERACIONAIS R$ 1.800,00 R$ 320,00 R$ 1.480,00 R$ 1.000,00 R$ 531,30 R$ 468,70 R$ 3.600,00 R$ 2.491,21 R$ 1.108, DESCRIÇÃO VALOR TOTAL VALOR UTILIZADO SALDO REMANESCENTE Deslocamento de táxi (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 Transporte Municipal/Intermunicipal para deslocamento (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ 9.800,00 R$ 9.800,00 Deslocamentos da equipe (passagens aéreas/rodoviárias/ferroviárias, deslocamentos de táxi e hospedagem) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 0,00 R$ , DESCRIÇÃO VALOR TOTAL VALOR UTILIZADO SALDO REMANESCENTE Deslocamento de táxi (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ 9.288,00 R$ 9.288,00 Transporte Municipal/Intermunicipal para deslocamento (coordenação/equipe R$ ,00 R$ ,00 técnica/serviços externos) Deslocamentos da equipe (passagens aéreas/rodoviárias/ferroviárias) R$ ,00 R$ ,00 Diária de viagem (hospedagem, alimentação, deslocamento táxi) R$ ,00 R$ ,00 Locação de veículo R$ ,00 Combustível R$ ,00 R$ ,00 R$ 0,00 R$ , DESCRIÇÃO VALOR TOTAL VALOR UTILIZADO SALDO REMANESCENTE Deslocamento de táxi (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ 9.288,00 R$ 9.288,00 Transporte Municipal/Intermunicipal para deslocamento (coordenação/equipe R$ ,00 R$ ,00 técnica/serviços externos) Deslocamentos da equipe (passagens aéreas/rodoviárias/ferroviárias) R$ ,00 R$ ,00 Diária de viagem (hospedagem, alimentação, deslocamento táxi) R$ ,00 R$ ,00 Locação de veículo R$ ,60 Combustível R$ ,00 R$ ,60 R$ 0,00 R$ , DESCRIÇÃO VALOR TOTAL VALOR UTILIZADO SALDO REMANESCENTE Deslocamento de táxi (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ 9.288,00 R$ 9.288,00 Transporte Municipal/Intermunicipal para deslocamento (coordenação/equipe técnica/serviços externos) R$ ,00 R$ ,00 Deslocamentos da equipe (passagens aéreas/rodoviárias/ferroviárias) R$ ,00 R$ ,00 Diária de viagem (hospedagem, alimentação, deslocamento táxi) R$ ,00 R$ ,00 Locação de veículo R$ ,50 Combustível R$ 16.8 R$ ,50 R$ 0,00 R$ ,00 Transfácil 10/02/2014 R$ 100,00 Coopercasca 17/02/2014 R$ 467,40 Transfácil 07/03/2014 R$ 150,00 Ótimo 14/03/2014 R$ 150,00 Coopercasca 18/03/2014 R$ 131,55 Bruno desloc equipe (hosp/trans) 25/03/2014 R$ 526,28 Transfácil 07/04/2014 R$ 100,00 Gilmara desloc equipe (hosp/trans) 08/04/2014 R$ 377,05 Coopercasca 16/04/2014 R$ 594,15 Bruno desloc equipe (trans) 17/04/2014 R$ 149,05 Coopercasca 15/05/2014 R$ 332,16 Ótimo 21/05/2014 R$ 50,00 Ótimo RN 03/06/2014 R$ 50,00 Transfácil BH 03/06/2014 R$ 100,00 Coopercasca 16/06/2014 R$ 688,56 Transfácil BH 10/07/2014 R$ 200,00 Coopercasca 15/07/2014 R$ 347,40 Bruno MOC 18/07/2014 R$ 619,25 Gilmara- MOC 18/07/2014 R$ 642,85 Bruno-MOC 01/08/2014 R$ 680,00 Alessandra-MOC 01/08/2014 R$ 680,00 Transfacil -RN 01/08/2014 R$ 50,00 Isabel- MOC 04/08/2014 R$ 552,25 Delta Filmes LTDA- Cinema 06/08/2014 R$ 30,00 Alessandra restituição MOC 12/08/2014 R$ 52,25 Bruno restituição MOC 12/08/2014 R$ 64,13 Coopercasca 18/08/2014 R$ 562,79 Transfácil BH 19/08/2014 R$ 200,00 Cook e Arte - visita usuários Inhotim (almoço) 20/08/2014 R$ 2.148,93 Alison de Sena Rocha transporte usuários Inhotim 26/08/2014 R$ 1.500,00 Padaria e Conf. Bonanza lanche usuários Inhotim 26/08/2014 R$ 939,95 Coopercasca 15/09/2014 R$ 680,20 Página 12

13 Despesas operacionais Alessandra GV 01/10/2014 R$ 298,60 Bruno GV 01/10/2014 R$ 129,90 Cícia GV 01/10/2014 R$ 244,00 Gilmara GV 01/10/2014 R$ 319,80 Isabel GV 01/10/2014 R$ 244,00 Ótimo RN 01/10/2014 R$ 50,00 Transfacil RN 01/10/2014 R$ 50,00 ATCMC-Vale transporte - Utilização equipe MOC 08/10/2014 R$ 24,00 Alessandra reposição viagem GV 10/10/2014 R$ 20,00 Coopercasca 15/10/2014 R$ 535,10 Transfácil BH 20/10/2014 R$ 200,00 ATCMC-Vale transporte - Utilização equipe MOC 03/11/2014 R$ 120,00 Gilmara- Itinga 04/11/2014 R$ 220,25 Fernanda- Ouro Preto 11/11/2014 R$ 68,40 Elaine- Ouro Preto 11/11/2014 R$ 68,40 Coopercasca 17/11/2014 R$ 1.639,91 Transfácil BH 19/11/2014 R$ 200,00 Cícia viagem Ipatinga 25/11/2014 R$ 150,00 Restituição - viagem Ipatinga Cícia 02/12/2014 R$ 24,25 ATCMC-Vale transporte - Utilização equipe MOC 03/12/2014 R$ 110,40 Consórcio Ótimo- BH 02/12/2014 R$ 50,00 Valor Gasto: R$ ,21 Valor estabelecido do convênio: R$ ,00 Valor a ser restituído: R$ ,79 Página 13

14 Material permanente MATERIAL PERMANENTE ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL REALIZADO DIFERENÇA OBSERVAÇÃO Aparelho de DVD Aparelho de telefone sem fio, com bina Aparelho de Televisão R$ 135,00 R$ 139,00 R$ 198,00 R$ 395,10 R$ 970,00 R$ 1.009,00 R$ R$ R$ 316,39 930, ,00 R$ 274,00 R$ 593,10 R$ 1.979,00 R$ 42,39 R$ 337,43 R$ 39,00 Foram adquiridos os 2 Foram adquiridos os 4 Foi adquirido os 2 Aparelhos celulares 2 R$ 315,22 R$ 672,26 R$ 315,22 R$ 357,04 Foram adquiridos os 2. Armário 1 R$ 320,00 R$ 322,47 R$ 320,00 R$ 2,47 Foi adquirido 1 Arquivo 1 R$ 330,00 R$ 335,77 R$ 330,00 R$ 5,77 Foi adquirido 1. Bebedouro 1 R$ 349,00 R$ 399,64 R$ 349,00 R$ 50,64 Foi adquirido 1. Cadeira secretária 1 R$ 140,00 R$ 146,23 R$ 140,00 R$ 6,23 Foi adquirido 1 Computador completo 1 R$ 1.235,00 R$ 1.235,33 R$ 1.235,00 R$ 0,33 Foi adquirido 1. Data show 1 R$ 1.709,10 R$ 1.882,33 R$ 1.709,10 R$ 173,23 Foi adquirido 1. Estante de aço 1 R$ 110,00 R$ 111,21 R$ 110,00 R$ 1,21 Foi adquirido 1. Impressora Multifuncional 2 R$ 2.456,10 R$ 2.664,00 R$ 2.456,10 R$ 207,90 Foram adquiridos os 2. Jogo de mesa de plástico 1 R$ 140,00 R$ 144,90 R$ 140,00 R$ 4,90 Foi adquirido 1. Jogo de mesa de plástico infantil 1 R$ 190,00 R$ 194,62 R$ 190,00 R$ 4,62 Foi adquirido 1. Mesa em L 1 R$ 370,00 R$ 377,54 R$ 370,00 R$ 7,54 Foi adquirido 1. Mesas 5 R$ 1.000,00 R$ 1.053,67 R$ 1.000,00 R$ 53,67 Foram adquiridos os 5 Notebook 1 R$ 1.666,40 R$ 1.731,67 R$ 1.666,40 R$ 65,27 Foi adquirido 1. Webcam com microfone 3 R$ 374,48 R$ 300,00 R$ 823,31 R$ 674,48 R$ 148,83 Foram adquirido os 3 Aparelho de telefone com fax 1 R$ 445,66 R$ 445,66 Cadeira 18 R$ 1.260,00 R$ 1.649,40 R$ 1.260,00 R$ 389,40 Foi adquirido apenas 14 Geladeira 2 R$ 1.100,00 R$ 2.219,27 R$ 1.100,00 R$ 1.119,27 Foi adquirido 1. Longarina 4 R$ 540,00 R$ 1.116,85 R$ 540,00 R$ 576,85 Foi adquirido somente 2 Mesa redonda para reunião 2 R$ 295,00 R$ 594,67 R$ 295,00 R$ 299,67 Foi adquirido somente 1 Suporte CPU 4 R$ 31,91 R$ 127,65 R$ 31,90 R$ 95,75 Foi adquirido somente 1. Ventilador 8 R$ 300,00 R$ 583,20 R$ 300,00 R$ 283,20 adquirido somente 5 Aparelho de ar condicionado 2 R$ 1.333,12 R$ 2.666,24 Aparelho de telefone sem fio, com bina 8 R$ 119,27 R$ 954,16 Armário 3 R$ 483,99 R$ 1.451,97 Armário com chave (tipo escaninho) 1 R$ 766,77 R$ 766,77 Arquivo 2 R$ 829,56 R$ 1.659,12 Assinatura anual do Pacote Office 7 R$ 210,00 R$ 1.470,00 Bebedouro/Purificador de água 1 R$ 652,15 R$ 652,15 Cadeiras 20 R$ 156,57 R$ 3.131,33 Caixa de som 4 R$ 1.421,11 R$ 5.684,44 Câmera fotográfica e filmadora 3 R$ 1.159,03 R$ 3.477,10 Computador completo 7 R$ 2.378,21 R$ ,47 Estante com gavetas 1 R$ 303,11 R$ 303,11 Geladeira 1 R$ 1.451,30 R$ 1.451,30 HD Externo 3 R$ 384,33 R$ 1.153,00 Impressora Multifuncional 1 R$ 1.499,37 R$ 1.499,37 Jogo de mesa de plástico 5 R$ 178,41 R$ 892,05 Jogo de mesa infantil 6 R$ 145,67 R$ 874,00 Jogos pedagógicos e brinquedos infantis R$ 5.500,00 Livros R$ 2.500,00 Longarina 3 R$ 298,52 R$ 895,55 Mesa 5 R$ 411,34 R$ 2.056,70 Micro-ondas 2 R$ 408,47 R$ 816,94 Notebook 6 R$ 3.286,36 R$ ,14 Pen drive 20 R$ 63,23 R$ 1.264,67 Scanner de mão 3 R$ 588,70 R$ 1.766,10 Telefone celular 3 R$ 300,00 R$ 900,00 Ventilador 14 R$ 106,82 R$ 1.495,53 Valor Gasto: R$ ,30 Valor estabelecido do convênio: R$ ,00 Valor a ser restituído: R$ ,70 Página 14