PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

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Maria do Carmo da Mota Cabreira
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1 PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS 1,042, MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE 403, A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I) 403, A2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-I) - Consultoria 200 horas * B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 311, B1-77,25% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 311, B2-20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PFS-II) 42, OUTRAS DESPESAS D - DESPESAS COM VIAGENS (PFS-III) E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFS-IV) 16, F - DESPESAS GERAIS (PFS-V) 268, TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 284, CUSTOS INDIRETOS 424, G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (25,00% DO ITEM A) (PFS-VII) 100, H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (10,00% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) 114, I - DESPESAS FISCAIS - (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (PFS-VIII) 209, TOTAL DA PROPOSTA 1,466, OBSERVAÇÃO: * O Item A2 não será considerado na prestação dos Serviços de ATER ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS: 1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL 2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 77,25% SOBRE O SALÁRIO MENSAL 3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 17,00% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (A1 + A2) 4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 10,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO 5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 14,25%) 6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "H" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1-0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62%

90 B1-77,25% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 311,800.90 B2-20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PFS-II) 42,336.

2 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS PFS-I PERÍMETRO(S): Curaçá, Maniçoba, Mandacaru e Tourão CATEGORIA FUNCIONAL OBJETO: EDITAL: Serviços de ATER aos pequenos produtores TOTAL DE SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO TAXA DE HOMENS X MÊS MENSAL (R$) SALÁRIOS DE SALÁRIOS DE E. SOCIAIS DE E. SOCIAIS DE E. SOCIAIS B1 B2 B1 B2 % Engenheiro Agrônomo - Coordenador 12 6, , , % Engenheiro Agrônomo 12 5, , , % Técnico Agrícola Sênior 120 1, , , % Auxiliar Administrativo 24 1, , , % TOTAIS 403, , LEGENDA: B1 - SALÁRIOS DA EQUIPE EM DIAS ÚTEIS B2- SALÁRIO DO PESSOAL AUTÔNOMO (CONSULTORES) OBSERVAÇÃO: DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-IX SALÁRIOS BASEADOS NAS TABELAS DE PREÇOS DE SERVIÇOS ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF BRASÍLIA-DF. DATA ATUALIZAÇÃO: MARÇO Dec-12 DE 2011

56-62,209.86-77.25% Engenheiro Agrônomo 12 5,763.00 69,156.00-53,423.01-77.25% Técnico Agrícola Sênior 120 1,870.88 224,505.60-173,430.58-77.25% Auxiliar Administrativo 24 1,226.40 29,433.60-22,737.

3 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PFS-II PERÍMETRO(S): Curaçá, Maniçoba, Mandacaru e Tourão CATEGORIA FUNCIONAL OBJETO: Serviços de ATER aos pequenos produtores EDITAL: TOTAL DE VALOR TOTAL DE DIAS HOMENS X MÊS DIÁRIO (R$) TRABALHADOS NO MÊS (UNID) TOTAL Engenheiro Agrônomo - Coordenador , Engenheiro Agrônomo , Técnico Agrícola , Auxiliar Administrativo , TOTAIS 42, LEGENDA: O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO FOI BASEADO NO DISPOSTO NO ADITIVO DE REVISÃO PARCIAL DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2011 SINAENCO-BA, ACRESCIDO DE ESTIMATIVA DE REAJUSTE PREVISTA PARA OUTUBRO/2011

00 21 3,024.00 Técnico Agrícola 120 12.00 21 30,240.00 Auxiliar Administrativo 24 12.00 21 6,048.00 TOTAIS 42,336.

4 DESPESAS COM VIAGENS PFS-III PERÍMETRO(S): Curaçá, Maniçoba, Mandacaru e Tourão EQUIPE ROTEIRO Consultor Origem-PNZ-Origem OBJETO: Serviços de ATER aos pequenos produtores EDITAL: PASSAGENS DIÁRIAS AÉREAS TERRESTRES NÍVEL SUPERIOR NÍVEL TÉC/AUX/APOIO QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$) TOTAIS COM PASSAGENS/DIÁRIAS TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS OBSERVAÇÃO: 1 - INCLUIR SOMENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE CONSULTORES 2 - PNZ: Petrolina (PE) 3 - TRANSFERIR O TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A LINHA "D" DO FORMULÁRIO PFS

CUSTO (R$) TOTAL (R$) QUANT. CUSTO (R$) TOTAL (R$) QUANT.

5 SERVIÇOS GRÁFICOS PFS-IV PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: Curaçá, Maniçoba, Mandacaru e Tourão DISCRIMINAÇÃO Serviços de ATER aos pequenos produtores Nº páginas Nº total de Custo Custo unitário por via páginas impressão Impr. + encad. QUANT. TOTAL (R$) Relatórios mensais (2 vias) Relatórios semestrais (2 vias) Relatório anual (2 vias) Relatórios específicos (2 vias) Relatório Final (2 vias) Diagnóstico do perímetro (2 vias) Plano de Desenv. do Sistema Produtivo do Perím. de Irrigação (2 vias) Plano anual de ATER (2 vias) Laudos técnicos (1 via) ,000 3, , Custo de impressão por página Custo de encadernação (2 enc.) SERVIÇO EM GRÁFICA (Terceiros) MATERIAIS TÉCNICOS INFORMATIVOS Custo Quantidade Unitário (R$) (unid.) Total (R$) Folder (4 cores) ,800 1, Livreto (4 págs, 4 cores) ,800 9, Total 10, SUBTOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS = DOCUMENTOS + MATERIAIS INFORMATIVOS ¹ RESERVA DE 10% ² TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS 14, , , ASSINTATURA: OBSERVAÇÃO: 1 - CORREPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS, OUTROS DOCUMENTOS E MATERIAIS INFORMATIVOS. 2 - RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL. DESTINA-SE PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF

00 Relatório anual (2 vias) 120 240 120.00 126.00 1 126.00 Relatórios específicos (2 vias) 30 60 30.00 36.00 3 108.00 Relatório Final (2 vias) 150 300 150.00 156.00 1 156.

6 DESPESAS GERAIS PFS-V PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTOS (R$) UNITÁRIO TOTAL Locação de automóveis, c/ combustível * Locação de automóvel da fiscalização c/ combustível * Locação de motocicletas, c/ combustível * Energia + Comunicação (Telef., Internet, Correios) Capacitação e reuniões tecnicas Unid. X Mês 24 2, , Unid. X Mês 12 2, , Unid. X Mês , Mês 12 1, , Evento 12 2, , Materiais de consumo ** Mês 12 1, , Locação - Cadeira estofada, conforme especificações Locação - Escrivaninha com 2 gavetas, conforme especificações Locação - Armário com chave, conforme especificações Locação - Mesa de reunião com cadeiras, conforme especificações Locação - Condicionador de Ar, conforme especificações Locação - Bebedouro, conforme especificações Locação - Máquina fotográfica digital, conforme especificações Locação - Máquina fotográfica digital para fiscalização, conforme especificações Locação - Impressora multifuncional laser colorida conforme especificações Locação - Impressora multifuncional jato de tinta conforme especificações Locação - Computador de mesa e monitor conforme especificações Locação - Notebook, conforme especificações Locação - Notebook para a fiscalização, conforme especificações Locação - Filmadora digital, conforme especificações Locação - Projetor multimídia (Datashow) Tela de projeção com tripé, conforme especificações Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês Unid. X Mês Unid. X Mês Unid. X Mês Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês , Unid. X Mês Unid. X Mês , Unidade Uniforme para equipe (3 uniformes para cada pessoa) Unidade , Tensiômetro com vacuômetro, conforme especificações Trado holandês, conforme especificações Condutivímetro, conforme especificações Manômetro, com glicerina p/ medição pressão de aspersores Tubo de Pitot Balde com graduação de volume, conforme especificações Cronômetro profissional Canivete de enxertia Lupa, conforme especificações Serrote de poda, lâmina 12" Tesoura de poda profissional Prancheta Trena Minibiblioteca, conforme especificações Conjunto para bananicultura: podão, lurdinha, desfolhador, despencador - espátula e curvo, calibradores móvel e fixo, cuna, trave de ferro para dependurar cacho no despencamento Conjunto , Unidade , Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Conjunto 1 1, , Conjunto , TOTAL DE DESPESAS GERAIS 268, * Vide Termos de Referência Subitem ** Material de consumo inclui materiais de limpeza, higiene, pincéis para polinização, café, água (garrafão) gás, mídias CD e DVD

, Internet, Correios) Capacitação e reuniões tecnicas Unid. X Mês 24 2,450.34 58,808.16 Unid. X Mês 12 2,450.34 29,404.08 Unid. X Mês 120 638.42 76,610.40 Mês 12 1,600.00 19,200.00 Evento 12 2,000.

7 CRONOGRAMA FINANCEIRO PFS-VI PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: Nº TAREFA RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO MESES VALOR DA CORRIDOS PARCELA (R$) 1 Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , Serviços de ATER Relatório mensal , TOTAL DA FOLHA 1,466, OBSERVAÇÃO:

91 5 Serviços de ATER Relatório mensal 05 05 122,226.91 6 Serviços de ATER Relatório mensal 06 06 122,226.91 7 Serviços de ATER Relatório mensal 07 07 122,226.

8 DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO PFS-VII PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: DISCRIMINAÇÃO VALORES % R$ 1 Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) 18% 72, Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa 4% 16, Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços 3% 12, TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO 25% 100, OBSERVAÇAO:

64 2 Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa 4% 16,145.

9 DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS PFS-VIII PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: REGIME DE TRIBUTAÇÃO: Lucro Real VALORES DISCRIMINAÇÃO DF % DF' % R$ 1 - ISS 2 - PIS 3 - COFINS , , , TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS , Observação: As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto, aplicar a seguinte fórmula: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100 ou seja, para o valor máximo de 14,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será: DF' = { [ 1 / ( 1-0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' =0,1662 ou 16,62% Regime de tributação:lucro real.

76 Observação: As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos.

11 DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PFS-IX PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: DISCRIMINAÇÃO VALORES % R$ A A1 ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS Seconci A2 INSS 20.00% 80, A3 FGTS 8.00% 32, A4 Incra 0.20% A5 Salário Educação 2.50% 10, A5 Sebrae 0.60% 2, A7 Seguro contra acidente 3.00% 12, A8 Senai 1.00% 4, A9 Sesi 1.50% 6, SUBTOTAL DE "A" 36.80% 148, B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" B1 13º Salário 8.22% 33, SUBTOTAL DE "B" 8.22% 33, C C1 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" Depósito por despedida injusta 4.33% 17, C2 Férias 10.93% 44, C3 Aviso prévio 10.20% 41, SUBTOTAL DE "C" 25.46% 102, D D1 REINCIDÊNCIAS Reincidência de "A" sobre "B" 3.02% 12, D2 Reincidência de "A" sobre aviso prévio "C3" 3.75% 15, SUBTOTAL DE "D" 6.77% 27, TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 77.25% 311, Observação:

28 B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" B1 13º Salário 8.22% 33,178.04 SUBTOTAL DE "B" 8.22% 33,178.04 C C1 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" Depósito por despedida injusta 4.

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