PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa

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1 Orçamentários FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE /01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.038, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.183, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.500, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/01/ /03/ /03/2013 Global 9.108, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.020, FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa , , , , , , ,76 854, , , , , ,82 81,60 938, , , , , , , , ,97 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 17

2 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.317, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO PAIF /00 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.658, FOPAG-CONSELHO TUTELAR /0002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.900, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 02/01/2013 E 01/03/ /03/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 02/01/2013 E 01/03/ /03/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.000, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2.404, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.522, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.680, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.303,34 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 3.073, , , , , ,82 613, ,40 312, , , , , ,82 423, ,30 425, ,78 682, ,64 134, , , ,54 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 17

3 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2.119, FOPAG-SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 4.579, FOPAG-SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 700, FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.080, FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.592, FOPAG-SECRETARIA MUNIC.DE AGRIC.E PESCA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.000,00 FOPAG-SECRETARIA MUNIC.DE AGRIC.E PESCA FOPAG-SEC.DESENV. ECONOM E GER. RENDA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.886, FOPAG-AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE-ACS /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 FOPAG-AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE-ACS /01/ /03/ /03/2013 Estimativa , /01/ /03/ /03/2013 Estimativa , /01/ /03/ /03/2013 Global , FOPAG-SAÚDE BUCAL / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 FOPAG-SAÚDE BUCAL 448, , , ,99 56,00 644,00 750, ,90 545, ,98 423, ,30 176, , , ,77 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 17

4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 115,39 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2,14 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 9,94 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2,80 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 10,27 TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 14,80 TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7,40 TAXAS BANCARIAS BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23,90 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23,90 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 15,50 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 9,00 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23,90 TAXA BANCARIA 0,00 115,39 0,00 2,14 0,00 9,94 0,00 2,80 0,00 10,27 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 15,50 0,00 9,00 0,00 23,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 17

5 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 59,34 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.212,90 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23,90 TAXA BANCARIA AMAZONAS ENERGIA / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,51 LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA IMPRENSA NACIONAL / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 60,74 DESPESAS COM PUBLICAÇOES JUNTA A IMPRENSA NACIONAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 440,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2.250,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS EXPEDITO BORGES DE LIMA JUNIOR /01/ /03/ /03/2013 Global 3.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 002/ MARILIA RODRIGUES ALVES VALOIS /01/ /03/ /03/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/ RÁDIO TV DO AMAZONAS / /01/ /03/ /03/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/ RÁDIO TV DO AMAZONAS / /01/ /03/ /03/2013 Global 1.550,00 DESPESAS COM 1í TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 005/ ANTONIO DAS CHAGAS F.BATISTA /01/ /03/ /03/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS CONFORME 1º TERMO ATIVIO DA CARTA CONTRATO Nº 006/2013 0,00 59,34 0, ,90 0,00 23,90 0, ,51 0,00 60,74 0,00 440,00 0, ,00 210, ,50 0, ,00 0, ,00 0, , , ,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 17

6 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME /01/ /03/ /03/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS MUNICIPAIS E LICITAÇÃO,CONTRATO E CONVENIOS,CONFORME 1í TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 008/ RAIMUNDO DA SILVA DE LIMA /01/ /03/ /03/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA USO NA LOGISTICA DE PROFESSORES DE COMUNIDADE DISTANTES II. 0, ,00 441, , RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)EMBARCAÇÃO,CONFORME 1º TERNO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 010/ FRANCISCO GUEDES MACHADO /01/ /03/ /03/2013 Global 4.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO,CONFORME 1º TERNMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 011/ SIDNEY CARDOSO DE ALMEIDA /01/ /03/ /03/2013 Global 2.400,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 012/ HELIO ANDRADE BARBOSA /01/ /03/ /03/2013 Global 800,00 DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 014/ ROSILDE ALVES DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 900,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 015/ VILANY MATIAS BARBOSA /01/ /03/ /03/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 016/ RAIMUNDO GUEDES MACHADO /01/ /03/ /03/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO CONFORME 1+ TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 017/ LINDETE SOUZA OLIVEIRA /01/ /03/ /03/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 019/ , ,43 867, ,00 39, ,60 0,00 800,00 0,00 900,00 0,00 800,00 562, ,10 0, , FATIMA VENTURA DE OLIVEIRA /01/ /03/ /03/2013 Global 6.600, , ,58 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 11 APARTAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME 1º TERMO ATIDIVO DA CARTA CONTRATO Nº021/ MARILZA OLIVEIRA DA FONSECA /01/ /03/ /03/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 022/ , ,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 17

7 MAIZA MOREIRA CARVALHO /01/ /03/ /03/2013 Global 600,00 0,00 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 QUARTO EM HOSPEDAGEM PARA FUNC.DE ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 021/ ODECY DUARTE AVELINO /01/ /03/ /03/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CONFORME 1º TERMO ADITICO DA CARTA CONTRATO Nº 026/ MANOEL CARLOS SOBRINHO /01/ /03/ /03/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 027/2012 0, ,00 0, , MARIA JOSÉ ALMEIDA ALENCAR /01/ /03/ /03/2013 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,COMO ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE TEFE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 028/ RAIMUNDA INÊS P.SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITOVO DA CARTA CONTRATO Nº 029/ VANDRESSON DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 031/ TELMA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/ GILVAN ALVES FERREIRA /01/ /03/ /03/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA,CONFORNE 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 002/ EVARISTO DE SOUZA MOÇAMBIQUE /01/ /03/ /03/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM MADEIRA DE LEI,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/ ELENILTON FERREIRA NOGUEIRA /01/ /03/ /03/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/ RAIMUNDO ERALDO REINALDO /01/ /03/ /03/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/ EGIDIO GOMES DE QUEIROZ NETO /01/ /03/ /03/2013 Global 6.100,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2012 0, ,00 0,00 200,00 0,00 500, , ,90 0,00 800,00 562, ,10 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 17

8 EDMILSON CAMELO DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/ EUDILEUDE BRAGA FERREIRA /01/ /03/ /03/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTATO Nº 008/ CLEICE LEITE DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 08 SUITES EM ALVENARIA,DESTINADO A ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/ SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 02/01/ /03/ /03/2013 Global ,13 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 260 MODULOS SANITÁRIAS DOMICILIOS NA SEDE DO MUNICIPIO R.B.N-EMISSORA DE TV /01/ /03/ /03/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISÇÃO DE TV SIGMA AUTO / /01/ /03/ /03/2013 Global 3.396,62 DESPESAS COM SEGUROS DE ONIBUS ESCOLAR S.M.DE OLIVEIRA SERVIÇOS /00016/01/ /03/ /03/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADO NA LANCHA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2013 0, ,00 0,00 600,00 584, , , ,43 0, ,00 0, ,62 0, , SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 24/01/ /03/ /03/2013 Global , , ,72 DESPESAS COM SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU MAIA NA COMUNIDADE DE ACANAUI NO MUNICIPIO DE JAPURA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 24/01/ /03/ /03/2013 Global ,50 0, ,50 DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO EDILSON MATIAS NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº008/ FOPAG-SECRETARIA MUNIC DO INTERIOR /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 700, FOPAG DE SAUDE/CONTRATO /030/01/ /03/ /03/2013 Global , INSS-PARCELAMENTO / /02/ /03/ /03/2013 Estimativa ,43 RECOLHIMENTO DO INSS-PARCELAMENTO 56,00 644, , ,26 0, ,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 17

9 FRANCISCO GUEDES MACHADO /02/ /03/ /03/2013 Global 200,00 0,00 200,00 DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL EM MADEIRA DE LEI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAPURA NA COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 028-A P.C.LIMA SILVA - ME / /02/ /03/ /03/2013 Normal 6.906,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INFORMATICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/2013 0, , A. DE J.CUNHA / /02/ /03/ /03/2013 Normal 8.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ A. DE J.CUNHA / /02/ /03/ /03/2013 Normal 3.724,21 0, ,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ P.C.LIMA SILVA - ME / /02/ /03/ /03/2013 Normal 4.793,76 0, ,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 27/02/ /03/ /03/2013 Normal 43,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTROS POSTAIS. 0,00 43, MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 27/02/ /03/ /03/2013 Normal 2.554,85 0, ,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 005/ MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 27/02/ /03/ /03/2013 Normal 610,45 0,00 610,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTOS DE PREÇOS Nº 005/ P.C.LIMA SILVA - ME / /02/ /03/ /03/2013 Normal 3.615,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INFORMATICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ NEYMARFX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - 28/02/ /03/ /03/2013 Normal 1.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO. 0, ,00 0, , IRANILSON ALVES DE LIMA /03/ /03/ /03/2013 Global 1.900,00 307, ,00 DESPESAS COM SERVIÇLOS DE LOCAÇÃO DE UMA(01) EMBARCAÇÃO,PARA USO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 014/ RAIMUNDA CRUZ DA ROCHA /03/ /03/ /03/2013 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA GENERAL SAMPAIO NA COMUNIDADE DE VILA BITENCOURT ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 015/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 17

10 RAIMUNDO GUEDES DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 26/03/2013 0, , MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 01/03/ /03/ /03/2013 Normal 957,10 0,00 957,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 005/ A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /03/ /03/ /03/2013 Normal ,88 0, ,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 007/ /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.905, ,04 946, ,04 946, ,04 946, ,04 946, ,04 946, ,04 946, ,12 946, ,12 946, ,12 946,88 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 17

11 FOPAG-SAÚDE BUCAL / /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.261,37 FOPAG-SAÚDE BUCAL FOPAG-SAÚDE BUCAL / /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.261,37 FOPAG-SAÚDE BUCAL FOPAG-SAÚDE BUCAL / /03/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.261,37 FOPAG-SAÚDE BUCAL FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 01/03/ /03/ /03/2013 Estimativa ,65 LIQUIDACAO DE FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO IMPORT.E REP.PEÇAS ALFAIA /0004/03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ NOVA ERA SUPERATACADO /00104/03/ /03/ /03/2013 Normal 415,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEORS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO , , , , , ,00 0, ,65 0, ,00 0,00 415, IMPORT.E REP.PEÇAS ALFAIA /0004/03/ /03/ /03/2013 Normal 1.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM UM MOTOR DE POPA DE 140 HP SUZUKI DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGAO PRESECIAL PARA REGISTROS DE PREÇO N.007/ GUANABARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 07/03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/ FENIX DA AMAZÔNIA LTDA /000107/03/ /03/ /03/2013 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0, ,00 0, ,00 0, , P.C.LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal ,74 0, ,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATCA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS N.004/ CLETO PINHEIRO DE CASTRO /03/ /03/ /03/2013 Normal 7.306,20 0, ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS N.012/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 17

12 L.A.PESSOA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO PRESENCAIL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 010/2013 0, , A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.954,61 0, ,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS N.007/ NOVA ERA SUPERATACADO /00113/03/ /03/ /03/2013 Normal 398,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPRESENTAÇÃO. 0,00 398, P.C.LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 5.753,33 0, ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS N.004/ AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA /03/ /03/ /03/2013 Global 4.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES NO TRECHO TEFE/JAPURÁ/TEFE AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA /03/ /03/ /03/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES NO TRECHO TEFE/JAPURÁ/TEFE E.SILVA DOS SANTOS - ME /000114/03/ /03/ /03/2013 Normal 1.801,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2013 0, ,00 0, ,00 0, , A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /03/ /03/ /03/2013 Normal 5.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 007/ AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.300,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS EM AERONAVE SENECA NO TRECHO TEFE/JAPURÁ/TEFE.,CONFORME PRERGÃO PRESENCIAL Nº 013/ FATIMA VENTURA DE OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/2013 0, , P.C.LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 4.503,43 0, ,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ A. DE J.CUNHA / /03/ /03/ /03/2013 Normal 2.512,98 0, ,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 006/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 17

13 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA /018/03/ /03/ /03/2013 Normal 668,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 668, A. DE J.CUNHA / /03/ /03/ /03/2013 Normal 8.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ P.C.LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 8.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ BARBARA ALEMIDA CARDOSO /03/ /03/ /03/2013 Normal 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 30/03/ L.A.PESSOA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 8.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 010/2013 0, ,00 0, , A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.343,44 0, ,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 007/ MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 20/03/ /03/ /03/2013 Normal 4.540,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PRGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 005/ A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /03/ /03/ /03/2013 Normal 4.757,84 0, ,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 007/ MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 21/03/ /03/ /03/2013 Normal ,65 0, ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 005/ CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO /03/ /03/ /03/2013 Normal 771,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAS. 0,00 771, A. DE J.CUNHA / /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.025,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA /022/03/ /03/ /03/2013 Normal 1.705,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0, ,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 17

14 P.C.LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.024,10 0, ,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS /00022/03/ /03/ /03/2013 Normal 110,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME DESCRIÇÃO. 0,00 110,00 Total R$ , , ,63 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , PENSAO ALIMENTÍCIA / /03/ ,43 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ ,36 0,00 537,28 0,00 905,80 0,00 256,96 0, ,16 0,00 572,43 0,00 350,40 0,00 256,96 0,00 46,72 0,00 549,36 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 17

15 SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ ,24 0,00 33,16 0,00 849,28 0,00 256,96 0,00 163,52 0,00 70,08 0, ,52 0,00 93,44 0,00 280,32 0,00 210,24 0,00 46,72 0,00 56,52 0,00 103,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 17

16 SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , SALARIO FAMILIA / /03/ , BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /03/ ,23 EMPRESTIMO CONSIGNADO PELO BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /03/ ,39 EMPRESTIMO CONSIGNADO PELO BRADESCO 0,00 46,72 0,00 23,36 0,00 93,44 0,00 46,72 0,00 70,08 0,00 56,52 0,00 70,08 0, ,23 0, ,39 Total R$ ,61 0, ,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 17

17 187 Registro(s) , , ,24 Total Geral R$ RAIMUNDO GUEDES DOS SANTOS PREFEITO CPF.: ,34 MARIA AUGUSTA M. PALMEIRA CONTADOR (A) CRC/AM /0-2 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 17