9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Tipo Data Emissão Valor Nº Cheque Data Emissão Valor

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1 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Prodesu III C Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2910 Liberdade Fone: /1072 Fax: Porto Velho RO

2 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Prodesu III C Estado: RONDÔNIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2910 Liberdade Fone: /1072 Fax: Porto Velho RO

3 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: ANUIDADES Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2. Cheque não Compensado pelo Banco 1.874, , , ,10 Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão 11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

4 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: OUTRAS RECEITAS Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2. Cheque não Compensado pelo Banco 101,31 101,31 101,31 101,31 Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão 11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

5 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Conta: ART Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2. Cheque não Compensado pelo Banco 18,49 18,49 18,49 18,49 Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão 11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

6 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Conta: ART Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2. Cheque não Compensado pelo Banco Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão 11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

7 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1. Conforme Extrato em Cheque não Compensado pelo Banco 5. Conforme Razão em ,34 671,34 256,30 415,04 671,34 Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão 11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Deoósito 28/10/ ,04 Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

8 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Estado: RONDONIA Municipio: PORTO VELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2. Cheque não Compensado pelo Banco 496,21 320,40 175, , ,46 175,81 Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão /12/ ,40 320, Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Leonidas/Qualicorp 05/09/2014 Gilton/Qualicorp 05/09/ , , ,46 Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

9 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Cheque não Compensado pelo Banco ,08 15, ,08 Nº Cheque Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Doc/Devol 05/08/ ,00 Dan/Araújo 15/04/ ,25 Dan/Sky 29/08/ ,00 Darf/Sky 29/08/ ,65 Darf/Padrão 29/08/ ,43 Dam/Padrão 29/08/ ,76 Dam/Imediata 15/10/ ,70 Dam/Imediata 15/10/ ,97 Darf/Makem 31/10/ ,78 Darf/Makem 31/10/ ,31 Dam/Chamaron 17/11/ ,28 Darf/Claro 15/12/ ,93 ISS/Eliezer 15/12/ ,93 ISS/Ameron 15/12/ ,48 ISS/Campos 15/12/ ,26 Darf/Embratel 15/12/ ,50 Darf/Claro 15/12/ ,11 Darf/Embratel 30/12/ ,16 Darf/Embratel 30/12/ ,49 Darf/Correios 30/12/ ,10 Aux. Saú/Mariuza 30/12/ ,99 15, ,08 Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

10 CONCILIAÇÃO BANCARIA Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: P. DE DES. E APER. DA FISC. Estado: RONDONIA Municipio:PORTO VELHO Banco: BANCO DO BRASIL S/A 2. Cheque não Compensado pelo Banco 9. Cheques não compensados pelo Banco 10. Outros Debitos não Lançados pelo Banco Nº Cheque Data Emissão Tipo Data Emissão 11. Creditos não Contabilizados 12. Debitos não Contabilizados Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Local e Data Responsável pela Contabilidade Ordenador de Despesas Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

11 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: X Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

12 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: ,40 406,40 406,40 406,40 Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

13 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: X Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

14 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

15 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: ,55 221,55 221,55 221,55 Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

16 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Aplic. CDB da Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

17 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Poupança da V. 1 Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Nélio Alzenir Afonso Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

18 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Aplicação da V51 Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Nélio Alzenir Afonso Alencar CRC / R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

19 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Poupança Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

20 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

21 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: , , , ,61 Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

22 Orgão Executor: CREARO Mês: DEZEMBRO DE 2014 Nº da conta: ,22 192,22 192,22 192,22 Tipo Data Emissão Nº Cheque Data Emissão Nº Aviso Data Aviso Nº Aviso Data Aviso Porto Velho RO Aldineia Rodrigues de Deus Eng. Civil Nélio Alencar CRC /06 CPF R. Elias Gorayeb, 2596 Liberdade Fone: /1058 Fax: Porto Velho RO

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