CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Período: à Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: ,08D /2012 CAIXA INTERNET BANKING 2.426, /2012 CAIXA PROGRAMADO , , ,70D 03/08/ /2012 Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 903, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela Manutenção do sistema de apoio a fiscalização , ,70D /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 768, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL REPRESENTAÇÃO, NOTAS ANEXAS , , ,66D 09/08/ /2012 Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 901, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela Manutenção na rede lógica e atualização de programas , ,66D 10/08/ /2012 Receita do aluguel da Sala de Petrolina dos meses de julho/agosto de /08/ /08/ / /2012 Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 05 caixas de etiquetas matricial e 10 caixas de cd virgem conforme nota fiscal Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de pasta az lombo largo conforme nota fiscal , ,66D 13/08/ /2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 784, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REDARF A RECEITA FEDERAL CONFORME NF Página:1/16

2 Período: à 13/08/ /2012 Receita Divida Ativa da Dra. Teresa Cristina Barros da Silveira. 156,68 656, , ,34D 14/08/ /2012 Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 10 caixa de dvd conforme nota fiscal /08/ /2012 Pago a Anderson Soares da Silva-ME, liquidação do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a Anderson Soares da Silva-ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 20 caixa de papel oficio conforme nota fiscal , , ,34D 16/08/ /2012 Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 806, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E DEPARTAMENTALIZAÇÃO DAS AÇÕES NOTA FISCAL , , ,34D 20/08/ /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 894, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 9858 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, pela aquisição ou serviços prestados, restituição com despesas de alimentação para 60, nf , , ,34D 3052 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C PARA CAIXA ECONOMICA AG C/C , CHEQUE N.º , , ,34D /2012 Pago a GUSTAVO HENRIQUE AFONSO FERREIRA PAIVA, liquidação do empenho 839, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPESAS COM CONBUSTIVEL E REFEIÇÕES, REPRESENTAÇÃO CONFORME NOTAS ANEXAS 1.097, , , ,61D /2012 Pago a ANTONIO FERNANDO MOÇO, liquidação do empenho 838, TRANSFERÊNCIA, CAIXA PROGRAMADO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR DIRETORES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA BIÊNIO 2012/2014 DO CRO-PB PERIODO DE 24 E 25/08/2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 434, /2012 CAIXA PROGRAMADO ,77 Página:2/16

3 Período: à , , ,84D 27/08/ /2012 Receita de Divida Administrativa da Drª. Maria Luciani Loureiro Burichel. 203,15 27/08/ /2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 895, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL 0753 ref. a Valor empenhado a Eurograf Grafica e Editora LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Compra de 30 resma de papel oficio colorido, nf , , ,99D 30/08/ /2012 Pago a COMERCIAL L.P. LTDA ME, liquidação do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA, INTERNET BANKING ref. a Valor empenhado a COMERCIAL L.P. LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, configuração do servidor firewall implantação conforme nota fiscal , , ,99D /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 863, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS BANCARIA CAIXA ECONOMICA C/C MÊS DE AGOSTO DE , , , ,38D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: /2012 CH , /2012 CH , /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 718, CHEQUE , NOTA FISCAL 1889 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, NF , /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 731, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO COM DESPESAS COM REFEIÇÕES, REPRESENTACAO CONFORME NOTAS ANEXAS , /2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 735, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE CONFORME FATURA , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 734, CHEQUE , NOTA FISCAL 202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOLHA E ENCARGOS MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL 202.). 31, TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta aplicação x para conta corrente x, do mês de agosto de ,23 Página:3/16

4 Período: à , , ,24D /2012 Pago a SOC DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECCAO DE PETROL PE, liquidação do empenho 723, CHEQUE , RECIBO julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ALUGUEL DA SALA DA ABO PETROLINA PARA EXPEDIENTE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE /2012 Pago a ALEXANDRE CESAR FIGUEREDO SILVA, liquidação do empenho 729, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. RESTITUIÇÃO DESPESA COM ALMOÇO APOS ELEIÇÃO DO DELEGADO ELEITOR NO DIA 05/07/2012 NO SEBRAE CONFORME CUPOM FISCAL , /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 726, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DOS SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE PERIODO DE 02/07 A 30, /2012 Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 727, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO CRO-PE PERIODO DE 02/07 A 128, /2012 RECEITA DE ENCARTE SR. GUSTAVO FRAGA DE SOUZA /2012 RECEITA DO ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE DO INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL ODONTOLOGICO (IAP- ODONTO) /2012 Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 717, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CURSO CIÊNCIAS CONTABEIS FUNCIONARIA SONIA SANTOS MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 734, CHEQUE , NOTA FISCAL 202 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOLHA E ENCARGOS MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL , , , ,47D 06/08/ /2012 Pago a ALEXANDER C DE SOUZA INFORMÁTICA ME, liquidação do empenho 755, CHEQUE , NOTA FISCAL 755 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTINA DOS COMPUTADORES DO CRO-PE NOTA FISCAL , , ,47D /2012 Suprimento de fundo de até 06/09/2012 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE , OFICIO /2012 Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 694, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE CELULARES OI EMPRESA PERIODO DE 03/06 A 03/07/ ,80 Página:4/16

5 Período: à /2012 Pago a SEBRAE, liquidação do empenho 743, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO SEBRAE PARA PALESTRA INTERNACIONAL PROF. MARCIO GUELMANN DA UNIVERSIDADE DA FLÓRIDA NO DIA 20/08/2012 DAS 19:00 AS 21:00 HS /2012 Pago a 8º OFICIO DE NOTAS FO RECIFE, liquidação do empenho 750, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO CONFORME PERIODO DE 01 A 31/07/12. 42, /2012 Pago a INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE, liquidação do empenho 752, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 04 DIÁRIAS PARA DESPESAS DO PROFESSOR MARCIO GUELMANN NO PERIODO DE 18 A 22/08/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 753, CHEQUE , GRF 115 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a NGR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, liquidação 770 do empenho 756, CHEQUE , CHEQUE ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE APARELHO ADPTADOR USB TV DIGITAL/ANALOGICO PENTV HIBRIDO ELGIN CONFORME NOTA FISCA 84 PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. 206, /2012 Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação do empenho 759, CHEQUE , NOTA FISCAL 1007 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CRO-PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 114, /2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE , NOTA FISCAL 630 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA IMPRESSORA MATRICIAIS DO CRO-PE NOTA FISCAL , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 754, CHEQUE , NOTA FISCAL 630 ref. a VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA IMPRESSORA MATRICIAIS DO CRO-PE NOTA FISCAL 630.). 7, /2012 Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 748, CHEQUE , NOTA FISCAL 91 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 91 CONTRATO 03/ , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 748, CHEQUE , NOTA FISCAL 91 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 91 CONTRATO 03/2012.). 66, /2012 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 748, CHEQUE , NOTA FISCAL 91 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE PORTARIA PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NOTA FISCAL 91 CONTRATO 03/2012.). 189,91 Página:5/16

6 Período: à /2012 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 751, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAL FATURA , /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO ,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 751, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO MALOTE, SEDEX E CARTAS COMERCIAL FATURA ). 164, /2012 CH , TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta poupança x para conta corrente x , , , ,18D 08/08/ /2012 RECEITA DE ANUNCIO NO JORNAL DO CRO-PE DO CENTRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS E ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA CEAO /08/ /2012 Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 701, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DOS TICKET ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NF E , , , ,86D 09/08/ /2012 Pago a SILVIO FERNANDO SANTOS, liquidação do empenho 747, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº , SILVIO FERNANDO SANTOS (PARCELA 5/6) 8.775,13 09/08/ /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SSITEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 726, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DOS SISTEMA DE ALARME DO CRO-PE PERIODO DE 02/07 A ). 1,60 09/08/ /2012 CH /08/ /2012 Pago a CECAPE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 787, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS ASSOCIADOS DO CRO- PE CONFORME NF , , ,13D 10/08/ /2012 Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 777, CHEQUE , NOTA FISCAL 614 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MANUTEÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012 NF , , , ,63D Página:6/16

7 Período: à /2012 Pago a TRANSIT DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 775, CHEQUE , NOTA FISCAL 7944 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NF PERIODO DE 27/06 A 26/07/ , /2012 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 774, CHEQUE , FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES FIXO DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 770, CHEQUE , NOTA FISCAL 9090 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 NOTA FISCAL , /2012 Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 767, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA CRO-PE MÊS DE JULHO DE /2012 Pago a MACROPAC PROTEÇÃO E EMBALAGEM LTDA, liquidação do empenho 764, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO E MEXEDOR CAFE CONFORME NOTA FISCAL , /2012 Pago a ARNALDO CALDAS DE FRANÇA JUNIOR, liquidação do empenho 762, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 24/07/2012 NA SEDE DO CRO-PE. 107, /2012 Pago a LUCIA MARIA LYRA GOMES, liquidação do empenho 763, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 24/07/2012 NA SEDE DO CRO-PE. 107, /2012 Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação do empenho 761, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JETON REUNIÃO DE AUDIÊNCIA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 24/07/2012 NA SEDE DO CRO-PE. 107, /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 744, CHEQUE , DARF 8301 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 721, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. ACESSO DOMINIO PROPRIO CRO-PE.ORG CONFORME DOCUMENTO , /2012 Pago a SILVA & MIRANDA LTDA, liquidação do empenho 703, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAS, COPO DESCARTAVEIS, PANO DE CHÃO, DE PRATO, PASTILHA SANITARIA E FLANELA, NF , /2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 702, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA O CRO-PE, NF ,37 Página:7/16

8 Período: à /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 777, CHEQUE , NOTA FISCAL 614 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE MANUTEÇÃO DO JARDIM DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012 NF. 614.). 11, /2012 CH , , , ,15D 17/08/ /2012 Pago a WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, liquidação 824 do empenho 800, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE 01 NOTEBOOK MICROBOARD INTEL CORE I ME5126 PARA SETOR SECRETARIA NOTA FISCAL , , , ,15D /2012 Receita referentes as cópias reprográficas do processo do Dr. Fábio Pinto Barros. 3, /2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 786, CHEQUE , FATURA ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DESPEDAS HOSPEDAGENS DE MICHAEL ALDRED DE 26 A 28/07/12 E PEDRO DIAS DE 29 A 31/07/12 CONFORME FATURA , /2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 741, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SESSENTA COLA BRANCA 90G E VINTE E CINCO COLA BASTÃO 40G CONFORME NOTA FISCAL PARA CRO-PE 142, /2012 Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 821 do empenho 740, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UM SCANNER USB EPSON PRO GT S50 CONFORME NOTA FISCAL PARA CRO-PE /2012 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, liquidação do empenho 757, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL FORO 2012 DOS TERRENOS DO CRO-PE AVENIDA NORTE 2922 E , /2012 Pago a SANAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, liquidação do empenho 799, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTROLE DE PRAGAS (RATOS, BARATAS, FORMGAS E ESCORPIÕES) NA SEDE DO CRO-PE NF /2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 802, CHEQUE , FATURA 1032 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE PASSAGENA AEREA PARA BIANCA FERRARI PARA PARTICIPAR XXII CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO RECIFE/FOZ IGUAÇU/ RECIFE FATURA 1032 PERIODO DE 10 A 14/10/ , /2012 Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 803, CHEQUE , NOTA FISCAL 642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE FONTE COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL ,47 Página:8/16

9 Período: à /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a JR SUPPORT EM TI LTDA, liquidação do empenho 803, CHEQUE , NOTA FISCAL 642 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE FONTE COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL 642.). 6, /2012 Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 805, CHEQUE , FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TAXA ADMINISTRATIVA DAS ESTAGIARIAS LYDYANE RAFAELA DE CARUARU E RAYANE CAROLINE DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a N J A ALVES LTDA, liquidação do empenho 815, CHEQUE , NOTA FISCAL 104 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CRO-PE DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU CONFORME NOTA FISCAL , /2012 Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 817, CHEQUE , FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SISTEMA DE INTERNET VIVO 3G PERIODO DE 06/07 A 05/08/2012 CONTA , /2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 724, CHEQUE , FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 742, CHEQUE , FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 779, CHEQUE , FATURA julho/2012 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE JULHO DE , /2012 Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação do empenho 804, CHEQUE , NOTA FISCAL 283 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS E SOFÁS CONFOMRE NOTA FISCAL , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HG COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, liquidação do empenho 804, CHEQUE , NOTA FISCAL 283 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REVESTIMENTO EM CADEIRAS E SOFÁS CONFOMRE NOTA FISCAL 283.). 120, /2012 Receita do Sr. Francisco Solano Ortigoza, anuncio no jornal do CRO-PE , , ,47D 22/08/ /2012 CH /08/ /2012 CH ,83 Página:9/16

10 Período: à , , ,64D /2012 Pago a RAYANE CAROLINE BARBALHO SILVA, liquidação do empenho 813, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. BOLSA DE ESTAGIO DA ESTAGIARIA SETOR SECRETARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a LYDIANE RAFAELA DE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 812, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. BOLSA DE ESTAGIO DA RECEPCIONISTA DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 776, CHEQUE , NOTA FISCAL 1917 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE NF , /2012 Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 818, CHEQUE , NOTA FISCAL 242 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA ALARME DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a MANDACARU SISTEMA DE SERGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação do empenho 818, CHEQUE , NOTA FISCAL 242 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO SISTEMA ALARME DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 242.). 5, /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , , , ,22D /2012 CH , /2012 Pago a C2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 783, CHEQUE , NOTA FISCAL 4966 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE 2012 NF ,17 Página:10/16

11 Período: à /2012 Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação do empenho 823, CHEQUE , BOLETO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE SETEMBRO DE , /2012 Pago a JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, liquidação do empenho 834, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA BIÊNIO 2012/2014 DO CRO-PB PERIODO DE 24 E 25/08/2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 868, /2012 Pago a ARON COELHO DE MACEDO, liquidação do empenho 835, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA BIÊNIO 2012/2014 DO CRO-PB PERIODO DE 24 E 25/08/2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 868, /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , /2012 CH , , , ,63D 28/08/ /2012 Pago a ASSOCIAÇÃO SECULO XXI DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA, liquidação do empenho 814, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. AUXILIO EDUCAÇÃO PARA CURSO CIÊNCIA CONTABEIS MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO DIRETORES. 280,50 28/08/ /2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 855, CHEQUE , NOTA FISCAL 0756 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇOS GRAFICOS /08/ /2012 CH , , , ,63D 29/08/ /2012 Pago a POSTO PIATÃ LTDA, liquidação do empenho 826, CHEQUE , NOTA FISCAL 1941 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CRO-PE CONFORME NOTA FISCAL ,86 29/08/ /2012 Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação do empenho 827, CHEQUE , OFICIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA DIÁRIA O QUAL IRA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-PE PROFERINDO PALESTRA NO DIA 30/08/12, SOBRE CÂNCER DE BOCA - ASPECTOS GERAIS E UMA PROPOSTA NO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER BUCAL DA REGIÃO DO SALGADO, CIDADE DE BRAGANÇA- PA CONVITE ANEXO. 347,20 Página:11/16

12 Período: à 29/08/ /2012 Pago a JOZICLEIDE M. L. MERGULHÃO - EPP, liquidação do empenho 836, CHEQUE , NOTA FISCAL 1426 e 1429 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NOS DIAS 27 E 30/07/2012 AUDITORIO DA ABO-PE E NO AUDITORIO DA UFPE NOTAS FISCAIS 1426 E 1429 FOLDER EVENTO ANEXO /08/ /2012 Pago a JOZICLEIDE M. L. MERGULHÃO - EPP, liquidação do empenho 837, CHEQUE , NOTA FISCAL 1427 e 1428 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL DO EVENTO NOS DIAS 27 E 30/07/2012 AUDITORIO DA ABO-PE E NO AUDITORIO DA UFPE NOTAS FISCAIS 1427 E 1428 FOLDER EVENTO ANEXO /08/ /2012 Pago a S T R COMERCIAL LTDA, liquidação 852 do empenho 828, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. COMPRA DE UM SPLIT HIWALL LG 9000 BTU S PARA SETOR DE SECRETARIA DO CRO-PE CONFORME NF , , ,57D /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 865, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS BANCARIA BANCO BRASIL C/C X MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 841, CHEQUE , GRF 115 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. FGTS DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 842, CHEQUE , FATURA 1064 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE HOSPEDAGENS DO PROFESSOR URUBATAN MENDEIROS PERIODO DE 15 A 118/11/2012 PALESTRANTE PARA IV CBOT (CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA DO TRABALHO CONFORME OFICIO 29/12 ANEXO. 514, /2012 Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 846, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 851, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. SERVIÇO RADIO TAXI CONFORME NOTA FISCAL , /2012 Pago a UNIMED RECIFE, liquidação do empenho 856, CHEQUE , FATURA /12 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PE RELAÇÃO ANEXA FATURA /12. 87, /2012 Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação do empenho 853, CHEQUE , NOTA FISCAL 072 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT LG 9000 BTU S NA SALA DA SECRETARIA DO CRO-PE NOTA FISCAL /2012 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: , referente a CODIGO 6190 conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 765, CHEQUE , NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 176.). 227,55 Página:12/16

13 Período: à /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS conforme retenção (Pago a JOSE ANTONIO ALVES DE MELO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 765, CHEQUE , NOTA FISCAL 176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NOTA FISCAL 176.). 185, /2012 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 848, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DO CRO-PE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 849, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DO CRO-PE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO DE , /2012 Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 849, CHEQUE , NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. MANUTENÇÃO DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DO CRO-PE REFERENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2012.). 1, , , ,22D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: anterior: ,07D 03/08/ TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, transferência da conta para a conta arrecadação c/c , do mês de agosto de ,07D 06/08/ TRANSFERÊNCIA a, Banco Brasil da conta c/c para conta arrecadação c/c no mês de agosto de ,07D 3052 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRASIL C/C PARA CAIXA ECONOMICA AG C/C , CHEQUE N.º /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 832, CHEQUE , EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DO BANCO BRASIL C/C PARA CAIXA ECONOMICA AG C/C , CHEQUE , , ,57D /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 862, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFAS BANCARIA BANCO BRASIL C/C MÊS DE AGOSTO DE Página:13/16

14 Período: à , ,57D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4 anterior: 491,15D /2012 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA C/C MÊS DE AGOSTO DE ,30 20,30 470,85D Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 3.870,17D 3670 Receita com inscrição pessoa fisica mês de agosto de , Receita com inscrição pessoa juridica mês de agosto de , Receita com certidões pessoa fisica mês de agosto de , Receita com Taxa 1º via Certificado pessoa juridica mês de agosto de , , ,01D 06/08/ TRANSFERÊNCIA a, Banco Brasil da conta c/c para conta arrecadação c/c no mês de agosto de , ,01D /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 980, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da c/c do mês de agosto de , , ,60 965,41D Banco do Brasil - Cobrança C.C: anterior: 7.400,63D 3628 Receitas de contribuição pessoas fisicas do mês de agosto de , Receitas de contribuição pessoas juridicas do mês de agosto de , Receitas de expedições de carteiras pessoas fisicas do mês de agosto de , Receitas de multa eleitoral do mês de agosto de , Receitas de taxa registro/inscrição de habilitação do mês de agosto de , Receitas de juros de mora sobre anuidade pessoas fisicas do mês de agosto de , Receitas de juros pessoas juridicas do mês de agosto de ,43 Página:14/16

15 Período: à 3635 Receitas de anuidade divida administrativa do mês de agosto de , Receitas de multa divida administrativa do mês de agosto de , Receitas de juros divida administrativa do mês de agosto de , Receitas de saldo de exercicio anteriores mês de agosto de , , ,70D 03/08/ TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, transferência da conta para a conta arrecadação c/c , do mês de agosto de , ,70D 17/08/ /2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 959, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa impressão de bloqueto de cobrança mês de agosto de , , , ,93D 30/08/ /2012 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 958, TRANSFERÊNCIA, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados. Cota de 1/3 do CFO do mês de agosto de , , ,89 1,81D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: anterior: 28,25D 27/08/ /2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de ,14 0,14 28,39D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 anterior: 93,42D 09/08/ /2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de ,49 0,49 93,91D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C anterior: ,18D /2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de ,88 524, ,06D Página:15/16

16 Período: à APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C anterior: ,36D /2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de ,84 105, ,20D Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V.51 anterior: 1.191,92D 3620 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta poupança x para conta corrente x , , APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C X anterior: ,75D 3622 TRANSFERÊNCIA a, DEBITO AUTOMATICO, resgate da conta aplicação x para conta corrente x, do mês de agosto de , , ,52D 30/08/ /2012 rendimento do mês de agosto de ,48 364, , ,00D POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 51 CONTA anterior: ,23D 17/08/ /2012 Juros e Correção Monetaria do mês de agosto de ,59 17/08/ /2012 Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 987, DEBITO AUTOMATICO, EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Imposto de Renda Banco do Brasil C/C Variação , ,59 371, ,44D Impresso em: 27/07/2014 Página:16/16