3.2.9 Prestação de Serviço Karinne 08/13
|
|
|
- Oswaldo Vieira Chagas
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Balancete do mês de Agosto de , Valor Mensalidade de Associados mês Agosto , Valor ref. Doação MOURA DUBEUX , Valor ref. Doação M. GOV. EST , Valor ref. Inscrição Congresso , Valor ref. Saldo de Caixa mês Julho ,23 TOTAL , ANAPE-Mensalidade 08/ , ANAPE-Associados 08/ , ANAPE-Almoço 91,00 GVT Fat. 07/13 295, , Folha Pgto.- 08/13 514, Guia Previdencia Social 07/13 583, Transporte e Locomoção 08/13 94, Guia FGTS 07/ , VEM-Vale Transporte 09/13 94, GRRF-Multa FGTS -Emmanuela Soares 955, Rescisão Contrato-Emmanuela Soares 2.677, PIS s/folha 07/13 18, , Wfrança 07/ Abrigo Cristo Redentor 130, Lar da Clara 130, Tatiana Marques Parc. 9/ , Oliva Verde Alimentos 636, Marcos Roberio da Cruz Doação 1.000, DCTF MULTA 520, Cedema Confecções Ltda 810, Rossine Barreira Santos 08/ Prestação de Serviço Karinne 07/13 226, Ricardo Gomes Encadernação NF , Despesas c/jornais 07/13 21,00 Despesas c/cópias 2, Despesas c/material Escritório 42, Despesas c/lãmpadas 30, Despesas c/carimbos 20, Despesas c/água Mineral 30,00 Despesa c/exame Demissional 25,00 Prestação de Serviço Karinne 08/13 94,30 Taxa Homologação Sindicato 20,00 Caju Agencia Digital 120,00 Dominio APPE 30,00 Despesa c/exame Admissional 25,00 Despesas C/Transporte 21,50 Despesa c/táxi 29,60 Gartificação 20,00 Despesas c/alimentos 23 notas 1359,43 Despesas c/jornais 08/13 30,00 Paulista Praia Hotel S/A 94864,00 Rossine Barreira Santos 07/ , Despesas Financeiras , Tarifas bancarias Santander 42, Tarifas bancarias BB 295,70 338, ,48 SALDO DE CAIXA 51,42 SALDO ATUAL ,73
2 Balancete do mês de Julho de , Valor Mensalidade de Associados mês Julho , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Julho , Valor ref. Inscrição Congresso Julho , Valor ref. Doação Cia Bras Vidros , Valor ref. Saldo de Caixa mês Junho ,73 TOTAL , GVT 06/13 270, TIM -Recarga 50, ANAPE-Associados 07/ , , Folha Pgto.- 07/ , Guia Previdencia Social 06/13 583, Guia FGTS 06/13 144, Transporte e Locomoção 07/13 189, Vale Transportes 08/13 94, Josefa Serafina - Prest.Servs. 06/ Josefa Serafina - Prest.Servs. 07/ PIS s/folha 06/13 18, , CLAUDIA TATIANA XAVIER NF , Lar da Clara 130, Abrigo Cristo Redentor 130, Dr.Frederico Carvalho-Reembolso 3.307, CG & C Turismo Passagem 1.282, Paulista Praia Hotel Parc , Despesas c/lâmpadas 69, Paulo Collier Reembolso 220, Despesas c/cartucho impressora 199, Despesas c/cartório 269, Despesas c/transporte 44, Gratificação 35,00 Despesas Correios 61, Despesas c/alimentos 13 notas 1.075, Despesas Financeiras , Tarifas bancarias BB 213, Tarifa Santander 52,60 266, ,34 SALDO DE CAIXA 7,23 SALDO ATUAL ,31
3 Balancete do mês de Junho de , Valor Mensalidade de Associados mês Junho , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Junho , Valor ref. Inscrições Congresso ,00 1,2,3 Valor ref.restituição Caixa 34, Valor ref. Saldo de Caixa mês Maio ,84 TOTAL , GVT 05/13 320, ANAPE-Associados 06/ , ANAPE- Mensalidade 06/ ,16 ANAPE- Revista 01/ ,00 ANAPE- Mensalidade 07/ ,16 ANAPE- Mensalidade 05/13 Compl. 126, , Folha Pgto.- 05/ , GPS-Guia Previdência Social 05/13 627, Folha Pgto.- 06/ , Transporte e Locomoção 05/13 211, Vale Transporte -VEM 06/13 232, Transporte e Locomoção 07/13 98, GPS-Guia Previdência Social 05/13 COMPL. 16, Salário-04/13 Compl. Paula Rego Barros 22,60 Salário-04/13 Compl. Emmanuela Soares 24,88 Transporte e Locomoção 06/13 161, , RENATA BRAYNER-Passagens 675, WFRANÇA 05/13 Contador ROSSINI BARREIRA SANTOS 05/ CLAUDIA TATIANA XAVIER NF , PRESTAÇÃO SERVIÇO-Joao Paulo Lima COMELT-COM.ALIM.EVENTOS 1ª Parc. 400, CONOLLY PRODUÇÕES EVENTOS 2.500, COMELT-COM.ALIM.EVENTOS 2ª Parc , COMELT-COM.ALIM.EVENTOS 320, OLIVA VERDE ALIMENTOS NF , ROSSINI BARREIRA SANTOS 06/ WFRANÇA 06/13 Contador PRESTAÇÃO SERVIÇO Paula Barros 90, PRESTAÇÃO SERVIÇO - Manobrista 300, DESPESAS CORREIOS 110, GRATIFICAÇÃO Maio/Junho 80, DESPESAS EXTRAS 228,94 DESPESAS C/ALIMENTOS 510,61 PAULISTA PRAIA HOTEL S/A , Despesas Financeiras , Tarifas bancarias Santander 224, Imposto de Renda s/aplicação financeira 6,41 Tarifas bancarias BB 147,30 378, ,92 SALDO DE CAIXA 748,73 SALDO ATUAL ,47
4 Balancete do mês de Maio de , Valor Mensalidade de Associados mês Maio , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Maio , Valor ref. Patrocinio Banco do Brasil , Valor ref. Rendimento Aplic.BB mês Maio 100, Valor ref. Saldo de Caixa mês Abril , TOTAL , ANAPE-Mensalidade 05/ , ANAPE-Associados 05/ , GVT 04/ , , Folha Pgto.- 05/13 605, Guia Previdência 04/ , FGTS 04/2013 E FGTS 05/ , GRCSU 04/ , Josefa Serafina - Prest.Servs. 05/ DARF PIS 05/13 19, Transportes e Locomoção 05/13 189, , Rossine Barreira Santos 05/ Wfrança-Contador 05/ Tatiana Xavier Marques 2.500, Lar da Clara 130, Abrigo Cristo Redentor 130, Engear Eng[ Aquec.Refrig.Ltda 341, VACCINE 2.303, Tatiana Xavier Marques 4.000, Paulista Praia Hotel S/A , Florescer Turismo 1.051, O Pátio Restaurante 4.335, Oliva Verde Alimentos 1.108,80 Caju Agencia Digital 60, ANAPE-Almoço 81, Online Gráfica 188, Prestação Serviço-Jairo Mendes 90, Casa Bebidas Com.Distrib. NF ,40 Prestação Serviço-Josefinne Barros 460,60 Despesas c/alimentação 1.122,98 Despesas c/transportes 379, Despesas Financeiras , Tarifas bancarias Stander 208, Tarifas bancarias BB 90,00 Imposto de Renda s/ aplicação financeira 108,52 407, ,86 SALDO DE CAIXA 22,84 SALDO ATUAL ,91
5 Balancete do mês de Abril de , Valor Mensalidade de Associados mês Abril , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Abril , Valor ref. SALDO CH , Valor ref. Resgate Aplic.Financ. 04/13 BB 73, Valor ref. Saldo de Caixa mês Março ,94 TOTAL , ANAPE-Mensalidade 04/ , ANAPE-Associados 04/ , GVT 03/ ,70 Recarga TIM 50, , Folha Pgto.- 04/ , GUIA INSS 03/ , GRCSU 03/ , FGTS 03/ , Vale Transporte 05/13 98, Josefa Serafina - Ajuda Pessoal 04/ Transporte e Locomoção 05/13 161, DARF PIS 03/ ,83 DARF PIS 04/ , , Wfrança-Contador Março/ Rossine Barreira Santos 03/ Lar da Clara 03/13 130, Abrigo Cristo Redentor 03/13 130, Tatiana Xavier Marques 2.500, Paulista Praia Hotel S/A , Luis Carlos de Oliveira 750, Dr.Frederico Carvalho 616, Prestação Serviços-Rodolfo Junior 200, Cópiadora e Gráfica KM Ltda NF , Previne Vacinação Agreste-NF , Despesas Extras 429,13 Despesas c/alimentos 1.576, Gratificações 10, Despesas Financeiras , Tarifas bancarias 116, Imposto de Renda s/resgate aplicação financ. 4,14 Imposto de Renda s/resgate aplicação financ. 94,09 215, ,68 SALDO DE CAIXA 344,82 SALDO ATUAL ,00
6 Balancete do mês de Março de , Valor Mensalidade de Associados mês Março , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Março , Valor ref. Estorno IRRF mês fevereiro/13 51, Vr.Ref. Doação Bco.Brasil 4.964, Valor ref. Rendimento BB mês Março , Valor ref. Saldo de Caixa mês Fevereiro ,38 TOTAL , ANAPE-Associados 03/ , ANAPE-Mensalidade 03/ , GVT -Telefone 02/13 227, , Folha Pgto.- 03/13 462, GPS 02/ , Férias 03/ , Vale Transporte 04/13 102, Josefa Serafina - Prest.Servs. 03/ Transportes 04/13 198, , Claudia Tatiana Marques EPP 2.500, Lar Santa Clara 130, Abrigo Cristo Redentor 130, Wfrança Assessoria Contábil Ltda Florescer Turismo 1.182, Claudia Tatiana Marques EPP 8.000, Marize Giane dos Santos ME 506, Rodolfo JR Prestação Serviços 350, Gratificação 40, Caju Agencia Digital 30, Despesas Extras 59, Despesas c/alimentos 1.205, Despesas Financeiras , Tarifas bancarias 38, Imposto de Renda s/aplicação financeira 69,97 108, ,91 SALDO DE CAIXA 236,94 SALDO ATUAL ,31
7 Balancete do mês de Fevereiro de , Valor Mensalidade de Associados mês Fevereiro , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Fevereiro , Valor ref. CDB DI BBRASIL 311, Valor ref. Saldo de Caixa mês Janeiro , Doação Patrocinadores 272,50 TOTAL , GVT 01/ , ANAPE-Associados 02/ , ANAPE-Mensalidade 02/ , , Folha Pgto.- 01/13 462, Folha Pgto.- 02/ , FGTS 01/13 133, FGTS 02/13 133, DARF-PIS Cod /13 16, DARF-PIS Cod /13 16, GPS 01/13 538, Prestação de Serviço - Josefa Serafina 02/13 VEM-Vale Transportes 02/13 88,84 VEM-Vale Transportes 03/13 93, , Lar da Clara 130, Abrigo Cristo Redentor 130, Wfrança Claudia Tatiana Marques Xavier 2.500, Luiz Carlos de Oliveira 1.058, Dr.Frederico José Matos de Carvalho 227, Florescer Turismo 493, Danielle Johnei de Oliveira Souza 495, Rossine Barreira Santos Engefrio Industrial Ltda 1.821, José Ivan Galvão Costa-Confraternização 1.320, Gratificação 25,00 Caju Agencia Digital 30, Josefine Alves-Prestação Serviço 90, DOAÇÃO NAC 50, Despesas Extras 213, Despesas c/alimentos 13 notas 705, , Despesas Financeiras Tarifas bancarias Santander 40, Tarifas bancarias BBrasil 36,00 Imposto de Renda s/aplicação financeira 57,35 133, ,10 SALDO DE CAIXA 449,38 SALDO ATUAL ,86
8 Balancete do mês de Janeiro de , Valor Mensalidade de Associados mês Janeiro , Valor ref. Rendimento Aplic. mês Janeiro , Valor ref. Doação , Valor ref. Saldo de Caixa mês Dezembro/ ,59 TOTAL , GVT 12/12 252, , Folha Pgto.- 01/13 933, GPS 12/12 535, Josefa Serafina - Prestação Serviço 01/ Transporte e locomoção 85, Vale Transporte 02/13 93, , Editora Jornal Comério 576, Claudia Tatiana Evento Congresso 5.000, Rossine Barreira Santos Josefinne Karinne -Prestação Serviços Despesa c/alimentos 02 notas 295, P.Ramos Silva Ferragens 208, NAC 50, Gratificação 1 Nota 5, Despesa c/jornais 58, Despesas Diversas 28, Despesa c/alimentos 13 notas 789, DCTF-2010 MULTA 250, , Despesas Financeiras Tarifas bancarias Banco Brasil 60, Tarifas bancarias Banco Santander 35,10 Imposto de Renda s/aplicação financeira 39,70 134, ,22 SALDO DE CAIXA 414,20 SALDO ATUAL ,63
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
RAZÃO. Conta: SALDO ANTERIOR 0,00. Total do mês: 245,30 0,00 81,90C 103,80C 128,63C PENDENTE 21/02/2011
0001 Conta: 8-1.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 28/05/2012 VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 245 245,30 245,30D 245,30D Total do mês: 245,30 0,00 04/06/2012 VLR REF. TARIFA REF.
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33C031242640954048 03/09/2018 13:07:46 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 08 / 2018 Lançamentos
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 11.01 a 10.04.13. VALORES (Em R$) 1,00 78.581,18 0,00 0,00. Devolução LOTERJ Devolução LOTERJ 224,85
CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11.01 a 10.04.13 TIPO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014. Diário:0 Folha: 59 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 59 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/ CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SALDO DE ABERTURA A PARTIR DE 01/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014 3699-5 CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SALDO DE ABERTURA A PARTIR DE 01/12/2014 R$ 2.600,08 Nº PGTO SITUAÇÃO DATA FAVORECIDO DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA MOV.
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A336050922262369014 05/11/2018 09:27:08 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 10 / 2018 Lançamentos
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
1 R E C E I T A S C O R R E N T E , , , ,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , , ,
Balancete para Verificação - Receita - Fevereiro / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E 70.297,07 2.648,86 72.686,57 140.334,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha: 1 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 3.548,16D Pgto Suprimentos de Fundos Pgto ref. a Bens de Pequeno Valor Dedutivel - Agro Boi - Mangueira Pgto ref. a Materiais de Informatica - Infortec
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014. ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014 ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/2014 1.425,93 Saldo em Caixa 30/04/2014 653,32 DATA LANÇ. (RECEITA OU TIPO DE DESP) FORMA DE PAGAMENTO DESPESAS RECEITAS
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
Listagem de Conferência de Lançamentos
Pág.: 1 de 6 01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D 2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00 D Francisco Gomes Silveira C 2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00 C Capital Nacional
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/03/11 97,97 SALDO ANTERIOR - MARÇO 04/04/11 600,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 04/04/11
COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONTAS TIPO Saldo em 31/07/2013 Saída Entrada Despesa Financeira Receita Financeira Pagamentos a compensar
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/05/2016 421 Pagto de Salário do mês de maio de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855167 e Recibo 25/05/2016 423 Pagto de Salário
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/04/2015 233 Pagto de Salário do mês abril de 2015 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Ch nº 854800 e Recibo 24/04/2015 234 Pagto de Salário do mês de abril de 2015 a
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
Agência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
Agência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 26/02/2015 0000 00000
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A35F011059627600040 01/10/2018 11:12:52 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Perà odo do extrato 09 / 2018 Lanà amentos
COMPOSIÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR DO ESTADO DE PERNAMBUCO CONTAS TIPO Saldo em 30/06/2013 Saída Entrada Despesa Financeira Receita Financeira Saldo disponível em 31/07/2013
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/08/2016 715 Pagto de Salário do mês de agosto de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/08/2016 716 Pagto de Salário do mês de agosto
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
560 - FUNDO DE INVEST IMOBIL MERCANTIL DO BRASIL (13.500.306/0001-59) RAZAO JULHO/2014 Folha 1
560 - FUNDO DE INVEST IMOBIL MERCANTIL DO BRASIL (13.500.306/0001-59) RAZAO JULHO/2014 Folha 1 1.1.01.02.001.0002 - Bco Itaú S/A - Cta 87182-9 (10052) 31/07/2014 41.082,73D 01/07 2770001 PAGO 1757 Rio
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Abril/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Abril/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS -4.799,04 Contador -2.330,00 (06/04/2015)
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
DE 01/08//97 A 10/12/97 DE 11/12/97 A 21/05/98 A PARTIR DE 22/05/98 ATÉ 31/07/97 VIGÊNCIA DA MP 1.523-7/97 VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.528/97 VIGÊNCIA DA MP 1.586-9/98 TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA EVENTOS
BALANCETE MENSAL - junho/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - junho/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 Conta 420.015-2 (Banco do
Consultas - Extrato de conta corrente
Consultas - Extrato de conta corrente A33D021433019040014 02/07/2018 14:39:47 Cliente - Conta atual Agência 6831-4 Conta corrente 7488-8 ASSOCIACAO CASA DE APOIO Período do extrato 06 / 2018 Lançamentos
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/11/2014 939 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo 2.786,98 25/11/2014 940 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
Fluxo de Caixa - Abril/15. Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da Apadep - Descrição.
Fluxo de Caixa - Abril/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da - R$ 444,50 Vivo pagamento telefone fixo da sede da - R$ 42,39 Vivo Buffet Rest Santa
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Fluxo de Caixa - Setembro/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da antiga
Fluxo de Caixa - Setembro/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da antiga R$ 299,76 01/set sede da 01/set Caixinha para gastos de pequena monta
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de