RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

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1 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 1 Secretaria de Estado de Fazenda -IPVA Uno DAR / mai ,21 3-mai-16 2 Detran DF - Dpto de Trânsito - Licenc. Uno DAR / mai-16 64,00 3-mai-16 3 LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, / mai ,50 3-mai-16 4 OI móvel ref 04/2016, fatura / mai ,33 3-mai-16 5 Banco de Brasília - Aplicação FI BRB MAIS, transferência / transferência 3-mai ,00 3-mai-16 6 Banco de Brasília - folha de cheque tarifas / deb autom 3-mai-16 42,00 3-mai-16 7 CAESB - Cia de Agua e Esgoto do DF / mai ,00 4-mai-16 8 CEB - Distribuição, ref 04/2016, / mai ,43 4-mai-16 9 Shalom Com de Cartuchos Ltda, nf 4431, rec cartucho / mai-16 50,00 2-mai Salão Rodrigo Ltda, NF 2501, cortes de cabelo / mai-16 70,00 3-mai Clínica Brasil Central, nf 6093, atest adminissional / mai-16 20,00 4-mai Genildo Pereira de Barros ME, nf 10, lavagem carro / mai-16 30,00 5-mai Irmãos Rodrigues Ltda, NF 18666, divs alimentos / mai-16 43,20 5-mai Auto Posto NM 16 Ltda, NF 422, UNO / mai ,00 3-mai Auto Posto NM 16 Ltda, NF 421, KOMBI / mai ,00 3-mai Auto Posto NM 16 Ltda, NF 424, PALIO / mai ,00 4-mai-16 Página 1/19

2 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 17 Auto Posto NM 16 Ltda, NF 427, KOMBI / mai ,00 5-mai Auto Posto NM 16 Ltda, NF 426, UNO / mai ,00 5-mai Auto Posto NM 16 Ltda, NF 431, KOMBI / mai ,00 6-mai J.J Amigo da Construção Ltda, Reparos / mai ,00 9-mai Atacadão S.A, alimentos, nfs / / / mai ,15 9-mai Atacadão S.A, alimentos, nfs / / / mai ,78 9-mai Moacir Antonio da Silva, paes / mai ,00 9-mai Plásticom Com de Plásticos Ltda EPP / mai ,00 9-mai Edileusa Ferreira dias ME, mat cpd / mai ,00 9-mai LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, / mai ,50 9-mai Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP / mai ,23 9-mai Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP / mai ,98 9-mai Utiler Papelaria NF / mai-16 64,99 11-mai Carta Comercial - A.S. Janeisa / mai-16 6,00 12-mai Embalagens Pontual NF / mai-16 67,50 12-mai Embalagens Pontual NF / mai-16 33,10 12-mai-16 Página 2/19

3 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 33 Carta Comercial - A.S. Willian / mai-16 6,00 12-mai Auto Posto NM Ltda, NF 434, Uno / mai ,00 9-mai Auto Posto NM ltda, NF 435, Palio / mai ,00 10-mai Auto Posto NM 16 ltda, NF 438, Uno / mai ,00 12-mai Auto Posto NM 16 Ltda, NF 437, Kombi / mai ,00 12-mai Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP / mai ,64 17-mai LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, / mai ,00 17-mai Secretaria de Estado de Fazenda - IPVA Palio DAR / mai ,84 17-mai Secretaria da Receita Federal - PIS DARF / mai ,93 17-mai Secretaria da Receita Federal - IRRF DARF / mai ,21 17-mai Secretaria da Receita Federal - DARF José Alves DARF / mai ,15 17-mai Instituto Nacional do Seguro Social - INSS DARF / mai ,90 17-mai Remédios Paulo mai-16 71,90 17-mai Açougue e Mercearia Thiagos Carne EPP / mai ,21 23-mai LS Comercial de Frutas e Verduras Ltda, / mai ,00 23-mai Atacadão S.A., / / mai ,10 23-mai-16 Página 3/19

4 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 49 Atacadão S.A., alimentos / / mai ,18 23-mai Shalom Com de Cart Ltda, nf 4463, rec cart / mai ,00 23-mai Drogaria Alameda Ltda, remédios / mai ,36 23-mai DROGARIA ALEMEDA LTDA NF / mai-16 11,56 17-mai SHALOM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA ME NF / mai-16 35,00 18-mai DROGARIA ALAMEDA LTDA NF / mai-16 35,36 19-mai DROGARIA ALAMEDA LTDA NF / mai-16 25,00 20-mai DROGARIA ALAMEDA LTDA NF / mai-16 2,99 16-mai AUTO POSTO NM LTDA NF 440 PALIO / mai ,00 17-mai AUTO POSTO NM LTDA NF 439 UNO / mai ,00 17-mai AUTO POSTO NM LTDA NF 447 PALIO / mai ,00 20-mai AUTO POSTO NM LTDA NF 443 UNO / mai ,00 20-mai AUTO POSTO NM LTDA NF 445 KOMBI / mai ,00 20-mai AUTO POSTO NM LTDA NF 446 UNO / mai ,00 20-mai Oi Fixo ref 05/ / mai ,25 23-mai Banco de Brasília - Aplicação FI BRB MAIS, transferência / transferência 24-mai ,00 24-mai-16 Página 4/19

5 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 65 Adriana Paula de O. Barbosa RPSM mai ,26 27-mai Gilberlene Ferreira da Cruz RPSM mai ,26 27-mai Janeisa de Souza Pereira RPSM mai ,82 27-mai José Alves de Brito RPSM mai ,89 27-mai Joselita da Conceição dos Santos RPSM mai-16 42,57 27-mai Maria Adalgisa da Costa RPSM mai ,06 27-mai Michelly Marilak Marques Oliveira RPSM mai ,26 27-mai Raimunda Maria da Silva RPSM mai ,00 27-mai Renilde Abreu dos Santos de Jesus RPSM mai ,99 27-mai Rogério Alves Cabral RPSM mai ,96 27-mai Wellington Saturnino Pinheiro RPSM mai ,63 24-mai Banco de Brasília S.A, folha cheque tarifas / deb autom 30-mai-16 70,00 30-mai Banco de Brasília S.A, tar manut de conta pj tarifas / deb autom 30-mai-16 16,50 30-mai Super Varejão Central Brasil Ltda, / mai-16 33,30 24-mai C e C Tecnologia e Informatica Ltda / mai-16 20,00 24-mai Nogueira e Rabelo Ltda, NF / mai-16 88,00 25-mai-16 Página 5/19

6 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 81 Hugo Machado Franco / mai-16 97,40 30-mai Genildo Pereira de Barros ME, nf 12, lav carro / mai-16 30,00 30-mai Drogaria Alameda Ltda,NF / mai-16 79,85 30-mai cheques cancelados / mai mai-16 total RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório ,23 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF Página 6/19

7 classificação aplicação tarifas bancárias Página 7/19

8 classificação manutenção manutenção Página 8/19

9 classificação Página 9/19

10 classificação aplicação Página 10/19

11 classificação tarifas bancárias tarifas bancárias Página 11/19

12 classificação cheques cancelados Página 12/19

13 Casa da Criança Batuíra. Investindo na Criança DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 01 de maio a 31 de maio de 2016 ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 RECEITA DESPESA DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ 30/04/2016 Saldo restante ,22 Salários, Encargos Sociais e VT ,89 02/05/2016 Crédito SEDESTMIDH, ref. Abril/ ,22 Alimentação 4.915,67 18/05/2016 Crédito SEDESTMIDH, ref. Maio/ ,22 Material de 4.137,12 31/05/2016 Rendimento Líquido s/aplicação FI BRB 291,23 Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para manutençao das instalações físicas 724,00 Combustível e Manutenção de Veículos 2.013,05 Provisão Férias, 13º Sal e Encargos - Saldo poupança em - 31/05/2016 Saldo Aplicação FI BRB Mais - 31/05/2016 R$ R$ ,34 TOTAL ,89 TOTAL ,73 ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF

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15 Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO META ENTIDADE : Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO: 01/2016 PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio de 2016 DESCRIÇÃO FÍSICO UNIDADE EXECUTADO NO PERÍODO EXECUTADO ATÉ O PERÍODO 20 Modalidade Crianças/Adolescentes mai/20 mai/20 META REALIZADO NO PERÍODO TOTAL FINANCEIRO (R$ 1,00) REALIZADO ATÉ O PERÍODO 20 01/05/2016 a 31/05/ ,73 01/04/2016 a 31/05/ ,72 TOTAL ,73 TOTAL ,72 Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF

16 Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 Declaração: Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio GDF / SECRAS / FAZ-DF, nº 01/2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal, pelo período de 10 anos. (Período de maio 2016 ) ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Responsável pela Contabilidade Sávio Luis de Macedo CRC-DF Nº /O

17 Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança Conciliação Bancária - Conta Corrente ENTIDADE: ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( x ) FINAL Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 de maio a 31 de maio de 2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo constante no Extrato Bancário 5.794,21 ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário Data 27/05/16 Nº do cheque 59 Credor Joselita da Conceição dos Santos 30/05/16 66 RNP - Diversos - lançamentos 78 a 83 (R$ 391,12) -42,57-348,55 ( + ) Valores creditados a identificar: (Depósito referente a multas e juros bancários) (Depósito devoluções diversas) (-) Valores debitados a identificar (Despesas bancárias) -128,50 SALDO DISPONÍVEL 5.403,09 CONTADOR - Reg. CRC Nº /O ENTIDADE - Reg CPF : Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Sávio Luis de Macedo Olavo Pereira Gomes

18 Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança ENTIDADE: ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( x ) FINAL Conciliação Bancária - POUPANÇA Integrada Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 de maio a 31 de maio de 2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo anterior R$ 0,00 (+) Entradas Data histórico doc valor Aplicação 0,00 (-) Resgates (-) Saídas Deb transf c/c titular Debito do Imposto de Renda 0,00 0,00 (+) Rendimentos Cred Correção MonetáriaMP 567 Cred de juros MP 567 0,00 0,00 SALDO DISPONÍVEL R$ 0,00 CONTADOR - Reg. CRC Nº /O ENTIDADE - Reg CPF : Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Sávio Luis de Macedo Olavo Pereira Gomes

19 Casa da Criança Batuíra: Investindo na Criança ENTIDADE: ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( x ) FINAL Conciliação Bancária - APLICAÇÃO Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 01/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 de maio a 31 de maio de 2016 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo anterior R$ 5.166,30 ( + ) Aplicação Data 03/05/16 24/05/16 histórico Aplicação FI BRB MAIS Aplicação FI BRB MAIS , ,00 ( - ) Resgates 17/05/16 27/05/16 30/05/16 Resgate do FI BRB MAIS Resgate do FI BRB MAIS Resgate do FI BRB MAIS -33, , ,00 (+) Rendimentos s/aplicação FI RF BRB MAIS 31/05/16 Rendimentos do mês 374,29 (-) IR e IOF 31/05/ /05/2016 IR no mês IOF no mês -74,60-8,46 SALDO DISPONÍVEL R$ ,35 CONTADOR - Reg. CRC Nº /O ENTIDADE - Reg CPF : Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Ceilândia- DF, 03 de junho de 2016 Sávio Luis de Macedo Olavo Pereira Gomes