BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

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1 CONTA SDO.ANTERIOR DÉBITO FO L H A : CRÉDITO SDO.ATUAL ,56 D ,84 D , , ATIVO CIRCULANTE ,91 D , , ,77 D DISPONÍVEL ,94 D , , ,74 D BENS NUMERÁRIOS 2.052,36 D , , ,08 D CAIXA GERAL 2.052,36 D , , ,08 D ,58 D , , ,66 D BANCO ITAÚ S/A - CONTA ,14 D , , ,22 D BANCO ITAÚ S/A - CONTA ,44 D 40,44 D 6.202,97 D , , ,15 D ,97 D , , ,15 D 1 - ATIVO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VALORES A RECEBER CLIENTES SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.932,00 D , ,12 14 D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 4.270,97 D , , ,15 D 7.124, , , ,88 D , ,88 D , ,88 D ,93 D , ,79 D IMOBILIZADO ,93 D , ,79 D BENS ,93 D , ,79 D D D 248,33 C 1.130, ,27 C 2.47 D D 41,16 C 813,47 854,63 C 2.638,24 D 2.638,24 D ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE DESPESAS NÃO PAGAS ATIVO NÃO CIRCULANTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS INSTALAÇÕES (-) DEPREC DE INSTALAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2 - PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS SUMMA CONTABILIDADE S/S LTDA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS IRRF A PAGAR ISS A RECOLHER CSRF A RECOLHER 395,73 659,55 C , , ,72 C ,95 C , , ,83 C ,95 C , , ,83 C 5.296,00 C , , ,00 C , , , ,00 184,29 C , ,03 73,79 C 107,10 C 3.656, ,41 18,00 C ,19 C , ,62 55,79 C ,66 C , , ,04 C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.641,00 C , , ,00 C PRÓ-LABORE A PAGAR 4.300,32 C , ,87 C INSS A RECOLHER 2.854,73 C , , ,65 C FGTS A RECOLHER , , CONTR, REV E MENSAL SINDICAL A RECOLHER 653,97 653, ,02 C , , ,70 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS IRRF S/FOLHA A PAGAR 285,59 C 2.103, ,95 193,82 C RPA A PAGAR 7.702, , ISS S/ RPA A PAGAR 385,13 385, C PIS S/FOLHA A RECOLHER ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES EMPRÉSTIMOS M2Z CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA PATRIMÔNIO SOCIAL RESULTADOS ACUMULADOS 263,82 C ,84 C C C C C C C C C C

2 CONTA SDO.ANTERIOR CRÉDITO SDO.ATUAL C C C C C C C C C , , , , , , , ,72 D 1.679, ,72 D , ,52 D , ,52 D , ,02 D , ,02 D 8.069, ,24 D PROJETO ALIANÇA DEMOCRATICA 8.069, ,24 D PROJETO SEMANA DA DEMOCRACIA , , ,59 D , , ,59 D 1.227, ,95 D 1.227, ,95 D D RESULTADOS ACUMULADOS DÉFICIT ACUMULADOS 3 - RECEITAS RECEITA OPERACIONAL BRUTA DONATIVOS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOAÇÕES DIVERSAS RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO EDITORIAL PROJETO CULTURAL COLETÂNEA À CULTURA PROJETO CULTURAL COLETÂNEA À CULTURA 4 - CUSTOS DOS PROJETOS CUSTOS DOS PROJETOS CUSTO DOS PROJETOS PROJETO - ELEIÇÕES LIMPAS PROJETO - ELEIÇÕES LIMPAS PROJETO - CIDADE MODELO PROJETO CIDADE MODELO PROJETO - SEMANA DA REPÚBLICA PROJETO - SEMANA DA REPÚBLICA PROJETO ALIANÇA DEMOCRATICA PROJETO SEMANA DA DEMOCRACIA PROJETO COLETÂNEA PROJETO COLETÂNEA PROJETO PESQUISA PROJETO PESQUISA 5 - DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS D , , ,60 D , , ,39 D , , ,23 D ,95 D , , PRÓ-LABORE D SALÁRIOS E ORDENADOS , ,93 D FÉRIAS , ,57 D o SALÁRIO , ,75 D FGTS , ,19 D EXAMES OCUP. ASSIS MÉDICA D INDENIZAÇÕES 6.044, ,46 D VALE ALIMENTAÇÃO , , ,08 D VALE TRANSPORTE 2.544, ,07 880,33 D PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 2.011, ,95 D BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS 396,00 396,00 D SERVIÇOS PRESTADOS POR PF 7.702, ,69 D ,39 D DESPESAS COM PESSOAL , DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES 1.500, ,26 D MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEIC, INST EQTOS , ,16 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 323,97 323,97 D , ,51 D ENERGIA ELÉTRICA 3.779, ,11 D ÁGUA E ESGOTO 657,96 657,96 D TELEFONE/FAX/INTERNET 4.794, ,14 D DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS 1.304, ,42 D USO E CONSUMO 673,17 673,17 D SEGURANCA E VIGILÂNCIA 1.421, ,93 D JORNAIS E REVISTAS 1.703, ,29 D MATERIAL DE USO OU CONSUMO 926,11 926,11 D OCUPAÇÃO SEDE INSTITUTO DÉBITO FO L H A :

3 CONTA SDO.ANTERIOR DÉBITO FO L H A : CRÉDITO SDO.ATUAL HIGIENE E LIMPEZA 1.155, ,66 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.498, ,32 D COMBUSTÍVEL 184,00 184,00 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.654, ,40 D ,50 D ,50 238, DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS 4.138, ,78 D FRETES, CARRETOS, TÁXI E ESTAC 1.394, ,68 D MARKETING D BRINDES, DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES 965,19 965,19 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 9.807, ,70 D JORNAIS, REVISTA E LIVROS 1.747, ,07 D HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5.855, ,00 D MATERIAL DE USO OU CONSUMO 62,54 62,54 D HIGIENIE E LIMPEZA 15,58 15,58 D BENS NÃO IMOBILIZADOS 2.288, ,99 D INSCRIÇÕES, CURSOS, EVENTOS 7.567,71 238, ,71 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 1.330, ,88 D CONFRATERNIZAÇÃO 6.580, ,38 D , ,57 D DESPESAS GERAIS MARKETING , ,57 D DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS 2.630, ,24 D PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS 2.630, ,24 D , ,07 D , ,07 D 5.750, ,16 D 5.750, ,16 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 4.687, ,21 D IPTU 1.062, ,95 D RESULTADO FINANCEIRO 1.839,10 260, ,21 D 1.839,10 260, ,21 D 1.839,10 18, ,29 D MARKETING SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS TRIBUTÁRIAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PAGOS 21,41 18,81 2,60 D MULTAS PAGAS 36,85 36,85 D DESPESAS BANCÁRIAS 1.780, ,84 D RECEITAS FINANCEIRAS 242,08 242,08 C 242,08 242,08 C RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4 FO L H A : ,56 D Total do PASSIVO ,72 C Total de DESPESAS ,60 D Total de RECEITAS C Total de CUSTOS DOS PROJETOS Somatórias ,72 D Total do ATIVO Não há diferenças entre lançamentos: TOTA L D E LU C RO S D O P E R Í O D O : ,84 C ,72 C Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: TOTA L D E LU C RO S AC U M U L A D O S : ,84 D ,84 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada. P E D R O B E R N A R D O C A M A R G O DA V E I G A FUNCAO: PRESIDENTE CPF: JULIO CESAR TESSER FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: PR/026808/O-2

5 FO L H A : SUPERAVIT DO PERIODO RECEITAS FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ,65C ,17C ,00C ,05C ,95C ,96C ,93C ,65C ,88D ,07D ,36C ,84C 52.30C C C C C C C C C C ,00C C 52.30C C C C C C C C C C C C 50.00C C C C C C C C C C C C 30C 60C 90C 1.30C 1.70C 2.10C 2.50C 2.90C 3.30C 3.70C 4.10C 4.50C 4.00C 6.00C 8.00C 10.00C 12.00C 14.00C 16.00C 18.00C 20.00C 20.00C Pedro Veiga 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C Paulo Cunha Pereira 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C 1.00C Construtora Laguna 4.00C 7.50C 11.00C 14.50C 18.00C 21.50C 25.00C Vêneto Ind. de Sorvetes 1.50C 3.00C 4.50C 6.00C 7.50C 9.00C 10.50C Ana Amélia C. P. Filizola 1.00C 2.00C 3.00C 4.00C 5.00C 6.00C 7.00C Guilherme Döring Cunha Pereira 1.00C 2.00C 3.00C 4.00C 5.00C 6.00C 7.00C Verona Ind. de Plásticos Ltd 30.00C 30.00C 30.00C 30.00C 30.00C 30.00C Cristina Maria Cunha Pereira 70.00C 70.00C 75.00C 75.00C 75.00C 75.00C Ricardo Beltrão de Almeida 40.00C 40.00C 40.00C 40.00C 40.00C Cristiano Malucelli 50C 1.00C 1.50C 1.50C 2.00C Bergerson Joalheria 6.00C 12.00C 18.00C 24.00C 30.00C Denis B Minev 10.00C 10.00C 10.00C 10.00C Marcia Abujamra 1.00C 1.00C 1.00C 4.00C Plenaventura 5.00C 5.00C 5.00C 5.00C Redram Construtora de Obras 50.00C 50.00C 50.00C Filipe Demeterco 30C 60C 90C 1.20C YPO Capítulo Curitiba 11.80C 11.80C Marilys G Castanho 30C 60C Instituto Arapyau 12.00C RECEBIMENTO DE DONATIVOS Terezinha Döring Marcos Moro Zétola Gaia, Silva & Gaede 17.10C ,00C 45.60C Serviços de Coordenação Editorial 17.10C ,00C 45.60C Projeto Cultural Lei Rouanet 17.10C ,00C 45.60C 2.529,00D 6.590,60D 8.585,80D ,60D ,06D ,06D ,96D ,26D ,16D ,04D ,80D ,90D Marketing Geral 15D 1.409,25D 1.409,25D 1.409,25D 3.684,25D 5.934,25D 8.749,25D ,11D ,11D 46D 1.931,80D 4.978,36D 6.703,80D RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS MARKETING INSTIITUCIONAL Captação de Recursos Site Produção JAN 867,00D 867,00D 2.867,00D 4.867,00D 6.867,00D 9.231,30D 29,00D 58,00D 87,00D 87,00D 1.616,65D 3.156,55D 3.196,45D 4.236,35D 5.306,25D 6.346,15D 7.986,05D 8.065,85D 665,60D 2.171,80D 3.721,80D 3.721,80D 3.801,48D 3.801,48D 3.911,88D 3.911,88D 4.091,86D 4.096,46D 4.126,46D

6 FO L H A : Eventos Publicidade e Propaganda RECURSOS HUMANOS Salários JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 385,00D 8.360,38D 8.360,38D 2.50D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D 5.00D ,67D ,37D ,70D ,02D ,98D ,98D ,66D ,22D ,45D ,81D ,59D ,00D ,05D ,05D ,05D ,05D ,05D ,05D ,38D ,75D ,41D ,41D ,44D ,39D ,29D 2.382,62D 4.810,03D 7.476,84D 8.843,04D ,04D ,14D ,13D ,48D ,57D ,93D ,10D Capacitação 585,29D 1.133,29D 1.179,29D 3.673,30D 4.534,30D 5.407,88D 5.718,15D Prêmios 2.065,00D 2.218,00D 4.738,52D 5.038,52D 5.085,42D 7.177,24D Encargos Atividades para Equipe ADMINISTRATIVO 224,52D 272,12D 613,55D 613,55D 908,09D 1.126,93D 1.126,93D 1.176,93D 1.176,93D 1.176,93D 2.373,92D 4.058,06D 6.733,64D 8.298,70D ,91D ,80D ,22D ,67D ,51D ,20D ,27D ,82D Contabilidade 339,00D 733,00D 1.127,00D 1.521,00D 1.915,00D 2.309,00D 2.703,00D 3.097,00D 3.885,00D 4.673,00D 5.067,00D 5.855,00D Consultoria Jurídica 66D 1.32D 1.98D 2.64D 3.84D 5.04D 6.24D 7.44D 8.64D 9.84D 11.04D 12.24D Material de Escritório Taxas / Cartório / IPTU Tarifas Bancárias Despesas com Viagens Estacionamento/Transportes 7,70D 7,70D 531,80D 551,80D 759,37D 839,97D 945,47D 1.588,17D 1.618,57D 1.634,47D 1.676,57D 1.676,57D 1.203,49D 1.533,49D 2.503,79D 2.664,09D 2.664,09D 2.674,11D 3.180,20D 3.622,31D 3.831,14D 3.950,91D 3.984,45D 4.676,45D 146,33D 236,17D 343,70D 416,17D 438,27D 515,59D 637,42D 761,31D 912,92D 1.037,10D 1.164,79D 1.469,34D 17,40D 227,70D 258,29D 625,83D 872,78D 872,78D 1.001,53D 1.027,53D 1.027,53D 1.274,33D 1.281,33D ,57D 3.287,80D 5.817,28D ,87D ,68D ,65D ,92D ,22D ,91D ,84D ,05D ,06D Energia Elétrica / Água 280,42D 498,58D 778,93D 1.068,24D 1.468,99D 2.146,80D 2.294,68D 2.824,22D 3.318,32D 3.681,43D 4.050,80D 4.437,07D Telefone / Internet 348,55D 660,90D 1.284,90D 1.556,78D 1.763,77D 1.824,23D 2.367,25D 2.669,73D 3.035,84D 3.546,15D 3.797,54D 4.328,29D 2.214,60D 3.715,03D 9.816,10D ,96D ,47D ,78D ,73D ,19D ,01D ,85D ,61D ,54D 98,31D 196,62D 294,93D 399,63D 584,33D 793,73D 898,43D 898,43D 1.107,83D 1.212,53D 1.317,23D 1.421,93D 155,71D 365,73D 674,83D 1.104,93D 1.402,99D 2.915,32D 3.546,07D 3.931,28D 4.304,78D 4.727,03D 5.131,82D 5.289,68D SEDE / INFRAESTRUTURA Uso e Consumo / Manutenção Segurança e Vigilância Jornais e Revistas Alimentação Depreciações PROJETOS ELEIÇÕES LIMPAS CIDADE MODELO 190,21D 380,42D 660,38D 940,34D 1.220,30D 3.458,96D ,52D ,99D ,95D ,45D ,28D ,01D ,29D ,92D ,97D ,92D ,87D ,56D ,11D ,63D ,51D ,34D ,62D ,90D ,18D ,93D ,99D ,99D Cidade Modelo Geral ,40D ,23D ,51D ,79D ,07D ,35D ,41D ,41D ,56D ,63D ,11D Marketing 979,47D 979,47D 979,47D 1.779,24D 1.779,24D 3.969,64D 8.603,60D ,70D ,70D ,15D ,15D ,50D ,80D ,69D ,64D ALIANÇA DEMOCRÁTICA SEMANA DA DEMOCRACIA 1.626,71D 1.626,71D 1.626,71D 3.739,48D 2.112,77D 321,75C

7 FO L H A : Semana da Democracia Geral Marketing COLETÂNEA Coletânea Geral Lei Rouanet (Consultoria - Sagre) PESQUISA Viagens S O M ATÓ R I A : JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 3.739,48D 2.112,77D 321,75C 2.00D 2.00D 21D 21D 230,16D 4.864,12D 6.411,67D 7.911,67D 9.436,12D ,12D ,47D ,77D ,77D ,72D 21D 21D 230,16D 4.864,12D 4.911,67D 4.911,67D 4.936,12D 8.436,12D 8.441,47D ,77D ,77D ,72D 1.50D 3.00D 4.50D 4.50D 4.50D 4.50D 4.50D 4.50D 1.042,52D 1.042,52D ,65C ,17C ,00C ,05C ,95C ,96C ,93C ,65C ,88D ,07D ,36C ,84C Obs. 1: Os valores dos salários da equipe do Atuação não estão alocados em Projetos, e sim, integralmente na conta Recursos Humanos. Obs. 2: Este balancete apresenta os valores referentes às movimentações da conta institucional do Atuação. O projeto realizado por Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (lançamento da 1ª Coletânea da Democracia e palestras no Hotel Radisson) teve a maioria de suas movimentações financeiras (num total de R$ ,00) administradas pela Sagre Consultoria Empresarial, em conta exclusiva do projeto aberta pelo Ministério da Cultura. Obs. 3: O valor total das receitas apresentado neste balancete não contempla o valor captado por Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (R$ ,00), conforme observação 2.