BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Vitória Castanho Lacerda
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1 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/ :09 Pág: S 1 ATIVO , , , ,18 30 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,59 46 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,20 52 S CAIXA , , , , Caixa , , , ,55 98 S BANCOS DA PRACA - C/MOVTO , , , , B.Brasil S.A.-C/Movto , , , , B.Brasil S.A.-C/Movto , , ,98 287, Caixa Econômica Federal-C/Movto , , , , Hsbc Bank Br - C/Movto. 333, , ,06 0, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , ,97 38, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , , , Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , , ,18 238, Caixa Economica Federal- C/Movto C/C , ,38 0, , B.Brasil S.A.-C/Movto , , ,26 0, S BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS , , ,04 0, B.Brasil-Fdo.Investimento , , ,20 0, CEF-Fdo.Investimento-FIF DI , , ,84 0, S VALORES A RECEBER , , , , S DUPLICATAS A RECEBER , , , , S CHEQUES A RECEBER 1.046,40 0,00 0, , Cheques Devolvidos a Cobrar 1.046,40 0,00 0, , S ADIANTAMENTOS 7.904, , , , Adiantamento a Empregados 7.904, , , , Adiantamento a Fornecedores 0, , ,04 0, Adiantamento de 13o.Salário 0, , ,16 0, S OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 791,31 0,00 402,70 388, Icms a Recuperar 791,31 0,00 402,70 388, S REEMBOLSO VLRS.PAGOS INDEVIDAMENTE 1.757,75 0,00 0, , Cef.Vlrs.A Reembolsar 1.757,75 0,00 0, , S ESTOQUES , , , , S MERCADORIAS , , , , Sucatas Diversas , , , , S DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,34 0, , , S DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,34 0, , , Encargos Financeiros a Vencer ,34 0, , , S 1.2 NÃO CIRCULANTE , ,91 0, , S ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,48 0,00 0, , S DEPÓSITOS JUDICIAIS ,48 0,00 0, , Dep.Judicial BACEN 3.981,10 0,00 0, , Dep.Judicial Caixa Economica Federal 219,53 0,00 0,00 219, Dep.Judicial B.Brasil C/Poupança 159,83 0,00 0,00 159, Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/ ,05 0,00 0, , Dep.Judicial Ministério do Trabalho 2.840,97 0,00 0, , S IMOBILIZADO , ,68 0, , S IMÓVEIS , ,50 0, , Edifícios ,29 0,00 0, , Terrenos ,00 0,00 0, , Construções Andamento-Parque Verde Vida ,99 0,00 0, , Caixa D'Água ,55 0,00 0, , Construção em Andamento - Sala Social ,03 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ,83 0,00 0, ,83
2 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/ :09 Pág: Construção Quadra Esporte - Social ,72 0,00 0, , Construção Pavilhão Reciclagem ,00 0,00 0, , Construção Pavilhão Compostagem e Biodisel , ,50 0, , S OUTROS IMOBILIZADOS , ,18 0, , Móveis e Utensílios , ,18 0, , Veículos , ,00 0, , Instalações ,05 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos , ,00 0, , Equiptos.de Processamento de Dados ,18 0,00 0, , S INTANGÍVEL , ,23 0, , S BENS INCORPÓREOS , ,23 0, , Licença de uso de Software , ,23 0, , S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S OBRIGAÇÕES DIVERSAS , , , , S FORNECEDORES , , , , S OBRIGAÇÕES FISCAIS 474, , ,01 582, Icms a Recolher 0,00 402,70 402,70 0, IRF a Recolher 455, , ,98 561, Iss a Recolher 19,20 87,43 88,33 20, S OBRIGAÇÕES SOCIAIS , , , , Inss a Recolher 4.144, , , , Fgts a Recolher 8.107, , , , Pis S/Folha Pagto.a Recolher 1.281, , , , Imposto Sindical a Recolher 4.810, , , , Pis/Cofins/CSLL a Recolher 0,00 119,45 133,40 13, Parcelamento Inss S/Folha , ,84 0,00 0, Parcelamento Fgts S/Folha , ,15 0, , S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , Ordenados a Pagar , , , , Provisão P/ 13º Salário 0, , ,85 0, Encargos S/ Provisão P/ 13º Salário 0, , ,62 0, Provisão P/ Férias , , , , Encargos S/ Provisão P/ Férias 7.931, , , , S OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO , , , , S CHEQUES A COMPENSAR 1.305, , , , Cef-Cta.Cheques a Compensar 1.305, , , , S BANCOS-FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO , ,33 0,00 0, Banco Volkswagen - Finame , ,42 0,00 0, Banco Volkswagen - Finame 1.933, ,91 0,00 0, S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , S PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , S SUPERAVIT ACUMULADO , , , , Superavit Acumulado ,79 0, , , Superavit do Exercício , , , , S 4 RECEITAS 0, , , , S 4.1 RECEITAS 0, , , , S RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , S RECEITA COM VENDA 0,00 0, , , Receita C/Venda de Papelão 0,00 0, , , Receita C/Venda Diversas - Social 0,00 0,00 646,20 646, S RECEITA COM DOAÇÕES 0,00 0, , ,65
3 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/ :09 Pág: Receita C/Convênio PMC-FIA 0,00 0, , , Receitas C/Doações - Prefeitura Munic.Chapecó 0,00 0, , , Receita Com Doações Diversas 0,00 0, , , S DEDUÇÕES DE VENDAS 0, ,77 0,00 (13.564,77) Devoluções de Vendas 0, ,77 0,00 (13.564,77) 2536 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0,00 293,34 293, Rec.Aplic.Merc.Financeiro 0,00 0, , , Juros Recebidos 0,00 0, , , S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 0,00 0, , , Recuperação de Despesas 0,00 0, , , Bonificação S/Compras 0,00 0, , , Receita C/Promoções 0,00 0, , , S 5 CUSTOS E DESPESAS 0, , , , S 5.1 CUSTOS 0, , , , S CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 0, , , , S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 0, , , , Compra de Produtos Recicláveis 0, , , , S CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO 0, , , , Salários e Ordenados 0, , , , Férias 0, , , , o.Salário 0, , , , Contribuição P/Inss 0,00 258,63 0,03 258, Contribuição P/Fgts 0, , , , Pis S/Folha de Pagto 0, ,93 83, , Vale Transporte 0, , , , Aviso Prévio e Indenizações 0, ,08 0, , S CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0, ,13 624, , S DESPESAS C/VEÍCULOS 0, ,44 0, , Combustíveis e Lubrificantes 0, ,25 0, , Manutenção e Reparos Veículos 0, ,19 0, , S DESPESAS GERAIS 0, ,01 624, , Servicos Profissionais-PJ 0, ,04 0, , Pequenos Equipamentos 0, ,73 0, , Despesas C/Seguros 0, ,98 0, , Despesas C/Viagens e Estadias 0,00 590,00 0,00 590, Fretes e Carretos 0,00 64,73 0,00 64, Despesas C/Promoções, Esportes e Lazer 0,00 225,00 0,00 225, Manut.e Reparos Outros Imobilizados 0, ,85 350, , Despesas C/Multas 0,00 259,64 0,00 259, Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial 0, ,76 274, , Despesas C/Alimentação 0, ,45 0, , Despesas C/Vigilância 0, ,71 0, , Despesas C/Formação e Treinamento 0,00 639,36 0,00 639, Despesas C/Aluguéis 0, ,76 0, , S DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO 0, ,05 0, , Uniformes e Matl.Prot.Pessoal 0, ,90 0, , Material de Limpeza 0,00 360,72 0,00 360, Material de Consumo 0, ,43 0, , S DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 0, ,39 0, , Despesas C/Telefone e Fax 0, ,39 0, ,39
4 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/ :09 Pág: Despesas C/Internet 0,00 780,00 0,00 780, S DESPESAS C/MATL.EXPEDIENTE 0, ,90 0, , Despesas C/Matl.Expediente 0, ,90 0, , S DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS 0, ,90 0, , Despesas C/Água 0, ,77 0, , Despesas C/Energia Elétrica 0, ,15 0, , Despesas C/Gás 0, ,98 0, , S IMPOSTOS E TAXAS 0, ,44 0, , Impostos Estaduais 0, ,44 0, , S 5.2 DESPESAS 0, , , , S DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS 0, , , , S DESPESAS C/PESSOAL 0, ,50 891, , Salários e Ordenados 0, ,64 416, , Férias 0, ,33 74, , o.Salário 0, ,19 77, , Aviso Prévio e Indenizações 0, ,13 0, , Contribuição P/Fgts 0, ,57 196, , Pis S/Folha Pagto. 0, ,63 0, , Vale Transporte 0,00 775,01 126,00 649, S DESPESAS GERAIS 0, , , , Servicos Profissionais - PJ 0, ,70 0, , Propaganda e Publicidade 0, ,44 0, , Despesas C/Seguros 0, ,76 0, , Despesas C/Viagens e Estadias 0,00 971,40 0,00 971, Fretes e Carretos 0,00 679,66 0,00 679, Formação e Treinamento 0, ,00 0, , Promoções, Esportes e Lazer 0,00 280,00 0,00 280, Manut.e Reparos Outros Imobilizados 0, ,91 350, , Multas 0, ,17 0, , Assist.Médica e Laboratorial 0, , , , Mensalidades e Contribuições 0,00 30,00 0,00 30, S DESPESAS C/VEÍCULOS 0,00 780,03 0,00 780, Combustíveis e Lubrificantes 0,00 780,03 0,00 780, S DESPESAS C/MATL.USO/CONSUMO 0, , , , Material de Consumo 0, ,37 0, , Despesas C/Farmácia 0, , ,63 561, S DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 0, ,48 61, , Correios e Telégrafos 0,00 219,40 0,00 219, Telefone e Fax 0, ,08 61, , Despesas C/Internet 0,00 450,00 0,00 450, S DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 422,20 0,00 422, Despesas C/Mat.Expediente 0,00 422,20 0,00 422, S DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS 0, ,65 0, , Despesas C/Água 0, ,99 0, , Despesas C/Energia 0, ,66 0, , S IMPOSTOS E TAXAS 0, ,33 0, , Impostos Federais 0,00 383,88 0,00 383, Impostos Estaduais 0,00 844,11 0,00 844, Impostos Municipais 0, ,11 0, , Outros Impostos e Taxas 0, ,23 0, , S DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,76 0, , Juros Pagos ou Incorridos 0, ,60 0, ,60
5 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/ :09 Pág: Despesas Bancárias Diversas 0, ,96 0, , Descontos Concedidos 0, ,20 0, , S DESPESAS OPERAC.-SOCIAL/EDUC.AMBIENTAL 0, , , , S DESPESAS C/PESSOAL 0, , , , Salários e Ordenados 0, ,01 647, , Férias 0, , , , o.Salário 0, ,46 884, , Aviso Prévio e Indenizações 0, ,38 0, , Contribuição P/Fgts 0, ,37 503, , Pis S/Folha Pagto. 0, ,63 9, , Vale Transporte 0, ,36 263, , Bolsa de Aprendizagem 0, ,67 0, , Convênio de Estágio 0, ,56 0, , S DESPESAS GERAIS 0, , , , Serviços Profissionais-PJ 0, ,00 0, , Propaganda e Publicidade 0,00 390,00 0,00 390, Pequenos Equipamentos 0, ,00 0, , Despesas C/Seguros 0, ,08 0, , Despesas C/Viagens e Estadias 0,00 440,33 0,00 440, Despesas C/Promoções, Esporte e Lazer 0, ,83 0, , Manut.e Reparos Outros Imobilizados 0, ,73 0, , Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial 0, , , , Despesas C/Alimentação 0, ,67 0, , Despesas C/Vigilância 0,00 547,62 0,00 547, Despesas C/Formação e Treinamento 0, ,00 0, , Despesas C/Jardinagem 0,00 350,00 0,00 350, S DESPESAS C/VEÍCULOS 0,00 260,00 0,00 260, Manutencao e Reparos de Veículos 0,00 260,00 0,00 260, S DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO 0, ,56 0, , Uniformes e Matl.Prot.Pessoal 0, ,40 0, , Material de Limpeza 0,00 613,04 0,00 613, Material de Consumo 0, ,12 0, , S DESPESAS C/COMUNICAÇÕES 0, ,42 0, , Despesas C/Correio 0,00 476,95 0,00 476, Despesas C/Telefone e Fax 0, ,47 0, , Despesas C/Internet 0,00 30,00 0,00 30, S DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,97 0, , Despesas C/Matl.Expediente 0, ,47 0, , Despesas C/Jornais,Livros e Revistas 0,00 137,50 0,00 137, S DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS 0, ,40 0, , Despesas C/Água 0, ,99 0, , Despesas C/Energia Elétrica 0, ,41 0, , Despesas C/Gás 0,00 660,00 0,00 660, S 5.3 RESULTADO NAO OPERACIONAL 0, ,25 0, , S RESULTADO NAO OPERACIONAL 0, ,25 0, , S ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0, ,25 0, , Encerramento do Exercicio 0, ,25 0, ,25
6 9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/ :09 Pág:0006 Valdemar Stoll Karine Lehrbach Presidente CRC: 1-SC /O-8 - Contador CPF: CPF:
9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 26/04/ :00 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Balancete
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