Balancete. Julho/2016
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- Isaac Festas Covalski
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1 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1
2 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C REALIZÁVEL OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS RECURSOS A RECEBER INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VALORES ATUALIZADOS CURTO PRAZO-VALORES A RECEBER RENDA FIXA RENDA FIXA-VALORES ATUALIZADOS AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VALORES ATUALIZADOS FUNDO DE AÇÕES-VALORES A RECEBER MULTIMERCADO MULTIMERCADO-VALORES ATUALIZADOS PASSIVO , , , , , , , , ,44 163,41 163,41 33,58 33, , , , , , , , ,88 81,53 18, , , , , , , , ,88 128,82 65, , , , , , , ,32-47,29-47,29 0,60 0, , , , , , , , , , ,12 116,12 116,12 34,18 34, ,13 Página: 2
3 EXIGÍVEL OPERACIONAL BENEFÍCIOS A PAGAR RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES RETENÇÕES A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA-RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES INVESTIMENTOS CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VALORES A PAGAR RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL REGULARIZAÇÃO CONTA CORRENTE OUTRAS EXIGIBILIDADES CUSTEIO ADMINISTRATIVO PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCINADOR(ES)/INST SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES FUNDOS FUNDOS PREVIDÊNCIAIS REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 275,06 275,06 275, , , , , , , , , , , , , , ,63 Página: 3
4 PARCELA NÃO RESGATÁVEL ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-NORMAL INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RECURSOS ORIUNDOS DO PGA CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , , , , ,22 1, , , , , , , , , ,22 1, ,30 Página: 4
5 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO POSITIVA FUNDOS CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VARIAÇÃO POSITIVA RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO POSITIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO POSITIVA MULTIMERCADO MULTIMERCADO-VARIAÇÃO POSITIVA DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VARIAÇÃO NEGATIVA FUNDOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 18,46 18, , , , , ,49-18,46-18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Página: 5
6 RENDA FIXA RENDA FIXA-VARIAÇÃO NEGATIVA AÇÕES FUNDO DE AÇÕES-VARIAÇÃO NEGATIVA MULTIMERCADO MULTIMERCADO-VARIAÇÃO NEGATIVA RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS COBERTURA / REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP /O-7 DF Página: 6
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