DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2009

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2009 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

2 Demonstrações Contábeis de Abril de 2009 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de Abril de /133 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 22/133 Demonstração de Resultados Anexo II 23/133 Demonstração de Fluxos Financeiros Anexo III 24/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo IV 25/133 Balancete Analítico Anexo V 26/133 REG/REPLAN NÃO SALDADO Balanço Patrimonial Anexo VI 53/133 Demonstração de Resultados Anexo VII 54/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo VIII 55/133 Balancete Analítico Anexo IX 56/133 REG/REPLAN SALDADO Balanço Patrimonial Anexo X 68/133 Demonstração de Resultados Anexo XI 69/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XII 70/133 Balancete Analítico Anexo XIII 71/133 NOVO PLANO Balanço Patrimonial Anexo XIV 82/133 Demonstração de Resultados Anexo XV 83/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XVI 84/133 Balancete Analítico Anexo XVII 85/133 NOVO PLANO EX-PMPP Balanço Patrimonial Anexo XVIII 95/133 Demonstração de Resultados Anexo XIX 96/133 Demonstração Patrim. e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XX 97/133 Balancete Analítico Anexo XXI 98/133 REB Balanço Patrimonial Anexo XXII 104/133 Demonstração de Resultados Anexo XXIII 105/133 Demonstração Patrim.e de Res.de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial Anexo XXIV 106/133 Balancete Analítico Anexo XXV 107/133 OPERAÇÕES COMUNS Balancete Analítico Anexo XXVI 118/133

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24 Anexo I - RE GECOP 016/2009 FL 22 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais BALANÇO PATRIMONIAL DE ABRIL DE CONSOLIDADO CNPJ / COD FUNCEF: EM R$ MIL ATIVO ABR/09 MAR/09 VH% PASSIVO ABR/09 MAR/09 VH% DISPONÍVEL (25) EXIGÍVEL OPERACIONAL (4) PROGRAMA PREVIDENCIAL REALIZÁVEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO (0) PROGRAMA PREVIDENCIAL PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (5) PROGRAMA ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL RENDA FIXA PROGRAMA PREVIDENCIAL RENDA VARIÁVEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PROGRAMA DE INVESTIMENTOS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES OUTROS REALIZÁVEIS (34) EXIGÍVEL ATUARIAL PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PERMANENTE (0) BENEFÍCIOS A CONCEDER IMOBILIZADO (-) PROV. MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (591) (593) (0) DIFERIDO (3) RESERVAS E FUNDOS ( ) ( ) (75) EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) (18) RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) (18) ( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) (18) FUNDOS PROGRAMA PREVIDENCIAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO VH=Variação horizontal do período M% - significa variação acima de 1000% Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DIRETOR DE PART. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS CPF: CPF: CPF: CPF: CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CPF: CPF: CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 CPF: CPF:

25 Anexo II - RE GECOP 016/2009 FL.23 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais CNPJ / COD FUNCEF: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE ABRIL DE CONSOLIDADA EM R$ MIL CONTAS ABR/09 MAR/09 VH% PROGRAMA PREVIDENCIAL (+) RECURSOS COLETADOS (23) (-) RECURSOS UTILIZADOS (89.579) (85.790) 4 (-/+) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (2.830) (3.322) (15) (-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO (5.193) (6.207) (16) (-/+) RESULTADOS DOS INVEST. PREVIDENCIAIS (-/+) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES ATUARIAIS ( ) ( ) (61) (-/+) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS (40.519) ( ) (78) (=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO MÊS (32.860) M% PROGRAMA ADMINISTRATIVO (+) RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS PROGRAMAS (12) (+) RECEITAS (-) DESPESAS (6.932) (7.545) (8) (-/+) CONST/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (4) (1) 300 (+/-) RESULTADOS DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS (=) CONSTITUIÇÕES (REVERSÕES) DE FUNDOS (3) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (+/-) RENDA FIXA (20) (+/-) RENDA VARIÁVEL (+/-) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (+/-) OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES (53) (+/-) RELACIONADOS COM TRIBUTOS (3.042) 32 M% (+/-) OUTROS INVESTIMENTOS (-/+) CONST/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (1.590) (1.561) 2 (-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO (3.645) (3.865) (6) (+/-) RESULTADOS RECEBIDOS/TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS ( ) ( ) 16 (=) CONSTITUIÇÕES (REVERSÕES) DE FUNDOS (26) M% - significa variação acima de 1000%. VH=Variação horizontal do período Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PART. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 CPF: CPF:

26 Anexo III - RE GECOP 016/2009 FL.24 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS - CONSOLIDADA CNPJ / ABRIL/2009 EM R$ Mil DISCRIMINAÇÃO ABR/09 MAR/09 (+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL (36.268) (26.419) (+) Entradas (+) Recursos Coletados (-) Recursos a Receber (218) (225) (+) Recursos Futuros 1 (1) (+) Outros Realizáveis/Exigibilidades (+) Constituições/Reversões de Contigências - - () (-) Saídas (83.871) 871) (85.698) (-) Recursos Utilizados (89.578) (85.790) (+) Utilizações a Pagar (-) Utilizações Futuras 2 2 (-) Outros Realizáveis/Exigibilidades - (3.401) (-) Constituições/Reversões de Contigências (840) (2.419) (+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO (6.951) (5.604) (+) Entradas (14) (+) Receitas 24 3 (-) Receitas a Receber (49) 1 (+) Outros Realizáveis/Exigibilidades (+) Constituições/Reversões de Contigências (-) Saídas (6.937) (7.031) (-) Despesas (6.932) (7.545) (+) Despesas a Pagar (-) Despesas Futuras (3) 40 (-) Permanente 5 (146) (-) Outros Realizáveis/Exigibilidades (172) - (-) Constituições/Reversões de Contigências - - (+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS (+/-) Renda Fixa ( ) (+/-) Renda Variável ( ) (+/-) Investimentos Imobiliários (16.350) (+/-) Operações com Participantes (+/-) Relacionados com Tributos (2.999) 150 (+/-) Outros Investimentos (+/-) Constituições/Reversões de Contigências (990) (20) (+/-) Operações Transitórias - - (=) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES (158) (19) (=) VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (158) (19) (-) DISPONÍVEL INICIAL (+) DISPONÍVEL FINAL Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES S MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PART. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 CPF: CPF:

27 Anexo IV - RE GECOP 016/2009 FL 25 FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIAL CONSOLIDADA ABRIL/2009 CNPJ / COD FUNCEF: R$ Demonstração Patrimonial ATIVO ABR/09 MAR/09 PASSIVO ABR/09 MAR/09 ATIVO , ,38 PASSIVO , ,38 DISPONÍVEL , ,81 CONTAS A PAGAR , ,92 CONTAS A RECEBER , ,61 VALORES EM LITÍGIO , ,84 COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E APLICAÇÕES , ,70 ASSISTIDOS , ,62 Renda Fixa , ,07 Renda Variável , ,72 FUNDOS , ,40 Imóveis , ,64 Empréstimos / Financiamentos , ,57 EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ,87) ( ,40) Outras , ,70 Resultados Realizados ( ,87) ( ,40) BENS DE USO PRÓPRIO , ,26 ( - ) Déficit Técnico Acumulado ( ,87) ( ,40) Demonstração de Resultados DESCRIÇÃO ABR/09 MAR/09 ( +) CONTRIBUIÇÕES , ,45 ( - ) BENEFÍCIOS ( ,11) ( ,64) (+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES , ,40 ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS , ,21 ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO ( ,12) ( ,47) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO ( ,23) ( ,33) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS ( ,08) ( ,78) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS ( ,55) ( ,52) ( = ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ,53 ( ,89) Brasília, 30 de Abril de 2009 GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 CPF: CPF:

28 Anexo V - RE GECOP 016/2009 FL. 26 CONSOLIDADO ANALITICO 1 ATIVO ,38 D , , ,48 D 1.1 DISPONIVEL ,81 D , , ,81 D IMEDIATO ,81 D , , ,81 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,81 D , , ,81 D BANCO DO BRASIL S/A ,56 D , , ,84 D BANCO DO BRASIL S/A - C/C ,72 D , ,24 0, BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA 3.012,84 D 0,00 0, ,84 D BANCO SANTANDER - RENAISSANSE ,00 D , , ,67 D BANCO SANTANDER - ANGRA ,01 D , ,70 0, BANCO SANTANDER S/A 0, , ,50 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,24 D , , ,30 D CEF-AG.CORPORATE ,24 D , , ,30 D CEF-AG.CORPORATE C/C ,77 D , , ,98 D CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA ,47 D , , ,32 D CEF-AG.CORPORATE - FH ,00 D , , ,00 D CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C 0, , ,48 0, CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA ,00 D 0,00 0, ,00 D VINCULADO 0, , ,19 0, NUMERARIO EM TRANSITO 0, , ,19 0, SEGREGACAO DE PLANOS - DISPONIVEL 0, , ,26 0, REALIZAVEL ,31 D , , ,40 D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,51 D , , ,16 D RECURSOS A RECEBER ,09 D , , ,63 D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MÊS 0, , ,05 0, PATROCINADOR(ES) 0, , ,24 0, CONTRIBUICOES NORMAIS 0, , ,24 0, PARTICIPANTES 0, , ,11 0, ATIVOS 0, , ,11 0, CONTRIBUICOES NORMAIS 0, , ,11 0, AUTOFINANCIADOS 0, , ,70 0, CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 93,16 D , ,70 93,16 D ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 93,16 C 0,00 0,00 93,16 C CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO 0, , ,36 0, PATROCINADOR(ES) 0, , ,36 0, CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,03 D ,36 0, ,39 D ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS ,03 C 0, , ,39 C PARTICIPANTES 0,00 0,00 0,00 0, ATIVOS ,64 D 0,00 0, ,64 D ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVO ,64 C 0,00 0, ,64 C AUTOFINANCIADOS 0,00 0,00 0,00 0, AUTOFINANCIADOS ,86 D 0,00 0, ,86 D ( - ) PROVISÃO PARA PERDA ,86 C 0,00 0, ,86 C CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS DO MES 0, , ,15 0, PATROCINADOR(ES) 0, , ,01 0, PARTICIPANTES 0, , ,41 0, ATIVOS 0, , ,41 0, CONTRIBUICOES NORMAIS 0, , ,10 0, JOIAS 0, , ,31 0, AUTOFINANCIADOS 0, , ,73 0, CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS EM ATRASO 0,00 0,00 0,00 0, PATROCINADOR(ES) 0,00 0,00 0,00 0, PRINCIPAL ,95 D 0,00 0, ,95 D (-) PROVISÃO PARA PERDAS ,95 C 0,00 0, ,95 C CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO ,09 D ,54 0, ,63 D PATROCINADOR(ES) ,34 D ,63 0, ,97 D PARTICIPANTES ,32 D ,78 0, ,10 D ATIVOS ,32 D ,78 0, ,10 D AUTOFINANCIADOS 4.197,43 D 1.473,13 0, ,56 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 0, , ,88 0, OUTROS RECURSOS A RECEBER ,37 D ,88 0, ,25 D

29 FL. 27 CONSOLIDADO ANALITICO ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS ,37 C 0, , ,25 C UTILIZACOES FUTURAS 5.459,76 D 1.436, , ,32 D BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO 5.459,76 D 1.436, , ,32 D PECULIOS 5.459,76 D 1.436, , ,32 D OUTROS REALIZAVEIS ,66 D , , ,21 D COM ASSISTIDOS ,87 D , , ,42 D INSS A RECEBER ,35 D , , ,17 D (-) PROVISAO PARA PERDA ,72 C 0,00 0, ,72 C ADIANT. A PARTICIPANTES ,11 D , , ,91 D INSS A RECEBER DE PARTICIPANTES ,34 D 7.928, , ,96 D ADIANT.SUPL.13 SALARIO ,69 D , , ,00 D IR S/ FOLHA ASSISTIDOS ,10 D 0,00 0, ,10 D ENTIDADES CONVENENTES ,62 D , , ,62 D POR PLANO/PATROCINADORA ,65 D , , ,65 D REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA 528,03 C 5.549, ,64 528,03 C MIGRACAO PARA O REB ,83 C 0,00 0, ,83 C PECULIO ESPECIAL MIGRACAO ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) CONTRIBUICAO PATRONAL P/ PECULIO ESP ,83 C 0,00 0, ,83 C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,10 D , , ,30 D RECEITAS A RECEBER 5.129,32 D , , ,48 D CORRENTES 5.129,32 D , , ,48 D A RECEBER - INSUF. SALDO 1.829,52 D 7.175, , ,05 D A RECEBER 3.299,80 D , , ,43 D DESPESAS FUTURAS ,76 D , , ,25 D ALMOXARIFADO 0, , ,07 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,64 D , , ,61 D ADIANT.PRONTO PGTO 3.400,60 D 6.370, , ,90 D ADIANTAMENTO 13.o SALARIO ,00 D 0,00 0, ,00 D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,41 D , , ,08 D FGTS S/ ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,21 D 0,00 0, ,21 D ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALARI ,42 D 0,00 0, ,42 D VALE TRANSPORTE ,57 D , , ,47 D TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO 216,55 D , , ,83 C OUTROS REALIZAVEIS ,02 D , , ,57 D DEVEDORES DIVERSOS ,02 D , , ,57 D CEF/MZ ,00 D 0,00 0, ,00 D INSS A RECEBER S/ ATIVOS ,60 D 0,00 0, ,60 D VALORES A RECEBER ,42 D , , ,97 D TRIBUTOS A COMPENSAR ,86 D 2.293,55 0, ,41 D PIS ,71 D 323,66 0, ,37 D COFINS ,07 D 1.969,89 0, ,96 D PIS DEPOSITO JUDICIAL ,15 D 0,00 0, ,15 D COFINS DEPOSITO JUDICIAL ,33 D 0,00 0, ,33 D IRRF/CSRF 1.634,60 D 0,00 0, ,60 D ENTIDADES CONVENENTES 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D AUX PECULIO 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D POR PLANO/PATROCINADORA 0, , ,13 0, SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0, , ,09 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,70 D , , ,94 D RENDA FIXA ,07 D , , ,41 D TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F ,45 D , , ,76 D NOTAS DO TESOURO NACIONAL ,97 D , , ,76 D VALOR ATUALIZADO ,97 D , , ,04 D A RECEBER 0, , ,23 0, (-) PROVISAO 0, , , ,28 C IMP S/ OPER FINANCEIRAS 0, , , ,28 C LETRAS DO TESOURO NACIONAL ,48 D , ,00 0, VALOR ATUALIZADO ,48 D , ,00 0, A RECEBER 0, , ,00 0, TITULOS DE RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00

30 FL. 28 CONSOLIDADO ANALITICO A RECEBER ,52 D 0,00 0, ,52 D (-) PROVISAO ,52 C 0,00 0, ,52 C (-) PARA PERDAS ,52 C 0,00 0, ,52 C APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS ,34 D , , ,77 D CADERNETAS DE POUPANCA ,61 D 5.960,57 0, ,18 D VALOR ATUALIZADO ,61 D 5.960,57 0, ,18 D DIVERSAS ,61 D 5.960,57 0, ,18 D CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS ,82 D ,22 0, ,04 D VALOR ATUALIZADO ,82 D ,22 0, ,04 D LETRAS IMOBILIARIAS ,80 D , , ,34 D VALOR ATUALIZADO ,80 D , , ,34 D A RECEBER 0, , ,96 0, QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC ,61 D , , ,66 D VALOR ATUALIZADO ,07 D , , ,61 D A RECEBER 61,77 D , ,17 0, (-) PROVISAO ,23 C , , ,95 C IMP S/ OPER FINANCEIRA ,23 C , , ,95 C FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE FUNDOS ,50 D ,05 0, ,55 D VALOR ATUALIZADO ,50 D ,05 0, ,55 D TITULOS DE EMPRESAS ,28 D , , ,88 D DEBENTURES CONVERSIVEIS 0,00 0,00 0,00 0, A RECEBER ,39 D 0,00 0, ,39 D (-) PROVISAO ,39 C 0,00 0, ,39 C (-) PARA PERDAS ,39 C 0,00 0, ,39 C DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS ,86 D , , ,31 D VALOR ATUALIZADO ,92 D , , ,08 D A RECEBER ,74 D , , ,74 D DIVERSAS ,79 D , , ,79 D CONFORJA 221,95 D 0,00 0,00 221,95 D (-) PROVISAO ,80 C 0, , ,51 C (-) PARA PERDAS ,80 C 0, , ,51 C NOTAS PROMISSORIAS DE DISTRIBUICAO PUBLI ,47 D , , ,45 D VALOR ATUALIZADO ,51 D ,86 736, ,08 D (-) DESAGIO ,04 C , , ,63 C OUTROS TITULOS DE EMPRESAS ,95 D , , ,12 D CEDULA DE CREDITO BANCARIO ,95 D , , ,12 D PRINCIPAL CORRIGIDO ,00 D , , ,17 D (-) DESAGIO ,05 C , , ,05 C A RECEBER 0, , ,25 0, OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0, , ,89 0, POR PLANO/PATROCINADORA 0, , ,89 0, SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0, , ,80 0, APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0, , ,80 0, QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0, , ,80 0, RENDA VARIAVEL ,72 D , , ,32 D MERCADO DE ACOES ,65 D , , ,48 D A VISTA ,51 D , , ,02 D CUSTO ,78 D , , ,60 D VARIACAO DA CARTEIRA ,67 C , , ,40 D A RECEBER ,43 D , , ,05 D DIVERSOS 0, , ,71 0, DIVIDENDOS ,43 D , , ,05 D (-) PROVISAO ,03 C 0,00 0, ,03 C PARA PERDAS ,03 C 0,00 0, ,03 C BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES 0, , ,38 0, CUSTO ,15 D 1.142, , ,15 D VARIACAO DA CARTEIRA ,15 C 1.142, , ,15 C EMPRESTIMOS DE ACOES ,14 D , , ,46 D CUSTO ,35 D , , ,23 D VARIACAO DA CARTEIRA ,70 C , , ,90 C

31 FL. 29 CONSOLIDADO ANALITICO ACRESCIMOS ,49 D , , ,13 D A RECEBER 0, , ,06 0, FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,07 D , , ,84 D QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,07 D , , ,84 D VALOR ATUALIZADO ,07 D , , ,84 D A RECEBER 0, , ,51 0, OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 0, TITULOS DE EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0, DEBENTURES CONVERSIVEIS - C/PART.LUCROS 0,00 0,00 0,00 0, CUSTO ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) PROVISAO ,00 C 0,00 0, ,00 C (-) PARA PERDAS ,00 C 0,00 0, ,00 C INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS ,64 D , , ,94 D TERRENOS ,08 D , , ,88 D CUSTO ,41 D 0,00 0, ,41 D REAVALIACAO ,59 D 0,00 0, ,59 D A RECEBER ,33 D , , ,80 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,91 D ,67 0, ,58 D CONTRATOS ALUGUEIS ,62 D 7.299, , ,62 D (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR ,62 C 7.299, , ,62 C CAUCAO ,20 D 0, , ,00 D OUTROS ,22 D 0,00 0, ,22 D PROVISAO ,25 C 0, , ,92 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,25 C 0, , ,92 C EM CONSTRUCAO ,53 D , , ,36 D TERRENOS ,08 D , , ,28 D CUSTO ,57 D , , ,77 D REAVALIACAO ,51 D 0,00 0, ,51 D CONSTRUCAO ,45 D , , ,08 D CUSTO ,45 D , , ,08 D A RECEBER 0, , ,07 0, ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 0, , ,07 0, EDIFICACOES ,29 D , , ,78 D USO PROPRIO ,58 D , , ,13 D TERRENOS ,76 D 0,00 0, ,76 D CUSTO ,98 D 0,00 0, ,98 D REAVALIACAO ,78 D 0,00 0, ,78 D CONSTRUCAO ,89 D 552, , ,44 D CUSTO ,49 D 0,00 0, ,49 D (-) DEPRECIACAO 5.059,35 C 552, , ,80 C REAVALIACAO ,75 D 0,00 0, ,75 D A RECEBER 8.852,93 D , , ,93 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 8.852,93 D 8.852, , ,93 D CONTRATOS ALUGUEIS ,40 D 0, , ,47 D (-) CONTRATOS ALUGUEIS APROPRIAR ,40 C 8.852,93 0, ,47 C LOCADAS A PATROCINADOR(ES) ,04 D , , ,17 D TERRENOS ,80 D 0,00 0, ,80 D CUSTO ,53 D 0,00 0, ,53 D REAVALIACAO ,27 D 0,00 0, ,27 D CONSTRUCAO ,24 D , , ,22 D CUSTO ,41 D 0,00 0, ,41 D (-) DEPRECIACAO ,28 C , , ,30 C REAVALIACAO ,11 D 0,00 0, ,11 D A RECEBER ,09 D , , ,85 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,09 D , , ,85 D CONTRATOS ALUGUEIS ,64 D , , ,34 D (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR ,64 C , , ,34 C PROVISAO ,09 C , , ,70 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,09 C , , ,70 C LOCADAS A TERCEIROS ,67 D , , ,48 D

32 FL. 30 CONSOLIDADO ANALITICO TERRENOS ,86 D 0, , ,36 D CUSTO ,42 D 0, , ,38 D REAVALIACAO ,44 D 0, , ,98 D CONSTRUCAO ,86 D , , ,67 D CUSTO ,42 D 0, , ,44 D (-) DEPRECIACAO ,98 C , , ,43 C REAVALIACAO ,42 D 0, , ,66 D A RECEBER ,17 D , , ,35 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,17 D , , ,35 D CONTRATOS ALUGUEIS ,48 D , , ,36 D (-) CONTRATO ALUGUEIS AAPROPRIAR ,48 C , , ,36 C PROVISAO ,22 C , , ,90 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,22 C , , ,90 C PARTICIPACOES ,45 D , , ,82 D SHOPPING CENTER ,37 D , , ,15 D TERRENOS ,68 D ,00 0, ,68 D CUSTO ,87 D ,00 0, ,87 D REAVALIACAO ,81 D 0,00 0, ,81 D CONSTRUCAO ,14 D , , ,27 D CUSTO ,15 D ,11 0, ,26 D (-) DEPRECIACAO ,34 C , , ,32 C REAVALIACAO ,33 D 0,00 0, ,33 D A RECEBER ,19 D , , ,84 D ALUGUEIS ,19 D , , ,84 D VALORES A CLASSIFICAR ,00 D 0,00 0, ,00 D IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO ,36 D 0,00 0, ,36 D CONSTRUÇÃO ,36 D 0,00 0, ,36 D CUSTO ,36 D 0,00 0, ,36 D COMPLEXO HOTELEIRO ,08 D , , ,67 D TERRENOS ,00 D 0,00 0, ,00 D CUSTO ,89 D 0,00 0, ,89 D REAVALIACAO ,11 D 0,00 0, ,11 D CONSTRUCAO ,41 D , , ,88 D CUSTO ,37 D 0,00 0, ,37 D (-) DEPRECIACAO ,59 C , , ,12 C REAVALIACAO ,63 D 0,00 0, ,63 D A RECEBER ,65 D , , ,30 D FUNDO DE RESERVA DOS HOTEIS ,69 D , , ,69 D ALUGUEL PERCENTUAL ,96 D , , ,61 D CONTRATOS ALUGUEIS ,33 D 0,00 0, ,33 D (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR ,33 C 0,00 0, ,33 C PROVISAO ,98 C 3.199,58 339, ,51 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,98 C 3.199,58 339, ,51 C DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS ,07 D , , ,99 D PARCELADA ,44 D , , ,68 D TERRENOS ,43 D 0, , ,37 D EDIFICACOES ,95 D , , ,62 D LOCADOS A TERCEIROS ,95 D , , ,62 D PARTICIPACOES ,06 D 2.226,63 0, ,69 D COMPLEXO HOTELERIO ,06 D 2.226,63 0, ,69 D PARCELAS VENCIDAS ,26 D , , ,08 D TERRENOS ,14 D , , ,41 D EDIFICACOES ,12 D , , ,67 D LOCADAS A TERCEIROS ,12 D , , ,67 D PROVISAO ,63 C , , ,77 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,63 C , , ,77 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS ,22 D , , ,11 D VALOR ATUALIZADO ,22 D 0, , ,11 D A RECEBER 0, , ,19 0, SEGREGACAO DE PLANOS - INVESTIMENTOS IMO 0, , ,19 0,00

33 FL. 31 CONSOLIDADO ANALITICO SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - TERRENO 0, , ,54 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - CONSTRUCA 0, , ,95 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - EDIFICACO 0, , ,97 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - LOC.USO P 0, , ,17 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - LOC.PATRO 0, , ,69 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - LOC.RENDA 0, , ,11 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - PARTICIPA 0, , ,19 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - SHOP.CENT 0, , ,36 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - COMP.HOTE 0, , ,83 0, SEGREG.DE PLANOS-INVEST.IMOB - ALIENACAO 0, , ,54 0, OPERACOES COM PARTICIPANTES ,57 D , , ,80 D EMPRESTIMOS ,57 D , , ,14 D VALOR ATUALIZADO ,16 D , , ,39 D ASSISTENCIAL ,16 D , , ,39 D EMPRESTIMO SALDO DEVEDOR ,16 D , , ,39 D A RECEBER ,59 D , , ,97 D EMPRESTIMO SALDO VENCIDO ,27 D , , ,14 D SASSE FALECIMENTO ,93 D 0,00 0, ,93 D REEMBOLSO DE SEGURO ,68 D 303,11 0, ,79 D LIQ. FIN. EMPRESTIMOS ,59 D , , ,68 D SEGURO A RECEBER ,12 D ,31 0, ,43 D (-) PROVISAO ,18 C , , ,22 C PARA PERDAS ,57 C , , ,50 C PARA PERDAS - Sinistro ,93 C 0,00 0, ,93 C PARA PERDAS - Reembolso de Seguro ,68 C 0,00 303, ,79 C FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS ,00 D , , ,66 D VALOR ATUALIZADO ,31 D , , ,96 D IMOBILIARIOS ,31 D , , ,96 D SALDO DEVEDOR ,05 D , , ,72 D CORRECAO MONETARIA A INCORPORAR ,26 D , , ,24 D A RECEBER ,16 D , , ,11 D IMOBILIARIOS ,09 D , , ,99 D JUROS A INCORPORAR NA PRESTACAO ,50 D , , ,07 D PRESTACOES INADIMPLENTES ,60 D , , ,72 D SINISTRO A RECEBER CAIXA SEGUROS ,14 C , , ,28 C INTERFACE DE SISTEMAS ,92 D , , ,73 C CONTA CORRENTE ,43 C , , ,43 C FGTS A RECEBER - PRESTACAO ,36 C 0,00 0, ,36 C QUITAÇÃO FGTS (Quita x Quita) ,07 D , , ,12 D VALOR ATUALIZADO ,07 D , , ,12 D PROVISAO ,42 C , , ,52 C PARA PERDAS - INADIMPLENCIA ,94 C , , ,38 C PARA PERDA - DIVIDA DE ARREMATACAO ,94 C 0, , ,10 C ( - ) DESCONTO SALDO DEVEDOR ,58 C , , ,12 C PARA PERDAS - FGTS ,96 C 0, , ,92 C IMOVEIS ADJUDICADOS ,95 D , , ,11 D DIVIDA DE ARREMATACAO ,95 D ,16 0, ,11 D DIVIDA DE ARREMATACAO ,95 D ,16 0, ,11 D IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR ,00 D , , ,00 D SEGREGACAO DE PLANOS - OPERACOES COM PAR 0, , ,38 0, OUTROS REALIZAVEIS ,70 D , , ,47 D OUTROS ,70 D , , ,47 D 1.3 PERMANENTE ,26 D , , ,27 D IMOBILIZADO ,32 D , , ,93 D BENS MOVEIS ,56 D , , ,25 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,04 D , , ,28 D CUSTO ,98 D ,49 460, ,47 D CORRECAO MONETARIA ,31 D 0,00 0, ,31 D (-) DEPRECIACAO ,25 C 256, , ,50 C COMPUTADORES ,79 D 0, , ,38 D

34 FL. 32 CONSOLIDADO ANALITICO CUSTO ,72 D 0,00 0, ,72 D CORRECAO MONETARIA 9.723,97 D 0,00 0, ,97 D (-) DEPRECIACAO ,90 C 0, , ,31 C MOVEIS E UTENSILIOS ,14 D 0, , ,26 D CUSTO ,87 D 0,00 0, ,87 D CORRECAO MONETARIA ,54 D 0,00 0, ,54 D (-) DEPRECIACAO ,27 C 0, , ,15 C VEICULOS ,81 D , , ,61 D CUSTO ,41 D 0, , ,41 D (-) DEPRECIACAO ,60 C , , ,80 C DIREITO DE USO DE TELEFONE ,67 D 0,00 0, ,67 D CUSTO 948,20 D 0,00 0,00 948,20 D CORRECAO MONETARIA ,47 D 0,00 0, ,47 D ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE ,11 D , , ,05 D BENS IMOVEIS ,76 D 0, , ,68 D TERRENOS ,98 D 0,00 0, ,98 D CUSTO ,14 D 0,00 0, ,14 D REAVALIACAO ,84 D 0,00 0, ,84 D CONSTRUCOES ,78 D 0, , ,70 D CUSTO ,40 D 0,00 0, ,40 D (-) DEPRECIACAO ,24 C 0, , ,32 C REAVALIACAO ,62 D 0,00 0, ,62 D SEGREGACAO DE PLANOS - IMOBILIZADO 0, , ,61 0, DIFERIDO ,94 D , , ,34 D GASTOS COM IMPLANTACAO, REORG. E DESENV ,94 D , , ,34 D SOFTWARE ,59 D , , ,34 D CUSTO ,43 D 0, , ,99 D CORRECAO MONETARIA ,93 D 0,00 0, ,93 D (-) AMORTIZACAO ,77 C , , ,58 C MARCAS E PATENTES 453,03 D 0,00 7,04 445,99 D CUSTO 911,14 D 0,00 0,00 911,14 D CORRECAO MONETARIA 308,53 D 0,00 0,00 308,53 D (-) AMORTIZACAO 766,64 C 0,00 7,04 773,68 C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ,39 D , , ,15 D PLANOS DE BENEFÍCIOS ,93 D 0, , ,86 D CUSTO ,42 D 0,00 0, ,42 D ( - ) AMORTIZAÇÃO ,49 C 0, , ,56 C SEGREGACAO DE PLANOS - DIFERIDO 0, , ,60 0,00

35 FL. 33 CONSOLIDADO ANALITICO 2 PASSIVO ,38 C , , ,48 C 2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL ,92 C , , ,76 C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,87 C , , ,55 C UTILIZACOES A PAGAR ,30 C , , ,51 C BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA ,82 C 0, , ,57 C APOSENTADORIAS - ABONO ANUAL ,83 C 0, , ,23 C PENSAO - ABONO ANUAL ,99 C 0, , ,34 C RESTITUICOES ,81 C , , ,53 C DEV. RESERVAS DE POUPANCA 0, , ,53 0, PROVISAO DE DEV.POUPANCA ,81 C 0, , ,53 C FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES ,67 C , , ,41 C RESULTADO FOLHA SIAPE ,67 C , , ,41 C RECURSOS FUTUROS ,60 C 2.193, , ,47 C VALORES A APROPRIAR ,60 C 2.193, , ,47 C ANTEC.CONTR.13 SALARIO ,60 C 2.193, , ,47 C PATROCINADORA ,82 C 259,14 103, ,15 C ATIVOS ,79 C 667,31 567, ,07 C ASSISTIDOS ,96 C 1.267, , ,22 C AUTO FINANCIADOS ,03 C 0,00 0, ,03 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,97 C , , ,57 C CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF 0, , ,34 0, PRINCIPAL 0, , ,34 0, TRIBUTOS A RECOLHER ,40 C , , ,87 C IR S/ FOLHA ASSISTIDOS ,22 C , , ,04 C IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO ,18 C , , ,83 C ENTIDADES CONVENENTES ,57 C , , ,54 C ASSISTIDOS 349,19 C , , ,38 C SEGURO A REPASSAR 4.801,27 D 6,41 6, ,49 D POR PLANO/PATROCINADORA ,65 C , , ,65 C VALORES A APROPRIAR ,97 C , , ,13 C CONTAS A PAGAR 6.873,41 C , , ,72 C TERMO DE APORTE DE CONT. EXT. 28/12/ ,01 C , , ,81 C CONTRIBUIÇÕES - REINSCRIÇÃO 0, , , ,05 C OUTROS 144,55 C 0,00 0,00 144,55 C VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA ,03 C 0,00 0, ,03 C CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER ,03 C 0,00 0, ,03 C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,99 C , , ,27 C DESPESAS A PAGAR ,49 C , , ,77 C TRIBUTOS A RECOLHER ,15 C , , ,66 C INSS A RECOLHER ,94 C , , ,17 C IR A RECOLHER ,11 C , , ,94 C IR S/FOLHA EMPREGADOS ,48 C , , ,45 C IR S/SERVICOS TERCEIROS ,61 C , , ,47 C IR S/DEVOL.MENSAL.CLUBE ,02 C 0,00 0, ,02 C ISS A RECOLHER ,29 C 712, , ,32 C PIS A RECOLHER ,13 C , , ,69 C PROVISAO ,50 C , , ,91 C (-) DEPÓSITO JUDICIAL ,37 D ,85 0, ,22 D COFINS A RECOLHER ,05 C , , ,90 C PROVISAO ,83 C , , ,63 C (-) DEPÓSITO JUDICIAL ,78 D ,95 0, ,73 D PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ,63 C , , ,64 C ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF ,67 C , , ,35 C INSS S/FOLHA FUNCEF ,30 C , , ,08 C FGTS S/FOLHA FUNCEF ,41 C , , ,90 C INSS S/13.o SALARIO ,79 C 0, , ,68 C INSS S/FERIAS ,08 C , , ,26 C FGTS S/ 13.o SALARIO ,48 C 0, , ,01 C FGTS S/FERIAS ,88 C 5.811, , ,33 C PROVISAO DE 13.o SALARIO ,23 C 0, , ,10 C

36 FL. 34 CONSOLIDADO ANALITICO PROVISAO DE FERIAS ,88 C , , ,83 C PROVISAO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALÁRIO ,62 C 0, , ,16 C CONTAS A PAGAR ,67 C , , ,76 C FORNECEDORES ,92 C , , ,40 C ENCARGOS DIVERSOS 446,64 C 0,00 0,00 446,64 C SALARIOS A PAGAR ,11 C , , ,72 C POR PLANO/PATROCINADORA 0, , ,03 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES ,50 C , , ,50 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,67 C 0,00 0, ,67 C DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOBIL ,71 C 0,00 0, ,71 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE ,96 C 0,00 0, ,96 C CREDORES DIV./PES. JURIDICA ,41 C , , ,36 C ENTIDADES CONVENENTES ,41 C , , ,36 C ATIVOS ,13 C , , ,08 C AUX PECULIO 17,28 C 0,00 0,00 17,28 C VALORES A APROPRIAR ,42 C , , ,47 C DIFIN/TESOURARIA ,61 C , , ,66 C DIBEN/GEPAC 21,18 C 0,00 0,00 21,18 C DIMOB/GEACI ,27 C 0,00 0, ,27 C DIBEN/GECAP 1.803,92 C 0,00 0, ,92 C GEJUR 3.532,44 C 0,00 0, ,44 C ACOES SPC 1.950,00 D 0,00 0, ,00 D (-) DEPÓSITO JUDICIAL 1.950,00 D 0,00 0, ,00 D SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0, , ,22 0, PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,06 C , , ,94 C RENDA FIXA ,02 C , , ,77 C TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F ,74 C , , ,10 C NOTAS DO TESOURO NACIONAL ,46 C , , ,06 C LETRAS DO TESOURO NACIONAL 153,28 C 153,25 0,01 0,04 C APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS ,39 C , , ,57 C CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.155,02 C 4.155, , ,01 C AQUISICAO CDB 4.155,02 C 4.155, , ,01 C LETRAS IMOBILIARIAS 349,01 C 349,21 261,26 261,06 C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC ,36 C , , ,50 C AQUISICAO A PAGAR 904,78 C , ,17 912,02 C VALOR A INTEGRALIZAR ,58 C , , ,48 C TITULOS DE EMPRESAS ,89 C , , ,10 C DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS ,83 C , , ,72 C NOTAS PROMISSORIAS DE DISTRIBUICAO PUBLI 2.680,22 C 2.680, , ,73 C OUTROS TITULOS DE EMPRESAS 759,84 C 761,05 569,86 568,65 C CEDULA DE CREDITO BANCARIO 759,84 C 761,05 569,86 568,65 C OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0, , ,22 0, POR PLANO/PATROCINADORA 0, , ,22 0, SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0, , ,28 0, APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0, , ,28 0, QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0, , ,28 0, RENDA VARIAVEL ,27 C , , ,65 C MERCADO DE ACOES ,37 C , , ,24 C A VISTA ,13 C , ,05 0, BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES ,24 C 0,00 0, ,24 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,90 C , , ,41 C QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,90 C , , ,41 C QUOTAS DE FUNDO DE ACOES A PAGAR 0, , ,96 0, QUOTAS A INTEGRALIZAR ,90 C , , ,41 C INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS ,66 C , , ,21 C TERRENOS ,18 C , , ,23 C CONTAS A PAGAR ,18 C , , ,23 C EM CONSTRUCAO ,46 C , , ,02 C CONTAS A PAGAR ,46 C , , ,02 C EDIFICACOES ,28 C , , ,58 C