DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2017

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2017 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

2 Demonstrações Contábeis de novembro de 2017 SUMÁRIO 1 Relatório do Balancete de novembro de /132 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 30/132 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II 31/132 Balancete Analítico Anexo III 32/132 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 56/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 57/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo VI 58/132 Balancete Analítico Anexo VII 59/132 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 72/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 73/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo X 74/132 Balancete Analítico Anexo XI 75/132 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 88/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 89/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XIV 90/132 Balancete Analítico Anexo XV 91/132 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 103/132 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 104/132 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XVIII 105/132 Balancete Analítico Anexo XIX 106/132 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 119/132 Balancete Analítico Anexo XXI 120/132

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32 Anexo I - RE GECOP 01/2018 Pág. 30 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais CNPJ: / COD FUNCEF: ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO NOV/2017 DEZ/2016 PASSIVO NOV/2017 DEZ/2016 DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL INVESTIMENTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO PREVIDENCIAL CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS GESTÃO ADMINISTRATIVA AÇÕES INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS - - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PATRIMÔNIO SOCIAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS PROVISÕES MATEMÁTICAS OUTROS REALIZÁVEIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER PERMANENTE (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ( ) ( ) IMOBILIZADO INTANGÍVEL EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) DIFERIDO - - RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) (-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) R$ Mil FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Brasília, 30 de novembro de 2017 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO MARIANA CRISTINA MACIEIRA SOUZA FIGUEIREDO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: DF-3.655/T CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

33 Anexo II - RE GECOP 01/2018 Pág. 31 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social DESCRIÇÃO NOV/2017 NOV/2016 R$ Mil Variação ( % ) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO % 1. ADIÇÕES % ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS % ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL % ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS % ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % ( + ) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO % 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) 44% ( - ) BENEFÍCIOS ( ) ( ) 54% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL ( ) ( ) -26% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ) ( ) 2% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (138) (264) -48% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) % ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS % ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) -81% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS ( ) % ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS % ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS % 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A ) % N/A - Não se Aplica. Brasília, 30 de novembro de 2017 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA E SOUZA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DÉLVIO JOAQUIM LOPES DE BRITO MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO MARIANA CRISTINA MACIEIRA SOUZA FIGUEIREDO GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE ATUÁRIO CRC: DF-3.655/T CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

34 ANEXO:III - RE GECOP 01/ ATIVO 1.1 DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO - C/C BANCO BRADESCO - RENAISSANCE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF-AG.CORPORATE CEF-AG.CORPORATE C/C CEF-AG.CORPORATE - SICOV CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C CEF-AG.CORPORATE - FH CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C VINCULADO NUMERARIO EM TRANSITO NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO 1.2 REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) CONTRIBUICOES DO MÊS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES DO MÊS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS AUTOPATROCINADOS AUTOFINANCIADOS ( - ) PROVISÃO PARA PERDA CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS OUTRAS CONTRATAÇÕES CONTRIBUICOES CONTRATADAS EX_PMPP OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER - FUNDO DE RISCO REVISAO OS 614/ ADIANTAMENTOS INSS A RECEBER (-) PROVISAO PARA PERDA ADIANT. A PARTICIPANTES DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS COM ASSISTIDOS IR S/ FOLHA ASSISTIDOS DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS (-) PROVISÃO PARA PERDAS A RECEBER INSUF. SALDO ENTIDADES CONVENENTES REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA A RECEBER GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS ,49 D , , ,06 D ,00 D , , ,16 D ,00 D , , ,16 D ,00 D , , ,16 D , , , , , , ,00 D , , ,16 D ,44 D , , ,07 D ,44 D , , ,07 D ,56 D , , ,09 D ,56 D , , ,09 D , , , , D , , D , , , , ,01 D , , ,61 D ,05 D , , ,11 D ,54 D , , ,89 D , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 D , , ,75 D , , , , ,75 D , , ,75 D ,60 D , , ,60 D ,95 D ,95 D ,80 C ,80 C , , ,52 D , , ,52 D ,52 C ,52 C ,02 D ,02 D ,02 D ,02 D ,02 D ,02 D ,77 D , , ,12 D ,25 D , ,37 D ,52 D , , ,65 D , , ,10 D ,73 D , , ,64 D ,03 D , , ,77 D ,19 C ,19 C ,89 D , , ,06 D ,08 D , , ,33 D ,76 D , , ,35 D ,32 D , , ,98 D ,70 D , , ,25 D ,92 D , , ,47 D ,51 D ,51 D ,48 D , , ,82 D ,43 D , , ,77 D ,95 C ,95 C 9.583,93 D , , ,14 D ,78 D , , ,78 D , , ,78 D , , ,78 D ,76 D , , ,99 D ,61 D , , ,17 D ,75 D ,30 195, ,12 D ,68 D , ,41 D ,50 D , ,89 D ,99 D , ,78 D ,51 D , ,11 D

35 ANEXO:III - RE GECOP 01/ AUTOPATROCINADOS RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS A RECEBER - INSUF. SALDO A RECEBER - ASSIST. SAUDE TETO ACT OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO DESPESAS ANTECIPADAS ALMOXARIFADO ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANT. PRONTO PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO INSS S/ ADIANT. 13 SALARIO ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO VALE TRANSPORTE PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS TRIBUTOS A COMPENSAR PIS PROVISÃO (-) PROVISÃO PARA PERDA COFINS PROVISÃO (-) PROVISÃO PARA PERDA TAFIC INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL VALOR ATUALIZADO TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS VALOR ATUALIZADO SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS PATROCINADOR(ES) CADERNETAS DE POUPANÇA VALOR ATUALIZADO AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS ,57 D ,18 195, ,82 D ,14 D , , ,55 D ,50 D , , ,92 D 1.157,64 D 292, ,05 162,63 D ,72 D , , ,50 D ,83 D , , ,90 D ,02 D ,02 D ,87 D , , ,58 D ,17 D , , ,87 D , , ,50 D , , ,20 D 4.304,29 D 4.328, , ,26 D ,70 D , , ,54 D ,80 D , , ,52 D ,59 D , ,76 D , ,55 D ,12 D , , ,57 D ,67 D ,67 D , , ,35 D , , ,32 D ,88 D , , ,10 D ,47 D 271, ,22 D ,63 D ,63 D 8.947,92 D 8.947,92 D ,22 D ,22 D ,30 C ,30 C ,71 D ,71 D ,80 D ,80 D ,09 C ,09 C D D ,20 D , , ,51 D ,96 D , , ,53 D ,96 D , ,53 D ,96 D , ,53 D ,96 D , ,53 D , , , , ,06 D , ,50 D ,06 C , ,50 C ,06 C , ,50 C ,15 D , , ,80 D ,79 D ,79 D ,79 C ,79 C ,79 C ,79 C ,21 D , , ,15 D ,39 D ,39 D ,39 C ,39 C ,39 C ,39 C ,96 D , , ,38 D ,96 D , , ,38 D ,51 D ,51 D ,51 C ,51 C ,51 C ,51 C ,25 D , , ,77 D ,25 D , , ,77 D , , , , ,85 D , , , ,39 D ,85 C , ,39 C ,85 C , ,39 C ,94 D 2.834, ,65 D ,94 D 2.834, ,65 D ,94 D 2.834, ,65 D ,27 D , , ,54 D ,24 D , , ,51 D

36 ANEXO:III - RE GECOP 01/ CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA BONUS DE SUBSCRICAO CUSTO VARIAÇÃO DA CARTEIRA A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS VALORES A RECEBER SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO VALOR ATUALIZADO RENDA FIXA VALOR ATUALIZADO AÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER MULTIMERCADO VALOR ATUALIZADO DIREITOS CREDITÓRIOS VALOR ATUALIZADO EMPRESAS EMERGENTES VALOR ATUALIZADO PARTICIPAÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS IMOBILIÁRIO VALOR ATUALIZADO OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS LOCADAS A PATROCINADOR(ES) TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS LOCADAS A TERCEIROS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO ,53 D ,53 D ,13 D , , ,13 D ,15 D ,15 D ,15 C ,15 C ,58 D , , ,85 D 5.007,68 D 3.586, ,66 D ,03 D ,03 D ,87 D , ,16 D ,03 D ,03 D ,48 D ,48 D ,45 C ,45 C ,36 D , , ,53 D ,54 D , , ,92 D ,54 D , , ,92 D ,24 D , , ,38 D ,24 D , , ,38 D ,22 D , , ,87 D ,22 D , , ,87 D D ,88 D , , ,02 D ,88 D , , ,02 D ,29 D , , ,83 D ,29 D , , ,83 D ,11 D , , ,99 D ,11 D , , ,99 D ,31 D , , ,49 D ,67 D , , ,67 D ,90 D , , ,23 D ,26 C , , ,41 C ,26 C , , ,41 C ,77 D , , ,03 D ,77 D , , ,03 D , , , , ,26 D , , ,73 D D , , D ,47 D ,47 D ,53 D ,53 D ,65 D , ,28 D ,65 D , ,28 D ,65 C , ,28 C ,65 C , ,28 C ,45 D ,45 D ,48 D ,48 D ,37 D ,37 D ,11 D ,11 D ,97 D ,97 D ,97 D ,97 D ,09 D , , ,72 D ,56 D , , ,56 D ,59 D ,59 D ,95 D ,95 D ,64 D ,64 D ,19 D ,19 D ,46 D ,46 D ,73 D ,73 D ,78 D , , ,78 D ,78 D , , ,78 D ,41 D , , ,41 D ,02 D ,02 D ,47 D ,47 D ,55 D ,55 D ,39 D ,39 D ,65 D ,65 D ,74 D ,74 D , , , , ,67 D , , ,64 D ,24 D ,24 D ,40 D ,40 D ,84 D ,84 D

37 ANEXO:III - RE GECOP 01/ CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS AUTO SHOPPING GLOBAL COMPLEXO HOTELEIRO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS FUNDO DE RESERVA (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARCELADA TERRENOS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS PARTICIPACOES COMPLEXO HOTELEIRO PARCELAS VENCIDAS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS VALOR ATUALIZADO EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR A RECEBER EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO IOF INADIMPLENCIA A RECEBER (-) PROVISÃO PARA PERDAS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS VALOR ATUALIZADADO SALDO DEVEDOR CORREÇÃO MONETÁRIA A INCORPORAR A RECEBER PRESTAÇÕES INADIMPLENTES JUROS A INCORPORAR NA PRESTAÇÃO FGTS A RECEBER - PRESTAÇÃO INTERFACE DE SISTEMAS CONTA CORRENTE QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA IMÓVEIS ADJUDICADOS IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR PROVISÃO PARA PERDAS - INADIMPLENCIA PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR PARA PERDAS - FGTS ,51 D ,51 D ,91 D ,91 D ,60 D ,60 D ,73 D , , ,25 D ,73 D , , ,25 D ,81 C , , ,36 C ,81 C , , ,36 C ,45 D , , ,11 D ,16 D , , ,76 D ,81 D ,81 D ,23 D ,23 D ,58 D ,58 D ,93 D ,93 D ,14 D ,14 D ,79 D ,79 D ,42 D , , ,02 D ,42 D , , ,02 D , , ,29 D , , ,35 D ,78 D ,78 D ,79 D ,79 D ,99 D ,99 D ,51 D ,51 D ,97 D ,97 D ,54 D ,54 D ,53 D , , ,59 D ,21 D , , ,27 D ,32 D , , ,32 D ,53 C ,53 C ,53 C ,53 C ,72 D , , ,56 D ,68 D 7.661, ,17 D ,12 D ,12 D ,12 D ,12 D ,12 D ,12 D ,12 D ,12 D ,44 D 7.661, ,93 D ,44 D 7.661, ,93 D ,21 D , , ,68 D ,21 D , , ,68 D ,21 D , , ,68 D ,17 C , ,29 C ,17 C , ,29 C ,92 D , , ,54 D ,65 D , , ,93 D ,21 D , , ,23 D ,21 D , , ,23 D ,87 D , , ,78 D ,79 D , , ,88 D ,05 D , , ,24 D ,03 D 876,30 393, ,66 D ,43 C , , ,08 C ,43 C , , ,08 C ,27 D , , ,61 D ,79 D , , ,94 D ,79 D 798, , ,20 D , ,74 D ,04 D , , ,34 D ,24 D , , ,02 D ,86 D , , ,50 D ,55 D ,55 D ,93 D , , ,11 D ,21 D 1.859,47 791, ,85 D ,25 D 5.258, ,31 D ,06 D ,06 D ,06 D ,06 D ,62 C , , ,73 C ,70 C , , ,37 C ,67 C , ,05 C ,25 C 5.258, ,31 C

38 ANEXO:III - RE GECOP 01/ DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS 1.3 PERMANENTE IMOBILIZADO OPERACIONAL CORPÓREO BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL COMPUTADORES CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO VEICULOS CUSTO CUSTO DEPRECIÁVEL VALOR RESIDUAL CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO SOFTWARE - IMOBILIZADO CUSTO (-) AMORTIZACAO ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE BENS IMOVEIS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCOES CUSTO REAVALIACAO INTANGÍVEL GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIFERIDO GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MARCAS E PATENTES CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO PLANOS DE BENEFÍCIOS CUSTO ( - ) AMORTIZAÇÃO ,96 D , , ,97 D ,24 D , , ,88 D ,72 D 635, ,09 D ,32 D 1.823, ,87 D ,32 D 1.823, ,87 D ,48 D , , ,29 D ,83 D , , ,88 D ,83 D , , ,88 D ,43 D , , ,48 D ,96 D , , ,61 D ,65 D , ,59 D ,45 D , ,39 D 500,20 D 500,20 D ,69 C 9.235, ,98 C C C ,59 D 0, , ,27 D ,73 D ,73 D ,97 D ,97 D ,76 D ,76 D ,14 C 0, , ,46 C ,73 D , ,51 D ,30 D ,30 D ,12 D ,12 D ,69 C , ,91 C ,42 D ,42 D D D ,05 D ,05 D D D 161,95 D 161,95 D ,58 C ,58 C ,28 D , ,22 D ,03 D ,03 D ,75 C , ,81 C 3.017,45 D , , ,45 D ,40 D ,40 D ,24 D ,24 D ,01 D ,01 D ,23 D ,23 D ,16 D ,16 D ,16 D ,16 D ,00 D ,00 D ,65 D 1.587, , ,41 D ,65 D 1.587, , ,41 D ,32 D 1.587, , ,08 D ,77 D ,77 D ,19 D ,19 D ,64 C 1.587, , ,88 C ,33 D ,33 D 1.337,14 D 1.337,14 D 308,53 D 308,53 D 1.645,67 C 1.645,67 C ,42 D ,42 D ,42 C ,42 C

39 ANEXO:III - RE GECOP 01/ PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO AUXILIOS FUNERAL/PECULIO LÍQUIDO FALECIMENTO RESTITUICOES DEV. RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO DE DEV.POUPANCA RESGATE PARCELADO FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES RESULTADO FOLHA SIAPE RETENÇÕES A RECOLHER IR S/ FOLHA ASSISTIDOS IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO IMPOSTO DE RENDA - RET IMPOSTO DE RENDA - RET (-) DEPOSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS ENTIDADES CONVENENTES ASSISTIDOS SEGURO A REPASSAR VALORES A APROPRIAR CONTAS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMISSIONADOS VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER CONTRIBUICAO PATRONAL - PECULIO ESPECIAL CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR FORNECEDORES SALARIOS A PAGAR CONTAS A PAGAR FOLHA PROVISÕES PROVISAO DE 13.o SALARIO PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO PROVISAO DE FERIAS TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO VALE TRANSPORTE RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INSS A RECOLHER IR A RECOLHER IR S/FOLHA EMPREGADOS IR S/SERVICOS TERCEIROS ISS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF INSS S/FOLHA FUNCEF FGTS S/FOLHA FUNCEF INSS S/13.o SALARIO FGTS S/ 13.o SALARIO INSS S/FERIAS FGTS S/FERIAS TRIBUTOS A RECOLHER TRIBUTOS PRÓPRIOS ,49 C , , ,06 C ,53 C , , ,66 C ,98 C , , ,92 C ,88 C , , ,11 C ,55 C , , ,79 C ,64 C 3.535, ,21 C ,64 C 3.535, ,21 C ,91 C , , ,58 C ,70 C , , ,26 C 7.651,54 C , , ,49 C ,83 C , , ,14 C ,33 C , , ,63 C ,63 C , , ,06 C ,63 C , , ,06 C ,83 C , , ,29 C ,72 C , , ,76 C ,11 C , , ,53 C , , ,25 C , ,38 C ,25 D , ,38 D ,27 C , , ,52 C , , , , ,75 C 195, , ,12 C ,68 C , ,41 C ,50 C , ,89 C ,99 C , ,78 C ,51 C , ,11 C ,57 C 195, , ,82 C 0,53 C , ,94 0,53 C , ,94 0,53 C 0,53 C 3.807,24 C 3.807,24 C 1.565,35 C 1.565,35 C 2.241,89 C 2.241,89 C ,75 C , , ,63 C ,05 C 5.147, , ,65 C ,83 C ,83 C ,87 C , , ,15 C ,61 C , , ,58 C ,50 C , , ,24 C ,59 C , , ,16 C ,82 C , , ,06 C ,92 C , , ,26 C ,78 C , , ,21 C ,11 C , , ,12 C ,10 C , , ,57 C , , ,09 C ,31 C , , ,35 C ,08 C , , ,20 C ,62 C , , ,15 C ,51 C , , ,66 C ,01 C , , ,12 C ,17 C , , ,18 C ,48 C , , ,75 C ,69 C , , ,43 C 4.450,82 C 4.450, , ,60 C ,51 C , , ,76 C ,11 C , , ,49 C ,27 C , , ,34 C ,38 C , , ,40 C ,18 C , , ,84 C ,48 C 4.276, , ,52 C ,93 C , , ,86 C ,87 C , , ,53 C ,07 C , , ,56 C ,07 C , , ,56 C

40 ANEXO:III - RE GECOP 01/ PIS PROVISÃO (-) DEPÓSITO JUDICIAL COFINS PROVISÃO (-) DEPÓSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONSIGNAÇÃO FOLHA INVESTIMENTOS AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS CONTAS A PAGAR SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CONTAS A PAGAR FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA QUOTAS A PAGAR MULTIMERCADO QUOTAS A PAGAR DIREITOS CREDITÓRIOS QUOTAS A INTEGRALIZAR EMPRESAS EMERGENTES QUOTAS A INTEGRALIZAR PARTICIPAÇÕES QUOTAS A PAGAR QUOTAS A INTEGRALIZAR IMOBILIÁRIO QUOTAS A PAGAR OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CONTAS A PAGAR IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO CONTAS A PAGAR ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO CONTAS A PAGAR LOCADAS A PATROCINADOR(ES) CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO LOCADAS A TERCEIROS CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO VALORES A APROPRIAR RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER CONTAS A PAGAR COMPLEXO HOTELEIRO CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONTAS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS CONCESSÃO IOF A RECOLHER CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO IOF INADIMPLENCIA A PAGAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO CONTAS A PAGAR TAXA ADM. FGTS A PAGAR RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL OBRIGACOES DO DISPONÍVEL OUTRAS EXIGIBILIDADES TRIBUTOS A RECOLHER IR S/SERVICOS DE TERCEIROS ,90 C , , ,85 C ,00 C , ,67 C ,10 D , ,82 D ,17 C , , ,71 C ,66 C , ,31 C ,49 D , ,60 D 3.122,42 C , , ,63 C 3.122,42 C , , ,63 C ,94 C , , ,16 C ,90 C , , ,18 C ,68 C , , ,21 C ,68 C , , ,21 C ,22 C , ,97 C ,22 C , ,97 C ,24 C , , ,68 C , , , , , , , , ,41 C ,41 C ,41 C ,41 C ,84 C ,84 C ,84 C ,84 C ,99 C , , ,43 C ,51 C , ,87 C ,48 C , , ,56 C , , , , ,83 C , , ,61 C ,96 C ,96 C ,96 C ,96 C ,72 C 79,31 79, ,72 C ,72 C 79,31 79, ,72 C ,15 C , , ,93 C 67,20 67,20 67,20 67, ,77 C , , ,04 C ,19 C , , ,75 C ,58 C , , ,29 C ,44 C , , ,09 C 6.847,01 C , , ,81 C ,22 C , ,07 C ,21 C ,21 C ,94 C , , ,80 C ,54 C , , ,54 C , , ,40 C , , ,80 C 2.371,40 C , , ,80 C 1.600, , , , ,37 C , , ,83 C ,30 C , , ,04 C , , ,55 C , , ,20 C ,01 C ,01 C ,17 C 283,92 876, ,55 C ,57 C , , ,28 C ,07 C , , ,79 C ,55 C 33, ,75 C ,95 C ,95 C , , ,88 C , , ,40 C 26,69 C 26,69 C 3 3 C 3 3 C ,60 C , , ,86 C ,88 C , , ,14 C 2.069,15 C 9.722, , ,71 C

41 ANEXO:III - RE GECOP 01/ PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS INSS A RECOLHER OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO PREVIDENCIAL PROVISÃO ACOES DE BENEFICIOS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA GESTÃO ADMINISTRATIVA COMUM PROVISAO AÇÃO DE PIS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA INVESTIMENTOS PROVISAO ACOES JUDICIAIS POLO ATIVO POLO PASSIVO (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS CONTINGENCIAS CONTRATUAIS SUCUMBENCIA 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES RECURSOS ARRECADAÇÃO RECURSOS PORTADOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS RESULTADO ATUARIAL (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) DÉFICIT EQUACIONADO (-) PATROCINADOR(ES) (-) PARTICIPANTES (-) ASSISTIDOS EQUILÍBRIO TÉCNICO RESULTADOS REALIZADOS (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS 6.742,72 C , , ,73 C ,01 C , , ,70 C ,72 C , , ,72 C ,78 C , , ,93 C ,53 C , , ,79 C ,53 C , , ,79 C ,53 C , , ,79 C ,39 C , , ,61 C ,14 C , , ,18 C ,17 C , , ,99 C ,17 C , , ,99 C ,17 C , , ,99 C ,64 C , ,66 C ,59 C , , ,40 C ,94 C 4.515, ,93 C ,08 C , , ,15 C ,08 C , , ,15 C ,08 C , , ,15 C ,06 C ,06 C ,01 C , , ,19 C ,22 D , ,44 D ,05 C , ,28 C ,18 C , , ,06 C ,18 C , , ,47 C ,05 C , , ,12 C ,30 C , , ,83 C ,63 C , , ,93 C ,63 C , , ,93 C ,81 C , , ,67 C ,82 C , , ,26 C ,50 C , , ,24 C ,66 C , , ,49 C ,87 C , , ,87 C ,79 C , , ,62 C ,17 C , , ,61 C ,62 C , , ,01 C ,44 C , ,41 C ,18 C , ,07 C ,87 D , ,33 D ,87 D , ,33 D ,40 C , , ,34 C ,22 C , , ,16 C ,22 C , , ,16 C ,41 D 2.323, ,41 D ,41 D 2.323, ,41 D ,83 D , , ,34 D ,83 D , , ,34 D ,28 D , , ,35 D ,77 D , , ,80 D ,78 D , , ,19 D ,25 D , , ,71 D ,25 D , , ,71 D ,25 D , , ,71 D ,54 D , ,13 D ,71 D , , ,58 D ,13 C , , ,35 C ,63 C , , ,40 C ,00 C , ,25 C

42 ANEXO:III - RE GECOP 01/ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO FUNDOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS DOS INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO ,00 C , ,25 C ,63 C , , ,15 C ,93 C , ,47 C ,70 C , , ,68 C ,05 C , , ,61 C ,05 C , , ,61 C ,05 C , , ,61 C , , ,45 C , , ,34 C ,45 C , , ,34 C ,45 C , , ,34 C

43 ANEXO:III - RE GECOP 01/ GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES NORMAIS RELATIVA AOS ATIVOS RELATIVA AOS ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DÉFICIT EQUACIONADO ATIVOS ASSISTIDOS OUTRAS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS SERVIÇO PASSADO DÉFICIT EQUACIONADO OUTRAS ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS SERVIÇO PASSADO DÉFICIT EQUACIONADO AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DÉFICIT EQUACIONADO OUTROS RECURSOS CORRENTES REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADORA RELATIVO A ATIVOS ATIVOS AUTOFINANCIADOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS SERVIÇO PASSADO CONTRATADO PARTICIPANTES ATIVOS JOIAS OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES) ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA OUTRAS ADIÇÕES OUTRAS RECEITAS REVERSAO DE PROVISAO REVERSÃO DE DESPESA OUTRAS RECEITAS 3.2 DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA INVALIDEZ PENSÕES PROVISÕES ABONO ANUAL PROVISAO PARA PERDAS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS AUXÍLIOS OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO OUTROS ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR INSTITUTOS RESGATE DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO RESGATES PORTABILIDADE , , ,06 C , , ,76 C ,81 C , , ,96 C ,19 C , , ,60 C ,20 C , , ,12 C ,72 C , , ,03 C ,48 C , ,09 C ,99 C , , ,48 C ,26 C , , ,75 C ,01 C 378, , ,50 C ,25 C , , ,25 C ,73 C 648, , ,73 C ,32 C , , ,89 C C , , ,67 C ,27 C , , ,99 C ,73 C 2.609, , ,68 C ,13 C 4.000, ,50 C ,24 C 2.497, , ,86 C ,36 C 111, , ,32 C ,32 C , , ,22 C ,92 C , , ,41 C ,40 C , , ,81 C 2.983,51 C 2.983,51 C ,89 C , , ,30 C ,66 C , , ,70 C ,85 C , , ,57 C ,81 C 1.835, , ,13 C ,81 C 1.835, , ,13 C ,64 C , , ,77 C ,61 C 12, , ,66 C ,98 C 2.620, ,45 C ,98 C 2.620, ,45 C ,05 C 4,25 327, ,79 C ,58 C 8, , ,42 C ,26 C , ,38 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C 4.771,07 C ,19 C , ,31 C ,19 C , ,31 C ,86 C , ,01 C ,40 C , ,55 C ,46 C ,46 C ,52 C , ,75 C ,52 C , ,75 C ,72 C ,72 C ,66 C , ,89 C 2.810,14 C 2.810,14 C ,81 D , , ,17 D ,11 D , , ,17 D ,52 D , , ,25 D ,97 D , , ,24 D ,61 D , , ,90 D ,01 D , , ,78 D ,33 D , , ,10 D ,68 D ,68 D ,17 D , , ,30 D ,92 D , , ,90 D ,71 D , ,95 D ,54 D ,85 241, ,45 D ,12 D , ,74 D ,42 D ,23 241, ,71 D ,42 D ,23 241, ,71 D ,93 D , , ,07 D ,60 D , , ,23 D ,66 D , , ,98 D ,94 D , , ,25 D ,33 D , ,84 D