ITR - Informações Trimestrais - 31/03/ GUARARAPES CONFECÇÕES SA Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 4 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 31/03/ DMPL - 01/01/2011 à 31/03/ Demonstração do Valor Adicionado 9 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 10 Balanço Patrimonial Passivo 11 Demonstração do Resultado 13 Demonstração do Resultado Abrangente 14 Demonstração do Fluxo de Caixa 15 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 31/03/ DMPL - 01/01/2011 à 31/03/ Demonstração do Valor Adicionado 18 Comentário do Desempenho Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 78 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 85

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 31/03/2012 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 86

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos e Valores Mobiliários Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Partes Relacionadas Estoques Tributos a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais e Outros Tributos a recuperar Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Outras Participações Societárias Imobilizado Intangível PÁGINA: 2 de 86

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais FGTS INSS PIS e COFINS Outros Obrigações Trabalhistas Salários Provisão de Férias e Encargos Provisão de 13º salários e encargos Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais Estaduais Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Dividendos a pagar Contas a Pagar Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Empréstimos com partes relacionadas Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial Custo atribuido do imobilizado Reserva de reavaliação de investimento PÁGINA: 3 de 86

5 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Gerais e Administrativas Honorários da Administração Depreciação e Amortização Outras Receitas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ ON 0, , PN 0, ,99039 PÁGINA: 4 de 86

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 4.01 Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ganho líquido originado de reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda no exercício Imposto de renda e Contribuição Social relacionados a componentes de outros resultados abrangentes Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 5 de 86

7 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercício Resultado de Equivalência Patrimonial Depreciação e Amortização (Ganho) perda na venda de o Ativo Imobilizado Baixado IR e CSLL Diferidos Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis Juros e variações monetárias e cambiais Juros de títulos e valores mobiliários Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber de Clientes Partes relacionadas Estoques Tributos a Recuperar Outros Créditos Depósitos Judiciais e Outros Fornecedores Salários, Provisões e Contribuições Sociais Outras Contas a Pagar ICMS Imposto de Renda e Contribuição Social Outros Juros pagos Imposto de renda e contribuição social pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de titulos e valores mobiliários Aquisição de Imobilizado Adição ao Intangível Recebimento pela venda de Imobilizado Resgate de Títulos e valores mobiliários Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e financiamentos Amortização de Empréstimos e Financiamentos Amortização de Empréstimos Partes Relacionadas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 6 de 86

8 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Outros Resultados Abrangentes Ganho líquido originado de reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda no exercício Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização do ajuste de avaliação patrimonial Saldos Finais PÁGINA: 7 de 86

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Realização do IR e CSLL Diferido Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Reclassificações para o Resultado Ajustes de Instrumentos Financeiros Saldos Finais PÁGINA: 8 de 86

10 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período Outros Reserva de Isenção PÁGINA: 9 de 86

11 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos e Valores Mobiliários Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais e Outros Tributos a recuperar Investimentos Participações Societárias Outras Participações Societárias Propriedades para Investimento Imóveis Comerciais Imobilizado Intangível Intangíveis PÁGINA: 10 de 86

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais FGTS INSS PIS e COFINS Outros Obrigações Trabalhistas Salários Provisão de Férias e Encargos Participação nos Lucros Provisão de 13º salários e encargos Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais Estaduais Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Dividendos a pagar Contas a Pagar Obrigações com Administradoras de Cartões Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Empréstimos com partes relacionadas Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial Custo atribuido do imobilizado PÁGINA: 11 de 86

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2012 Exercício Anterior 31/12/ Reserva de reavaliação de investimentos PÁGINA: 12 de 86

14 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Gerais e Administrativas Honorários da Administração Depreciação e Amortização Outras Receitas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ ON 0, , PN 0, ,99039 PÁGINA: 13 de 86

15 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ganho líquido originado de reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda no exercício Imposto de renda e Contribuição Social relacionados a componentes de outros resultados abrangentes Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora PÁGINA: 14 de 86

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Constituição (Reversão) de Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Depreciação e Amortização (Ganho) perda na venda de ativo imobilizado IR e CSLL Diferidos Provisão (reversão) para perdas de inventário Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis Receitas Diferidas Juros e Variações monetárias e cambiais Juros de títulos e valores mobiliários Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber de Clientes Estoques Tributos a Recuperar Outros Créditos Depósitos Judiciais e Outros Fornecedores Salários, Provisões e Contribuições Sociais Outras Contas a Pagar Obrigações com administradoras de cartões ICMS Imposto de renda e contribuição social Outros Juros pagos Imposto de renda e contribuição social pagos Caixa Líquido Atividades de Investimento Investimentos Aquisição de Imobilizado Adição ao Intangível Recebimento pela venda de Imobilizado Adição a propriedade para investimento Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Amortização de Empréstimos e Financiamentos Amortização de Empréstimos partes relacionadas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 15 de 86

17 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/03/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Outros Resultados Abrangentes Ganho líquido originado de reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda no exercício Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização do ajuste de avaliação patrimonial Saldos Finais PÁGINA: 16 de 86

18 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Realização Do IR e CSLL Diferido Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Reclassificações para o Resultado Ajustes de Instrumentos Financeiros Saldos Finais PÁGINA: 17 de 86

19 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2012 à 31/03/2012 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2011 à 31/03/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período Outros Reserva de Isenção PÁGINA: 18 de 86

20 Comentário do Desempenho SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/ GUARARAPES CONFECÇÕES S.A / Comportamento das vendas O faturamento líquido acumulado até 31 de março de 2012 decresceu em 15,38% ao mesmo período de 2011, conseqüentemente da redução das quantidades vendidas. Faturamento líquido milhares de reais Evolução % Janeiro Fevereiro Março Total ,38 Quantidade de peças vendidas Evolução % Janeiro Fevereiro Março Total ,26 (*) Informações não revisadas. 2. Resultado operacional e EBTIDA (LAJIDA) (*) Em 31 de março de 2012, o EBTIDA (LAJIDA) foi de R$ mil (controladora) e de R$ mil (consolidado), contra R$ mil e R$ mil, respectivamente, referentes ao ano de A seguir, apresentamos uma conciliação do lucro operacional com o EBITDA (LAJIDA) para o trimestre, findo em 31 de março de 2012 e 2011, bem como o cálculo de alguns indicadores econômicos: PÁGINA: 19 de 86

21 Comentário do Desempenho SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - Informações Trimestrais Legislação Societária EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/03/ GUARARAPES CONFECÇÕES S.A / Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicada: Controladora Consolidado 31/03/2012 Var.% 31/03/ /03/2012 Var.% 31/03/2011 Receita líquida ,39% ,01% Lucro bruto ,33% ,79% Margem bruta 29,4% 26,0% 58,5% 57,1% Lucro operacional ,45% ,32% Resultado financeiro (2.722) 747,98% ,21% Incentivo IR ,35% ,35% EBIT (LAJI) ,92% ,40% Depreciação e amortização ,95% ,15% EBITDA (LAJIDA) ,70% ,36% Margem operacional 30,3% 28,3% 12,0% Lucro líquido ,20% ,20% Margem líquida 29,4% 29,0% 7,5% 10,5% * Informações não revisadas 3. Aplicação de recursos em imóveis comerciais No período de janeiro a março de 2012 e 2011, a Companhia não investiu em imóveis comerciais. PÁGINA: 20 de 86

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32 Participação % 31/03/ /12/2011 Lojas Riachuelo S.A Midway Shopping Center Ltda Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*) Transportadora Casa Verde Ltda Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Caixa 6 6 (307) Bancos Aplicações financeiras (a) Total Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Letras de Cambio - MTM Letras do Tesouro Nacional LTN Total PÁGINA: 31 de 86

33 Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Saldo inicial Aplicação Resgate (10.453) (84.467) - (54.140) Resultados abrangentes - - (207) Juros/MTM Saldo Final Saldos em 31 de março de 2012 LTN's De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos - Valor de Mercado Valor de aquisição Saldo de ajuste a mercado em IRPJ e CSLL (524) Ajuste a mercado Liquido 735 Saldos em 31 de dezembro de 2011 LTN's De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos - Valor de Mercado Valor de aquisição Saldo de ajuste a mercado em IRPJ e CSLL (628) Ajuste a mercado Liquido 942 Variação no 1o. Trimestre/2012 (207) PÁGINA: 32 de 86

34 Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Empresa controlada (a) Outros clientes Provisão para créditos de liquidação duvidosa (100) (100) ( ) ( ) Total Controladora Consolidado Saldos em 31 de dezembro de Constituições Baixas - (58.889) Saldos em 31 de dezembro de Constituições Baixas - (33.217) Saldos em 31 de marco de /03/ /12/2011 A vencer de 61 a 90 dias A vencer de 31 a 60 dias A vencer até 30 dias Total a vencer Vencidos até 30 dias Vencidos de 61 a 90 dias Total vencido Total PÁGINA: 33 de 86

35 Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 A vencer há mais de 180 dias A vencer de 91 e 180 dias A vencer de 61 e 90 dias A vencer de 31 e 60 dias A vencer até 30 dias Total a vencer Vencidos até 30 dias Vencidos de 31 e 60 dias Vencidos de 61 e 90 dias Vencidos de 91 e 180 dias Vencidos há mais de 180 dias Total Vencido Total Controladora 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Consolidado Produto acabados e mercadorias para revenda Produtos em elaboração Matérias-primas Materiais secundários e outros Importação em andamento Materiais em trânsito Provisão para perdas de inventário - - (6.940) (5.265) Total Consolidado Saldo em 31 de dezembro de 2010 (4.835) Constituições (8.624) Baixa da provisão por utilização Saldo em 31 de dezembro de 2011 (5.265) Constituições (1.675) Saldo em 31 de março de 2012 (6.940) PÁGINA: 34 de 86

36 Controladora Consolidado Nota 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS Ativo Imobilizado (a) ICMS a compensar (b) Imposto de Renda (c) Programa de Integração Social PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS a compensar (d) Imposto Produtos Industrializados (e) Outros Total Circulante Não Circulante PÁGINA: 35 de 86

37 Controladas no Brasil Atividade Situação Ações ou quotas detidas (em milhares) Ordinárias - 31/03/2012 Participação e capital votante em 31/03/2012 Lojas Riachuelo S.A. Varejo Ativa ,00 Midway Shopping Center Ltda. Shopping Ativa ,00 Transportadora Casa Verde Ltda. Transporte Ativa 0,20 99,50 Midway S.A. Crédito Financiamento e Investimento Financeiro Ativa ,01(*) Lojas Riachuelo S.A (*) Midw ay Transp. Midw ay Shoppng Center Ltda Casa Verde Ltda. Credito Financ. e Investimento Total Saldo em 31 de dezembro de Aumento de Capital Equivalência patrimonial Ajuste de avaliação patrimonial de controladas Dividendos (33.635) (21.988) - - (55.623) Saldos em 31 de dezembro de Equivalência patrimonial Ajuste de avaliação patrimonial de controladas (208) (208) Saldos em 31 de março de /03/ /12/2011 Patrimônio liquido Lucros dos estoques não realizados (49.067) (40.388) Saldo Investimentos PÁGINA: 36 de 86

38 Lojas Riachuelo Midway Shopping Transportadora Casa Midway S.A. Crédito Financ. 31 de março de 2012 S.A. Center Ltda. Verde Ltda. Investimento Participação em % 100,00 100,00 99,50 0,01 Total de Ativos Total de Passivos Patrimônio liquido Receitas Despesas ( ) (5.232) (3.096) ( ) Lucro (prejuízo) nas investidas Participação no resultado das investidas (Equivalência Patrimonial) Lojas Riachuelo Midway Shopping Transportadora Casa Midway S.A. Crédito Financ. 31 de dezembro de 2011 Center Ltda. Investimento Participação em % 100,00 100,00 99,50 0,01 Total de Ativos Total de Passivos Patrimônio liquido Receitas Despesas ( ) (19.467) (16.438) ( ) Lucro (prejuízo) nas investidas Participação no resultado das investidas (Equivalência Patrimonial) PÁGINA: 37 de 86

39 Propriedade para investimento construída (*) Método de depreciação linear Taxas anuais de depreciação (*) Custo 31/03/2012 Depreciação acumulada Valor líquido Consolidado 31/12/2011 Valor líquido 5% a 20% (51.925) Consolidado 31/03/ /12/2011 Saldo inicial Adições Depreciações (3.037) (11.033) Baixas - (983) Saldo final Descrição 31/03/ /03/2011 Receita de locação Despesas operacionais Resultado PÁGINA: 38 de 86

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41 Custo 31/03/2012 Depreciação acumulada Controladora Valor líquido 31/12/2011 Valor líquido Imóveis comerciais (89.080) Imobilizado para uso ( ) Total ( ) Custo 31/03/2012 Depreciação acumulada Consolidado Valor líquido 31/12/2011 Valor líquido Imóveis comerciais (89.080) Imobilizado para uso ( ) Total ( ) Taxas anuais de 31/03/ /12/2011 depreciação % Custo Controladora e Consolidado Depreciação acumulada Valor líquido Valor líquido Terrenos Edifícios 4% (89.080) Obras em andamento Total (89.080) PÁGINA: 40 de 86

42 Terrenos Controladora e Consolidado Imóveis comerciais Obras em Edifícios andamento Total Custo Saldos em 31 de dezembro de Adições Transferências (7.366) 569 Saldos em 31 de dezembro de Adições Baixas (2.981) (1.006) - (3.987) Transferências Saldos em 31 de março de Depreciação acumulada Saldos em 31 de dezembro de (82.162) - (82.162) Despesa de depreciação - (5.870) - (5.870) Saldos em 31 de dezembro de (88.032) - (88.032) Despesa de depreciação - (1.468) - (1.468) Baixas Saldos em 31 de março de (89.080) - (89.080) Saldos líquidos em: 31 de dezembro de de março de /03/2012 Controladora 31/12/2011 Taxas anuais de depreciação % Custo Depreciação acumulada Valor líquido Valor líquido Imóveis 4% (36.278) Máquinas 6% ( ) Instalações 5% (15.717) Móveis e utensílios (a) 10% e 20% (17.338) Veículos e transportes 20% (1.115) Imobilizações em curso Total ( ) PÁGINA: 41 de 86

43 Consolidado 31/12/ /12/2010 Taxas anuais de Depreciação Valor Valor depreciação % Custo Acumulada Líquido Líquido Imóveis 4% (36.278) Benfeitoria imóveis terceiros 10% ( ) Máquinas 6% ( ) Instalações 5% ( ) Móveis e utensílios (b) 10% e 20% ( ) Veículos e transportes 20% (53.257) Imobilizado em curso Total ( ) Imóveis Máquinas Instalações Controladora Imobilizado Móveis e Veículos e utensílios transportes Imobilização em curso Total Custo Saldos em 31 de dezembro de Adições Baixas (1.353) (4.531) - - (139) - (6.023) Transferências (**) (13.444) Saldos em 31 de dezembro de Adições Baixas - (4.410) (8) (20) - (2.613) (7.051) Transferências (**) (848) - Saldos em 31 de março de Depreciação acumulada Saldos em 31 de dezembro de 2010 (31.921) (91.835) (14.717) (14.417) (1.040) - ( ) Despesa de depreciação (3.446) (13.131) (805) (2.309) (154) - (19.845) Baixas Saldos em 31 de dezembro de 2011 (35.367) ( ) (15.522) (16.726) (1.078) - ( ) Despesa de depreciação (911) (3.781) (203) (629) (37) - (5.561) Baixas Saldos em 31 de março de 2012 (36.278) ( ) (15.717) (17.338) (1.115) - ( ) Saldos líquidos em: 31 de dezembro de de março de Conta 31/12/2011 Importação de imobilizado Peças e assessórios do estoque Transferência para imóveis comerciais (569) Total PÁGINA: 42 de 86

44 Imóveis Benfeitorias imóveis terceiros Máquinas Instalações Consolidado Imobilizado Móveis e utensílios Veículos e transportes Imobilização em curso Total Custo Saldos em 31 de dezembro de Adições 8 (892) Baixas (912) (830) (4.531) (2) (2.324) (1.000) - (9.599) Transferências (***) ( ) Saldos em 31 de dezembro de Adições Baixas - (5) (4.410) (8) (277) - (2.749) (7.449) Transferências (***) (43) (23.092) - Saldos em 31 de março de Depreciação acumulada Saldos em 31 de dezembro de 2010 (31.921) ( ) (91.921) ( ) ( ) (50.070) - ( ) Despesa de depreciação (3.446) (22.429) (13.045) (35.117) (20.768) (3.218) - (98.023) Baixas Transferências Saldos em 31 de dezembro de 2011 (35.367) ( ) ( ) ( ) ( ) (52.555) - ( ) Despesa de depreciação (911) (10.503) (3.781) (7.923) (6.151) (702) - (29.971) Baixas Transferências Saldos em 31 de março de 2012 (36.278) ( ) ( ) ( ) ( ) (53.257) - ( ) Saldos líquidos em: 31 de dezembro de de março de Conta 31/12/2011 Importação de imobilizado Peças e assessórios do estoque Transferência para imóveis comerciais (569) Transferência para intangíveis (1.603) Total Taxa média ponderada anual Máquinas e equipamentos 6% Instalações 5% Edificações 4% PÁGINA: 43 de 86

45 Custo Impostos Líquido em atribuído incidentes 01/01/2009 Terrenos Edifícios Máquinas Instalações Total PÁGINA: 44 de 86

46 31/12/2011 Taxa anual de Amortização Valor Valor amortização % Custo acumulada líquido Líquido Marcas e patentes Gastos com implantação 20% (154) Total (154) /03/ /03/2012 Controladora Consolidado 31/12/2011 Taxa anual de Amortização Valor Valor amortização % Custo acumulada líquido líquido Marcas e patentes Pontos comerciais (*) (6.982) Software 20% (45.115) Gastos com implantação 20% (202) Total (52.299) PÁGINA: 45 de 86

47 Controladora Marcas e Gastos com patentes implantação Total Custo Saldos em 31 de dezembro de Adições Saldos em 31 de dezembro de Adições Saldos em 31 de março de Amortização Despesas com amortização - (39) (39) Saldos em 31 de dezembro de (39) (39) Despesas com amortização - (115) (115) Saldos em 31 de dezembro de (154) (154) Saldos líquidos em: 31 de dezembro de de março de Marcas e patentes Pontos comerciais Software Consolidado Gastos com implantação Total Custo Saldos em 31 de dezembro de Adições Transferências (*) Saldos em 31 de dezembro de Adições Baixas Transferências (*) Saldos em 31 de março de Amortização acumulada Saldos em 31 de dezembro de (5.185) (35.748) (47) (40.980) Despesa de amortização - (1.232) (7.462) (39) (8.733) Saldos em 31 de dezembro de (6.417) (43.210) (86) (49.713) Despesa de amortização - (344) (1.905) (116) (2.365) Baixas Transferências (*) - (221) - - (221) Saldos em 31 de março de (6.982) (45.115) (202) (52.299) Saldos líquidos em: 31 de dezembro de de março de PÁGINA: 46 de 86

48 Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Nacionais Internacionais Total Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Provisão de férias e encargos Provisão de 13º salários e encargos Salários a pagar FGTS a recolher INSS a recolher PIS a recolher COFINS a recolher Encargos de rescisão Participações nos lucros Outros Total Moeda Nacional Juros de Nota Instituição Financeira Vencimento Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/ ,00% CDI (a) Pessoas juridicas Até ,9% a 9,7% a.a. pré-fixada (b) Diversos Até ,08% a 4.58% a.a. mais TJLP (c) BNDES - Projeto 2010 Até ,38% a.a. mais TJLP (d) BNDES - Projeto 2010 Até ,88% a.a. mais TJLP (e) BNDES - Projeto 2010 Até ,50% a.a. (f) (f) BNDES - Projeto 2010 Até ,42% a 3,02% a.a. mais TJLP (c) BNDES - Projeto 2011 Até ,00% a.a. (g) (g) BNDES - Projeto 2011 Até Total Circulante Não-circulante PÁGINA: 47 de 86

49 PÁGINA: 48 de 86

50 Controladora Não Consolidado Não Circulante Circulante Circulante Circulante Saldo em 31 de dezembro de Captações Juros Transferências (3.713) ( ) Amortização de Juros (591) - (38.524) - Pagamento de principal (3.972) - (93.010) - Saldo em 31 de dezembro de Captações Juros Transferências (1.509) (21.139) Amortização de Juros (178) - (11.769) - Pagamento de principal (399) - (30.602) - Saldo em 31 de março de Ano de Vencimento Controladora Consolidado Total Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Provisão por natureza Trabalhistas Fiscais Cíveis Depósito judicial Fiscais (46.665) (45.364) (46.665) (45.364) Total PÁGINA: 49 de 86

51 PÁGINA: 50 de 86

52 Depósito Provisionado Provisão Judicial Líquido Processo PIS/COFINS sobre ICMS INCRA/INSS Total PÁGINA: 51 de 86

53 Provisionado Provisão Consolidado Depósito Judicial Líquido Processo PIS/COFINS sobre o ICMS INCRA/INSS Salario-Educação PIS/COFINS - Creditos Processos de Natureza trabalhista e civel Total PÁGINA: 52 de 86

54 PÁGINA: 53 de 86

55 Controladora Consolidado 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 ICMS - Execução fiscal (*) INSS Outros Total Movimentação - Depósito judicial e outros Controladora Consolidado Saldo em 31 de dezembro de Depósitos Baixa de depósito (4) (71) Vinculação com provisões para riscos trabalhistas, fiscais e civeis (39.112) (39.112) Saldo em 31 de dezembro de Depósitos Baixa de depósito (12) (31) Saldo em 31 de março de PÁGINA: 54 de 86

56 Composição com destaque dos principais acionistas Escritural Acionista Total % Ordinária % Escritural Preferencial % NEVALDO ROCHA , , ,01 LISIANE GURGEL ROCHA , , ,36 ELVIO GURGEL ROCHA , , ,18 FLAVIO GURGEL ROCHA , , ,18 NEWTON ROCHA DE OLIVEIRA JR , , ,55 CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INV , ,08-1,08 NELSON ROCHA DE OLIVEIRA , , NILTON FERREIRA DO MONTE , , ,25 KONDOR INSTITUCIONAL SMALL CAP , , OSWALDO APARECIDO NUNES , , ,54 RODRIGO MONTE ROCHA , , ,89 VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FUND , , OUTROS , , ,96 TOTAL , , ,00 PÁGINA: 55 de 86

57 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Incentivo fiscal do imposto de renda (44.183) (37.248) Constituição de reserva de legal (15.983) (15.027) Base de cálculo do dividendo Dividendo mínimo obrigatório Dividendo adicional proposto Dividendo proposto PERCENTUAL SOBRE A BASE DE CÁLCULO - % 25,07 25,02 Quantidade de ações Dividendo por ação: Ordinária R$ 1,16 ( R$ 1,09) Preferencial R$ 1,28 ( R$ 1,20) PÁGINA: 56 de 86

58 PÁGINA: 57 de 86

59 Descrição Custo atribuído do imobilizado Tributos Diferidos Custo atribuído do imobilizadolíquido Saldo em 31 de dezembro de (91.069) Realização da depreciação (8.377) - (8.377) Realização do imposto de renda e contribuição social Saldo em 31 de dezembro de (88.221) Realização da depreciação (4.699) - (4.699) Realização do imposto de renda e contribuição social Saldo em 31 de março de (86.607) Controladora Títulos e valores mobiliários Contas a receber 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Controladas Lojas Riachuelo S.A. - Duplicatas (a) Aluguel, dividendos e outros (b) Midway Shopping Center Ltda. (e) Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (f) PÁGINA: 58 de 86

60 Passivo Circulante 31/03/ /12/2011 Controladas Lojas Riachuelo S.A. - Prestações Midw ay Shopping Center Ltda. (d) - - Total Acionista Controladora e Consolidado Passivo não Circulante 31/03/ /12/2011 Nevaldo Rocha - Presidente (c) Elvio Gurgel Rocha (c) Diretores e Conselheiros (c) - - Total Controladas Controladora Receita 31/03/ /03/2011 Lojas Riachuelo S.A. - Vendas (a) Lojas Riachuelo S.A. - Aluguel, dividendos e outros (b) Midway Shopping Center Ltda. (d) Midway S.A. - Credito, Financiamento e Investimento Transportadora Casa Verde Ltda. - Aluguel 6 6 Total (a) (b) (c) (d) (e) (f) PÁGINA: 59 de 86

61 Controladora Remuneração 31/03/ /03/2011 Do conselho de administração Da diretoria Do conselho fiscal Total Consolidado Remuneração 31/03/ Do conselho de administração Da diretoria Do conselho fiscal Total Controladora 31/03/ /12/ /03/ /12/2011 Consolidado Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais Provisão para créditos de liquidação duvidosa Provisão para riscos trabalhista, fiscais e cíveis e impostos a recolher Total PÁGINA: 60 de 86

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