Anexo à Instrução 17/96

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1 Anexo à Instrução 17/96 SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO Sociedade... SITUAÇÃO ANALÍTICA EM / / SALDOS DEVEDORES 10 - CAIXA VALORES (em contos) 11 - DEPÓSITOS À ORDEM NO BANCO DE PORTUGAL 12 - DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS Outras instituições monetárias Depósitos à ordem Cheques a cobrar Outras disponibilidades 13 - DISPONIBILIDADES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO Sucursais de outras instituições de crédito nacionais Outras instituições de crédito OUTROS VALORES DISPONÍVEIS 20 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS No Banco de Portugal Em outras instituições monetárias Em outras instituições de crédito Aplicações subordinadas em IC no país 21 - APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO 22 - CRÉDITO INTERNO A curto prazo Créditos em conta corrente Outros créditos Empréstimos subordinados 23 - CRÉDITO AO EXTERIOR 25 - TÍTULOS 27 - DEVEDORES E OUTRAS APLICAÇÕES Devedores Residentes Imposto sobre o valor acrescentado - a recuperar Por IRC a recuperar Por capital subscrito Devedores diversos Não residentes Aplicações por recuperação de créditos Outras aplicações

2 Residentes Não residentes 28 - CRÉDITO E JUROS VENCIDOS Crédito interno Capital Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Juros Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Outros 29 - PROVISÕES ACUMULADAS - APLICAÇÕES (-) Para crédito vencido (-) Outras (-) 40 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 41 - IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Trespasses Despesas de estabelecimento Custos plurianuais Outras 42 - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Imóveis Equipamento Património artístico Imobilizado em locação financeira Outras imobilizações corpóreas 46 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imobilizações incorpóreas Imobilizações corpóreas Adiantamentos por conta de imobilizações 48 - AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) De imobilizações incorpóreas (-) De imobilizações corpóreas (-) De imóveis (-) De equipamento (-) De imobilizado em locação financeira (-) De outras imobilizações corpóreas (-) 49 - PROVISÕES ACUMULADAS - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS (-)

3 50 - CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS 51 - PROVEITOS A RECEBER De disponibilidades De aplicações De imobilizações Outros 55 - DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO De recursos alheios Outras despesas Campanhas de publicidade Emissão de obrigações e outros títulos Diversas Outras 56 - FLUTUAÇÃO DE VALORES 58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO IRC - Pagamentos por conta Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) Outras Diversas operações a regularizar 59 - OUTRAS CONTAS INTERNAS 590- Posição cambial Operações cambiais a liquidar Outras 66 - RESULTADOS TRANSITADOS Aprovados Aguardando aprovação das contas 67 - RESULTADOS Perdas extraordinárias 68 - IMPOSTOS SOBRE LUCROS DO EXERCÍCIO 69 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 70 - JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS 71 - COMISSÕES 72 - PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 73 - CUSTOS COM PESSOAL 74 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 76 - IMPOSTOS 77 - OUTROS CUSTOS E PREJUÍZOS

4 78 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 79 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO TOTAL LÍQUIDO

5 SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO Sociedade... SITUAÇÃO ANALÍTICA EM / / SALDOS CREDORES 30 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO PAÍS VALORES (em contos) 31 - RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO Sucursais de outras instituições de crédito nacionais Outras instituições de crédito 33 - EMPRÉSTIMOS 34 - RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS 35 - OUTROS RECURSOS 36 - CREDORES Fornecedores Fornecedores de imobilizado em regime de locação financeira Outros fornecedores Sistemas comerciantes Comissões e anuidades a pagar Credores diversos 39 - OUTRAS EXIGIBILIDADES 50 - CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS 52 - CUSTOS A PAGAR De recursos alheios De capitais próprios e equiparados De custos administrativos Outros custos a pagar De operações extrapatrimoniais 54 - RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO De aplicações Outras receitas De operações extrapatrimoniais 56 - FLUTUAÇÃO DE VALORES 58 - OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO Proveitos e custos em suspenso Outras IRC - Pagamentos por conta Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) Diversas operações a regularizar

6 59 - OUTRAS CONTAS INTERNAS Posição cambial Operações cambiais a liquidar Diversas 60 - TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO E EMPRÉSTIMOS SUBORDINADOS 61 - PROVISÕES DIVERSAS Para riscos gerais de crédito Para riscos de flutuação de câmbios Para pensões de reforma e de sobrevivência Para outros riscos 62 - CAPITAL Capital realizado Capital subscrito não realizado 63 - RESERVAS Reserva legal Reserva estatutária Prémios de emissão Reservas de reavaliação Outras reservas 66 - RESULTADOS TRANSITADOS Aprovados Aguardando aprovação das contas 67 - RESULTADOS Ganhos extraordionários 69 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 80 - JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 81 - RENDIMENTO DE TÍTULOS 82 - COMISSÕES 83 - LUCROS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 84 - REPOSIÇÕES E ANULAÇÕES DE PROVISÕES 89 - OUTROS PROVEITOS E LUCROS TOTAL

7 SOCIEDADES EMITENTES OU GESTORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO Sociedade... SITUAÇÃO ANALÍTICA EM / / CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 91 - GARANTIAS RECEBIDAS VALORES (em contos) 92 - COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS Compromissos irrevogáveis Compromissos revogáveis 93 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR TERCEIROS 94 - OPERAÇÕES CAMBIAIS, DE TAXAS DE JURO E SOBRE COTAÇÕES 96 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 97 - GARANTIAS REAIS 99 - OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS O RESPONSÁVEL PELA O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE GESTÃO

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