Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 06/2014

Transcrição

1 Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 06/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal ATIVO , , , ,56 D DISPONÍVEL , , , ,92 D IMEDIATO , , , ,92 D CAIXA 2.135, , , ,00 D CAIXA 2.135, , , ,00 D CAIXA 2.135, , , ,00 D Caixa 135,00 775,60 910,60 0,00 D Fundo Fixo 2.000, , , ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,92 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,92 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,92 D Banco do Brasil - Conta Única , , , ,41 D Caixa Econômica Federal - CEF 3.757, , , ,93 D Banco BANCOOB - Embrapa 20, , ,06 20,00 D Bradesco - ADM - PGA 64, , ,39 94,85 D Bradesco - Embrapa BÁSICO 60, , ,79 131,43 D Bradesco - Embrapa FLEXCERES 93, , ,06 130,28 D Bradesco - Ceres BÁSICO 39, , ,75 90,60 D Bradesco - Ceres FLEXCERES 28, , ,87 31,96 D Bradesco - Epagri BÁSICO 46, , ,01 88,40 D Bradesco - Epagri SALDADO 83, , ,63 80,00 D Bradesco - Epagri FLEXCERES 37, , ,28 98,35 D Bradesco - Emater BÁSICO 72, , ,96 26,50 D Bradesco - Emater SALDADO 99, , ,92 110,24 D Bradesco - Emater FLEXCERES 90, , ,76 85,82 D Bradesco - Epamig BÁSICO 11, , ,19 33,31 D Bradesco - Epamig SALDADO 57, , ,70 52,36 D Bradesco - Epamig FLEXCERES 24, , ,22 369,35 D Bradesco - Cidasc FLEXCERES 54, , ,65 72,40 D Bradesco - ABDI FLEXCERES 39, , ,01 9,73 D REALIZÁVEL , , , ,72 D GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,03 D RECURSOS A RECEBER , , , ,27 D

2 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS , , , ,08 D PATROCINADOR (ES) , , , ,05 D Contribuição Patronal , , , ,05 D Contribuição Saldamento , , , ,00 D PARTICIPANTES , , , ,90 D Contribuições Participantes , , , ,90 D AUTOPATROCINADOS , , , ,13 D Contribuições Autopatrocinados , , , ,13 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO , , , ,19 D PATROCINADOR (ES) - 13º , , , ,93 D Contribuições Patronal - 13º Salário , , , ,93 D PARTICIPANTES - 13º , , , ,76 D Contribuições Participantes - 13º Salário , , , ,87 D Contribuição Assistidos - 13º Salário , ,12 113, ,53 D Contribuições Facultativas - 13º , ,29 5, ,36 D AUTOPATROCINADOS - 13º , ,13 370, ,50 D Contrib. Autopatrocinados - 13º Salário , ,13 370, ,50 D ADIANTAMENTOS 5.788, ,00 0, ,10 D ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 5.788, ,00 0, ,10 D ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 5.788, ,00 0, ,10 D Adiantamento de Benefícios - Normais 0, ,00 0, ,00 D Adiantamento de Benefícios - Abono Anual 5.788,10 0,00 0, ,10 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS ,04 0,00 0, ,04 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS ,04 0,00 0, ,04 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS ,04 0,00 0, ,04 D Depósitos Judic. - Ações Reajuste Benefícios ,99 0,00 0, ,99 D Depósitos Judiciais - Outras Ações Benefícios ,23 0,00 0, ,23 D Depósitos Judiciais - CSLL ,67 0,00 0, ,67 D Depósitos Judiciais - Tributos Compensados ,15 0,00 0, ,15 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,62 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,62 D OUTROS REALIZÁVEIS , , , ,62 D Deved. Diversos Pess. Jurídica - PREV 1.218, ,41 0, ,93 D Deved. Diversos Pess. Física - PREV , ,45 969, ,62 D Benefícios a Receber - Reajuste de , , , ,69 D Empréstimo entre Planos , ,16 35, ,78 D Embrater - Divida de Patrocinadora , ,63 0, ,22 D (-) Provisão Perdas - Dívida da Embrater ,59 0, , ,22 C

3 Diversos a Receber ,80 0,00 0, ,80 D (-) Provisão Perdas - Diversos a Receber ,80 0,00 0, ,80 C Contrato de Saldamento - A realizar ,89 0, , ,77 D (-) Contrato de Saldamento - A realizar , ,12 0, ,77 C Custeio/Taxas Administrativas a Receber , , , ,38 D (-) Provisão Perdas - Empréstimo entre Planos ,17 0, , ,78 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ,61 D CONTAS A RECEBER , , , ,69 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0, , ,77 0,00 D PATROCINADOR (ES) 0, , ,09 0,00 D Custeio ADM - Implantação CIDASC 0, , ,09 0,00 D PARTICIPANTES 0, , ,68 0,00 D Custeio ADM - Implantação CIDASC 0, , ,68 0,00 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , ,83 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS , , , ,83 D Adiantamento Empréstimo Férias , , , ,56 D Adiantamento de Férias - Recibo , , , ,03 D Adiantamento de 13 Salários ,88 0,00 0, ,88 D Assistência Médica - reembolso 498, , ,38 0,00 D Assistência Odontológica - reembolso 85, , ,26 0,00 D Deved. Diversos Pess. Física - ADM 186, ,53 968, ,36 D Seguro Vida em Grupo - reembolso 0, , ,84 0,00 D Adiantamento de Viagens 300, , ,00 0,00 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS , , , ,67 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS , , , ,67 D Custeio Administrativo a Receber , , , ,37 D Deved. Diversos Pess. Jurídica - ADM , , , ,30 D OUTROS RECURSOS A RECEBER , , , ,19 D OUTROS RECURSOS A RECEBER , , , ,19 D Estoque Material de Expediente , , , ,79 D Vale Transporte / Combustível 2.310, , , ,40 D Vale Alimentação 1.025, , ,00 203,00 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,61 0,00 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,61 0,00 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,61 0,00 D Paticipação no Fundo Administrativo - PGA 0, , ,61 0,00 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,57 0, ,92 D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,57 0, ,92 D

4 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS , ,57 0, ,92 D Depósitos Judiciais - PIS s/ Receitas , ,74 0, ,98 D Depósitos Judiciais - Cofins s/ Receitas , ,83 0, ,94 D INVESTIMENTOS , , , ,08 D TÍTULOS PÚBLICOS ,54 0,00 233, ,81 D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ,54 0,00 233, ,81 D NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN ,54 0,00 233, ,81 D Custo Aualizado - NTN ,32 0,00 217, ,18 D (-) Deságio NTN 0,00 0,00 0,37 0,37 C Ágio - NTN 16,22 0,00 16,22 0,00 D Perdas Investimentos em RDB ,49 0,00 0, ,49 D (-) Provisão Perdas Investim. RDB ,49 0,00 0, ,49 C Debêntures Inst. Financ. - Perdas c/ Investim ,48 0,00 0, ,48 D (-) Provisão Perdas - Debêntures Instit. Fin ,48 0,00 0, ,48 C Debêntures Empresas - Perdas c/ Investimentos ,61 0,00 0, ,61 D (-) Provisão Perdas - Debêntures Empresas ,61 0,00 0, ,61 C Perdas Investimentos em Ações ,51 0,00 0, ,51 D (-) Provisão Perdas Investim. em Ações ,51 0,00 0, ,51 C FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , ,82 D FUNDOS DE AÇÕES , , , ,93 D FUNDOS DE AÇÕES , , , ,93 D Fundo de Ações - OUTROS , , , ,97 D Fundo de Ações - AGROCIÊNCIA , ,90 0, ,96 D Valores a Receber Fundos de Ações 0, , ,99 0,00 D FUNDOS MULTIMERCADO , , , ,85 D FUNDO EROS , , , ,29 D Fundo EROS , , , ,29 D Valores a Receber - Eros 0, , ,07 0,00 D FUNDO TRANQUILIDADE , , , ,56 D Fundo TRANQUILIDADE , , , ,56 D Valores a Receber -Tranquilidade 0, , ,52 0,00 D EMPRESAS EMERGENTES , , , ,95 D FUNDOS EMPRESAS EMERGENTES , , , ,95 D Fundos de Empresas Emergentes - FMIEE , , , ,95 D Valores a Receber - Fundo EMP. Emergentes 0, , ,88 0,00 D PARTICIPAÇÕES , , , ,57 D FUNDOS DE PARTIPAÇÕES , , , ,57 D Fundos de Participações - FIP , , , ,57 D

5 IMOBILIÁRIO , , , ,52 D FUNDOS IMOBILIÁRIOS , , , ,52 D Fundos Imobiliários , , , ,52 D Valores a Receber - Fundos Imobiliários 0, , ,11 0,00 D Perdas com Inv.Fundos Imobiliários ,89 0,00 0, ,89 D (-) Provisão Perdas - Fundos Imobiliários ,89 0,00 0, ,89 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,91 D ALUGUÉIS E RENDA , , , ,91 D USO PRÓPRIO , , , ,83 D Custo Atualizado Terreno - Uso Próprio ,47 0,00 0, ,47 D Reavaliações Terreno - Uso Próprio ,52 0,00 0, ,52 D Custo Atualiz. Edificações - Uso Próprio ,23 0,00 0, ,23 D (-) Depreciações Edificações - Uso Próprio ,50 0, , ,85 C Reavaliações Edificações - Uso Próprio ,46 0,00 0, ,46 D Custo Atualiz. Instalações - Uso Próprio ,83 0,00 0, ,83 D (-) Depreciações Intalações - Uso Próprio ,83 0,00 0, ,83 C Reformas - Edificações - Uso Próprio , ,50 0, ,00 D LOCADAS A TERCEIROS , , , ,17 D Custo Atualizado Terreno - Edf. Renda ,34 0,00 0, ,34 D Reavaliações Terreno - Edf. Renda ,01 0,00 0, ,01 D Custo Atualizado Edificaões - Edf. Renda ,62 0,00 0, ,62 D (-) Depreciação Edificação - Edf. Renda ,94 0, , ,34 C Reavaliações Edificações - Edf. Renda ,97 0,00 0, ,97 D Aluguéis a Receber - Edf. Renda , , , ,58 D Depósito Judicial - Edf. Renda ,82 0,00 0, ,82 D Aluguéis Process. Judicial - Edf. Renda ,45 0,00 0, ,45 D (-) Provisão Perda Aluguéis/IPTU - Edf. Renda ,28 0,00 0, ,28 C RENDAS DE PARTICIPAÇÕES , , , ,91 D Custo Atualizado Terreno - Shopping Center ,86 0,00 0, ,86 D Reavaliações Terreno - Shopping Center ,12 0,00 0, ,12 D Custo Atualizado Edificações Shopping Center , ,91 0, ,50 D (-) Depreciações Edificações Shopping Center ,70 0, , ,11 C Reavaliações EdificaçõesShopping Center ,62 0,00 0, ,62 D Venda de Participações - Shopping Center , ,49 0, ,92 D Renda a Receber - Shopping Center 0, , ,17 0,00 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , ,78 D EMPRÉSTIMOS , , , ,02 D PRINCIPAL EMPRÉSTIMOS SIMPLES , , , ,67 D

6 Principal Atualizado Empréstimos Simples , , , ,67 D Principal Emprést. Simples - Provisão Perdas , , , ,38 D (-) Provisão Perdas- Principal Emprést. Simp , , , ,38 C PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS SIMPLES , , , ,72 D Prestações Empréstimos Simples , , , ,54 D Prestações Emprést. Simples - Provisão Perdas , ,49 840, ,71 D (-) Provisão Perdas - Prest. Emprést. Simples ,00 840, , ,71 C Empréstimos Simples a Receber , , , ,84 D Acordos Judiciais / ADM - Empréstimos , , , ,34 D PRINCIPAL EMPRÉST. P/ QUIT. FINAC. IMOB , , , ,80 D Principal Atualiz. Emprést. Quit. Finan. Imob , , , ,80 D PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS P/ QUIT. FIN. IMOB , , , ,35 D Prestações Emprést. p/ Quit. Financ. Imob , , , ,49 D Prestações Emp. Quit. Fin. Imob Prov. Perdas 194,22 0,00 0,00 194,22 D (-) Prov. Perdas Prest. Emp. Quit. Fin. Imob 194,22 0,00 0,00 194,22 C EmpréstimosQuit. Fin. Imob. a Receber 3.683, , , ,86 D OUTROS VALORES A RECEBER - EMP 1, ,74 0, ,48 D Crédito em Liquidação ,35 0,00 0, ,35 D (-) Provisão Perdas - Crédito em Liquidação ,35 0,00 0, ,35 C Devedores Diversos - PF - EMP 0, ,74 0, ,74 D Devedores Diversos - PJ - EMP 1,74 0,00 0,00 1,74 D FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,76 D PRINCIPALATUALIZADO FINANC. IMOBILIÁRIO , , , ,74 D Principal Atualizado Financ. Imobiliário , , , ,74 D Principal Financ. Imob. - Provisão Perdas ,15 0, , ,25 D (-) Provisão Perdas - Principal Financ. Imob , ,90 0, ,25 C PRESTAÇÕES FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO , , , ,03 D Prestações Financiamento Imobiliário , , , ,38 D Prestações Financ. Imob. Prov. Perdas , , , ,18 D (-) Provisão Perdas Prestações - FIN. IMOB , , , ,18 C Financiamento Imobiliário a Receber 4.594, , , ,77 D Acordos Judiciais - Financiamento ,40 0, , ,88 D OUTROS VALORES A RECEBER - FINANC. IMOB ,99 0,00 0, ,99 D Devedores Diversos PF - FIN. IMOB ,99 0,00 0, ,99 D OUTROS REALIZÁVEIS 40,76 0,00 0,00 40,76 D OUTROS REALIZÁVEIS 40,76 0,00 0,00 40,76 D Imposto de Renda a Recuperar ,33 0,00 0, ,33 D (-) IRRF - Compensação ,34 0,00 0, ,34 C

7 (-) PIS - Compensação ,95 0,00 0, ,95 C (-) COFINS - Compensação ,72 0,00 0, ,72 C (-) IOF- Compensação ,64 0,00 0, ,64 C (-) Provisão Perdas - IR a Recuperar ,68 0,00 0, ,68 C OUTROS VALORES A RECEBER 40,76 0,00 0,00 40,76 D Deved. Divers. Pess. Jurídica - INV 40,76 0,00 0,00 40,76 D PERMANENTE , , , ,92 D IMOBILIZADO ,61 0, , ,78 D OPERACIONAL CORPÓREO ,61 0, , ,78 D BENS MÓVEIS ,61 0, , ,78 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,72 0, , ,80 D Custo Atualizado Móveis e Utensílios ,09 0,00 0, ,09 D (-) Depreciações Móveis e Utensílios ,37 0, , ,29 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,15 0,00 451, ,86 D Custo Atualizado Máquinas e Equipamentos ,79 0,00 0, ,79 D (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos ,64 0,00 451, ,93 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,23 0, , ,03 D Custo Atualizado Equipamentos de Informática ,73 0,00 0, ,73 D (-) Depreciações Equipamentos de Informática ,50 0, , ,70 C REFRIGERADORES DE AR ,51 0, , ,09 D Custo Atualizado Refrigeradores de AR ,17 0,00 0, ,17 D (-) Depreciações Refrigeradores de AR ,66 0, , ,08 C INTANGÍVEL , , , ,14 D GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM , , , ,14 D GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM , , , ,14 D SOFTWARE ,72 0, , ,63 D Custo Atualizado Software ,57 0,00 0, ,57 D (-) AmortizaçõesSoftware ,85 0, , ,94 C GASTOS IMPLANTAÇÃO DE PLANOS 1.733, , , ,51 D Gastos Implantação Plano CIDASC ,24 14,69 0, ,93 D (-) Amortização Implant. Plano CIDASC , , , ,42 C PASSIVO , , , ,56 C EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , ,71 C GESTÃO PREVIDENCIAL , , , ,13 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,33 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,33 C BENEFÍCIOS A PAGAR , , , ,33 C Benefícios a Pagar 0, , ,13 0,00 C

8 Reserva de Poupança a Pagar 0, , ,34 0,00 C Provisão Abono Anual - Benefícios , , , ,33 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,94 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,94 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,94 C IRRF sobre Benefícios a Recolher , , , ,50 C IRRF s/ Resgate Reserva Poupança , , , ,44 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,86 C OUTROS EXEGIBILIDADES , , , ,86 C OUTROS EXEGIBILIDADES , , , ,21 C Contribuições Diversas a Devolver 0, , ,55 0,00 C Pensão Alimentícia a Pagar 140, , ,51 0,00 C Credores Divrs. Pess. Jurídica , , , ,06 C Credores Divrs. Pess. Física , , , ,78 C Custeio Administrativo a Pagar , , , ,37 C Tarifas Bancárias Folha Benefícios 0, , ,00 0,00 C RESERVA DE POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,77 C Reserva de Poupança a Devolver , , , ,77 C EMPRÉSTISMO ENTRE PLANOS ,72 0, , ,88 C Empréstimos Plano Embrater ,72 0, , ,88 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , ,83 C CONTAS A PAGAR , , , ,91 C CONTAS A PAGAR , , , ,91 C CONTAS A PAGAR , , , ,91 C Salários a Pagar 0, , ,83 0,00 C INSS a Pagar , , , ,24 C FGTS a Pagar , , , ,98 C Fornecedores e Serviços a Pagar , , , ,45 C Fornecedores de Bens Patrimoniais 9.756,47 0,00 0, ,47 C Provisões de Férias , , , ,77 C Provisões de 13 Salários ,03 0, , ,00 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,30 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,30 C RETENÇÕES A RECOLHER , , , ,30 C IRRF a Recolher , , , ,51 C ISS a Recolher 0,00 0,00 82,50 82,50 C INSS de Terceiros a Recolher 8.334, , , ,37 C CSLL/PIS/Cofins de Terceiros a Recolher 4.106, , , ,03 C

9 Pensão Alimentícia a Recolher 129, , ,71 129,89 C TRIBUTOS A RECOLHER 0, , ,57 0,00 C TRIBUTOS A RECOLHER 0, , ,57 0,00 C TRIBUTOS A RECOLHER 0, , ,57 0,00 C PIS a Pagar 0, , ,74 0,00 C COFINS a Pagar 0, , ,83 0,00 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,62 C OUTROS EXIBILIDADES , , , ,62 C OUTROS EXIBILIDADES , , , ,62 C Cred. Divers. Pess. Jurídica - ADM 192, , ,26 189,95 C Custeio/Taxas Administrativas a Pagar , , , ,38 C ASSEC - Consignações em Folha 0,00 0, , ,13 C BrasilPrev Júnior - Valores a Pagar 1.044, , , ,16 C INVESTIMENTOS , , , ,75 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 0, , ,35 0,00 C AÇÕES 0, , ,99 0,00 C FUNDOS DE AÇÕES 0, , ,99 0,00 C Valores a Pagar - Fundos de Ações 0, , ,99 0,00 C MULTIMERCADO 0, , ,89 0,00 C FUNDOS MULTIMERCADO 0, , ,89 0,00 C Valores a Pagar - Eros 0, , ,00 0,00 C Valores a Pagar - Tranquilidade 0, , ,89 0,00 C PARTICIPAÇÕES 0, , ,47 0,00 C FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES 0, , ,47 0,00 C Valores a Pagar - Fundos de Participações 0, , ,47 0,00 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , , , ,42 C ALUGUÉIS E RENDA , , , ,42 C USO PRÓPRIO 0, , ,50 0,00 C Valores a Pagar - Uso Próprio 0, , ,50 0,00 C LOCADAS A TERCEIROS , , , ,42 C Valores a Pagar - Locadas a Terceiros 0, , , ,75 C Valores a Pagar - Parcelamento Tributos - SP , ,30 0, ,07 C Caução Contrato de Aluguel ,60 0,00 0, ,60 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , ,01 C EMPRÉSTIMOS , , , ,01 C CONCESSÕES EMPRÉSTIMOS , , , ,01 C Concessões a Pagar - Empréstimos 0, , ,48 0,00 C IOF a Pagar - Empréstimos , , , ,77 C

10 Cred. Diversos PF - Empréstimos , , , ,16 C Cred. Diversos PJ - Empréstimos , ,47 986, ,08 C FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.197, , ,00 0,00 C FINANCIAMENTOS imobiliários 1.197, , ,00 0,00 C Cred. Diversos PF - FIN. IMOB , , ,00 0,00 C OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , ,32 C OUTRAS EXIGIBILADES , , , ,32 C OUTRAS EXIGIBILADES , , , ,32 C Taxa de Custódia a Pagar 2.729, , , ,43 C Taxa de Controladoriaa Pagar , , , ,58 C Taxa CETIP/SELIC a pagar 5.407, , , ,96 C Taxa Bovespa a pagar 243,56 237,01 236,30 242,85 C INSS Terceiros - INV 0,00 0,00 866,25 866,25 C Créditos Bancários a Classificar ,59 0,00 0, ,59 C IRRF s/ Taxa Custódia/Controladoria a Pagar 416,04 416,04 444,00 444,00 C CSL/PIS s/ Tx. Custódia/Controladoria a Pagar 0, , ,31 0,00 C Credores Diversos PJ - Outros Investimentos 0,00 0, , ,66 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,62 0, , ,19 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÃO ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÕES ,62 0,00 0, ,62 C PROVISÕES ,62 0,00 0, ,62 C Provisão Ações Reajuste de Benefícios ,89 0,00 0, ,89 C Provisão Outras Ações de Benefícios ,49 0,00 0, ,49 C Provisão Ações Reservas de Poupança ,24 0,00 0, ,24 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,35 0, , ,92 C COMUM ,35 0, , ,92 C PROVISÃO ,35 0, , ,92 C PROVISÃO ,35 0, , ,92 C Provisão - PIS s/ Receitas Administrativas ,24 0, , ,98 C Provisão - COFINS s/ Receitas Administrativas ,11 0, , ,94 C INVESTIMENTOS ,65 0,00 0, ,65 C PROVISÃO ,65 0,00 0, ,65 C PROVISÃO ,65 0,00 0, ,65 C PROVISÃO ,65 0,00 0, ,65 C Ações Imóveis Locados a Terceiros ,19 0,00 0, ,19 C Ações de Financiamentos Imobiliários ,46 0,00 0, ,46 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , ,66 C

11 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , ,73 C PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , ,54 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,00 0, , ,00 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR. REGIM. CAPITALIZAÇÃO ,00 0, , ,00 C Valor Atual Benefícios Futuros Programados ,00 0, , ,00 C Valor Atual Benef. Futuros Não Programados ,00 0, , ,00 C BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,96 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,36 0, , ,96 C Saldo de Contas Parcela Patrocinador (es) ,37 0, , ,44 C Saldo de Contas Parcela Participantes ,99 0, , ,52 C BENEF. DEFIN. ESTR. REG. CAPIT. - PROGRAMADO ,00 0, , ,00 C Valor Atual Benef. Futuros Programados ,00 0, , ,00 C (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal ,00 0, , ,00 D (-) Valor Atual Cont. Futuras - Participantes ,00 0, , ,00 D BENEFÍCIO DEFINIDO -REG. CAP. NÃO PROGRAMADO , , , ,00 C Valor Atual Benef. Futuros Não Programados , , , ,00 C (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal , , , ,00 D (-) Vlr. Atual Contr. Futuras - Participantes , , , ,00 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,54 0, , ,42 D (-) DÉFICIT EQUACIONADO ,54 0, , ,42 D (+/-) Patrocinador (es) ,54 0, , ,42 D (+/-) Participantes ,00 0, , ,00 D EQUILÍBRIO TÉCNICO , , , ,81 C RESULTADOS REALIZADOS , , , ,81 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 0, , ,34 0,00 C Reserva de Contingências 0, , ,34 0,00 C (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO , , , ,81 D (-) Déficit Técnico Acumulado , , , ,81 D FUNDOS , , , ,93 C FUNDOS PREVIDENCIAIS , , , ,57 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,32 0, , ,72 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,32 0, , ,72 C Fundo Coletivo de Desligamento ,32 0, , ,72 C OUTROS PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL , , , ,85 C OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS , , , ,85 C Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR ,23 0, , ,95 C Fundo de Risco - Auxílios e Pecúlios , , , ,38 C Fundo de Risco - Invalidez e Pensões ,77 30, , ,52 C

12 FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , ,97 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,61 0, ,97 C FUNDO ADMINISTRATIVO , ,61 0, ,97 C Fundo Administrativo , ,61 0, ,97 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0, , ,61 0,00 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0, , ,61 0,00 C Participação no Fundo Administrativo - PGA 0, , ,61 0,00 C FUNDOS DOS INVESTIMENTOS , , , ,39 C FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS , , , ,33 C FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS , , , ,33 C Fundo Garantidor dos Empréstimos , , , ,33 C FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO ,88 0, , ,06 C FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO ,88 0, , ,06 C Fundo Garantidor do Financ. Imobiliário ,88 0, , ,06 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,55 0,00 C ADIÇÕES , , , ,90 C CORRENTES , , , ,18 C PATROCINADOR (ES) ,94 0, , ,64 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,31 0, , ,03 C CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NORMAIS ,31 0, , ,03 C Contribuição Patronal - Normal ,02 0, , ,61 C Contribuição Patronal - Risco ,44 0, , ,98 C Contribuição Patronal - Administrativa ,85 0, , ,44 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,63 0, , ,61 C DÉFICIT EQUACIONADO ,63 0, , ,61 C Déficit Equacionado - Saldamento ,63 0, , ,61 C PARTICIPANTES , , , ,50 C ATIVOS , , , ,78 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , , ,16 C Contribuição Participantes - Normal , , , ,67 C Contribuição Participantes - Risco ,65 0, , ,69 C Contribuição Participantes - Administrativa ,19 0, , ,02 C Contribuição Participantes - Facultativa ,22 0, , ,78 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,64 0, , ,62 C Participantes - Déficit Equacionado ,64 0, , ,62 C ASSISTIDOS ,37 264, , ,72 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,23 264, , ,84 C Contribuições Assistidos ,11 264, , ,72 C

13 Contribuições Assistidos - Administrativas ,12 0, , ,12 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,14 0, , ,88 C Contrib. Assistidos - Déficit Equacionado ,14 0, , ,88 C AUTOPATROCINADOS ,48 731, , ,48 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,48 731, , ,48 C CONTRIB. PATRONAL - AUTOPATROCINADOS ,48 731, , ,48 C Contrib. Patronal - Autopatrocinados ,05 338, , ,29 C Contrib. Participantes - Autopatrocinados ,40 392, , ,00 C Contribuição Autopatrocinados - Risco ,19 0, , ,40 C Contribuições Autopatroc - Administrativas ,70 0, , ,23 C Contrib. Facultativas - Autopatrocinados ,14 0, , ,56 C PROVISÕES ,89 0, , ,78 C PROVISÕES PATRONAL 13 SALARIO ,01 0, , ,54 C PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - NORMAL ,35 0, , ,90 C Contrib. Patronal Normal - 13 Salário ,35 0, , ,90 C PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - AMORTIZANTE ,66 0, , ,64 C Contribuição Patronal 13 Sal. - Amortizante ,66 0, , ,64 C PROVISÕES PARTICIPANTES 13 SALARIO ,88 0, , ,24 C PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - NORMAL ,57 0, , ,57 C Contribuição Participantes 13 Salário ,57 0, , ,57 C PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - AMORTIZANTE ,96 0, , ,78 C Contribuição Partic. 13 Salário- Amortizante ,67 0, , ,50 C Jóias Participantes 13 Salário - Amortizante ,29 0, , ,28 C PROVISÃO CONTRIB. FACULTATIVAS 13 SALÁRIO ,64 0, , ,93 C Contribuições Facultativas Partic.13 Salário ,64 0, , ,93 C PROVISÃO CONTRIB. ASSISTIDOS 13 SALÁRIO ,72 0, , ,84 C Contribuições Assistidos 13 Salário ,65 0, , ,35 C Contrib. Assistidos 13 Salário - Amortizante ,07 0, , ,49 C PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROCÍNIO 13 SALÁRIO ,16 0, , ,34 C Contrib. Patronal 13 Sal. - Autopatrocínio 5.767,21 0, , ,17 C Contr. Participante 13 Sal. - Autopatrocínio 6.016,95 0, , ,17 C PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROC.13 SAL. AMORTIZ 1.857,83 0,00 416, ,78 C Contr.Patronal 13 Sal.- Autopat.- Amortizante 1.366,31 0,00 306, ,35 C Contr.Partic.13 Sal. - Autopat.- Amortizante 491,52 0,00 110,91 602,43 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,44 0, , ,78 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,44 0, , ,78 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,44 0, , ,78 C Taxa Administração Resgates e Portabilidades ,44 0, , ,78 C

14 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.397,28 78,44 330, ,58 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.397,28 78,44 330, ,58 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.397,28 78,44 330, ,58 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.397,28 78,44 330, ,58 C Remuneração das Contribuições em Atraso 2.397,28 78,44 330, ,58 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,14 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,14 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,14 C OUTRAS ADIÇÕES , , , ,14 C Atualização Monetária Aporte de Recursos 2.748,25 0,00 0, ,25 C Apropriação/Atualização Benefícios a Receber , , , ,48 C Outros Créditos 128,52 0,00 15,60 144,12 C Atualiz. Monet. Devoluções de Benefícios 49,51 0,00 41,47 90,98 C (-) Ajustes de Exercícios Anteriores 65,87 0,00 0,00 65,87 D Ajuste de Exercícios Anteriores ,18 0,01 0, ,18 C DEDUÇÕES , , , ,27 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , , , ,46 D APOSENTADORIA PROGRAMADA , , , ,89 D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , , , ,27 D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , , , ,27 D Aposentadoria Tempo de Contribuição , , , ,27 D APOSENTADORIA POR IDADE , ,70 788, ,10 D APOSENTADORIA POR IDADE , ,70 788, ,10 D Aposentadoria por Idade , ,70 788, ,10 D APOSENTADORIA ESPECIAL , ,08 443, ,52 D APOSENTADORIA ESPECIAL , ,08 443, ,52 D Aposentadoria Especial , ,08 443, ,52 D INVALIDEZ , ,78 663, ,43 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , ,78 663, ,43 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , ,78 663, ,43 D Aposentadoria por Invalidez , ,78 663, ,43 D PENSÕES , , , ,64 D PENSÕES , , , ,64 D PENSÕES , , , ,64 D Pensões , , , ,64 D AUXÍLIOS , , , ,93 D AUXÍLIO DOENÇA , , , ,61 D AUXILIO DOENÇA , , , ,61 D

15 Auxílio Doença , , , ,61 D AUXÍLIO RECLUSÃO 7.287,25 908,07 0, ,32 D AUXÍLIO RECLUSÃO 7.287,25 908,07 0, ,32 D Auxílio Reclusão 7.287,25 908,07 0, ,32 D PROVISÕES , ,65 0, ,57 D PROVISÕES , ,65 0, ,57 D PROVISÕES ABONO ANUAL , ,65 0, ,57 D Aposentadoria Tempo Contribuição - 13º , ,00 0, ,46 D Aposentadoria por Idade - 13º , ,85 0, ,68 D Aposentadoria por Invalidez - 13º , ,87 0, ,53 D Aposentadoria Especial - 13º , ,28 0, ,56 D Pensões - 13º , ,98 0, ,42 D Auxilio Reclusão ,25 75,67 0,00 682,92 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA , ,29 0, ,55 D PECÚLIOS , ,29 0, ,55 D PECÚLIOS , ,29 0, ,55 D PECÚLIO POR MORTE , ,29 0, ,55 D Pecúlio Por Morte , ,29 0, ,55 D INSTITUTOS , , , ,29 D RESGATE , , , ,83 D RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL , ,46 0, ,63 D RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL , ,46 0, ,63 D Resgate Reserva Poupança Normal , ,46 0, ,63 D RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,20 D RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER , , , ,20 D Reserva Poupança a Devolver , , , ,36 D Atualização Reserva Poupança a Devolver , ,88 0, ,45 D (-) Ajuste de Exercícios Anteriores 7.326,61 0,00 0, ,61 C PORTABILIDADE ,46 0,00 0, ,46 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,24 0,00 0, ,24 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,24 0,00 0, ,24 D Portabilidade Previd. Complem. Fechada ,24 0,00 0, ,24 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,22 0,00 0, ,22 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,22 0,00 0, ,22 D Portabilidade Previd. Complem. Aberta ,22 0,00 0, ,22 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,99 0, ,97 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,99 0, ,97 D OUTRAS DEDUÇÕES , ,99 0, ,97 D

16 OUTRAS DEDUÇÕES , ,99 0, ,97 D Atualização Monet. Aporte de Recursos 2.748,25 0,00 0, ,25 D Atuali. Monet. s/ Devol. de Contribuições 141,77 61,22 0,00 202,99 D Atualização Monet. Emprést. entre planos , ,54 0, ,81 D Seguro dos Benefícios de Riscos , ,13 0, ,05 D Provisão Perdas - Empréstimos entre Planos , ,62 0, ,78 D Ajustes de Exercícios Anteriores , ,48 0, ,09 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, ,73 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, ,73 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, ,73 D COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, ,73 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS , ,87 0, ,73 D Custeio Administrativo , ,87 0, ,73 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,73 0, , ,45 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,76 0, , ,48 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,76 0, , ,48 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,76 0, , ,48 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,76 0, , ,48 C Fluxo Positivo dos Investimentos ,65 0, , ,18 C Remuneração Fdo Coletivo de Desligamento ,07 0, , ,94 C Remuner. Fundo Oscil. Rentab. - FORR ,53 0, , ,25 C Remuneração Fundos de Riscos ,51 0, , ,11 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,03 0,00 0, ,03 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,03 0,00 0, ,03 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,03 0,00 0, ,03 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,03 0,00 0, ,03 D Fluxo Negativo dos Investimentos ,03 0,00 0, ,03 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS , , , ,41 D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS , ,00 0, ,00 D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS , ,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , ,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , ,00 0, ,00 D Benefícios Concedidos , ,00 0, ,00 D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER , , , ,41 D PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER , , , ,41 D BENEFICIOS A CONCEDER , , , ,41 D BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,41 D Benefícios a Conceder , , , ,41 D

17 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , ,12 0, ,00 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , ,12 0, ,00 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , ,12 0, ,00 D PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR , ,12 0, ,00 D Provisões Matemáticas a Constituir , ,12 0, ,00 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,45 0, ,06 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,45 0, ,06 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,45 0, ,06 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,45 0, ,06 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS , ,45 0, ,06 D Fundo Coletivo de Desligamento , ,40 0, ,66 D Fundo de Oscil. Risco e Rentab. - FORR , ,72 0, ,98 D Fundo de Riscos - Benefícios de Riscos , ,33 0, ,42 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,12 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,12 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,12 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,12 D SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO , , , ,12 D Resultado do Exercício , , , ,12 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,39 0,00 C RECEITAS ,88 0, , ,55 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,86 0, , ,73 C CORRENTES ,86 0, , ,73 C PATROCINADOR (ES) ,11 0, , ,60 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,11 0, , ,60 C Custeio Administrativo Patronal - Embrapa BD ,26 0, , ,16 C Custeio Administrativo Patronal - Embrapa CV ,64 0, , ,50 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres BD 9.398,00 0, , ,00 C Custeio Administrativo Patronal - Ceres CV 2.967,58 0,00 696, ,25 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri BD ,00 0, , ,00 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri SD ,00 0, , ,00 C Custeio Administrativo Patronal - Epagri CV ,79 0, , ,15 C Custeio Administrativo Patronal - Emater BD ,00 0, , ,00 C Custeio Administrativo Patronal - Emater SD ,99 0, , ,99 C Custeio Administrativo Patronal - Emater CV ,14 0, , ,37 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig BD ,00 0, , ,00 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig SD ,01 0, , ,01 C Custeio Administrativo Patronal - Epamig CV ,83 0, , ,99 C