Balancete Contábil. Referência: Mar/2017. Emissão: 24/04/ :14:28 Página 1 de 34

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1 Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado ATIVO ,93 D , , ,97 D ,90 D DISPONÍVEL ,30 D , , ,79 C ,51 D IMEDIATO ,30 D , , ,79 C ,51 D TESOURARIA 339,77 D , ,15 72,96 C 266,81 D Caixa 339,77 D ,96 72,96 C 266,81 D Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,53 D , , ,83 C ,70 D Caixa Econômica Federal - PGA ,47 D , , ,47 C 5 D Caixa Econômica Federal - Plano BD ,22 D , , ,52 C ,70 D Caixa Economica Federal - Plano CD ,84 D , , ,84 C ,00 D REALIZÁVEL ,68 D , , ,02 D ,70 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,02 D , , ,81 D ,83 D RECURSOS A RECEBER ,00 D , , ,68 D ,68 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,00 D , , ,92 D ,92 D PATROCINADOR(ES) ,80 D , , ,98 D ,78 D Patrocinadora CEAL - Plano CD ,42 D , , ,88 D ,30 D Patrocinador FACEAL - Plano CD 3.037,38 D 3.900, ,38 863,10 D 3.900,48 D PARTICIPANTES ,89 D , , ,10 D ,99 D Participantes CEAL - Plano CD ,51 D , , ,00 D ,51 D Participantes FACEAL - Plano CD 4.287,38 D 5.150, ,38 863,10 D 5.150,48 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 1 de 34

2 AUTOPATROCINADOS 3.092,31 D 4.943, ,69 416,16 C 2.676,15 D Contribuições de Autopatrocinados - Plano CD ,31 D 4.943, ,69 416,16 C 2.676,15 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 15,76 15,76 D 15,76 D PATROCINADOR(ES) 7,88 7,88 D 7,88 D Patrocinadora CEAL 7,88 7,88 D 7,88 D PARTICIPANTES 7,88 7,88 D 7,88 D Participantes CEAL 7,88 7,88 D 7,88 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,25 D ,25 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,25 D ,25 D Recursos Bloqueados ,46 D ,46 D Recursos Penhorados ,91 D ,91 D Depósitos Judiciais ,06 D ,06 D Depósitos Judiciais s/ IR ,82 D ,82 D OUTROS REALIZÁVEIS ,77 D , ,13 D ,90 D CREDITOS BANCARIOS 9.351,77 D 9.351,77 D Credito Bancário em Duplicidade - Folha Assistidos 9.351,77 D 9.351,77 D DEVEDORES EVENTUAIS 89 D , ,13 D ,13 D Valores a Consolidar Interplanos 89 D , ,13 D ,13 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 29 D 29 D Inadimplência de Usuários - UNIMED 29 D 29 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,61 D , , ,88 C ,73 D CONTAS A RECEBER ,71 D , , ,34 C ,37 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,92 D , , ,02 D ,94 D PATROCINADOR(ES) ,26 D , , ,56 D ,82 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 2 de 34

3 PATROCINADORA CEAL ,66 D , , ,10 D ,76 D Custeio do Plano BD - Patrocinadora CEAL 553,46 D 554,40 553,46 0,94 D 554,40 D Custeio do Plano CD - Patrocinadora CEAL ,20 D , , ,16 D ,36 D PATROCINADORA FACEAL 455,60 D 585,06 455,60 129,46 D 585,06 D Custeio do Plano CD - Patrocinadora FACEAL 455,60 D 585,06 455,60 129,46 D 585,06 D PARTICIPANTES ,89 D , , ,10 D ,99 D PARTICIPANTE CEAL ,67 D , , ,37 D ,04 D Custeio do Plano BD - Participante CEAL 902,62 D 905,56 902,62 2,94 D 905,56 D Custeio do Plano CD - Participante CEAL ,05 D , , ,43 D ,48 D PARTICIPANTE FACEAL 455,60 D 585,06 455,60 129,46 D 585,06 D Custeio do Plano CD - Participante FACEAL 455,60 D 585,06 455,60 129,46 D 585,06 D PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,62 D , ,62 64,27 D ,89 D Custeio do Plano CD - Participantes Assistidos ,93 D , ,93 71,98 D ,91 D Custeio do Plano BD - Participantes Assistidos 6.908,69 D 6.900, ,69 7,71 C 6.900,98 D AUTOPATROCINADOS 2.137,77 D 945, , ,64 C 945,13 D Custeio do Plano BD - Participantes Autopatrocinados 48,39 D 48,39 48,39 48,39 D Custeio do Plano CD - Participantes Autopatrocinados 2.089,38 D 896, , ,64 C 896,74 D PARTICIPANTES EM BPD 2.340, , Custeio do Plano CD - Participantes em BPD 2.340, , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS ,75 D , , ,06 C 7.527,69 D Adiantamento de Férias , , Adiantamento de 13º Sálario 4.476,75 D 3.050, ,94 D 7.527,69 D Adiantamento para Pequenas Despesas D C Adiantamento para Fundo Fixo Emissão: 24/04/ :14:28 Página 3 de 34

4 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS ,04 D , ,93 98,94 D ,98 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,93 D , ,93 98,94 D ,87 D Fornecedores de Serviços 215,84 D 215,84 215,84 C Vale Transporte 1.576,22 D 2.034, ,22 306,18 D 1.882,40 D Vale Alimentação ,87 D , ,87 8,60 D ,47 D ADIANTAMENTO A MEMBROS DA GESTÃO 5.388,11 D 5.388,11 D Adiantamento de Gratificação Natalina 5.388,11 D 5.388,11 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,00 D , , ,76 D ,76 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS ,00 D , , ,76 D ,76 D Custeio Adm. de Investimento PBD ,53 D , , ,25 D ,78 D Custeio Adm. de Investimento PCD 4.433,47 D 4.534, ,47 101,51 D 4.534,98 D DEVEDORES EVENTUAIS D C 5.00 D Tafic a Apropriar D C 5.00 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , , Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD , , Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD , , OUTROS REALIZÁVEIS 289,90 D 7.976, ,41 44,54 C 245,36 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 289,90 D 7.976, ,41 44,54 C 245,36 D Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL 289,90 D 7.976, ,41 44,54 C 245,36 D INVESTIMENTOS ,05 D , , ,09 D ,14 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,89 D , , ,35 D ,24 D CURTO PRAZO ,77 D , , ,57 D ,34 D Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF ,77 D , , ,57 D ,34 D RENDA FIXA ,09 D , ,96 D ,05 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 4 de 34

5 FUNDOS EXCLUSIVOS ,09 D , ,96 D ,05 D FIF Maragogi ,90 D , ,03 D ,93 D FIF Jatiuca ,48 D , ,99 D ,47 D FIF Ponta Verde ,94 D , ,42 C ,52 D FIF Guaxuma ,12 D , ,53 D ,65 D Fundo Jacarecica ,65 D , ,83 D ,48 D MULTIMERCADO ,58 D , ,95 C ,63 D FICFI Multimercado Maceió ,62 D , ,18 C ,44 D FICFI Multimercado Alagoas ,96 D , ,23 D ,19 D PARTICIPAÇÕES ,45 D , ,77 D ,22 D FIP Caixa Cyrela ,68 D , ,48 D ,16 D FIP Lacan Florestal II ,77 D , ,29 D ,06 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,16 D , , ,74 D ,90 D EMPRÉSTIMOS ,16 D , , ,74 D ,90 D Empréstimos a Participantes ,74 D , , ,38 D ,12 D Concessões Líquidas no Mês , , Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,46 D 3.789, ,91 D ,37 D Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar ,43 D 1.345, ,17 C ,26 D Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL ,37 D , , ,70 D ,07 D Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 2.236, , Prestações e Empréstimos Antecipados 2.483, , Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 4.739,16 D 5.627, ,16 887,92 D 5.627,08 D PERMANENTE ,95 D 8.967, , ,26 C ,69 D IMOBILIZADO ,95 D 8.967, , ,26 C ,69 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 5 de 34

6 OPERACIONAL CORPÓREO ,95 D 8.967, , ,26 C ,69 D BENS MÓVEIS ,34 D , ,30 C ,04 D VEÍCULOS Custo de Veiculos Corrigido D D (-) Depreciação de Veículos Acumulada C C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,43 D , ,27 D ,70 D Custo de Móveis e Utensílios Corrigido ,83 D D ,83 D (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada ,40 C 746,73 746,73 C ,13 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 D 582,37 582,37 C ,27 D Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido ,08 D ,08 D (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada ,44 C 582,37 582,37 C ,81 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,97 D 6.314, ,02 C ,95 D Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido ,43 D ,43 D (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada ,46 C 6.314, ,02 C ,48 C LINHAS TELEFÔNICAS 2.675,18 D 2.675,18 D Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D SOFTWARE ,17 D 1.334, ,41 C ,76 D Custo de Software Corrigido ,62 D ,62 D (-) Depreciação de Software Acumulada ,45 C 1.334, ,41 C ,86 C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ,95 D 786,77 786,77 C ,18 D Custo de Instalações Elétricas ,54 D ,54 D (-) Depreciação Instalações Elétricas ,59 C 786,77 786,77 C ,36 C BENS IMÓVEIS ,61 D 3.967, , ,96 C ,65 D EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO ,61 D 1.645, ,96 C ,65 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 6 de 34

7 Custo de Edificações Corrigido ,20 D ,20 D (-) Depreciação de Edificações Acumulada ,59 C 1.645, ,96 C ,55 C TERRENOS D D Custo de Terrenos Corrigido D D CONSTRUÇÕES 2.50 D 3.967, ,00 C 1.467,00 D Custo de Construções Corrigido 2.50 D 3.967, ,00 C 1.467,00 D PASSIVO ,93 C , , ,97 C ,90 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,25 C , , ,32 C ,57 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,05 C , , ,96 C ,01 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,58 C , , ,40 C ,98 C BENEFICIOS DO PLANO ,50 C , , ,52 D 7.859,98 C Aposentadorias a Pagar ,15 C , , ,14 D 3.368,01 C Pensões a Pagar 308,12 C , , ,85 C 4.491,97 C Restituições a Pagar ,23 C , ,23 D Portabilidade a Pagar , , PROVISÕES ,08 C , , ,92 C ,00 C Aposentadorias-Abono Anual ,96 C , ,13 C ,09 C Pensão - Abono Anual ,21 C , ,73 C ,94 C Restituições Afastados sem Desligamentos ,91 C , ,94 D ,97 C RETENÇÕES A RECOLHER ,28 C , , ,69 D ,59 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,77 C , , ,41 D ,36 C IRRF de Aposentados ,54 C , ,36 965,82 C ,36 C IRPF S/ RESGATE 6.739,23 C 6.739, ,23 D ASSOCIADAS A RECOLHER ,51 C , ,23 683,28 D ,23 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 7 de 34

8 Mensalidade da Associação dos Aposentados da CEAL 8.625,00 C 8.625, ,00 D 8.55 C Mensalidade da Associação Atlética CEAL 2.082,54 C 2.082, ,40 34,14 D 2.048,40 C Despesas na Associação Atlética CEAL 4.154,47 C 4.154, ,23 462,24 D 3.692,23 C Farmárias a Recolher - REDEMED 2.942,50 C 2.942, ,60 111,90 D 2.830,60 C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER , , Pensão Alimentícia Aposentados , , RECURSOS ANTECIPADOS ,29 C ,29 C ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ,29 C ,29 C Antecipação de Patrocinadores ,29 C ,29 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,90 C , , ,25 C ,15 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,61 C , , ,12 C ,73 C Custeio Administrativo a Pagar ,61 C , , ,12 C ,73 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS , ,13 C ,13 C Encontro de Contas Interplanos , ,13 C ,13 C CONTAS A PAGAR ,29 C ,29 C Pis Mensal a Recolher ,53 C ,53 C Cofins a Recolher ,76 C ,76 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,18 C , , ,82 C ,00 C CONTAS A PAGAR ,59 C , , ,50 C ,09 C DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,50 C , , ,47 C ,97 C Salários a Pagar - Funcionários , , Provisão 13º Salário - Funcionários ,19 C 5.302, ,86 C ,05 C Provisão de Férias - Funcionários ,58 C , , ,13 D ,45 C Encargos s/provisão de Férias - Funcionários ,73 C 4.472, ,21 562,26 D ,47 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 8 de 34

9 OBRIGAÇÕES A RECOLHER ,30 C , , ,76 D ,54 C Previdência Social Patronal a Recolher ,87 C , , ,98 D ,89 C Fgts a Recolher 9.136,43 C 9.144, , ,78 D 7.717,65 C FORNECEDORES A PAGAR ,53 C , , ,99 C ,52 C Fornecedores de Materiais 628,85 C 2.151, , ,45 C 8.720,30 C Fornecedores de Serviços ,86 C , , ,77 D ,09 C Fornecedores Serviços Publicos ,94 C , ,61 893,96 C ,90 C Associações e Entidades 2.089, , Operações Administrativas 1.601,88 C , , ,35 C 4.061,23 C OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA ,26 C , , ,80 C ,06 C Salários e Encargos de Diretores a Pagar , , Provisão de Gratificação Natalina - Diretores 3.609,95 C 1.804, ,98 C 5.414,93 C Provisão de Férias - Diretores ,43 C 3.940, ,86 C ,29 C Encargos s/ Provisão de Férias - Diretores 8.649,88 C 1.201, ,96 C 9.851,84 C OBRIGAÇÕES COM OS CONSELHOS 8.002, , DESPESAS COM O CONSELHO DELIBERATIVO 4.801, , Remuneração do C.D , , Conselho Fiscal 3.200, , Remuneração do C.F , , RETENÇÕES A RECOLHER ,20 C , , ,55 D ,65 C ENCARGOS A RECOLHER ,69 C , , ,36 D ,33 C IRPF a Retido na Fonte ,22 C , , ,46 D 7.879,76 C IRPJ Retido na Fonte 993,69 C 993,69 989,81 3,88 D 989,81 C Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 3.641,95 C 3.641, ,96 468,99 D 3.172,96 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 9 de 34

10 CSLL/Pis/Confins 3.225,83 C 3.225, ,80 177,97 C 3.403,80 C ASSOCIADAS A REPASSAR ,51 C , , ,81 C ,32 C Mensalidade Associação Atlética CEAL 121,08 C 121,08 127,32 6,24 C 127,32 C Despesas na Associação Atlética CEAL 224,76 C 224,76 190,61 34,15 D 190,61 C Contribuição Sindical da Categoria 397,92 C 397, , ,56 C 2.088,48 C Seguro de Vida em Grupo - Funcionários 411,33 C 1.646, ,50 411,50 C 822,83 C Plano de Saúde ,66 C , , ,66 C Plano Odontológico 768,51 790,85 22,34 C 22,34 C Farmária a recolher - REDEMED 307,76 C 307,76 132,08 175,68 D 132,08 C TRIBUTOS A RECOLHER ,91 C , ,09 258,47 D ,44 C IPTU a Recolher 2.922, , PIS Mensal a Recolher 2.967,48 C 2.967, ,35 36,13 D 2.931,35 C COFINS a Recolher ,43 C , ,09 222,34 D ,09 C Taxa de Localização a Recolher 892,22 892, OUTRAS EXIGIBILIDADES ,48 C , , ,34 C ,82 C CONVÊNIOS COM PATROCINADORES ,56 C , ,26 0,34 C ,90 C Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL 7.902, , Encontro de Contas ,59 C , , ,59 C Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 673,97 C 673,97 674,31 0,34 C 674,31 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS ,92 C , , ,12 C ,04 C Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio 4.287,38 C 4.287, ,48 863,10 C 5.150,48 C Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 3.037,38 C 3.037, ,48 863,10 C 3.900,48 C Prestações de Emprestimos 4.739,16 C 4.739, ,08 887,92 C 5.627,08 C Encontro de Contas Interplanos 89 C 89 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 10 de 34

11 PROVISÃO 1.601, ,88 C 1.601,88 C Obrigações c/ Fornecedores Duvidosos 1.601, ,88 C 1.601,88 C INVESTIMENTOS ,02 C , , ,46 D ,56 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,88 C , , ,03 D ,85 C EMPRÉSTIMOS ,88 C , , ,03 D ,85 C Empréstimos Creditados , , IOF a Recolher 9.399,40 C , , ,93 D 4.807,47 C Seguro em Caso de Óbito ,60 C , ,61 199,01 C ,61 C Empréstimos a Pagar 2.670,47 C , , ,47 D Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 5.454,41 C 5.454, ,77 133,36 C 5.587,77 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL ,39 C ,39 C Saldo Negativo de Contas Correntes 623,36 C 623,36 C Saldo Negativo de Contas Correntes 623,36 C 623,36 C Regime Especial de Tributação ,03 C ,03 C Regime Especial de Tributação ,03 C ,03 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,75 C , , ,57 C ,32 C Cobertura Despesas Investimento ,59 C , , ,40 C ,99 C Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade 8.413,16 C 8.413, ,33 3,83 D 8.409,33 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,62 C ,62 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,62 C ,62 C PROVISÃO ,62 C ,62 C Litígio de Participantes ,41 C ,41 C Revisão de Beneficios ,17 C ,17 C Contingências Trabalhista C C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 11 de 34

12 Contingências Fiscais ,04 C ,04 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,06 C , , ,65 C ,71 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,90 C , , ,69 C ,59 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,56 C , , ,14 C ,70 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,04 C , , ,43 C ,47 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,03 C , , ,59 C ,62 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,03 C , , ,59 C ,62 C Beneficios do Plano Contribuição Definida ,03 C , , ,59 C ,62 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ,01 C , ,84 C ,85 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS ,06 C , ,49 C ,55 C Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados Assistidos ,06 C , ,49 C ,55 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS ,95 C 6.275, ,35 C ,30 C Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos ,95 C 6.275, ,35 C ,30 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,52 C , , ,71 C ,23 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,99 C , , ,05 C ,04 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) ,31 C , , ,46 C ,77 C Patrocinador - CEAL ,45 C , , ,90 C ,35 C Patrocinador - FACEAL ,40 C 112, , ,02 C ,42 C Patrocinador - Autopatrocinado ,46 C , , ,46 D SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,68 C , , ,59 C ,27 C Participante - CEAL ,73 C 9.307, , ,29 C ,02 C Participante - FACEAL ,13 C , , ,31 D ,82 C Participante - Autopatrocinado ,38 C , , ,19 D ,19 C Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada ,44 C 10, , ,80 C ,24 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 12 de 34

13 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO ,02 C , ,28 C ,30 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ,02 C , ,28 C ,30 C Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados ,02 C , ,28 C ,30 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO ,51 C 1.515, ,38 C ,89 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,51 C 1.515, ,38 C ,89 C Valor Atual dos Beneficios Futuros Não Programados ,51 C 1.515, ,38 C ,89 C EQUILÍBRIO TÉCNICO ,34 C , ,55 C ,89 C RESULTADOS REALIZADOS ,34 C , ,55 C ,89 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,34 C , ,55 C ,89 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,67 C , ,51 C ,18 C Reserva de Contigência ,67 C , ,51 C ,18 C RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO ,67 C , ,04 C ,71 C Reserva para Revisão do Plano ,67 C , ,04 C ,71 C FUNDOS ,16 C , , ,96 C ,12 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,29 C , , ,13 C ,42 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,15 C , , ,73 C ,88 C Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida ,15 C , , ,73 C ,88 C REVISÃO DE PLANO ,75 C , ,11 C ,86 C Redução de Contribuição - Contrapartida Patronal ,04 C , ,67 C ,71 C Redução de Contribuição - Participantes ,37 C 2.298, ,29 C ,66 C Redução de Contribuição - Assistidos ,34 C , ,15 C ,49 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,39 C 271, , ,29 C ,68 C BENEFÍCIOS DE RISCO A CONCEDER ,39 C 271, , ,29 C ,68 C Benefícios de Risco a Conceder - Contribuições ,94 C , ,80 C ,74 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 13 de 34

14 Benefícios de Risco a Conceder - Rentabilidade ,45 C 271, , ,49 C ,94 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,87 C , , ,83 C ,70 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,87 C , ,83 C ,70 C Fundo Administrativo - Plano BD ,34 C , ,18 C ,52 C Fundo Administrativo - Plano CD ,53 C , ,65 C ,18 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , , Participação no Fundo Administrativo PGA BD , , Participação no Fundo Administrativo PGA CD , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,13 C 4.602, , ,46 C ,59 C CORRENTES ,85 C 4.602, , ,85 C ,70 C PATROCINADOR(ES) ,57 C 73, , ,28 C ,85 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,57 C 73, , ,28 C ,85 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD ,78 C 73, , ,80 C ,58 C Contribuição Patronal CEAL - Plano CD ,78 C 73, , ,80 C ,58 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD ,79 C 3.900, ,48 C ,27 C Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD ,79 C 3.900, ,48 C ,27 C PARTICIPANTES ,26 C 1.180, , ,52 C ,78 C ATIVOS ,21 C 273, , ,61 C ,82 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,21 C 273, , ,61 C ,82 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD ,42 C 273, , ,13 C ,55 C Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD ,62 C 73, , ,23 C ,85 C Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD ,80 C , ,90 C 9.242,70 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD ,79 C 5.150, ,48 C ,27 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 14 de 34

15 Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD ,79 C 3.900, ,48 C ,27 C Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD C C 3.75 C ASSISTIDOS ,05 C 906, , ,91 C ,96 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,05 C 906, , ,91 C ,96 C Contrib dos Assistidos p/invalidez 1.364, ,71 C 1.364,71 C Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço ,05 C 906, , ,20 C ,25 C AUTOPATROCINADOS ,02 C 3.348, , ,01 C ,03 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,02 C 3.348, , ,01 C ,03 C Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,02 C 3.348, , ,01 C ,03 C PROVISÕES 3.511, ,04 C 3.511,04 C CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO 3.511, ,04 C 3.511,04 C PATROCINADOR 81,26 81,26 C 81,26 C Patrocinadora CEAL 81,26 81,26 C 81,26 C PARTICIPANTES 81,26 81,26 C 81,26 C Participantes CEAL 81,26 81,26 C 81,26 C AUTOPATROCINADOS 3.348, ,52 C 3.348,52 C Provisão 13 º Autopatrocinados 3.348, ,52 C 3.348,52 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 260,28 C 31,61 31,61 C 291,89 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL 2,96 C 2,96 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - Autopatrocinados 257,32 C 31,61 31,61 C 288,93 C DEDUÇÕES ,95 D , , ,30 D ,25 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,57 D , , ,23 D ,80 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,47 D , , ,09 D ,56 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,67 D , , ,12 D ,79 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 15 de 34

16 Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,89 D , , ,75 D ,64 D Complement Aposent p/tempo Contribuição 5.354,78 D 2.677, ,39 D 8.032,17 D Aposentadoria Normal Programada PCD ,00 D , , ,98 D ,98 D Aposentadoria p/idade ,46 D 7.974,27 5, ,73 D ,19 D Aposentadoria p/idade ,46 D 7.974,27 5, ,73 D ,19 D Aposentadorias p/especial ,34 D ,50 290, ,24 D ,58 D Aposentadorias p/especial ,34 D ,50 290, ,24 D ,58 D INVALIDEZ ,74 D ,36 0, ,86 D ,60 D Suplementação Aposentadoria p/invalidez ,24 D ,65 0, ,15 D ,39 D Complementação Aposentadoria Invalidez 8.816,50 D 4.408, ,25 D ,75 D Renda Mensal Por Prazo Certo / Invalidez , ,46 D ,46 D PENSÕES ,33 D ,81 649, ,36 D ,69 D Pensões ,33 D ,81 649, ,36 D ,69 D PROVISÕES ,03 D , , ,92 D ,95 D Aposentadorias - Abono Anual ,55 D , ,13 D ,68 D Pensão - Abono Anual ,48 D , ,73 D ,21 D Provisões Afastados s/deslig , ,94 C ,94 C BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,06 D ,06 D PECÚLIOS ,06 D ,06 D Pecúlio p/morte ,06 D ,06 D INSTITUTOS ,32 D , ,07 D ,39 D RESGATE ,54 D , ,88 D ,42 D Restituição de Contribuições p/afastamento ,54 D , ,88 D ,42 D PORTABILIDADE ,78 D , ,19 D ,97 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 16 de 34

17 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,78 D , ,19 D ,97 D Portabilidade para Previdencia Fechada ,78 D , ,19 D ,97 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,39 D , ,77 D ,16 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,39 D , ,77 D ,16 D PATROCINADORES ,31 D , ,82 D ,13 D Quota Patronal - CEAL ,20 D , ,76 D ,96 D Quota Patronal FACEAL 1.155,11 D 585,06 585,06 D 1.740,17 D PARTICIPANTES ,08 D , ,95 D ,03 D Quota de Participantes CEAL ,36 D , ,04 D ,40 D Quota de Participantes FACEAL 1.155,12 D 585,06 585,06 D 1.740,18 D Quota Participantes Autopatrocinados 3.408,99 D 945,13 945,13 D 4.354,12 D Quota Participantes Assistidos ,24 D , ,89 D ,13 D Quota Participantes BPD 4.866,37 D 2.340, ,83 D 7.207,20 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,51 C , ,70 C ,21 C FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,51 C , ,70 C ,21 C Fluxo Positivo de Investimentos ,51 C , ,70 C ,21 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,28 D , , ,77 D ,05 D MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA ,28 D , , ,77 D ,05 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,01 D , , ,74 D ,75 D Benefícios Concedidos ,01 D , , ,74 D ,75 D BENEFÍCIOS A CONCEDER ,27 D , , ,03 D ,30 D Benefícios a Conceder ,27 D , , ,03 D ,30 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,25 D , ,77 D ,02 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,25 D , ,77 D ,02 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 17 de 34

18 Fundo Coletivo de Contribuição Patronal Não Comprometido ,39 D , ,97 D ,36 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO ,86 D , ,80 D ,66 D Constituição do Fundo de Riscos - Patrocinadores ,25 D 5.091, ,21 D ,46 D Constituição do Fundo de Riscos - Participante ,25 D 5.091, ,21 D ,46 D Constituição do Fundo de Riscos - Autopatrocinados 96,36 D 15,38 15,38 D 111,74 D SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,77 D , ,55 D ,32 D Destin. do Superavit/Défict do Período ,77 D , ,55 D ,32 D GESTÃO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS ,35 C , ,55 C ,90 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,39 C , ,77 C ,16 C CORRENTES ,39 C , ,77 C ,16 C PATROCINADOR(ES) ,31 C , ,82 C ,13 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,31 C , ,82 C ,13 C Custeio Administrativo Patronal - CEAL ,34 C , ,88 C ,22 C Custeio Administrativo Patronal - FACEAL 1.155,11 C 585,06 585,06 C 1.740,17 C Reversão Para Custeio Adm. CEAL s/ Resgates ,86 C , ,88 C ,74 C PARTICIPANTES ,72 C , ,99 C ,71 C Custeio Administrativo Participante - CEAL ,36 C , ,04 C ,40 C Custeio Administrativo Participante - FACEAL 1.155,12 C 585,06 585,06 C 1.740,18 C Custeio Administrativo Participante - Assistido PBD ,19 C 6.900, ,98 C ,17 C Custeio Administrativo Participante - Assistido PCD ,05 C , ,91 C ,96 C AUTOPATROCINADOS 3.408,99 C 945,13 945,13 C 4.354,12 C Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PBD 96,79 C 48,39 48,39 C 145,18 C Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PCD 3.312,20 C 896,74 896,74 C 4.208,94 C Emissão: 24/04/ :14:28 Página 18 de 34

19 PARTICIPANTES EM BPD 4.866,37 C 2.340, ,83 C 7.207,20 C Custeio Administrativo Participante em BPD - PCD 4.866,37 C 2.340, ,83 C 7.207,20 C INVESTIMENTOS ,29 C , ,76 C ,05 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,55 C , ,99 C ,54 C Custeio Administrativo Investimentos PBD ,55 C , ,99 C ,54 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,74 C 5.587, ,77 C ,51 C Taxa de Adm de Emprestimos PBD 1.980,26 C 1.052, ,79 C 3.033,05 C Taxa de Adm de Emprestimos PCD 8.609,48 C 4.534, ,98 C ,46 C OUTRAS 738,67 C 141,02 141,02 C 879,69 C OUTRAS RECEITAS 738,67 C 141,02 141,02 C 879,69 C Descontos Obtidos 738,67 C 141,02 141,02 C 879,69 C DESPESAS ,44 D , , ,26 D ,70 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,57 D , , ,00 D ,57 D DESPESAS COMUNS ,57 D , , ,00 D ,57 D PESSOAL E ENCARGOS ,44 D , , ,09 D ,53 D CONSELHOS ,76 D 4.901, ,34 D ,10 D CONSELHO DELIBERATIVO 5.881,57 D 2.940, ,80 D 8.822,37 D Remuneração do C.D ,29 D 2.400, ,66 D 7.201,95 D Previdência Social - Patronal - C.D ,28 D 540,14 540,14 D 1.620,42 D CONSELHO FISCAL 4.411,19 D 1.960, ,54 D 6.371,73 D Remuneração do C.F 3.600,97 D 1.600, ,44 D 5.201,41 D Previdência Social - Patronal - C.F. 810,22 D 360,10 360,10 D 1.170,32 D DIRIGENTES ,83 D , , ,38 D ,21 D Remuneração de Dirigentes ,46 D , ,17 D ,63 D Emissão: 24/04/ :14:28 Página 19 de 34

20 Férias Trabalhistas - Dirigentes 6.604,21 D 2.364,52 721, ,34 D 8.247,55 D Gratificação Natalina 2.165,97 D 1.082, ,99 D 3.248,96 D Abono Pecuniário - Dirigentes 4.604,96 D 4.604,96 D Previdência Social - INSS Dirigentes 4.754,41 D 3.106, ,58 D 7.860,99 D FGTS - Dirigentes 1.690,46 D 1.039, ,64 D 2.730,10 D Cheque Cardápio - Dirigentes 964,70 D 1.350, ,58 D 2.315,28 D Seguro de Vida em Grupo - Dirigentes 23,33 D 153,12 153,12 D 176,45 D Benefício a Saúde - Unimed - Dir ,32 D 759,86 504,98 254,88 D 2.277,20 D Benefício a Saúde - Uniodonto - Dir. 97,01 D 51,72 51,72 D 148,73 D Encargos s/ Provisão de Férias - Dirigentes 1.421,00 C 1.442, ,36 D 21,36 D PESSOAL PRÓPRIO ,85 D ,54 981, ,37 D ,22 D DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,32 D ,72 979, ,65 D ,97 D Ordenados e Salários ,82 D ,38 288, ,32 D ,14 D Férias Trabalhistas ,94 D ,97 691, ,96 D ,90 D º Salário 7.418,93 D 3.712, ,00 D ,93 D Abonos e Gratificações 6.288,40 D 3.144, ,21 D 9.432,61 D Abono pecuniário - Funcionários 5.153,23 D 3.222, ,16 D 8.375,39 D ENCARGOS COM PESSOAL PRÓPRIO ,83 D ,38 2, ,28 D ,11 D Previdência Social Patronal ,98 D ,65 2, ,55 D ,53 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 6.891,64 D 3.404, ,73 D ,37 D Encargos s/ Provisão de Férias - Funcionários 3.218,21 D 3.218,21 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAL PRÓPRIO ,70 D , ,44 D ,14 D Seguro de Vida em Grupo 173,90 D 979,13 979,13 D 1.153,03 D Assist ao Menor Exepcional/Creche 1.641,64 D 749,07 749,07 D 2.390,71 D Emissão: 24/04/ :14:29 Página 20 de 34

21 Cheque Cardápio ,23 D , ,23 D ,46 D Previdência Privada - FACEAL 4.457,88 D 3.663, ,02 D 8.120,90 D Beneficio à Saúde - Unimed ,52 D 5.775, ,42 D ,94 D Beneficio a Saúde - Uniodonto 1.019,74 D 535,10 535,10 D 1.554,84 D Programa Pró-qualidade de Vida 492,73 D 222,92 222,92 D 715,65 D Programa Formação Universitária 1.507,82 D 665,98 665,98 D 2.173,80 D Exames Periódicos 42,00 42,00 D 42,00 D Auxilio Transporte 861,24 D 1.067, ,57 D 1.928,81 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 96 D 4.790, ,93 D 5.750,93 D DIRIGENTES 24 D D 2.72 D Congressos - D.E. 24 D D 2.19 D Treinamentos e Seminários - D.E D 53 D PESSOAL PRÓPRIO 72 D 72 D Congressos - Pessoal Próprio 72 D 72 D EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.310, ,93 D 2.310,93 D Diárias e Ajudas de Custo - Edu. Prev. 209,00 209,00 D 209,00 D Passagens Aéreas - Edu. Prev , ,64 D 1.148,64 D Material e Serviços Gráficos - Edu. Prev. 375,00 375,00 D 375,00 D Lanches e Refeições - Edu. Prev. 578,29 578,29 D 578,29 D VIAGENS E ESTADIAS 2.25 D 2.227, ,38 D 4.477,38 D DIRIGENTES 1.00 D 1.254, ,38 D 2.254,38 D Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes 1.00 D D 2.00 D Táxis e Traslados - Dirigentes 254,38 254,38 D 254,38 D CONSELHO DELIBERATIVO 50 D 50 D Emissão: 24/04/ :14:29 Página 21 de 34

22 Diárias e Ajudas de Custo - CD 50 D 50 D COLABORADORES 75 D 973,00 973,00 D 1.723,00 D Diárias e Ajudas de Custo - Colaboradores 75 D 973,00 973,00 D 1.723,00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,71 D , , ,71 D ,42 D PESSOA FÍSICA 2.06 D 2.06 D OUTRAS 2.06 D 2.06 D Manutenção Elétrica / Hidráulica - PF 6 D 6 D Manutenção Predial - PF 2.00 D 2.00 D PESSOA JURÍDICA ,71 D , , ,71 D ,42 D CONSULTORIA ATUARIAL ,60 D , ,30 D ,90 D Acompanhamento Atuarial ,60 D , ,30 D ,90 D CONSULTORIA JURÍDICA ,12 D 7.829, ,06 D ,18 D Acompanhamento Jurídico ,12 D 7.829, ,06 D ,18 D RECURSOS HUMANOS 360,33 D 391,80 231,93 159,87 D 520,20 D Recursos Humanos e Administrativos 360,33 D 391,80 231,93 159,87 D 520,20 D INFORMÁTICA ,36 D , , ,09 D ,45 D Analista de Sistemas e Serviços de TI 7.370,41 D 190,86 190,86 D 7.561,27 D Sistema - Tesouraria 1.192,46 D 596,23 596,23 D 1.788,69 D Sistema - Contabilidade 1.788,69 D 596,23 596, ,69 D Sistema - Beneficios ,20 D 6.578, ,60 D ,80 D Sistema - Folha de Pagamento 394,04 D 207,64 207,64 D 601,68 D Provedor Internet IP Fixo 5.421,98 D 1.848, ,33 41,29 D 5.463,27 D Sistema - Patrimônio 476,98 D 238,49 238,49 D 715,47 D Sistema - Relacionamento com Participantes 3.90 D D 5.85 D Emissão: 24/04/ :14:29 Página 22 de 34

23 Sistema - Orçamento 714,98 D 357,49 357,49 D 1.072,47 D Sistema - Contratos 714,98 D 357,49 357,49 D 1.072,47 D Sistema - Controles Internos 439,36 C 439,36 C Gestão do Portal 2.964,00 D 1.482, ,00 D 4.446,00 D Cessão de Uso de Programa para Inf. Benef 2.10 D D 2.80 D AUDITORIA CONTÁBIL 5.150,85 D 1.657, ,13 D 6.807,98 D Auditoria Contábil 5.150,85 D 1.657, ,13 D 6.807,98 D OUTRAS ,45 D , ,26 D ,71 D Serviços Limpeza e Recepção - PJ ,46 D 7.477, ,73 D ,19 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio - PJ ,70 D , ,22 D ,92 D Avaliadores e Peritos - PJ 1.50 D 1.50 D Acessoria de Comunicação - PJ 2.28 D D 3.42 D Manutenção em Equip. de Refrigeração - PJ 2.780,80 D 2.780,80 D Manutenção Elétrica/Hidráulica - PJ 2.564,00 D 2.564,00 D Manutenção Predial - PJ 672,00 D 672,00 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho - PJ 423,49 D 34,31 34,31 D 457,80 D DESPESAS GERAIS ,25 D ,11 599, ,75 D D SERVIÇO PÚBLICO ,49 D 7.235,73 137, ,37 D ,86 D Luz e Força 6.200,45 D 3.704, ,98 D 9.905,43 D Telefonia Movel 564,01 D 24,16 24,16 D 588,17 D Correios e Telégrafos 5.553,03 D 3.506,59 137, ,23 D 8.922,26 D ENTIDADES DE CLASSE 2.373,37 D 1.044, ,92 D 3.418,29 D Abrapp 2.157,53 D 2.157,53 D Ancepp 937,00 937,00 D 937,00 D Emissão: 24/04/ :14:29 Página 23 de 34