RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a)

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1 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a) RECEITAS CORRENTES , ,46 RECEITA PATRIMONIAL , ,97 RECEITAS DE VALORES MOBILIA , ,97 RECEITA DE CONCESSOES E PER , ,00 RECEITA DE SERVICOS , ,49 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , ,46 REFINANCIAMENTO (II) SUBTOTAL C/REFIN.(III)=(I+II) , ,46 DÉFICIT (IV) , ,81 TOTAL (V)=(III+IV) , ,27 SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)

2 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 DESPESAS ORÇAMENTARIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO (d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f) DESPESAS CORRENTES , , , , , ,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,21 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,91 INVESTIMENTOS , , , , , ,91 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , , , ,73 AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII) SUBTOT.C/REFIN.(VIII)=(VI+VII) , , , , , ,73 SUPERAVIT (IX) TOTAL (X)=(VII+IX) , , , , , ,73

3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI BALANCO FINANCEIRO INGRESSOS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * RECEITA ORCAMENTARIA(I) ,46 ORDINARIA ,11 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,11 VINCULADA ,35 RECURSOS DE CONVENIOS ,35 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,70 TRANSF RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA ,70 RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) ,41 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,41 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,08 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,92 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ,00 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) ,07 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,07 TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) ,64

4 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI BALANCO FINANCEIRO DISPENDIOS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * DESPESA ORCAMENTARIA(VI) ,27 ORDINARIA ,27 RECURSOS TESOURO ,97 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,30 VINCULADA ,00 RECURSOS DE CONVENIOS ,00 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) ,91 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,92 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ,00 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) ,46 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,46 TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) ,64

5 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,46 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,46 CREDITOS A CURTO PRAZO 2.700,00 ATIVO NAO CIRCULANTE ,84 IMOBILIZADO ,84 TOTAL DO ATIVO ,30 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIG TRAB., PREV. E ASSIST. A PG A CURTO PR ,94 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 158,12 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,02 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ,08 PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS ,22 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO ,22 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO ,30

6 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * ATIVO(I) ATIVO FINANCEIRO ,46 ATIVO PERMANENTE ,84 TOTAL DO ATIVO ,30 PASSIVO(II) PASSIVO FINANCEIRO ,49 PASSIVO PERMANENTE 0,00 TOTAL DO PASSIVO ,49 SALDO PATRIMONIAL(III) = (I-II) ,81 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00

7 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO FONTES DE RECURSOS ORDINARIA 00 RECURSOS TESOURO ,19 12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,98 TOTAL ORDINARIA ,21 VINCULADA 10 RECURSOS DE CONVENIOS ,18 TOTAL VINCULADA ,18 TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS ,03 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR *

8 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * EXPLORACAO VENDA DE BENS, SER ,49 EXPLORACAO BENS E DIR PRESTA ,49 VAR PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,97 REMUNER DEPOS BANC E APLICAC ,97 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES R ,70 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM ,70 VAL E GANHOS COM ATIVOS E DES ,90 GANHOS COM DESINCORPORAçãO D ,90 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(I) ,06

9 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * PESSOAL E ENCARGOS ,19 REMUNERAçãO A PESSOAL ,17 ENCARGOS PATRONAIS ,02 USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO ,98 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,71 SERVICOS ,27 VARIA PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,40 JUROS E ENCARGOS DE MORA ,40 TRIBUTARIAS 5.490,55 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 4.516,19 CONTRIBUICOES 974,36 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,60 AUXILOS ,60 TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS(II) ,72 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO(III)=(I-II) ,34

10 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR * FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS ,16 RECEITAS DERIVADAS ,46 RECEITA PATRIMONIAL ,00 RECEITA DE SERVICOS ,49 REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ,97 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ,70 INTRAGOVERNAMENTAIS ,70 DESEMBOLSOS ,68 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCA ,77 ADMINISTRAÇÃO ,37 TRANSPORTE 2.989,40 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ,91 INTRAGOVERNAMENTAIS ,91 FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I) ,48 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS DESEMBOLSOS ,09 AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE ,75 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS ,34 FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II) ,09 FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III) 0,00 APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,61 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,07 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,46 * O Governo do Estado do Piauí, nos termos da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 00, expedida pela STN, nesse exercício de 2015, primeiro ano a utilizar o novo PCASP e DCASP, optou em não evidenciar a coluna exercício anterior devido à ocorrência de incompatibilidade entre as contas contábeis dos dois Planos de Contas, e, principalmente, pela ausência de interoperabilidade entre os ambientes SIAFEM/2014 e o SIAFEM/2015.