B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
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- Domingos Vilaverde Marreiro
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1 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: ATIVO , , , , ,20 D CIRCULANTE , , , , ,35 D DISPONIVEL , , , , ,48 D CAIXA GERAL 4 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D CAIXA 5 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D FUNDO FIXO , ,94 0, , ,48 D FUNDO FIXO CLUBE ,74 0,00 0,00 0, ,74 D FUNDO FIXO ITABUNA ,86 0,00 0,00 0, ,86 D FUNDO FIXO SEDE , ,94 0, , ,88 D FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12) ,00 0,00 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , ,26 D B DO BRASIL S/A ,94 0,00 0,00 0, ,94 D B DO BRASIL S/A ,21 0,00 0,00 0,00-390,21 D B DO BRASIL S/A ,95 0,00 0,00 0, ,95 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , ,06 D APLICACAO FINANCEIRA ,01 843,80 0,00 843, ,81 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR ,68 0,00 0,00 0,00 10,68 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR ,61 0,00 0,00 0,00 34,61 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU 5 403,32 0,00 0,00 0,00 403,32 D CEF POUP ,42 1,30 0,00 1,30 176,72 D CEF POUP FUNDO DE GREVE ,98 839,47 0,00 839, ,45 D CEF POUP FUNDO RH 5 440,00 3,03 0,00 3,03 443,03 D CREDITOS , , , , ,87 D SEDE SOCIAL (CLUBE) ,35 0,00 0,00 0, ,35 D CARTAO CREDITO - ELO 5 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 D CARTAO CREDITO - MASTERCARD 5 423,40 0,00 0,00 0,00 423,40 D CARTAO CREDITO - VISA 5 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 D CARTOES 5-248,50 0,00 0,00 0,00-248,50 D CREDITOS CLUBE ,75 0,00 0,00 0, ,75 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,18 0,00 0,00 0, ,18 D INSS 5 462,16 0,00 0,00 0,00 462,16 D IRRF 5 358,55 0,00 0,00 0,00 358,55 D ISS RETIDO DE TERCEIROS 5 123,44 0,00 0,00 0,00 123,44 D PIS 5 49,86 0,00 0,00 0,00 49,86 D RETENCOES LEI ,17 0,00 0,00 0,00 38,17 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES , , , , ,52 D ANTONIO C F FREITAS 5-0,01 0,00 0,00 0,00-0,01 D BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CAMINHA REIS E MUTIM , , ,00 0, ,55 D CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 0, ,00 0, , ,00 D CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS 5 781,17 781,17 781,17 0,00 781,17 D COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA 5 1,82 0,00 0,00 0,00 1,82 D CTI CLINICA DO TRABALHO 5 0, ,00 0, , ,00 D DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ,13 0,00 0,00 0, ,13 D ECONOMIZECOM COM VISUAL LTDA 5 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 D FRIOTERM DA AMAZONIA ,47 0,00 0,00 0, ,47 D IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA 5 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 D JAMILTON LUZ ,00 0,00 0,00 0, ,00 D
2 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D JOSE BONFIM 5 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D LOGIN INFORMATICA 5 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 D MOVEIS FORTE 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D NUCLEO PIRATININGA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D OUTROS FORNECEDORES 5 89,40 0,00 0,00 0,00 89,40 D PROMEDICA 5 0, ,66 0, , ,66 D RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA 5 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D RMA 5 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D SENAI - CETIND 5 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 D STAR AMBIENTAL 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D TELL INFORMATICA COM E SERV LTDA 5 3,07 0,00 0,00 0,00 3,07 D TETO VIDEO PRODUCOES 5 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 D THERMO BRASIL 5 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 D UBIRAJARA CHAVES 5 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 D VIACAO AGUIA BRANCA 5 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D VIDROS CANADA 5 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D VR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5 1,51 0,00 0,00 0,00 1,51 D WBL DE CASTRO E CIA 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D OUTROS CREDITOS , ,80 0, , ,84 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D ADTO P/ VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D CAMINHA, REIS E MUTIM SOC ADV ,55 0,00 0,00 0, ,55 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 837,03 0,00 0,00 0,00 837,03 D CONVENIO PROMEDICA , ,80 0, , ,85 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPR 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT ,72 0,00 0,00 0,00 180,72 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 279,03 0,00 0,00 0,00 279,03 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00 D ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS , , ,56-198, ,59 D ADIANTAMENTO FERIAS , , , ,51 45,05 D ADIANTO 13 SALARIO ,04 0,00 0,00 0, ,04 D ADIANTO SALARIOS 5 444,81 0, , , ,60 D CONSIGNACAO , , ,24-200, ,11 D JEANIO GOMES ,99 0,00 0,00 0, ,99 D DESPESAS ANTECIPADAS ,88 0,00 840,23-840, ,65 D ASSINATURAS 5 41,60 0,00 41,60-41,60 0,00 D IPVA 5 757,90 0,00 189,47-189,47 568,43 D SEGURO C INCENDIO 5 294,56 0,00 147,42-147,42 147,14 D SEGURO DE VEICULOS ,82 0,00 461,74-461, ,08 D DEPOSITO JUDICIAL ,11 0,00 0,00 0, ,11 D DEPOSITO JUDICIAL ,11 0,00 0,00 0, ,11 D BLOQUEIOS JUDICIAIS 4 487,93 0,00 0,00 0,00 487,93 D BLOQUEIO JUDICIAL PROC ,66 0,00 0,00 0,00 553,66 D BLOQUEIOS JUDICIAIS MAXWELL MASCA 5-65,73 0,00 0,00 0,00-65,73 D
3 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: SEDE ADM (MENSALIDADES) , , ,61 731, ,40 D SOCIOS EFETIVOS JF 5 294, , ,28 0,00 294,45 D SOCIOS EFETIVOS STM 5 731,68 731,68 0,00 731, ,36 D SOCIOS EFETIVOS TRE 5 727, , ,82 0,00 727,59 D SOCIOS EFETIVOS TRT 5 0, , ,51 0,00 0,00 D NAO CIRCULANTE ,14 0, , , ,85 D IMOBILIZADO ,14 0, , , ,85 D IMOVEIS ,76 0, , , ,73 D IMOVEIS DE USO ,76 0,00 0,00 0, ,76 D IMOVEIS DE USO DEP (-) ,00 0, , , ,03 C INSTALACOES ,71 0,00 504,65-504, ,06 D INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP (-) ,97 0,00 504,65 504, ,62 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,53 0,00 216,98-216, ,55 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,83 0,00 0,00 0, ,83 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP ,30 0,00 216,98 216, ,28 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,06 0,00 482,95-482, ,11 D MOVEIS E UTENSILIOS ,62 0,00 0,00 0, ,62 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) ,56 0,00 482,95 482, ,51 C VEICULOS ,23 0,00 932,98-932, ,25 D VEICULOS ,80 0,00 0,00 0, ,80 D VEICULOS DEP (-) ,57 0,00 932,98 932, ,55 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,49 0,00 513,70-513, ,79 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP (-) ,38 0,00 120,58 120, ,96 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP ( ,52 0,00 38,98 38, ,50 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,39 0,00 0,00 0, ,39 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP ,70 0,00 55,07 55, ,77 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,64 0,00 0,00 0, ,64 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) ,77 0,00 299,07 299, ,84 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LICENCA (SOFTWARE) ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LIVROS E PERIODICOS 5 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D
4 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: PASSIVO , , , , ,95 C CIRCULANTE , , , , ,54 C EXIGIBILIDADES , , , , ,54 C FORNECEDORES NACIONAIS , , , , ,54 C ADEDO COM E IND DE CONFECCOES LTD 5 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 C ANTONIO C F FREITAS - ME 5 0,42 58,32 58,33 0,01 0,43 C ATACADAO DO PAPEL LTDA 5-4,98 660,75 660,75 0,00-4,98 C BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS 5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 C BRUNO DA SILVA MACHADO - ME 5 73,08 73,08 0,00-73,08 0,00 C CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE 5 0, , ,00 0,00 0,00 C CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 0, , ,14 0,00 0,00 C CDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ,50 0,00 0,00 0,00 18,50 C CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS 5 0,00 781,17 781,17 0,00 0,00 C CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTD 5 196,00 245,00 49,00-196,00 0,00 C CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO 5 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 C CRESAUTO VEICULOS S/A 5-2,56 0,00 0,00 0,00-2,56 C DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO 5 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 C DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO 5 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 C DERMEVAL VALVERDE DA SILVA 5 85,50 0,00 0,00 0,00 85,50 C DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5 0,00 743,00 735,50-7,50-7,50 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME 5-1,39 0,00 359,47 359,47 358,08 C EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA 5 95,95 0,00 0,00 0,00 95,95 C EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIF ,00 0,00 0,00 0, ,00 C ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD 5 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 C FERREIRA COSTA CIA LTDA 5 0,00 232,00 232,00 0,00 0,00 C GEISE DOS SANTOS LISBOA ,00 0,00 0,00 0, ,00 C GILDO SANTOS LASCIO ,25 0,00 0,00 0, ,25 C GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA E 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO 5 250,88 0,00 0,00 0,00 250,88 C HDI SEGUROS SA 5 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 C HUGO LEONARDO M PASSOS 5 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ,80 0,00 0,00 0, ,80 C IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME 5 360,00 180,00 0,00-180,00 180,00 C IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA , ,98 945,49-945,49 20,09 C J A J COM SERV E PECAS LTDA ME 5 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C JACKSON DOS SANTOS NUNES ,00 0,00 0,00 0, ,00 C JJ COM DE PISCINAS EIRELI 5 0,00 529,70 529,70 0,00 0,00 C JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EP 5 79,33 0,00 0,00 0,00 79,33 C LIFE GUARD OPERAÇOES DE BUSCA E S 5-31,33 0,00 0,00 0,00-31,33 C M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTD 5 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 C MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - E 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C MV VASCONCELOS PAPELARIA INF E L 5 0,00 371,62 371,62 0,00 0,00 C NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA 5 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 C NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO , , , ,00 0,00 C ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA 5 313,40 267,54 267,54 0,00 313,40 C ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI , , , ,05 0,00 C PAULO CESAR PACHECO DE SANTANA 5-32,00 0,00 0,00 0,00-32,00 C
5 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: PERONILTON DA CRUZ ASSIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 C PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 5-0,05 0,00 0,00 0,00-0,05 C PROMÉDICA 5 0, , ,95 0,00 0,00 C R RAMOS HOTEIS E REST LTDA 5 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 C SERASA 5 0,00 265,00 251,75-13,25-13,25 C SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C TIM CELULAR S/A 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C UELITON SILVA SANTOS 5 600,00 600,00 0,00-600,00 0,00 C VIACAO AGUIA BRANCA 5 427,50 0,00 0,00 0,00 427,50 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C VITORIAS OFICINA A ELETRICA LTDA 5-2,00 0,00 0,00 0,00-2,00 C OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS , , ,33 668, ,11 C CONTRIB SINDICAL ,17 74,68 0,00-74, ,85 C RESCISOES TRABALHISTAS ,96 0,00 0,00 0, ,96 C SALARIOS A PAGAR , , ,33 742, ,70 C ENCARGOS TRABALHISTAS , , , , ,86 C FGTS , , , , ,09 C INSS , , , , ,82 C IRRF S/SALARIOS , ,71 835,22-623, ,03 C TAXA SINDICATO A RECOLHER ,25 420,37 167,86-252, ,74 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER 4-906, ,91 900,85-260, ,18 C INSS RETIDO DE TERCEIROS ,25 0,00 6,54 6, ,79 C IRRF S/ TERCEIROS PF COD ,71 0,00 0,00 0, ,71 C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,99 0,00 68,09 68,09-42,90 C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER ,20 266,94 140,08-126, ,34 C PIS S/FOLHA 5 33,23 893,97 475,09-418,88-385,65 C RETENCOES LEI ,90 0,00 211,05 211,05 211,95 C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,18 360,01 731,56 371, ,73 C AUTONOMOS A PAGAR ,27 0,00 82,01 82, ,28 C CHEQUES A RESGATAR 5 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,06 0,00 289,54 289, ,60 C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C PENSAO ALIMENTICIA 5 719,14 360,01 360,01 0,00 719,14 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , , , ,70 C DECIMO TERCEIRO ,81 0, , , ,06 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,38 0, , , ,93 C ENCARGOS S/FERIAS , , ,14 394, ,85 C FERIAS , , ,67-94, ,86 C PROCESSOS JUDICIAIS 4-286,00 0,00 0,00 0,00-286,00 C PROCESSOS TRABALHISTAS 5-286,00 0,00 0,00 0,00-286,00 C NAO CIRCULANTE ,71 0,00 0,00 0, ,71 C EXIGIVEL A LP ,71 0,00 0,00 0, ,71 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PATRIMONIO SOCIAL ,70 0,00 0,00 0, ,70 C FUNDO PATRIMONIAL ,70 0,00 0,00 0, ,70 C
6 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO ,11 0,00 0,00 0, ,11 C SUPERAVIT/DEFICIT ,11 0,00 0,00 0, ,11 C
7 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: RESULTADO , , , , ,04 C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,80 0, , , ,89 C RECEITA ORDINARIA ,65 0, , , ,94 C MENSALIDADES ,25 0, , , ,54 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,32 0, , , ,60 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,14 0,00 731,68 731, ,82 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,50 0, , , ,32 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,29 0, , , ,80 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,40 0,00 0,00 0, ,40 C ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE ,40 0,00 0,00 0, ,40 C RECEITAS FINANCEIRAS 3 84,15 0,00 13,80 13,80 97,95 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 4 51,15 0,00 13,80 13,80 64,95 C BANCO DO BRASIL ,19 0,00 0,00 0,00 1,19 C BANCO DO BRASIL ,76 0,00 0,00 0,00 16,76 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,50 0,00 1,30 1,30 9,80 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,68 0,00 9,47 9,47 13,15 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,02 0,00 3,03 3,03 24,05 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 C DESCONTOS OBTIDOS 5 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,00 0,00 830,00 830, ,00 C OUTRAS RECEITAS ,00 0,00 830,00 830, ,00 C DOACOES ,00 0,00 830,00 830, ,00 C DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,16 D DESPESAS DO CLUBE , , , , ,16 D REMUNERACOES , , , , ,27 D SALARIO ,07 663,47 0,00 663, ,54 D ADIC TEMPO SERVICO ,05 0,00 0,00 0, ,05 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,73 0, , ,35 D AUX ALIMENTACAO , ,07 0, , ,54 D FERIAS ,78 895,72 0,00 895, ,50 D HORAS EXTRAS ,79 117,44 0,00 117, ,23 D RESCISOES TRABALHISTAS ,19 0,00 0,00 0, ,19 D SALARIO , , , , ,87 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,68 0, , ,36 D FGTS ,61 610,32 0,00 610, ,93 D FGTS S/13 SALARIO 5 396,47 53,08 0,00 53,08 449,55 D FGTS S/FERIAS 5 427,82 71,66 0,00 71,66 499,48 D INSS , ,09 0, , ,85 D INSS S/13 SALARIO ,59 157,24 0,00 157, ,83 D INSS S/FERIAS ,43 212,29 0,00 212, ,72 D BENEFICIOS , , , , ,27 D ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICA , , , , ,61 D FARDAMENTO 5 548,00 0,00 0,00 0,00 548,00 D VALE TRANSPORTE ,73 756,00 134,07 621, ,66 D SERVICOS PRESTADOS ,00 50,00 0,00 50, ,00 D SERVICOS PRESTADOS PJ ,00 50,00 0,00 50, ,00 D
8 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: DESPESAS SOCIAIS , ,67 0, , ,26 D AGUA ,93 374,50 0,00 374, ,43 D ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB 5 346,13 0,00 0,00 0,00 346,13 D BAR, GELO E OUTROS ,31 0,00 0,00 0, ,31 D BENS PEQUENO VALOR 5 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 D COMBUSTIVEL 5 28,57 0,00 0,00 0,00 28,57 D COPA/COZINHA 5 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 D DESPESAS COM PISCINAS ,10 529,70 0,00 529, ,80 D DIVERSOS ,87 0,00 0,00 0, ,87 D ENERGIA ,70 713,47 0,00 713, ,17 D MANUTENCAO ,06 0,00 0,00 0, ,06 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 449,03 0,00 0,00 0,00 449,03 D TELEFONE ,89 0,00 0,00 0, ,89 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,77 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,20 D REMUNERACOES , ,16 0, , ,55 D SALARIO , ,78 0, , ,01 D ADIC P/TEMPO SERVICO ,25 0,00 0,00 0, ,25 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,33 0, , ,72 D AUX ALIMENTACAO , ,80 0, , ,25 D FERIAS , ,95 0, , ,55 D HORAS EXTRAS ,47 614,51 0,00 614, ,98 D INDENIZACOES LEI 12506/ ,69 0,00 0,00 0, ,69 D SALARIOS , ,79 0, , ,10 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,86 0, , ,13 D FGTS , ,38 0, , ,84 D FGTS S/13 SALARIO ,58 228,70 0,00 228, ,28 D FGTS S/FERIAS ,61 288,00 0,00 288, ,61 D INSS , ,06 0, , ,62 D INSS S/13 SALARIO ,26 677,53 0,00 677, ,79 D INSS S/FERIAS ,80 853,19 0,00 853, ,99 D BENEFICIOS , , , , ,89 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA , , , , ,56 D AUX TRANSPORTE 5 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 D AUXILIO CRECHE ,00 620,00 0,00 620, ,00 D EXAMES MEDICOS 5 100,00 40,00 0,00 40,00 140,00 D VALE TRANSPORTE , , , , ,33 D SERVICOS TERCEIROS ,79 157,14 0,00 157, ,93 D PESSOA FISICA ,29 157,14 0,00 157, ,43 D PESSOA JURIDICA ,50 0,00 0,00 0, ,50 D SEGUROS ,46 609,16 0,00 609, ,62 D SEGURO C INCENDIO ,66 147,42 0,00 147, ,08 D SEGURO DE VEICULOS ,80 461,74 0,00 461, ,54 D DESPESAS JURIDICAS , ,26 0, , ,76 D CUSTAS PROCESSUAIS 5 792,43 389,12 0,00 389, ,55 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,14 0, , ,04 D HONORARIOS SUCUMBENCIA ,17 0,00 0,00 0, ,17 D DESPESAS SINDICAIS , , , , ,77 D
9 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES ,14 0,00 0,00 0, ,14 D CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5 0, ,00 0, , ,00 D DESPESAS GRÁFICAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D DIVERSOS 5 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 D FENAJUFE , , , , ,86 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 D VIAGENS E ESTADIAS , ,49 0, , ,77 D DESPESAS GERAIS , ,92 30, , ,61 D ALUGUEL ,00 500,00 30,00 470, ,00 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE ,89 0,00 0,00 0, ,89 D AUTENTICACOES 5 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 D BENS PEQUENO VALOR 5 596,00 0,00 0,00 0,00 596,00 D CARTORIOS/CERTIDOES 5 189,60 24,50 0,00 24,50 214,10 D COMBUSTIVEL , ,06 0, , ,62 D CONDOMINIO , ,52 0, , ,90 D COPA/COZINHA ,63 534,45 0,00 534, ,08 D COPIAS E REPRODUCOES 5 524,35 64,25 0,00 64,25 588,60 D CORREIOS E TELEGRAFOS ,04 130,90 0,00 130, ,94 D DESPESA C/VEICULO , ,00 0, , ,66 D DESPESAS LEGAIS 5 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 D DIARIAS E HOSPEDAGEM ,00 50,00 0,00 50, ,00 D ENERGIA , ,58 0, , ,23 D ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS 5 651,76 227,98 0,00 227,98 879,74 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D INTERNET 5 755,80 0,00 0,00 0,00 755,80 D LANCHES/REFEICOES 5 253,77 0,00 0,00 0,00 253,77 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS ,80 101,60 0,00 101, ,40 D MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIO ,94 0,00 0,00 0, ,94 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E INST , ,69 0, , ,57 D MATERIAL DE INFORMATICA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MATERIAL DE LIMPEZA ,06 371,62 0,00 371, ,68 D MATERIAL EXPEDIENTE , ,41 0, , ,87 D OUTRAS DESPESAS ,63 528,98 0,00 528, ,61 D SERVICOS GRAFICOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,08 0, , ,72 D TELEFONE , ,49 0, , ,24 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO ,44 543,81 0,00 543, ,25 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA 4 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA 5 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 D DEPRECIACOES , ,29 0, , ,61 D DEPRECIACAO ACUMULADA , ,29 0, , ,61 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUT 4 85,13 0,00 0,00 0,00 85,13 D MULTA DE TRANSITO 5 85,13 0,00 0,00 0,00 85,13 D DESPESAS FINANCEIRAS ,97 742,22 0,00 742, ,19 D DESPESAS BANCARIAS ,62 192,36 0,00 192, ,98 D TAXAS BANCARIAS ,48 167,19 0,00 167, ,67 D TAXAS BOLETOS 5 56,64 25,17 0,00 25,17 81,81 D TAXAS CARTOES DEB/CRED 5 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 D
10 CNPJ : / /09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: OUTRAS DESP FINANCEIRAS ,35 549,86 0,00 549, ,21 D ATM/JUROS/MULTA ,95 0,00 0,00 0, ,95 D IOF ,88 549,86 0,00 549, ,74 D JUROS 5 200,49 0,00 0,00 0,00 200,49 D MULTAS 5 731,03 0,00 0,00 0,00 731,03 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,82 664,56 0,00 664, ,38 D FEDERAIS ,68 475,09 0,00 475, ,77 D IRRF FONTE 5 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 D PIS S/FOLHA ,18 475,09 0,00 475, ,27 D ESTADUAL ,30 189,47 0,00 189, ,77 D IPVA ,30 189,47 0,00 189, ,77 D MUNICIPAL 4 252,84 0,00 0,00 0,00 252,84 D TAXA MUNICIPAIS 5 239,44 0,00 0,00 0,00 239,44 D TAXAS DIVERSAS 5 13,40 0,00 0,00 0,00 13,40 D
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Leia mais[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1620159,06 448630,31
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/01/2014 até 31/01/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 R$ 1972005,31
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1837245,72 853478,61
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 00001-8 ATIVO 1 2000051,88 577684,32 608158,14 ( 30473,82) 1969578,06 D 00002-5 CIRCULANTE 2 596374,81
Leia mais[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
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Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Leia maisAcesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Leia mais1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
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