B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
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- Mônica Figueira Farias
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1 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C ATIVO , , , , ,30 D CIRCULANTE , , , , ,26 D DISPONIVEL , , , , ,23 D CAIXA GERAL 4 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D CAIXA 5 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D FUNDO FIXO ,54 0,00 0,00 0, ,54 D FUNDO FIXO CLUBE ,74 0,00 0,00 0, ,74 D FUNDO FIXO ITABUNA ,86 0,00 0,00 0, ,86 D FUNDO FIXO SEDE ,94 0,00 0,00 0, ,94 D FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12) ,00 0,00 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,97 ( 5095,25) 22612,62 D B DO BRASIL S/A , , ,69 0,00 0,00 D B DO BRASIL S/A ,00 390,21 390,21 0,00 0,00 D B DO BRASIL S/A , , ,90 ( 15582,50) 6698,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , ,62 D APLICACAO FINANCEIRA 4 867, ,73 42, , ,62 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR ,15 0,05 0,00 0,05 10,20 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR , ,07 42, , ,06 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR ,23 0,58 0,13 0,45 33,68 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU 5 115,08 1,62 0,36 1,26 116,34 D CEF POUP ,04 0,97 0,00 0,97 165,01 D CEF POUP FUNDO DE GREVE 5 1,26 0,01 0,00 0,01 1,27 D CEF POUP FUNDO RH 5 411,63 2,43 0,00 2,43 414,06 D CREDITOS , , , , ,03 D SEDE SOCIAL (CLUBE) 4 340, ,10 431,18 814, ,21 D CARTAO CREDITO - ELO 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D CARTAO CREDITO - MASTERCARD 5 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 D CARTAO CREDITO - VISA 5 0,00 7,50 0,00 7,50 7,50 D CARTAO DEBITO - ELO 5 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 D CARTAO DEBITO - MASTERCARD 5 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 D CARTAO DEBITO - VISA 5 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 D CREDITOS CLUBE 5 336, ,60 356,18 800, ,71 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 916,72 372,77 15,56 357, ,93 D INSS 5 462,16 0,00 0,00 0,00 462,16 D IRRF 5 292,95 0,00 0,00 0,00 292,95 D ISS RETIDO DE TERCEIROS 5 123,44 372,77 15,56 357,21 480,65 D RETENCOES LEI ,17 0,00 0,00 0,00 38,17 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,13 861, ,98 ( 603,65) 21006,48 D BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS 5 800,78 696,33 800,78 ( 104,45) 696,33 D COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA 5 1,82 0,00 0,00 0,00 1,82 D DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ,13 0,00 0,00 0, ,13 D ECONOMIZECOM COM VISUAL LTDA 5 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 D EMPRESA EDITORA A TARDE S/A 5 499,20 0,00 499,20 ( 499,20) 0,00 D FRIOTERM DA AMAZONIA ,47 0,00 0,00 0, ,47 D IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA 5 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 D JAMILTON LUZ ,00 0,00 0,00 0, ,00 D JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D JOSE BONFIM 5 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D LOGIN INFORMATICA 5 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 D MARLUZ MAT CONSTRUCAO 5 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 D
2 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0002 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C MOVEIS FORTE 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D NUCLEO PIRATININGA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D OUTROS FORNECEDORES 5 89,40 0,00 0,00 0,00 89,40 D RMA 5 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D SENAI - CETIND 5 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 D STAR AMBIENTAL 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D TELL INFORMATICA COM E SERV LTDA 5 3,07 0,00 0,00 0,00 3,07 D TETO VIDEO PRODUCOES 5 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 D THERMO BRASIL 5 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 D UBIRAJARA CHAVES 5 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 D VIACAO AGUIA BRANCA 5 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D VIDROS CANADA 5 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D VR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5 1,51 0,00 0,00 0,00 1,51 D WBL DE CASTRO E CIA 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D OUTROS CREDITOS , , , , ,45 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D ADTO P/ VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 837,03 0,00 0,00 0,00 837,03 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,86 D CRESAUTO VEICULOS LTDA 5 0,00 315,80 0,00 315,80 315,80 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPR 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT ,30 0,00 0,00 0, ,30 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 280,70 0,00 0,00 0,00 280,70 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00 D ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS , , ,13 428, ,69 D ADIANTAMENTO FERIAS ,44 0,00 0,00 0, ,44 D ADIANTO 13 SALARIO ,09 428,06 0,00 428, ,15 D ADIANTO SALARIOS 5 ( 0,01) 5800, ,89 0,00 ( 0,01) D CONSIGNACAO , , ,24 0, ,11 D DESPESAS ANTECIPADAS ,93 499,20 0,00 499, ,13 D ASSINATURAS 5 0,00 499,20 0,00 499,20 499,20 D IPTU 5 46,09 0,00 0,00 0,00 46,09 D IPVA 5 251,43 0,00 0,00 0,00 251,43 D SEGURO DE VEICULOS ,88 0,00 0,00 0, ,88 D TFF 5 152,53 0,00 0,00 0,00 152,53 D DEPOSITO JUDICIAL ,28 0,00 0,00 0, ,28 D DEPOSITO JUDICIAL ,28 0,00 0,00 0, ,28 D BLOQUEIOS JUDICIAIS 4 487,93 0,00 0,00 0,00 487,93 D BLOQUEIO JUDICIAL PROC ,66 0,00 0,00 0,00 553,66 D BLOQUEIOS JUDICIAIS MAXWELL MASCA 5 ( 65,73) 0,00 0,00 0,00 ( 65,73) D SEDE ADM (MENSALIDADES) 4 219, , ,27 0,00 219,93 D SOCIOS EFETIVOS JF 5 76, , ,33 0,00 76,28 D SOCIOS EFETIVOS STM 5 0,00 582,41 582,41 0,00 0,00 D SOCIOS EFETIVOS TRE 5 143, , ,67 0,00 143,65 D SOCIOS EFETIVOS TRT 5 0, , ,86 0,00 0,00 D NAO CIRCULANTE ,33 0, ,29 ( 7892,29) ,04 D IMOBILIZADO ,33 0, ,29 ( 7892,29) ,04 D IMOVEIS ,09 0, ,03 ( 5241,03) ,06 D
3 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0003 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C IMOVEIS DE USO ,76 0,00 0,00 0, ,76 D IMOVEIS DE USO DEP (-) ,67 0, , , ,70 C INSTALACOES ,86 0,00 504,65 ( 504,65) 36207,21 D INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP (-) ,82 0,00 504,65 504, ,47 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,31 0,00 216,98 ( 216,98) 39084,33 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,83 0,00 0,00 0, ,83 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP ,52 0,00 216,98 216, ,50 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,83 0,00 482,95 ( 482,95) 32837,88 D MOVEIS E UTENSILIOS ,62 0,00 0,00 0, ,62 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) ,79 0,00 482,95 482, ,74 C VEICULOS ,01 0,00 932,98 ( 932,98) 49266,03 D VEICULOS ,80 0,00 0,00 0, ,80 D VEICULOS DEP (-) ,79 0,00 932,98 932, ,77 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,87 0,00 513,70 ( 513,70) 34363,17 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP (-) ,00 0,00 120,58 120, ,58 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP ( ,74 0,00 38,98 38, ,72 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,39 0,00 0,00 0, ,39 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP ,25 0,00 55,07 55, ,32 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,64 0,00 0,00 0, ,64 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) ,00 0,00 299,07 299, ,07 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LICENCA (SOFTWARE) ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LIVROS E PERIODICOS 5 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D PASSIVO , , , , ,24 C CIRCULANTE , , , , ,83 C EXIGIBILIDADES , , , , ,83 C FORNECEDORES NACIONAIS , , ,70 ( 6257,79) 20012,30 C A QUALICOPY GRAFICA E EDITORA LTD 5 765,92 765,92 0,00 ( 765,92) 0,00 C ADEDO COM E IND DE CONFECCOES LTD 5 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 C ALBERT DE SA RODRIGUES 5 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 C ANDRE SILVA ALMEIDA DE JESUS 5 300,00 300,00 0,00 ( 300,00) 0,00 C ANTONIO C F FREITAS - ME 5 0,37 58,33 58,33 0,00 0,37 C ATACADAO DO PAPEL LTDA 5 0,00 599,55 599,55 0,00 0,00 C BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS 5 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 C CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE 5 0, , ,00 0,00 0,00 C CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 0, , ,40 0,00 0,00 C CDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ,50 0,00 0,00 0,00 18,50 C
4 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0004 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS 5 0,00 800,78 800,78 0,00 0,00 C CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO 5 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 C DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO 5 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 C DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO 5 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 C DERMEVAL VALVERDE DA SILVA 5 85,50 0,00 0,00 0,00 85,50 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C EDITORA JORNAL A TARDE S/A 5 0,00 499,20 499,20 0,00 0,00 C EDLA GONCALVES RIOS 5 100,00 100,00 0,00 ( 100,00) 0,00 C ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME 5 0,00 0,00 315,82 315,82 315,82 C EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO 5 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 C ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD 5 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 C EXPRESSA GRAFICA - EIRILI - ME 5 0,00 603,16 603,16 0,00 0,00 C FALCAO COMUNICACAO PROPAGANDA SER 5 0, ,00 0,00 ( 3060,00) ( 3060,00) C GEISE DOS SANTOS LISBOA ,00 0,00 0,00 0, ,00 C GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA E 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO 5 250,88 0,00 0,00 0,00 250,88 C HDI SEGUROS SA 5 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 C HOTEL NACIONAL S/A 5 0,00 986,70 986,70 0,00 0,00 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ,80 0,00 0,00 0, ,80 C IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME 5 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 C IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA ,55 863,55 863,55 0,00 863,55 C J A J COM SERV E PECAS LTDA ME 5 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C JACKSON DOS SANTOS NUNES ,00 0,00 0,00 0, ,00 C JOSE ELOI DA SILVA 5 0, , ,00 0,00 0,00 C JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EP 5 79,33 0,00 0,00 0,00 79,33 C LIFE GUARD OPERAÇOES DE BUSCA E S 5 ( 31,33) 0,00 0,00 0,00 ( 31,33) C M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTD 5 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 C MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - E 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C MV VASCONCELOS PAPELARIA INF E L 5 0,00 314,95 314,95 0,00 0,00 C NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA 5 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 C NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO , , ,00 0, ,05 C ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA 5 0,00 361,62 361,62 0,00 0,00 C ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI , , ,97 ( 1867,97) 1867,97 C PERONILTON DA CRUZ ASSIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 C PNEUS PLUS COM SERV LTDA 5 0,00 321,44 321,44 0,00 0,00 C PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 5 ( 0,01) 0,00 0,00 0,00 ( 0,01) C PROMÉDICA 5 0, , ,32 0,00 0,00 C R RAMOS HOTEIS E REST LTDA 5 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 C SALVADOR COM SERV FOTOGRAFICOS EI 5 0,00 153,27 153,27 0,00 0,00 C SHOPPING BRINDES LTDA 5 ( 0,02) 0,00 0,00 0,00 ( 0,02) C SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA 5 ( 4,41) 758,23 762,64 4,41 0,00 C TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE C 5 0,00 484,13 0,00 ( 484,13) ( 484,13) C TIM CELULAR S/A 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C VIACAO AGUIA BRANCA 5 427,50 0,00 0,00 0,00 427,50 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS 5 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 C OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS 4 739, , ,83 ( 446,26) 293,44 C CONTRIB SINDICAL 5 0,00 446,26 0,00 ( 446,26) ( 446,26) C SALARIOS A PAGAR 5 739, , ,83 0,00 739,70 C ENCARGOS TRABALHISTAS , , , , ,66 C
5 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0005 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C FGTS , , ,84 ( 243,25) 3425,89 C INSS ,67 73, , , ,00 C IRRF S/SALARIOS 5 967, , ,51 28,21 995,30 C TAXA SINDICATO A RECOLHER 5 248,54 0,00 218,93 218,93 467,47 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER , , ,08 864, ,51 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 564,17 0,00 0,00 0,00 564,17 C IRRF S/ TERCEIROS PF COD ,01 32,80 0,00 ( 32,80) ( 32,79) C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,65 0,00 312,23 312,23 315,88 C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER ,63 540,17 384,47 ( 155,70) 1621,93 C PIS S/FOLHA 5 484,62 484,61 453,48 ( 31,13) 453,49 C RETENCOES LEI ,93 0,00 771,90 771,90 772,83 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , , ,33 ( 762,01) 13667,81 C AUTONOMOS A PAGAR 5 899, , ,20 ( 762,01) 137,26 C CHEQUES A RESGATAR 5 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,70 0,00 0,00 0, ,70 C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C PENSAO ALIMENTICIA 5 719,14 307,13 307,13 0,00 719,14 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS ,33 534, , , ,51 C DECIMO TERCEIRO ,09 0, , , ,28 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,59 135,69 981,50 845, ,40 C ENCARGOS S/FERIAS ,83 96, , , ,04 C FERIAS ,82 303, , , ,79 C PARCELAMENTO PREV SOCIAL , ,91 500,88 ( 1092,03) 0,00 C PARCELAMENTO PREV SOCIAL LEI , ,91 500,88 ( 1092,03) 0,00 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,60 ( 799,30) 25705,60 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS , , ,60 ( 799,30) 25705,60 C NAO CIRCULANTE ,71 0,00 0,00 0, ,71 C EXIGIVEL A LP ,71 0,00 0,00 0, ,71 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PATRIMONIO SOCIAL ,70 0,00 0,00 0, ,70 C FUNDO PATRIMONIAL ,70 0,00 0,00 0, ,70 C RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO ,11 0,00 0,00 0, ,11 C SUPERAVIT/DEFICIT ,11 0,00 0,00 0, ,11 C RESULTADO 1 ( ,67) , ,75 ( 564,27) ( ,94) C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,64 156, , , ,24 C RECEITA ORDINARIA ,54 156, , , ,79 C MENSALIDADES ,23 156, , , ,62 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,81 0, , , ,14 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,08 0,00 582,41 582, ,49 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,02 156, , , ,81 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,32 0, , , ,18 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,31 0, , , ,17 C EVENTOS CLUBE 5 813,00 0,00 815,76 815, ,76 C EVENTOS DE CLASSE 5 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,31 0, , , ,41 C
6 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0006 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 C VENDA DE IMOBILIZADO ,00 0,00 0,00 0, ,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,10 0,00 6,35 6, ,45 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ,06 0,00 6,35 6, ,41 C BANCO DO BRASIL ,59 0,00 0,00 0,00 69,59 C BANCO DO BRASIL ,61 0,00 0,00 0,00 237,61 C BANCO DO BRASIL ,42 0,00 2,94 2,94 218,36 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,87 0,00 0,97 0,97 88,84 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,28 0,00 0,01 0, ,29 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,29 0,00 2,43 2,43 554,72 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 23,04 0,00 0,00 0,00 23,04 C DESCONTOS OBTIDOS 5 23,04 0,00 0,00 0,00 23,04 C DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,73 D DESPESAS DO CLUBE , , , , ,73 D REMUNERACOES , ,85 0, , ,61 D SALARIO ,30 549,71 0,00 549, ,01 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,22 0, , ,33 D AUX ALIMENTACAO , ,13 0, , ,13 D FERIAS ,89 596,97 0,00 596, ,86 D HORAS EXTRAS ,21 43,80 0,00 43, ,01 D INDENIZACOES LEI 12506/ ,19 0,00 0,00 0, ,19 D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5 0, ,83 0, , ,83 D SALARIO , ,19 0, , ,25 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,98 0, , ,87 D FGTS ,18 726,18 0,00 726, ,36 D FGTS S/13 SALARIO 5 355,62 43,98 0,00 43,98 399,60 D FGTS S/FERIAS 5 422,31 47,76 0,00 47,76 470,07 D INSS , ,30 0, , ,45 D INSS S/13 SALARIO ,53 130,28 0,00 130, ,81 D INSS S/FERIAS ,10 141,48 0,00 141, ,58 D BENEFICIOS , , , , ,70 D ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICA , ,35 990, , ,38 D FARDAMENTO 5 186,56 0,00 0,00 0,00 186,56 D VALE TRANSPORTE ,42 716,80 122,46 594, ,76 D SERVICOS PRESTADOS , ,00 0, , ,44 D SERVICOS GRAFICOS 5 0, ,00 0, , ,00 D SERVICOS PRESTADOS PF 5 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 D SERVICOS PRESTADOS PJ ,44 630,00 0,00 630, ,44 D DESPESAS DESPORTIVAS 4 690,00 183,00 0,00 183,00 873,00 D MATERIAL DESPORTIVO 5 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 D PREMIACOES 5 0,00 183,00 0,00 183,00 183,00 D DESPESAS SOCIAIS , ,21 0, , ,11 D AGUA ,12 921,86 0,00 921, ,98 D ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB 5 863,59 123,37 0,00 123,37 986,96 D BAR, GELO E OUTROS ,02 265,38 0,00 265, ,40 D COPA/COZINHA 5 106,46 32,80 0,00 32,80 139,26 D DESPESAS COM PISCINAS ,44 741,59 0,00 741, ,03 D DIVERSOS ,58 0,00 0,00 0, ,58 D ENERGIA ,49 328,69 0,00 328, ,18 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D MANUTENCAO , ,97 0, , ,41 D
7 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0007 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 344,63 599,55 0,00 599,55 944,18 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 391,01 80,00 0,00 80,00 471,01 D TELEFONE 5 283,52 0,00 0,00 0,00 283,52 D TRANSPORTE/CONDUCAO 5 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,45 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,22 D REMUNERACOES , ,66 0, , ,60 D SALARIO , ,48 0, , ,78 D ADIC NOTURNO 5 6,60 0,00 0,00 0,00 6,60 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,33 0, , ,13 D AUX ALIMENTACAO , ,47 0, , ,64 D FERIAS , ,10 0, , ,61 D HORAS EXTRAS ,90 580,83 0,00 580, ,73 D SALARIOS , ,45 0, , ,11 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,35 0, , ,18 D FGTS , ,17 0, , ,88 D FGTS S/13 SALARIO ,86 203,72 0,00 203, ,58 D FGTS S/FERIAS ,92 251,37 0,00 251, ,29 D INSS , ,89 0, , ,41 D INSS S/13 SALARIO ,89 603,52 0,00 603, ,41 D INSS S/FERIAS ,93 744,68 0,00 744, ,61 D BENEFICIOS , , , , ,69 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA , , , , ,97 D AUX TRANSPORTE ,80 0,00 0,00 0, ,80 D AUXILIO CRECHE ,90 465,00 0,00 465, ,90 D EXAMES MEDICOS 5 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 D VALE TRANSPORTE , , , , ,02 D SERVICOS TERCEIROS , ,00 0, , ,88 D PESSOA FISICA , ,00 0, , ,60 D PESSOA JURIDICA ,28 0,00 0,00 0, ,28 D SEGUROS ,94 0,00 0,00 0, ,94 D SEGURO C INCENDIO ,27 0,00 0,00 0, ,27 D SEGURO DE VEICULOS ,67 0,00 0,00 0, ,67 D DESPESAS JURIDICAS , ,16 0, , ,40 D CUSTAS PROCESSUAIS ,33 953,36 0,00 953, ,69 D DESPESAS JURIDICAS 5 0,00 156,40 0,00 156,40 156,40 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,40 0, , ,31 D DESPESAS SINDICAIS , ,79 0, , ,40 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS ,82 0,00 0,00 0, ,82 D CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES , ,70 0, , ,76 D CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,08 0,00 0,00 0, ,08 D DESPESAS GRÁFICAS , ,00 0, , ,50 D DIVERSOS ,17 0,00 0,00 0, ,17 D FENAJUFE ,56 0,00 0,00 0, ,56 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,00 0,00 0,00 0, ,00 D VIAGENS E ESTADIAS , ,09 0, , ,51 D DESPESAS GERAIS , ,92 30, , ,06 D ALUGUEL ,88 250,00 30,00 220, ,88 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE ,00 909,00 0,00 909, ,00 D AUTENTICACOES 5 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 D BENS PEQUENO VALOR ,24 0,00 0,00 0, ,24 D
8 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0008 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C COMBUSTIVEL ,45 987,97 0,00 987, ,42 D CONDOMINIO , ,83 0, , ,63 D COPA/COZINHA ,50 420,07 0,00 420, ,57 D COPIAS E REPRODUCOES ,77 8,60 0,00 8, ,37 D CORREIOS E TELEGRAFOS ,66 826,00 0,00 826, ,66 D CURSOS/TREINAMENTOS , ,00 0, , ,00 D DESPESA C/VEICULO ,90 415,90 0,00 415, ,80 D DIARIAS E HOSPEDAGEM ,02 120,00 0,00 120, ,02 D DOACOES ,00 0,00 0,00 0, ,00 D ENERGIA , ,99 0, , ,55 D ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS ,70 108,92 0,00 108, ,62 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 D FRETES/CARRETOS 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D LANCHES/REFEICOES ,17 0,00 0,00 0, ,17 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS ,90 60,00 0,00 60, ,90 D MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIO , ,41 0, , ,54 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E INST 5 624,70 2,50 0,00 2,50 627,20 D MATERIAL DE INFORMATICA ,04 180,00 0,00 180, ,04 D MATERIAL DE LIMPEZA ,82 314,95 0,00 314, ,77 D MATERIAL EXPEDIENTE ,06 0,00 0,00 0, ,06 D MENSALIDADES ,60 70,10 0,00 70, ,70 D OUTRAS DESPESAS ,03 300,56 0,00 300, ,59 D SERVICOS GRAFICOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,58 0, , ,38 D TELEFONE , ,67 0, , ,54 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO ,04 396,87 0,00 396, ,91 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,99 0, , ,90 D SALARIO 5 680,01 0,00 0,00 0,00 680,01 D AGUA 5 726,25 0,00 0,00 0,00 726,25 D ALUGUEL ESCRITORIO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA , ,99 0, , ,60 D AUX ALIMENTAÇÃO ,36 0,00 0,00 0, ,36 D AUX CRECHE ,28 0,00 0,00 0, ,28 D AVISO PREVIO ,45 0,00 0,00 0, ,45 D COPA COZINHA 5 214,99 0,00 0,00 0,00 214,99 D CORREIOS 5 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40 D DIVERSOS 5 249,39 0,00 0,00 0,00 249,39 D ENERGIA 5 543,50 0,00 0,00 0,00 543,50 D EXAMES MEDICOS 5 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D FERIAS 5 906,68 0,00 0,00 0,00 906,68 D FGTS ,29 0,00 0,00 0, ,29 D FGTS S/13 SALARIO 5 54,41 0,00 0,00 0,00 54,41 D FGTS S/FERIAS 5 72,53 0,00 0,00 0,00 72,53 D INSS ,47 0,00 0,00 0, ,47 D INSS S/13 SALARIO 5 161,17 0,00 0,00 0,00 161,17 D INSS S/FERIAS 5 214,90 0,00 0,00 0,00 214,90 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 8,60 0,00 0,00 0,00 8,60 D MATERIAL EXPEDIENTE 5 16,40 0,00 0,00 0,00 16,40 D SALARIOS ,87 0,00 0,00 0, ,87 D SERV PREST PF ,00 0,00 0,00 0, ,00 D
9 CNPJ : / /10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0009 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C TELEFONE 5 768,06 0,00 0,00 0,00 768,06 D TRANSPORTE CONDUÇÃO 5 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 D VALE TRANSPORTE ,29 0,00 0,00 0, ,29 D DEPRECIACOES , ,29 0, , ,04 D DEPRECIACAO ACUMULADA , ,29 0, , ,04 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUT 4 85,13 0,00 0,00 0,00 85,13 D MULTA DE TRANSITO 5 85,13 0,00 0,00 0,00 85,13 D PROCESSOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CIVEIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D DESPESAS FINANCEIRAS , ,80 0, , ,74 D DESPESAS BANCARIAS ,81 757,85 0,00 757, ,66 D JUROS BANCARIOS 5 0,00 17,00 0,00 17,00 17,00 D OUTRAS TAXAS 5 325,98 27,98 0,00 27,98 353,96 D TAXAS BANCARIAS ,43 710,99 0,00 710, ,42 D TAXAS BOLETOS 5 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 D TAXAS CARTOES DEB/CRED 5 702,40 1,88 0,00 1,88 704,28 D OUTRAS DESP FINANCEIRAS ,13 566,95 0,00 566, ,08 D ATM/JUROS/MULTA ,97 66,07 0,00 66, ,04 D JUROS 5 20,82 0,00 0,00 0,00 20,82 D MULTAS 5 786,43 0,00 0,00 0,00 786,43 D VARIACOES PASSIVAS ,91 500,88 0,00 500, ,79 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,52 453,97 0,00 453, ,49 D FEDERAIS ,61 453,97 0,00 453, ,58 D IRRF FONTE 5 69,13 0,49 0,00 0,49 69,62 D PIS S/FOLHA ,48 453,48 0,00 453, ,96 D ESTADUAL ,67 0,00 0,00 0, ,67 D IPVA ,94 0,00 0,00 0, ,94 D TAXAS DIVERSAS 5 91,73 0,00 0,00 0,00 91,73 D MUNICIPAL 4 930,24 0,00 0,00 0,00 930,24 D IPTU 5 107,52 0,00 0,00 0,00 107,52 D TAXA MUNICIPAIS 5 120,48 0,00 0,00 0,00 120,48 D TAXAS DIVERSAS 5 244,62 0,00 0,00 0,00 244,62 D TFF 5 457,62 0,00 0,00 0,00 457,62 D
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 00001-8 ATIVO 1 1572541,12 424392,33 486811,25-62418,92 1510122,20 D 00002-5 CIRCULANTE 2 298671,98 424392,33
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/01/2014 até 31/01/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 R$ 1972005,31
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1837245,72 853478,61
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 00001-8 ATIVO 1 2000051,88 577684,32 608158,14 ( 30473,82) 1969578,06 D 00002-5 CIRCULANTE 2 596374,81
[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
![[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3](/thumbs/42/23003168.jpg "[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3")
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Maio/2012
1 ATIVO 103.099.161,56 D 21.051.568,01 20.800.568,57 103.350.161,00 D 1.1 DISPONÍVEL 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53 D 1.1.1 IMEDIATO 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53