B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
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- Matheus Klettenberg de Sintra
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1 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: ATIVO , , ,14 ( 30473,82) ,06 D CIRCULANTE , , ,18 ( 25039,19) ,62 D DISPONIVEL , , ,76 ( 98759,78) ,79 D CAIXA GERAL 4 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D CAIXA 5 336,45 0,00 0,00 0,00 336,45 D FUNDO FIXO , ,12 582, , ,77 D FUNDO FIXO CLUBE , ,12 555,88 906, ,64 D FUNDO FIXO ITABUNA ,86 0,00 0,00 0, ,86 D FUNDO FIXO ITABUNA (A PARTIR NOV/ 5 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D FUNDO FIXO SEDE , ,00 26, , ,27 D FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12) ,00 0,00 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,42 ( 99311,04) 58850,07 D B DO BRASIL S/A , , ,06 0,00 0,00 D B DO BRASIL S/A , , ,79 ( 767,37) 0,00 D B DO BRASIL S/A , , ,37 ( 18415,10) 816,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , ,20 ( 80128,57) 58034,07 D APLICACAO FINANCEIRA , , ,77 ( 9448,29) ,50 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR ,83 4,91 0,00 4,91 854,74 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR , , ,67 ( 2409,96) 8547,66 D B DO BRASIL S/A - POUP VAR , ,80 6, , ,13 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUND 5 374,19 0,00 0,00 0,00 374,19 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU ,02 892, ,52 ( 3088,78) 19,24 D CAIXA ECONOMICA C/C POUPAN ,11 43, ,00 ( 6956,69) 159,42 D CEF POUP FUNDO DE GREVE ,58 672,67 0,00 672, ,25 D CEF POUP FUNDO RH ,53 207,34 0,00 207, ,87 D CREDITOS , , , , ,83 D SEDE SOCIAL (CLUBE) , , , , ,97 D CARTAO CREDITO - AMEX 5 0,00 151,90 0,00 151,90 151,90 D CARTAO CREDITO - MASTERCARD 5 507,00 292,80 456,70 ( 163,90) 343,10 D CARTAO CREDITO - VISA 5 698,40 503,90 698,40 ( 194,50) 503,90 D CARTAO DEBITO - ELO 5 0,00 79,00 79,00 0,00 0,00 D CARTAO DEBITO - MASTERCARD 5 0,00 360,50 360,50 0,00 0,00 D CARTAO DEBITO - VISA 5 0,00 631,80 631,80 0,00 0,00 D CREDITOS CLUBE 5 158, , ,60 0,00 158,49 D SOCIOS EFETIVOS JF 5 0, , , , ,93 D SOCIOS EFETIVOS STM 5 0,00 471,30 471,30 0,00 0,00 D SOCIOS EFETIVOS TRE 5 105, , ,45 38,43 143,65 D SOCIOS EFETIVOS TRT 5 0, , ,89 0,00 0,00 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 916,72 0,00 0,00 0,00 916,72 D INSS 5 462,16 0,00 0,00 0,00 462,16 D IRRF 5 292,95 0,00 0,00 0,00 292,95 D ISS RETIDO DE TERCEIROS 5 123,44 0,00 0,00 0,00 123,44 D RETENCOES LEI ,17 0,00 0,00 0,00 38,17 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES , , , , ,94 D BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 0, ,17 0, , ,17 D CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS , , ,73 192, ,35 D DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ,13 0,00 0,00 0, ,13 D EMBEV - EMPRESA BRASILEIRA DE EVE ,00 0, ,00 ( 2607,00) 0,00 D FRIOTERM DA AMAZONIA ,47 0,00 0,00 0, ,47 D ILAESE - INST LATINO-AMERICANO 5 0, ,00 0, , ,00 D
2 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA 5 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 D JAMILTON LUZ ,00 0,00 0,00 0, ,00 D JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 D JOSE BONFIM 5 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A 5 0,00 322,92 0,00 322,92 322,92 D LOGIN INFORMATICA 5 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 D MARCIELE NUNES CORSINI 5 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 D MOVEIS FORTE 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D NUCLEO PIRATININGA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D OUTROS FORNECEDORES 5 89,40 0,00 0,00 0,00 89,40 D RMA 5 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D SENAI - CETIND 5 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 D STAR AMBIENTAL 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D TETO VIDEO PRODUCOES 5 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 D THERMO BRASIL 5 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 D UBIRAJARA CHAVES 5 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 D VIACAO AGUIA BRANCA 5 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D VIDROS CANADA 5 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D WBL DE CASTRO E CIA 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D OUTROS CREDITOS , , , , ,84 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D ADTO P/ VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D ASSERJU ASSOC SERV J FED DA BAHIA 5 541,49 0,00 0,00 0,00 541,49 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 837,03 0,00 0,00 0,00 837,03 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,86 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPR 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 280,70 0,00 0,00 0,00 280,70 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00 D ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS , , ,56 ( 5875,82) 6899,70 D ADIANTAMENTO FERIAS , , ,78 0, ,44 D ADIANTO 13 SALARIO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D ADIANTO A AUTONOMOS 5 848,00 0,00 848,00 ( 848,00) 0,00 D ADIANTO SALARIOS 5 611, , ,86 ( 203,90) 407,79 D CONSIGNACAO ,79 0, ,92 ( 4823,92) 670,87 D DESPESAS ANTECIPADAS , , ,62 669, ,62 D ASSINATURAS 5 41,60 0,00 41,60 ( 41,60) 0,00 D IPTU 5 138,25 0,00 15,36 ( 15,36) 122,89 D IPVA ,82 0,00 135,76 ( 135,76) 1086,06 D SEGURO C INCENDIO 5 923,51 0,00 153,92 ( 153,92) 769,59 D SEGURO DE VEICULOS , , , , ,08 D DEPOSITO JUDICIAL , ,76 0, , ,04 D DEPOSITO JUDICIAL , ,76 0, , ,04 D NAO CIRCULANTE , , ,96 ( 5434,63) ,44 D IMOBILIZADO , , ,96 ( 5434,63) ,44 D IMOVEIS ,27 0, ,03 ( 5241,03) ,24 D IMOVEIS DE USO ,76 0,00 0,00 0, ,76 D IMOVEIS DE USO DEP (-) ,49 0, , , ,52 C INSTALACOES ,76 0,00 504,65 ( 504,65) 39235,11 D
3 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP (-) ,92 0,00 504,65 504, ,57 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,78 0,00 207,84 ( 207,84) 38181,94 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,83 0,00 0,00 0, ,83 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP ,05 0,00 207,84 207, ,89 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,01 949,00 482,43 466, ,58 D MOVEIS E UTENSILIOS ,62 949,00 0,00 949, ,62 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) ,61 0,00 482,43 482, ,04 C VEICULOS , , ,31 ( 932,98) 55164,84 D VEICULOS ,80 0, ,00 ( 35000,00) ,80 D VEICULOS DEP (-) , , ,31 ( 34067,02) 55812,96 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,07 0,00 513,70 ( 513,70) 37445,37 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP (-) ,52 0,00 120,58 120, ,10 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP ( ,86 0,00 38,98 38, ,84 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,39 0,00 0,00 0, ,39 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP ,83 0,00 55,07 55, ,90 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,64 0,00 0,00 0, ,64 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) ,58 0,00 299,07 299, ,65 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS , ,00 0, , ,40 D LICENCA (SOFTWARE) , ,00 0, , ,40 D LIVROS E PERIODICOS 5 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D
4 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: PASSIVO , , ,26 ( 50470,73) ,84 C CIRCULANTE , , ,26 ( 50470,73) ,36 C EXIGIBILIDADES , , ,26 ( 50470,73) ,36 C FORNECEDORES NACIONAIS , , ,90 ( 51483,42) 31598,17 C ADEDO COM E IND DE CONFECCOES LTD 5 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 C ADENILTON DAVI SANTOS 5 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 C ALEX STRAUCH BATISTA - ME 5 0,00 434,80 434,80 0,00 0,00 C ANDRE SILVA ALMEIDA DE JESUS 5 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 C ANTONIO C F FREITAS - ME 5 0,37 58,33 58,33 0,00 0,37 C ASPIRAL DESENTUP & FOSSAS LTDA ,00 855,00 0,00 ( 855,00) 0,00 C ATACADAO DO PAPEL LTDA 5 0,00 197,64 197,64 0,00 0,00 C ATLAS PAPELARIA LTDA 5 0,00 265,45 265,45 0,00 0,00 C BM ALIMENTOS SERV LTDA 5 0,00 535,46 535,46 0,00 0,00 C BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS 5 0,00 666, , , ,18 C CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS 5 0, , ,73 0,00 0,00 C CLAUDIO COMERCIO E COMUN VISUAL L 5 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 C CLORALMIX COM REP E SERV LTDA - M 5 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00 C CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO 5 0,00 294,00 294,00 0,00 0,00 C COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 5 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 C COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA 5 ( 1,82) 86,06 86,06 0,00 ( 1,82) C COSTA LINS COM DE PAP E INFORM L 5 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 C CRESAUTO VEICULOS S/A 5 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 C DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO 5 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 C DECK SERV EM MAQ E EQUIP LTDA 5 0,00 354,00 354,00 0,00 0,00 C DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO 5 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 C DERMEVAL VALVERDE DA SILVA 5 ( 6,50) 1430, ,80 0,00 ( 6,50) C DIGITAL RIVER DO BRASIL 5 0, , ,00 0,00 0,00 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C ECONOMIZECOM COM VISUAL LTDA - M 5 ( 0,25) 0,00 0,00 0,00 ( 0,25) C EDLA GONCALVES RIOS 5 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 C ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME 5 541,49 688,72 688,72 0,00 541,49 C EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS 5 0, , ,00 0,00 0,00 C ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD 5 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 C FIAT AUTOMOVEIS S/A , ,80 0,00 ( 55977,80) 0,00 C GEISE DOS SANTOS LISBOA 5 0, , ,00 0,00 0,00 C GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO 5 250,88 0,00 0,00 0,00 250,88 C HDI SEGUROS SA 5 644,42 644,38 0,00 ( 644,38) 0,04 C HOTEL NACIONAL S/A 5 284, , ,50 0,00 284,90 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ,80 0,00 0,00 0, ,80 C IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME 5 0,00 882, ,00 360,00 360,00 C IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA ,55 863,55 863,55 0,00 863,55 C J A J COM SERV E PECAS LTDA ME 5 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C JACKSON DOS SANTOS NUNES ,00 0,00 0,00 0, ,00 C JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EP 5 79,33 0,00 0,00 0,00 79,33 C LIFE GUARD OPERAÇOES DE BUSCA E S 5 ( 46,34) 1982, , , ,52 C LOMAR IND E COM DE GELO LTDA 5 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 C M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTD 5 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 C MARCIELE NUNES CORSINI 5 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 C MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - E 5 0,00 0,00 140,00 140,00 140,00 C MV VASCONCELOS PAPELARIA INF E L 5 0,00 334,04 334,04 0,00 0,00 C
5 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA , , ,93 0, ,93 C NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO , , , , ,05 C ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA 5 0,00 360,64 360,64 0,00 0,00 C ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI 5 0, , ,97 0,00 0,00 C PERONILTON DA CRUZ ASSIS , , ,00 0, ,00 C PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 5 ( 0,01) 0,00 0,00 0,00 ( 0,01) C PROMÉDICA 5 0, , ,67 0,00 0,00 C R RAMOS HOTEIS E REST LTDA 5 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 C SHOPPING BRINDES LTDA 5 0,00 158,17 949,00 790,83 790,83 C SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA 5 0,00 850, ,45 279,30 279,30 C SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUR 5 364,18 364,18 0,00 ( 364,18) 0,00 C TELL INFORMATICA COM SERV LTDA 5 ( 3,07) 0,00 0,00 0,00 ( 3,07) C TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 5 0, , ,31 0,00 0,00 C TIM CELULAR S/A 5 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 C TOTAL VISTORIA LTDA - EPP 5 0,00 0,00 63,70 63,70 63,70 C VIACAO AGUIA BRANCA 5 0,00 427,50 427,50 0,00 0,00 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C VR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5 ( 1,51) 0,00 0,00 0,00 ( 1,51) C OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS , , ,37 ( 1120,93) 739,50 C CONTRIB SINDICAL , ,93 0,00 ( 1120,93) 0,00 C SALARIOS A PAGAR 5 739, , ,37 0,00 739,50 C ENCARGOS TRABALHISTAS , , ,46 ( 142,86) 20023,63 C FGTS , , ,84 93, ,07 C INSS , , ,13 ( 332,51) 16236,27 C IRRF S/SALARIOS 5 227,33 300,54 375,58 75,04 302,37 C TAXA SINDICATO A RECOLHER 5 216,17 215,16 235,91 20,75 236,92 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER , , ,99 168, ,47 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 461,32 259,66 440,22 180,56 641,88 C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,66 307,85 244,62 ( 63,23) ( 17,57) C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER , , ,60 39, ,25 C PIS S/FOLHA 5 394,26 394,25 405,97 11,72 405,98 C RETENCOES LEI ,93 648,58 648,58 0,00 0,93 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , , ,10 ( 1963,07) 13596,51 C AUTONOMOS A PAGAR , , ,97 ( 3074,03) ( 10,44) C CHEQUES A RESGATAR 5 0,00 0,00 155,00 155,00 155,00 C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,10 0,00 450,00 450, ,10 C LOURIVAL MATOS 5 0,00 0,00 505,96 505,96 505,96 C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C PENSAO ALIMENTICIA 5 369,18 270,17 270,17 0,00 369,18 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , , , ,64 C DECIMO TERCEIRO ,59 0, , , ,49 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,19 0,00 931,00 931, ,19 C ENCARGOS S/FERIAS ,93 862, ,96 385, ,99 C FERIAS , , , , ,97 C PARCELAMENTO PREV SOCIAL , ,25 571,60 ( 1600,65) 7060,28 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,32 636,56 127,84 ( 508,72) 508,60 C PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI , ,69 443,76 ( 1091,93) 6551,68 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,16 204, ,16 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS , , ,16 204, ,16 C
6 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: NAO CIRCULANTE ,71 0,00 0,00 0, ,71 C EXIGIVEL A LP ,71 0,00 0,00 0, ,71 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PATRIMONIO SOCIAL ,77 0,00 0,00 0, ,77 C FUNDO PATRIMONIAL ,77 0,00 0,00 0, ,77 C RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO ,18 0,00 0,00 0, ,18 C SUPERAVIT/DEFICIT ,18 0,00 0,00 0, ,18 C
7 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: RESULTADO , , , , ,71 C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,07 0, , , ,95 C RECEITA ORDINARIA ,98 0, , , ,75 C MENSALIDADES ,72 0, , , ,99 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,72 0, , , ,92 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,11 0,00 471,30 471, ,41 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,06 0, , , ,94 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,83 0, , , ,72 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,26 0, , , ,76 C EVENTOS CLUBE 5 633,00 0,00 60,00 60,00 693,00 C EVENTOS DE CLASSE 5 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,26 0, , , ,76 C RECEITAS FINANCEIRAS ,09 0, , , ,20 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ,05 0, , , ,16 C BANCO DO BRASIL ,28 0,00 0,00 0,00 63,28 C BANCO DO BRASIL ,69 0,00 29,27 29,27 173,96 C BANCO DO BRASIL ,53 0,00 69,52 69,52 98,05 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,11 0,00 43,31 43,31 159,42 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,25 0,00 672,67 672, ,92 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,19 0,00 207,34 207,34 373,53 C OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 23,04 0,00 0,00 0,00 23,04 C DESCONTOS OBTIDOS 5 23,04 0,00 0,00 0,00 23,04 C RECEITAS EXTRAORDINARIAS 2 0,00 0, , , ,00 C RECEITAS EXTRAORDINARIAS 3 0,00 0, , , ,00 C VENDA DE IMOBILIZADO 4 0,00 0, , , ,00 C RESULTADO VENDA IMOBILIZADO 5 0,00 0, , , ,00 C DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,12 D DESPESAS DO CLUBE , , , , ,12 D REMUNERACOES , ,85 0, , ,15 D SALARIO ,04 463,68 0,00 463, ,72 D AUX ALIMENTACAO , ,24 0, , ,16 D FERIAS ,15 572,54 0,00 572, ,69 D HORAS EXTRAS 5 458,74 110,21 0,00 110,21 568,95 D INDENIZACOES LEI 12506/ ,19 0,00 0,00 0, ,19 D SALARIO , ,18 0, , ,44 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,87 0, , ,71 D FGTS ,22 518,77 0,00 518, ,99 D FGTS S/13 SALARIO 5 114,25 37,09 0,00 37,09 151,34 D FGTS S/FERIAS 5 132,73 45,80 0,00 45,80 178,53 D INSS , ,63 0, , ,60 D INSS S/13 SALARIO 5 338,45 109,89 0,00 109,89 448,34 D INSS S/FERIAS 5 393,22 135,69 0,00 135,69 528,91 D BENEFICIOS , , , , ,38 D ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICA , ,24 937, , ,50 D FARDAMENTO 5 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 D VALE TRANSPORTE ,67 784,00 141,79 642, ,88 D SERVICOS PRESTADOS , ,08 0, , ,59 D SERVICOS PRESTADOS PF 5 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 D SERVICOS PRESTADOS PJ , ,08 0, , ,59 D DESPESAS DESPORTIVAS 4 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 D MATERIAL DESPORTIVO 5 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 D
8 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: DESPESAS SOCIAIS , ,98 0, , ,29 D AGUA , ,96 0, , ,36 D ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB 5 246,74 123,37 0,00 123,37 370,11 D BAR, GELO E OUTROS , ,03 0, , ,06 D COPA/COZINHA 5 106,46 0,00 0,00 0,00 106,46 D DESPESAS COM PISCINAS , ,00 0, , ,44 D DIVERSOS ,13 761,62 0,00 761, ,75 D ENERGIA ,01 0,00 0,00 0, ,01 D FARDAMENTO 5 124,56 0,00 0,00 0,00 124,56 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 D MANUTENCAO ,44 0,00 0,00 0, ,44 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 198,93 26,00 0,00 26,00 224,93 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 271,65 0,00 0,00 0,00 271,65 D TELEFONE 5 283,52 0,00 0,00 0,00 283,52 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,12 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,51 D REMUNERACOES , ,56 0, , ,47 D SALARIO , ,13 0, , ,41 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,78 0, , ,56 D AUX ALIMENTACAO , ,87 0, , ,73 D FERIAS , ,16 0, , ,06 D HORAS EXTRAS 5 554,94 690,93 0,00 690, ,87 D SALARIOS , ,69 0, , ,84 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,50 0, , ,45 D FGTS , ,09 0, , ,34 D FGTS S/13 SALARIO 5 706,02 192,09 0,00 192,09 898,11 D FGTS S/FERIAS 5 734,23 261,45 0,00 261,45 995,68 D INSS , ,25 0, , ,96 D INSS S/13 SALARIO ,58 569,07 0,00 569, ,65 D INSS S/FERIAS ,16 774,55 0,00 774, ,71 D BENEFICIOS , , , , ,91 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA , , , , ,74 D AUXILIO CRECHE 5 929,94 464,97 0,00 464, ,91 D VALE TRANSPORTE , , , , ,26 D SERVICOS TERCEIROS , ,40 0, , ,45 D PESSOA FISICA , ,73 0, , ,17 D PESSOA JURIDICA ,61 443,67 0,00 443, ,28 D SEGUROS , ,77 0, , ,15 D SEGURO C INCENDIO 5 461,76 153,92 0,00 153,92 615,68 D SEGURO DE VEICULOS ,62 904,85 0,00 904, ,47 D DESPESAS JURIDICAS , ,53 0, , ,55 D CUSTAS PROCESSUAIS ,44 156,60 0,00 156, ,04 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,93 0, , ,51 D DESPESAS SINDICAIS , ,97 255, , ,43 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS ,60 0,00 0,00 0, ,60 D CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES , ,00 0, , ,18 D CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5 140,00 155,00 0,00 155,00 295,00 D DESPESAS GRÁFICAS ,60 120,00 0,00 120, ,60 D DIVERSOS ,94 0,00 0,00 0, ,94 D FENAJUFE , ,39 0, , ,56 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 D
9 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: VIAGENS E ESTADIAS , ,58 255, , ,55 D DESPESAS GERAIS , ,97 30, , ,28 D ALUGUEL , ,00 30, , ,72 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE ,00 909,00 0,00 909, ,00 D BENS PEQUENO VALOR ,00 0,00 0,00 0, ,00 D COMBUSTIVEL ,81 404,05 0,00 404, ,86 D CONDOMINIO , ,47 0, , ,30 D COPA/COZINHA ,57 34,99 0,00 34, ,56 D COPIAS E REPRODUCOES 5 480, ,20 0, , ,45 D CORREIOS E TELEGRAFOS 5 0, ,90 0, , ,90 D CURSOS/TREINAMENTOS 5 0,00 99,08 0,00 99,08 99,08 D DESPESA C/VEICULO , ,20 0, , ,92 D DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 0, ,00 0, , ,00 D DOACOES ,00 0,00 0,00 0, ,00 D ENERGIA ,95 0,00 0,00 0, ,95 D ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS 5 627,75 34,80 0,00 34,80 662,55 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 D FRETES/CARRETOS 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D LANCHES/REFEICOES 5 72,19 0,00 0,00 0,00 72,19 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 5 306,30 101,60 0,00 101,60 407,90 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E INST 5 179,60 0,00 0,00 0,00 179,60 D MATERIAL DE INFORMATICA ,00 887,64 0,00 887, ,64 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 752,71 334,04 0,00 334, ,75 D MATERIAL EXPEDIENTE ,72 265,45 0,00 265, ,17 D MENSALIDADES 5 714,00 78,00 0,00 78,00 792,00 D OUTRAS DESPESAS ,99 370,78 0,00 370, ,77 D SERVICOS GRAFICOS , ,00 0, , ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,58 0, , ,32 D TELEFONE , ,39 0, , ,38 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO , ,80 0, , ,27 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,37 624, , ,18 D SALARIO 5 216,27 72,09 0,00 72,09 288,36 D AGUA 5 107,93 0,00 0,00 0,00 107,93 D ALUGUEL ESCRITORIO ,00 400,00 0,00 400, ,00 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA 5 138,00 618,52 572,52 46,00 184,00 D AUX ALIMENTAÇÃO ,63 485,21 0,00 485, ,84 D AUX CRECHE 5 464,97 154,99 0,00 154,99 619,96 D COPA COZINHA 5 22,50 70,60 0,00 70,60 93,10 D CORREIOS 5 46,20 30,80 0,00 30,80 77,00 D DIVERSOS 5 159,53 3,00 0,00 3,00 162,53 D ENERGIA 5 317,45 0,00 0,00 0,00 317,45 D FERIAS 5 288,36 96,12 0,00 96,12 384,48 D FGTS 5 207,63 69,21 0,00 69,21 276,84 D FGTS S/13 SALARIO 5 17,31 5,77 0,00 5,77 23,08 D FGTS S/FERIAS 5 23,07 7,69 0,00 7,69 30,76 D INSS 5 615,06 205,02 0,00 205,02 820,08 D INSS S/13 SALARIO 5 51,27 17,09 0,00 17,09 68,36 D INSS S/FERIAS 5 68,34 22,78 0,00 22,78 91,12 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 D MATERIAL EXPEDIENTE 5 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 D SALARIOS ,24 865,08 0,00 865, ,32 D
10 CNPJ : / /04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: SERV PREST PF 5 400,00 200,00 0,00 200,00 600,00 D TELEFONE 5 327,47 0,00 0,00 0,00 327,47 D TRANSPORTE CONDUÇÃO 5 14,00 7,00 0,00 7,00 21,00 D VALE TRANSPORTE 5 363,50 158,40 51,90 106,50 470,00 D DEPRECIACOES , ,96 583, , ,64 D DEPRECIACAO ACUMULADA , ,96 583, , ,64 D DESPESAS FINANCEIRAS , ,46 0, , ,54 D DESPESAS BANCARIAS ,41 954,59 0,00 954, ,00 D OUTRAS TAXAS 5 125,29 39,73 0,00 39,73 165,02 D TAXAS BANCARIAS ,13 842,25 0,00 842, ,38 D TAXAS BOLETOS 5 7,20 1,80 0,00 1,80 9,00 D TAXAS CARTOES DEB/CRED 5 539,79 70,81 0,00 70,81 610,60 D OUTRAS DESP FINANCEIRAS ,67 719,87 0,00 719, ,54 D ATM/JUROS/MULTA 5 286,01 148,27 0,00 148,27 434,28 D JUROS 5 6,48 0,00 0,00 0,00 6,48 D MULTAS 5 403,66 127,84 0,00 127,84 531,50 D VARIACOES PASSIVAS ,52 443,76 0,00 443, ,28 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,14 658,93 0,00 658, ,07 D FEDERAIS ,89 412,55 0,00 412, ,44 D IRRF FONTE 5 46,76 6,58 0,00 6,58 53,34 D PIS S/FOLHA ,13 405,97 0,00 405, ,10 D ESTADUAL 4 617,28 135,76 0,00 135,76 753,04 D IPVA 5 525,55 135,76 0,00 135,76 661,31 D TAXAS DIVERSAS 5 91,73 0,00 0,00 0,00 91,73 D MUNICIPAL 4 27,97 110,62 0,00 110,62 138,59 D IPTU 5 15,36 15,36 0,00 15,36 30,72 D TAXA MUNICIPAIS 5 12,61 95,26 0,00 95,26 107,87 D
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Leia mais[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/01/2014 até 31/01/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 R$ 1972005,31
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1620159,06 448630,31
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1837245,72 853478,61
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 00001-8 ATIVO 1 1572541,12 424392,33 486811,25-62418,92 1510122,20 D 00002-5 CIRCULANTE 2 298671,98 424392,33
Leia mais[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
Leia maisPlano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Leia maisBalancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Leia mais1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Leia maisAcesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Leia maisBALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Leia maisCNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
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