Responsável e Responsável pela Contabilidade

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2 Responsável e Responsável pela Contabilidade

3 I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS 06 F.M.A.S DADOS DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2009 Nome do Servidor (Gestor) RITA RODRIGUES BATISTA Cargo/Função CPF SECRETARIO Matrícula Período de Gestão /01/2009 A 31/12/2009 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 003/ /01/ /01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: AV. MAJOR SALES 03/01/ /01/ /01/2009 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? SIM

4 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009

5 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64

6 UNIDADE GESTORA F.M.A.S R E C E I T A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS , ,34 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS , ,34 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) , ,17 REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 265,17 265,17 S O M A , ,34 D E F I C I T , , ,17 T O T A L , , ,17 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,17 CRÉDITOS ESPECIAIS CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , , ,17 S U P E R A V I T T O T A L , , ,17 RSM

7 UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação R E C E I T A S ESTADO DO CEARÁ *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A ,32 ASSISTENCIA SOCIAL ,32 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,35 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,82 REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,31 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,86 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS ,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,86 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,82 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,45 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,45 IRRF PESSOA FÍSICA 4.874,34 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,45 INSS PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 598,62 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 28,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.611,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.068,53 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 5.592,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,19 SINDICATO DOS SERVIDORES 149,36 SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.543,93 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,76 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO ,64 INSS - AUTÔNOMO ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.029,66 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,13 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,59 RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 RENDIMENTO DE APLICACAO CONTAS PENDENTES ,44 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,44 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,03 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 197,41 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,61 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,31 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 389,53 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/ ,47 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 475,93 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 476,32 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 430,50 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 8,20 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 59,25 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/ ,75 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/ ,60 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 307,07 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 686,21 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/ ,25 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 RSM

8 UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação R E C E I T A S ESTADO DO CEARÁ *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 879,50 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/ ,03 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 409,90 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/ ,49 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU - POLO ABC/QUADRA /0 183,75 PMU - POLO ABC/QUADRA /0 183,75 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 8.472,80 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,78 Valor TOTAL GERAL ,41 TOTAL GERAL ,41 RSM

9 UNIDADE GESTORA F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,78 RESTOS A PAGAR - FMAS ,42 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO ,78 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 6.546,93 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,67 DEVEDORES DIVERSOS 6.546,93 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,67 PENSÃO ALIMENTÍCIA 407,26 IRRF PESSOA FÍSICA ,24 SALARIO-FAMILIA 5.592,14 INSS PESSOAL ,45 SINDICATO DOS SERVIDORES 547,53 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 990,06 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 7.064,51 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.706,63 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,76 INSS - AUTÔNOMO ,64 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,14 RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.602,89 RENDIMENTO DE APLICACAO 149,35 TOTAL ATIVO REAL ,71 TOTAL PASSIVO REAL ,09 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] ,38 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O ,09 T O T A L P A S S I V O ,09 RSM

10 UNIDADE GESTORA F.M.A.S VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,34 Despesa Correntes ,32 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,34 Pessoal e Encargos Sociais ,70 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,17 Juros e Encargos da Dívida REPASSE AO FMAS (ESTADO) Outras Despesas Correntes ,62 REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 Despesa de Capital 1.324,00 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 265,17 Investimentos 1.324,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,34 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,32 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis Construção e Aquisição de Bens Imóveis Aquisição de Títulos e Valores Empréstimos Concedidos Precatórios 1.324,00 Cobrança da Dívida Ativa Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Almoxarifado ,79 Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos ,79 TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Baixa do Almoxarifado ,79 TOTAL Independentes da Execução TOTAL Independentes da Execução ,79 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,13 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,11 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict ,98 Superávit TOTAL GERAL ,11 TOTAL GERAL ,11

11 UNIDADE GESTORA F.M.A.S T Í T U L O ESTADO DO CEARÁ *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR - FMAS , , , ,42 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS , , , ,67 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO , , , ,67 IRRF PESSOA FÍSICA 7.819, , ,24 INSS PESSOAL , ,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 419,55 598,62 28,11 990,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 50, , ,53 SALARIO-FAMILIA 5.592, ,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.316, , , ,51 SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 696,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 162, , ,63 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) , ,76 INSS - AUTÔNOMO , ,64 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.759, , ,14 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.573, , ,89 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS , , ,83 RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 67,76 149,35 T O T A L , , , ,09 RSM

12 Declarações

13 ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 RITA RODRIGUES BATISTA SECRETARIO CPF:

14 ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 RITA RODRIGUES BATISTA SECRETARIO CPF:

15 ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 RITA RODRIGUES BATISTA SECRETARIO CPF:

16 Relação de Restos a Pagar

17 Unidade Gestora 06-F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS BRASILVEICULOS SEGUROS /G /03/ GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP /G /09/2009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA /O /05/ ,00 Sub-Total do Órgão---> 3 525,00 Total Geral -----> 3 525,00 RSM

18 Unidade Gestora 06-F.M.A.S Nome do Fornecedor ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS ALEXANDRA MOTA DA SILVA /O 01/12/ AMAURI SALES DE SOUSA /O 01/12/ ANDRE LUIZ TEIXEIRA OLIVEIRA /O 01/12/ ANTONIO SAMUEL VIANA DE SOUSA /O 01/12/ ASERT-ASSESSORIA, SERVICOS, TERCE. DE MAO DE OBRA /G 02/03/ , , ,36 458,72 ASERT-ASSESSORIA, SERVICOS, TERCE. DE MAO DE OBRA /G 05/05/ , , ,27 8,46 AUREA APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES /O 01/12/ ,00 698,00 698,00 BRASILVEICULOS SEGUROS /G 02/03/ ,71 119,71 119,71 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO /E 02/01/ , , ,79 286,23 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS VAREJO LTDA /O 23/11/ , , ,46 ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA /G 30/09/ ,00 679,00 441,00 238,00 EMANUEL PINHEIRO NUNES /O 01/12/ ,00 483,00 483,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL /E 02/01/ , ,04 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL /E 01/10/ , , ,75 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL /E 01/10/ , , , ,64 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL /E 01/10/ FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA /G 13/07/ FRANCISCA MARIA FREITAS BARROSO PINTO /O 01/12/ ,00 698,00 698,00 FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO /O 01/12/ ,00 483,00 483,00 FRANCISCO LEONARDO FREITAS BARROSO /E 02/04/ ,00 698,00 GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP /G 06/04/ , , ,77 0,34 JOSE EDIGLE RODRIGUES ALBUQUERQUE /O 01/12/ ,00 698,00 698,00 JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO /O 22/12/ ,00 645,00 645,00 KARINA BASTOS GONDIM /O 01/12/ MARIA IVANILDE RODRIGUES DE LIMA /O 01/12/ , , ,00 MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO /O 01/12/ MEIRYANE SOUSA PINTO /E 02/04/ , , ,00 483,00 MONICA SALES DE SOUSA /G 30/09/ ,00 679,00 441,00 238,00 NATAL HENRIQUE MATIAS DE ANDRADE /E 02/04/ , , ,00 483,00 PONTAL EMPREE. COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - ME /O 23/12/ ,00 638,00 638,00 SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /G 05/01/ SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /G 05/07/ SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA /O 01/07/ RSM

19 Unidade Gestora 06-F.M.A.S Nome do Fornecedor ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE PROCESSADO Nr.Empenho Data Dotação Elemento Empenhado Liquidado Valor Pago A Pagar SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO /G 30/09/ ,00 679,00 441,00 238,00 THIAGO MARTINS BONFIM /E 02/04/ , , ,00 483,00 Sub-Total do Órgão---> , , , ,35 Total Geral -----> , , , ,35 RSM

20 Unidade Gestora ESTADO DO CEARÁ 06-F.M.A.S PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Nome do Credor Nr.Empenho Exercício Dotação Saldo Balanço Pago CIBELLE REGINA BARBOSA DA SILVA DEMETRIO PINTO NETO O FRANCISCO RENIR RIBEIRO LIMA JOSE CLEBEMIR DOS SANTOS GALDINO ,00 JOSE EDIGLE RODRIGUES ALBUQUERQUE ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA PAULO PICACIO BARROSO CABRAL G RENOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA O TOTAL ,00 RSM

21 Unidade Gestora 06-F.M.A.S Nome do Credor ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar C.F. DE C. LEITE DA COSTA ,30 469, ,30 ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA ELVIRA ARAUJO FELIPE ROCHA ,00 698,00 FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA FRANCISCO DOUGLAS RAMOS DE SOUSA JOAO BATISTA OLIVEIRA SALES L.F. DE MENEZES MOREIRA , ,60 MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO ,42 901,05 850,37 MEIRYANE SOUSA PINTO ,00 483,00 483,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME , , ,80 MONICA SALES DE SOUSA , ,00 NOLTEVIR MARTINS LOPES PAULO PICACIO BARROSO CABRAL RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES ,00 698,00 698,00 SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCI ,00 175,00 80 VALDENOR SOUSA MARTINS ,00 483,00 483,00 TOTAL...: , , ,07 RSM

22 Unidade Gestora ESTADO DO CEARÁ 06-F.M.A.S PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC ,20 665,20 ANATANIEL HENRIQUE DE FREITAS NÃO PROC ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC , ,00 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO ,00 712,00 ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC , ,00 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC , ,50 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC , ,00 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC ,50 416,50 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC ,30 469, ,30 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC , ,00 C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC , ,50 CARLOS ANTONIO ALEXANDRE FREITAS PROCESSADO ,00 483,00 CARTORIO POTY PAULA SALES NÃO PROC , ,12 CARTORIO POTY PAULA SALES NÃO PROC ,43 164,43 ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA PROCESSADO EUGENIO HOLANDA DE ARAUJO NÃO PROC G , ,00 EUGENIO HOLANDA DE ARAUJO NÃO PROC G , ,00 FLAVIANA SAMPAIO BARROS PROCESSADO ,00 483,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL PROCESSADO , ,17 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL PROCESSADO , ,49 FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO MARINHO NÃO PROC FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO MARINHO NÃO PROC FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO PROCESSADO ,00 698,00 FRANCISCO MORAIS PINTO NÃO PROC FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA FREIT NÃO PROC GEANE NUNES DE LIMA NÃO PROC GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP NÃO PROC , ,80 JOAO BATISTA OLIVEIRA SALES PROCESSADO JOSE WILTON VIANA BARROSO PROCESSADO ,00 483,00 L.F. DE MENEZES MOREIRA PROCESSADO , ,50 LIRANE FERREIRA CRUZ CONSTRUCOES NÃO PROC , ,00 MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO PROCESSADO ,42 901,05 850,37 MEIRYANE SOUSA PINTO PROCESSADO ,00 483,00 483,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME PROCESSADO , ,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME NÃO PROC , ,00 MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME NÃO PROC , , ,80 MONICA SALES DE SOUSA PROCESSADO , ,00 ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. NÃO PROC RAIMUNDO NONATO CAETANO PEREIRA NÃO PROC O RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NÃO PROC RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NÃO PROC RAIMUNDO SARAIVA FERREIRA NÃO PROC RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES PROCESSADO ,00 698,00 698,00 ROSA HELENA AVILA PROCESSADO ,00 483,00 SAM COMERCIO LTDA. NÃO PROC RSM CPU 1

23 Unidade Gestora ESTADO DO CEARÁ 06-F.M.A.S PRAÇA SOARES BULCÃO 197 RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Nome do Credor Tipo Empenho Dotação Saldo Balanço Valor Pago A Pagar SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCI PROCESSADO ,00 175,00 80 VALDENOR SOUSA MARTINS PROCESSADO ,00 483,00 483,00 ZAILA MARIA OLIVEIRA BONFIM PROCESSADO ,00 483,00 TOTAL...: , , ,47 RSM CPU 2

24 Balancetes do mês de Dezembro Despesa, Receita e Financeiro

25 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Fixado Cred.Suplem. até mês Reduções até mês Cred.Especial até mês Cred.Extra-Ord. até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 06 FMAS PROJETO DE APOIO AO DEFICIENTE MATERIAL DE CONSUMO 2.162, , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.162, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.162, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.162,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.648, , , GERAÇÃO DE RENDA KIT PROFISSIONAL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: KIT MORADIA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: CURSOS PROFISSIONALIZANTES MATERIAL DE CONSUMO 6.486, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , GDF CADASTRO UNICO MATERIAL DE CONSUMO , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.383, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ,00 RSM ,

26 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Fixado Cred.Suplem. até mês Reduções até mês Cred.Especial até mês Cred.Extra-Ord. até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.427,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , ASSISTENCIA AO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO 2.372, ,50 422,50 422,50 422, MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.162, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.162, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.162,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.858, , ,50 862,50 862,50 862, MANUTENÇAO AO PETI MATERIAL DE CONSUMO 5.513, , , , , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.609, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.567,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , FUNC. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.081, , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 1.081, , MATERIAL DE CONSUMO 5.405, , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 8.551,00 RSM ,00 2

27 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Fixado Cred.Suplem. até mês Reduções até mês Cred.Especial até mês Cred.Extra-Ord. até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.081, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.162,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: , , , DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.081, , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 1.081, , DIARIAS - CIVIL 9.426,00 146, , MATERIAL DE CONSUMO ,00 638,00 638, , , , , , , , , , PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 1.081, , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA , , , , , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , , , , , , , , , , , ,80 119, OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , , , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.103,00 117,00 117,00 117, ,00 834,00 613, , , ,00 673,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: RSM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 3

28 ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / ELEMENTO/NOMENCLATURA *** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** VR. EMPENHADO NO MÊS VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS VR. LIQUIDADO NO MÊS VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS UNIDADE GESTORA F.M.A.S VR. PAGO NO MÊS VR. PAGO ATÉ O MÊS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.738, , , , , , GENERO DE ALIMENTACAO , , , MATERIAL DE EXPEDIENTE , , , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA , , , SERV TERCEIRO P/FISICA , , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/FISICA OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 8.165, , , , , , SERV DE COMUNICAÇÃO AGUA E ESGOTO 3.357, , , SERV DE ENERGIA ELETRICA 4.009,75 407, ,75 407, , CAPATAZIA,ESTIVA E PESAGEM SERV/MED/HOSP/ODONT/LABO SERVICOS GRAFICOS OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA , , , , , OUTROS SERV DE TERCEIROS P/JURIDICA 645, ,74 645, , , AP.E EQUIP.PARA ESP. E DIVERSOES 1.207, , , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 TOTAL GERAL , , , , , ,97 RSM

29 STADO DO CEARÁ REFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA RAÇA SOARES BULCÃO 197 NPJ: / *** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Pago no Mês Anter. Pago no Mês Pago até Mês RESTOS A PAGAR 2007 F.M.A.S - PROCESSADO 5.456, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S 28, PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S 209,26 313, , SALARIO-FAMILIA F.M.A.S 387,82 387, , EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S 1.449, , SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S 28,01 28,01 696, TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S 7.597, , REPASSE AO FMAS F.M.A.S , , , REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) F.M.A.S 265,17 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: , , ,37 RSM

30 ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** CONTA NOMENCLATURA No Mês Anterior No Mês Até o Mês IRRF PESSOA FÍSICA F.M.A.S 332,99 129, , INSS PESSOAL F.M.A.S 2.283, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S 28,01 598, PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S 209,26 313, , EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S 1.378, , , SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S 28,01 149, IRRF EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S 433,51 703, , INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S 2.644, , , INSS - AUTÔNOMO F.M.A.S 1.666, , , ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S 2.222, , , RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.A.S 31, , TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S , RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.A.S 85,69 80,97 217, REPASSE AO FMAS F.M.A.S , , , REPASSE AO FMAS (UNIAO) F.M.A.S REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) F.M.A.S 197,41 UNIDADE GESTORA F.M.A.S TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> , , ,26 TOTAL GERAL -----> , , ,26 RSM

31 ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Valor Especificação Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A ,32 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,35 ASSISTENCIA SOCIAL ,32 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,82 DIVIDA FLUTUANTE ,31 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,86 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS ,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,86 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,82 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,45 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,45 IRRF PESSOA FÍSICA 4.874,34 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,45 INSS PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 598,62 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 28,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.611,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.068,53 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 5.592,14 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,19 SINDICATO DOS SERVIDORES 149,36 SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.543,93 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,76 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO ,64 INSS - AUTÔNOMO ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.029,66 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,13 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,59 RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 RENDIMENTO DE APLICACAO CONTAS PENDENTES ,44 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,44 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,03 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.50 REPASSE AO FMAS (UNIAO) REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 197,41 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) RSM

32 ESTADO DO CEARÁ PRAÇA SOARES BULCÃO 197 CNPJ: / *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA F.M.A.S Especificação Valor Especificação Valor TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,61 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,31 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU - POLO ABC/QUADRA /0 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 389,53 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/ ,47 0,90 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 475,93 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 476,32 5,86 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 27,40 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 5,87 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 430,50 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 8,20 67,12 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 59,25 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/ , ,60 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 307,07 0,48 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 198,46 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 18,57 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 686,21 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/ ,25 219,60 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 139,78 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 879,50 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/ ,03 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 409, ,49 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 183,75 PMU - POLO ABC/QUADRA /0 183,75 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 8.472,80 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,78 TOTAL GERAL ,41 TOTAL GERAL ,41 RSM

33 Termo de conferencia de Caixa, conciliações de Janeiro/09 e extratos bancários do mês de Janeiro e dezembro/09

34 Unidade Gestora 06-F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 4.221,87 TOTAL DISPONÍVEL.: 4.221,87 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A X BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BRADESCO 389, , ,13 214,11 0,48 0,48 0,90 0,90 475,93 0,08 476,01 5,86 5,86 198,46 198,46 18,57 18,57 27,40 27,40 5,87 5,87 219,60 219,60 430,50 210, ,10 67,12 67,12 686,21 686,21 59,25 59, ,60 307, ,38 139,78 139, , ,49 879,50 0, , , ,00 195,90 183,75 183,75 Total Geral ( Banco + Caixa ) 8.472, , , ,87 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM C 1

35 Unidade Gestora 06-F.M.A.S ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ ,78 TOTAL DISPONÍVEL.: ,78 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A X BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A BRADESCO 389, , , ,47 0,48 0,48 0,90 0,90 475,93 0,39 476,32 5,86 5,86 198,46 198,46 18,57 18,57 27,40 27,40 5,87 5,87 219,60 219,60 430, , ,50 8,20 67,12 67,12 686, , , ,25 59, , , , , , ,75 307,07 139,78 139, ,49 566, ,97 879, , , , , ,68 409,90 183,75 183,75 Total Geral ( Banco + Caixa ) 8.472, , , ,78 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM C 1