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1 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 1 de 12 Do Plano de Recuperação ANEXO I 1 A Operadora deverá mencionar em seu Plano de Recuperação, o(s) motivo(s) e problema(s) exposto(s) pela ANS, indicando a(s) ação(ões), prazo(s) e meta(s) que serão adotadas para a solução de cada um dos problemas; 2 As propostas para o saneamento da Instituição, deverão vir acompanhadas de documentos que comprovem rigorosamente as soluções adotadas para o equacionamento dos problemas de liquidez e solvência; 3 Em anexo ao Plano, deverão ser enviadas, obrigatoriamente, informações documentadas e detalhadas da composição do Ativo e do Passivo, o último Balancete Analítico ou o Balanço Patrimonial completo, bem como a projeção de receitas e despesas; e 4 O Plano deverá ser assinado por pelo menos 2 (dois) dirigentes da Operadora ANEXO II Dados para Acompanhamento Mensal do Plano de Recuperação 1 Informações cadastrais: 11 Quantidade de empregados, de imóveis, existência e valores de leasing; de parcelamento fiscal; de processos em vigor; de ações em tesouraria e espécies de aplicações 2 Controle de disponibilidades: 21 Relação dos recursos disponíveis em caixa e bancos, contendo o(s) número (s) da(s) conta(s)-corrente (s), agência(s), datas de lançamento e a(s)

2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 2 de 12 movimentação(ões); e 22 Títulos, informando as espécies, os valores e os vencimentos 3 Receitas previstas: 31 Composição das receitas futuras da Operadora, devidamente detalhadas quanto à natureza e ao valor 4 Despesas previstas: 41 Previsão de despesas futuras, de curto prazo, detalhadas quanto à natureza, credor e ao valor 5 Compromissos vincendos e vencidos não pagos: 51 Relação dos favorecidos, com seus vencimentos, valores e natureza; e 52 Identificação dos credores, vencimentos e composição dos débitos (principal, juros, multas, etc) 6 Empréstimos: 61 Empréstimos contraídos no período analisado; 62 Empréstimos contraídos em períodos anteriores ao analisado (pendentes); 63 Empréstimos concedidos no período analisado empresas ligadas; 64 Empréstimos concedidos no período analisado empresas não ligadas; 65 Empréstimos concedidos no período anterior ao analisado empresas ligadas; e 66 Empréstimos concedidos no período anterior ao analisado empresas não ligadas 7 Ações judiciais: 71 Relação completa dos Processos Judiciais em que figure a Operadora no pólo passivo contendo: autor, data da distribuição, vara, objeto, estágio atual e valor da causa 8 Tributos em atraso: 81 Relação dos tributos e contribuições em atraso (valor e período em atraso) 9 Informações sobre imóveis: 91 Relação dos imóveis, constando dados de registro, custo, depreciação, reavaliação, provisão para perdas, valor contábil e data da última avaliação 10 Balancetes analíticos, demonstração de resultados e relatórios: 101 Os balancetes analíticos e a demonstração de resultados deverão ser enviados de forma aberta e estruturados na forma de apresentação padronizada, acompanhados dos respectivos relatórios contendo explicações quanto aos

3 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 3 de 12 critérios utilizados 11 Relacionamento com empresas ligadas: 111 Deve ser comunicada toda e qualquer relação mantida com outras empresas (Controlada ou Coligadas Controladora), mencionando os percentuais e o ramo de atividade, incluindo as informações cadastrais completas das mesmas 1 - Informações Cadastrais 11 Quantidade de Empregados e de Imóveis, existência e valores de leasing, parcelamento fiscal, processos em vigor, ações em tesouraria e espécie de aplicações Nome da Instituição: Quantidade Leasing Parcelamento Fiscal Processos em vigor Empregados Imóveis Valor Valor Valor Valor Ações em tesouraria Espécie de Aplicações Valor Observações 2 Controle de Disponibilidades 21 Recursos disponíveis em caixa e bancos

4 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 4 de 12 Saldo Atual Disponível no Caixa Disponibilidades Bancárias Agência Data de Lançamento Saldo Anterior Débitos (+) Créditos (-) Saldo Atual Banco Banco Banco Banco Banco 22 - Disponibilidades em títulos Disponibilidades em Títulos Espécie Data de Data de Saldo Lançamento Vencimento Anterior Débitos (+) Créditos (-) Saldo Atual Títulos Títulos Títulos Títulos Títulos 3 Receitas Previstas 31 Receitas Futuras Detalhadas

5 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 5 de 12 Natureza Valor Observações 4 Despesas Previstas 41 Despesas Futuras Detalhadas Natureza Credor Valor Observações 5 Compromissos Vincendos e Vencidos - não pagos 51 Vincendos

6 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 6 de 12 Favorecido Natureza Vencimento Valor 52 Vencidos e Não Pagos Credores Vencimento Valor Principal Valor dos Juros Valor das Multas Valor Total 6-Empréstimos 61 Empréstimos contraídos no período analisado A Sociedade obteve empréstimos no período analisado? Os recursos decorrentes da contratação de empréstimos foram, total ou parcialmente utilizados para compra de ativos? Preencha com número dos contratos, valor, taxas de juros e períodos de amortização a tabela abaixo

7 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 7 de 12 Empréstimo contraído de Nº Contrato Valor Taxa de Juros Período de Amortização Empresas Ligadas 1 N Instituições Financeiras 1 N Total Requerido 62 Empréstimos contraídos em períodos anteriores ao analisado (pendentes) A Sociedade obteve empréstimos em períodos anteriores ao analisado e ainda pendentes?

8 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 8 de 12 Os recursos decorrentes da contratação de empréstimos foram, total ou parcialmente utilizados para compra de ativos? Preencha com número dos contratos, valor, taxas de juros e períodos de amortização a tabela abaixo Empréstimo contraído de Nº Contrato Valor Taxa de Juros Período de Amortização Empresas Ligadas 1 N Instituições Financeiras 1 N Total Requerido 63 Empréstimos concedidos no período analisado Empresas ligadas

9 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 9 de 12 A Sociedade concedeu empréstimos a empresas ligadas no período analisado? Nome da Empresa CNPJ Valor Taxa de Juros Período de Amortização Total Concedido 64 Empréstimos concedidos no período analisado Empresas não ligadas A Sociedade concedeu empréstimos a empresas não ligadas no período analisado? Nome da Empresa CNPJ Valor Taxa de Juros Período de Amortização Total Concedido

10 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 10 de Empréstimos concedidos no período anterior ao analisado Empresas ligadas A Sociedade concedeu empréstimos a empresas ligadas no período anterior ao analisado? Nome da Empresa CNPJ Valor Taxa de Juros Período de Amortização Total Concedido 66 Empréstimos concedidos no período anterior ao analisado Empresas não ligadas A Sociedade concedeu empréstimos a empresas não ligadas no período anterior ao analisado?

11 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 11 de 12 Nome da Empresa CNPJ Valor Taxa de Juros Período de Amortização Total Concedido 7 Ações Judiciais 71 Relação detalhada das ações judiciais em que a Operadora figure como pólo passivo Existem ações judiciais em que a empresa seja ré, com exceção das relacionadas com eventos cobertos pelo Plano de Saúde? Autor Data de Distribuição Vara Objeto Estágio Atual Valor da Causa

12 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Página 12 de Tributos em atraso 81 Relação detalhada de tributos e contribuições em atraso Existem guias de pagamento de quaisquer tributos ou contribuições em atraso? Tributos e Contribuições Valor Período em atraso Total Tributos(guia atualizada) Total Contribuições(guia atualizada) 9 Informações sobre imóveis 91 Relação detalhada dos imóveis de propriedade da Operadora Em relação aos imóveis da Operadora, preencha a tabela abaixo Endereço RGI Custo de Aquisição Depreciação Acumulada Saldo Residual Avaliação Provisão para Perdas Valor Contábil Data ultima avaliação Total Totais

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