Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Transcrição

1 03/04/ Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/ Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1) 03/04/ Despesa de Pronto Pagamento FERNANDO CARLOS PEREIRA 1.000,00 (0828-2) 03/04/ Outros Serviços Prestados NSA COMERCIO E LOCAÇÃO DE 1.300,00 (0841-3) EMPILHADEIRA LTDA 03/04/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 550,00 04/04/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 1.300,00 04/04/ Devoluções (0406-8) TERCILIA SOARES DO NASCIMENTO 630,69 04/04/ Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.565,00 04/04/ IPVA (0263-1) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA 1.306,47 FAZENDA SAO PAULO 06/04/ Outros Serviços Prestados ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS 583,00 06/04/ Folha de Pagamento 7.642,80 (Colaboradores) (0133-4) 06/04/ º Salário (Colaboradores) 1.337,49 (0137-6) 06/04/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 5.604,72 06/04/ INSS a Recolher (0058-7) 548,36 06/04/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 180,87 (0060-8) 06/04/ FGTS (0139-7) F G T S ,63 06/04/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.545,83 (1049-1) 06/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 978,99 06/04/ Ferramentas (0607-1) MAGAZINE LUIZA S/A 219,90 06/04/ Outros Serviços Prestados MAGAZINE LUIZA S/A 15,00 06/04/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 162,47 06/04/ Outros Serviços Prestados MUNICIPIO DE SÃO PAULO 704,33 09/04/ IPVA (0263-1) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA 1.747,60 FAZENDA SAO PAULO 09/04/ Devoluções (0406-8) JOSE ROBERTO DOS SANTOS 101,69 09/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 33,15 09/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 3.282,06 09/04/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher ,95 (1049-1) Pág. 1 de 8

2 10/04/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 691,40 (0837-1) 10/04/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 7.609,56 (0955-3) 10/04/ Mobiliário em Geral (1214-7) T. A. S. DE OLIVEIRA - ME 1.015,00 10/04/ Material de Limpeza (0162-2) CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME 525,00 10/04/ Outros Serviços Prestados VALE FOCO CONSTRUCOES E 1.695,00 REVESTIMENTOS LTDA ME 10/04/ Outros Serviços Prestados E J DE SILVA COMERCIO DE TELAS ME 1.763,00 (0841-3) 10/04/ Manutenção de Bombas e ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP 2.373,60 Motores (0831-9) 10/04/ Treinamento e Desenvolvimento S A M DE OLIVEIRA & G A DOS S MENDES 600,00 (0826-1) LTDA 10/04/ Agência Nacional das Águas - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA ,05 ANA (0906-6) 10/04/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 4.604,74 (1049-1) 10/04/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 4.186,13 10/04/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S ,25 (0415-7) 10/04/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 2.790,75 10/04/ Mobiliário em Geral (1214-7) MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME 2.184,00 10/04/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA EPP 1.632,00 (0955-3) 11/04/ Materiais de Construção Civil CLAUDINEI S CAMARGO SERRALHERIA ME 363,14 (0837-1) 11/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES 4.841,00 LTDA ME LTDA 12/04/ IPVA (0263-1) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA 1.221,12 FAZENDA SAO PAULO 12/04/ INSS (0131-3) 3.100,00 12/04/ Materiais de Construção Civil CUNHA & MAIA LTDA EPP 3.000,00 (0837-1) 12/04/ ARSAEG (0655-2) AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE ,76 AGUA ESGOTOS E RESIDUOS DE GUARATINGUETA 13/04/ Treinamento e Desenvolvimento ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 9.386,94 (0325-8) 13/04/ Manutenção de Bombas e MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS 692,38 Motores (0831-9) LTDA 13/04/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F ,00 16/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS ,00 HIDRAULICOS EIRELI 16/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) MICHELE G DA SILVA DOS SANTOS ,48 COMERCIAL HIDRAULICA ME Pág. 2 de 8

3 16/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES 3.043,96 LTDA ME LTDA 16/04/ Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 1.350,00 16/04/ Outros Serviços Prestados PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA ,25 LTDA EPP 17/04/ Correios (0149-1) EMPRESA EIRA DE CORREIOS E 3.000,00 TELEGRAFOS 17/04/ Outros Serviços Prestados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,76 (0841-3) GUARATINGUETA CODESG 17/04/ Serviços Terceirizados (0840-8) DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 HIDROXIDOS LTDA 17/04/ Terceirizada - Coleta e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,00 Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) GUARATINGUETA CODESG 17/04/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 13,02 (0415-7) 17/04/ Mobiliário em Geral (1214-7) T. A. S. DE OLIVEIRA - ME 1.855,00 17/04/ Peças para Veículos (0184-2) TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA 1.424,88 TRATORES LTDA EPP 18/04/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 31,50 18/04/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 63,00 (0415-7) 18/04/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 13,65 (0416-2) 18/04/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 21,00 18/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 1.743,45 18/04/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 3.807,11 19/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO ,76 19/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO ,80 19/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 9,40 19/04/ Materiais Galvanizados (0832-4) SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES 4.054,00 LTDA ME LTDA 19/04/ Materiais Galvanizados (0832-4) VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA ,00 CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA 19/04/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP ,00 19/04/ Material de Expediente (0161-7) D A N FERNANDES ,80 19/04/ Mobiliário em Geral (1214-7) MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME 630,00 19/04/ Material de Limpeza (0162-2) IBBL S. A ,30 19/04/ Outros Serviços Prestados GILBERTO PEREIRA FURTADO ME 3.920,00 (0841-3) 19/04/ Treinamento e Desenvolvimento ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A ,76 (0325-8) 19/04/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 508,12 Pág. 3 de 8

4 19/04/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 1.016,24 (0415-7) 19/04/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 220,18 (0416-2) 19/04/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 338,75 19/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) 254,81 19/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 3,45 19/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 1.077,79 20/04/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 522,20 LTDA 20/04/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 417,90 LTDA 20/04/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 588,00 20/04/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.911,00 20/04/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.407,00 20/04/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 294,00 20/04/ Outros Serviços Prestados GERSON CARVALHO 937,00 (0584-7) 23/04/ Indenizações (1098-8) VIA VAREJO S A 3.650,00 23/04/ FGTS (0132-9) F G T S 8.279,85 23/04/ Folha de Pagamento ,94 (Colaboradores) (0105-1) 23/04/ º Salário (Colaboradores) 1.783,16 (0107-2) 23/04/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 3.736,14 23/04/ FGTS (0132-9) F G T S ,55 23/04/ INSS a Recolher (0058-7) 282,75 23/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.780,64 Recolher (0505-6) 23/04/ Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 24/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 3,45 24/04/ Multas e Juros de Mora (0261-1) 254,81 24/04/ Outros Serviços Prestados VALE FOCO CONSTRUCOES E 2.000,04 REVESTIMENTOS LTDA ME 24/04/ Outros Serviços Prestados F L SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS 1.800,00 (0584-7) LTDA EPP 24/04/ Outros Serviços Prestados JOSE MAURICIO SAMPAIO ME 200,00 (0584-7) 24/04/ Folha de Pagamento ,70 (Colaboradores) (0105-1) 24/04/ Folha de Pagamento ,42 (Colaboradores) (0907-1) Pág. 4 de 8

5 24/04/ Folha de Pagamento 9.670,26 (Colaboradores) (0111-4) 24/04/ Folha de Pagamento ,60 (Colaboradores) (0133-4) 24/04/ Folha de Pagamento ,81 (Colaboradores) (0154-9) 24/04/ Folha de Pagamento ,48 (Colaboradores) (0173-2) 24/04/ Folha de Pagamento ,14 (Colaboradores) (1129-5) 24/04/ Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) 24/04/ Vale Transporte (0307-0) 11,76 24/04/ Despesas Médicas / 43,58 Medicamentos (0823-5) 24/04/ Despesas Médicas / 192,53 Medicamentos (0334-7) 24/04/ Vale Transporte (0283-1) 46,41 24/04/ º Salário (Colaboradores) 3.598,87 (0107-2) 24/04/ º Salário (Colaboradores) 1.528,42 (0137-6) 24/04/ º Salário (Colaboradores) 3.557,14 (0157-5) 24/04/ º Salário (Colaboradores) 2.383,40 (0176-9) 24/04/ º Salário (Colaboradores) 1.175,60 (0107-2) 24/04/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,93 24/04/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 4.642,47 24/04/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 4.072,16 24/04/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 4.557,96 24/04/ Folha de Pagamento ,60 (Comissionados) (0112-0) 24/04/ Folha de Pagamento ,08 (Comissionados) (0106-7) 24/04/ Folha de Pagamento ,34 (Comissionados) (0852-3) 24/04/ Folha de Pagamento ,33 (Comissionados) (0908-7) 24/04/ Folha de Pagamento ,33 (Comissionados) (0135-5) 24/04/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (0155-4) 24/04/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (0174-8) Pág. 5 de 8

6 24/04/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (1130-1) 24/04/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS ,08 (Conselheiros) (0113-5) 24/04/ INSS a Recolher (0058-7) ,06 24/04/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F ,41 (0060-8) 24/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,74 Recolher (0505-6) 24/04/ Vale Transporte a Recolher 2.971,94 (0742-5) RESIDUOS 24/04/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 1.685,56 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 24/04/ SAEG Créditos a Recolher 1.454,70 RESIDUOS 24/04/ SAEG Créditos a Recolher 50,92 RESIDUOS 24/04/ SAEG Créditos a Recolher 1.598,30 RESIDUOS 24/04/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 989,48 LTDA ME 24/04/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 193,92 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 24/04/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 320,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 24/04/ Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP 768,90 24/04/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 6.766,29 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 24/04/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 1.529,20 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 24/04/ INSS a Recolher (0058-7) 2.189,12 24/04/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 670,95 (0060-8) 24/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 371,03 Recolher (0505-6) 24/04/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 82,03 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 24/04/ SAEG Créditos a Recolher 57,83 RESIDUOS 24/04/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 50,00 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 24/04/ INSS a Recolher (0058-7) 8.462,33 24/04/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F ,68 (0060-8) Pág. 6 de 8

7 24/04/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.149,08 Recolher (0505-6) 24/04/ SAEG Créditos a Recolher 900,11 RESIDUOS 24/04/ SAEG Créditos a Recolher 1.681,28 RESIDUOS 24/04/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 1.855,56 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 24/04/ INSS (PF) Autônomos a 1.662,04 Recolher (1050-6) 24/04/ IRRF (PF) a Recolher (0761-9) I R R F 49,35 25/04/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,33 25/04/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P 3.603,36 25/04/ Programa Produtor de Água PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA ,00 (0414-1) 26/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ,00 26/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS ,00 HIDRAULICOS EIRELI 26/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE 8.000,00 PRODUTOS PARA INST PREDIAIS EIRELI ME 26/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES ,00 LTDA ME LTDA 26/04/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI 4.650,00 26/04/ Devoluções (0406-8) ANA CAROLINA ROCHA DE AQUINO 37,16 26/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 126,00 26/04/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 169,65 (1049-1) 26/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 308,45 26/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,51 26/04/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,51 26/04/ Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP 3.300,00 26/04/ Manutenção de Bombas e ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP 3.461,78 Motores (0831-9) 26/04/ Treinamento e Desenvolvimento CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO 1.050,00 (0348-3) PROFISSIONAL LTDA 26/04/ Manutenção de Bombas e ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP 4.970,41 Motores (0831-9) 27/04/ Hidrômetros (0835-1) INFRA-CAMP COMERCIO DE TUBOS, 5.248,55 CONEXOES E VALVULAS EIRELI 27/04/ Materiais de Construção Civil ALBANO & FERRAZ VIDROS LTDA ME 1.280,00 (0487-0) Pág. 7 de 8

8 27/04/ Outros Materiais (0957-4) TERRANUTRI LTDA ME 877,20 Total ,90 Pág. 8 de 8