CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Transcrição

1 Página: ATIVO ,51 D , , ,16 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,38 D , , ,80 D DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,06 D , , ,20 D COM RESTRIÇÃO ,06 D , , ,20 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,06 D , , ,20 D CAIXA 1.187,39 D 0, ,40 D CAIXA CRER 1.187,39 D 0, ,40 D BANCOS 53,97 D , , ,89 D BANCO ITAU S.A C/C CONTRATO DE GESTÃO CRER 1 D , ,80 1 D BANCO ITAU S.A C/C CRER 1 D , , ,60 D BANCO ITAÚ C/C MS 1 D , ,82 1 D BANCO CEF C/C CRER D , , ,29 D BANCO ITAÚ C/C ,97 D , ,32 1 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,38 D , , ,85 D BANCO ITAÚ S.A -C/A CONTRATO DE GESTÃO ,07 D , ,11 D BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO CRER ,78 D 265, ,89 D BCO ITAÚ CONTA APLIC FMS CRER ,03 D 84, ,17 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM FMS 641,28 D , ,16 744,77 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A CRER ,32 D , , ,91 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA ,43 D , , ,42 D BCO ITAÚ CONTA APLIC ,47 D 13, ,55 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA D 7.888, ,80 387,75 D POUPANÇA ,32 D 4.983, ,06 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,66 D 298, ,33 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,38 D 318, ,18 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,42 D 431, ,16 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,36 D 905, ,21 D BCO CEF POUPANÇA ,34 D 348, ,08 D BCO CEF POUPANÇA CONV / ,59 D 1.195, ,00 D BCO CEF POUPANÇA ,08 D 682, ,15 D BCO CEF POUPANÇA ,87 D 114, ,55 D BCO CEF POUPANÇA ,62 D 687, ,40 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,46 D , , ,77 D COM RESTRIÇÃO ,46 D , , ,77 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,46 D , , ,77 D SUBVENÇÕES A RECEBER ,14 D , , ,85 D CONTRATO DE GESTAO CRER ,37 D , , ,61 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO ,36 D , , ,83 D VALORES A RECEBER- CELG (SES) 6.287,41 D 6.287,41 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR D , ,81 D SALARIO MATERNIDADE CRER D , ,81 D CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES ,48 D , , ,85 D FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER ,48 D , , ,85 D TAXA / MULTAS A RECUPERAR D 2.033, ,07 D TAXA / MULTAS A RECUPERAR D 2.033, ,07 D CONTINGENCIAS A RECUPERAR 2.535,84 D 2.535,84 D CONTINGENCIAS A RECUPERAR 2.535,84 D 2.535,84 D ADIANTAMENTOS ,27 D , , ,11 D COM RESTRIÇAO ,27 D , , ,11 D ATIVIDADES DE SAUDE ,27 D , , ,11 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,74 D , , ,67 D ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER D 2.671, ,70 D ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER ,51 D , , ,47 D ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER D D ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER ,23 D , , ,50 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES ,53 D , , ,44 D ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER ,53 D , , ,44 D ESTOQUES ,99 D , , ,79 D COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE ,99 D , , ,79 D

2 Página: ESTOQUE CRER ,99 D , , ,79 D ALMOXARIFADO CAF ,53 D , , ,73 D PRODUTOS QUIMICOS CRER ,23 D , , ,94 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 8.044,19 D 680, , ,61 D MEDICAMENTOS CRER ,09 D , , ,03 D ODONTOLOGIA CRER ,33 D 398, ,72 D OFTALMOLOGIA CRER 93,00 D 93,00 D EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER 248,61 D 774,57 742,61 280,57 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,64 D , , ,42 D CIRURGIAS CRER 744,44 D 744,44 D ALMOXARIFADO ADM- A ,25 D , , ,31 D OFICINA ORTOPEDICA CRER ,92 D , , ,55 D MANUTENÇAO CRER 1.354,40 D 481,80 280, ,88 D ORTESES E PROTESES 2.087,93 D 541,92 220, ,88 D ALMOXARIFADO ADM- B ,79 D , , ,61 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,45 D , ,24 D PRODUTO QUIMICO CRER 2.360,55 D 509, , ,63 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER ,45 D , , ,82 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER ,68 D , , ,57 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,23 D , , ,38 D ROUPARIA CRER 34,04 D 34,04 D LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER 1.674,35 D 160,50 588, ,07 D SEGURANÇA CRER ,74 D 5.933, , ,21 D MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER 2.318,78 D 9.430, , ,89 D MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER 322,00 D 263,56 263,56 322,00 D ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER 883,90 D , , ,83 D MANUTENÇAO CRER ,39 D , , ,22 D UNIFORMES 74,23 D 74,23 D COMBUSTIVEL D 86,48 86,48 D ALMOXARIFADO NUTRIÇAO ,36 D , , ,83 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,86 D , , ,33 D DIETAS CRER 3.663,50 D 8.018, , ,50 D FARMACIA ,81 D , , ,58 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 615,92 D ,92 D MEDICAMENTOS CRER ,89 D , , ,66 D SATELITE CENTRO CIRURGICO ,91 D , , ,08 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,39 D , , ,63 D PRODUTO QUIMICO CRER 10,55 D 10,55 D MEDICAMENTOS CRER ,72 D , , ,65 D CIRURGIAS CRER ,25 D ,25 D SATELITE- INTERNAÇAO ,18 D , , ,17 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,13 D , , ,94 D MEDICAMENTOS CRER 5.357,32 D , , ,26 D ODONTOLOGIA- CRER 12,73 D 42,28 36,04 18,97 D SATELITE GEAD ,44 D , , ,67 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 172,50 D 172,50 D MEDICAMENTOS CRER ,94 D , , ,17 D SATELITE- OFTALMOLOGIA 35,31 D 30,62 40,44 25,49 D MEDICAMENTOS CRER 35,31 D 30,62 40,44 25,49 D SATELITE- UTI ,92 D , , ,39 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,50 D , , ,06 D MEDICAMENTOS CRER 8.451,42 D , , ,33 D RH UNIFORMES ,84 D ,84 D ROUPARIA CRER 141,08 D 141,08 D UNIFORME DO CRER ,76 D ,76 D CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO 282,30 D 2,97 2,96 282,31 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 194,21 D 194,21 D MEDICAMENTOS CRER 88,09 D 2,97 2,96 88,10 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,29 D 15,65 15,63 124,31 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 122,85 D 122,85 D

3 Página: MEDICAMENTOS CRER 1,44 D 15,65 15,63 1,46 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,56 D 3,12 6,19 246,49 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 95,75 D 3,07 92,68 D MEDICAMENTOS CRER 153,81 D 3,12 3,12 153,81 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,76 D 20,52 18,79 271,49 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 87,32 D 12,58 12,56 87,34 D MEDICAMENTOS CRER 182,44 D 7,94 6,23 184,15 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,16 D 1,97 1,97 332,16 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 175,71 D 175,71 D MEDICAMENTOS CRER 156,45 D 1,97 1,97 156,45 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,28 D 17,69 5,28 338,69 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 171,19 D 17,69 5,28 183,60 D MEDICAMENTOS CRER 155,09 D 155,09 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,37 D 77,09 70,97 192,49 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 17,13 D 32,38 33,07 16,44 D MEDICAMENTOS CRER 169,24 D 44,71 37,90 176,05 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,43 D 74,23 58,54 258,12 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 93,72 D 24,32 23,86 94,18 D MEDICAMENTOS CRER 148,71 D 49,91 34,68 163,94 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,39 D 29,43 23,32 251,50 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 97,49 D 3,42 4,12 96,79 D MEDICAMENTOS CRER 147,90 D 26,01 19,20 154,71 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,87 D 37,83 31,01 241,69 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 90,42 D 3,00 3,00 90,42 D MEDICAMENTOS CRER 144,45 D 34,83 28,01 151,27 D CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA 342,42 D 28,15 28,11 342,46 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 193,95 D 12,55 12,53 193,97 D MEDICAMENTOS CRER 148,47 D 15,60 15,58 148,49 D CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA 356,60 D 7,53 7,53 356,60 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 192,59 D 192,59 D MEDICAMENTOS CRER 164,01 D 7,53 7,53 164,01 D CARRO EMERGÊNCIA RPA 366,02 D 72,36 72,65 365,73 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 201,74 D 10,87 11,16 201,45 D MEDICAMENTOS CRER 164,28 D 61,49 61,49 164,28 D CARRO EMERGÊNCIA BERA 161,62 D 43,37 43,48 161,51 D MATERIAL HOSPITALAR CRER D 11,03 11,03 D MEDICAMENTOS CRER 161,62 D 32,34 32,45 161,51 D CAUTELA AMBULATORIO 1,01 D 122,94 122,94 1,01 D MEDICAMENTOS CRER D 122,94 122,94 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 1,01 D 1,01 D CAUTELA POSTO 01 32,85 D 8,44 8,89 32,40 D MEDICAMENTOS CRER 32,85 D 8,44 8,89 32,40 D CAUTELA POSTO 02 23,57 D 26,57 28,47 21,67 D MEDICAMENTOS CRER 23,57 D 26,57 28,47 21,67 D CAUTELA POSTO 03 10,34 D 0,67 0,67 10,34 D MEDICAMENTOS CRER 10,34 D 0,67 0,67 10,34 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER 1.811,23 D , ,13 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER 1.811,23 D , ,13 D ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO ,39 D , , ,17 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,81 D , , ,32 D DIETAS CRER 446,58 D 5.433, ,23 5,85 D MATERIAIS OSTEOSSINTESE 1.381,40 D , , ,39 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 621,36 D 621,36 D CIRURGIAS 760,04 D , ,95 760,03 D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS D 5.879, ,39 419,00 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D 5.858, ,26 419,00 D MANUTENÇÃO D 21,13 21,13 D ESTOQUE PSICOTROPICOS ,79 D , , ,56 D MEDICAMENTOS ,79 D , , ,56 D DESPESAS ANTECIPADAS ,60 D

4 Página: COM RESTRIÇAO ,60 D ATIVIDADES DE SAUDE ,60 D DESPESAS ANTECIPADAS ,60 D PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER ,60 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,86 D , , ,86 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,86 D ,86 D COM RESTRIÇAO ,86 D ,86 D ATIVIDADES DE SAUDE ,86 D ,86 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,86 D ,86 D DEPOSITO JUDICIAL ,86 D ,86 D IMOBILIZADO D , , D COM RESTRIÇAO D , , D ATIVIDADES DE SAUDE D , , D (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS D , ,34 D (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER D 5.709, ,17 D (-) MOVEIS E UTENSIILIOS- CRER D 5.499, ,17 D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO D , , D MATERIAL HOSPITALAR -CRER D D EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER D D EQUIP. REFRIGERAÇAO/ CLIMATIZ. - CRER D D MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER D 298,00 298,00 D EQUIP. HOSPITALAR - CRER D D MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER D D 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,27 D , , ,50 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ,27 D , , ,50 D ATIVIDADE DE SAUDE ,55 D , , ,78 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,35 D , , ,58 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,35 D , , ,58 D BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,88 D ,88 D TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA ,47 D , , ,70 D CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,07 D , , ,07 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO ,19 D ,19 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER D D VEICULOS- SESGO- CRER ,00 D ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER ,19 D ,19 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 D ,00 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR ,88 D , , ,88 D OBRAS CIVIS- CRER ,57 D ,57 D INSTALAÇOES- CRER ,89 D ,89 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,54 D , , ,33 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,83 D ,83 D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,61 D ,61 D MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,35 D , ,56 D VEICULOS -CRER ,77 D ,77 D BIBLIOTECA- CRER ,32 D ,32 D SEMOVENTE- CRER D D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 D ,13 D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 D ,13 D COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,13 D ,13 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 D ,72 D BENS IMOVEIS D D PASSIVO ,51 C , , ,16 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,24 C , , ,66 C OBRIGAÇOES ,40 C , , ,59 C ATIVIDADES DE SAUDE ,40 C , , ,59 C OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO ,65 C , , ,60 C

5 Página: SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS ,08 C , , ,46 C RESCISOES A PAGAR- CRER ,92 C , ,35 1,99 C PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER C 9.965, ,12 C SALARIOS A PAGAR 3.265,16 C 3.265, , ,47 C FORNECEDORES ,73 C , , ,43 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER ,13 C , , ,27 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER ,60 C , , ,16 C OBRIGAÇOES SOCIAIS ,31 C , , ,40 C FGTS A RECOLHER- CRER ,41 C , , ,01 C INSS A RECOLHER- CRER ,24 C , , ,98 C IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER ,66 C , , ,41 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS ,86 C , , ,27 C CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A C C CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL ,86 C , , ,27 C OBRIGAÇOES FISCAIS ,37 C , , ,58 C ISS RETIDO A RECOLHER- CRER ,93 C , , ,55 C INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,98 C , , ,89 C COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A ,96 C , , ,64 C IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,50 C , , ,50 C TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS C , ,46 C CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES ,53 C ,53 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER ,93 C ,93 C CONTINGENCIAS CIVEIS ,60 C ,60 C EMPRESTIMO ESTOQUE 510,87 C 9.115, ,45 170,29 C EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER 510,87 C 9.115, ,45 170,29 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,90 C , , ,64 C PROVISOES DE FERIAS- CRER ,42 C , , ,04 C PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER C 1.135, , ,35 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ,48 C , , ,04 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER C 90, , ,21 C SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS ,75 C , , ,99 C SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR ,32 C 4.983, ,06 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,66 C 298, ,33 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,38 C 318, ,18 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,42 C 431, ,16 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,36 C 905, ,21 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2015 CRER ,59 C 1.195, ,00 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,08 C 682, ,15 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,87 C 114, ,55 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,62 C 687, ,40 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,34 C 348, ,08 C SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR ,43 C , , ,93 C CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR ,02 C , , ,52 C VALORES A RECEBER- CELG(SES) 6.287,41 C 6.287,41 C ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS C , ,66 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL C , ,96 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER C , ,19 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER C , ,77 C IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS C , ,70 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER C , ,42 C ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER C 8.218, ,28 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS ,84 C , , ,07 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,84 C , , ,07 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,84 C , , ,07 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,84 C , , ,07 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER ,84 C , , ,07 C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,27 C , , ,50 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ,27 C , , ,50 C ATIVIDADES DE SAUDE ,27 C , , ,50 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,35 C , , ,58 C

6 Página: CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,35 C , , ,58 C BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,88 C ,88 C TOXINA BOTULINICA J BARBOSA ,47 C , , ,70 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,07 C , , ,07 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,19 C ,19 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER C C VEICULOS- SESGO- CRER ,00 C ,00 C MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER ,19 C ,19 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 C ,00 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR ,88 C , , ,88 C OBRAS CIVIS- CRER ,57 C ,57 C INSTALAÇOES- CRER ,89 C ,89 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,54 C , , ,33 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,83 C ,83 C SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,61 C ,61 C MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,35 C , ,56 C VEICULOS- CRER ,77 C ,77 C BIBLIOTECA- CRER ,32 C ,32 C SEMOVENTE- CRER C C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 C ,13 C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 C ,13 C COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,13 C ,13 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 C ,72 C BENS IMOVEIS C C RECEITAS C , , ,21 C 3.1 RECEITAS C , , ,21 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C 19, , ,73 C COM RESTRIÇOES C 19, , ,73 C ATIVIDADES DE SAUDE C 19, , ,73 C SUBVENÇOES C , ,73 C CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER C , ,73 C DESCONTOS OBTIDOS C C DESCONTOS OBTIDOS CRER C C OUTRAS RECEITAS C 19,34 19,34 C GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER C 19,34 19,34 C RECEITAS FINANCEIRAS C C RECEITAS FINANCEIRAS C C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE C C RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES C C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C 265,99 265,99 C RECEITAS DE APLIC. FINANC ITAU C 84,97 84,97 C RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A C 2.431, ,43 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C 13,11 13,11 C REND. POUP. CT. CEF M.S CRER C 298,67 298,67 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 318,80 318,80 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 431,74 431,74 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 905,85 905,85 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 1.195, ,41 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 682,07 682,07 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 114,68 114,68 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 687,78 687,78 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 348,74 348,74 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , ,09 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , ,09 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE C , ,09 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA C , ,23 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER C , ,23 C

7 Página: DOAÇOES MERCADORIAS C , ,81 C DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS C , ,81 C RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS C C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS C C REALIZAÇOES DE EVENTOS C C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,18 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,18 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,18 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS C , ,48 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA C , ,08 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- C , ,13 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER C , ,75 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO C 6.938, ,13 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. C , ,10 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER C , ,29 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS C , ,70 C RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS C 8.218, ,28 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER C , ,42 C TRABALHO VOLUNTARIO C TRABALHO VOLUNTARIO C TRABALHO VOLUNTARIO C TRABALHO VOLUNTARIO C TRABALHO VOLUNTARIO- CRER C DESPESAS D , , ,21 D 4.1 ATIVIDADES DE SAUDE D , , ,14 D DESPESAS OPERACIONAIS D , , ,76 D DESPESAS OPERACIONAIS D , , ,76 D DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS D , , ,03 D DESPESAS COM PESSOAL D , , ,23 D ORDENADOS E SALARIOS- CRER D , , ,24 D º SALARIO- CRER D , ,18 D FÉRIAS- CRER D , , ,78 D ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER D , ,98 45,88 D VALE TRANSPORTE- CRER D , , ,63 D AUXILIO CRECHE- CRER D , ,00 D HORAS EXTRAS- CRER D , ,76 D GRATIFICAÇOES- CRER D , ,86 D INSALUBRIDADE- CRER D , ,08 D ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER D , ,66 D EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER D 8.484, ,53 D ADICIONAL NOTURNO- CRER D , ,25 D MULTAS TRABALHISTAS- CRER D 4,47 4,47 D BOLSA RESIDENTES D , ,48 D DIARIAS- CRER D D INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER D , ,42 D SEGURO DE VIDA D 189,48 189,48 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER D 1.854, ,00 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS D , , ,90 D CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER D , , ,90 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS D 3.095, ,19 D CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS- D 3.095, ,19 D CONTRIBUIÇOES SOCIAIS D 1.342, ,71 D CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL D 1.342, ,71 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS D , , ,63 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS D , , ,63 D SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE D , ,16 D SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES D 19,70 19,70 D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO D , ,02 D SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D , ,66 D

8 Página: SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE D 426,62 426,62 D SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER D D SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER D , , ,17 D SERV. DE CONFECÇAO/ MANUTENÇAO EM CHAVES E D 681,00 681,00 D SERV. E EXAMES MEDICOS CRER D , ,00 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ D , ,96 D SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E D 1.247, ,40 D SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER D 1.992, ,50 D SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER D , ,67 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E D , , ,92 D SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER D , ,58 D SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO D , ,37 D SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER D , ,87 D SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER D , ,48 D SERV. AMBULANCIA - CRER D D SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER D D SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER D , ,57 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS D , , D SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS D , , D MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS D , , ,77 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS D , , ,83 D DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER D , , ,25 D MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER D ,95 0, ,81 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER D , , ,04 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER D 588,78 588,78 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER D 392,37 392,37 D APARELHO AUDITIVO D ,63 235, ,98 D OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA D ,88 122, ,60 D DESPESAS DIVERSAS D , ,94 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER D , ,72 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER D , ,37 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER D , ,67 D MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER D 6.226, ,47 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER D 8.835, ,29 D PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS D 1.069, ,42 D DESPESAS GERAIS D , , ,21 D DESPESAS GERAIS D , , ,21 D TRANSPORTES E FRETES CRER D D SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA D 4.322, ,31 D CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER D 765,58 765,58 D SEGURO PREDIAL - CRER D 1.357, ,88 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER D 5.352, ,78 D UTENSILIOS DIVERSOS D 3.203, ,25 D INTERNET / PROVEDOR D 4.197, ,00 D TELEFONE MOVEL (CELULAR) D 3.213, ,27 D TELEFONE FIXO D 4.848, ,78 D AGUA/ ESGOTO D , ,98 D ENERGIA ELETRICA D , ,84 D UTENSILIOS NUTRIÇAO D ,06 573, ,81 D PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER D 170,69 170,69 D DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA D D UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS D ,65 29, ,79 D DIETAS PARAENTERAIS CRER D 5.874, ,23 D DESPESAS FINANCEIRAS D 7.459, , ,25 D DESPESAS FINANCEIRAS D 7.459, , ,25 D JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER D 4.997, , ,02 D DESPESAS BANCARIAS - CRER D 2.462,73 43, ,23 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS D ,66 2, ,18 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS D ,96 2, ,48 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA D , ,08 D

9 Página: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - D , ,13 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER D , ,75 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO D 6.938, ,13 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE D , ,10 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER D ,77 2, ,29 D DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL D , ,70 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER D , ,42 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER D 8.218, ,28 D DESPESAS VOLUNTARIADO D 8.435, ,30 D DESPESAS VOLUNTARIADO D 8.435, ,30 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 6.851, ,99 D /3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 190,33 190,33 D º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 571,00 571,00 D FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 54,56 54,56 D INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 189,60 189,60 D PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER D 6,82 6,82 D FERIAS VOLUNTARIOS - CRER D 571,00 571,00 D DESPESAS TRIBUTARIAS D , ,39 D IMPOSTOS D , ,39 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER D , ,39 D OUTRAS DESPESAS D , ,38 D ATIVIDADES DE SAUDE D 1.707, ,38 D DESPESAS NAO CONTINUADAS D 1.707, ,38 D OUTRAS PERDAS D 1.707, ,38 D OUTRAS PERDAS - CRER D 1.707, ,38 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO D , ,00 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO D , ,00 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO D , ,00 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER D , ,00 D 4.8 DESPESA COM RATEIO AGIR D , ,07 D DESPESA COM RATEIO AGIR D , ,07 D DESPESA COM RATEIO AGIR D , ,07 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS D , ,30 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS D , ,30 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER D , ,30 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO D , ,81 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO D , ,81 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER D , ,81 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO D , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO D , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER D , ,96 D , ,32 Total : Resultado : 517 Contas SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador