CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Transcrição

1 Página: ATIVO ,34 D , , ,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,99 D , , ,93 D DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,49 D , , ,95 D COM RESTRIÇÃO ,49 D , , ,95 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,49 D , , ,95 D CAIXA 1.187,39 D 1.187,39 D CAIXA CRER 1.187,39 D 1.187,39 D BANCOS 51,54 D , ,10 42,24 D BANCO ITAU S.A C/C CONTRATO DE GESTÃO CRER 1 D , ,94 1 D BANCO ITAU S.A C/C CRER 1 D , ,80 1 D BANCO ITAÚ C/C MS 1 D , ,20 1 D BANCO CEF C/C CRER D , ,57 D BANCO CEF C/C D 1.775, ,55 D BANCO ITAÚ C/C ,54 D , ,04 12,24 D BANCO CEF C/C D D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,23 D , , ,83 D BANCO ITAÚ S.A -C/A CONTRATO DE GESTÃO ,91 D , ,50 D BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO CRER 9.674,07 D 52, ,72 D BCO ITAÚ CONTA APLIC FMS CRER ,73 D , , ,25 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM FMS ,07 D , , ,73 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A CRER ,52 D , , ,88 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA ,00 D , , ,09 D BCO ITAÚ CONTA APLIC ,93 D , , ,76 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA D , ,89 48,40 D POUPANÇA ,33 D 5.373, , ,49 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,83 D 293, ,01 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,03 D 312, ,97 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,58 D 423, ,39 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,16 D 889, ,37 D BCO CEF POUPANÇA ,11 D 972, ,88 D BCO CEF POUPANÇA CONV / ,50 D 190, , ,77 D BCO CEF POUPANÇA ,57 D 872, ,94 D BCO CEF POUPANÇA ,85 D 743, ,31 D BCO CEF POUPANÇA ,70 D 675, ,85 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,75 D , , ,39 D COM RESTRIÇÃO ,75 D , , ,39 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,75 D , , ,39 D SUBVENÇÕES A RECEBER ,26 D , , ,90 D CONTRATO DE GESTAO CRER ,44 D , ,49 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO ,41 D , ,77 D VALORES A RECEBER- CELG (SES) 6.287,41 D 6.287,41 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR D , ,02 D SALARIO MATERNIDADE CRER D , ,02 D CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES ,85 D , , ,85 D FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER ,85 D , , ,85 D SERVIÇOS A FATURAR ,64 D , , ,64 D SERVIÇOS A FATURAR CRER ,64 D , , ,64 D ADIANTAMENTOS ,00 D , , ,24 D COM RESTRIÇAO ,00 D , , ,24 D ATIVIDADES DE SAUDE ,00 D , , ,24 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,98 D , , ,31 D ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER ,35 D , ,83 D ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER ,74 D , , ,25 D ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER D D ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER ,89 D , , ,23 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES ,02 D , , ,93 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER ,02 D , , ,93 D ESTOQUES ,76 D , , ,13 D COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE ,76 D , , ,13 D

2 Página: ESTOQUE CRER ,76 D , , ,13 D ALMOXARIFADO CAF ,03 D , , ,51 D PRODUTOS QUIMICOS CRER ,68 D 4.748, , ,43 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 2.475,00 D , , ,30 D MEDICAMENTOS CRER ,58 D , , ,78 D ODONTOLOGIA CRER ,58 D 1.865,20 869, ,22 D OFTALMOLOGIA CRER 93,00 D 93,00 D EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER 6.140,61 D 89, ,46 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,14 D , , ,34 D CIRURGIAS CRER 744,44 D 744,44 D ALMOXARIFADO ADM- A ,14 D , , ,62 D OFICINA ORTOPEDICA CRER ,11 D , , ,16 D MANUTENÇAO CRER 505,20 D 3.631, ,46 483,20 D ORTESES E PROTESES 2.410,83 D 30, ,26 D ALMOXARIFADO ADM- B ,99 D , , ,22 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,34 D 1.648, ,04 D PRODUTO QUIMICO CRER 3.198,39 D 229, , ,25 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER ,86 D , , ,28 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER ,04 D , , ,51 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,93 D , , ,34 D ROUPARIA CRER 34,04 D 8.587, ,50 34,04 D LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER 3.045,12 D , , ,17 D SEGURANÇA CRER ,57 D , , ,24 D MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER 7.497,97 D 7.892, , ,88 D MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER 6.958,68 D 1.198, ,68 D ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER 3.594,65 D , ,34 415,29 D MANUTENÇAO CRER ,17 D , , ,95 D UNIFORMES 74,23 D 74,23 D ALMOXARIFADO NUTRIÇAO ,06 D , , ,73 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,06 D , , ,73 D DIETAS CRER 3.381,00 D 6.501, , ,00 D FARMACIA ,60 D , , ,81 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 840,76 D 1.722, ,76 D MEDICAMENTOS CRER ,84 D , , ,05 D SATELITE CENTRO CIRURGICO ,53 D , , ,03 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,88 D , , ,91 D PRODUTO QUIMICO CRER 396,35 D 180,46 436,04 140,77 D MEDICAMENTOS CRER ,77 D , , ,96 D CIRURGIAS CRER ,53 D 249, ,39 D SATELITE- INTERNAÇAO ,51 D , , ,66 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,44 D , , ,97 D MEDICAMENTOS CRER 4.453,88 D , , ,65 D ODONTOLOGIA- CRER 10,19 D 30,04 20,19 20,04 D SATELITE GEAD ,40 D , , ,19 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 155,69 D 17,19 172,88 D MEDICAMENTOS CRER ,71 D , , ,31 D SATELITE- OFTALMOLOGIA 76,23 D 27,58 13,57 90,24 D MEDICAMENTOS CRER 76,23 D 27,58 13,57 90,24 D SATELITE- UTI ,39 D , , ,85 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,76 D , , ,40 D MEDICAMENTOS CRER 5.693,63 D , , ,45 D RH UNIFORMES ,54 D , ,96 D UNIFORME DO CRER ,54 D , ,96 D CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO 260,77 D 0,02 260,79 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 174,23 D 174,23 D MEDICAMENTOS CRER 86,54 D 0,02 86,56 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,28 D 73,34 79,48 109,14 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 103,98 D 58,73 54,74 107,97 D MEDICAMENTOS CRER 11,30 D 14,61 24,74 1,17 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,54 D 103,46 66,98 254,02 D

3 Página: MATERIAL HOSPITALAR CRER 68,44 D 50,21 20,66 97,99 D MEDICAMENTOS CRER 149,10 D 53,25 46,32 156,03 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,95 D 50,84 40,95 267,84 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 75,63 D 10,06 10,06 75,63 D MEDICAMENTOS CRER 182,32 D 40,78 30,89 192,21 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,97 D 8,49 1,88 324,58 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 163,57 D 7,48 0,87 170,18 D MEDICAMENTOS CRER 154,40 D 1,01 1,01 154,40 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,50 D 4,93 4,93 322,50 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 161,16 D 0,76 0,76 161,16 D MEDICAMENTOS CRER 161,34 D 4,17 4,17 161,34 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,33 D 24,35 24,34 176,34 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 18,27 D 0,55 0,55 18,27 D MEDICAMENTOS CRER 158,06 D 23,80 23,79 158,07 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,50 D 10,67 10,67 238,50 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 101,06 D 2,85 2,85 101,06 D MEDICAMENTOS CRER 137,44 D 7,82 7,82 137,44 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,74 D 39,61 38,05 232,30 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 94,11 D 2,55 0,99 95,67 D MEDICAMENTOS CRER 136,63 D 37,06 37,06 136,63 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,08 D 12,06 9,54 223,60 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 87,90 D 5,46 2,94 90,42 D MEDICAMENTOS CRER 133,18 D 6,60 6,60 133,18 D CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA 345,30 D 35,50 35,48 345,32 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 194,97 D 29,31 29,29 194,99 D MEDICAMENTOS CRER 150,33 D 6,19 6,19 150,33 D CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA 355,90 D 26,60 16,21 366,29 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 187,25 D 10,39 197,64 D MEDICAMENTOS CRER 168,65 D 16,21 16,21 168,65 D CARRO EMERGÊNCIA RPA 369,12 D 8,07 38,64 338,55 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 202,86 D 8,07 36,44 174,49 D MEDICAMENTOS CRER 166,26 D 2,20 164,06 D CARRO EMERGÊNCIA BERA 1.559,82 D 15,78 5, ,64 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 1.398,31 D 15,78 5, ,13 D MEDICAMENTOS CRER 161,51 D 161,51 D CAUTELA AMBULATORIO 9,11 D 173,27 161,72 20,66 D MEDICAMENTOS CRER 8,10 D 173,27 161,72 19,65 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 1,01 D 1,01 D CAUTELA POSTO 01 27,49 D 15,38 15,04 27,83 D MEDICAMENTOS CRER 27,49 D 15,38 15,04 27,83 D CAUTELA POSTO 02 42,07 D 52,74 36,85 57,96 D MEDICAMENTOS CRER 42,07 D 52,74 36,85 57,96 D CAUTELA POSTO 03 9,80 D 4,46 4,80 9,46 D MEDICAMENTOS CRER 9,80 D 4,46 4,80 9,46 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER 1.458,07 D , , ,69 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER 1.458,07 D , , ,69 D ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO 7.943,96 D , , ,08 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 6.625,28 D , , ,88 D DIETAS CRER 1.318,68 D 4.210, ,52 814,20 D MATERIAIS OSTEOSSINTESE 1.692,13 D , , ,75 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 643,38 D 643,38 D CIRURGIAS 1.048,75 D , , ,37 D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS D 6.648, ,82 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES D 6.572, ,75 D MANUTENÇÃO D 76,07 76,07 D ESTOQUE PSICOTROPICOS ,91 D , , ,47 D MEDICAMENTOS ,91 D , , ,47 D DESPESAS ANTECIPADAS ,99 D , ,22 D COM RESTRIÇAO ,99 D , ,22 D ATIVIDADES DE SAUDE ,99 D , ,22 D

4 Página: DESPESAS ANTECIPADAS ,99 D , ,22 D PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER ,99 D , ,22 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,74 D , , ,95 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,04 D , ,16 D COM RESTRIÇAO ,04 D , ,16 D ATIVIDADES DE SAUDE ,04 D , ,16 D RECLAMATORIAS TRABALHISTAS ,04 D , ,16 D RECLAMAÇOES TRABALHISTAS ,04 D , ,16 D IMOBILIZADO ,70 D , , ,79 D COM RESTRIÇAO ,70 D , , ,79 D ATIVIDADES DE SAUDE ,70 D , , ,79 D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,70 D , , ,79 D CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO- CRER ,70 D , D EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER D D EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER D , ,64 D MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER D D EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER D , ,00 D MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER D 7.858, ,00 D EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER 2.03 D , ,90 D SOFTWARE- CRER D , ,79 D 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,61 D , , ,80 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ,61 D , , ,80 D ATIVIDADE DE SAUDE ,89 D , , ,08 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,73 D , , ,41 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,73 D , , ,41 D BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,88 D , , ,88 D TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA ,85 D , , ,53 D CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,02 D , ,53 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO ,19 D ,19 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER D D VEICULOS- SESGO- CRER ,00 D ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER ,19 D ,19 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 D ,00 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR ,83 D , ,34 D OBRAS CIVIS- CRER ,57 D ,57 D INSTALAÇOES- CRER ,89 D ,89 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,73 D , ,63 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,22 D , ,83 D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,83 D ,83 D MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,50 D ,50 D VEICULOS -CRER ,77 D ,77 D BIBLIOTECA- CRER ,32 D ,32 D SEMOVENTE- CRER D D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 D ,14 D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 D ,14 D COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,39 D ,39 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇAO APIJA PROD ,75 D ,75 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 D ,72 D BENS IMOVEIS D D PASSIVO ,69 C , , ,14 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,46 C , , ,66 C OBRIGAÇOES ,59 C , , ,99 C ATIVIDADES DE SAUDE ,59 C , , ,99 C OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO ,05 C , , ,99 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS ,87 C , , ,82 C RESCISOES A PAGAR- CRER ,66 C , , ,18 C

5 Página: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER C , ,37 C SALARIOS A PAGAR 7.177,21 C , , ,64 C FORNECEDORES ,27 C , , ,27 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER ,44 C , , ,90 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER ,83 C , , ,37 C OBRIGAÇOES SOCIAIS ,07 C , , ,90 C FGTS A RECOLHER- CRER ,86 C , , ,12 C INSS A RECOLHER- CRER ,02 C , , ,11 C IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER ,19 C , , ,67 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 4.612,45 C 4.612, , ,25 C CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL 4.612,45 C 4.612, , ,25 C OBRIGAÇOES FISCAIS ,02 C , , ,28 C ISS RETIDO A RECOLHER- CRER ,52 C , , ,58 C INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,87 C , , ,17 C COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A ,66 C , , ,47 C IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,97 C , , ,06 C CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES ,08 C ,08 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER ,48 C ,48 C CONTINGENCIAS CIVEIS ,60 C ,60 C EMPRESTIMO ESTOQUE C 816,00 816,00 C EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER C 816,00 816,00 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,29 C , , ,39 C PROVISOES DE FERIAS- CRER ,65 C , , ,89 C PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER ,79 C 8.522, , ,27 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ,31 C , , ,93 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER ,54 C 681, , ,30 C SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS ,67 C , , ,42 C SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR ,46 C , ,91 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,25 C ,25 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,22 C ,22 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,55 C ,55 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,09 C ,09 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2015 CRER ,09 C 1.775, ,54 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,04 C ,04 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,34 C ,34 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,02 C ,02 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,86 C ,86 C SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR ,21 C , , ,51 C CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR ,80 C , , ,10 C FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR C C VALORES A RECEBER- CELG(SES) 6.287,41 C 6.287,41 C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES ,87 C 5.373, ,58 C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES - FEDERAL ,87 C 5.373, ,58 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER 2.118,58 C 293, ,76 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER 2.260,81 C 312, ,75 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER 3.062,03 C 423, ,84 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER 4.507,07 C 889, ,28 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER 2.283,41 C 190, ,23 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV / ,53 C 872, ,90 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV / ,51 C 743, ,97 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV / ,68 C 675, ,83 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV / ,25 C 972, ,02 C ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS C , ,90 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL C , ,43 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER C , ,83 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER C , ,60 C IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS C , ,47 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER C , ,08 C ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER C , ,39 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS ,87 C , , ,67 C

6 Página: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,87 C , , ,67 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,87 C , , ,67 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,87 C , , ,67 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER ,87 C , , ,67 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,62 C , ,68 C PATRIMONIO SOCIAL ,62 C , ,68 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇAO ,62 C , ,68 C ATIVIDADES DE SAUDE ,62 C , ,68 C ATIVIDADES DE SAUDE ,62 C , ,68 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇAO CRER ,62 C , ,68 C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,61 C , , ,80 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ,61 C , , ,80 C ATIVIDADES DE SAUDE ,61 C , , ,80 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,73 C , , ,41 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,73 C , , ,41 C BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,88 C , , ,88 C TOXINA BOTULINICA J BARBOSA ,85 C , , ,53 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,02 C , ,53 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,19 C ,19 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER C C VEICULOS- SESGO- CRER ,00 C ,00 C MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER ,19 C ,19 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 C ,00 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR ,83 C , ,34 C OBRAS CIVIS- CRER ,57 C ,57 C INSTALAÇOES- CRER ,89 C ,89 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,73 C , ,63 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,22 C , ,83 C SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,83 C ,83 C MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,50 C ,50 C VEICULOS- CRER ,77 C ,77 C BIBLIOTECA- CRER ,32 C ,32 C SEMOVENTE- CRER C C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 C ,14 C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,14 C ,14 C COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,39 C ,39 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO APIJA PROD ,75 C ,75 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 C ,72 C BENS IMOVEIS C C RECEITAS ,40 C , , ,57 C 3.1 RECEITAS ,40 C , , ,57 C RECEITAS COM RESTRIÇOES ,01 C , , ,16 C COM RESTRIÇOES ,01 C , , ,16 C ATIVIDADES DE SAUDE ,01 C , , ,16 C SUBVENÇOES ,94 C , , ,16 C CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER ,95 C , , ,62 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2014 CRER 78,40 C 78,40 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER ,45 C 1.775, C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO / ,00 C ,00 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO / ,00 C ,00 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO / ,14 C ,14 C RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER ,62 C ,62 C RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS ,62 C ,62 C DESCONTOS OBTIDOS ,63 C ,83 415,20 C DESCONTOS OBTIDOS CRER ,63 C ,83 415,20 C OUTRAS RECEITAS 8.656,82 C 8.807,69 150,87 C GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER 8.656,82 C 8.807,69 150,87 C

7 Página: RECEITAS FINANCEIRAS C , ,58 C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,58 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE C , ,58 C RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES C , ,58 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C 57,87 57,87 C RECEITAS DE APLIC. FINANC ITAU C 5.851, ,08 C RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A C 1.254, ,01 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C , ,62 C RECEITAS COM RESTRIÇOES ,84 C , ,10 C RECEITAS COM RESTRIÇOES ,84 C , ,10 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE ,84 C , ,10 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA C , ,62 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER C , ,62 C DOAÇOES MERCADORIAS ,34 C , ,55 C DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS ,34 C , ,55 C RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO ,50 C , C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO ,50 C , C RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS C 1.861, ,93 C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS C 1.861, ,93 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS ,92 C , ,67 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS ,92 C , ,67 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS ,92 C , ,67 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS ,54 C , ,82 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA ,51 C , ,39 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS ,46 C , ,84 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER ,55 C , ,75 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ,22 C 6.504, ,41 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR ,81 C , ,99 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER ,99 C , ,44 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS ,38 C , ,85 C RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS ,72 C , ,11 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER ,66 C , ,74 C TRABALHO VOLUNTARIO ,63 C , ,74 C TRABALHO VOLUNTARIO ,63 C , ,74 C TRABALHO VOLUNTARIO ,63 C , ,74 C TRABALHO VOLUNTARIO ,63 C , ,74 C TRABALHO VOLUNTARIO- CRER ,63 C , ,74 C DESPESAS ,75 D , , ,03 D 4.1 ATIVIDADES DE SAUDE ,28 D , , ,19 D DESPESAS OPERACIONAIS ,80 D , , ,33 D DESPESAS OPERACIONAIS ,80 D , , ,33 D DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS ,30 D , , ,32 D DESPESAS COM PESSOAL ,16 D , , ,99 D ORDENADOS E SALARIOS- CRER ,19 D , , ,17 D º SALARIO- CRER ,01 D ,57 618, ,99 D FÉRIAS- CRER ,09 D , , ,27 D ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER ,21 D , , ,21 D VALE TRANSPORTE- CRER ,97 D , , ,46 D AUXILIO CRECHE- CRER ,50 D , ,50 D UNIFORMES- CRER 8.107,54 D , ,12 D HORAS EXTRAS- CRER ,49 D , ,64 D GRATIFICAÇOES- CRER ,75 D , ,45 D INSALUBRIDADE- CRER ,03 D , ,26 D ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER ,88 D , ,58 D EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER ,57 D 7.090,93 0, ,49 D ADICIONAL NOTURNO- CRER ,74 D , ,55 D JOVEM APRENDIZ ,31 D , ,72 D BOLSA RESIDENTES ,54 D , ,45 D CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL ,65 D ,65 D

8 Página: 8 Em: 20/09/ : DIARIAS- CRER D D INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER ,46 D 1.632, ,92 D CONTIGENCIAS TRABALHISTAS ,48 D ,48 D SEGURO DE VIDA 840,40 D 515, ,08 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER D D (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - CRER ,65 D , ,36 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ,77 D , , ,73 D CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER ,89 D , , ,73 D (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR ,12 D ,12 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ,33 D 2.045, ,52 D CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS ,33 D 2.045, ,52 D CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 1.895,92 D 72, ,96 D CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL 1.895,92 D 72, ,96 D DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS ,12 D ,12 D DESPESAS C/ CONVÊNIO /15 CONTA FNS ,12 D ,12 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ,10 D , , ,02 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS ,54 D , , ,36 D SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE ,90 D , ,27 D SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES 1.255,44 D 1.255,44 D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO ,78 D , ,11 D SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,74 D , ,64 D SERV. MANUTENÇAO/REPARO/EMPLACAMENTO DE 4.03 D 2.284, ,75 D SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER D D SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER ,75 D ,75 D SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CRER ,21 D ,21 D SERV. ADMINISTRATIVO CRER 8.148,00 D 8.148,00 D SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER ,59 D , ,54 D SERV. DE CONFECÇAO/ MANUTENÇAO EM CHAVES E 209,00 D 209,00 D SERV. E EXAMES MEDICOS CRER ,97 D 4.506, ,68 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ ,20 D , ,56 D SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER ,00 D 2.232, ,00 D SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E ,50 D 2.763, ,75 D SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER ,68 D 1.992, ,18 D SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER ,81 D , ,70 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E ,72 D , ,15 D SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER D 8.479, ,69 D SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER D , ,52 D SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO ,53 D , ,90 D SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER ,94 D , ,35 D SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER ,09 D , ,84 D SERV. AMBULANCIA - CRER 9.83 D D SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER D D SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER ,69 D , ,02 D SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER D D SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO ,00 D , ,00 D SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER D D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ,56 D ,06 727, ,66 D SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS ,56 D ,06 727, ,66 D MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS ,67 D , , ,62 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,77 D , , ,20 D DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER ,36 D , , ,06 D MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER ,30 D , , ,98 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER ,34 D , , ,02 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER 9.512,88 D , ,67 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER ,23 D 859,71 15, ,54 D APARELHO AUDITIVO ,18 D , , ,31 D OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA ,93 D ,29 92, ,07 D REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER 3.282,55 D 3.282,55 D DESPESAS DIVERSAS ,90 D ,60 0, ,42 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER ,96 D , ,12 D

9 Página: 9 Em: 20/09/ : MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER ,12 D ,83 0, ,94 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER ,04 D ,10 0, ,07 D MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER 7.632,62 D , ,96 D MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER ,90 D 8.587, ,40 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER ,83 D 7.000, ,66 D PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS ,43 D 2.312, ,27 D DESPESAS GERAIS ,33 D , , ,96 D DESPESAS GERAIS ,33 D , , ,96 D TRANSPORTES E FRETES CRER 6.229,87 D 6.229,87 D SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA ,01 D 3.701,62 902, ,13 D CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER 314,37 D 135,42 449,79 D SEGURO PREDIAL - CRER ,56 D 8.299, , ,71 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER ,18 D 6.572,75 0, ,91 D UTENSILIOS DIVERSOS ,77 D , ,64 D INTERNET / PROVEDOR ,00 D 4.197, ,00 D TELEFONE MOVEL (CELULAR) ,87 D 4.869, ,50 D TELEFONE FIXO ,26 D 3.433, ,76 D AGUA/ ESGOTO ,22 D , ,49 D ENERGIA ELETRICA ,53 D , ,91 D UTENSILIOS NUTRIÇAO ,66 D ,66 0, ,28 D PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER 3.027,78 D 146, ,84 D DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA 88 D D UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS ,32 D ,96 150, ,72 D CARTÓRIO / TAXAS - CRER 63,53 D 63,53 D DIETAS PARAENTERAIS CRER ,40 D 3.729, ,88 D DESPESAS FINANCEIRAS ,20 D 2.406,15 42, ,35 D DESPESAS FINANCEIRAS ,20 D 2.406,15 42, ,35 D DESPESAS BANCARIAS - CRER ,79 D 2.406,15 42, ,94 D MULTA /JUROS CELG (SES) 6.287,41 D 6.287,41 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS ,92 D ,90 0, ,67 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS ,54 D ,43 0, ,82 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA ,51 D , ,39 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL ,46 D , ,84 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER ,55 D , ,75 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ,22 D 6.504, ,41 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE ,81 D , ,99 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER ,99 D ,60 0, ,44 D DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL ,38 D , ,85 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER ,66 D , ,74 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER ,72 D , ,11 D DESPESAS VOLUNTARIADO ,63 D , ,74 D DESPESAS VOLUNTARIADO ,63 D , ,74 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER ,35 D 7.073, ,50 D /3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 1.242,66 D 196, ,14 D º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 3.728,03 D 589, ,46 D FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 433,42 D 83,83 517,25 D INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 1.506,12 D 291, ,43 D PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 54,17 D 10,48 64,65 D FERIAS VOLUNTARIOS - CRER ,88 D 4.715, ,31 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,65 D ,65 D IMPOSTOS ,65 D ,65 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER ,65 D ,65 D OUTRAS DESPESAS ,48 D , ,86 D ATIVIDADES DE SAUDE ,71 D 904, ,55 D DESPESAS NAO CONTINUADAS ,71 D 904, ,55 D OUTRAS PERDAS ,71 D 904, ,55 D OUTRAS PERDAS - CRER ,71 D 904, ,55 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO ,77 D , ,31 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO ,77 D , ,31 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO ,77 D , ,31 D

10 Página: 10 Em: 20/09/ : DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER ,77 D , ,31 D 4.8 DESPESA COM RATEIO AGIR ,47 D , ,84 D DESPESA COM RATEIO AGIR ,47 D , ,84 D DESPESA COM RATEIO AGIR ,47 D , ,84 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS ,09 D , ,21 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS ,09 D , ,21 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER ,79 D , ,21 D ( - ) DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - CRER ,70 D ,70 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO ,82 D , ,72 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO ,82 D , ,72 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER ,82 D , ,72 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO ,76 D , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO ,76 D , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER ,76 D , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO ,80 D ,80 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO ,80 D ,80 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER ,80 D ,80 D , ,75 Total : Resultado : 553 Contas ,54 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador