CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

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1 Página: 1 Em: 05/01/ : ATIVO ,99 D , , ,27 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,39 D , , ,58 D DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,74 D , , ,08 D COM RESTRIÇÃO ,74 D , , ,08 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,74 D , , ,08 D CAIXA 1.705,14 D , ,89 D CAIXA CRER 1.705,14 D , ,89 D BANCOS ,69 D , , ,51 D BCO. BRASIL C/C CONVENIO / ,49 D , BANCO ITAU S.A C/C CONTRATO DE GESTÃO CRER , , BANCO ITAU S.A C/C CRER 1.858,71 D , , BANCO DO BRASIL S.A C/C CRER BANCO ITAÚ C/C MS 29,49 D , , BANCO CEF C/C CRER , , ,32 D BANCO CEF C/C CRER , , BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C , , BANCO ITAÚ C/C , ,96 173,19 D BANCO CEF C/C , , BANCO CEF C/C BANCO CEF C/C APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,82 D , , ,31 D BANCO ITAÚ S.A -C/A CONTRATO DE GESTÃO ,62 D , , ,26 D BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO CRER ,43 D , , ,01 D BCO ITAÚ CONTA APLIC MS CRER ,91 D , , ,89 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM MS ,76 D , , ,50 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A CRER ,46 D , , ,06 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA ,11 D , , ,81 D CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA ,53 D 755, ,82 0,54 D BCO ITAÚ CONTA APLIC , , ,24 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA , , CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA , , CEF CONTA APLIC AUTOMATICA , , POUPANÇA ,09 D , , ,37 D BANCO CEF POUPANÇA CRER ONS ,36 D , , ,15 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,38 D , , ,55 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,43 D , , ,43 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,57 D , , BANCO CEF POUPANÇA CONV ,02 D , , ,19 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,33 D , , ,97 D BCO CEF POUPANÇA , ,19 D BCO CEF POUPANÇA CONV / , , ,15 D BCO CEF POUPANÇA , ,20 D BCO CEF POUPANÇA , ,70 D BCO CEF POUPANÇA , ,84 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,82 D , , ,75 D COM RESTRIÇÃO ,82 D , , ,75 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,82 D , , ,75 D SUBVENÇÕES A RECEBER ,20 D , , ,73 D CONTRATO DE GESTAO CRER ,20 D , , ,73 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR , , SALARIO MATERNIDADE CRER , , IRRF S/ APLIC A RECUPERAR 19,61 19, CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES ,22 D , , ,62 D

2 Página: 2 Em: 05/01/ : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER ,22 D , , ,62 D CHEQUES DEVOLVIDOS CHEQUES DEVOLVIDOS CRER SERVIÇOS A FATURAR ,40 D , ,40 D SERVIÇOS A FATURAR CRER ,40 D , ,40 D OUTROS DIREITOS 514,89 514, DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER 514,89 514, TAXA / MULTAS A RECUPERAR , , TAXA / MULTAS A RECUPERAR , , ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE , , CONTAS A RECEBER , , PANIFICADORA E MERC. TOCANTINS (LANCHONETE ) , , ADIANTAMENTOS ,65 D , , ,41 D COM RESTRIÇAO ,65 D , , ,41 D ATIVIDADES DE SAUDE ,65 D , , ,41 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,65 D , , ,41 D ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER , , ,91 D ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER ,49 D , , ,14 D ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER ,16 D , , ,36 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES , , ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER , , ESTOQUES ,46 D , , ,98 D COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE ,46 D , , ,98 D ESTOQUE CRER ,46 D , , ,98 D ALMOXARIFADO CAF ,14 D , , ,52 D PRODUTOS QUIMICOS CRER 2.377,75 D , , ,31 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 2.170,19 D , , ,55 D MEDICAMENTOS CRER ,92 D , , ,07 D ODONTOLOGIA CRER ,16 D , , ,05 D OFTALMOLOGIA CRER 93,00 D 93,00 D EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER 8.730,89 D , , MATERIAL HOSPITALAR CRER ,23 D , , ,72 D CIRURGIAS CRER 5.636, ,84 817,82 D ALMOXARIFADO ADM- A ,23 D , , ,56 D OFICINA ORTOPEDICA CRER ,92 D , , ,04 D MANUTENÇAO CRER 339,56 D 735,48 795,64 279,40 D ORTESES E PROTESES 649,75 D 1.512, ,60 504,12 D ALMOXARIFADO ADM- B ,60 D , , ,03 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 5.389,44 D , , ,11 D PRODUTO QUIMICO CRER 4.876,16 D , , ,89 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER ,99 D , , ,90 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER ,45 D , , ,41 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,53 D , , ,74 D ROUPARIA CRER 1.424,06 D , ,31 34,04 D PRODUTOS PROMOCIONAIS CRER LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER 4.465,60 D , , ,09 D SEGURANÇA CRER ,14 D , , ,42 D MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER ,13 D , , ,88 D MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER 3.429, ,40 135,54 D EQUOTERAPIA CRER 62,90 D 62,90 D ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER 1.381,98 D , ,60 918,98 D MANUTENÇAO CRER ,22 D , , ,90 D MATERIAIS DIDATICOS CONSUMO 154,44 154, UNIFORMES 111,03 36,80 74,23 D ALMOXARIFADO NUTRIÇAO ,22 D , , ,18 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,22 D , , ,80 D DIETAS CRER 252,00 D , , ,38 D FARMACIA ,90 D , ,83 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 110,38 D 215,50 168,04 157,84 D

3 Página: 3 Em: 05/01/ : MEDICAMENTOS CRER ,52 D , , ,99 D PATRIMÔNIO , , EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE CRER , , EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE CRER 123,00 123, EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE CRER , , EQUIP. TERAPIA PERMANENTE CRER 929,00 929, EQUIP. REFRIGERAÇAO/ CLIMATIZ. CRER 787,50 787, EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE CRER , , MAQ./ EQUIP./ FERRAMENTAS CRER , , EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE CRER , , MOVEIS/ UTENSILIOS CRER , , COMODATO / EMPRESTIMOS CRER SOFTWARE , , UTENSILIOS HOSPITALARES SATELITE CENTRO CIRURGICO ,41 D , , ,21 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,81 D , , ,92 D PRODUTO QUIMICO CRER 10,76 10, MEDICAMENTOS CRER 5.036,62 D , , ,30 D CIRURGIAS CRER ,98 D 9.949, , ,99 D SATELITE- INTERNAÇAO ,69 D , , ,51 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,66 D , , ,70 D MEDICAMENTOS CRER 4.523,03 D , , ,81 D SATELITE GEAD 9.500,33 D , , ,42 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 77,24 D 2,69 77,89 2,04 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER 43,30 43, MEDICAMENTOS CRER 9.423,09 D , , ,38 D SATELITE- OFTALMOLOGIA 35,83 D 379,68 320,24 95,27 D MEDICAMENTOS CRER 35,83 D 379,68 320,24 95,27 D SATELITE- UTI ,01 D , , ,84 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,65 D , , ,58 D MEDICAMENTOS CRER 6.510,36 D , , ,26 D RH UNIFORMES ,01 D , , ,72 D ROUPARIA CRER 141,08 D 141,08 D UNIFORME DO CRER ,93 D , , ,64 D CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO 427,61 D 239,21 419,63 247,19 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 247,17 D 70,13 109,62 207,68 D MEDICAMENTOS CRER 180,44 D 169,08 310,01 39,51 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,21 D 156,96 361,04 108,13 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 130,44 D 3,05 27,01 106,48 D MEDICAMENTOS CRER 181,77 D 153,91 334,03 1,65 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,09 D 131,15 189,95 259,29 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 130,44 D 0,64 41,66 89,42 D MEDICAMENTOS CRER 187,65 D 130,51 148,29 169,87 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,08 D 267,74 421,75 269,07 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 246,14 D 67,08 226,41 86,81 D MEDICAMENTOS CRER 176,94 D 200,66 195,34 182,26 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,62 D 180,40 278,93 330,09 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 249,35 D 28,34 103,80 173,89 D MEDICAMENTOS CRER 179,27 D 152,06 175,13 156,20 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,41 D 153,98 252,22 327,17 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 246,14 D 28,87 103,47 171,54 D MEDICAMENTOS CRER 179,27 D 125,11 148,75 155,63 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,50 D 243,22 352,97 221,75 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 128,75 D 41,74 154,49 16,00 D MEDICAMENTOS CRER 202,75 D 201,48 198,48 205,75 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,11 D 370,63 430,12 273,62 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 128,75 D 27,85 69,33 87,27 D MEDICAMENTOS CRER 204,36 D 342,78 360,79 186,35 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,11 D 416,64 403,56 346,19 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 128,75 D 149,87 126,97 151,65 D

4 Página: 4 Em: 05/01/ : MEDICAMENTOS CRER 204,36 D 266,77 276,59 194,54 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,81 D 248,32 294,29 268,84 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 128,75 D 9,94 50,87 87,82 D MEDICAMENTOS CRER 186,06 D 238,38 243,42 181,02 D CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA 359,24 D 111,60 201,16 269,68 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 189,24 D 10,69 79,13 120,80 D MEDICAMENTOS CRER ,91 122,03 148,88 D CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA 365,22 D 139,70 202,43 302,49 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 198,21 D 5,12 64,95 138,38 D MEDICAMENTOS CRER 167,01 D 134,58 137,48 164,11 D CARRO EMERGÊNCIA RPA 345,76 D 164,72 172,40 338,08 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 180,90 D 70,43 64,57 186,76 D MEDICAMENTOS CRER 164,86 D 94,29 107,83 151,32 D CARRO EMERGÊNCIA BERA 409,64 D 107,42 209,92 307,14 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 237,47 D 20,24 91,60 166,11 D MEDICAMENTOS CRER 172,17 D 87,18 118,32 141,03 D CAUTELA AMBULATORIO 78,40 D 1.039, ,33 69,09 D MEDICAMENTOS CRER 78,40 D 981, ,65 40,17 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 57,60 28,68 28,92 D CAUTELA POSTO 01 43,57 D 50,96 56,29 38,24 D MEDICAMENTOS CRER 43,57 D 50,96 56,29 38,24 D CAUTELA POSTO 02 40,82 D 269,98 288,12 22,68 D MEDICAMENTOS CRER 40,82 D 269,98 288,12 22,68 D CAUTELA POSTO 03 13,70 D 27,75 29,73 11,72 D MEDICAMENTOS CRER 13,70 D 27,75 29,73 11,72 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER ,68 D , , ,07 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER ,68 D , ,10 0,08 D ACESSORIOS 1.596,00 D 1.596, , ,99 D ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO 4.727,51 D , , ,52 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 4.727,51 D , , ,93 D DIETAS CRER , , ,59 D MATERIAIS OSTEOSSINTESE , , ,84 D MATERIAL HOSPITALAR CRER , ,00 639,79 D CIRURGIAS , ,56 760,05 D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , , MANUTENÇÃO 1.090, , DESPESAS ANTECIPADAS ,72 D , , ,36 D COM RESTRIÇAO ,72 D , , ,36 D ATIVIDADES DE SAUDE ,72 D , , ,36 D DESPESAS ANTECIPADAS ,72 D , , ,36 D PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER ,72 D , , ,36 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,37 D , , ,62 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,26 D , , ,63 D COM RESTRIÇAO ,26 D , , ,63 D ATIVIDADES DE SAUDE ,26 D , , ,63 D RECLAMATORIAS TRABALHISTAS ,26 D , , ,63 D RECLAMAÇOES TRABALHISTAS ,26 D , , ,63 D IMOBILIZADO ,11 D , , ,99 D COM RESTRIÇAO ,11 D , , ,99 D ATIVIDADES DE SAUDE ,11 D , , ,99 D IMOBILIZADO EM OPERAÇAO 177,70 177, MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER 177,70 177, (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS , , (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER 6.051, , (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE , , (-) MOVEIS E UTENSIILIOS- CRER 740,53 740, (-) VEICULOS- CRER 2.461, , (-) BIBLIOTECA- CRER 446,53 446, IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,11 D , , ,99 D

5 Página: 5 Em: 05/01/ : CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO- CRER ,11 D , EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER , ,99 D EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER 1.668, , EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER EQUIP. TERAPIA PERMANENTE- CRER 1.781, , EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER , , MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER , , EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER , , MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER 900,01 900, EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER 177,70 177, VEICULOS CRER COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER 285,00 285, SOFTWARE- CRER 325,00 325, CONTAS DE COMPENSAÇAO ,23 D , , ,07 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ,23 D , , ,07 D ATIVIDADE DE SAUDE ,51 D , , ,35 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,59 D , , ,79 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,59 D , , ,79 D TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER ,59 D , , ,68 D BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS , , ,11 D CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,59 D , , ,42 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO ,78 D , ,32 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER ,72 D , ,88 D VEICULOS- SESGO- CRER ,00 D ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER ,06 D 189, ,44 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 D , ,00 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR ,81 D , , ,10 D OBRAS CIVIS- CRER ,47 D ,11 0, ,57 D INSTALAÇOES- CRER ,89 D ,89 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,37 D , , ,99 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,51 D , , ,07 D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,83 D , , ,83 D MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,14 D ,07 740, ,68 D VEICULOS -CRER ,77 D ,77 D BIBLIOTECA- CRER ,83 D 446,53 893, ,30 D SEMOVENTE- CRER (-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE , , (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER 2.002, , (-) VEICULOS- SESGO- CRER 2.461, , (-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER 42,14 42, (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER , , (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.439, , CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,33 D , , ,14 D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,33 D , , ,14 D COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,58 D , , ,39 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇAO APIJA PROD ,75 D ,75 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 D ,72 D BENS IMOVEIS CONTAS INATIVAS CONTAS INATIVAS CONTAS INATIVAS CONTAS INATIVAS CRER PASSIVO ,99 C , , ,55 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,30 C , , ,83 C OBRIGAÇOES ,42 C , , ,70 C ATIVIDADES DE SAUDE ,42 C , , ,70 C

6 Página: 6 Em: 05/01/ : OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO ,80 C , , ,42 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 217,30 C , , ,66 C RESCISOES A PAGAR- CRER C , , ,21 C PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER C , ,55 C SALARIOS A PAGAR 217,30 C , ,96 889,45 C FORNECEDORES ,28 C , , ,39 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER ,28 C , , ,71 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER C , , ,68 C OBRIGAÇOES SOCIAIS ,84 C , , ,99 C FGTS A RECOLHER- CRER ,70 C , , ,37 C INSS A RECOLHER- CRER ,54 C , , ,56 C IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER ,44 C , , ,06 C IRRF N/ ASSAL. A RECOLHER- CRER C 192,20 192,20 C PIS A RECOLHER- CRER ,16 C , ,18 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 6.205,72 C , , ,42 C CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A 481,87 C , , ,60 C CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL 5.723,85 C , , ,82 C OBRIGAÇOES FISCAIS ,94 C , , ,47 C ISS RETIDO A RECOLHER- CRER 5.816,37 C , , ,82 C INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,37 C , , ,65 C COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A ,97 C , , ,91 C IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,23 C , , ,09 C TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS C , ,48 C CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES ,49 C , ,05 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER ,89 C , ,45 C CONTINGENCIAS CIVEIS ,60 C ,60 C EMPRESTIMO ESTOQUE 3.696,49 C , ,01 C EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER 3.696,49 C , ,01 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,74 C , , ,44 C PROVISOES DE FERIAS- CRER ,49 C , , ,66 C PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER C , , ,94 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ,25 C , , ,26 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER C , , ,58 C OUTRAS OBRIGAÇOES 6 C , ,47 C ADIANTAMENTO DE INSCRIÇÕES/ CURSOS 6 C 6 C OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER C 4.824, ,85 C OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER C , ,62 C SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS ,62 C , , ,51 C SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR ,34 C , , ,03 C MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO / ,72 C ,72 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV ,36 C , , ,27 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,38 C , ,05 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,43 C ,43 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,57 C ,57 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,02 C ,02 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,33 C , ,73 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2015 CRER ,53 C ,53 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2016 C C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2016 C C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2016 C C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2016 C C SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR ,28 C , , ,48 C CONTRATO DE GESTAO- CC ITAU ,28 C , , ,48 C FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR C C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES C , , ,77 C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES - FEDERAL C , , ,88 C REND. APLIC. CONTA CEF C 5.583, ,41 C REND. POUPANÇA CONTA CEF C , ,88 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 5.458, ,50 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 6.985, ,00 C

7 Página: 7 Em: 05/01/ : REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 6.614, ,48 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 9.888, ,17 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C , ,24 C REND. POUPANÇA CONTA CEF M.S CRER C 6.289, ,16 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C , ,20 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C 6.327, ,70 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C , ,84 C REND. APLIC. CONTA CEF CONV /2016 C 3.843, ,19 C REND. APLICAÇAO SUBVENÇOES - ESTADUAL C , ,89 C REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC ITAU C , ,89 C ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS C , ,02 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL C , ,91 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER C , ,57 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER C , ,34 C IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS C , ,11 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER C , ,60 C ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER C , ,51 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS ,88 C , , ,13 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,88 C , , ,13 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,88 C , , ,13 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,88 C , , ,13 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER ,88 C , , ,13 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,46 C , , ,65 C PATRIMONIO SOCIAL ,42 C , , ,65 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇAO ,42 C , , ,65 C ATIVIDADES DE SAUDE ,42 C , , ,65 C ATIVIDADES DE SAUDE ,42 C , , ,65 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇAO CRER ,42 C , , ,46 C REVERSAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTA C 5.321, ,30 C TRANSFERENCIA PATRIMONIO SESGO-CRER , ,11 D RESULTADO DO EXERCICIO ,04 C , ,08 C RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRIÇAO ,04 C , ,08 C ATIVIDADES DE SAUDE ,04 C , ,08 C ATIVIDADES DE SAUDE ,04 C , ,08 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ,12 C ,12 C AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ,08 C ,08 C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,23 C , , ,07 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ,23 C , , ,07 C ATIVIDADES DE SAUDE ,23 C , , ,07 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,59 C , , ,79 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,59 C , , ,79 C TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER ,59 C , , ,68 C BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS C , ,11 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,59 C , , ,42 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,78 C , , ,32 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER ,72 C 9.373, , ,88 C VEICULOS- SESGO- CRER ,00 C ,00 C MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER ,06 C 231,76 42, ,44 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 C , , ,00 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR ,81 C , , ,10 C OBRAS CIVIS- CRER ,47 C 0, , ,57 C INSTALAÇOES- CRER ,89 C ,89 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,37 C , , ,99 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,51 C , , ,07 C SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,83 C , , ,83 C MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,14 C 588, , ,68 C VEICULOS- CRER ,77 C ,77 C BIBLIOTECA- CRER ,83 C 446, ,30 C SEMOVENTE- CRER C C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,33 C , , ,14 C

8 Página: 8 Em: 05/01/ : CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,33 C , , ,14 C COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,58 C , , ,39 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO APIJA PROD ,75 C ,75 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 C ,72 C BENS IMOVEIS C C RECEITAS C , , ,05 C 3.1 RECEITAS C , , ,05 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , , ,60 C COM RESTRIÇOES C , , ,60 C ATIVIDADES DE SAUDE C , , ,60 C SUBVENÇOES C , ,54 C MINISTERIO DA SAUDE C , ,97 C CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER C , ,64 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2014 CRER C , ,33 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2015 CRER C C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2015 CRER C C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2015 CRER C C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO /2015 CRER C , ,60 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER C C CONTRATUALIZAÇAO FMS C , , ,48 C CONVENIO FMS/SUS CRER C , , ,48 C DESCONTOS OBTIDOS C 2.950, , ,26 C DESCONTOS OBTIDOS CRER C 2.950, , ,26 C OUTRAS RECEITAS C , ,32 C GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER C , ,32 C (-) CUSTO DOS SERVIÇOS/ PRODUTOS C C (-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE C C (-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE C C (-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE C C (-) CMV- AMIGOS DO CRER C C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,45 C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,45 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE C , ,45 C RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES C , ,45 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C , ,69 C RECEITAS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS C , ,60 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C , ,16 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , , ,24 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , , ,24 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE C , , ,24 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA C , , ,40 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER C , , ,12 C RECEITA DOAÇAO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI /NOV. C , ,28 C DOAÇOES AGANP/ INST. FINANCEIRAS CRER C , ,00 C DOAÇOES PESSOA FISICA C 5.200, ,92 C DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER C 1.710, ,92 C DOAÇAO POR DETERMINAÇAO JUDICIAL CRER C C DOAÇOES MERCADORIAS C , , ,18 C DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS C , , ,18 C ALUGUEIS/ CESSAO DE USO C , , ,60 C CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE C , , ,60 C RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO C , , ,43 C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO C , , ,43 C RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS C , , ,71 C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS C 0, , ,71 C REALIZAÇOES DE EVENTOS C C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,41 C

9 Página: 9 Em: 05/01/ : ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,41 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS C , ,41 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS C , ,30 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA C , ,85 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- C , ,19 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER C , ,88 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO C , ,53 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. C , ,12 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER C , ,73 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS C , ,11 C RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS C , ,51 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER C , ,60 C TRABALHO VOLUNTARIO C , ,35 C TRABALHO VOLUNTARIO C , ,35 C TRABALHO VOLUNTARIO C , ,35 C TRABALHO VOLUNTARIO C , ,35 C TRABALHO VOLUNTARIO- CRER C , ,35 C DESPESAS , , ,33 D 4.1 ATIVIDADES DE SAUDE , , ,46 D DESPESAS OPERACIONAIS , , ,21 D DESPESAS OPERACIONAIS , , ,21 D DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS , , ,74 D DESPESAS COM PESSOAL , , ,77 D ORDENADOS E SALARIOS- CRER , , ,43 D º SALARIO- CRER , , ,87 D FÉRIAS- CRER , , ,47 D ABONO DE FÉRIAS- CRER , ,65 D ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER , , ,98 D VALE TRANSPORTE- CRER , , ,61 D AUXILIO CRECHE- CRER , ,88 D UNIFORMES- CRER ,94 188, ,53 D HORAS EXTRAS- CRER , , ,77 D GRATIFICAÇOES- CRER , ,54 D INSALUBRIDADE- CRER , ,26 D ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER , ,34 D EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER ,05 885, ,38 D ADICIONAL NOTURNO- CRER , ,75 D VERBAS RESCISORIAS- CRER 4.988, ,28 D JOVEM APRENDIZ , ,92 D BOLSA RESIDENTES , ,29 D CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL , ,26 D DIARIAS- CRER INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER , ,55 D CONTIGENCIAS TRABALHISTAS SEGURO DE VIDA 1.087,41 58, ,21 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER 7.816, ,80 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS , , ,09 D CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER , , ,00 D CONTRIBUIÇOES AO PIS- CRER ,18 3, ,09 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ,32 390, ,19 D AUXÍLIO ALIMENTAÇAO 390,13 390, CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS , ,19 D CONTRIBUIÇOES SOCIAIS , ,81 D CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL , ,81 D DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS , ,88 D DESPESAS COM CONVENIO CONTA FNS , ,88 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,01 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS , , ,98 D SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE , , ,91 D

10 Página: 10 Em: 05/01/ : SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES 478,38 43,60 434,78 D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO , ,91 D SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,59 D SERV. MANUTENÇAO/REPARO/EMPLACAMENTO DE 5.883, ,01 D SERV. MANUT. PROGRAMA CAIXA DE AGUA CRER , ,00 D SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER , ,65 D SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER , ,39 D SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CRER 2.797, ,26 D SERV. ADMINISTRATIVO CRER , ,00 D SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER , ,14 D SERV. E EXAMES MEDICOS CRER , ,43 D SERV. DE AUDITORIA - CRER , ,36 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ , ,96 D SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E , ,50 D SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER , ,48 D SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER 3.308, ,16 D SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER , ,46 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E , , ,73 D SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER , , ,48 D SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER , , ,00 D LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HONORARIOS JURIDICOS , ,76 D SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO , ,06 D SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER , ,44 D SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER , ,86 D SERV. SUPORTE A SOFTWARE - CRER SERV. AMBULANCIA - CRER SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER , ,66 D SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS 550,76 127,06 423,70 D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CRER 550,76 127,06 423,70 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,33 D SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS , , ,33 D MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS , , ,95 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS , , ,02 D DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER , , ,90 D MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER , , ,40 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER , , ,78 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER , ,07 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER ,32 324, ,71 D APARELHO AUDITIVO , , ,86 D OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA , , ,30 D DESPESAS DIVERSAS , , ,93 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER ,01 736, ,88 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER ,68 192, ,60 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER , , ,91 D MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER , ,30 D MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER ,31 34, ,27 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER ,89 0, ,88 D PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS ,34 541, ,09 D DESPESAS GERAIS , , ,56 D DESPESAS GERAIS , , ,56 D TRANSPORTES E FRETES CRER , ,24 D SEGURO AUTOMOTIVO , ,42 D CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER 4.122, ,94 D SEGURO PREDIAL - CRER ,93 450, ,53 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER ,49 25, ,27 D