HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA

Transcrição

1 Página: ATIVO , , , ,56 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,96 D DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,14 D COM RESTRICAO , , , ,14 D ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,14 D CAIXA 2.123, , ,82 D CAIXA HUGOL 2.123, , ,82 D BANCOS , , ,69 75,06 D BANCO ITAU C/C HUGOL 11, , ,60 55,06 D BCO ITAU C/C HUGOL , ,03 1 D CEF C/C HUGOL , , ,09 D BANCO ITAU C/C HUGOL , ,97 1 D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , ,26 D BANCO ITAU C/APLIC HUGOL , , ,50 D BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT HUGOL , , , ,07 D BCO ITAU C/ APLICAÇÃO HUGOL , , , ,00 D BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C HUGOL , , ,17 D BANCO ITAU C/APLIC HUGOL 2.706,70 2 4, ,49 D BANCO ITAU C/APLIC AUTOM HUGOL 469, , , ,02 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS , , , ,61 D COM RESTRICAO , , , ,61 D ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,61 D SUBVENCOES A RECEBER , , , ,39 D CONTRATO DE GESTAO HUGOL , , , ,80 D CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/ , ,20 D CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/ , ,94 D VALORES A RECEBER - CELG 2.712, ,45 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR 35, , ,11 35,22 D SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL , ,11 D CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL 35, ,22 D ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE , ,00 D CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL D (-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE C EMPRESTIMOS REALIZADOS , ,00 D EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL , ,00 D ADIANTAMENTOS , , , ,71 D COM RESTRICAO , , , ,71 D ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,71 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS , , , ,82 D ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL , , , ,99 D ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL , , , ,99 D ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL , , , ,84 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES , , , ,89 D ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL , , , ,73 D CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL , , ,16 D ESTOQUES , , , ,96 D COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,96 D ESTOQUE HUGOL , , , ,96 D ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL , , , ,76 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,52 D MEDICAMENTOS HUGOL , , , ,80 D ODONTOLOGIA HUGOL , ,62 D CIRURGIAS HUGOL , , ,78 D PRODUTOS QUIMICOS HUGOL , , , ,41 D OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL 757, ,05 D LUDOTERAPIA HUGOL 1.787, , ,61 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL 79, ,20 D HEMODINAMICA HUGOL , , , ,77 D ALMOXARIFADO ADM HUGOL , , , ,14 D

2 Página: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,72 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL , , , ,41 D IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL , , , ,99 D NUTRICAO E DIETETICA HUGOL , , , ,56 D ROUPARIA HUGOL , , , ,83 D MANUTENCAO HUGOL , , , ,94 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL , , ,29 D SEGURANCA HUGOL , , , ,94 D MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL 8.171, , , ,35 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL , ,30 886, ,70 D UNIFORMES DO HUGOL 7.735, ,40 D COMBUSTIVEL HUGOL 0 439,32 363,66 75,66 D PRODUTO QUIMICO - HUGOL 4.490, ,50 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL 4.228, , ,15 D OFICINA ORTOPEDICA HUGOL 4.401, , ,70 D MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL D ALMOXARIFADO NUTRICAO HUGOL , , , ,70 D NUTRICAO E DIETETICA HUGOL , , , ,51 D DIETA HUGOL 7.450, , , ,19 D ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL , , , ,63 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 224, , ,07 824,03 D MEDICAMENTOS HUGOL , , , ,60 D ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL , , , ,45 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,63 D MEDICAMENTOS HUGOL 4.250, , , ,73 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL 23, ,62 49,62 23,61 D PRODUTO QUIMICO HUGOL 12, ,48 D ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL , , , ,95 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 7.712, , , ,28 D MEDICAMENTOS HUGOL , , , ,80 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL 0 49,42 49,42 D SEGURANÇA HUGOL 24, ,09 37,15 24,45 D ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL , , , ,08 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,88 D MEDICAMENTOS HUGOL , , , ,65 D CIRURGIAS HUGOL 8.030, , ,35 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL 43, ,20 D ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL 65, ,32 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 65, ,32 D ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL , , , ,54 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,58 D MEDICAMENTOS HUGOL 7.772, , , ,35 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL 48, ,27 148,27 48,61 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL 28, ,80 D SEGURANÇA HUGOL 24, ,81 D ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL , , , ,97 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,39 D MEDICAMENTOS HUGOL 8.365, , , ,79 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL 72, ,93 296,54 73,15 D SEGURANÇA HUGOL 24, ,58 148,82 D ODONTOLOGIA HUGOL 9, ,70 96,76 10,64 D ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL 0,310. 0,31 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 0,310. 0,31 D ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL , ,76 76, ,67 D MEDICAMENTOS HUGOL , ,76 76, ,67 D ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL , , , ,41 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,25 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL 50, ,40 D MEDICAMENTOS HUGOL 4.189, , , ,37 D LUDOTERAPIA HUGOL 72, ,30 247,71 73,55 D

3 Página: SEGURANÇA HUGOL 48, ,50 74,25 23,84 D ESTOQUE LACTARIO HUGOL , , , ,84 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,32 D NUTRICAO E DIETETICA HUGOL , , , ,69 D DIETA HUGOL 7.437, , , ,83 D ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL , , , ,60 D COMBUSTIVEL HUGOL , , , ,60 D ESTOQUE GASES HUGOL , , , ,94 D MANUTENCAO HUGOL , , , ,94 D ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL 3.227, , ,43 18,64 D CIRURGIAS HUGOL 3.227, , ,43 D MEDICAMENTOS HUGOL 0 18,64 18,64 D CARRO EMERG PS1 HUGOL 403, ,24 136,24 413,06 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 192, ,69 25,74 197,09 D MEDICAMENTOS HUGOL 210, ,55 110,50 215,97 D CARRO EMERG PS2 HUGOL 412, ,71 210,24 402,21 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 189, ,67 51,94 186,28 D MEDICAMENTOS HUGOL 223, ,04 158,30 215,93 D CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL 389,05 3 0,77 1,01 388,81 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172,03 1 0,77 172,80 D MEDICAMENTOS HUGOL 217,02 2 1,01 216,01 D CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL 388, ,96 65,18 388,76 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172,02 1 6,14 5,37 172,79 D MEDICAMENTOS HUGOL 216, ,82 59,81 215,97 D CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL 387, ,07 118,21 375,22 D MEDICAMENTOS HUGOL 203, ,18 85,28 201,65 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 183, ,89 32,93 173,57 D CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL 411, ,85 77,61 407,31 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 192,46 1 8,52 7,70 193,28 D MEDICAMENTOS HUGOL 218, ,33 69,91 214,03 D CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL 408, ,17 33,65 409,55 D MEDICAMENTOS HUGOL 215, ,10 31,40 216,27 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 192,46 1 3,07 2,25 193,28 D CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL 403, ,95 148,50 411,34 D MEDICAMENTOS HUGOL 210, ,86 146,23 217,38 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 193,14 1 3,09 2,27 193,96 D CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL 410, ,33 46,50 409,96 D MEDICAMENTOS HUGOL 217, ,33 41,32 216,02 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 193,12 1 6,00 5,18 193,94 D CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL 382,73 3 5,69 5,92 382,50 D MEDICAMENTOS HUGOL 210,92 2 4,92 5,92 209,92 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 171,81 1 0,77 172,58 D SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL , , , ,68 D MEDICAMENTOS HUGOL 3.433, , , ,62 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 9.989, , , ,90 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL 49, ,33 99,04 24,32 D ODONTOLOGIA HUGOL 0 24,50 16,66 7,84 D CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL 410,38 4 0,75 0,99 410,14 D MEDICAMENTOS HUGOL 217,18 2 0,99 216,19 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 193,20 1 0,75 193,95 D SAT INTERNAÇÃO TERREO , , , ,99 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,86 D MEDICAMENTOS HUGOL 3.636, , , ,75 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL 98, ,42 48,63 D SEGURANÇA HUGOL 24, ,75 D CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL 411, ,06 1,05 423,95 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 166, ,06 179,36 D MEDICAMENTOS HUGOL 245,64 2 1,05 244,59 D CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL 368, ,85 71,07 379,61 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 171,81 1 3,74 3,21 172,34 D

4 Página: MEDICAMENTOS HUGOL 197, ,11 67,86 207,27 D CARRO EMERG PS 3 HUGOL 410,01 4 0,89 409,94 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 193, ,99 D MEDICAMENTOS HUGOL 216,84 2 0,89 215,95 D CARRO EMERG PS 4 HUGOL 407,61 4 0,94 407,49 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 190, ,78 D MEDICAMENTOS HUGOL 216,65 2 0,94 215,71 D CARRO EMERG PS 5 HUGOL 410,06 4 5,19 9,26 405,99 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 193, ,95 D MEDICAMENTOS HUGOL 216,93 2 4,37 9,26 212,04 D CARRO EMERG PS 6 HUGOL 409,89 4 1,04 1,16 409,77 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 192,95 1 1,04 0,22 193,77 D MEDICAMENTOS HUGOL 216,94 2 0,94 216,00 D CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL 388, ,49 166,16 394,87 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 171, ,52 43,50 172,57 D MEDICAMENTOS HUGOL 216, ,97 122,66 222,30 D CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL 388, ,69 17,90 388,02 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 171,28 1 2,86 2,12 172,02 D MEDICAMENTOS HUGOL 216, ,83 15,78 216,00 D CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL 416, ,46 129,09 413,43 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 194, ,46 25,68 194,84 D MEDICAMENTOS HUGOL 222, ,41 218,59 D CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL 388, ,76 217,47 384,05 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,05 65,62 172,46 D MEDICAMENTOS HUGOL 216, ,71 151,85 211,59 D CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL 384, ,44 104,03 405,95 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,34 22,59 190,79 D MEDICAMENTOS HUGOL 212, ,10 81,44 215,16 D CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL 407, ,30 11,41 407,81 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 192, ,59 D MEDICAMENTOS HUGOL 215, ,48 11,41 214,22 D CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL 394,07 3 7,99 13,25 388,81 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172,02 1 0,77 172,79 D MEDICAMENTOS HUGOL 222,05 2 7,22 13,25 216,02 D CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL 389, ,66 51,88 388,79 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172,06 1 6,48 5,71 172,83 D MEDICAMENTOS HUGOL 216, ,18 46,17 215,96 D CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL 389, ,85 54,26 388,75 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,79 22,02 172,77 D MEDICAMENTOS HUGOL 217, ,06 32,24 215,98 D CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL 374, ,08 138,37 380,49 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 166, ,55 11,70 169,94 D MEDICAMENTOS HUGOL 208, ,53 126,67 210,55 D CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL 390, ,88 119,63 388,53 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 171, ,27 49,50 172,54 D MEDICAMENTOS HUGOL 218, ,61 70,13 215,99 D CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL 389, ,85 146,09 388,79 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,34 16,58 172,79 D MEDICAMENTOS HUGOL 217, ,51 129,51 216,00 D CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL 386, ,32 210,54 375,13 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 171, ,85 19,99 172,77 D MEDICAMENTOS HUGOL 214, ,47 190,55 202,36 D CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL 386, ,48 180,78 392,72 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,75 20,89 173,35 D MEDICAMENTOS HUGOL 213, ,73 159,89 219,37 D CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL 387, ,40 38,94 388,21 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,38 23,38 172,23 D MEDICAMENTOS HUGOL 215, ,02 15,56 215,98 D CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL 382, ,41 212,83 371,38 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 157, ,49 63,61 155,42 D

5 Página: MEDICAMENTOS HUGOL 225, ,92 149,22 215,96 D CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL 382,16 3 4,76 4,74 382,18 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172,63 1 0,77 173,40 D MEDICAMENTOS HUGOL 209,53 2 3,99 4,74 208,78 D CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL 386, ,88 134,45 368,38 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 172, ,81 29,96 173,39 D MEDICAMENTOS HUGOL 214, ,07 104,49 194,99 D CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL 533, ,93 67,47 590,50 D MEDICAMENTOS HUGOL 533, ,93 67,47 590,50 D CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL 217,01 2 2,72 3,74 215,99 D MEDICAMENTOS HUGOL 217,01 2 2,72 3,74 215,99 D CARRO EMERG BANCO SG HUGOL 444,83 4 0,73 12,25 433,31 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 228,29 2 0,73 11,26 217,76 D MEDICAMENTOS HUGOL 216,54 2 0,99 215,55 D ENDOSCOPIA HUGOL 734, ,00 372,74 408,44 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 517, ,08 347,08 193,95 D MEDICAMENTOS HUGOL 216, ,92 25,66 214,49 D CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL 389,63 3 0,52 389,93 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 193, ,04 D MEDICAMENTOS HUGOL 196,41 1 0,52 195,89 D CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL 394,17 3 0,76 0,99 393,94 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 177,22 1 0,76 177,98 D MEDICAMENTOS HUGOL 216,95 2 0,99 215,96 D MANIPULADOS HUGOL 7.058, , , ,48 D MEDICAMENTOS HUGOL 2.085, , , ,05 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 4.972, , , ,43 D AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL 3.045, , ,76 195,09 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 3.045, , ,16 195,09 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL 0 0,01 0,01 D ROUPARIA HUGOL 0 142,09 142,09 D IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL 0 31,00 31,00 D HEMODINAMICA HUGOL 0 401,50 401,50 D MALETA DE TRANSPORTE 1 184,06 1 7,83 9,33 182,56 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 96,32 9 0,42 96,74 D MEDICAMENTOS HUGOL 87,74 8 7,41 9,33 85,82 D MALETA DE TRANSPORTE 2 95,37 9 0,94 2,13 94,18 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 49, ,92 D MEDICAMENTOS HUGOL 45,45 4 0,94 2,13 44,26 D MALETA DE TRANSPORTE 3 148,16 1 6,17 4,69 149,64 D MEDICAMENTOS HUGOL 148,16 1 6,17 4,69 149,64 D MALETA DE TRANSPORTE 4 146,69 1 4,30 2,81 148,18 D MEDICAMENTOS HUGOL 146,69 1 4,30 2,81 148,18 D MALETA DE TRANSPORTE 5 183,79 1 0,41 1,55 182,65 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 96,33 9 0,41 96,74 D MEDICAMENTOS HUGOL 87,46 8 1,55 85,91 D MALETA DE TRANSPORTE 6 184, ,26 96,43 183,09 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 96,33 9 0,41 96,74 D MEDICAMENTOS HUGOL 87, ,85 96,43 86,35 D MALETA DE TRANSPORTE 7 184,00 1 0,41 1,58 182,83 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 96,33 9 0,41 96,74 D MEDICAMENTOS HUGOL 87,67 8 1,58 86,09 D VACINA HUGOL 890, ,56 321, ,24 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 12, ,71 14,82 40,55 D IMUNOBIOLOGICOS HUGOL 877, ,85 306,92 988,69 D ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL , , , ,67 D MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL , , , ,54 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 8.302, , , ,29 D REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL 797, , , ,84 D CONTROLADOS HUGOL , , , ,19 D MEDICAMENTOS HUGOL , , , ,19 D

6 Página: CARRO EMERG PS 7 HUGOL 432, ,59 16,56 444,74 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 218, ,64 1,49 230,37 D MEDICAMENTOS HUGOL 214, ,95 15,07 214,37 D CARRO EMERG PS 8 HUGOL 405, ,63 82,59 406,81 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 191, ,39 29,35 192,42 D MEDICAMENTOS HUGOL 214, ,24 53,24 214,39 D CARRO EMERG PS 9 HUGOL 444,18 4 0,85 445,03 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 229,45 2 0,85 230,30 D MEDICAMENTOS HUGOL 214, ,73 D CARRO EMERG PS 10 HUGOL 410,17 4 0,80 410,97 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 195,75 1 0,80 196,55 D MEDICAMENTOS HUGOL 214, ,42 D CARRO EMERG PS 11 HUGOL 431,50 4 2,28 433,78 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 217,05 2 0,54 217,59 D MEDICAMENTOS HUGOL 214,45 2 1,74 216,19 D MALETA DE TRANSPORTE 8 168,04 1 0,66 168,70 D MEDICAMENTOS HUGOL 168,04 1 0,66 168,70 D MALETA DE TRANSPORTE 9 184,17 1 0,57 183,60 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 97, ,28 D MEDICAMENTOS HUGOL 86,89 8 0,57 86,32 D DESPESAS ANTECIPADAS , , ,54 D COM RESTRICAO , , ,54 D ATIVIDADES DE SAUDE , , ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS , , ,54 D PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL , , ,54 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE , , , ,39 D IMOBILIZADO , , , ,39 D COM RESTRICAO , , , ,39 D ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,39 D (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS , ,52 D (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL 0 781,77 781,77 D (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL 0 319,75 319,75 D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , , ,39 D CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL , ,38 D EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL D EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL , ,00 D EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL D EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL , ,01 D EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL D COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL D 1.9 CONTAS DE COMPENSACAO , , , ,21 D CONTAS DE COMPENSACAO , , , ,21 D ATIVIDADE DE SAUDE , , , ,21 D CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS D ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL D MEDICAMENTOS HUGOL D CONTAS COMPENSACAO COMODATOS , , , ,79 D CONTAS COMPENSACAO COMODATOS , , , ,79 D COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS , ,64 D COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE , ,44 D COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) 2.793, ,87 D COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL 4.886, , , ,07 D COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL 3.640, ,77 D CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS , , , ,79 D IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR , , , ,79 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL , , , ,26 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE , ,67 D SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL , ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL , , , ,89 D VEICULOS HUGOL , ,97 D

7 Página: IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO , ,63 D IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO , ,63 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO , ,75 D EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO , ,77 D MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL , ,11 D PASSIVO , , , ,56 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,35 C OBRIGACOES , , , ,63 C ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,63 C OBRIGACOES A CURTO PRAZO , , , ,06 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,67 C SALARIOS A PAGAR HUGOL , , , ,24 C RESCISOES A PAGAR HUGOL , , , ,43 C PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL 230, , ,92 C FORNECEDORES , , , ,90 C FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL , , , ,37 C FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL , , , ,53 C OBRIGACOES SOCIAIS , , , ,92 C FGTS A RECOLHER HUGOL , , , ,06 C INSS A RECOLHER HUGOL , , , ,53 C IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL , , , ,33 C CONTRIBUICOES SOCIAIS 6.226, , , ,85 C CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS 6.226, , , ,85 C OBRIGACOES FISCAIS , , , ,35 C ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL , , , ,38 C INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER , , , ,20 C IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER , , , ,98 C COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER , , , ,79 C CONTINGENCIAS/INDENIZACOES , ,69 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL , ,69 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO , , , ,72 C PROVISAO DE FERIAS HUGOL , , , ,38 C PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL , , , ,92 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL , , , ,26 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL , , , ,16 C OUTRAS OBRIGACOES 4,964. 4,96 C CHEQUES A COMPENSAR 4,964. 4,96 C SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS , , , ,57 C SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR , , , ,57 C CONTRATO DE GESTAO HUGOL , , , ,00 C CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/ , ,18 C CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/ , ,94 C VALORES A RECEBER - CELG 2.712, ,45 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS , ,53 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL , ,53 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL , ,27 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL , ,26 C OBRIGACOES COM RATEIOS , , ,72 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR , , ,72 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR , , ,72 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR , , ,72 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL , , ,72 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO , , ,31 C PATRIMONIO SOCIAL , , ,31 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO , , ,31 C ATIVIDAES DE SAUDE , , ,31 C ATIVIDADES DE SAUDE , , ,31 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL , , ,31 C 2.9 CONTAS DE. COMPENSACAO , , , ,21 C

8 Página: CONTAS DE COMPENSACAO , , , ,21 C ATIVIDADE DE.. SAUDE , , , ,21 C CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS C ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL C MEDICAMENTOS HUGOL C CONTAS COMPENSACAO COMODATOS , ,79 C CONTAS COMPENSACAO COMODATOS , ,79 C COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS , ,64 C COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE , ,44 C COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) 2.793, ,87 C COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL 4.886, ,07 C COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL 3.640, ,77 C CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS , , , ,42 C CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS , , , ,79 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL , , , ,26 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE , ,67 C SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL , ,00 C MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL , ,40 898, ,89 C VEICULOS HUGOL , ,97 C CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS , ,63 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO , ,75 C EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO , ,77 C MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL , ,11 C RECEITAS , , , ,54 C 3.1 RECEITAS , , , ,54 C RECEITAS COM RESTRICOES , , , ,06 C COM RESTRICOES , , , ,06 C ATIVIDADES DE SAUDE , , , ,06 C SUBVENCOES REALIZADAS , , ,06 C CONTRATO DE GESTAO HUGOL , , ,06 C DESCONTOS OBTIDOS , ,91 C DESCONTOS OBTIDOS HUGOL , ,91 C OUTRAS RECEITAS 0 186,41 186,41 C GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL 0 186,41 186,41 C RECEITAS FINANCEIRAS , ,28 C RECEITAS FINANCEIRAS , ,28 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE , ,28 C RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES , ,28 C REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA BCO ITAU 0 15,88 15,88 C REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA BCO ITAU , ,75 C REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL , ,78 C REND. APLIC. CONTA BCO ITAU HUGOL 0 4,87 4,87 C RECEITAS SEM RESTRICOES , ,35 C RECEITAS SEM RESTRICOES , ,35 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE , ,35 C DOACOES MERCADORIAS , ,35 C DOACOES MERCADORIAS HUGOL , ,35 C RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS 0 375,00 375,00 C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 0 375,00 375,00 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS , , ,82 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS , , ,82 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS , , ,82 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS , , ,82 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA , , ,47 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS , , ,54 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL , , ,71 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL C RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA , , ,10 C TRABALHO VOLUNTARIO , , ,66 C

9 Página: TRABALHO VOLUNTARIO , , ,66 C TRABALHO VOLUNTARIO , , ,66 C TRABALHO VOLUNTARIO , , ,66 C TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL , , ,66 C DESPESAS , , , ,54 D 4.1 ATIVIDADES. DE SAUDE , , , ,33 D DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,27 D DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,27 D DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS , , , ,38 D DESPESAS COM PESSOAL , , , ,91 D ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL , , , ,15 D º SALÁRIO HUGOL , , , ,23 D FÉRIAS HUGOL , , , ,41 D INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL , , , ,59 D ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL , , , ,02 D VALE TRANSPORTE HUGOL , , , ,98 D AUXÍLIO CRECHE HUGOL , , ,60 D HORAS EXTRAS HUGOL , , ,40 D GRATIFICACOES HUGOL , , ,94 D INSALUBRIDADE HUGOL , , ,66 D ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL , , ,42 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL , ,59 171, ,14 D ADICIONAL NOTURNO HUGOL , , ,50 D MULTAS TRABALHISTAS HUGOL , ,24 D CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL , ,17 D JOVEM APRENDIZ , ,78 D VERBAS RESCISORIAS HUGOL , ,46 D CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL , ,22 D DIARIAS HUGOL D CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL , ,96 D SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS , , , ,47 D CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL , , , ,47 D DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS , , ,57 D SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS , , ,68 D SERV. CONSERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL 2.878, ,50 D SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL 6.215, , ,65 D SERV. CONSERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL 2.385, ,69 D SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL D SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL , ,73 D SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL 5.539, ,00 D SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL D SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL , ,70 D SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL 784, ,00 D SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL 568, ,00 D SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR D SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL , , ,77 D SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL 5.314, ,74 D SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL 3.677, , ,92 D SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL 2.293, ,10 D SERV. MEDICOS HUGOL , , ,00 D SERV. MANUTENÇÃO HUGOL D SERV. DE VIDRACARIA HUGOL D SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL , ,70 D SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL , ,33 D SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL D SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL , ,00 D SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL , , ,41 D SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL D

10 Página: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL 1.116, ,25 D SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E , ,44 D SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL 8.148, ,00 D SERV. DE MANUT.EQUIP.MULTIPROFISSIONAL HUGOL 1.434, ,50 D SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL 8.275, ,50 D SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL , ,16 D SERV. MANUTENCÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO D SERV. SOFTWARE HUGOL , , ,88 D SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL , , ,50 D SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL , , ,78 D SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR , ,00 D SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL , , ,13 D SERV. DE ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS HUGOL 3.820, ,52 D SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL D SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL D SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL 9.306, ,90 D SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL 9.813, ,00 D SERV. MEDICOS UTI HUGOL , , ,87 D SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL D SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL , ,66 D SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL , , ,00 D SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL D SERV. CONSULTORIA HUGOL , , ,88 D SERV. LAVANDERIA HUGOL , , ,95 D SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL , , ,94 D SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL , , ,20 D SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE D SERV. VIGILANCIA HUGOL , ,92 D SERV. DE PERÍCIA JURÍDICA HUGOL D SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO D SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL D SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE , ,25 D SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL , , ,21 D DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS , , ,89 D SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL , , ,89 D MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS , , , ,27 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS , , , ,84 D DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL , , , ,48 D MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL , , ,45 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL , , ,72 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL 8.351, , ,24 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL 0 108,42 108,42 D MATERIAL HOSPITALAR HUGOL , , , ,51 D NUTRICAO E DIETETICA HUGOL , , , ,84 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL , , , ,31 D MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL , ,59 8, ,48 D ORTOPEDIA HUGOL 2.798, , ,87 D REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL , ,56 D IMUNOBIOLOGICOS HUGOL 1.817, , ,94 D (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV , , ,98 C DESPESAS DIVERSAS , , , ,09 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL , ,17 5, ,84 D ROUPARIA HUGOL , , ,67 D MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL , ,57 D ACESSORIOS DE INFORMATICA , ,80 252, ,80 D MANUTENÇÃO HUGOL , , , ,21 D MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL , , , ,34 D MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL , , , ,34 D DESPESAS GERAIS , ,27 10, ,16 D DESPESAS GERAIS , ,27 10, ,16 D