Balancete de Verificação
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- Marina Sabrosa Barreto
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1 Livro nº: 000 Folha nº: ATIVO ,38 D , , ,51 D ATIVO CIRCULANTE ,71 D , , ,46 D DISPONIBILIDADES ,18 D , , ,77 D BENS NUMERARIOS 4.132,71 D 2.602, , ,64 D CAIXA ADMINISTRACAO -ROSE 3.951,38 D 2.602, , ,31 D SOBRA DE CAIXA 181,33 D 0,00 0,00 181,33 D DEPOSITO BANCARIO A VISTA ,34 D , , ,10 D CEF - C/ ,95 D , , ,32 D CEF - C/ ,18 D , , ,65 D APCEFSC /ENCHENTE 3.501,86 D 12, ,00 7,49 D CEF - C/ CORAL 2.271,35 D 14,29 0, ,64 D APLICACOES FINANCEIRAS ,13 D 5.265, , ,03 D CEF - C/ FAF ,14 D 1,71 0,00 226,85 D CDB / RDB CAIXA - CDB FLEX ,99 D 5.264, , ,18 D OUTROS CREDITOS ,53 D , , ,69 D ADIANTAMENTO 191,60 D 0,00 0,00 191,60 D OUTROS 191,60 D 0,00 0,00 191,60 D CREDITOS DIVERSOS ,54 D , , ,94 D CONVENIOS/FORNECEDORES ,11 D , , ,51 D DEP.JUDICIAL / JOVINO JOAQUIM GONÇA ,43 D 0,00 0, ,43 D CONVENIOS/DEBITOS ASSOCIADOS ,25 D , , ,21 D DALILA DOS SANTOS CADAVEZ 387,19 D 392,09 389,64 389,64 D MADALENA M. DA SILVA 0,00 689,59 689,59 0, WAGNER MULLER DE JESUS 0, , , ,45 D JATIR ZANETE 0, , ,19 0, LUCIA TEREZINHA DE A. FERNANDES 0,00 400,80 400,80 0, WILSON VERGILIO REAL RABELO ,13 D 124,51 0, ,64 D VALTER RALF NOEBAUER 1.095,38 D 6,93 0, ,31 D ELIANE BERTOLOTTO S.DE ARAUJO 648,55 D 4,10 100,00 552,65 D MARCELO V.DE MORAES 0, , , ,83 D OSEIAS SOARES ANSAY 0,00 675,37 337,68 337,69 D DENISE REGINA PLOTHOW 0, , ,48 0, CONTAS A RECEBER ,54 D 223,00 81, ,34 D LUCIA RINKOSKI BARBOSA ,52 D 86,72 0, ,24 D CARTA FIANCA - SERGIO POMPONET ,97 D 136,28 0, ,25 D MARCOS ANDRÉ SILVEIRA 384,00 D 0,00 0,00 384,00 D VALERIA CRISTINA LIMA CARVALHO 928,85 D 0,00 0,00 928,85 D CARTAO PLENOCARD 81,20 D 0,00 81,20 0, ESTOQUE ,60 D 0,00 0, ,60 D LIVROS 3.447,71 D 0,00 0, ,71 D MATERIAIS DESCARTAVEIS 7.397,89 D 0,00 0, ,89 D ATIVO PERMANENTE ,06 D ,00 0, ,06 D OBRAS EM ANDAMENTO ,06 D ,00 0, ,06 D SEDE SOCIAL JURERE ,06 D ,00 0, ,06 D APARTAMENTOS BLOCO I ,00 D 0,00 0, ,00 D QUADRA COBERTA ,50 D 0,00 0, ,50 D REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ,56 D ,00 0, ,56 D ATIVO PERMANENTE ,61 D 4.645, , ,99 D INVESTIMENTOS 2.387,47 D 0,00 0, ,47 D PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDAD 2.387,47 D 0,00 0, ,47 D FENAE CORRETORA 501,17 D 0,00 0,00 501,17 D TELESC SA 1.736,30 D 0,00 0, ,30 D COOPERFORTE 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D
2 Livro nº: 000 Folha nº: IMOBILIZADO/MOBILIZADO ,74 D 4.645,28 0, ,02 D SEDE SOCIAL ,01 D 4.645,28 0, ,29 D TERRENO JURERE I ,00 D 0,00 0, ,00 D TERRENO JURERE II ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO NOVA SECRETARIA E PORTARIA ,19 D 0,00 0, ,19 D MOVEIS E UTENSILIOS ,29 D 759,60 0, ,89 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69 D 2.277,00 0, ,69 D CERCAS E ALAMBRADOS ,76 D 0,00 0, ,76 D MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO ,86 D 0,00 0, ,86 D PARQUE INFANTIL ,03 D 0,00 0, ,03 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,36 D 1.608,68 0, ,04 D PREDIO I COM 20 APARTAMENTOS ,59 D 0,00 0, ,59 D PREDIO DO RESTAURANTE ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO SALAO,JOGOS,BOATE E VESTIAR ,79 D 0,00 0, ,79 D PREDIO SAUNA E SALAS DE TEINAMENTO ,80 D 0,00 0, ,80 D PREDIO DO BAR, COZINHA E SALA VERDE ,75 D 0,00 0, ,75 D PREDIO NOVO RESTAURANTE, VESTIARIO ,40 D 0,00 0, ,40 D PREDIO DA COZINHA DO CAMPING ,65 D 0,00 0, ,65 D PREDIO DUCHA,L.ROUPA/CAMPING E CH ,73 D 0,00 0, ,73 D PREDIO DEPOSITOS ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO DA CASA DE FORCA 5.092,10 D 0,00 0, ,10 D PREDIO NOVA LAVANDERIA E DEPOSITO ,40 D 0,00 0, ,40 D PREDIO NOVA CHURRASQUEIRA 7.479,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO APARTAMENTOS II ,38 D 0,00 0, ,38 D EQUIPAMENTOS MUSICAIS 9.850,16 D 0,00 0, ,16 D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.212,59 D 0,00 0, ,59 D BOTECAO - SALA DE CURSOS N ,26 D 0,00 0, ,26 D SALA DE SOM - BOITE 495,00 D 0,00 0,00 495,00 D PISCINA ,24 D 0,00 0, ,24 D BAR DA PISCINA 2.780,01 D 0,00 0, ,01 D QUADRA DE ESPORTES 9.880,99 D 0,00 0, ,99 D CAMPO DE FUTEBOL - SUICO ,41 D 0,00 0, ,41 D BANHEIRO CAMPING 2.001,57 D 0,00 0, ,57 D CHURRASQUEIRA E LAVATORIO DO CAM 4.849,65 D 0,00 0, ,65 D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ,06 D 0,00 0, ,06 D REDE DE GAS ,57 D 0,00 0, ,57 D PLACAS E LETREIROS 7.834,40 D 0,00 0, ,40 D ESTACIONAMENTO EXTERNO 5.525,60 D 0,00 0, ,60 D COZINHA PARA EMPREGADOS 2.240,77 D 0,00 0, ,77 D BANHEIROS DA PRAIA 3.479,87 D 0,00 0, ,87 D CHALES 5.752,95 D 0,00 0, ,95 D PAVILHAO REST.EXTERNO ,15 D 0,00 0, ,15 D CHURRASQUEIRAS DA PRAIA ,50 D 0,00 0, ,50 D PAVILHAO REST./CONZINHA/LANCHONET 5.801,51 D 0,00 0, ,51 D CHURRASQUEIRA DA CAIXA D AGUA ,73 D 0,00 0, ,73 D LIXEIRAS 9.978,00 D 0,00 0, ,00 D BEBEDOUROS 2.245,70 D 0,00 0, ,70 D BANCOS DE JARDIM 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS ELETRICOS ,28 D 0,00 0, ,28 D BIBLIOTECA 1.025,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,27 D 0,00 0, ,27 D SEDE ADMINISTRATIVA ,73 D 0,00 0, ,73 D SALA DO CENTRO ,73 D 0,00 0, ,73 D DEPRECIACAO ACUMULADA ,60 C 0, , ,50 C DEPRECIACAO SEDE SOCIAL ,16 C 0, , ,17 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,16 C 0, , ,17 C DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA ,44 C 0,00 264, ,33 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,44 C 0,00 264, ,33 C
3 Livro nº: 000 Folha nº: PASSIVO ,38 C , , ,40 C PASSIVO CIRCULANTE ,50 C , , ,52 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,22 C , , ,28 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,22 C , , ,28 C FORNECEDORES (CONVENIOS) 2.271,35 C 0,00 14, ,64 C CORAL APCEF 2.271,35 C 0,00 14, ,64 C IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER ,49 C , , ,93 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,75 C , , ,78 C FOLHA PAGTO SEDE JURERE 0, , ,58 0, PROVISAO FERIAS/ENCARGOS ,75 C 0, , ,08 C PROVISAO 13.SAL/ENCARGOS 0,00 0, , ,88 C TERCEIROS A PAGAR ( AUTONOMOS) 0,00 376,40 766,22 389,82 C IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS ,74 C , , ,15 C INSS ,40 C , , ,29 C F.G.T.S ,65 C 3.918, , ,53 C P.I.S. 635,28 C 635,28 354,71 354,71 C IRRF ASSALARIADO 227,17 C 227,17 158,37 158,37 C IRRF S/ SERV. AUTONOMOS 36,00 C 1.385, ,88 67,50 C MENSALIDADE SINDICAL 10,90 C 21,80 21,80 10,90 C ISS A RECOLHER 170,34 C 170, , ,85 C OUTRAS OBRIGACOES ,44 C , , ,67 C CONVENIOS ,65 C , , ,35 C SUPER-MERCADOS/LOJAS ,65 C , , ,35 C OBRIGACOES DIVERSAS 4.620,79 C 3.507, , ,32 C DOAÇÕES CONTA APCEFSC/ENCHENTES 3.501,86 C 3.507,00 12,63 7,49 C DEPOSITO A LOCALIZAR 1.118,93 C 0,00 0, ,93 C OUTRAS 0,00 0, , ,90 C PATRIMONIO LIQUIDO ,88 C 0,00 0, ,88 C RESERVA DE REAVALIACAO ,64 C 0,00 0, ,64 C REAVALIACAO DO PERMANENTE ,64 C 0,00 0, ,64 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,24 C 0,00 0, ,24 C SUPERAVIT ACUMULADO ,24 C 0,00 0, ,24 C
4 Livro nº: 000 Folha nº: RESULTADO DO PERIODO 0, , , ,11 C RECEITAS 0, , , ,24 C ADMINISTRATIVAS E GERAIS 0, , , ,47 C MENSALIDADES ASSOCIADOS 0,00 213, , ,83 C RECEITA C/XEROX 0,00 0,00 17,55 17,55 C COMISSOES E CORRETAGENS 0,00 0, , ,27 C RECEITA COM DOACAO 0,00 0, , ,94 C RECEITA C/ LAVANDERIA 0,00 0, , ,47 C CARTEIRAS SOCIAIS/CONVITE PISCINA 0,00 0, , ,80 C REPOSICAO MAT. DE COZINHA 0,00 0,00 88,15 88,15 C RECEITA C/ MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 0,00 110,35 110,35 C RECEITA COM CONVIDADOS 0,00 90, , ,11 C CREDITO COBRADO DUPLICIDADE 0, , ,35 0, RECEITA FINANCEIRA 0,00 0, , ,55 C JUROS RECEBIDOS/MULTAS 0,00 0,00 388,19 388,19 C JUROS SOBRE APLICACOES 0,00 0, , ,90 C DIVIDENDO FENAE CORRETOR 0,00 0, , ,46 C DIRETORIA ESPORTE 0,00 0, , ,78 C VENDA MAT ESPORTIVO 0,00 0,00 155,00 155,00 C REP. DE MAT. ESPORTIVO 0,00 0,00 23,50 23,50 C RECEITA DE PATROCINIO 0,00 0, , ,28 C ALUGUEL DEP.ESPORTIVO 0,00 0,00 80,00 80,00 C DEPTO BENEFICIOS 0,00 0,00 340,47 340,47 C RECEITA COMISSAO CO-ADMINISTRACAO 0,00 0,00 340,47 340,47 C RECEITA COM LOCACOES 0, , , ,97 C LOCACAO SALAO NOBRE 0,00 0,00 600,00 600,00 C LOCACAO SALAO EVENTOS 0,00 366,00 466,00 100,00 C LOCACAO DE APARTAMENTOS 0, , , ,00 C LOCACAO DE CAMPING/BARRACAS/TREIL 0, , , ,80 C LOCACAO DE INSTALACAO JURERE 0,00 0,00 360,00 360,00 C LOCACAO TAXA LIMPEZA E UTENSILIOS 0,00 0,00 61,70 61,70 C LOCACAO E ARRENDAMENTO 0,00 0, , ,47 C LOCACAO DE GUARDA-SOL/GUARDA VOL 0,00 0,00 98,00 98,00 C DESPESAS 0, , , ,13 D ADMINISTRATIVAS E GERAIS 0, , , ,15 D DESPESA COM PESSOAL 0, , , ,91 D SALARIOS 0, ,24 174, ,48 D ANUENIO 0, ,91 0, ,91 D HORAS EXTRAS 0, ,08 0, ,08 D ADICIONAL NOTURNO 0,00 876,00 0,00 876,00 D DECIMO TERCEIRO SALARIO 0, ,88 0, ,88 D FERIAS 0, ,33 0, ,33 D ALIMENTACAO E EMPREGADOS 0, ,25 0, ,25 D GRATIFICACAO 0, ,44 0, ,44 D VALE TRANSPORTE 0, ,66 987, ,64 D ESTAGIARIOS 0, ,40 0, ,40 D CURSOS E TREINAMENTO FUNCIONÁRIO 0,00 115,50 0,00 115,50 D DESPESAS C/DIRETORIA/CONSELHOS 0,00 603,07 0,00 603,07 D PASSAGENS 0,00 184,40 0,00 184,40 D REFEICOES 0,00 82,57 0,00 82,57 D COMBUSTIVEL 0,00 336,10 0,00 336,10 D ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS 0, , , ,19 D IAPAS 0, , , ,44 D FGTS 0, ,76 0, ,76 D PIS 0,00 354,71 0,00 354,71 D IPTU 0, ,57 0, ,57 D TAXAS DIVERSAS 0,00 138,71 0,00 138,71 D SERVICOS PROFISSIONAIS (TERCEIRIZAD 0, , , ,76 D
5 Livro nº: 000 Folha nº: ADVOGADOS 0,00 285,00 0,00 285,00 D HONORARIOS CONTABEIS 0, ,43 0, ,43 D HONORARIOS S\ ASSESSORIA QUIMICA 0,00 545,00 0,00 545,00 D SUPORTE SISTEMA INFORMATICA 0, ,99 36, ,99 D SERVICOS DE VIGILANCIA 0, , , ,34 D SERVICOS GERAIS 0,00 438,00 0,00 438,00 D DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAR 0, ,24 137, ,04 D BENS IMOVEIS 0, ,25 0, ,25 D INSTALACOES ELÉTRICAS/HIDRAULICA/T 0,00 15,40 0,00 15,40 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,52 0, ,52 D MANUTENÇAO PISCINA 0, ,82 137, ,62 D MATERIAIS DURAVEIS/APTOS- CAMA /ME 0,00 10,60 0,00 10,60 D MATERIAIS NAO DURAVEIS 0,00 69,65 0,00 69,65 D UTILIDADES E SERVICOS 0, ,18 45, ,18 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,30 0, ,30 D CORREIO E TELEGRAFOS 0,00 45,61 0,00 45,61 D TELEFONES/INTERNET 0, ,95 0, ,95 D AGUA ESGOTO 0, ,41 0, ,41 D ENERGIA ELETRICA 0, ,47 0, ,47 D DEPRECIACAO 0, ,90 0, ,90 D DESPESAS DE COPA/COZINHA 0, ,25 0, ,25 D CONDOMINIO 0,00 844,00 0,00 844,00 D ESTACIONAMENTO 0,00 5,00 0,00 5,00 D LIMPEZA E HIGIENE 0, ,25 0, ,25 D RECEPCAO E CONGRASSAMENTO 0,00 495,74 0,00 495,74 D COMBUSTIVEIS/ADM 0,00 321,56 0,00 321,56 D GAS DE COZINHA 0, ,00 0, ,00 D UTENSILIOS DE COZINHA 0, ,20 0, ,20 D MATERIAL P\ REVENDA 0,00 180,00 45,00 135,00 D NET - TV A CABO 0,00 968,30 0,00 968,30 D DESPESA C/ UNIMED 0,00 50,00 0,00 50,00 D SITE APCEF/SC 0,00 223,28 0,00 223,28 D TAXA CARTAO - PLENOCARD 0,00 172,16 0,00 172,16 D PEDAGIO 0,00 11,20 0,00 11,20 D OUTRAS 0,00 564,60 0,00 564,60 D DIRETORIA SOCIAL 0, , , ,72 D SUBVENCOES E/OU DOACOES 0, ,13 0, ,13 D REPASSE PARA GREMIOS 0, ,13 0, ,13 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 459,20 0,00 459,20 D FOTOGRAFOS 0,00 459,20 0,00 459,20 D DESPESAS SOCIAIS 0, , , ,39 D FESTAS TRADICIONAIS 0, , , ,28 D RECREACAO 0, ,11 0, ,11 D DIRETORIA CULTURAL 0,00 379,70 0,00 379,70 D UTILIDADES E SERVICOS 0,00 379,70 0,00 379,70 D DESPESAS BIBLIOTECA 0,00 379,70 0,00 379,70 D DIRETORIA DE IMPRENSA E REL.PUBLIC 0, ,82 31, ,32 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,50 31, ,00 D JORNALISTA 0, ,50 31, ,00 D UTILIDADES E SERVICOS 0, ,32 0, ,32 D CORREIO/JORNAL 0, ,32 0, ,32 D DIRETORIA DE ESPORTES 0,00 638,65 0,00 638,65 D UTILIDADES E SERVICOS 0,00 638,65 0,00 638,65 D MATERIAL ESPORTIVO 0,00 349,00 0,00 349,00 D ALIMENTACAO 0,00 289,65 0,00 289,65 D DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 418,21 0,00 418,21 D
6 Livro nº: 000 Folha nº: DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 418,21 0,00 418,21 D COMISSOES BANCARIAS 0,00 275,02 0,00 275,02 D DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 143,19 0,00 143,19 D DIRETORIA DE ASSUNTOS DOS APOSEN 0, , , ,38 D ENCONTROS/ FESTAS 0, , , ,38 D
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1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
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Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
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