Folha: 1 CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015
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- Eliza Gil Carneiro
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1 Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] ,05D , , ,02D [1.1] ,57D , , ,03D [1.1.1] ,53D , , ,42D [ ] 2.00D 9.460, , D [ ] 2.00D 9.460, , D [6]BANCOS C/MOVIMENTO [7]BANCO CEF 0233 / 003 / [8]BANCO ITAU S/A [9]BANCO DO BRASIL [14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF 0228 / 003 / [ ] ,20D , , ,32D [ ] 4.176,46D ,19 [ ] ,34D , , , ,01D ,68D [ ] 484,18D 484,18D [ ] ,60C ,60C [ ] ,82D , ,35 210,05D [17]APLICACOES FINANCEIRAS [18]FIC CAIXA GIRO MPE REFENCIADO DI [19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV [20]GIRO EMPRESAS REF DI LP [ ] ,33D , , ,10D [ ] ,80D 81,39 68, ,49D [ ] ,52D ,52 D [ ] 0,01D , , ,61D [28]CREDITOS [29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS [30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS [34]ADIANTAMENTO DE FERIAS [35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS [1.1.2] ,77D , , ,55D [ ] ,81D , , ,43D [ ] 8.888,83D , ,24 254,92D [ ] 4.271,59D , ,71 417,20D [ ] ,39D , , ,31D [36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS [37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS [40]DEPOSITOS JUDICIAIS [1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE [1939]VALORES A RECUPERAR [ ] ,18D , ,40D [ ] 6.598,21D [ ] ,80D ,22 [ ] ,12D 6.598,21D ,02D ,12D [ ] 268,05D 268,05D [42]CONTAS A RECEBER [43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE [47]CONTRATOS DE EVENTOS [48]CLIENTES RESTAURANTE [ ] ,59D , , ,53D [ ] ,30D [ ] 98.50D [ ] ,14D , , , ,18D 88.75D ,35D
![IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF 0228 / 003 / 1725-0 [1.1.1.02] 83.176,20D 1.369.802,29 1.386.829,17 66.149,32D [1.1.1.02.001] 4.176,46D 181.407,19 [1.1.1.02.002] 84.760,34D 223.318,52 168.016,64 243.](/docs-images/43/2705301/images/page_1.jpg "574,18 17.567,01D 64.504,68D [1.1.1.02.003] 484,18D 484,18D [1.1.1.02.008] 16.616,60C 16.616,60C [1.1.1.02.011] 10.371,82D 965.076,58 975.")
2 Folha: 2 [49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON [1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS [ ] ,15D ,15 [ ] C C [51]IMPOSTOS A RECUPERAR [1309]PIS A RECUPERAR [2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR [ ] 700,19D 700,19D [ ] 203,34D 203,34D [ ] 496,85D 496,85D [53]ESTOQUES [58]ALMOX DIR SEDE [59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS [1.1.3] ,27D , , ,06D [ ] ,27D , , ,06D [ ] ,27D , , ,06D [73]ATIVO PERMANENTE [74]INVESTIMENTOS [76]IMOBILIZADO [77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES [78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [79]MOVEIS E UTENSILIOS [80]INSTALAÇÕES [82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [84]EDIFICACOES [85]BENFEITORIAS [86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO [87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE [1.3] ,48D , , ,99D [1.3.1] ,48D , , ,99D [ ] ,95D , ,41D [ ] ,28D [ ] ,10D 4.322,60 [ ] ,84D [ ] ,04D [ ] ,70D [ ] ,51D [ ] ,98D ,33 [ ] ,15D 853,53 [ ] ,35D ,28D ,70D ,84D ,04D ,70D ,51D ,31D ,68D ,35D [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE [1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS [ ] ,47C , ,42C [ ] ,99C [ ] ,37C [ ] ,40C [ ] ,15C [ ] ,04C [ ] ,89C [ ] ,61C [ ] ,77C [ ] ,25C 4.812, , , , , ,53 181, , , ,80C ,42C ,91C ,76C ,02C ,42C ,07C ,78C ,24C
![1.3] 87.620,27D 147.913,44 157.034,65 78.](/docs-images/43/2705301/images/page_2.jpg "499,06D [1.1.3.03] 87.620,27D 147.913,44 157.034,65 78.")
3 Folha: 3 [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [100]FORNECEDORES [101]FORNECEDORES A [103]AGTAL GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM LTDA [104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA [108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA [109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS [764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S [2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2423]ARTE & HISTÓRIA LIVROS & EDIÇÕES LTDA [2479]A P S S REIS DEDETIZADORA LTDA ME [2486]ANTES DE COMER CONSULT E TREI EM SERV. E ALIMENTOS [2493]ALUMINAS MOVEIS LTDA [2] ,52C , , ,77C [2.1] ,88C , , ,18C [2.1.1] ,45C , , ,85C [ ] ,52C , , ,03C [ ] C 194,86 194,86 C [ ] C 1.370, ,20 C [ ] C 384,00 704,00 32C [ ] 416,97C 416,97C [ ] 30C 30C [ ] 3.491,49C 6.982, ,49 C [ ] C 104, ,00C [ ] 0,06C 0,06C [ ] C 682,50 682,50 C [ ] C 2.242, ,00 C [ ] C C [ ] 1.28C C [ ] C C [ ] 10.00C C [113]FORNECEDORES B [115]BARRA DO CEDRO COM ALIM [120]BRUNO HERMANY [122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA [581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA [1547]BRF BRASIL FOODS S/A [2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA [ ] 8.757,14C , , ,32C [ ] C 1.493, ,28 753,34C [ ] 38C 891, , ,50C [ ] 3.941,70C 3.941,70 565,00 565,00C [ ] 241,50C 241,50C [ ] 1.676,94C 2.372, , ,98C [ ] 2.517,00C 2.517,00 C [129]FORNECEDORES C [132]CARRAPETA RIO COMERCIO DE PISCINAS LTDA [136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. [142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS [143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO [145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA [146]COMERCIAL CORSI LTDA [ ] ,28C , , ,55C [ ] 219,72C 219,72 [ ] 2.312,40C 869,18 [ ] 5.186,69C ,22 [ ] ,23C 8.023, , , ,22C 7.346,91C 9.633,63C [ ] 2.122,25C 2.587, ,15 987,76C [ ] 305,00C ,50 237,50C
![LTDA [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2423]ARTE & HISTÓRIA LIVROS & EDIÇÕES LTDA [2479]A P S S REIS](/docs-images/43/2705301/images/page_3.jpg "DEDETIZADORA LTDA ME [2486]ANTES DE COMER CONSULT E TREI EM SERV. E ALIMENTOS [2493]ALUMINAS MOVEIS LTDA [2] 4.370.138,52C 708.902,10 622.738,35 4.283.974,77C [2.1] 1.501.752,88C 700.935,05 622.")
4 Folha: 4 [147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA [148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS [152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX [154]CSL CONFECÇÕES LTDA [155]CLARO S.A. [768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A [819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME [2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA [2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME [2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL) [ ] ,00C ,00 [ ] ,23C [ ] 1.224,55C 5.852, , ,00C ,42C 1.224,55C [ ] 1.185,00C 1.185,00 [ ] 339,10C 339,10 [ ] 56,50C 56,50 [ ] 296,55 296,55C [ ] 0,01C 0,01C [ ] ,60C ,60 C [ ] 6.92C C [157]FORNECEDORES D [161]DISTRIBUIDORA DE COCO PAPUCAIA [162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA [2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA [ ] 4.754,47C 4.456, , ,64C [ ] 870,39C 3.893, ,03 [ ] 71C 11 60C [ ] 3.174,08C 453, ,64C [165]FORNECEDORES E [167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A [168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST. [169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU [171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA [847]ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA [742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN [ ] 2.272,68C 3.778, , ,77C [ ] 21,32C 104,59 104,59 21,32C [ ] [ ] 232,97C ,00 556,97C [ ] 1.241,18C 525,48 525, ,18C [ ] 265,68C 88,56 50,45 227,57C [ ] 211,53C 1.139, ,73C [ ] 30C 30C [176]FORNECEDORES F [182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS [896]FABRICA DE SORVETE ITALIA [609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP [2009]FERRAGENS LINDOURO LTDA [ ] 8.352,73C 5.037, , ,59C [ ] 955,95C 955,95 658,35 658,35C [ ] 1.034, ,24C [ ] 67,28C 67,28 225,00 225,00C [ ] 7.329,50C 4.014,50 552, ,00C [187]FORNECEDORES G [191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA [193]GRDJ INFORMATICA LTDA [ ] ,31C , , ,45C [ ] 187,20C 149, , ,05C [ ] 1.214,15C 1.214,15
![944,00 [2.1.1.03.019] 303.014,23C [2.1.1.03.023] 1.224,55C 5.852,00 24.692,19 6.122,00C 327.706,42C 1.224,55C [2.1.1.03.026] 1.185,00C 1.185,00 [2.1.1.03.027] 339,10C 339,10 [2.1.1.03.031] 56,50C 56,50 [2.](/docs-images/43/2705301/images/page_4.jpg "1.1.03.035] 296,55 296,55C [2.1.1.03.042] 0,01C 0,01C [2.1.1.03.047] 14.444,60C 14.444,60 C [2.1.1.03.051] 6.92C 6.")
5 Folha: 5 [196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME [199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA [623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA [1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA [2500]GALERIA 58 DISTRIB. DE BEM LTDA [571]GUSTAVO [ ] 4.053,00C 4.879, , C [ ] 82,00C ,00C [ ] 370,50C 370,50C [ ] 2.493,06C 2.493,06C [ ] 1.120,30C 1.120,30 C [ ] 918,10C 918, , ,84C [ ] 16.00C C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA [2632]HOME CENTER NACIONAL S/A [ ] 1.962,43C 1.545, , ,66C [ ] 415,58C 456,95 275,95 234,58C [ ] 1.546,85C 1.088,93 727, ,08C [203]FORNECEDORES I [959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD [966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA [987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA [ ] 1.438,21C 1.415, , ,89C [ ] 1.196,10C 1.415, , ,78C [ ] 18,90C 18,90C [ ] 223,21C 223,21C [206]FORNECEDORES J [207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME [208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME [210]JOSE ANTONIO PIRES GONÇALVES [1260]JORGE ESTEBAN MARTORANA [1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM [1876]JBS S/A [2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA [2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS [2444]JCA SILVEIRA SERV. EM ELÉTRICA E REFRIG. LTDA ME [ ] ,08C , , ,44C [ ] 2.496,00C [ ] 3.05C 9.625, , ,00C 5.441,00C [ ] 48 48C [ ] 1.192,00C 1.192,00 [ ] 2.412,26C 1.991,97 420,29C [ ] 687,90C 2.161, , ,87C [ ] ,26C , , ,28C [ ] 1.576,00C 1.576,00 C [ ] 1.266,66C 1.266,66 C [213]FORNECEDORES K [214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME [215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA [216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA [ ] 1.609,70C 4.089, ,95 544,00C [ ] 12C 636, ,00C [ ] 1.079,70C 3.453, ,95 [ ] 41C 41C [217]FORNECEDORES L [ ] ,33C , , ,91C
![493,06C [2.1.1.07.021] 1.120,30C 1.120,30 C [2.1.1.07.023] 918,10C 918,10 3.869,84 3.869,84C [2.1.1.07.024] 16.00C 16.](/docs-images/43/2705301/images/page_5.jpg "00 C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA [2632]HOME CENTER NACIONAL S/A [2.1.1.08] 1.962,43C 1.545,88 1.003,11 1.419,66C [2.1.1.08.001] 415,58C 456,95 275,95 234,58C [2.1.1.08.006] 1.")
6 Folha: 6 [218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA [221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A [1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA [2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA [ ] 655,00 655,00 [ ] ,11C , , ,69C [ ] [ ] 1.169,22C 1.169,22C [229]FORNECEDORES M [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [1057]MARCELO GOMES DANIEL [1232]MP INFORMÁTICA LTDA [1428]MEIRELES E BARROS COM. IMPORT. E EXPORT. [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME [2590]MULTI ÁGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS. [2451]MC RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2514]MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES [ ] ,68C , , ,47C [ ] 20C 20C [ ] 2.22C 2.22C [ ] 136,80C 705,60 640,80 72,00C [ ] 316,08C 1.114,58 812,70 14,20C [ ] 15,00C 3.266, , ,94C [ ] 746,00C 1.089,00 651,00 308,00C [ ] 6.074,42C 5.267, , ,78C [ ] 904,00C 904,00C [ ] 4.345,00C 4.345,00C [ ] 3.390, , ,87C [ ] 79,20C 79,20 C [ ] 337,10C 128,31 93,90 302,69C [ ] 5.91C 2.955, ,00C [ ] 302,95C 302,95 152,95 152,95C [ ] 3.278,65C 7.170, , ,30C [ ] 24,90C ,90C [ ] 1.092,58C 1.092,58 672,84 672,84C [ ] 527,00C 527,00 C [246]FORNECEDORES N [247]NASAJON SISTEMAS LTDA [248]NET RIO LTDA [249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA [250]NRT COMERCIAL LTDA [251]NOVA CASA BAHIA S/A [1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME [1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA [2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA [ ] 5.748,51C , , ,67C [ ] 414,37C 414,37 414,37 414,37C [ ] 697,76C 697,76 677,96 677,96C [ ] 152,76C 2.312, ,56 152,76C [ ] 276,00 276,00 [ ] 1.679,30C 239, ,40C [ ] 1.365, ,00 [ ] 1.455,58C 3.315, ,79 C [ ] 548,43C 489,60 58,83C
![169,22C [229]FORNECEDORES M [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.](/docs-images/43/2705301/images/page_6.jpg "TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [1057]MARCELO GOMES DANIEL [1232]MP INFORMÁTICA LTDA [1428]MEIRELES E BARROS COM. IMPORT. E EXPORT.")
7 Folha: 7 [2681]NOGMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [2416]NOVA GERAÇÕES COMESTÍVEIS LTDA [ ] C 2.904, ,33 262,50C [ ] 800,31C 1.242,98 518,52 75,85C [252]FORNECEDORES O [253]OUTROS FORNECEDORES [1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME [ ] 2.325,30C 7.038, , ,22C [ ] 1.869,30C 6.468, , ,22C [ ] 456,00C ,00C [255]FORNECEDORES P [256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA [257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA [259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME [1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA [1400]PC STORE INOFORMATICA LTDA - ME [2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA [2521]PORTUS IMPORTADORA LTDA [ ] 6.562,68C 4.003, , ,57C [ ] 1.055,30C 1.305,70 250,40 [ ] 1.400,70C 1.305, , ,20C [ ] 235,52C 942,08 706,56 [ ] 2.435,10C 2.435,10C [ ] 195,00C 195,00C [ ] 790,27C 790,27C [ ] 450,79C 450,79 C [266]FORNECEDORES Q [2184]QUEIJOS [268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA [272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA [273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA [274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA [275]PORTAS INCOTEL LTDA [276]POUSA & CIA LTDA [278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS [283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A. [ ] ,48C , , ,45C [ ] 781,32C 276,01 104,50 609,81C [ ] 912,00 912,00 [ ] ,05C ,05 [ ] 3.273,25C 9.771, , , ,77C 3.019,89C [ ] 1.127, ,26 [ ] 118,14 118,14 [ ] 1.238,30C 888,30 35C [ ] 6.908,26C 4.204,00 [ ] 1.259,30C 179, , ,58C 1.079,40C [284]FORNECEDORES R [285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA [286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA [288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA [293]ROTO RIO HIDRAULICA E ELETRICA LTDA [294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [ ] 5.876,39C 8.194, , ,15C [ ] 553,25C 553,25C [ ] 1.982,33C 4.041, ,70 432,80C [ ] 1.425,51C 453,95 919, ,72C [ ] 80 80C [ ] 238,50C 238,50C [ ] 15,00C 792,72 777,72
8 Folha: 8 [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [524]RIO QUEIJOS [ ] 32C 32C [ ] 1.016,85C 2.581, ,41 423,88C [ ] 324,95C 324,95 C [300]FORNECEDORES S [304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA [306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA [307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA [311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA [312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO [313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL [317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD [1176]SUPER MERCADO ZONA SUL S/A [1575]SOUSA COUTO MONTAGEM DE QUADROS ELETR. LTDA - ME [1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA [2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU [543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS [2688]SILVA DO BRASIL PEIXARIA LTDA - ARTSOFT SISTEMAS [2465]SMS MAGGIA CONSULT. E TREINAMENTO EM NUTRIÇÃO [ ] ,77C , , ,82C [ ] 624,00 624,00 [ ] 67 67C [ ] 556,05C 185,35 370,70C [ ] 478,11C 240,18 237,93C [ ] 48,00C ,00C [ ] 348,00C 348,00C [ ] 1.395, ,00C [ ] 120,22C 120,22 52,40 52,40C [ ] 6.563,88C 3.281,90 [ ] 4.20C 3.281,98C 4.20C [ ] C , ,60 C [ ] 3.986,81C 498, ,81C [ ] 3.701,70C 4.371, ,00 335,00C [ ] C C [318]FORNECEDORES T [320]TELEMAR NORTE LESTE S/A [321]TERESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIMICA LTDA [323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA [327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA [1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME [ ] 1.743,89C 3.513, ,41 266,46C [ ] 6,35C 1.151, ,73 20,18C [ ] 219,72C 219,72 236,28 236,28C [ ] 634,40 634,40 [ ] 1C 1C [ ] 1.507,82C 1.507,82 [330]FORNECEDORES U [331]UNILEVER BRASIL LTDA [332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ [333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA [1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME [2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE [ ] 1.158,92C , , ,77C [ ] 532,55C 2.025, ,49 764,08C [ ] 114,17C , , ,49C [ ] 151,54C 1.790, ,64 151,54C [ ] 36C 681,00 681,00 36C [ ] 0,66C 0,66C
9 Folha: 9 [334]FORNECEDORES V [336]VETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA [338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA [339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS [1225]V. FERREIRA DOS SANTOS [2520]VINISSIMO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA [ ] ,35C , , ,64C [ ] 1.52C 338, ,00C [ ] 4.396,42C 9.384, ,47 204,69C [ ] ,69C ,69C [ ] [ ] 1.144,24C 1.144, , ,26C [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A [ ] 4.946,60C 8.657, , ,38C [ ] 4.946,60C 8.657, , ,38C [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.PJ (1708) [353]RETENÃ O LEI (DARF COD.5952) [356]PIS S/FOLHA A RECOLHER [2.1.2] ,27C , , ,97C [ ] ,69C , , ,07C [ ] ,41C 6.879,22 [ ] 5.180,25C 1.554, , ,70C 3.625,38C [ ] 364,64C 500,81 500,81 364,64C [ ] 4.132,39C 2.156, , ,35C [359]TRIBUTOS ESTADUAIS [360]ICMS A RECOLHER [ ] 5.323,77C 5.323, , ,09C [ ] 5.323,77C 5.323, , ,09C [361]TRIBUTOS MUNICIPAIS [721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU [2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO [ ] ,81C 7.967, , ,81C [ ] 5.068,82C [ ] ,99C 7.967, , ,82C ,99C [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [366]INSS A PAGAR [367]FGTS A RECOLHER [368]CONTR.SIND A RECOLHER [370]INSS RETIDO S/NF SERVICO [2.1.3] ,17C , , ,91C [ ] ,17C , , ,91C [ ] ,49C ,10 [ ] ,59C ,17 [ ] 3.661,41C 938, , ,25 32, ,08C ,67C 2.755,48C [ ] 583,68C 583,68C [371]OBRIGACOES TRABALHISTAS [372]OBRIGACOES TRABALHISTAS [373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR [2.1.4] ,49C , , ,06C [ ] ,49C , , ,06C [ ] ,49C , , ,06C
![192,47 204,69C [2.1.1.22.005] 10.153,69C 10.153,69C [2.1.1.22.007] 1.67 1.67 [2.1.1.22.011] 1.144,24C 1.144,24 2.640,26 2.640,26C [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A [2.1.1.26] 4.946,60C 8.](/docs-images/43/2705301/images/page_9.jpg "657,22 7.457,00 3.746,38C [2.1.1.26.001] 4.946,60C 8.657,22 7.457,00 3.746,38C [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.")
10 Folha: 10 [380]CONTAS A PAGAR [381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS [2282]REPASSES DE EVENTOS [2.1.5] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C [388]CONTRATOS FIRMADOS [389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR [390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR [2.1.6] 98.50C C [ ] 98.50C C [ ] 98.50C C [1701]PROVISÕES [1694]PROVISÕES [378]PROVISÃO 13 SALARIO [374]PROVISÃO DE FERIAS [1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS [2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS [2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS [2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS [550]PROVISÃO DE INSS 13 SAL [557]PROVISÃO DE FGTS 13 SAL [564]PROVISÃO DE PIS 13 SAL [2.1.7] ,50C , , ,39C [ ] ,50C , , ,39C [ ] ,85C [ ] ,57C ,59 [ ] 28.00C [ ] ,82C 4.707,38 [ ] ,40C 1.421,05 [ ] 2.468,15C 177,63 [ ] 2.909,78C , , ,52 663,71 82, , ,70C ,36C 28.00C ,96C ,06C 2.373,48C 8.622,77C [ ] 878,08C 1.724, ,70C [ ] 109,85C 215,51 325,36C [391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE [392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO [395]FINANCIAMENTOS [2268]IPTU - PARCELAMENTO [2.2] ,43C 7.967, ,38C [2.2.1] ,43C 7.967, ,38C [ ] ,43C 7.967, ,38C [ ] ,43C 7.967, ,38C [397]PATRIMONIO LIQUIDO [401]RESERVAS MONETARIAS [402]RESERVAS CONSTITUIDAS [403]RESERVA ESTATURARIA [2.3] ,21C ,21C [2.3.2] ,21C ,21C [ ] ,48C ,48C [ ] ,48C ,48C [404]RESULTADOS ACUMULADOS [405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES [406]FUNDO PATRIMONIAL [ ] ,73C ,73C [ ] ,58C [ ] 18.00D ,58C 18.00D
11 Folha: 11 [407]SUPERAVIT ANUAL [ ] ,76C ,76C [408]RESULTADO 2010 [ ] ,64C ,64C [728]RESULTADO 2011 [ ] ,91C ,91C [749]RESULTADO 2012 [ ] ,74C ,74C [2394]RESULTADO 2013 [ ] ,08D ,08D [537]RESULTADO 2014 [ ] ,18C ,18C
![243,91C [749]RESULTADO 2012 [2.3.2.02.006] 797.425,74C 797.425,74C [2394]RESULTADO 2013 [2.3.2.02.007] 1.](/docs-images/43/2705301/images/page_11.jpg "235.090,08D 1.235.090,08D [537]RESULTADO 2014 [2.3.2.02.008] 1.097.725,18C 1.097.725,18C")
12 Folha: 12 [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS [3] ,87C , ,23C [3.1] ,26C , ,08C [3.1.1] ,33C ,33C [ ] ,33C ,33C [ ] C [ ] ,33C C ,33C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [3.1.2] ,53C , ,06C [ ] ,53C , ,06C [ ] 22.25C [ ] ,53C , C ,06C [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [3.1.3] ,40C , ,69C [ ] ,40C , ,69C [ ] ,00C [ ] ,40C , , ,72C ,97C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS [3.2] 1.002,50D 1.002,50D [3.2.1] 1.002,50D 1.002,50D [ ] 1.002,50D 1.002,50D [ ] 1.002,50D 1.002,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [2387]RESSARCIMENTO ECAD [3.3] ,11C , ,65C [3.3.1] ,11C , ,65C [ ] ,00C , ,69C [ ] 1.384,00C [ ] ,00C [ ] 1.50C 575, , ,00C ,69C 3.10C [435]RECEITAS FINANCEIRAS [436]RECEITA DE APLICACAO [ ] 4.118,11C 1.743, ,96C [ ] 4.118,11C 1.743, ,96C
![733,33C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [3.1.2] 42.095,53C 45.845,53 87.941,06C [3.1.2.01] 42.095,53C 45.845,53 87.941,06C [3.1.2.01.001] 22.](/docs-images/43/2705301/images/page_12.jpg "25C [3.1.2.01.002] 19.845,53C 26.00 19.845,53 48.25C 39.691,06C [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [3.1.3] 332.996,40C 280.")
13 Folha: 13 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [459]GASTOS C/ INSTRUCAO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [464]RESC. CONTRATUAIS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,34D , , ,98D [4.1] ,34D , , ,98D [4.1.1] ,34D , , ,98D [ ] ,57D , , ,65D [ ] ,23D ,87 [ ] ,11D ,14 [ ] ,46D , , ,24D ,25D ,14D [ ] 341,67D 1.429, ,83D [ ] 4.132,95D 2.739, ,64D [ ] D 369,00 369,00D [ ] ,43D ,10 [ ] 3.130,09D 464,55 [ ] ,02D ,12 [ ] ,69D , , , ,93D 3.594,64D ,72D ,49D [ ] D 612,15 612,15D [ ] 1.774,06D 1.790,64 [ ] 2.560,50D 39,90 [ ] 6.909,53D 3.564,70D 2.600,40D 6.909,53D [ ] 94,24D 151,88 246,12D [ ] 2.227,69D 2.844,97 [ ] ,90D , ,66D ,21D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] ,91D , ,42D [ ] ,67D ,25 [ ] ,63D ,25 [ ] 6.670,61D 9.925, ,92D ,88D ,62D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [ ] ,92D ,99 15, ,91D [ ] ,77D , ,96D [ ] 902,00D 902,00D [ ] 281,25D 723, ,45D [ ] 1.279,50D 4.498, ,90D [ ] 141,90D 86,00 227,90D [ ] 90D 1.934, ,92D
![CONTRATUAIS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] 981.815,34D 811.939,04 38.448,40 1.755.305,98D [4.](/docs-images/43/2705301/images/page_13.jpg "1] 981.815,34D 811.939,04 38.448,40 1.755.305,98D [4.1.1] 981.815,34D 811.939,04 38.448,40 1.755.305,98D [4.1.1.01] 285.937,57D 280.000,96 12.008,88 553.929,65D [4.1.1.01.001] 119.308,23D 133.")
14 Folha: 14 [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1561]EVENTOS DIVERSOS [ ] ,49D , ,24D [ ] 288,09D , ,09D [ ] ,10D ,68 [ ] 8.023,33D 7.644, ,78D ,06D [ ] D 123,75 123,75D [ ] D , ,60D [ ] 1.695,55D 2.391,55 [ ] ,57D ,23 [ ] 2.621,22D 1.813,78 [ ] 1.521,64D 1.050,34 [ ] 6.567,00D 8.61 [ ] ,48D ,59 15, ,10D ,80D 4.435,00D 2.571,98D ,00D ,07D [ ] 315,00D 315,00D [ ] 4.574,71D 3.435,28 [ ] ,32D ,99D ,32D [ ] 82D 82D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [517]IRPJ [519]PIS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] ,27D 8.394, ,10D [ ] 1.069,93D 2.020,55 [ ] 1.244,39D [ ] 4.081,94D [ ] 5.323,77D 4.360,09 [ ] 2.156,24D 2.014, ,48D 1.244,39D 4.081,94D 9.683,86D 4.170,43D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO [ ] ,71D , ,66D [ ] ,87D , ,81D [ ] 934,84D 1.104, ,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO [ ] ,61D , , ,88D [ ] 2.746,43D 5.661, , ,71D [ ] 329,41D 215,58 544,99D [ ] 3.933,00D 336,08 [ ] 1.656,54D 1.139,75 [ ] 7.393,94D 6.491, ,08D 2.796,29D ,38D
![067,75 48.922,24D [4.1.1.03.020] 288,09D 12.832,00 13.120,09D [4.1.1.03.022] 19.117,10D 20.686,68 [4.1.1.03.025] 8.023,33D 7.644,73 39.803,78D 15.668,06D [4.1.1.03.027] D 123,75 123,75D [4.1.1.03.028] D 11.](/docs-images/43/2705301/images/page_14.jpg "497,60 11.497,60D [4.1.1.03.031] 1.695,55D 2.391,55 [4.1.1.03.033] 48.632,57D 32.231,23 [4.1.1.03.035] 2.621,22D 1.813,78 [4.1.1.03.036] 1.521,64D 1.050,34 [4.1.1.03.037] 6.567,00D 8.61 [4.1.1.03.038] 76.")
15 Folha: 15 [2409]TAXA ADM. CARTÃO - BIM [ ] 2.787,29D 1.756, ,43D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] ,72D , , ,84D [ ] ,38D ,30 [ ] 7.194,34D 7.194, , ,16D ,68D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 4.760,37C , , ,52D [ ] ,94C 8.296,38 [ ] ,85D , , ,15C ,70D [ ] 930,87C 7.911, , ,26D [ ] 281,38C 2.388, ,05 685,90D [ ] 35,03C 298,47 177,63 85,81D
![388,68D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL.](/docs-images/43/2705301/images/page_15.jpg "E FÉRIAS [4.1.1.09] 4.760,37C 40.453,54 24.069,65 11.623,52D [4.1.1.09.001] 14.492,94C 8.296,38 [4.1.1.09.002] 10.979,85D 21.558,85 17.763,59 23.960,15C 32.538,70D [4.1.1.09.006] 930,87C 7.911,51 4.")
16 Folha: 16 Análise do Balancete =================================================================================================== Ativo > ,02D Passivo > ,77C Despesa > ,98D Receita > ,23C Custo > D =====================> ,00D =====================> ,00C Déficit =================> ,75 ================================================================================================================== Valores do Período ==================================================================================================== Receita > ,36C Despesa/Custo > ,64D Déficit > ,28 ================================================================================================================== ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: O/5
Folha: 1 CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] 4.154.871,68D 3.014.542,71 3.153.175,34 4.016.239,05D [1.1] 1.662.382,27D 2.788.550,93 3.122.253,63 1.328.679,57D [1.1.1] 599.904,01D
CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA. CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014.
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 5.233.228,21D 1.512.127,45 1.822.315,10 4.923.040,56D 2.888.768,15D 1.504.117,33 1.794.368,13 2.598.517,35D 1.497.729,26D 822.223,82
CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 4.554.501,34D 2.101.314,14 2.189.726,78 4.466.088,70D 2.275.959,26D 1.903.201,96 2.161.324,84 2.017.836,38D 1.382.897,70D 1.157.776,74
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
BALANÇO PATRIMONIAL 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO CNPJ:
1.0.0.00.0000 - ATIVO 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL 000002 1.1.1.01.0000 - CAIXA 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL 617,15 D CAIXA 617,15 D 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS.
ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS. I. BALANÇO ATIVO 111 Clientes: duplicatas a receber provenientes das vendas a prazo da empresa no curso de suas operações
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
Prof. Carlos Barretto
Unidade IV CONTABILIDADE FINANCEIRA Prof. Carlos Barretto Objetivos gerais Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento das seguintes competências: consciência ética
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 17.488 25.888 Fornecedores e outras obrigações 17.561 5.153 Contas a receber
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão