Folha: 1 CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

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1 Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] ,05D , , ,02D [1.1] ,57D , , ,03D [1.1.1] ,53D , , ,42D [ ] 2.00D 9.460, , D [ ] 2.00D 9.460, , D [6]BANCOS C/MOVIMENTO [7]BANCO CEF 0233 / 003 / [8]BANCO ITAU S/A [9]BANCO DO BRASIL [14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF 0228 / 003 / [ ] ,20D , , ,32D [ ] 4.176,46D ,19 [ ] ,34D , , , ,01D ,68D [ ] 484,18D 484,18D [ ] ,60C ,60C [ ] ,82D , ,35 210,05D [17]APLICACOES FINANCEIRAS [18]FIC CAIXA GIRO MPE REFENCIADO DI [19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV [20]GIRO EMPRESAS REF DI LP [ ] ,33D , , ,10D [ ] ,80D 81,39 68, ,49D [ ] ,52D ,52 D [ ] 0,01D , , ,61D [28]CREDITOS [29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS [30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS [34]ADIANTAMENTO DE FERIAS [35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS [1.1.2] ,77D , , ,55D [ ] ,81D , , ,43D [ ] 8.888,83D , ,24 254,92D [ ] 4.271,59D , ,71 417,20D [ ] ,39D , , ,31D [36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS [37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS [40]DEPOSITOS JUDICIAIS [1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE [1939]VALORES A RECUPERAR [ ] ,18D , ,40D [ ] 6.598,21D [ ] ,80D ,22 [ ] ,12D 6.598,21D ,02D ,12D [ ] 268,05D 268,05D [42]CONTAS A RECEBER [43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE [47]CONTRATOS DE EVENTOS [48]CLIENTES RESTAURANTE [ ] ,59D , , ,53D [ ] ,30D [ ] 98.50D [ ] ,14D , , , ,18D 88.75D ,35D

2 Folha: 2 [49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON [1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS [ ] ,15D ,15 [ ] C C [51]IMPOSTOS A RECUPERAR [1309]PIS A RECUPERAR [2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR [ ] 700,19D 700,19D [ ] 203,34D 203,34D [ ] 496,85D 496,85D [53]ESTOQUES [58]ALMOX DIR SEDE [59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS [1.1.3] ,27D , , ,06D [ ] ,27D , , ,06D [ ] ,27D , , ,06D [73]ATIVO PERMANENTE [74]INVESTIMENTOS [76]IMOBILIZADO [77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES [78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [79]MOVEIS E UTENSILIOS [80]INSTALAÇÕES [82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [84]EDIFICACOES [85]BENFEITORIAS [86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO [87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE [1.3] ,48D , , ,99D [1.3.1] ,48D , , ,99D [ ] ,95D , ,41D [ ] ,28D [ ] ,10D 4.322,60 [ ] ,84D [ ] ,04D [ ] ,70D [ ] ,51D [ ] ,98D ,33 [ ] ,15D 853,53 [ ] ,35D ,28D ,70D ,84D ,04D ,70D ,51D ,31D ,68D ,35D [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE [1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS [ ] ,47C , ,42C [ ] ,99C [ ] ,37C [ ] ,40C [ ] ,15C [ ] ,04C [ ] ,89C [ ] ,61C [ ] ,77C [ ] ,25C 4.812, , , , , ,53 181, , , ,80C ,42C ,91C ,76C ,02C ,42C ,07C ,78C ,24C

3 Folha: 3 [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [100]FORNECEDORES [101]FORNECEDORES A [103]AGTAL GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM LTDA [104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA [108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA [109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS [764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S [2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2423]ARTE & HISTÓRIA LIVROS & EDIÇÕES LTDA [2479]A P S S REIS DEDETIZADORA LTDA ME [2486]ANTES DE COMER CONSULT E TREI EM SERV. E ALIMENTOS [2493]ALUMINAS MOVEIS LTDA [2] ,52C , , ,77C [2.1] ,88C , , ,18C [2.1.1] ,45C , , ,85C [ ] ,52C , , ,03C [ ] C 194,86 194,86 C [ ] C 1.370, ,20 C [ ] C 384,00 704,00 32C [ ] 416,97C 416,97C [ ] 30C 30C [ ] 3.491,49C 6.982, ,49 C [ ] C 104, ,00C [ ] 0,06C 0,06C [ ] C 682,50 682,50 C [ ] C 2.242, ,00 C [ ] C C [ ] 1.28C C [ ] C C [ ] 10.00C C [113]FORNECEDORES B [115]BARRA DO CEDRO COM ALIM [120]BRUNO HERMANY [122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA [581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA [1547]BRF BRASIL FOODS S/A [2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA [ ] 8.757,14C , , ,32C [ ] C 1.493, ,28 753,34C [ ] 38C 891, , ,50C [ ] 3.941,70C 3.941,70 565,00 565,00C [ ] 241,50C 241,50C [ ] 1.676,94C 2.372, , ,98C [ ] 2.517,00C 2.517,00 C [129]FORNECEDORES C [132]CARRAPETA RIO COMERCIO DE PISCINAS LTDA [136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. [142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS [143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO [145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA [146]COMERCIAL CORSI LTDA [ ] ,28C , , ,55C [ ] 219,72C 219,72 [ ] 2.312,40C 869,18 [ ] 5.186,69C ,22 [ ] ,23C 8.023, , , ,22C 7.346,91C 9.633,63C [ ] 2.122,25C 2.587, ,15 987,76C [ ] 305,00C ,50 237,50C

4 Folha: 4 [147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA [148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS [152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX [154]CSL CONFECÇÕES LTDA [155]CLARO S.A. [768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A [819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME [2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA [2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME [2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL) [ ] ,00C ,00 [ ] ,23C [ ] 1.224,55C 5.852, , ,00C ,42C 1.224,55C [ ] 1.185,00C 1.185,00 [ ] 339,10C 339,10 [ ] 56,50C 56,50 [ ] 296,55 296,55C [ ] 0,01C 0,01C [ ] ,60C ,60 C [ ] 6.92C C [157]FORNECEDORES D [161]DISTRIBUIDORA DE COCO PAPUCAIA [162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA [2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA [ ] 4.754,47C 4.456, , ,64C [ ] 870,39C 3.893, ,03 [ ] 71C 11 60C [ ] 3.174,08C 453, ,64C [165]FORNECEDORES E [167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A [168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST. [169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU [171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA [847]ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA [742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN [ ] 2.272,68C 3.778, , ,77C [ ] 21,32C 104,59 104,59 21,32C [ ] [ ] 232,97C ,00 556,97C [ ] 1.241,18C 525,48 525, ,18C [ ] 265,68C 88,56 50,45 227,57C [ ] 211,53C 1.139, ,73C [ ] 30C 30C [176]FORNECEDORES F [182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS [896]FABRICA DE SORVETE ITALIA [609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP [2009]FERRAGENS LINDOURO LTDA [ ] 8.352,73C 5.037, , ,59C [ ] 955,95C 955,95 658,35 658,35C [ ] 1.034, ,24C [ ] 67,28C 67,28 225,00 225,00C [ ] 7.329,50C 4.014,50 552, ,00C [187]FORNECEDORES G [191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA [193]GRDJ INFORMATICA LTDA [ ] ,31C , , ,45C [ ] 187,20C 149, , ,05C [ ] 1.214,15C 1.214,15

5 Folha: 5 [196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME [199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA [623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA [1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA [2500]GALERIA 58 DISTRIB. DE BEM LTDA [571]GUSTAVO [ ] 4.053,00C 4.879, , C [ ] 82,00C ,00C [ ] 370,50C 370,50C [ ] 2.493,06C 2.493,06C [ ] 1.120,30C 1.120,30 C [ ] 918,10C 918, , ,84C [ ] 16.00C C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA [2632]HOME CENTER NACIONAL S/A [ ] 1.962,43C 1.545, , ,66C [ ] 415,58C 456,95 275,95 234,58C [ ] 1.546,85C 1.088,93 727, ,08C [203]FORNECEDORES I [959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD [966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA [987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA [ ] 1.438,21C 1.415, , ,89C [ ] 1.196,10C 1.415, , ,78C [ ] 18,90C 18,90C [ ] 223,21C 223,21C [206]FORNECEDORES J [207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME [208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME [210]JOSE ANTONIO PIRES GONÇALVES [1260]JORGE ESTEBAN MARTORANA [1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM [1876]JBS S/A [2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA [2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS [2444]JCA SILVEIRA SERV. EM ELÉTRICA E REFRIG. LTDA ME [ ] ,08C , , ,44C [ ] 2.496,00C [ ] 3.05C 9.625, , ,00C 5.441,00C [ ] 48 48C [ ] 1.192,00C 1.192,00 [ ] 2.412,26C 1.991,97 420,29C [ ] 687,90C 2.161, , ,87C [ ] ,26C , , ,28C [ ] 1.576,00C 1.576,00 C [ ] 1.266,66C 1.266,66 C [213]FORNECEDORES K [214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME [215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA [216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA [ ] 1.609,70C 4.089, ,95 544,00C [ ] 12C 636, ,00C [ ] 1.079,70C 3.453, ,95 [ ] 41C 41C [217]FORNECEDORES L [ ] ,33C , , ,91C

6 Folha: 6 [218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA [221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A [1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA [2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA [ ] 655,00 655,00 [ ] ,11C , , ,69C [ ] [ ] 1.169,22C 1.169,22C [229]FORNECEDORES M [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [1057]MARCELO GOMES DANIEL [1232]MP INFORMÁTICA LTDA [1428]MEIRELES E BARROS COM. IMPORT. E EXPORT. [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME [2590]MULTI ÁGUAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS. [2451]MC RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2514]MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES [ ] ,68C , , ,47C [ ] 20C 20C [ ] 2.22C 2.22C [ ] 136,80C 705,60 640,80 72,00C [ ] 316,08C 1.114,58 812,70 14,20C [ ] 15,00C 3.266, , ,94C [ ] 746,00C 1.089,00 651,00 308,00C [ ] 6.074,42C 5.267, , ,78C [ ] 904,00C 904,00C [ ] 4.345,00C 4.345,00C [ ] 3.390, , ,87C [ ] 79,20C 79,20 C [ ] 337,10C 128,31 93,90 302,69C [ ] 5.91C 2.955, ,00C [ ] 302,95C 302,95 152,95 152,95C [ ] 3.278,65C 7.170, , ,30C [ ] 24,90C ,90C [ ] 1.092,58C 1.092,58 672,84 672,84C [ ] 527,00C 527,00 C [246]FORNECEDORES N [247]NASAJON SISTEMAS LTDA [248]NET RIO LTDA [249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA [250]NRT COMERCIAL LTDA [251]NOVA CASA BAHIA S/A [1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME [1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA [2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA [ ] 5.748,51C , , ,67C [ ] 414,37C 414,37 414,37 414,37C [ ] 697,76C 697,76 677,96 677,96C [ ] 152,76C 2.312, ,56 152,76C [ ] 276,00 276,00 [ ] 1.679,30C 239, ,40C [ ] 1.365, ,00 [ ] 1.455,58C 3.315, ,79 C [ ] 548,43C 489,60 58,83C

7 Folha: 7 [2681]NOGMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [2416]NOVA GERAÇÕES COMESTÍVEIS LTDA [ ] C 2.904, ,33 262,50C [ ] 800,31C 1.242,98 518,52 75,85C [252]FORNECEDORES O [253]OUTROS FORNECEDORES [1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME [ ] 2.325,30C 7.038, , ,22C [ ] 1.869,30C 6.468, , ,22C [ ] 456,00C ,00C [255]FORNECEDORES P [256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA [257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA [259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME [1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA [1400]PC STORE INOFORMATICA LTDA - ME [2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA [2521]PORTUS IMPORTADORA LTDA [ ] 6.562,68C 4.003, , ,57C [ ] 1.055,30C 1.305,70 250,40 [ ] 1.400,70C 1.305, , ,20C [ ] 235,52C 942,08 706,56 [ ] 2.435,10C 2.435,10C [ ] 195,00C 195,00C [ ] 790,27C 790,27C [ ] 450,79C 450,79 C [266]FORNECEDORES Q [2184]QUEIJOS [268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA [272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA [273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA [274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA [275]PORTAS INCOTEL LTDA [276]POUSA & CIA LTDA [278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS [283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A. [ ] ,48C , , ,45C [ ] 781,32C 276,01 104,50 609,81C [ ] 912,00 912,00 [ ] ,05C ,05 [ ] 3.273,25C 9.771, , , ,77C 3.019,89C [ ] 1.127, ,26 [ ] 118,14 118,14 [ ] 1.238,30C 888,30 35C [ ] 6.908,26C 4.204,00 [ ] 1.259,30C 179, , ,58C 1.079,40C [284]FORNECEDORES R [285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA [286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA [288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA [293]ROTO RIO HIDRAULICA E ELETRICA LTDA [294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [ ] 5.876,39C 8.194, , ,15C [ ] 553,25C 553,25C [ ] 1.982,33C 4.041, ,70 432,80C [ ] 1.425,51C 453,95 919, ,72C [ ] 80 80C [ ] 238,50C 238,50C [ ] 15,00C 792,72 777,72

8 Folha: 8 [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [524]RIO QUEIJOS [ ] 32C 32C [ ] 1.016,85C 2.581, ,41 423,88C [ ] 324,95C 324,95 C [300]FORNECEDORES S [304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA [306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA [307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA [311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA [312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO [313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL [317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD [1176]SUPER MERCADO ZONA SUL S/A [1575]SOUSA COUTO MONTAGEM DE QUADROS ELETR. LTDA - ME [1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA [2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU [543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS [2688]SILVA DO BRASIL PEIXARIA LTDA - ARTSOFT SISTEMAS [2465]SMS MAGGIA CONSULT. E TREINAMENTO EM NUTRIÇÃO [ ] ,77C , , ,82C [ ] 624,00 624,00 [ ] 67 67C [ ] 556,05C 185,35 370,70C [ ] 478,11C 240,18 237,93C [ ] 48,00C ,00C [ ] 348,00C 348,00C [ ] 1.395, ,00C [ ] 120,22C 120,22 52,40 52,40C [ ] 6.563,88C 3.281,90 [ ] 4.20C 3.281,98C 4.20C [ ] C , ,60 C [ ] 3.986,81C 498, ,81C [ ] 3.701,70C 4.371, ,00 335,00C [ ] C C [318]FORNECEDORES T [320]TELEMAR NORTE LESTE S/A [321]TERESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIMICA LTDA [323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA [327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA [1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME [ ] 1.743,89C 3.513, ,41 266,46C [ ] 6,35C 1.151, ,73 20,18C [ ] 219,72C 219,72 236,28 236,28C [ ] 634,40 634,40 [ ] 1C 1C [ ] 1.507,82C 1.507,82 [330]FORNECEDORES U [331]UNILEVER BRASIL LTDA [332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ [333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA [1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME [2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE [ ] 1.158,92C , , ,77C [ ] 532,55C 2.025, ,49 764,08C [ ] 114,17C , , ,49C [ ] 151,54C 1.790, ,64 151,54C [ ] 36C 681,00 681,00 36C [ ] 0,66C 0,66C

9 Folha: 9 [334]FORNECEDORES V [336]VETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA [338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA [339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS [1225]V. FERREIRA DOS SANTOS [2520]VINISSIMO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA [ ] ,35C , , ,64C [ ] 1.52C 338, ,00C [ ] 4.396,42C 9.384, ,47 204,69C [ ] ,69C ,69C [ ] [ ] 1.144,24C 1.144, , ,26C [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A [ ] 4.946,60C 8.657, , ,38C [ ] 4.946,60C 8.657, , ,38C [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.PJ (1708) [353]RETENÃ O LEI (DARF COD.5952) [356]PIS S/FOLHA A RECOLHER [2.1.2] ,27C , , ,97C [ ] ,69C , , ,07C [ ] ,41C 6.879,22 [ ] 5.180,25C 1.554, , ,70C 3.625,38C [ ] 364,64C 500,81 500,81 364,64C [ ] 4.132,39C 2.156, , ,35C [359]TRIBUTOS ESTADUAIS [360]ICMS A RECOLHER [ ] 5.323,77C 5.323, , ,09C [ ] 5.323,77C 5.323, , ,09C [361]TRIBUTOS MUNICIPAIS [721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU [2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO [ ] ,81C 7.967, , ,81C [ ] 5.068,82C [ ] ,99C 7.967, , ,82C ,99C [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [366]INSS A PAGAR [367]FGTS A RECOLHER [368]CONTR.SIND A RECOLHER [370]INSS RETIDO S/NF SERVICO [2.1.3] ,17C , , ,91C [ ] ,17C , , ,91C [ ] ,49C ,10 [ ] ,59C ,17 [ ] 3.661,41C 938, , ,25 32, ,08C ,67C 2.755,48C [ ] 583,68C 583,68C [371]OBRIGACOES TRABALHISTAS [372]OBRIGACOES TRABALHISTAS [373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR [2.1.4] ,49C , , ,06C [ ] ,49C , , ,06C [ ] ,49C , , ,06C

10 Folha: 10 [380]CONTAS A PAGAR [381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS [2282]REPASSES DE EVENTOS [2.1.5] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C [ ] ,00C ,00C [388]CONTRATOS FIRMADOS [389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR [390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR [2.1.6] 98.50C C [ ] 98.50C C [ ] 98.50C C [1701]PROVISÕES [1694]PROVISÕES [378]PROVISÃO 13 SALARIO [374]PROVISÃO DE FERIAS [1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS [2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS [2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS [2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS [550]PROVISÃO DE INSS 13 SAL [557]PROVISÃO DE FGTS 13 SAL [564]PROVISÃO DE PIS 13 SAL [2.1.7] ,50C , , ,39C [ ] ,50C , , ,39C [ ] ,85C [ ] ,57C ,59 [ ] 28.00C [ ] ,82C 4.707,38 [ ] ,40C 1.421,05 [ ] 2.468,15C 177,63 [ ] 2.909,78C , , ,52 663,71 82, , ,70C ,36C 28.00C ,96C ,06C 2.373,48C 8.622,77C [ ] 878,08C 1.724, ,70C [ ] 109,85C 215,51 325,36C [391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE [392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO [395]FINANCIAMENTOS [2268]IPTU - PARCELAMENTO [2.2] ,43C 7.967, ,38C [2.2.1] ,43C 7.967, ,38C [ ] ,43C 7.967, ,38C [ ] ,43C 7.967, ,38C [397]PATRIMONIO LIQUIDO [401]RESERVAS MONETARIAS [402]RESERVAS CONSTITUIDAS [403]RESERVA ESTATURARIA [2.3] ,21C ,21C [2.3.2] ,21C ,21C [ ] ,48C ,48C [ ] ,48C ,48C [404]RESULTADOS ACUMULADOS [405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES [406]FUNDO PATRIMONIAL [ ] ,73C ,73C [ ] ,58C [ ] 18.00D ,58C 18.00D

11 Folha: 11 [407]SUPERAVIT ANUAL [ ] ,76C ,76C [408]RESULTADO 2010 [ ] ,64C ,64C [728]RESULTADO 2011 [ ] ,91C ,91C [749]RESULTADO 2012 [ ] ,74C ,74C [2394]RESULTADO 2013 [ ] ,08D ,08D [537]RESULTADO 2014 [ ] ,18C ,18C

12 Folha: 12 [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS [3] ,87C , ,23C [3.1] ,26C , ,08C [3.1.1] ,33C ,33C [ ] ,33C ,33C [ ] C [ ] ,33C C ,33C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [3.1.2] ,53C , ,06C [ ] ,53C , ,06C [ ] 22.25C [ ] ,53C , C ,06C [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [3.1.3] ,40C , ,69C [ ] ,40C , ,69C [ ] ,00C [ ] ,40C , , ,72C ,97C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS [3.2] 1.002,50D 1.002,50D [3.2.1] 1.002,50D 1.002,50D [ ] 1.002,50D 1.002,50D [ ] 1.002,50D 1.002,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [2387]RESSARCIMENTO ECAD [3.3] ,11C , ,65C [3.3.1] ,11C , ,65C [ ] ,00C , ,69C [ ] 1.384,00C [ ] ,00C [ ] 1.50C 575, , ,00C ,69C 3.10C [435]RECEITAS FINANCEIRAS [436]RECEITA DE APLICACAO [ ] 4.118,11C 1.743, ,96C [ ] 4.118,11C 1.743, ,96C

13 Folha: 13 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [459]GASTOS C/ INSTRUCAO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [464]RESC. CONTRATUAIS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,34D , , ,98D [4.1] ,34D , , ,98D [4.1.1] ,34D , , ,98D [ ] ,57D , , ,65D [ ] ,23D ,87 [ ] ,11D ,14 [ ] ,46D , , ,24D ,25D ,14D [ ] 341,67D 1.429, ,83D [ ] 4.132,95D 2.739, ,64D [ ] D 369,00 369,00D [ ] ,43D ,10 [ ] 3.130,09D 464,55 [ ] ,02D ,12 [ ] ,69D , , , ,93D 3.594,64D ,72D ,49D [ ] D 612,15 612,15D [ ] 1.774,06D 1.790,64 [ ] 2.560,50D 39,90 [ ] 6.909,53D 3.564,70D 2.600,40D 6.909,53D [ ] 94,24D 151,88 246,12D [ ] 2.227,69D 2.844,97 [ ] ,90D , ,66D ,21D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] ,91D , ,42D [ ] ,67D ,25 [ ] ,63D ,25 [ ] 6.670,61D 9.925, ,92D ,88D ,62D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [ ] ,92D ,99 15, ,91D [ ] ,77D , ,96D [ ] 902,00D 902,00D [ ] 281,25D 723, ,45D [ ] 1.279,50D 4.498, ,90D [ ] 141,90D 86,00 227,90D [ ] 90D 1.934, ,92D

14 Folha: 14 [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1561]EVENTOS DIVERSOS [ ] ,49D , ,24D [ ] 288,09D , ,09D [ ] ,10D ,68 [ ] 8.023,33D 7.644, ,78D ,06D [ ] D 123,75 123,75D [ ] D , ,60D [ ] 1.695,55D 2.391,55 [ ] ,57D ,23 [ ] 2.621,22D 1.813,78 [ ] 1.521,64D 1.050,34 [ ] 6.567,00D 8.61 [ ] ,48D ,59 15, ,10D ,80D 4.435,00D 2.571,98D ,00D ,07D [ ] 315,00D 315,00D [ ] 4.574,71D 3.435,28 [ ] ,32D ,99D ,32D [ ] 82D 82D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [517]IRPJ [519]PIS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] ,27D 8.394, ,10D [ ] 1.069,93D 2.020,55 [ ] 1.244,39D [ ] 4.081,94D [ ] 5.323,77D 4.360,09 [ ] 2.156,24D 2.014, ,48D 1.244,39D 4.081,94D 9.683,86D 4.170,43D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO [ ] ,71D , ,66D [ ] ,87D , ,81D [ ] 934,84D 1.104, ,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO [ ] ,61D , , ,88D [ ] 2.746,43D 5.661, , ,71D [ ] 329,41D 215,58 544,99D [ ] 3.933,00D 336,08 [ ] 1.656,54D 1.139,75 [ ] 7.393,94D 6.491, ,08D 2.796,29D ,38D

15 Folha: 15 [2409]TAXA ADM. CARTÃO - BIM [ ] 2.787,29D 1.756, ,43D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] ,72D , , ,84D [ ] ,38D ,30 [ ] 7.194,34D 7.194, , ,16D ,68D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 4.760,37C , , ,52D [ ] ,94C 8.296,38 [ ] ,85D , , ,15C ,70D [ ] 930,87C 7.911, , ,26D [ ] 281,38C 2.388, ,05 685,90D [ ] 35,03C 298,47 177,63 85,81D

16 Folha: 16 Análise do Balancete =================================================================================================== Ativo > ,02D Passivo > ,77C Despesa > ,98D Receita > ,23C Custo > D =====================> ,00D =====================> ,00C Déficit =================> ,75 ================================================================================================================== Valores do Período ==================================================================================================== Receita > ,36C Despesa/Custo > ,64D Déficit > ,28 ================================================================================================================== ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: O/5

Folha: 1 CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015

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