CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
|
|
|
- Liliana Gusmão di Azevedo
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA ,34D , , ,70D ,26D , , ,38D ,70D , , ,29D 2.00D , , D 2.00D , , D [6]BANCOS C/MOVIMENTO [7]BANCO CEF [8]BANCO ITAU S/A [9]BANCO DO BRASIL [14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF REVEILLON ,31D , , ,18D ,34D ,21D , , , , ,45D ,31D 484,18D 484,18D 8.034,03C ,61D 464, , , ,35C ,59D [17]APLICACOES FINANCEIRAS [18]CDB FLEX EMPRESARIAL [19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV [20]CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS ,39D , ,11D ,63D ,75D 2.078, , ,82D ,28D 0,01D 0,01D [28]CREDITOS [29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS [30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS [34]ADIANTAMENTO DE FERIAS [35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS ,60D , , ,41D ,66D , , ,25D 1.828,90D ,14D ,62D , , , , , , ,50D ,13D ,62D [36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS [37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS [40]DEPOSITOS JUDICIAIS [1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE [1939]VALORES A RECUPERAR ,30D , ,52D 6.598,21D ,92D ,12D , ,21D ,14D ,12D 268,05D 268,05D [42]CONTAS A RECEBER [43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE [47]CONTRATOS DE EVENTOS [48]CLIENTES RESTAURANTE [49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON [1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS ,45D , , ,45D ,71D D ,39D ,35D ,00C , , , , , ,94D D ,78D ,73D ,00C [51]IMPOSTOS A RECUPERAR [1309]PIS A RECUPERAR [2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR 700,19D 700,19D 203,34D 203,34D 496,85D 496,85D [53]ESTOQUES [58]ALMOX DIR SEDE [59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS ,02D , , ,60D ,02D , , ,60D ,02D , , ,60D [66]DESPESAS ANTECIPADAS [67]SEGUROS [68]SEGUROS A VENCER-RGO 275,94D 147,86 128,08D 275,94D 147,86 128,08D 275,94D 147,86 128,08D [73]ATIVO PERMANENTE [74]INVESTIMENTOS [76]IMOBILIZADO [77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES [78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,08D , , ,32D ,08D , , ,32D ,15D , ,33D ,28D ,77D , ,28D ,50D
![IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF REVEILLON 81.336,31D 1.134.860,63 1.124.387,76 91.809,18D 34.486,34D 29.413,21D 860.938,48 99.121,57 834.740,37 113.552,47 60.684,45D 14.982,31D 484,18D 484,18D 8.](/docs-images/43/4010100/images/page_1.jpg "034,03C 24.986,61D 464,68 174.335,90 36 175.734,92 7.929,35C 23.")
2 Folha: 2 [79]MOVEIS E UTENSILIOS ,64D , ,84D [80]INSTALAÇÕES ,04D ,04D [82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,70D ,70D [84]EDIFICACOES ,51D ,51D [85]BENFEITORIAS ,64D , ,67D [86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO ,22D 5.676, ,44D [87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE ,35D ,35D [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE ,07C , ,01C ,51C ,63C ,36C ,71C ,22C ,90C ,77C ,41C 4.575, , , , , ,74 [1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS ,56C 9.193,91 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 181,46 934, ,09C ,27C ,87C ,32C ,87C ,64C ,23C ,25C ,47C
![090,35D [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 1.](/docs-images/43/4010100/images/page_2.jpg "420.348,07C 28.401,94 1.448.750,01C 175.013,51C 244.349,63C 281.853,36C 253.360,71C 80.122,22C 52.654,90C 14.161,77C 32.177,41C 4.575,58 4.364,64 3.857,51 2.290,61 1.910,65 1.")
3 Folha: 3 [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [100]FORNECEDORES [101]FORNECEDORES A [104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA [108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA [109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [112]AVIARIO ACRIOCA DO CATETE LTDA. [553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS [764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S [2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA [2646]ABC NAUTICA LTDA ,05C , , ,70C ,38C , , ,03C ,95C , , ,36C 2.321,40C , , ,34C C 1.243, ,31 C 978,00C 978,00 C 416,97C 416,97C C 250,20 250,20C 545,00C ,00 71C 49,75C 3.267, ,92 99,50C C 56,60 56,60 C 0,06C 0,06C 26,25D 1.632, ,50 1,39D C 1.976, ,00 C 357,87C 1.130,23 772,36 C C 9.265, ,00 C [113]FORNECEDORES B [115]BARRA DO CEDRO COM ALIM [118]BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA [120]BRUNO HERMANY [121]BUENO GUSTO COMERCIO DE ALIM LTDA [122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA [581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA [1547]BRF BRASIL FOODS S/A [2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA 6.569,07C , , ,03C 968,66C 2.982, ,67 689,07C 318,44C 477,43 158,99 C 2.684,65C 4.978, ,00 38C 604,00C 1.057,00 453,00 516,00C 516,00 789,60 789,60C 241,50C 241,50C 1.235,82C 2.677, ,01 424,86C C , ,50 C [129]FORNECEDORES C [136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. [137]CASARÃO LUSTRES LTDA [138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA [142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS [143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO [145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA [146]COMERCIAL CORSI LTDA [147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA [148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS [150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA [152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX [155]CLARO S.A. [768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A [819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME [2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA [2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME [2471]CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA EPP [2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL) [2653]CASTELATTO LTDA [2667]CAPESTOL CAPATORARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS LTDA ,45C , , ,86C 1.895,66C 3.484, , ,23C 944, , ,00C 503,11C 503, ,19C 9.343,10C , , , , ,15C 9.754,26C 1.316,26C 1.780,56 464,30 262,50C 645,00 382, ,06C ,91C , , , ,00C ,78C 362,50C 1.328,16 965, ,55C 1.224,55C 47,60C 554,93 554,93 47,60C 225,91 225,91C 604,55 604,55 0,01C 0,01C C 4.126, ,40 C C 469,00 469,00 C C , , ,80C C 6.509, , ,57C C C [157]FORNECEDORES D [162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA [2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 60C 4.534, ,22C 60C 60C C 4.534, ,22C [165]FORNECEDORES E 4.857,59C 7.430, , ,72C
![LTDA [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA [2646]ABC NAUTICA LTDA 3.311.](/docs-images/43/4010100/images/page_3.jpg "608,05C 697.841,87 680.269,52 3.294.035,70C 1.575.200,38C 697.841,87 680.269,52 1.557.628,03C 420.510,95C 357.583,98 342.189,39 405.116,36C 2.321,40C 20.448,95 19.602,89 1.475,34C C 1.243,31 1.")
4 Folha: 4 [167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A [168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST. [169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU [171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA [173]EURICO DE SOUZA MEDEIROS [742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN [2436]ESTAÇÃO DA LUZ 70 ILUMINAÇÃO LTDA 76,22C 90,37 90,37 76,22C ,87C 1.014,90 805,00 462,97C 836,97C 865,50 28,53 89C ,53C 211,53C 30C 30C 1.87C 1.87 C [176]FORNECEDORES F [182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS [609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP 459,47C 678,92 219,45 59,85C 279,30 219,45 399,62C 399,62 [187]FORNECEDORES G [191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA [193]GRDJ INFORMATICA LTDA [194]GRAFICA PORCIUNCULA [196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME [199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA [623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA [1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA [2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA ,49C , , ,76C 981,43C 1.804, ,87 187,20C 1.055, ,79 315,00C 315, C 2.376,00C 6.956, , ,00C 48,00 48,00 370,50C 370,50C 2.493,06C 4.738,50C 4.864, , ,06C 3.15C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA [2632]HOME CENTER NACIONAL S/A 2.019,63C 1.340, , ,85C 1.400,20C 451,21 266, ,35C 619,43C 889, , ,50C [203]FORNECEDORES I [959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD [966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA [987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA [2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA 167,16C 1.417, , ,86C 487, ,25 974,17C 18,90C 930,83 945,00 33,07C 223,21C 223,21C 74,95D 681,36 606,41C [206]FORNECEDORES J [207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME [208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME [209]JORGE SILVA BARROS [1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM [1876]JBS S/A [2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA [2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS ,77C , , ,30C 3.536,00C 1.17C ,00C 2.96C 2.366,00C , ,60 420,29C 420,29C C 986,13 986,13C 9.173,48C 9.906, , ,88C 1.448,00C 1.448,00 C [213]FORNECEDORES K [214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME [215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA [216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA 1.574,30C 1.362,30 318,00 53C 438,00C 636,00 318,00 12C 726,30C 726,30 41C 41C [217]FORNECEDORES L [218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA [221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A [222]LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC. [1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA [2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ,60C , , ,78C 4.62C 4.945,00 325, ,80C , , ,08C 334,10C 334, ,70C ,70C
![DE ALIME [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN [2436]ESTAÇÃO DA LUZ 70 ILUMINAÇÃO LTDA 76,22C 90,37 90,37 76,22C 2.70 2.70 672,87C 1.014,90 805,00 462,97C 836,97C 865,50 28,53 89C 89 211,53C 211,53C 30C 30C 1.](/docs-images/43/4010100/images/page_4.jpg "87C 1.87 C [176]FORNECEDORES F [182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS [609]FLEXLIMP COM DE PROD.")
5 Folha: 5 [229]FORNECEDORES M [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [665]METALURGICA HIEL DE SÃO GONÇALO LTDA [1057]MARCELO GOMES DANIEL [1232]MP INFORMÁTICA LTDA [1407]MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME [2079]MEGA CARAVELLE COM. DE BOR. E FERR. E ROLAM. LTDA [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME [2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS. [2625]MULTI-FRUTI SANTA CLARA ME [2674]MENTORA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA NO TRAB. LTDA ME ,41C , , ,20C 20C 20C 2.61C C 9C 198,00 198,00 9C 1.303,20C 2.551, ,00 15,00C 3.266, ,94 15,00C 44C ,00 508,00C 4.818,00C 6.412, , ,96C 904,00C 904,00C 4.345,00C ,00C 3.293, ,57 359,60C 359,60 C 828,00C 1.222,27 953,61 559,34C 30C C 5.91C C 302,95 302,95 C C 1.635, ,90C 2.528,61C 2.528,61 C C C [246]FORNECEDORES N [247]NASAJON SISTEMAS LTDA [248]NET RIO LTDA [249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA [251]NOVA CASA BAHIA S/A [1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME [1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA [2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA 8.571,87C , , ,76C 470,91C 414,37 56,54C 160,53C 840,01 682,74 3,26C 2.324,89C 2.324, ,95C 2.399, ,00C 1.365, , , , ,00C 1.287,59C 2.806, ,11 641,96C [252]FORNECEDORES O [253]OUTROS FORNECEDORES [1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 5.308,75C 2.861, , ,48C 4.322,75C 1.875, , ,48C 986,00C 986, C [255]FORNECEDORES P [256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA [257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA [258]PATRICIA CANETE CONSULTORIA LTDA [259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME [262]PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA [1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA [1400]PC STORE INOFORMATICA LTDA - ME [2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA [2611]PESCADO FRESCO ANTONIO EIRELI 9.409,93C , , ,09C 1.254,90C 1.580,20 601,80 276,50C 1.808,60C 2.950, ,90 585,20C ,31C 903,03 461,24 235,52C 248,05C 248, , ,60C 3.735,80C 6.049, ,59 233,00C 195,00C 195,00C 790,27C 790,27C 70C C [266]FORNECEDORES Q [2184]QUEIJOS [268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA [272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA [273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA [274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA [275]PORTAS INCOTEL LTDA [276]POUSA & CIA LTDA [278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS 9.926,80C , , ,34C 1.207,30C 336,60 870,70C 1.232, , ,43C 4.136,43 981,30C 4.469, , ,18C 684,63C 1.563,57 969,82 90,88C 10,25C 118,14 107,89 71,30C 416, ,10 941,90C 2.835,59C 2.667, , ,68C
![[1407]MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME [2079]MEGA CARAVELLE COM. DE BOR. E FERR. E ROLAM.](/docs-images/43/4010100/images/page_5.jpg "LTDA [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME [2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS.")
6 Folha: 6 [280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA [283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A , ,00C [284]FORNECEDORES R [285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA [286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA [288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA [294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [2205]REAL COMÉRCIO LTDA 3.961,87C 6.628, , ,62C 553,25C 553,25C 1.082,70C 2.396, ,22 830,82C 1.832, ,38 986,87C 238,50C 238,50C 762,72 762,72 32C 32C C 700,08 700,08 C 936,60C 936,60 C [300]FORNECEDORES S [304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA [306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA [307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA [311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA [312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO [313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL [314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA [317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD [1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA [2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU [543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ,03C , , ,89C 813,00C 813,00 603,00 603,00C 1.303,00C , ,00C 237,93C 853,09 853,09 237,93C 48,00C ,00C 882,00C 1.416, ,60 846,60C 854,10C 854,10 532,00C 665,00 399,00 266,00C 4.20C 10.80C C 10.80C C , , ,36C [318]FORNECEDORES T [320]TELEMAR NORTE LESTE S/A [322]TIM CELULAR S.A. [323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA [327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA [1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME [1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 3.476,37C 4.920, , ,63C 998,71C 1.088, , ,79C 247,45 247,45 506,70 506,70C 1C 1C 2.287,74C 3.539, , ,20C 179,92C 44,98 134,94C [330]FORNECEDORES U [331]UNILEVER BRASIL LTDA [332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ [333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA [1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME [2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE 1.256,96C , , ,91C 744,76C 2.187, , , , ,71C 151,54C 1.658, ,00 151,54C 36C 681,00 681,00 36C 0,66C 0,66C [334]FORNECEDORES V [338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA [339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS [1225]V. FERREIRA DOS SANTOS [1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA ,07C , , ,81C 2.091,42C ,69C 3.533, , ,12C ,69C 1.42C C 5.533,96C 5.920,60 386,64 [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A 2.955,96C 3.649, , ,91C 2.955,96C 3.649, , ,91C [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.PJ (1708) ,15C , , ,08C ,20C 9.857, , ,40C ,37C 3.479,90C 7.662, , ,13C 3.479,90C
![DE PESCADOS LTDA ME [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [2205]REAL COMÉRCIO LTDA 3.961,87C 6.628,65 4.765,40 2.](/docs-images/43/4010100/images/page_6.jpg "098,62C 553,25C 553,25C 1.082,70C 2.396,92 1.314,22 830,82C 1.832,33 1.")
7 Folha: 7 [353]RETENÃ O LEI (DARF COD.5952) [356]PIS S/FOLHA A RECOLHER 865,45C 865,45C 4.171,48C 2.195, , ,92C [359]TRIBUTOS ESTADUAIS [360]ICMS A RECOLHER 3.640,50C 3.640, , ,42C 3.640,50C 3.640, , ,42C [361]TRIBUTOS MUNICIPAIS [362]ISS A RECOLHER [721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU [2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO ,45C , , ,26C ,44C ,01C 602, , C , , ,31C ,95C [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [366]INSS A PAGAR [367]FGTS A RECOLHER [368]CONTR.SIND A RECOLHER [370]INSS RETIDO S/NF SERVICO ,30C , , ,33C ,30C , , ,33C ,78C ,02C 3.294,76C , ,75 169, , ,57 65, ,29C ,84C 3.191,17C 168,74C 45,29 214,03C [371]OBRIGACOES TRABALHISTAS [372]OBRIGACOES TRABALHISTAS [373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR ,72C , , ,34C ,72C , , ,34C ,72C , , ,34C [380]CONTAS A PAGAR [381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS [2282]REPASSES DE EVENTOS ,00C , ,00C ,00C , ,00C ,00C , ,00C [388]CONTRATOS FIRMADOS [389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR [390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR C C C C C C [1701]PROVISÕES [1694]PROVISÕES [378]PROVISÃO 13 SALARIO [374]PROVISÃO DE FERIAS [1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS [2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS [2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS [2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS [550]PROVISÃO DE INSS 13 SAL [557]PROVISÃO DE FGTS 13 SAL [564]PROVISÃO DE PIS 13 SAL ,26C 3.526, , ,92C ,26C 3.526, , ,92C ,00C ,79C 28.00C ,50C ,91C 2.371,01C ,83C 9.373,49C 1.171,73C 2.602,90 689,74 208,22 26, , , ,50 675,47 84, , ,13 144, ,20C ,28C 28.00C ,26C ,16C 2.429,45C ,17C ,62C 1.315,78C [391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE [392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO [395]FINANCIAMENTOS [2268]IPTU - PARCELAMENTO ,64C ,64C ,64C ,64C ,64C ,64C ,64C ,64C [397]PATRIMONIO LIQUIDO [401]RESERVAS MONETARIAS [402]RESERVAS CONSTITUIDAS [403]RESERVA ESTATURARIA ,03C ,03C ,03C ,03C ,48C ,48C ,48C ,48C [404]RESULTADOS ACUMULADOS [405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES ,55C ,55C ,58C ,58C
8 Folha: 8 [406]FUNDO PATRIMONIAL 18.00D [407]SUPERAVIT ANUAL ,76C [408]RESULTADO ,64C [728]RESULTADO ,91C [749]RESULTADO ,74C [2394]RESULTADO ,08D ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 18.00D ,76C ,64C ,91C ,74C ,08D
9 Folha: 9 [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS [1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO ,39C 2.212, , ,94C ,01C , ,97C C , ,33C C , ,33C ,00C C ,00C , ,00C ,33C ,00C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [420]RECEITA DE REVEILLON [1610]RECEITA ESPN ,77C , ,30C ,77C , ,30C ,00C ,77C ,00C C , ,00C ,30C ,00C C [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS ,24C , ,34C ,24C , ,34C ,40C ,84C , , ,40C ,94C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS 3.939,00D 2.212, ,50D 3.939,00D 2.212, ,50D 3.939,00D 2.212, ,50D 3.939,00D 2.212, ,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [2387]RESSARCIMENTO ECAD ,38C , ,47C ,38C , ,47C ,39C , ,39C ,13C ,26C ,00C 525, , , ,13C ,26C 31.58C [435]RECEITAS FINANCEIRAS ,99C , ,08C [436]RECEITA DE APLICACAO ,99C ,09 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,08C
![733,33C 15.945,00C [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [420]RECEITA DE REVEILLON [1610]RECEITA ESPN 3.400.](/docs-images/43/4010100/images/page_9.jpg "661,77C 135.360,53 3.536.022,30C 3.400.661,77C 135.360,53 3.536.022,30C 381.135,00C 88.609,77C 127.117,00C 2.803.")
10 Folha: 10 [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO ,10D , , ,94D ,10D , , ,94D ,10D , , ,94D ,23D , , ,76D ,04D ,55D ,17D ,75D ,36D ,77D ,74D ,60D ,15D ,72D ,69D ,61D , , , , , , , , , ,00 965, ,55 94, , , ,11D ,69D ,19D ,92D ,51D ,30D ,26D ,12D ,13D ,72D ,35D ,16D 953,76D 320, ,69D ,72D ,60D 1.960, , ,95D ,66D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [474]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [1302]FGTS RESCISÃO ,02D , ,50D ,96D ,45D ,61D , , ,77D ,02D 362,00 362,00D 1.107, ,71D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [478]ALUGUEIS E TAXAS [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [486]CONTRIBUIÃ O ASSISTENCIAL [488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1925]ANIVERSARIO CLUBE [1561]EVENTOS DIVERSOS ,08D , ,72D ,91D , ,78D 10D 10D 4.234,00D 4.853,70D ,50D 688, , ,00D 5.541,85D ,29D 465,00D 465,00D 97,50D 3 127,50D 3.879,15D 6.514,30D ,80D 21.00D ,91D ,14D 3.262,29D 97.20D ,18D ,11D ,78D ,86D ,47D ,98D 16.11D ,39D ,00D ,00D ,11D 184, , , , , , , , , , , , ,95D 8.304,65D ,54D 21.00D ,99D ,50D 3.262,29D D ,73D ,45D ,88D ,36D ,47D ,17D 17.21D ,61D ,00D ,00D ,71D
![MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.](/docs-images/43/4010100/images/page_10.jpg "296,94D 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 2.203.535,23D 258.884,50 8.354,97 2.454.064,76D 1.046.331,04D 205.974,55D 108.352,17D 22.")
11 Folha: 11 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS ,01D 7.331, ,90D 3.883,17D ,67D ,17D 2.283, , , ,87D ,09D ,94D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO ,72D , ,66D ,71D 6.735,01D ,10 934, ,81D 7.669,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [529]MULTAS DE MORA [2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO ,93D , ,44D ,74D ,25D ,34D 1.320,29D ,05D 8.069,74D ,52D 2.911,92 83, ,03 939,92 819, , ,66D ,19D ,37D 1.320,29D ,97D 8.889,28D ,68D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,78D , , ,97D ,73D ,05D , , , ,52D ,45D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS ,33D , , ,99D ,14C ,00D ,33D ,40D 3.542,74D 8.443, , , , ,90 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 228,49 689,74 208,22 26, ,65C ,20D ,43D ,78D 3.745,23D
![669,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [529]MULTAS DE MORA [2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM.](/docs-images/43/4010100/images/page_11.jpg "CARTÃO - CIELO 208.281,93D 13.792,51 222.074,44D 31.735,74D 18.656,25D 85.606,34D 1.320,29D 18.795,05D 8.069,74D 44.098,52D 2.911,92 83,94 3.952,03 939,92 819,54 5.085,16 34.647,66D 18.740,19D 89.")
12 Folha: 12 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,70D Passivo > ,70C Despesa > ,94D Receita > ,94C Custo > D =====================> ,64D =====================> ,64C Superávit =============> ,00 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,55C Despesa/Custo > ,84D Déficit > ,29 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: /O-5
CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA. CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014.
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 5.233.228,21D 1.512.127,45 1.822.315,10 4.923.040,56D 2.888.768,15D 1.504.117,33 1.794.368,13 2.598.517,35D 1.497.729,26D 822.223,82
Folha: 1 CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] 4.016.239,05D 2.440.148,27 2.724.587,30 3.731.800,02D [1.1] 1.328.679,57D 2.376.412,81 2.691.693,35 1.013.399,03D [1.1.1] 413.663,53D
Folha: 1 CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] 4.154.871,68D 3.014.542,71 3.153.175,34 4.016.239,05D [1.1] 1.662.382,27D 2.788.550,93 3.122.253,63 1.328.679,57D [1.1.1] 599.904,01D
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Prof. Carlos Barretto
Unidade IV CONTABILIDADE FINANCEIRA Prof. Carlos Barretto Objetivos gerais Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento das seguintes competências: consciência ética
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57