Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE CNPJ: / Per odo: 01/01/ /03/2014 CONSOLIDADO. Folha: Nœmero livro: Hora: 16:49:41 BALANCETE
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1 0001 CrØdito Saldo Atual ATIVO CIRCULANTES DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA Caixa Clube ,32D ,79D ,96D ,96D ,50D ,50D , , , , , , , , , , , , ,37D ,48D ,81D ,81D 2.290,09D 2.290,09D BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICAO Mercantil do Brasil S.A. c/c Itau c/c Mercantil do Brasil ag c/c ,15D ,34D 34D 2.884,81D , , , , , , , , ,32D 6.549,57D 1.460,53D ,22D BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI ˆO 2,78D 2,78 Mercantil do Brasil S.A. c/c ,78D 2, APLICA ES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRI ˆO Itau conta ,30D 8.163,30D , , , , ,17D ,17D APLICA ES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRI ˆO ,23D , , ,23D Banco do Brasil ,73D 2.269, ,17D Banco do Brasil Ag C/c ,29D 1.038, , ,76D Mercantil do Brasil S.A. c/c ,00D 80,15 18, ,12D BB CP Soberano Ag C/c ,21D 6.130, ,01D BB CP AutomÆtica Ag C/c ,17 774,17D CREDITOS A RECEBER ,83D , , ,67D CREDITOS A RECEBER ,83D , , ,67D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.015,25D , , ,86D Adiantamento de Salario 1.912,40D , ,40 351,00D Adiantamento de Ferias 4.040,85D 5.554, , ,86D Adiantamento de 13 Salario 652,00 652,00D Adiantamento para Despesas 1.062,00D 1.062,00 Emprestimos a Funcionarios D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.877,11D 2.459, ,43 239,80D Adiantamentos a Fornecedores 5.072,47D 2.459, ,59 Adiantamento de Servicos 2.804,64D 2.564,84 239,80D TRIBUTOS A RECUPERAR 259,64D 913,77 518,18 655,23D PIS a Recuperar 350,12 350,12D COFINS a Recuperar 111,90 111,90D CRF de Terceiros Pago Indevido 259,64D 258,54 518,18 IRRF S/ Servi os Tomados pago indevidamente 193,21 193,21D DESPESAS ANTECIPADAS Premios de Seguros 3.105,78D 3.105,78D 1.164, , ,12D 1.941,12D OUTROS CREDITOS A RECEBER ,05D , , ,66D Cheques Devolvidos 558,05D 9.043, ,67 552,65D Outros Valores a Recuperar ,00D ,00D Cheques Pre-Datado , , ,01D Cheque PrØ-datado Patrimonial D ATIVO NAO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO BENS SEM RESTRI ˆO Moveis e Utensilios Maquinas e Equipamentos Computadores e Perifericos Terrenos Instalacao Sede Social Benfeitorias ,05D ,13D ,56D ,36D ,00D ,82D ,33D ,85D 2.901, , ,50D ,15D ,99D ,36D ,00D ,82D ,33D ,85D ( - ) DEPRECIA ˆO ACUMULADA ,52C ,61C ( - ) Deprecia ªo - Moveis e Utensilios ,05C 5.630, ,06C ( - ) Deprecia ªo - Maquinas e Equipamentos ,59C 9.224, ,74C ( - ) Deprecia ªo - Computadores e Perifericos ,59C 916, ,83C ( - ) Depreciacao - Instalacoes ,01C 3.232, ,58C ( - ) Depreciacao - Sede Social ,85C , ,45C ( - ) Depreciacao - Benfeitorias ,43C , ,95C INTANGIVEL INTANGIVEL DIREITO DE USO DE SOFTWARES Software ( - ) AMORTIZA ˆO ACUMULADA 9.010,04C 9.010,04C ( - ) Software 9.010,04C 9.010,04C PASSIVO CIRCULANTE ,32C ,51C , , , , ,59C ,99C
2 OBRIGACOES CURTO PRAZO ,51C , , ,99C 94 FORNECEDORES DE BENS E SERVI OS ,87C , , ,85C 96 FORNECEDORES ,87C , , ,85C 3644 ALPHANET INFORMATICA LTDA - ME 99,00C 99, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 2.745,87C , , TONUS - FISIOTERAPIA PREVENTIVA E REABILITACAO LTDA. - EPP 352,88C , , FREDERICO DE ALVARENGA FERREIRA CAMPOS - ME 2.873,02C 2.873, DAVI MAIA - ME 498,37C 647,29 148, NEWTEC LTDA - ME 5.973, ,57 60C 3663 COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA 39,85 39,85C 3664 HOLDLINE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME 141,54C 495,39 353, M C EDITORACAO, COMUNICACAO E IMPRESSOS DIGITAIS LTDA - ME 95,00C 95,00C 3682 TECNO SYSTEM SOLU ES TECNOL GICAS 97,21 194,42 97,21C 3701 MERPAM COMERCIAL LTDA 1.759,44C 3.425, , ,25C 3706 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA 227,81C 683,43 683,43 227,81C 3728 ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -AS 1.394,10C 4.286, , ,68C 3729 QUALITY SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME 77C DISTRIBUIDORA SC LTDA 634,72C 4.458, , HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZ 525,00C 873,00 348, FERNANDA DUARTE CRISPINIANO 85C 1.412,50 562, DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA 309,51C 860,49 834,18 283,20C 3751 REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI 2.175, ,85 722,30C 3759 UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA 532, ,00C 3775 SA ESTADO DE MINAS 51,90C 106,80 54, PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 2.502, ,70 72C 3789 BRINCAR LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME 816,80 816,80C 3799 ATHLETIC WAY COM DE EQUIP GINAST. E FISI ,52C ,52C 3803 GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA - EPP 3.220,50C 3.220, H MARTINS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA C NC COMPANY DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD 122,00C 337,00 215, A.ANTONIO SANTOS DE FREITAS OLIVEIRA-ME 972,00C 972, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 212,69C 414,59 201, RUBENS BRAGA SOARES COMERCIAL LTDA - ME 784, ,00 784,00C DALMIR LOTT GLORIA C MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA 1.434, ,02 717,00C AUGUSTO GONCALVES LEITE ME " SHOPPING DO 88C RW ENGENHARIA E CONS EMPRESARIAL LTDA 2.284,33C 2.284,33C MIAMI PISCINAS LTDA - ME 3C ALEXANDRE D S BABO ME 3.557,25C 3.557, LA BODEGA COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA - ME 4.065,30C 4.065, DUTRA PIMENTA LTDA - ME 5.896,30C 5.896, FIBERMINAS COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA ,68C 6.249, ,69C NILKO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ) 4.782,61C 4.782, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TR 9.560, , ,87C IMPERIAL HOTEL LTDA - EPP 2.634,19C 2.634, A LOCJET MAQUINAS E SERVI OS LTDA 977, ,46 472,56C ODILON PEREIRA DOS SANTOS - ME 1.612, ,60 819,60C NEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ,74C , MULTIVEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 473,60C 473, BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME 7.154, , ,00C IRMAOS BECKER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 497, ,06 593,36C TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA 4.505, ,84C M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA 932,98 932,98C PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA 485,00 485,00C FENIX DISTRIB DE PROD PARA LIMPEZA LTDA 332,00 332,00C OBRIGA ES COM EMPREGADOS ,11C , , ,03C OBRIGA ES COM EMPREGADOS ,04C , , ,80C Salarios a Pagar 5.418,00C , , ,00C INSS a Recolher ,44C , , ,48C FGTS a Recolher 4.998,44C , , ,67C Contribui ªo Sindical a Recolher 3.334,59C 3.334, , ,82C Rescisoes a Pagar 410,41C 8.216, , ,89C Pensao Alimenticia a Pagar 151,82C 911, ,98 521,07C Mensalidade Sindical a Pagar 139,34C 233,18 125,12 31,28C Autonomos a Pagar 15C 8.407, , ,59C PROVIS ES ,07C , , ,23C Provisªo P/Ferias ,66C , , ,55C Provisªo INSS S/Ferias ,90C 887,84 741, ,98C Provisªo FGTS S/Ferias 3.552,51C 251,29 248, ,59C Provisªo P/13 Salario , ,61C Provisªo INSS S/13 Salario 2.663, ,11C Provisªo FGTS S/13 Salario 835,39 835,39C OBRIGA ES TRIBUTARIAS ,95C , , ,35C OBRIGA ES TRIBUTARIAS ,95C , , ,35C PIS a Recolher 468,26C 1.739, ,91 487,45C COFINS a Recolher 332,90C 688,98 728,29 372,21C IRRF s/folha a Recolher 1.006,58C 1.686, ,39 418,88C ISSQN Retido a Recolher 7.100,97C , , ,78C CRF Retidos a Recolher 4.347,00C 4.256, , ,92C INSS Retido s/servicos a Recolher 1.900,96C 1.494,44 406,52C
3 IRRF s/servicos a Recolher 1.750,28C 2.171, ,77 961,59C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR ,31C , C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR ,31C , C Emprestimos e Financiamentos ,31C ,31 Itau Conta Garantia C C 546,59C 966,19 546,59C 966,19 Parcelamento Lei /09 419,60 Parcelamento TFLF - TFS 546,59C 546, ANTECIPACAO DE MENSALIDADES ANTECIPACAO DE MENSALIDADES Receita a Apropriar CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR Seguros a Pagar PASSIVO NAO CIRCULANTE OBRIGACOES A LONGO PRAZO Parcelamento Lei 11941/ PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL FUNDO PATRIMONIAL Fundo Patrimonial ,72C ,86C OUTRAS RESERVAS RESERVAS PATRIMONIAIS RESERVAS PATRIMONIAIS Atualizacao de Quotas SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVITS ACUMULADOS SUPERAVITS ACUMULADOS Superavit s Acumulados RECEITAS RECEITAS PATRIMONIAIS Venda de Cota - Parcela de Cota 1.163, , ,45C 60.00C 60.00C 60.00C 60.00C 60.00C RECEITAS OPERACIONAIS 1.163, , ,45C CONTRIBUI ES E DOA ES VOLUNTARIAS 1.163, , ,39C RECEITAS SOCIAIS 1.163, , ,39C RECEITAS SOCIAIS , ,12C Mensalidade Condominio , ,39C Renegociacao de Debitos 143,00 143,00C Taxa Mensalidade a Vista 3.401, ,66C Carteira C Joia Contribuiente C Recebimento Diversos 1.989, ,91C Aluguel Cineses C Rateio Eventos Diversos , ,00C Convite Infantil 68 68C Sunga 653,00 653,00C Touca 682,00 682,00C Maio 458,00 458,00C Uniforme Futsal C Sunga Adulto 224,00 224,00C Maio Adulto 294,00 294,00C Uniforme Volei 712,00 712,00C Matricula Natacao C Matricula Basquete 10 10C Matricula Volei C Matricula Hidroginastica C Matricula Futebol 1.225, ,00C Matricula Pilates 245,00 245,00C Matricula Academia 1.065, ,00C Avaliacao Fisioterapica C Reavaliacao Mec 21 21C Taxa Matricula Esp.Quadra 15 15C Suquine 16 16C Camisa Mec Malha 36,00 36,00C Colete Acomp. 132,00 132,00C Uniforme Iniciacao Masculino 65 65C
4 Uniforme Iniciacao Feminino 26 26C 3292 Mensalidade Natacao , ,25C 3294 Mensalidade Basquete 2.178, ,71C 3296 Mensalidade Volei , ,83C 3298 Mensalidade Iniciacao Esportiva , ,68C 3300 Mensalidade Hidroginastica , ,50C 3302 Mensalidade Futebol , ,05C 3308 Mensalidade Inicia.Esp.Quadra 3.655, ,28C 3312 Mensalidade Musculacao , ,60C 3314 Mensalidade Personal 425,00 425,00C 3316 Mensalidade Pilates , ,26C 3592 Academia de Funcionarios 85,00 85,00C 3593 Convite Adulto C 3166 Taxa Transferencia de Cota C (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 1.163,23 121, ,73D (-) COFINS 689,16 689,16D (-) Devolucoes 474,07 121,50 352,57D RENDIMENTOS FINANCEIROS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS Desconto Obtidos 1.086, ,88C Rendimento Sobre Aplicacao Financeira 9.547, ,15C Varia ıes MonetÆrias Ativas 20,87 20,87C OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS Patroc nio CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , ,67D DESPESAS OPERACIONAIS , , ,67D ADMINISTRATIVAS , , ,58D SALARIOS , , ,61D DESPESAS COM FOLHA , , ,61D Ordenados e Salarios , , ,17D Alimentacao , ,33D Assistencia Medica e Farmaceutica 2.850, ,85 269,70D Cesta Basica 1.593, ,25D 13 Salario , ,66D Ferias , , ,19D Rescisoes 5.871, , ,26D Vale Transportes , ,32D Pis s/folha 1.418, ,68D Uniformes 1.532, ,59D Provisao de Encargos s/ferias e 13 Salario 2.456,36 384, ,37D Provisao de FGTS s/ferias e 13 Salario 786,27 120,82 665,45D Hora Extras 728,12 728,12D Indenizacoes Trabalhistas D Autonomos , ,35D Anuenio Sindec 2.289, ,17D ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS INSS FGTS , , , ,11 633,32 633,32 502,85 130, ,48D ,48D ,84D ,64D IMPOSTOS E TAXAS , ,08D IMPOSTOS E TAXAS , ,08D IPTU , ,49D Taxas Municipais 670,72 670,72D Seguro Obrigatorio 4.299, ,44D Taxa de Licenciamento 601,52 601,52D Taxa de fiscalizacao 10,17 10,17D IRRF s/aplicacao Financeira 164,52 164,52D Impostos Nao Recuperaveis 187,50 187,50D IOF 353,42 353,42D Taxa de Expediente 2,30 2,30D ALUGUEIS ALUGUEIS Alugueis de Maquinas e Equipamentos MANUTEN ˆO ,67 330, ,07D DESPESAS GERAIS ,67 330, ,07D `gua , ,39D Entidades de Classe 3.748, ,00D Bens de Pequeno Valor 4.650, ,26D Viagens e Estadias 1.140, ,03D Cartorios e Emolumentos 185,75 185,75D Correios e Telegrafos 2.346, ,44D Energia Eletrica , ,67D
5 Fretes e Carretos 18 18D 3390 Internet/TV a Cabo 426,51 426,51D 3392 Jornais, Revistas, Livros e Assinaturas 497,77 497,77D 3394 Material de Consumo , ,54D 3396 Material de Expediente 2.392, ,90D 3398 Manutencao e Reparos , ,40D 3402 Seguros 4.330, ,09D 3404 Servicos Prestados PJ , ,90D 3406 Eventos e Comemoracoes , ,41D 3408 Estacionamentos 158,25 158,25D 3410 Brindes, Presentes e Doacoes 201,23 201,23D 3414 Copias e Reproducoes 482,62 482,62D 3416 Taxi 387,85 387,85D 3420 Propaganda e Publicidade 102,00 102,00D 3424 Pecas Esportivas , ,60D 3426 Combustiveis e Lubrificantes 759,02 759,02D 3428 Telefone 6.417, ,52D 3430 Material de Limpeza 7.311, ,99D 3432 Gas 8.359, ,26D 3436 Direitos Autorais 508,04 508,04D 3438 Trofeu e Medalhas 1.264, ,00D 3440 Telentrega 18,00 18,00D 3442 Federacao Aquatica Mineira - FAM ,80 330, ,20D 3446 Conducao e Transportes 51,00 51,00D 3452 Federacao Mineira de Volei 9.156, ,00D 3454 Federacao Mineira de Basquete 1.468, ,18D 3568 Deposito Judicial Trabalhista 521,07 521,07D 3585 Telecomunicacoes 219,18 219,18D DEPRECIA ˆO E AMORTIZA ˆO DEPRECIACAO E AMORTIZACOES Depreciacao e Amortizacao D D D OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancarias , , ,87D Juros Passivos , ,00D Multas 176,22 176,22D RESUMO DO ATIVO ,32D , , ,37D PASSIVO ,32C , , ,59C RECEITAS 1.163, , ,45C CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , ,67D CONTAS DEVEDORAS ,32D , , ,04D CONTAS CREDORAS ,32C , , ,04C RESULTADO DO MES , , ,78C RESULTADO DO EXERC CIO , , ,78C DANIEL TEODORO SANTOS TEIXEIRA Presidente CPF: NUCLEO SOLUC ES CONTABEIS LTDA Reg. no CRC - MG sob o No CNPJ: /
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
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