BALANCETE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO , , , ,26
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- Guilherme Frade Duarte
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1 Página: 1 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Tesouraria , , , , FUNDO FIXO 2.307,66 0,00 0, , Divisao de Base 2.307,66 0,00 0, , BANCOS MOVIMENTO , , , , Caixa Economica Federal 8.544, , , , Itau Ag ,61 0,00 0,00 62, Caixa - Ag , , , , Timemania AG 3248 C/C ,47 0,00 0, , Bradesco Ag , , , , Saf ra AG 0008 C/C ,93 0,00 851,62-289, Caixa AG C/C 647-7(GOL) 145,46 0,00 0,00 145, BMG 001 C/C ,69 0,00 0, , Saf ra AG C/C C Vinculada 0,86 0,00 0,00 0, Bradesco AG 3593 C/C TOB 904, , ,66 322, APLICACOES FINANCEIRAS ,00 0,00 0, , Bradesco Capitalização ,00 0,00 0, , OUTRAS S A RECEBER ,63 0, , , DIVERSOS ,63 0, , , Uniao dos Grandes Clubes do Futebol ,00 0,00 0, , Fratelli Vita Bebidas SA - AMBEV ,00 0,00 0, , Roxose Doentes ,00 0,00 0, , Outras a receber ,70 0,00 0, , Pref eitura Municipal de Salvador ,66 0,00 0, , Espetaculo ,27 0,00 0, , OCP - Organização em Comunicações e Prop ,00 0, , , Comtecno - Tecnologia, Comunicação e int ,00 0,00 0, , ( - ) Prov isões Div ersas ,00 0,00 0, , PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS ,00 0,00 0, , Sendas PAS port Clube(Audax) ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS ,00 400,00 400, , ADIANTAMENTOS DE SALARIO 2.000,00 0,00 0, , Adiantamento de Salario 2.000,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS P/VIAGEM 0,00 400,00 400,00 0, Adiantamentos para Viagens 0,00 400,00 400,00 0, OUTRAS S A RECEBER ,00 0,00 0, , ALUGUEL ,00 0,00 0, , Mundo Plaza ,00 0,00 0, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , Inss sob. Antecipação Receita , , , , Fenapaf sob. Antecipação Receita , , , , Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit , , , , INSS s/receitas a Apropriar - Luvas ,01 0, , , ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , S A RECEBER ,28 0,00 0, , RECEBER NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0, Esporte Clube Bahia S/A ,07 0,00 0, , ( - )Esporte Clube Bahia S/A (Royalties) ,49 0,00 0, , ( - )Esprt Clube Bahia S/A-Royalties ins ,79 0,00 0, , ( - )Bahia S/A(Royalties) ,17 0,00 0, , ( - )Espt Clube Bahia S/A-Royaltie-Marca ,62 0,00 0, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,28 0,00 0, , Millenium Serviços Tecnicos Especializad ,67 0,00 0, , MAM Equipamentos Ltda ,35 0,00 0, ,35
2 Página: Onix Construcoes S/A ,36 0,00 0, , Suporte Ambiental Ltda ,90 0,00 0, , OCP - Organização em Comunicação e Prop ,00 0,00 0, , DEPOSITO JUDICIAL , , , , DEPOSITO JUDICIAL , , , , Valdeck Barbosa Correia / ,19 0,00 0, , Deposito Judicial , , , , DESPESAS ANTECIPADAS ,00 0,00 0, , Inss a Apropriar Luvas ,00 0,00 0, , ATIVO PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, Esporte Clube Bahia S/A ,00 0,00 0, , (-) Provisao p/ Perda ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS ,87 0,00 0, , Fazendao ,00 0,00 0, , Edif icio Saga 9.612,28 0,00 0, , Edf Citta Ipitanga-UNid ,59 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,18 0, , , Maquinas e Equipamentos ,42 0,00 0, , ( - ) Depreciacao ,24 0, , , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / SOFTWARE ,53 0, , , Equips de Inf ormatica ,98 0,00 0, , ( - ) Depreciacao ,45 0, , , MOVEIS E UTENSILIOS , , , , Moveis e Utensilios , ,00 0, , ( - ) Depreciacao ,10 0, , , BENFEITORIA , , , , Adiantamento a f ornecedor 0, , ,49 0, Instalacoes Sede Adm. Fazendao 0, ,36 0, , Mundo Plaza ,00 0,00 0, , ( - ) Amortizacao ,00 0,00 421, , INTANGIVEL , , , , DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS , ,66 0, , Transf erencia custo dos atletas , ,66 0, , ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA ,79 0, , , Raul Diogo Souza Rocha ,80 0,00 555, , Anderson Souza Conceic?o ,86 0, , , Italo Melo Oliveira ,09 0, , , Jussandro Pimenta Matos ,83 0, , , Madson Ferreira Dos Santos ,71 0, , , Nadson Alves Viana ,93 0, , , Raf ael Teixeira de Souza ,02 0, , , Railan dos Santos Reis ,92 0, , , Renan Alv es Florencio ,54 0, , , Victor Lenine Pereira Santana ,09 0, , , SOFTWARES 1.200, ,96 0, , Licenca Sof twares 1.200, ,96 0, ,96
3 Página: 3 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DIVERSOS , , , , Fornecedores Diversos , , , , SERVICOS / MATERIAIS ,92 0,00 0, , Embasa ,92 0,00 0, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , , EMPRESTIMOS , ,66 0, , Ademir Ismerim Medina ,00 0,00 0, , Banco Saf ra S/A ,00 0,00 0, , BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG , ,66 0, , Carlos Alberto Cleite ,00 0,00 0, , Ingresso Facil ,71 0,00 0, , Sizinio da Silva Pereira ,00 0,00 0, , ( - ) JUROS A APROPRIAR ,55 0, , , ( - ) Banco BCV ,61 0, , , ( - ) Banco Saf ra ,94 0,00 0, , OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS , , , , OBRIGACOES C/PESSOAL , , , , Salarios a Pagar , , , , Questoes Trabalhistas ,00 0,00 0, , Rescisoes a Pagar , , , , Salario a Pagar , ,84 0, , Direito de Imagem a Pagar , , , , Ajuda de Custo a pagar , , , , OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS , , , , INSS Empregado , , , , INSS Empresa 0,00 0, , , INSS Autonomo -745,84 0,00 0,00-745, FGTS , , , , Contribuicao Sindical , ,71 447, , Pensao Alimenticia , , , , Taxa Assistencial ,89 0,00 0, , INSS s/receita ,00 0,00 0, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , IRRF Funcionario , , , , IRRF Terceiros ,00 0, , , PIS ,71 0, , , ISS Terceiros ,70 0,00 0, , IPTU , , , , TLF ,52 0,00 0, , Pis/Cof ins/csll ,94 0, , , Taxa de Ocupacao-SPU ,63 0,00 0, , IRRF Aluguel ,74 0,00 0, , Outros Impostos ,84 0,00 0, , Auto de Inf racoes ISS/TFF ,87 0,00 0, , IRRF s/p Fisica ,98 0,00 0, , DCTF , , , , PROVISOES , , , , PROVISOES DE FERIAS , , , , Ferias , , , , INSS / Ferias ,20 0, , , FGTS / Ferias ,07 0,00 0, , PROVISOES 13 SALARIO ,47 828, , , Salario ,64 828, , , INSS S/13 Salario ,10 0, , , FGTS S/13 Salario ,73 0,00 577, , CONTINGENCIAS TRABALHISTAS ,48 0,00 0, , Zuleide Nancy R Ramos-Proc ,00 0,00 0, , Leoweiss Antonio S Brito-P ,00 0,00 0, , Mauro Fernandes da Silva - Proc ,00 0,00 0, ,00
4 Página: Edinaldo Batista dos Santos ,00 0,00 0, , Elton Giovanni Machado ,00 0,00 0, , Odair Jose Reis -Proc ,00 0,00 0, , Juliano Mineiro Fernandes ,48 0,00 0, , DEMAIS ACORDOS ,24 0,00 0, , Derivaldo Beserra Cavalcante ,00 0,00 0, , C!cero Herbete de Oliveira Melo ,19 0,00 0, , Hernani Nogueira dos Santos ,88 0,00 0, , Leston Isaias do Nascimento Junior ,00 0,00 0, , C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desp ,00 0,00 0, , Jael Ferreira Vieira ,30 0,00 0, , Paulo Sergio Comelli ,00 0,00 0, , Rodrigo Grahl ,47 0,00 0, , Malher Tressor Moreno Baldrich ,00 0,00 0, , Rene de Freitas Marques ,71 0,00 0, , Bahia Lanches - Proc: ,89 0,00 0, , Maria Dinalvada Silva (Extra-Judicial) ,72 0,00 0, , Danniel Kerveryn Amazonas dos Santos ,94 0,00 0, , Ricardo Luis Pozzi Rodrigues ,18 0,00 0, , GMSA Assessoria e Part Ltda-Acordo ,92 0,00 0, , Alexandre Sebben - Acordo ,09 0,00 0, , Fcpress Assessoria e Consultoria Ltda ,80 0,00 0, , Movimento Digital Filmes Ltda ,79 0,00 0, , Marcelo Fonseca Matos ,36 0,00 0, , Roberto Fernando Schneiger/Robelios Jose ,00 0,00 0, , Gilberto de Jesus Bastos( ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS , ,00 0, , ADIANTAMENTOS ,60 0,00 0, , Ingressos Antecipados ,60 0,00 0, , PROGRAMAS DE TORCEDORES , ,00 0,00 0, Torcedor Of icial , ,00 0,00 0, CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO ,80 0,00 0, , CESSAO DE DIREITO DE PASSES ,00 0,00 0, , Itabuna Esporte Clube ,00 0,00 0, , EMPRESTIMO ATLETA ,80 0,00 0, , RC Consultoria e Assessoria Esportiva Lt ,00 0,00 0, , Brazil Soccer Sports Management Ltda ,00 0,00 0, , Bussula solucoes organizacionais LTDA ,80 0,00 0, , Construir Transp. Com. Construcao e Serv -532,00 0,00 0,00-532, RECEITA A APROPRIAR , , , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , Fonte Nova Negócios e Participações Ltda , ,18 0, , Globo Comunicacao e Participacoes -Luvas , ,33 0, , Globo sat Programadora Ltda - Luvas , ,33 0, , Globo Comunicacoes e Participacoes S/A , , , , Televisao Bahia Ltda , ,00 0,00 0, OUTRAS S A PAGAR , ,08 0, , INDENIZAÇOES CIVEIS ,16 0,00 0, , Ari Souza S Junior-Proc ,16 0,00 0, , COMISSOES APAGAR ,76 0,00 0, , OCP - Organizacao em Comunicacoes e Prop ,76 0,00 0, , REEMBOLSO A TERCEIROS , ,08 0,00 0, Federaçao Baiana de Futebol , ,00 0,00 0, Terceiros , ,08 0,00 0, PRESTAÇAO DE S A PAGAR , ,00 0,00 0, Adiantamento de Salarios a pagar , ,00 0,00 0, AMORT DIVIDA CURTO PRAZO ,04 0,00 0, , IMPOSTOS/CURTOPRAZO ,04 0,00 0, , IPTU-Parcelamento ,04 0,00 0, , PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO ,29 0,00 0, ,29
5 Página: EMPRESTIMOS ,29 0,00 0, , Ingresso Facil BWA ,29 0,00 0, , IMPOSTOS / PARCELAMENTO , , , , IMPOSTOS / PARCELAMENTO ,77 0, , , Parcelamento PGFN-SPU ,69 0,00 0, , IPTU Parcelamento ,04 0,00 0, , Pref eitura de Salv ador - Basa ,89 0,00 0, , Debitos nao Parcelados - BASA Procurador ,84 0,00 0, , Debitos nao Parcelados - ECB Procurador ,39 0, , , Debitos Ref is ECB Inss - R F B ,44 0,00 0, , Timemania - BASA Procuradoria ,07 0,00 0, , Timemania - ECB Tributos Procuradoria ,76 0,00 0, , Timemania BASA - Prev idencia R F B ,00 0,00 0, , Timemania BASA - Tributario R F B ,35 0,00 0, , Fgts Parcelado- ECB ,77 0,00 0, , Fgts nao Parcelado - ECB ,06 0,00 0, , Fgts Parcelado - BASA ,95 0,00 0, , Fgts nao Parcelado - BASA ,52 0,00 0, , ( - ) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO , ,81 0, , ( - ) Amortizacao Ref is ,68 0,00 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - FGTS , ,96 0, , ( - ) FGTS - Creditos Trabalhistas ,92 0,00 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - RFB , ,01 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - PGFN , ,84 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - INSS , ,00 0, , ( - ) Amortizacao Parcelamento Lei ,36 0,00 0, , RECEITAS A APROPRIAR ,00 0,00 0, , RECEITAS ,00 0,00 0, , Globo Comunicacoes e Participacoes Luvas ,00 0,00 0, , Globosat Progamadora Ltda - Luvas ,00 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO , ,74 0, , RESERVAS P/ INVESTIMENTOS ,04 10,00 0, , RESERVAS ,04 10,00 0, , Imov eis ,28 0,00 0, , Moveise Utensilios ,76 0,00 0, , Marcase Patentes -10,00 10,00 0,00 0, SUPERAVIT / DEFICIT , ,74 0, , SUPERAVIT , ,74 0, , Superav it / Def icit , ,74 0, ,53
6 Página: 6 3 RECEITA , , , , RECEITA DE FUTEBOL ,67 0, , , BILHETERIA ,18 0, , , Campeonato Baiano ,44 0, , , Campeonato do Nordeste ,66 0,00 0, , Campeonato Brasileiro 0,00 0, , , Copa Brasil ,08 0, , , TV ABERTA / ASSINATURA / ARENA ,49 0, , , Campeonato Brasileiro ,85 0, , , Campeonato Baiano ,00 0, , , Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova ,66 0, , , Campeonato do Nordeste ,00 0,00 0, , Luv as ,98 0, , , TITULOS E PROJETOS ,22 0, , , ASSOCIADOS ,22 0, , , Torcedor Of icial -209,52 0, , , Socio Patrimonial ,70 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , , LOTERIAS ,35 0, , , Timemania ,35 0, , , DEMAIS RECEITAS , , , , Publicidade em Camisas ,40 0,00 0, , Material Esportivo 0,00 0,00 0,17-0, Roy alties ,00 0, , , Outras Receitas , , , , Premiacoes ,00 0,00 0, , DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA , ,94 0, , ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA , ,94 0, , ( - ) INSS , ,49 0, , ( - ) Outros , ,93 0, , ( - ) IRs/Loterias , ,33 0, , ( - ) Descontos Arena , ,49 0, , ( - ) Taxa Bancaria - Torcedor Of icial , ,70 0, ,44
7 Página: 7 4 DESPESAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , REMUNERAÇAO , , , , Ordenados e Salarios , , , , Gratif icacoes ,00 0,00 0, , Indenizacoes e Acordos , ,48 0, , Horas Extras ,02 0,00 0, , Adicional Noturno 1.749,65 984,23 0, , Insalubridade 289,60 0,00 0,00 289, Luv as , ,32 0, , Direito de Imagem , ,50 0, , PROVISOES , ,19 0, , Salario , ,94 0, , Ferias , ,25 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,34 0, , INSS , ,90 0, , FGTS , ,85 0, , % FGTS , ,98 0, , PIS FOLHA 0, ,61 0, , BENEFICIOS , , , , Vale Transporte , , , , Assistencia Medica , , , , Ajuda de Custo , ,00 0, , Seguros ,39 0,00 0, , PAT - Programa Alimentacao Trabalhador , , , , DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS , ,17 0, , NEGOCIACAO DE ATLETAS , ,57 0, , Remuneracao de Empresarios , ,90 0, , Emprestimo de Atletas , ,67 0, , Taxas de Federacao ,57 0,00 0, , BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA , ,60 0, , Atleta Divisão de Base ,00 0,00 0, , Atleta Prof issional , ,60 0, , DESPESAS ADMINSTRATIVAS , , , , GERAIS , ,53 0, , Agua ,00 0,00 0, , Energia Eletrica , ,87 0, , Livros Jornais Revistas Sky 3.336,84 0,00 0, , Telef onee Fax , ,58 0, , Combustiv eis ,83 0,00 0, , Estacionamento 6.252,79 0,00 0, , Fotocopias/Autenticaoes/Cartorios 0,00 82,00 0,00 82, Transportes 2.616,84 0,00 0, , Ref eicoes e Lanches ,85 0,00 0, , Outras Despesas Gerais , ,08 0, , Bens de Natureza Duravel 1.350,00 0,00 0, , Fretes e carretos , ,00 0, , CONSUMO ,52 344,00 0, , Material de Consumo 3.685,00 344,00 0, , Medicamentos ,52 0,00 0, , MANUTENCAO , ,00 0, , Manutencao de Maquinas e Equipamentos , ,00 0, , Manutencao de Veiculo , ,00 0, , Manutençao Equip. Inf ormatica 5.592,16 0,00 0, , ALUGUEIS , ,16 0, , Aluguel de Maquinas e Equipamentos 2.864, ,96 0, , Aluguel de Imoveis e Condominios , ,20 0, , Aluguel de Veiculos ,00 0,00 0, , VIAGENS ,52 0,00 0, , Passagens ,70 0,00 0, , Transportes de delegacoes ,00 0,00 0, , Alimentacao em viagem 4.529,73 0,00 0, , Despesas diversas em viagens 3.600,00 0,00 0, ,00
8 Página: Hospedagens ,09 0,00 0, , MARKETING , ,44 10, , Estudose Projetos ,00 0,00 0, , Ev entos 4.018, ,00 0, , Propaganda e Publicidade 0, ,00 0, , Materias Promocionais 1.349, ,44 10, , DIVERSAS , , , , Depreciacao , ,00 0, , Impostos e Taxas 1.512,04 976,61 0, , ( - ) Custo Apropriaçao de Atletas ,04 0, , , Amortizaçao 0,00 421,00 0,00 421, SERVICOS , , , , SERVICOS DE PESSOA JURIDICA , , , , Servicos de Seguranca - PJ , ,82 0, , Servicos Administrativos - PJ , ,00 0, , Servicos Contabeis - PJ 7.940, ,00 0, , Servicos de Auditoria - PJ ,55 0,00 0, , Servicos de Consultoria - PJ , , , , Serv icos de Inf ormatica - PJ , ,96 0, , Servicos de Marketing - PJ , ,00 0, , Servicos Gerais - PJ ,64 0,00 0, , Servicos Juridicos - PJ , ,00 0, , Servicos de Manutencao de Campos - PJ , ,00 0, , Servicos Medicos - PJ ,12 680,00 0, , Serviço Tratamento de Agua - PJ 6.000, ,72 0, , SERVICOS PESSOA FISICA ,96 0,00 0, , Servicos de Consultoria - PF ,96 0,00 0, , DESPESAS DE JOGOS , , , , DESPESAS COMREALIZAÇAO DE JOGOS , , , , Despesas Com Jogos , , , , DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS , ,51 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,76 0, , Despesas Bancarias , ,13 0, , Multas e Juros 804,08 0,00 0,00 804, Taxas Administrativas , ,00 0, , Descontos Concedidos por Antecipaçao -0,97 0,00 0,00-0, Juros / Empristimos , ,73 0, , Juros / Atualizaçao Monetaria (Impostos) , ,90 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 204, ,75 0, , IPTU 204, ,75 0, ,92 Prejuízo Acum ulado ,88 Prejuízo no Período ,67
BALANCETE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO 33.196.848,77 97.106.479,16 94.560.789,53 35.742.538,40
Página: 1 1 ATIVO 33.196.848,77 97.106.479,16 94.560.789,53 35.742.538,40 1.1 ATIVO CIRCULANTE 15.847.642,14 95.436.063,93 94.168.452,59 17.115.253,48 1.1.1 DISPONIVEL 1.282.976,78 95.240.422,91 93.880.220,22
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Página: 1 1 ATIVO 28.616.394,60 39.084.170,12 35.686.726,60 32.013.838,12 1.1 ATIVO CIRCULANTE 15.178.228,94 37.640.430,40 35.555.784,76 17.262.874,58 1.1.1 DISPONIVEL 510.302,36 35.464.189,90 35.523.951,43
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Página: 1 1 ATIVO 34.168.012,49 18.385.642,24 17.475.268,37 35.078.386,36 1.1 ATIVO CIRCULANTE 14.590.431,54 17.355.578,95 17.349.064,69 14.596.945,80 1.1.1 DISPONIVEL 399.303,77 16.719.636,66 16.946.384,45
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Página: 1 1 ATIVO 27.805.338,78 12.735.133,78 11.924.077,96 28.616.394,60 1.1 ATIVO CIRCULANTE 14.800.008,15 11.816.457,18 11.438.236,39 15.178.228,94 1.1.1 DISPONIVEL 111.248,24 11.816.457,18 11.417.403,06
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FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
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