BALANCETE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO , , , ,40
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- Salvador Bennert Prado
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1 Página: 1 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Tesouraria , , , , FUNDO FIXO 2.307,66 0,00 0, , Divisao de Base 2.307,66 0,00 0, , BANCOS MOVIMENTO , , , , Caixa Economica Federal 5.686, , , , Itau Ag ,61 0,00 0,00 62, Caixa - Ag , , , , Timemania AG 3248 C/C ,47 0,00 0, , Bradesco Ag , , ,07 742, Saf ra AG 0008 C/C ,01 0,00 0,01 0, Caixa AG C/C 647-7(GOL) 145,46 0,00 0,00 145, BMG 001 C/C ,69 0, ,69 0, Saf ra AG C/C C Vinculada 0,86 0,00 0,86 0, Bradesco AG 3593 C/C TOB , , ,78 0, APLICACOES FINANCEIRAS ,00 0,00 0, , Bradesco Capitalização ,00 0,00 0, , OUTRAS S A RECEBER ,39 0,00 0, , DIVERSOS ,39 0,00 0, , Uniao dos Grandes Clubes do Futebol ,00 0,00 0, , Fratelli Vita Bebidas SA - AMBEV ,00 0,00 0, , Roxose Doentes ,00 0,00 0, , Outras a receber ,70 0,00 0, , Pref eitura Municipal de Salvador ,66 0,00 0, , Espetaculo ,27 0,00 0, , OCP - Organização em Comunicações e Prop ,76 0,00 0, , Comtecno - Tecnologia, Comunicação e int ,00 0,00 0, , ( - ) Prov isões Div ersas ,00 0,00 0, , PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS ,00 0,00 0, , Sendas PAS port Clube(Audax) ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS , , , , ADIANTAMENTOS P/VIAGEM 0,00 400,00 400,00 0, Adiantamentos para Viagens 0,00 400,00 400,00 0, OUTRAS S A RECEBER ,00 0,00 0, , ALUGUEL ,00 0,00 0, , Mundo Plaza ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS P/DESPESAS DIVERSAS 0, ,00 800, , Adiantamento Despesas Diversas 0, ,00 800, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , Inss sob. Antecipação Receita , , , , Fenapaf sob. Antecipação Receita ,47 0, , , Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit , , , , INSS s/receitas a Apropriar - Luvas ,02 0, , , ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,52 0, , S A RECEBER ,28 0,00 0, , RECEBER NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0, Esporte Clube Bahia S/A ,07 0,00 0, , ( - )Esporte Clube Bahia S/A (Royalties) ,49 0,00 0, , ( - )Esprt Clube Bahia S/A-Royalties ins ,79 0,00 0, , ( - )Bahia S/A(Royalties) ,17 0,00 0, , ( - )Espt Clube Bahia S/A-Royaltie-Marca ,62 0,00 0, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,28 0,00 0, , Millenium Serviços Tecnicos Especializad ,67 0,00 0, , MAM Equipamentos Ltda ,35 0,00 0, ,35
2 Página: Onix Construcoes S/A ,36 0,00 0, , Suporte Ambiental Ltda ,90 0,00 0, , OCP - Organização em Comunicação e Prop ,00 0,00 0, , DEPOSITO JUDICIAL , ,52 0, , DEPOSITO JUDICIAL , ,52 0, , Valdeck Barbosa Correia / ,19 0,00 0, , Deposito Judicial , ,52 0, , DESPESAS ANTECIPADAS ,00 0,00 0, , Inss a Apropriar Luvas ,00 0,00 0, , ATIVO PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0, Esporte Clube Bahia S/A ,00 0,00 0, , (-) Provisao p/ Perda ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS ,87 0,00 0, , Fazendao ,00 0,00 0, , Edif icio Saga 9.612,28 0,00 0, , Edf Citta Ipitanga-UNid ,59 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , , Maquinas e Equipamentos , ,00 0, , ( - ) Depreciacao ,24 0, , , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA / SOFTWARE , , , , Equips de Inf ormatica , ,60 0, , ( - ) Depreciacao ,45 0, , , MOVEIS E UTENSILIOS ,66 0, , , Moveis e Utensilios ,76 0,00 0, , ( - ) Depreciacao ,10 0, , , BENFEITORIA , , , , Instalacoes Sede Adm. Fazendao , ,08 0, , Mundo Plaza ,00 0,00 0, , ( - ) Amortizacao ,00 0, , , INTANGIVEL , , , , DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS , ,03 0, , Transf erencia custo dos atletas , ,03 0, , ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA ,99 0, , , Raul Diogo Souza Rocha 9.999,27 0,00 555, , Anderson Souza Conceic?o ,47 0, ,47 0, Italo Melo Oliveira ,09 0, , , Jussandro Pimenta Matos ,47 0, , , Madson Ferreira Dos Santos ,33 0, , , Nadson Alves Viana ,01 0, , , Raf ael Teixeira de Souza ,00 0, , , Railan dos Santos Reis ,71 0, , , Renan Alv es Florencio ,71 0, , , Victor Lenine Pereira Santana ,93 0, , , SOFTWARES ,96 0,00 0, , Licenca Sof twares ,96 0,00 0, ,96
3 Página: 3 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DIVERSOS , , , , Fornecedores Diversos , , , , SERVICOS / MATERIAIS ,92 0,00 0, , Embasa ,92 0,00 0, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , , EMPRESTIMOS , ,66 0, , Ademir Ismerim Medina ,00 0,00 0, , Banco Saf ra S/A , ,00 0, , BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG , ,66 0, , Carlos Alberto Cleite ,00 0,00 0, , Ingresso Facil ,71 0,00 0, , Sizinio da Silva Pereira ,00 0,00 0, , ( - ) JUROS A APROPRIAR ,37 0, , , ( - ) Banco BCV ,42 0, , , ( - ) Banco Saf ra ,95 0, , , OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS , , , , OBRIGACOES C/PESSOAL , , , , Salarios a Pagar , , , , Questoes Trabalhistas ,00 0,00 0, , Rescisoes a Pagar , , , , Salario a Pagar ,30 0,00 0, , Direito de Imagem a Pagar , , , , Ajuda de Custo a pagar , , , , Luv as 0,00 0, , , OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS , , , , INSS Empregado , , , , INSS Empresa ,64 0, , , INSS Autonomo -745,84 0, , , FGTS , , , , Contribuicao Sindical ,38 0, , , Pensao Alimenticia 1.106, , , , Taxa Assistencial ,89 0,00 0, , INSS s/receita ,00 0, , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , IRRF Funcionario , , , , IRRF Terceiros , , , , PIS ,43 0,00 0, , ISS Terceiros ,39 0,00 753, , IPTU ,18 0,00 0, , TLF ,52 0,00 0, , Pis/Cof ins/csll , , , , Taxa de Ocupacao-SPU ,63 0,00 0, , IRRF Aluguel ,74 0,00 0, , Outros Impostos ,84 0,00 0, , Auto de Inf racoes ISS/TFF ,87 0,00 0, , IRRF s/p Fisica ,98 0,00 0, , DCTF ,67 0,00 0, , PROVISOES , , , , PROVISOES DE FERIAS , , , , Ferias , , , , INSS / Ferias ,24 0,00 829, , FGTS / Ferias ,40 0,00 0, , PROVISOES 13 SALARIO , , , , Salario , ,54 0, , INSS S/13 Salario ,07 0, , , FGTS S/13 Salario ,47 0, , , CONTINGENCIAS TRABALHISTAS ,48 0,00 0, , Zuleide Nancy R Ramos-Proc ,00 0,00 0, , Leoweiss Antonio S Brito-P ,00 0,00 0, ,00
4 Página: Mauro Fernandes da Silva - Proc ,00 0,00 0, , Edinaldo Batista dos Santos ,00 0,00 0, , Elton Giovanni Machado ,00 0,00 0, , Odair Jose Reis -Proc ,00 0,00 0, , Juliano Mineiro Fernandes ,48 0,00 0, , DEMAIS ACORDOS ,24 0,00 0, , Derivaldo Beserra Cavalcante ,00 0,00 0, , C!cero Herbete de Oliveira Melo ,19 0,00 0, , Hernani Nogueira dos Santos ,88 0,00 0, , Leston Isaias do Nascimento Junior ,00 0,00 0, , C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desp ,00 0,00 0, , Jael Ferreira Vieira ,30 0,00 0, , Paulo Sergio Comelli ,00 0,00 0, , Rodrigo Grahl ,47 0,00 0, , Malher Tressor Moreno Baldrich ,00 0,00 0, , Rene de Freitas Marques ,71 0,00 0, , Bahia Lanches - Proc: ,89 0,00 0, , Maria Dinalvada Silva (Extra-Judicial) ,72 0,00 0, , Danniel Kerveryn Amazonas dos Santos ,94 0,00 0, , Ricardo Luis Pozzi Rodrigues ,18 0,00 0, , GMSA Assessoria e Part Ltda-Acordo ,92 0,00 0, , Alexandre Sebben - Acordo ,09 0,00 0, , Fcpress Assessoria e Consultoria Ltda ,80 0,00 0, , Movimento Digital Filmes Ltda ,79 0,00 0, , Marcelo Fonseca Matos ,36 0,00 0, , Roberto Fernando Schneiger/Robelios Jose ,00 0,00 0, , Gilberto de Jesus Bastos( ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS ,60 0,00 0, , ADIANTAMENTOS ,60 0,00 0, , Ingressos Antecipados ,60 0,00 0, , CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO ,80 0,00 0, , CESSAO DE DIREITO DE PASSES ,00 0,00 0, , Itabuna Esporte Clube ,00 0,00 0, , EMPRESTIMO ATLETA ,80 0,00 0, , RC Consultoria e Assessoria Esportiva Lt ,00 0,00 0, , Brazil Soccer Sports Management Ltda ,00 0,00 0, , Bussula solucoes organizacionais LTDA ,80 0,00 0, , Construir Transp. Com. Construcao e Serv -532,00 0,00 0,00-532, RECEITA A APROPRIAR , , , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , Fonte Nova Negócios e Participações Ltda 0, , ,00 0, Globo Comunicacao e Participacoes -Luvas , ,33 0, , Globo sat Programadora Ltda - Luvas , ,66 0, , Globo sat Programadora Ltda , , , , Globo Comunicacoes e Participacoes S/A , ,50 0, , OUTRAS S A PAGAR ,92 0,00 0, , INDENIZAÇOES CIVEIS ,16 0,00 0, , Ari Souza S Junior-Proc ,16 0,00 0, , COMISSOES APAGAR ,76 0,00 0, , OCP - Organizacao em Comunicacoes e Prop ,76 0,00 0, , AMORT DIVIDA CURTO PRAZO ,04 0,00 0, , IMPOSTOS/CURTOPRAZO ,04 0,00 0, , IPTU-Parcelamento ,04 0,00 0, , PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO ,29 0,00 0, , EMPRESTIMOS ,29 0,00 0, , Ingresso Facil BWA ,29 0,00 0, , IMPOSTOS / PARCELAMENTO , , , , IMPOSTOS / PARCELAMENTO ,06 0, , , Parcelamento PGFN-SPU ,69 0,00 0, , IPTU Parcelamento ,04 0,00 0, ,04
5 Página: Pref eitura de Salv ador - Basa ,89 0,00 0, , Debitos nao Parcelados - BASA Procurador ,27 0,00 0, , Debitos nao Parcelados - ECB Procurador ,26 0,00 0, , Debitos Ref is ECB Inss - R F B ,47 0, , , Timemania - BASA Procuradoria ,26 0,00 0, , Timemania - ECB Tributos Procuradoria ,98 0,00 0, , Timemania BASA - Prev idencia R F B ,00 0,00 0, , Timemania BASA - Tributario R F B ,74 0,00 0, , Fgts Parcelado- ECB ,77 0,00 0, , Fgts nao Parcelado - ECB ,06 0,00 0, , Fgts Parcelado - BASA ,95 0,00 0, , Fgts nao Parcelado - BASA ,52 0,00 0, , Debitos nao Parcelados-Basa Receita Inss ,16 0,00 0, , ( - ) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO , ,51 0, , ( - ) Amortizacao Ref is , ,90 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - FGTS , ,88 0, , ( - ) FGTS - Creditos Trabalhistas ,92 0,00 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - RFB , ,48 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - PGFN , ,37 0, , ( - ) Amortizacao Timemania - INSS , ,88 0, , ( - ) Amortizacao Parcelamento Lei ,36 0,00 0, , RECEITAS A APROPRIAR ,00 0,00 0, , RECEITAS ,00 0,00 0, , Globo Comunicacoes e Participacoes Luvas ,00 0,00 0, , Globosat Progamadora Ltda - Luvas ,00 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,65 0,00 0, , RESERVAS P/ INVESTIMENTOS ,28 0,00 0, , RESERVAS ,28 0,00 0, , Imov eis ,28 0,00 0, , SUPERAVIT / DEFICIT ,93 0,00 0, , SUPERAVIT ,93 0,00 0, , Superav it / Def icit ,93 0,00 0, ,93
6 Página: 6 3 RECEITA , , , , RECEITA DE FUTEBOL ,23 0, , , BILHETERIA ,93 0, , , Campeonato Baiano ,44 0,00 0, , Campeonato do Nordeste ,66 0,00 0, , Campeonato Brasileiro ,72 0, , , Copa Brasil ,11 0,00 0, , TV ABERTA / ASSINATURA / ARENA ,30 0, , , Campeonato Brasileiro ,46 0, , , Campeonato Baiano ,00 0,00 0, , Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova ,88 0, , , Campeonato do Nordeste ,00 0,00 0, , Luv as ,96 0, , , NEGOCIAÇAO DE DIREITOS ECONOMICOS 0,00 0, , , Venda de Atletas 0,00 0, , , TITULOS E PROJETOS ,91 0, , , ASSOCIADOS ,91 0, , , Torcedor Of icial ,91 0, , , Socio Patrimonial ,00 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,37 0, , , LOTERIAS ,67 0, , , Timemania ,67 0, , , DEMAIS RECEITAS ,70 0, , , Publicidade em Camisas ,50 0,00 0, , Material Esportivo -0,17 0,00 0,00-0, Roy alties ,00 0,00 0, , Licenciamentos ,00 0, , , Outras Receitas ,03 0, , , Premiacoes ,00 0, , , DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA , ,26 0, , ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA , ,26 0, , ( - ) INSS , ,22 0, , ( - ) Outros , ,11 0, , ( - ) IRs/Loterias , ,73 0, , ( - ) Descontos Arena , ,01 0, , ( - ) Taxa Bancaria - Torcedor Of icial , ,19 0, ,04
7 Página: 7 4 DESPESAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , REMUNERAÇAO , ,23 161, , Ordenados e Salarios , ,81 161, , Gratif icacoes ,62 0,00 0, , Indenizacoes e Acordos , ,23 0, , Horas Extras ,42 0,00 0, , Adicional Noturno 3.532,44 618,87 0, , Insalubridade 434,40 0,00 0,00 434, Luv as , ,33 0, , Direito de Imagem , ,99 0, , Premiações ,00 0,00 0, , PROVISOES , ,38 0, , Salario ,77 36,73 0, , Ferias , ,25 0, , Multa Férias , ,40 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,96 0, , INSS , ,40 0, , FGTS , ,61 0, , % FGTS , ,95 0, , PIS FOLHA ,72 0,00 0, , BENEFICIOS , , , , Vale Transporte , , , , Assistencia Medica , , , , Ajuda de Custo , ,00 0, , Seguros ,39 0,00 0, , PAT - Programa Alimentacao Trabalhador , , , , DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS , ,06 0, , NEGOCIACAO DE ATLETAS , ,12 0, , Remuneracao de Empresarios , ,12 0, , Emprestimo de Atletas , ,00 0, , Taxas de Federacao ,41 0,00 0, , BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA , ,94 0, , Atleta Divisão de Base ,70 0,00 0, , Atleta Prof issional , ,94 0, , DESPESAS ADMINSTRATIVAS , , , , GERAIS , ,77 0, , Agua , ,27 0, , Energia Eletrica ,34 141,16 0, , Livros Jornais Revistas Sky 4.137,34 819,06 0, , Telef onee Fax , ,28 0, , Combustiv eis ,83 0,00 0, , Estacionamento 6.260,79 0,00 0, , Fotocopias/Autenticaoes/Cartorios 82,00 0,00 0,00 82, Transportes 2.826,84 0,00 0, , Ref eicoes e Lanches ,85 0,00 0, , Outras Despesas Gerais ,47 290,00 0, , Bens de Natureza Duravel 1.350,00 0,00 0, , Fretes e carretos ,00 0,00 0, , Despesas Diversas ,82 0,00 0, , CONSUMO , ,00 0, , Material de Consumo 4.029,00 180,00 0, , Medicamentos , ,00 0, , MANUTENCAO , ,00 0, , Manutencao de Maquinas e Equipamentos , ,00 0, , Manutencao de Veiculo , ,00 0, , Manutencao e Conservacao de Imoveis ,00 0,00 0, , Manutençao Equip. Inf ormatica 5.592, ,00 0, , ALUGUEIS , ,00 0, , Aluguel de Maquinas e Equipamentos 8.606, ,00 0, , Aluguel de Imoveis e Condominios ,93 0,00 0, , Aluguel de Veiculos ,38 0,00 0, , VIAGENS , ,11 0, ,75
8 Página: Passagens , ,11 0, , Transportes de delegacoes , ,00 0, , Alimentacao em viagem 7.605,73 0,00 0, , Despesas diversas em viagens 3.600,00 0,00 0, , Hospedagens ,02 0,00 0, , MARKETING , ,00 0, , Estudose Projetos ,00 0,00 0, , Ev entos ,50 0,00 0, , Propaganda e Publicidade 2.500, ,00 0, , Materias Promocionais ,80 0,00 0, , DIVERSAS , , , , Depreciacao , ,00 0, , Impostos e Taxas 2.488, ,67 0, , ( - ) Custo Apropriaçao de Atletas ,22 0, , , Amortizaçao 1.510, ,00 0, , SERVICOS , ,29 0, , SERVICOS DE PESSOA JURIDICA , ,29 0, , Servicos de Seguranca - PJ , ,64 0, , Servicos Administrativos - PJ , ,00 0, , Servicos Contabeis - PJ , ,00 0, , Servicos de Auditoria - PJ ,55 0,00 0, , Servicos de Consultoria - PJ , ,00 0, , Serv icos de Inf ormatica - PJ , ,77 0, , Servicos de Marketing - PJ , ,16 0, , Servicos Gerais - PJ ,55 600,00 0, , Servicos Juridicos - PJ ,00 0,00 0, , Servicos de Manutencao de Campos - PJ , ,00 0, , Servicos Medicos - PJ ,12 225,00 0, , Serviço Tratamento de Agua - PJ , ,72 0, , SERVICOS PESSOA FISICA ,96 0,00 0, , Servicos de Consultoria - PF ,96 0,00 0, , DESPESAS DE JOGOS , ,00 0, , DESPESAS COMREALIZAÇAO DE JOGOS , ,00 0, , Despesas Com Jogos , ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS , ,91 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,91 0, , Despesas Bancarias , ,35 0, , Multas e Juros ,14 193,41 0, , Taxas Administrativas ,51 0,00 0, , Juros / Empristimos , ,72 0, , Juros / Atualizaçao Monetaria (Impostos) , ,43 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 5.945,71 0,00 0, , IPTU 3.911,52 0,00 0, , IPVA 2.034,19 0,00 0, ,19 Lucro Acum ulado ,77 Lucro no Período ,12
BALANCETE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO 33.794.377,28 75.583.357,74 73.777.158,76 35.600.576,26
Página: 1 1 ATIVO 33.794.377,28 75.583.357,74 73.777.158,76 35.600.576,26 1.1 ATIVO CIRCULANTE 17.951.384,51 74.525.432,49 73.711.118,59 18.765.698,41 1.1.1 DISPONIVEL 3.683.294,29 73.679.433,32 73.521.513,50
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Página: 1 1 ATIVO 28.616.394,60 39.084.170,12 35.686.726,60 32.013.838,12 1.1 ATIVO CIRCULANTE 15.178.228,94 37.640.430,40 35.555.784,76 17.262.874,58 1.1.1 DISPONIVEL 510.302,36 35.464.189,90 35.523.951,43
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Página: 1 1 ATIVO 34.168.012,49 18.385.642,24 17.475.268,37 35.078.386,36 1.1 ATIVO CIRCULANTE 14.590.431,54 17.355.578,95 17.349.064,69 14.596.945,80 1.1.1 DISPONIVEL 399.303,77 16.719.636,66 16.946.384,45
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Página: 1 1 ATIVO 27.805.338,78 12.735.133,78 11.924.077,96 28.616.394,60 1.1 ATIVO CIRCULANTE 14.800.008,15 11.816.457,18 11.438.236,39 15.178.228,94 1.1.1 DISPONIVEL 111.248,24 11.816.457,18 11.417.403,06
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FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
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