Balancete Contábil Pág.: 1 de 7

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1 Balancete Contábil Pág.: 1 de 7 1 ATIVO ,81 D , , ,07 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE ,00 D , , ,42 D CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,94 D , , ,86 D CAIXA 1.000,00 D 661,98 661, ,00 D FUNDO GERAL 1.000,00 D 661,98 661, ,00 D Caixa 1.000,00 D 661,98 661, ,00 D BCOS C/MOVIMENTO-REC.PROPRIOS ,12 D , , ,52 D BCOS.CONTA MOVIMENTO ,12 D , , ,52 D BCO.Brasil C/C MOV.GERAL ,24 D , , ,02 D BCO.Brasil C/C APAE ENERGIA ,76 D , , ,55 D BCO.BRASIL C/C FUNDO SOLIDÁRIO 1.934,47 D 0,00 26, ,47 D BCO.BRASIL C/C MANUAIS E PUBLICA 0,00 40,00 40,00 0, BCO.BRASIL C/C APAE NOEL 453,32 D 1.756, ,57 492,58 D BCO.BRASIL C/C MENSALIDADES ,65 D , , ,72 D BCO.BRASIL C/C FL.PAGAMENTO ,64 D , , ,01 D BCO.BRASIL C/C CARTÃO DE NATAL 425,25 D 0,00 172,02 253,23 D BCO.BRASIL C/C UNIAPAE ,65 D 8.100, , ,59 D BCO.BRASIL C/C CAPTAÇÃO DE REC 1.043,41 D 0, ,00 17,41 D BCO.BRASIL C/C CARTÃO DE NATAL 8.353,62 D 819,00 43, ,10 D BCO.BRASIL C/C APAE NOEL 3.559,01 D 5.565,10 58, ,99 D BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,76 D 0,00 20,30 210,46 D BANCO BRADESCO CARTÕES 7.551,34 D 3.857, , ,39 D BCOS.MOVIMENTO SUBVENÇÕES GOVERNAMEN 677,16 D 0,00 254,16 423,00 D BANCOS CONTA CONVÊNIOS 677,16 D 0,00 254,16 423,00 D BCO.BRASIL C/C X - FNDE 677,16 D 0,00 254,16 423,00 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS-PROPRIAS ,66 D 4.260, , ,34 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,66 D 4.260, , ,34 D B.B Aplic. C/C APAE NOEL ,56 D 110, , ,50 D B.B.Aplic. C/C FL.PAGAMENTO ,78 D 3.368,16 0, ,94 D B.B Aplic.C/C CARTÃO DE NATAL ,32 D 255,96 0, ,28 D C.E.F CDB FLEX C/C ,34 D 26,88 0, ,22 D B.B.APLIC. C/C MOV. GERAL ,13 D 150,48 0, ,61 D B.B.POUPANÇA APAE NOEL 1.022,80 D 6,14 0, ,94 D B.B.POUPANÇA CARTÃO DE NATAL 1.154,13 D 6,92 0, ,05 D B.B.Aplic. C/C UNIAPAE ,60 D 335,20 0, ,80 D CRÉDITOS A RECEBER ,36 D , , ,34 D CRÉDITOS A RECEBER ,27 D , , ,02 D RECEITAS A RECEBER ,27 D , , ,02 D Receitas à Receber Contribuições Filiadas ,72 D , , ,06 D Receitas a Receber Cartão de Natal ,00 D 8.589,00 819, ,00 D Receitas a Receber Apae Noel ,09 D , , ,77 D (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ,12 C ,44 0, ,68 C Receita Apae Energia ,10 D 0, , ,31 D Receitas a Receber Contribuições Filiadas ,00 262,92 262,92 0, (-) Receitas Antecipadas(2012) 0,00 0,00 262,92 262,92 C (-)Provisão para Crédito de Liqui.Duvidosa Apae Noel ,52 C 0,00 0, ,52 C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ,09 D , , ,32 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ,09 D , , ,32 D Adiantamento Despesas XXIV Congresso Nac.Apaes ,09 D , , ,32 D CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO ,56 D 3.078, , ,12 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ,25 D 3.078,17 0, ,42 D Adiantamentos à Funcionários ,25 D 3.078,17 0, ,42 D Adiantamento 13º Salário ,25 D 3.078,17 0, ,42 D ADIANTAMENTOS AS FEDERAÇÕES/APAES ,00 D 0,00 0, ,00 D

2 Balancete Contábil Pág.: 2 de Adiantamentos as Federações/Apaes ,00 D 0,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado de MG ,00 D 0,00 0, ,00 D IMPOSTOS A RECUPERAR/CONTRIBUIÇÕES ,31 D 0, , ,70 D IMPOSTOS A RECUPERAR/CONTRIBUIÇÕES ,31 D 0, , ,70 D INSS A Recuperar ,31 D 0, , ,70 D VALORES A APROPRIAR 4.531,37 D 8.476, , ,33 D VALORES A APROPRIAR 4.531,37 D 8.476, , ,33 D Valores a Apropriar 4.531,37 D 8.476, , ,33 D Vale Transporte 604,00 D 724,00 604,00 724,00 D Vale Refeição/Alimentação 3.927,37 D 3.902, , ,33 D Plano de Saúde 0, , ,90 0, BENS EM CONSIGNAÇÃO ,65 D BENS EM CONSIGNAÇÃO ,65 D Bens Disponíveis p/doações ,65 D Bens Disponíveis p/doações ,65 D OUTROS CRÉDITOS 264,12 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 264,12 D Outros Créditos a Receber 264,12 D Depositos a Compensar-C/C ,12 D 1.07 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,81 D 1.114, , ,65 D Ativo Não Circulante ,02 D DEPÓSITOS JUDICIAIS ,02 D Depósitos Judiciais ,02 D Depósitos Judiciais ,02 D ATIVO IMOBILIZADO ,45 D 1.114, , ,60 D Bens em Operação ,18 D 1.114,70 0, ,88 D Bens em Operação ,18 D 1.114,70 0, ,88 D Edificações e Construções ,68 D 0,00 0, ,68 D Benfeitorias e Instalações ,90 D 0,00 0, ,90 D Máquinas e Equipamentos ,98 D 165,00 0, ,98 D Móveis e Utensílios ,32 D 629,70 0, ,02 D Equipamentos de Processamento de Dados ,30 D 320,00 0, ,30 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,73 C 0, , ,28 C (-) Depreciação acumalada de Bens em Operações ,73 C 0, , ,28 C (-) Depreciação Acumulada Edificações e Construções ,18 C 0, , ,18 C (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias e Instalações ,33 C 0, , ,36 C (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos12.031,63 C 0,00 453, ,63 C (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 3.413,25 C 0,00 506, ,41 C (-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. de Dados ,34 C 0, , ,70 C INTANGÍVEL ,34 D 0, , ,03 D Software ou Programas de Computador ,00 D 0,00 0, ,00 D Software ou Programas de Computador ,00 D 0,00 0, ,00 D Software Fortes Informática ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL 470,66 C 0, , ,97 C (-) Amortização do Intangível 470,66 C 0, , ,97 C (-) Amortização do Intangível 470,66 C 0, , ,97 C 2 PASSIVO ,07 C , , ,91 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE ,50 C , , ,34 C OBRIGAÇÕES A PAGAR ,50 C , , ,34 C FORNECEDORES ,54 C , , ,72 C Fornecedores ,54 C , , ,72 C Empresa Bras. Correios e Telegrafos 3.847,62 C 3.847,62 0,00 0, VC Construções e Reformas Ltda 9.333,34 C 4.666,68 0, ,66 C AC Coelho Mat. p/construção Ltda 124,30 C 124,30 0,00 0,00

3 Balancete Contábil Pág.: 3 de Madeireira Jureh Ltda ,34 C 4.219,11 0, ,23 C Com.Alvorada Limpeza e Descartaveis 817,95 C 817,95 895,40 895,40 C R & N Coml. de Papeis Ltda-ME 0,00 0, , ,76 C F.Giacobbo dos Santos 3.447,50 C 3.447,50 0,00 0, Athalaia GRáfica e Editora Ltda 0,00 0, , ,00 C Port.Distribuidora Inf.Papelaria Ltda 0,00 0,00 819,00 819,00 C M & G Serviços e Soluções em TI Ltda-ME 275,00 C 275,00 275,00 275,00 C Athalaia Solução Digital Ltda 0,00 0, , ,00 C Robles Empreendimentos e Com.Ltda ,34 C ,67 0, ,67 C Interline turismo e Rep.Ltda ,79 C , , ,42 C RG-Osasco Transp.Rodoviários Ltda 1.300,00 C 1.300,00 0,00 0, VKM Representações Ltda 160,75 C 160, , ,65 C Cáritas Informática Ltda 992,46 C 992,46 0,00 0, Marca Com.Serviços de Sinalização Ltda.EPP 0, , ,00 0, Montele Ind. de Elevadores Ltda 223,00 C 223,00 223,00 223,00 C Dupligrafica Editora Ltda ,00 C , , ,00 C Conquista bilidade e Cons.Ltda 1.200,00 C 1.200,00 0,00 0, Mais Brasil Soluções em Rec.Humanos Ltda 1.441,15 C 1.441, , ,15 C R & R COM.SERV.REP.INF.LTDA-ME 0,00 0,00 128,03 128,03 C Gráfica e Editora Ideal Ltda 0,00 0, , ,60 C S.G.S Com.Vidros Ltda 0,00 0,00 200,00 200,00 C Global Projetos e Sistemas Ltda 0,00 0, , ,15 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS ,54 C , , ,11 C Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias ,74 C , , ,70 C INSS a Recolher ,87 C 7.680, , ,40 C FGTS a Recolher 7.251,07 C 6.763, , ,17 C Salários a Pagar 550,67 C , ,53 0, Salário a Pagar 0, , ,17 0, Férias a Pagar 3.946,13 C 5.858, , ,13 C Autônomos - RPA a Pagar 7.330,00 C , , ,00 C OBRIGAÇÕES FISCAIS ,80 C , , ,41 C ISS s/rpa a Recolher 466,12 C 654,32 579,04 390,84 C PIS s/fl.pagto. a Recolher 1.334,27 C 762,66 741, ,59 C IRRF S/RPA a Recolher 651,40 C 625,78 625,78 651,40 C Contribuições Sociais INSS cota Patronal 0, , ,32 0, IRRF S/Salários 8.023,87 C 8.023, , ,23 C IRRF S/Serviços p.jurídica 299,38 C 201,88 179,45 276,95 C IRRF Parcelado / ,88 C 250,16 0, ,72 C PIS Retido a Recolher 28,70 C 28,71 38,70 38,69 C Cofins Retido a Recolher 52,18 C 52,17 96,28 96,29 C CSLL Retido a Recolher 0,00 0,00 14,70 14,70 C OUTRAS ,29 C , , ,74 C Outras Provisões 3.370,26 C 0,00 0, ,26 C Recursos de Terceiros 3.370,26 C 0,00 0, ,26 C Obrigações com Repasses ,03 C , , ,48 C Repasses a Pagar Filiadas ,00 C , , ,45 C (-) Provisão Repasses a pagar Filiadas ,97 D 0,00 0, ,97 D PROVISÕES ,48 C 6.327, , ,12 C Provisões de Natureza Trabalhista ,48 C 6.327, , ,12 C Provisão 13 Salário ,26 C 0, , ,73 C Provisão de Férias ,84 C 5.858, , ,40 C FGTS s/13 Salário 4.130,18 C 0,00 478, ,38 C FGTS s/férias 4.896,82 C 468,70 516, ,46 C Provisão de Pis s/férias 721,68 C 0,00 0,00 721,68 C

4 Balancete Contábil Pág.: 4 de Provisão de Pis s/13 Salário 547,70 C 0,00 59,77 607,47 C BENS EM CONSIGNAÇÃO ,65 C 0,00 0, ,65 C Bens em Consgnação ,65 C 0,00 0, ,65 C Bens Disponíveis p/doações ,65 C 0,00 0, ,65 C 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,02 C OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,02 C PROVISÕES ,02 C Provisões de Natureza Trabalhista ,02 C Provisões Trabalhistas ,02 C 2.08 PATRIMÔNIO SOCIAL ,55 C 2.698, , ,55 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,15 C Patrimônio Social Acumulado ,15 C Patrimônio Social Acumulado ,15 C Patrimônio Social Acumulado ,15 C AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,28 C 2.698,08 0, ,20 C Reservas de Reavalização ,28 C 2.698,08 0, ,20 C Reservas de Reavaliação ,28 C 2.698,08 0, ,20 C Reservas de Reavaliação ,28 C 2.698,08 0, ,20 C OUTRAS CONTAS ,12 C 0, , ,20 C OUTRAS CONTAS ,12 C 0, , ,20 C Outras s ,12 C 0, , ,20 C Superávit ou Deficit do Exercício ,41 C 0, , ,49 C Ajuste de Exercícios Anteriores ,29 D 0,00 0, ,29 D Doações Patrimoniais ,00 C 0,00 0, ,00 C 3 DESPESAS ,87 D ,79 565, ,08 D 3.01 DESPESAS CORRENTES ,87 D ,79 565, ,08 D APLICAÇÕES DIRETAS ,87 D ,79 565, ,08 D APLICAÇÕES DIRETAS ,68 D ,43 0, ,11 D PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS ,68 D ,43 0, ,11 D Salários ,74 D ,45 0, ,19 D Anuênio ,94 D 2.191,08 0, ,02 D Plano de Saúde 0, ,79 0, ,79 D (-) Recuperação de Despesas 0, ,11 0, ,11 D ENCARGOS TRABALHISTAS ,77 D ,07 0, ,84 D Encargos Trabalhistas ,77 D ,07 0, ,84 D FGTS ,31 D 5.214,05 0, ,36 D PIS 6.295,74 D 741,98 0, ,72 D Rescisões ,61 D 0,00 0, ,61 D Vale Transporte 5.636,24 D 335,98 0, ,22 D Provisão s/13 Saláio ,36 D 6.515,44 0, ,80 D Provisão s/férias ,79 D 6.970,62 0, ,41 D Contribuição Social Cota Patronal ,72 D 0,00 0, ,72 D ENCARGOS ASSISTENCIAIS ,75 D 3.167,37 0, ,12 D Encargos Assistenciais ,75 D 3.167,37 0, ,12 D Vale Refeição/Alimentação ,75 D 3.167,37 0, ,12 D MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ,80 D ,43 0, ,23 D Mão de Obra Temporária ,80 D ,43 0, ,23 D Bolsas e Estágios 1.827,36 D 442,64 0, ,00 D Autônomos - RPA ,44 D ,79 0, ,23 D INSUMOS 0, ,00 0, ,00 D INSUMOS 0, ,00 0, ,00 D Prêmios, Condecorações e Brindes 0, ,00 0, ,00 D MATERIAL DE CONSUMO ,08 D 3.550,65 0, ,73 D Material de Consumo ,08 D 3.550,65 0, ,73 D

5 Balancete Contábil Pág.: 5 de Material de Expediente 6.061,25 D 2.400,16 0, ,41 D Material de Informática 1.452,70 D 0,00 0, ,70 D Material de Copa e Limpeza 8.441,98 D 1.150,49 0, ,47 D Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóveis 1.178,60 D 0,00 0, ,60 D Material de Telecomunicação 3.007,50 D 0,00 0, ,50 D Assinatura de Periódicos e Anuidades de Publicaç ,82 D 0,00 0, ,82 D Outras Despesas 1.364,23 D 0,00 0, ,23 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,60 D ,12 0, ,72 D Serviços de Terceiros ,60 D ,12 0, ,72 D Assessoria,Auditoria e Consultoria ,49 D 4.050,00 0, ,49 D Serviços de Produção de Documentos e Impresso ,85 D ,06 0, ,91 D Fretes e Transporte de Encomendas 9.032,97 D 49,60 0, ,57 D Serviços de Comunicação e Marketing ,00 D 4.000,00 0, ,00 D Treinamento de Comunicação de Capacitação 290,00 D 0,00 0,00 290,00 D Serviços de Informática ,21 D 2.533,00 0, ,21 D Serviços de Telecomunicações ,88 D 0,00 0, ,88 D Serviços Técnicos ,42 D 4.049,46 0, ,88 D Recepções, Homenagens, Congressos e Conferên 4.030,28 D 0,00 0, ,28 D Outros Serviços 1.228,00 D 1.260,00 0, ,00 D Serviços de Trabalhos Uniapae ,50 D 7.410,00 0, ,50 D TRANSPORTE E VIAGENS ,29 D 1.280,60 127, ,72 D Transporte e Viagens ,29 D 1.280,60 127, ,72 D Passagens/Hospedagem ,01 D 661,17 47, ,01 D Transporte Urbano ,87 D 596,00 80, ,87 D Alimentação 3.268,41 D 23,43 0, ,84 D DESPESAS COM DIRETORIA ,40 D ,25 0, ,65 D Despesas com Diretoria ,40 D ,25 0, ,65 D Passagem/Hospedagem ,25 D 9.044,35 0, ,60 D Transportes Urbanos 7.314,60 D 0,00 0, ,60 D Alimentação 1.073,75 D 6.337,90 0, ,65 D Outras despesas 14,80 D 0,00 0,00 14,80 D OCUPAÇÕES E UTILIDADES ,00 D ,21 0, ,21 D Ocupações e Utilidades ,00 D ,21 0, ,21 D Condomínio ,18 D 3.101,02 0, ,20 D Energia Elétrica ,85 D 1.468,99 0, ,84 D Serviços de Telefonia ,12 D 3.767,68 0, ,80 D Serviços Postagens ,26 D 3.877,32 0, ,58 D Conservação, Reformas 1.874,59 D 1.528,20 0, ,79 D Serviços de Manutenção Elevador 669,00 D 446,00 0, ,00 D DESPESAS FINANCEIRAS ,82 D 3.337,18 0, ,00 D Despesas Financeiras ,82 D 3.337,18 0, ,00 D Despesas Bancárias ,62 D 3.325,49 0, ,11 D Juros/Mora 219,20 D 11,69 0,00 230,89 D IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ,85 D 30,00 0, ,85 D Impostos,Taxas e Contribuições ,85 D 30,00 0, ,85 D Impostos Federais ,89 D 0,00 0, ,89 D Impostos Estaduais 3.701,25 D 0,00 0, ,25 D Taxas Diversas 3.808,00 D 30,00 0, ,00 D Contribuições Diversas 142,22 D 0,00 0,00 142,22 D IPTU e TLP 3.339,49 D 0,00 0, ,49 D DESPESAS DIVERSAS ,04 D 919,30 438, ,93 D Despesas Diversas ,04 D 919,30 438, ,93 D Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais 2.139,01 D 706,26 438, ,86 D Alimentação 1.285,63 D 29,10 0, ,73 D

6 Balancete Contábil Pág.: 6 de Reembolsos 1.565,49 D 0,00 0, ,49 D Baixa de Ativo Imobilizado por Doação 4.377,48 D 0,00 0, ,48 D Outras Despesas 251,90 D 183,94 0,00 435,84 D Fundo Solidário ,53 D 0,00 0, ,53 D Prêmios, Condecorações e Brindes ,50 D 0,00 0, ,50 D Medicamentos 0,50 D 0,00 0,00 0,50 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,00 D ,00 0, ,00 D Repasses as Federações ,00 D ,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado da Amazonas 4.680,00 D 520,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado da Bahia ,00 D 2.065,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado do Espírito Santo 9.630,00 D 1.070,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado Goiás ,00 D 1.185,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado do Maranhão ,00 D 1.530,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais ,00 D 8.370,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do S 9.450,00 D 1.050,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso ,00 D 1.230,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Pará ,00 D 1.215,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado da Paraíba 4.635,00 D 515,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Pernambuco 3.420,00 D 380,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Piauí 8.100,00 D 900,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Paraná ,00 D 6.130,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do 4.770,00 D 530,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado de Rondônia 5.760,00 D 640,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do ,00 D 4.340,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado de São Paulo ,00 D 8.565,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado do Tocantins 6.300,00 D 700,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado de Santa Catarin ,00 D 3.290,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Est. do Ceará 8.910,00 D 990,00 0, ,00 D Federação das Apaes Estado do Rio de Janeiro ,00 D 2.145,00 0, ,00 D Federação das Apaes do Estado de Sergipe 2.385,00 D 265,00 0, ,00 D PROVISÕES ,07 D 0,00 0, ,07 D Provisões ,07 D 0,00 0, ,07 D Provisões para Contigências ,02 D 0,00 0, ,02 D Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ,05 D 0,00 0, ,05 D RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,11 D ,32 0, ,43 D Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Sociais ,11 D ,32 0, ,43 D Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Sociais ,11 D ,32 0, ,43 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,61 D 9.343,86 0, ,47 D Depreciações e Amortizações ,61 D 9.343,86 0, ,47 D Depreciações ,95 D 7.696,55 0, ,50 D Amortizações 470,66 D 1.647,31 0, ,97 D 4 RECEITAS ,31 C 0, , ,24 C 4.01 Resultado Operacional ,78 C 0, , ,71 C Receita Operacional Líquido ,78 C 0, , ,71 C Receita Operacional ,29 C 0, , ,63 C Receitas Operacionais ,29 C 0, , ,63 C Receitas de contribuição de filiadas ,00 C 0, , ,00 C Receitas de contribuição Apae Energia ,99 C 0, , ,51 C Receitas de Apae Noel ,03 C 0, , ,65 C Receitas Campanha Cartão de Natal ,00 C 0,00 0, ,00 C Receita Campanha Cartão Bradesco ,74 C 0, , ,50 C Receitas de Bazares ,36 C 0,00 0, ,36 C (-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota única ,57 D 0,00 0, ,57 D Outras Receitas ,05 C 0, , ,49 C

7 Balancete Contábil Pág.: 7 de Receita Uniapae ,69 C 0, , ,69 C Outras Receitas ,32 C 0, , ,64 C Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais/Imp ,32 C 0, , ,64 C Renúncia Fiscal Cont.Social Sufruidas Cota Patro ,83 C 0, , ,15 C Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP 3.339,49 C 0,00 0, ,49 C Receitas Financeiras ,17 C 0, , ,44 C Receitas Financeiras ,17 C 0, , ,44 C Aplicações Financeiras ,57 C 0, , ,06 C Juros Financeiros 592,60 C 0,00 90,78 683,38 C 4.05 PROVISÃO REPASSE A PAGAR ,53 C PROVISÃO REPASSE A PAGAR ,53 C PROVISÃO REPASSE A PAGAR ,53 C PROVISÃO REPASSE A PAGAR ,53 C PROVISÃO REPASSE A PAGAR ,53 C 6 SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS 629,70 D 485, ,70 0, Transitória - Integração Patrio - Contábil 629,70 D 485, ,70 0,00 0, , ,38 0,00 Fim