Folha: 0001 CNPJ: / Registro: 1o. OFICIO em 26/12/1974 Emissão: 15/09/2009 BALANCETE ANALÍTICO Competência: 03/2009

Transcrição

1 Folha: ATIVO -2, , ATIVO CIRCULANTE -3, , DISPONIVEL , CAIXA MOVIMENTO 690,5 65, FUNDO FIXO 690,5 65, , , , , , , , , ,22 934,55 482,60 517,40 934,55 482,60 517, BCOS C/ MOVIMENTO-REC.PROPRIOS 76, , , , , BANCO DO BRASIL C/ APAE ENERGIA -90, , , , , BCO BRASIL C/C APAE NOEL 4, , ,07 87, , B BRASIL C/C MENSALIDADES 421, , , , , BCO BRASIL C/C FOLHA PAGTO , , , BRADESCO C/C CARTOES BRADESCO , ,88 18, , BCO BRASIL C/C X - ARROZ FESTEIRO 36, , BCO BRASIL C/C X - MOVIMENTO -61, , , , BCO BRASIL C/C , , BCO BRASIL C/C BAZAR -4,7 421, , B. BRASIL C/C X - CART NATAL 0, , EMPRESARIAL B. BRASIL C/ FEBRAFAR/FOX 0, , B. BRASIL C/ VENDA DE LIVROS -31,6 63, , B.BRASIL C/C CARTÃO NATAL 3, , , , BCO CEF C/C LOTERIA , , B.BRASIL C/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS 99,3 231, , BANCO DO BRASIL C/C , , BCO COMODORO-LIONS CEF C/C , , BANCO DO BRASIL C/C FUNDO SOLIDARIO APLIC. FINANCEIRAS-PROPRIAS 0, ,33 202, , B.B APLIC C/C , ,33 202, , APLIC. FINANC.CONVENIO/PROJETO 0, , BCO BRASIL POUPANÇA X 35, BCO BRASIL POUPANÇA , , RECEITAS A RECEBER -46, , RECEITAS C/ CONTRIBUICAO -46, , RECEITAS A RECEBER -32, , REC. A RECEBER - APAE NOEL -0, , PROV P/ CREDITOS DUVIDOSOS , CREDITOS REAIS DE CURTO PRAZO -0, , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS FERIAS IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR 1.029, INSS A COMPENSAR 1.029, DESPESAS ANTECIPADAS , IMPRESA NACIONAL , ADIANTAMENTO A FEDERAÇÃO FEDERACAO EST. MINAS GERAIS OUTROS CREDITOS 33,3 89, OUTROS CREDITOS A RECEBER 33,3 89, AUDIGER AUDITORES E CONSULTORES S/S 33,3 89, OUTROS 11, , CHEQUES DEVOLVIDOS CHEQUES DEVOLVIDOS BB CREDITOS BANCARIOS A REGULARIZAR 12, , VLR REG BB MANUT 58, , VLR REG BB , VLR A REGULARIZAR , VRL A REGULARIZAR VLR A REGULARIZAR BB , VLR A REGULARIZAR BB X 259, VLR A REGULARIZAR BB , NAO-CIRCULANTE 0, , IMOBILIZADO 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 55, , MOVEIS E UTENSILIOS ATE , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , ,43 816,11 203, , ,58 816,11 203, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 611, ,90 611, , ,80 29, ,80 29, , ,81 389, , ,91-389, ,91-389, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16

2 Folha: MOVEIS E UTENSILIOS , , DEPRECIACAO ACUMULADA ,0-405, ,14-425, MOVEIS E UTENSILIOS , , DEPRECIACAO ACUMULADA ,1-252, ,05-280, MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACAO ACUMULADA ,17-55, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -1, , , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , DEPRECIACAO ACUMULADA ,8-403, ,28-423, EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO 4.366, , DEPRECIACAO ACUMULADA ,3-436, ,39-473, EDIFICACOES E IMOVEIS -0, , , , EDIFICACOES E IMOVEIS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , , , EDIFICACOES E IMOVEIS REAVALIADOS ATÉ DEPRECIACAO 2006 ACUMULADA ATE , , , , EDIFICACAO E IMOVEIS - REAVALIACAO , , DEPRECIACAO ACUMULADA - REAV , , , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES -1, , , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , , , BENFEITORIAS EM INSTALACOES , , DEPRECIACAO ACUMULADA , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS -4, , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ATE , , DEPRECIACAO ACUMULADA ATE , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS , , DEPRECIACAO ACUMULADA , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS , , DEPRECIACAO ACUMULADA , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS DEPRECIACAO ACUMULADA , ,17-26,34 TOTAL GERAL - ATIVO , , , ,27 2 PASSIVO 8, , PASSIVO CIRCULANTE 46, , SALARIOS E PROVISOES TRABALHISTAS 22, , SALARIOS/REMUNERACOES A PAGAR SALARIO RPA PROVISOES TRABALHISTAS 22, , PROVISAO DE FERIAS 16, , PROVISAO DE INSS S/FERIAS 16, , PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 16, , PROVISAO DE PIS S/FERIAS 16,3-481, PROVISAO DE 13º SALARIO 59, , PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO 59, , PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO 59,1-708, PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO 59,1-88, IMPOSTOS/CONTRIBUICOES/ENCARGOS 3, , IMPOSTOS/CONTRIBUICOES FISCAIS 7, , PIS S/FOLHA 2, , IRRF , ISS 17, , PIS/COFINS/CSLL RETIDO , IRRF S/SALARIOS 6, , IRRF S/SERVIÇOS PJ 4,9-601, IRRF S/RPA ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 2, , INSS 1, , FGTS 6, , CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 118, , INSS S/RPA OUTROS DEBITOS 119, , CHEQUES A COMPENSAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26-559, , , , , , , ,31-140, , , , , , ,43 547,08 581, , ,41 20,83 262, , , , , , ,70-631, ,53-302, , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Folha: B.BRASIL C/ X MT/EMPR FORNECEDORES NACIONAIS 43, , OSVALDO CAETANO BORGES-ME -33, DUPLIGRAFICA EDITORA LTDA -33, CORAL CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA COMON PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA -348, GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA MICROMEDICAL MAT MED HOSP LTDA RAIMUNDO NONATO DE FARIAS ME FORNECEDORES DE SERVIÇOS BRB BUSINESS - CARTAO OBRIGACOES COM REPASSES 279, , REPASSES A PAGAR 279, , VALORES A REGULARIZAR 61, , VLR A REGULARIZAR BB , , VLR A REGULARIZAR , , VLR A REGULARIZAR BB , RECUROS DE TERCEIROS-CONVENIO/PROJETOS 904, CREDITO CONV C/C X , REC APLIC FINANC C/C X , CRED RECURSOS FENAPAES (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC , (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO 899, (-) SERV GRAFICOS , (-) CORREIOS/TELEGRAFOS PROJETO UNESCO C/C , REC APLIC FINANC C/C , CRED CONVENIO UNESCO CRED RECURSOS FENAPAE -535, (-) DESP C/ TRANSPORTES (-) DESPESAS BANCARIAS 33, (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC , (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO , (-) I.R.S/ APLIC FINANCEIRA 28, (-) PASSAGENS AEREAS , (-) SERV GRAFICOS 7.567, (-) SERV TERCEIROS PF , (-) SERV TERCEIROS PJ (-) I.R. S/OPERACOES FINANCEIRAS 0, (-) RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS -0, CRED CONVENIO FNDE/MEC-C/C , CRED REC FINANC. C/C , CRED RECURSOS FENAPAE , (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC 484, (-) HOSPEDAGEN/ALIMENTACAO , (-) I.R.S/ APLIC FINANCEIRA 965, (-) PASSAGENS AEREAS (-) SERV GRAFICOS , (-) SERV TERCEIROS PF (-) SERV TERCEIROS PJ CREDITO CONV C/C X , (-) SERV GRAFICOS 4.688, (-) SERV TERCEIROS PF (-) PASSAGENS AEREAS , (-) GRAU SIMPLES/SECR TES NAC 2, (-) MATERIAL DE ESCRITORIO CREDITO CONV C/C X (-) HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO CONVENIO X CONV FNDE2 904, CREDITO CONV C/C X CONV FNDE , (-) HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO , (-) DESPESAS BANCARIAS 14, (-) SERV. DE PESSOAS FISICAS (RPA) (-) SERV. GRAFICOS 4.444, (-) MATERIAL DE ESCRITORIO 595, PATRIMONIO SOCIAL -0, , PATRIMONIO SOCIAL -0, , FUNDOS , FUNDO SOCIAL , , , ,80 423, ,80 423, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15

4 Folha: RESERVAS -0, , , , RESERVA DE REAVALIACAO-SDO ATE REALIZACAO DA RESERVA DE REAVALIACAO - 4, ,78 569, , RESERVA 2006 DE REAVALIACAO , , REALIZACAO DA RESERVA DE REAVALIACAO - 4, , , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS , , SUPERAVIT ACUMULADO , , SUPERAVIT DO EXERCICIO , , (-) DEFICIT ACUMULADO , ,28 TOTAL GERAL - PASSIVO , , , ,21 3 RECEITA 42, , RECEITAS OPERACIONAIS 42, , RECEITAS C/ PROJETOS E ATIVIDADES AFINS 42, , RECEITAS C/ PROJETOS PROPRIOS 42, , RECEITA C/VENDA DE LIVROS -56, REC. CAMPANHA - CARTAO BRADESCO 50, , REC. DE DESPESAS RECUPERADAS , RECEITAS DE VENDA DE BAZAR REC. CAMPANHA - APAEENERGIA 49, , REC. CAMPANHA - CARTAO NATAL APAE RECEITAS C/ATIVIDADES SOCIAIS RECEITA C/ DOACOES RECEITAS FINANCEIRAS 37, , RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS 37, , RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 TOTAL GERAL - RECEITA , , DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 66, , REPASSES/REALIZACAO DE PROJETOS 85, , REPASSES PARA ASSOCIADOS 321, , REPASSES PARA FEDERACOES 321, , FEDERACAO EST. RIO DE JANEIRO 236, , FEDERACAO EST. CEARA 301, , FEDERACAO EST. MINAS GERAIS 283, , FEDERACAO EST.PARANA 288, , FEDERACAO EST.PERNAMBUCO 999,9 113, FEDERACAO EST.SAO PAULO 426, , FEDERACAO EST. SANTA CATARINA 212, , FEDERACAO EST. PIAUI 260,6 554, FEDERACAO EST. RIO G.DO NORTE 108,3 924, FEDERACAO EST. MATO G.DO SUL 576,1 677, FEDERACAO EST. ESPIRITO SANTO 395, , FEDERACAO EST. BAHIA 660,3 814, FEDERACAO EST. GOIAS 729,4 385, FEDERACAO EST. MARANHAO 159, , FEDERACAO EST. RONDONIA 117,2 857, FEDERACAO EST. RIO G.DO SUL 979, , FEDERACAO EST. TOCANTINS 143,7 629, FEDERACAO EST. PARA 185, , FEDERACAO EST. MATO GROSSO 321, , FEDERACAO EST. PARAIBA 125, FEDERAÇAO EST. SERGIPE 28,6 349, DESPESAS C/ PROJETOS PROPRIOS , DESP. CAMP. PROJETOS/PARCERIAS 3.768, DESP. CAMPANHA - APAE NOEL 0, , DESP. CAMPANHA - CARTAO NATAL APAE , DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 64, , DESPESAS/ENCARGOS COM PESSOAL 66, , SALARIOS E BENEFICIOS 66, , SALARIOS 69, , o SALARIO 59, , FERIAS 51, , AUXILIO REFEICAO 55, , VALE TRANSPORTE 486,3 297, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 904, , , , , ,00 888, , ,50 52, , ,57 52, , , , , , , , , , , , ,20 187, , , , , , ,14 519, , ,00 443, ,02

5 Folha: ENCARGOS SOCIAIS/REVIDENCIARIOS 67, , INSS 68, , FGTS 65, , PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 65, , IR 36,5 502, DESPESAS DE OPERACIONAIS 62, , DESPESAS DE MATERIAL 48, , MATERIAL DE ESCRITORIO 46, , MATERIAL DE COPA 52, CONDUÇÃO URBANA 49, , DESPESAS DE MANUTENCAO 75, , ENERGIA ELETRICA 60, , TELECOMUNICACOES 71, , CORREIOS E TELEGRAFICOS 137, , QUOTAS DE CONDOMINIO 45, , DESPESA COM SERVICOS 39, , SERVICO DE INFORMATICA 362, SERVICOS GRAFICOS E EDICOES , SERVICOS DE CONTABILIDADE , SERV. DE PESSOAS FISICAS (RPA) 1.170,8-448, SERV. CONSULTORIA E AUDITORIA SERV. PUBLICIDADE E PROMOCOES SERV. CAPACITACAO DE PESSOAL SERVICOS DE CARTORIO 81,4 417, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 999,9 55, VIAGENS E ESTADIAS -806, , DESPESAS DE COPIAS E XEROX 4, , DESPESAS DE INTERNET 75,0 186, DESPESAS INSTITUCIONAIS 47,5 221, JORNAIS E REVISTAS 5 135, ASSOC DE CLASSE 1.021, DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 8, , VIAGENS/ESTADIA - D.E DESPESAS INSTITUCIONAIS - D.E 84,1 334, SERVICOS TERCEIROS PJ 4, , DESPESAS C/VIAGENS , VIAGENS E ESTADIAS EM GERAL , DESPESAS GERAIS 43, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 43, , DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 50, , DEPRECIACOES 50, , DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS/FINANCEIRAS 6, , IMPOSTOS E TAXAS , IMPOSTOS E TAXAS , IOF - IMPOSTO S/ OPER FINANCEI TAXAS PUBLICAS FEDERAIS , IMPOSTO PROP. VEICULOS-IPVA 133, DESPESAS FINANCEIRAS 13, , , , , , , ,77 712, ,97 183, , , , , , , ,29 209, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 58, ,36 139, ,24 105, ,22 67, , , , ,80 155, ,00 281, ,30 646, , , , , , , , , , , ,31 0, ,21 0, ,21 0,15 0 0, , , , , DESPESAS FINANCEIRAS 13, , , , MULTAS E JUROS PASSIVOS 312, , DESPESAS BANCARIAS 13, , , ,27 TOTAL GERAL - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE , , , ,99 7 RESULTADO NAO OPERACIONAL , RESULTADO NAO OPERACIONAL , MOVIMENTO NAO OPERACIONAL , RECEITAS NAO OPERACIONAIS , OUTRAS RECEITAS , REALIZACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO , , , , , , , TOTAL GERAL - RESULTADO NAO OPERACIONAL , ,

6 Folha: ATIVO -2, , , , ,27 2 PASSIVO 8, , , , ,21 3 RECEITA 42, , , DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 66, , , , ,99 7 RESULTADO NAO OPERACIONAL , , Total das Contas Devedoras: Total das Contas Credoras: Diferença: , ,26 0