Balancete Normal - das Contas - moeda 1

Transcrição

1 01 ATIVO A01 Sintética , , , , ATIVO CIRCULANTE A02 Sintética , , , , DISPONIVEL A03 Sintética , , , , CAIXA A04 Sintética ,00 0,00 0, , CAIXA TESOURARIA A05 Analítica 2.000,00 0,00 0, , CAIXA ESTACIONAMENTO A06 Analítica 8.000,00 0,00 0, , CAIXINHA - AREAS A158 Analítica ,00 0,00 0, , BANCOS A07 Sintética , , , , BANCO DO BRASIL S/A A08 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL S/A A09 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL S/A A10 Analítica , , , , BANESPA - SANTANDER A11 Analítica ,28 0, , , BANCO DO BRASIL S/A 7070-X A12 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL S/A 6656 (FUTUR) A13 Analítica , , , , BANCO ITAU S/A A14 Analítica , , , , NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A A15 Analítica ,94 0, , , CAIXA ECONOMICA FEDERA A153 Analítica 0, , ,00 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL A164 Analítica 0, ,00 0, , VALORES EM TRANSITO A19 Sintética , , , , TESOURARIA (EM TRANSITO) A20 Analítica , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS A130 Analítica , , , , APLICACOES FINANCEIRAS A22 Sintética , , , , BANCO DO BRASIL S/A A23 Analítica , , , , CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP A143 Analítica ,45 0,00 0, , ITAU - FUNDOS A162 Analítica , ,88 0, , CLIENTES A24 Sintética , , , , CONTAS A RECEBER A25 Sintética , , , ,86 1

2 (-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS A27 Sintética ,24 907, , , (-) PROVISAO DEVED. DUVIDOSOS A28 Analítica ,46 0, , , (-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ A163 Analítica -907,78 907, , , OUTROS CREDITOS A29 Sintética , , , , OUTROS CREDITOS A30 Sintética ,00 0, ,00 0, SERVICOS/LOCACOES A FATURAR A31 Analítica ,00 0, ,00 0, (-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS A34 Sintética ,21 0,00 0, , (-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS A35 Analítica ,21 0,00 0, , ADTOS A FUNCIONARIOS E ADM. A36 Sintética , , , , ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO A37 Analítica -419, , ,18-419, ADIANTAMENTO FERIAS A38 Analítica , , , , ADIANTAMENTO 13 SALARIO A39 Analítica , , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS A41 Sintética , , , , ADIANTAMENTOS DE DESPESAS E VIAGENS A42 Analítica , , , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES A43 Analítica 3.678,00 134, ,00 0, ADIANT. A FORNEC. GLOSAS A44 Analítica ,21 0,00 0, , IMPOSTO A RECUPERAR A47 Sintética , ,51 0, , COFINS A COMPENSAR A48 Analítica 0,00 90,00 0,00 90, PASEP A COMPENSAR A49 Analítica 0,00 19,50 0,00 19, IR A COMPENSAR 2007 A50 Analítica ,16 0,00 0, , CSLL A COMPENSAR A51 Analítica 3.805,21 30,00 0, , IRRF A COMPENSAR A52 Analítica , ,65 0, , INSS A COMPENSAR A53 Analítica 0, ,36 0, , ESTOQUES A55 Sintética , , , , ALMOXARIFADO A56 Sintética , , , , ESTOQUE - MATERIAIS DE CONSUMO A57 Analítica , , , , DESPESAS A VENCER A58 Sintética , , , ,69 2

3 DESPESAS ANTECIPADAS A59 Sintética , , , , SEGUROS DIVERSOS A60 Analítica , , , , ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS A61 Analítica 7.098,32 0,00 888, , IPTU A APROPRIAR A62 Analítica ,36 0, , , VALE REFEICAO A135 Analítica 0, , , , ASSISTENCIA MEDIACA A136 Analítica , , ,25 0, VALE TRANSPORTE A137 Analítica 0, , , , SEGURO DE VIDA A138 Analítica , ,11 0,00 0, VALE SUPERMERCADO A139 Analítica 0, , , , ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO A64 Sintética , , , , OUTROS CREDITOS A70 Sintética , , , , DEPOSITOS JUDICIAIS A71 Sintética , , , , DEPOSITOS JUDICIAIS A72 Analítica , , , , CAUCAO JUDICIAL (REC) A73 Analítica ,00 0,00 0, , CAUCAO (CR) A142 Analítica , ,69 0, , DEPÓSITO RECURSAL A155 Analítica , ,02 0, , ATIVO PERMANENTE A76 Sintética , , , , IMOBILIZADO A86 Sintética , , , , IMOVEIS A87 Sintética , , , , TERRENOS A88 Analítica ,00 0,00 0, , EDIFICIOS E BENFEITORIAS A89 Analítica , , , , TUNEL DE SERVICOS A90 Analítica ,96 0,00 0, , ESTACIONAMENTO A91 Analítica ,81 0,00 0, , RUAS PRACAS E JARDINS A92 Analítica ,00 0,00 0, , INSTALACOES A93 Analítica ,05 0,00 0, , CONSTRUCOES EM ANDAMENTO A94 Analítica , ,83 0, , APLIC.ADTO CAPITAL DEC A95 Analítica ,24 0,00 0, ,24 3

4 APLIC.ADTO CAPITAL DEC CP A96 Analítica ,24 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS A97 Sintética , ,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS A98 Analítica , ,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS EM COMODATO A99 Analítica 4.870,42 0,00 0, , MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS A100 Sintética , ,50 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A101 Analítica , ,50 0, , FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS A102 Analítica ,44 0,00 0, , EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS A151 Analítica ,51 0,00 0, , VEICULOS A103 Sintética ,80 0,00 0, , VEICULOS A104 Analítica ,80 0,00 0, , MARCAS DIREITOS E PATENTES A105 Sintética ,97 0,00 0, , MARCAS E PATENTES A106 Analítica ,97 0,00 0, , IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO A107 Sintética ,74 0, , , IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO A108 Analítica ,62 0,00 0, , PROJETO MIGRACAO TECNOL TELECOM A156 Analítica ,53 0,00 0, , CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07 A160 Analítica ,41 0, , , PROGRAMAS E SISTEMAS A109 Sintética , , , , PROGRAMAS E SISTEMAS A110 Analítica , , , , OUTROS ATIVOS FIXOS A111 Sintética 8.303,65 0,00 0, , BIBLIOTECA A112 Analítica 8.303,65 0,00 0, , (-) DEPRECIACAO ACUMULADA A113 Sintética ,96 0, , , (-) DEPRECIACAO AC TUNEL SERVICO A115 Analítica ,04 0, , , (-) DEPRECIACAO AC BENFEITORIAS A116 Analítica ,45 0, , , (-) DEPRECIACAO AC MAQ EQUIP OBRA A117 Analítica -272,34 0,00 5,09-277, (-) DEPRECIACAO AC OUTROS ATIVOS A118 Analítica ,71 0, , , (-) DEPRECIACAO AC ESTACIONAMENTO A119 Analítica ,30 0, , , (-) DEPRECIACAO AC RUAS A120 Analítica ,64 0, , ,78 4

5 (-) DEPRECIACAO AC INSTALACOES A121 Analítica ,55 0, , , (-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIP A122 Analítica ,71 0, , , (-) DEPRECIACAO AC VEICULOS A123 Analítica ,23 0, , , (-) DEPRECIACAO AC MOVEIS UTENSILIOS A124 Analítica ,62 0, , , (-) AMORTIZACAO AC MARCAS E PATENTES A125 Analítica ,88 0,00 494, , (-) AMORTIZACAO AC A126 Analítica ,96 0, , , (-) DEPRECIACAO AC EQUIP PROC ELETR A152 Analítica ,53 0, , ,99 02 PASSIVO P01 Sintética , , , , PASSIVO CIRCULANTE P02 Sintética , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS P03 Sintética , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL P04 Sintética , , , , SALARIOS, ORDENADOS E HONORARIOS P05 Analítica 9.950, , , , AUTONOMOS E CONSELHEIROS P06 Analítica , , , , RECISOES CONTRATUAIS P07 Analítica , , ,66 0, PENSAO ALIMENTICIA P08 Analítica , , , , OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS P10 Sintética , , , , INSS EMPREGADOS P11 Analítica , , , , INSS RETIDO NA FONTE P12 Analítica , , , , FGTS A RECOLHER P13 Analítica , , , , INSS EMPRESA P143 Analítica 0, , ,05 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELADAS P14 Sintética , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS P15 Sintética , , , , COFINS DO MES P16 Analítica , , , , PASEP A RECOLHER P17 Analítica , , , , COFINS/PASEP/CSLL RETIDO NA FONTE P18 Analítica , , , , IRRF S/ SALARIOS P19 Analítica , , , , IRRF SERVICO TERCEIROS P20 Analítica 5.256, , , ,52 5

6 IPTU A RECOLHER P21 Analítica , ,33 0, , ISS DO MES P22 Analítica , , , , ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE P23 Analítica , , , , CONTRIBUICAO SINDICAL P24 Analítica 122,62 122, , , CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL P25 Analítica 1.050, , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS P26 Sintética , , , , PAES - DARF P27 Analítica , , , , INSS PARCELADO REF REFIS III P28 Analítica , , , , PPI P29 Analítica , , , , PPI P30 Analítica , , , , PPI P31 Analítica , , , , ISS PARCELADO REF 2005 P32 Analítica , , , , IPTU PARCELADO 2005 P33 Analítica , , , , SUB-ROGACAO DA PMSP PELA DIVIDA INSS P34 Analítica , , , , FORNECEDORES P35 Sintética , , , , FORNECEDORES P36 Sintética , , , , FORNECEDORES FATURAS A EMITIR P177 Sintética , ,20 0,00 0, FORNECEDORES FATURAS A EMITIR P180 Analítica , ,20 0,00 0, FORNECEDORES PERMUTA P178 Sintética ,29 0,00 0, , ALCANTARA MACHADO (PAVILHAO OESTE) P179 Analítica ,29 0,00 0, , CLIENTES P39 Sintética , , , , ADIANTAMENTO DE CLIENTES P40 Sintética , , , , EVENTOS DE CONTRATOS DIRETOS P41 Analítica ,50 0,00 0, , LOCACOES DIVERSAS P42 Analítica ,74 0,00 0, , CREDITOS REF ADIANT CLIENTES P43 Analítica ,34 773, , , CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHÃO P44 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO P139 Analítica ,00 0,00 0, ,00 6

7 CONTRATOS DE LOCACOES - POLO P141 Analítica , ,00 0, , CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENTO P45 Sintética , , , , GREMIO RECR FUNCIONARIOS SPTURIS P46 Analítica 3.593, , , , COOPERCREDI - SP P48 Analítica , , , , CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA P49 Analítica 0, , ,17 3, CONVENIO ODONTOLOGICO DESCONTO EM P50 Analítica -329, , ,91-298, CONTAS CORRENTES/REPASSES P51 Sintética , , , , PLANO TURISTICO MUNICIPAL - PLATUM P52 Analítica , ,70 657, , PLANO TURISTICO MUNICIPAL/FUTUR - P53 Analítica ,47 0,00 0, , FUNDACAO CATAVENTO P56 Analítica ,58 0,00 0, , REPASSE PARA AS ESCOLAS DE SAMBA P59 Analítica 0, , ,00 0, RECEITA CTR TUR PMSP 25/2007 P63 Analítica ,28 0,00 0, , REPASSE DE PATROCINIOS P64 Analítica 0, , ,00 0, MTUR CONV 332/07 QUALIF PROF P149 Analítica ,75 0,00 0, , CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07 P168 Analítica , , , , MIGRACAO ERP - DIFERENCA P170 Analítica ,20 0,00 0, , MIGRACAO ERP - DIFERENCA EM CLIENTES P171 Analítica ,04 0,00 0, , MTUR CONVENIO 329/07 SINALIZAÇÃO P176 Analítica ,90 0,00 0, , CARNAVAL P181 Analítica 0, , , , MTUR CAIXA /2007 P182 Analítica ,58 0,00 0, , VIRADA ESPORTIVA P183 Analítica ,00 0, ,00 0, EMBRATUR - CONVENIO /09 P187 Analítica 0,00 0, , , EVENTOS A REALIZAR P65 Sintética , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO P163 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO P164 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGINA P165 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - POLO P166 Analítica , , , ,80 7

8 CONTRATOS DE LOCACOES - INTERLAGOS P167 Analítica , , , , FORMULA 1 P175 Analítica , ,53 0,00 0, (-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ. P215 Analítica -907, ,21 907, , CREDITOS NAO IDENTIFICADOS P150 Sintética , , , , CREDITOS NAO IDENTIF - BB P151 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIFICADOS - BB P152 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIF - BB 7070.X P153 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIFICADOS -BANESPA P155 Analítica 1.253,00 0,00 0, , CREDITOS NAO IDENTIF - ITAU P157 Analítica 1.720,00 0,00 0, , OUTRAS OBRIGACOES P66 Sintética , , , , CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS P67 Sintética , , , , CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS (CP) P68 Analítica , , , , BANCO ITAU CONTRATO GJU 036/2006 P69 Analítica , , , , PROVISOES P70 Sintética , , , , PROVISOES DIVERSAS P71 Sintética , , , , PROVISOES PARA FERIAS P72 Analítica , , , , PROVISAO PARA 13 SALARIO P73 Analítica , , , , PROVISAO PARA DEVOLUCAO DE P76 Analítica ,14 0,00 0, , VALORES DIFERIDOS P188 Sintética , , , , ENTRADAS DIFERIDAS P189 Sintética 0,00 0, , , CONVENIOS PMSP DIFERIDOS P192 Analítica 0,00 0, , , GASTOS DIFERIDOS P198 Sintética , ,40 429, , REMUNERACOES P199 Analítica 0, ,52 0, , UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS P202 Analítica 0, ,92 0, , MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIPTS P204 Analítica 0, ,53 0, , MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC P205 Analítica 0, ,04 0, , OUTRAS DESPESAS PJ P208 Analítica , ,15 429, ,81 8

9 GASTOS VIA CAIXA / BANCOS / PREST P213 Analítica 0,00 57,24 0,00-57, PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO P77 Sintética , , , , EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS P78 Sintética , , , , PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO P79 Sintética , , , , FINANCIAMENTO INSS/PMSP P80 Analítica , ,28 0, , JUROS TJLP DIVIDA INSS PMSP P81 Analítica ,66 0, , , FINANCIAMENTO INSS/PMSP TERMO ADITIVO P82 Analítica ,13 0,00 0, , FORNECEDORES P83 Sintética ,50 0,00 0, , FORNECEDORES P84 Sintética ,50 0,00 0, , ALCANTARA MACHADO - PAVILHA OESTE P85 Analítica ,50 0,00 0, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO P86 Sintética , , , , IMPOSTOS, CONTR E TAXAS A RECOLHER P87 Sintética , , , , TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO P88 Analítica , ,71 0, , IPTU/2005 A RECOLHER P89 Analítica , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS P90 Sintética , , , , PAES P92 Analítica ,17 0, , , INSS - REFIS III P93 Analítica , , , , PPI P94 Analítica ,90 0, , , PPI P95 Analítica ,76 762,74 0, , PPI P96 Analítica , ,28 0, , ADIANTAMENTO DE CLIENTES P97 Sintética , , , , LOCACAO DO PALACIO / PAVILHAO P98 Sintética , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO P99 Analítica , ,00 0, , BANCO ITAU CONTRATO GJU 036/2006 P100 Analítica , ,66 0, , CONTRATO DE LOCACOES - PALACIO P145 Analítica ,28 0, , , CONTRATO DE LOCACOES - ELIS REGINA P146 Analítica ,00 0,00 0, , CONTRATO DE LOCACOES - POLO P147 Analítica , ,00 0,00 0,00 9

10 COPA 2014 P186 Analítica ,41 357,32 0, , RECEITA DIFERIDA P101 Sintética ,97 0,00 0, , RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS P102 Sintética ,97 0,00 0, , RECEITA DIFERIDA PPI - ISS P103 Analítica ,65 0,00 0, , RECEITA DIFERIDA INSS - REFIS III P104 Analítica ,32 0,00 0, , PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS P217 Sintética ,93 0,00 0, , PROVISOES PARA CONTINGENCIAS P218 Sintética ,93 0,00 0, , PROVIS. P/ CONTING. TRABALHISTAS P219 Analítica ,98 0,00 0, , PROV. P/ CONTING. CIVEIS P220 Analítica ,95 0,00 0, , RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS P105 Sintética , ,67 0,00 0, RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS P106 Sintética , ,67 0,00 0, RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS P107 Sintética , ,67 0,00 0, ARENA - COMPANHIA BRAS DE BEBIDAS P108 Analítica , ,67 0,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO P109 Sintética , , , , CAPITAL SOCIAL P110 Sintética ,22 0,00 0, , CAPITAL SUBSCRITO P111 Sintética ,22 0,00 0, , CAPITAL SOCIAL REALIZADO P112 Analítica ,66 0,00 0, , ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL P113 Analítica 9.998,56 0,00 0, , AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL P116 Sintética , , , , AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL P117 Sintética , , , , REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS P118 Analítica , ,63 0, , (-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE P119 Analítica ,17 0, , , LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS P122 Sintética , , , , LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS P123 Sintética , ,28 0, , LUCROS (PREJUIZOS) DE JANEIRO P124 Analítica ,89 0,00 0, , LUCROS (PREJUIZOS) DE FEVEREIRO P125 Analítica ,40 0,00 0, , LUCROS (PREJUIZOS) DE MARCO P126 Analítica 0, ,28 0, ,28 10

11 LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR P136 Sintética ,90 0, , , LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADO P137 Analítica ,11 0, , , AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES P138 Analítica ,79 0,00 0, ,79 03 RECEITAS R01 Sintética , , , , RECEITAS OPERACIONAIS R02 Sintética , , , , RECEITA BRUTA LOCACAO/SERVICOS R03 Sintética ,91 161, , , LOCACAO ANHEMBI R04 Sintética ,34 0, , , PAVILHAO DE EXPOSICAO R05 Analítica ,49 0, , , PALACIO DAS CONVENCOES R06 Analítica ,89 0, , , AUDITORIO ELIS REGINA R07 Analítica ,00 0, , , POLO CULTURAL SAMBODROMO -ARENA R08 Analítica ,16 0, , , ESTACIONAMENTOS R09 Analítica ,80 0, , , CONCESSOES R10 Sintética ,68 0, , , AUTODROMO DE INTERLAGOS R11 Analítica ,68 0, , , TERMINAL 25 DE MARCO R12 Analítica ,00 0, , , EVENTOS R14 Sintética ,65 161, , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP R15 Analítica ,08 161, , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R72 Analítica ,32 0, , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R73 Analítica ,28 0, , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R74 Analítica ,97 0, , , REC. INFRA-ESTRUTURA R69 Sintética ,24 0, , , SERVS TECNICOS INFRA ESTRUTURA R70 Analítica ,00 0, , , TARIFACAO R71 Analítica ,24 0, , , (-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA R19 Sintética , ,24 8, , (-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS R20 Sintética , ,24 0, , (-) ISS R21 Analítica , ,92 0, , (-) COFINS R22 Analítica , ,60 0, ,37 11

12 (-) PASEP R23 Analítica , ,72 0, , (-) CANCELT., DEVOLUÇOES E DESCONTOS R24 Sintética ,00 0,00 8, , (-) RECEITAS CANCELADAS R26 Analítica ,00 0,00 8, , RECEITAS FINANCEIRAS R30 Sintética ,15 0, , , RECEITA FINANCEIRAS R31 Sintética ,15 0, , , JUROS RECEBIDOS R33 Analítica 2.233,94 0, , , MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS R34 Analítica ,55 0, , , RECEITA FINANCEIRA R35 Analítica ,83 0, , , RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS R66 Analítica ,83 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R40 Sintética , , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL R41 Sintética , , , , RECUPERACAO DE DESP DIVS R42 Analítica ,68 0, , , LOCACAO DE BENS MOVEIS R43 Analítica 5.060,00 140, , , RECEITAS DIVERSAS R45 Analítica ,57 0, , , RECUPERACAO DESPESAS - AGUA R47 Analítica ,11 0, , , COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS R49 Analítica 101,25 0,00 240,00 341, INDENIZACOES JUDICIAIS R50 Analítica 0,00 0, , , PONTOS ENERGIA, AGUA E FONE R52 Analítica 2.559,90 0,00 530, , SERVS TEC INFRA ESTRUTURA R53 Analítica , , ,00 400, TARIFAÇAO R54 Analítica 8.828, ,82 312,68 0, RECUPERACAO DESPESAS LUZ R55 Analítica ,91 0, , , PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MIDIA) R57 Analítica ,76 0,00 0, , RECEITAS COM PATROCINIOS R67 Analítica , , , , RECUPERACAO DE IPTU R68 Analítica 7,05 0,00 0,00 7,05 04 DESPESAS E CUSTOS DC01 Sintética , , , , DESPESAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS DC02 Sintética , , , , DESPESAS / CUSTOS DC03 Sintética , , , ,72 12

13 REMUNERACOES DC04 Sintética , , , , ADICIONAL NOTURNO, DSR, OUTROS ADIC DC05 Analítica , ,16 0, , ESTAGIARIO DC06 Analítica , ,60 0, , GRATIFICACOES A DIRETORES DC07 Analítica 2.089,95 0,00 0, , GRATIFICACOES A COMISSIONADOS DC08 Analítica , ,77 0, , HONORARIOS CONS. ADM. DC09 Analítica , ,00 0, , HONORARIOS CONS. FISCAL DC10 Analítica , ,00 0, , HONORARIOS DA DIRETORIA DC11 Analítica , ,82 0, , HORAS EXTRAS - MOD DC13 Analítica , ,62 0, , SALARIOS E ORDENADOS DC14 Analítica , , , , AUTONOMOS DC111 Analítica , ,62 0, , ENCARGOS SOCIAIS DCE Sintética , , , , VALES TRANSPORTE DC18 Analítica , , , , SALARIO DC19 Analítica 5.276, ,18 0, , ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DC20 Analítica , ,89 0, , AVISO PREVIO E INDENIZACAO DC21 Analítica , ,08 0, , FERIAS DC23 Analítica , ,77 0, , FGTS DC24 Analítica , ,29 0, , INSS DC26 Analítica , ,88 0, , PROVISAO P/ 13 SALARIO DC27 Analítica , , , , PROVISAO PARA FERIAS DC28 Analítica , , , , SALARIO EDUCACAO DC29 Analítica , ,46 0, , BENEFICIOS DCB Sintética , , , , ABONO P/ TEMPO DE SERVICO DC31 Analítica , ,27 0, , AMBULATORIO MEDICO DC32 Analítica 2.040,00 0,00 0, , ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL DC33 Analítica , , , , AUXILIO DOENÇA DC34 Analítica , ,37 0, ,76 13

14 AUXILIO FUNERAL DC35 Analítica 1.568,60 0,00 0, , OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS DC37 Analítica , ,07 0, , VALE REFEICAO (PAT) DC38 Analítica , , , , SEGURO DE VIDA EM GRUPO DC39 Analítica ,18 0,00 0, , TREINAMENTOS, CURSOS E APERF. DC40 Analítica , ,38 0, , VALE SUPERMERCADO DC41 Analítica , , , , UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS DCU Sintética , ,84 624, , AGUA DC42 Analítica , ,58 0, , ENERGIA ELETRICA / GAS DC44 Analítica , ,35 0, , TELEFONE / INTERNET DC45 Analítica , ,91 624, , OCUPACAO DCC Sintética , , , , DEPRECIACAO DC47 Analítica , ,26 0, , LIMPEZA E CONSERVACAO DC48 Analítica , , , , SEGUROS DC49 Analítica , ,49 0, , SEGURANCA DC50 Analítica , ,29 17, , MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIPTS DCML Sintética , ,03 349, , LOCACAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E DC52 Analítica , ,52 349, , LOCACAO DIVERSAS DC53 Analítica , ,29 0, , MANUTENCAO DE EQUIPT. MOVS E DC54 Analítica , ,22 0, , MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DC55 Analítica 8.850,00 0,00 0, , MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC DCM Sintética , , , , FAIXAS E BANNERS DC58 Analítica 0, ,00 0, , FOTOGRAFIAS DC59 Analítica 5.921,50 0,00 0, , IMPRESSAO E CONFECAO GRAFICA DC61 Analítica , , , , PUBLICIDADE E PROPAGANDA DC62 Analítica ,00 0,00 0, , PUBLICACOES DC63 Analítica , ,08 0, , BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS DC112 Analítica , ,00 0, ,00 14

15 IMPOSTOS / TAXAS DC64 Sintética , ,11 0, , CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS DC65 Analítica 8.075, ,97 0, , CONTRIBUICAO PATRONAL DC66 Analítica ,91 286,00 0, , IPTU DC70 Analítica , ,72 0, , LEGAIS / VEICULOS DC71 Analítica 7.785, ,45 0, , JUDICIAIS E LEGAIS DC72 Analítica ,13 0,00 0, , IMPOSTOS E TAXAS DC73 Analítica 2.388, ,97 0, , OUTRAS DESPESAS PJ E PF DCO Sintética , , , , ALIMENTACAO / COQUETEIS DC75 Analítica , ,89 13, , AUTONOMOS, ESTAGIARIOS E MENOR DC76 Analítica , , , , AUDITORIA, CONSULORIA E HONORARIOS DC77 Analítica , ,00 0, , JORNAIS E REVISTAS DC78 Analítica 1.729, ,41 0, , CAIXINHA (PREST CONTAS) DC79 Analítica , , , , CARTORIO DC80 Analítica 2.188, ,80 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DC81 Analítica , ,94 0, , TRANSPORTES E CONDUCOES DC82 Analítica , ,80 0, , CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE DC83 Analítica , ,64 0, , COPA E COZINHA DC84 Analítica 163,52 0,00 0,00 163, COPIAS E REPRODUCOES DC85 Analítica 3.198,56 0,00 0, , DESPESAS DIVERSAS DC86 Analítica 3.659, ,66 110, , FRETES E CARRETOS DC87 Analítica 110, ,00 0, , ILUMINACAO DC88 Analítica , ,02 0, , IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO DC89 Analítica 129, ,33 0, , INDENIZACAO EM JUIZO DC90 Analítica , , , , MANUTENCAO SIST ESCRIT ACOES DC92 Analítica 2.200,00 0,00 0, , MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA DC93 Analítica 0, ,33 0, , MATERIAIS DIVERSOS DC94 Analítica , ,08 200, ,55 15

16 PALCO, ARQUIBANCADA, ESTRUTURA DC95 Analítica , ,00 0, , ROUPAS PROFISSIONAIS DC98 Analítica 2.700,00 0,00 0, , OUTROS MATERIAIS PARA EVENTOS DC99 Analítica 8.625, ,00 0, , SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA DC101 Analítica , , , , SHOWS DIVERSOS DC102 Analítica , , , , SONORIZACAO DC103 Analítica , ,55 0, , MATERIAIS PARA OBRAS DC104 Analítica 0, ,94 0, , HOSPEDAGENS, VIAGENS E DC106 Analítica , ,31 0, , DESPESAS ESPECIFICAS DO CARNAVAL DC107 Analítica , ,00 0, , DESPESAS - CONVENIOS DC113 Analítica , ,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS DAC01 Sintética , ,74 750, , DESPESAS FINANCEIRAS DF01 Sintética , ,99 750, , DESPESA FINANCEIRA DF02 Sintética , ,66 750, , JUROS DF03 Analítica 1.407,69 0,00 0, , MULTAS DF04 Analítica ,71 0,00 0, , DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS DF05 Analítica 4.792, ,11 750, , JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO DF07 Analítica , ,51 0, , VARIACAO MONET S/PASSIVO TRIBUT DF09 Analítica , ,32 0, , DESPESAS FINANCEIRA DF11 Analítica 7.140, ,72 0, , DESPESAS BANCARIAS DF17 Sintética , ,56 0, , IMPOSTO SOB OPERAÇÃO FINANC. DF19 Analítica 55,59 39,91 0,00 95, IRRF SOB DIVIDENDOS E APLICACOES DF20 Analítica , ,65 0, , DESPESAS INDEDUTIVEIS DF21 Sintética , ,77 0, , MULTAS, JRS E CM APLICADAS EM DF22 Analítica , ,77 0, , PROVISOES OPERACIONAIS DP01 Sintética 0, ,75 0, , DESP. PROVISOES DP02 Sintética 0, ,75 0, , PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS DP03 Analítica 0, ,75 0, ,75 16

17 05 RESULTADO DO EXERCICIO 05 Sintética ,59 0, , , APURACAO DO RESULTADO 0501 Sintética ,59 0, , , APURACAO DO RESULTADO Sintética ,59 0, , , LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO Sintética ,59 0, , , RESULTADO DE JANEIRO LP01 Analítica ,89 0,00 0, , RESULTADO DE FEVEREIRO LP02 Analítica ,70 0,00 0, , RESULTADO DE MARÇO LP03 Analítica 0,00 0, , ,28 17