Balancete Normal das Contas - Moeda 1

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1 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01 ATIVO A01 Sintética , , , , ATIVO CIRCULANTE A02 Sintética , , , , DISPONIVEL A03 Sintética , , , , CAIXA A04 Sintética ,00 0,00 0, , CAIXA TESOURARIA A05 Analítica 2.000,00 0,00 0, , CAIXA ESTACIONAMENTO A06 Analítica ,00 0,00 0, , CAIXINHA - AREAS A158 Analítica ,00 0,00 0, , BANCOS A07 Sintética , , , , BANCO DO BRASIL S/A A08 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL S/A A09 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL S/A A10 Analítica , , , , BANESPA - SANTANDER A11 Analítica ,52 0,00 0, , BANCO DO BRASIL S/A 7070-X A12 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL S/A 6656 (FUTUR) A13 Analítica ,02 0,00 20, , BANCO ITAU S/A A14 Analítica , , , , BANCO DO BRASIL - NOSSA CAIXA A15 Analítica ,74 0,00 0, , BANCO DO BRASIL S/A A165 Analítica ,69 0,00 0, , BANCO DO BRASIL S/A A147 Analítica 2.240, , ,95 459, VALORES EM TRANSITO A19 Sintética , , , , TESOURARIA (EM TRANSITO) A20 Analítica , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS A130 Analítica , , , , BANCO TRANSITORIO A159 Analítica 7.494, , , , APLICACOES FINANCEIRAS A22 Sintética , , , , BANCO DO BRASIL S/A A23 Analítica , ,47 0, , CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP A143 Analítica ,30 0,00 0, , ITAU - FUNDOS A162 Analítica ,67 568,82 0, , BANCO BRASIL (AF - FUTUR) A133 Analítica , ,66 0, , BANCO BRASIL A148 Analítica , , , , CLIENTES A24 Sintética , , , , CONTAS A RECEBER A25 Sintética , , , , (-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS A27 Sintética , , , ,95 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 1

2 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual (-) PROVISAO CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA A28 Analítica ,55 0,00 0, , (-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ A163 Analítica , , , , OUTROS CREDITOS A29 Sintética , , , , OUTROS CREDITOS A30 Sintética , , , , SERVICOS/LOCACOES A FATURAR A31 Analítica , , , , OUTROS CREDITOS A141 Analítica ,98 0, , , (-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS A34 Sintética ,21 0,00 0, , (-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS A35 Analítica ,21 0,00 0, , ADTOS A FUNCIONARIOS E ADM. A36 Sintética , , , , ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO A37 Analítica 883, , ,68 883, ADIANTAMENTO FERIAS A38 Analítica , , , , ADIANTAMENTO 13 SALARIO A39 Analítica , , , , OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGAD A40 Analítica 455,00 69,97 0,00 524, ADIANTAMENTOS DIVERSOS A41 Sintética , , , , ADIANTAMENTOS DE DESPESAS E VIAGE A42 Analítica , , , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES A43 Analítica 3.825, , , , ADIANT. A FORNEC. GLOSAS A44 Analítica ,21 0,00 0, , IMPOSTO A RECUPERAR A47 Sintética , , , , COFINS A COMPENSAR A48 Analítica 444, ,77 444, , PASEP A COMPENSAR A49 Analítica 96, ,15 0, , IR A COMPENSAR ANOS ANTERIORES A50 Analítica ,62 0,00 0, , CSLL A COMPENSAR A51 Analítica 1.907,14 112,31 0, , IRRF A COMPENSAR A52 Analítica , , , , INSS A COMPENSAR A53 Analítica , , , , CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES A54 Analítica 2.584,59 0,00 0, , IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A129 Analítica ,13 531,29 0, , ESTOQUES A55 Sintética , , , , ALMOXARIFADO A56 Sintética , , , , ESTOQUE - MATERIAIS DE CONSUMO A57 Analítica , , , , DESPESAS A VENCER A58 Sintética , , , , DESPESAS ANTECIPADAS A59 Sintética , , , ,76 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 2

3 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual SEGUROS DIVERSOS A60 Analítica ,09 0, , , ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS A61 Analítica 9.351,98 0, , , IPTU A APROPRIAR A62 Analítica ,69 0, , , VALE REFEICAO A135 Analítica , , , , ASSISTENCIA MEDICA A136 Analítica 0, ,27 67, , VALE TRANSPORTE A137 Analítica , , , , SEGURO DE VIDA A138 Analítica 0, ,16 0, , VALE SUPERMERCADO A139 Analítica , , , , TÁXI A144 Analítica 0, , ,20 0, ESTAGIÁRIO/MENOR APRENDIZ (A RATEA A145 Analítica , , , , DESPESAS E TARIFAS C/ CARTÕES A140. Analítica 0, , ,47 0, ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO A64 Sintética , ,32 255, , OUTROS CREDITOS A70 Sintética , ,32 255, , DEPOSITOS JUDICIAIS A71 Sintética , ,32 255, , DEPOSITOS JUDICIAIS A72 Analítica ,11 0,00 255, , CAUCAO JUDICIAL (REC) A73 Analítica ,00 0,00 0, , DEPÓSITO RECURSAL A155 Analítica , ,32 0, , CORREÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS A134 Analítica ,14 0,00 0, , ATIVO PERMANENTE A76 Sintética , , , , IMOBILIZADO A86 Sintética , , , , IMOVEIS A87 Sintética , ,80 0, , TERRENOS A88 Analítica ,58 0,00 0, , EDIFICIOS E BENFEITORIAS A89 Analítica ,42 0,00 0, , TUNEL DE SERVICOS A90 Analítica ,96 0,00 0, , ESTACIONAMENTO A91 Analítica ,42 0,00 0, , RUAS PRACAS E JARDINS A92 Analítica ,00 0,00 0, , INSTALACOES A93 Analítica ,98 0,00 0, , CONSTRUCOES EM ANDAMENTO A94 Analítica , ,80 0, , MOVEIS E UTENSILIOS A97 Sintética , ,02 0, , MOVEIS E UTENSILIOS A98 Analítica , ,02 0, , MOVEIS E UTENSILIOS EM COMODATO A99 Analítica 7.101,42 0,00 0, ,42 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 3

4 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS A100 Sintética , ,56 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A101 Analítica , ,76 0, , FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS A102 Analítica ,39 0,00 0, , EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS A151 Analítica , ,80 0, , VEICULOS A103 Sintética , ,00 0, , VEICULOS A104 Analítica , ,00 0, , MARCAS DIREITOS E PATENTES A105 Sintética ,97 0,00 0, , MARCAS E PATENTES A106 Analítica ,97 0,00 0, , PROGRAMAS E SISTEMAS A109 Sintética ,00 0,00 0, , PROGRAMAS E SISTEMAS A110 Analítica ,00 0,00 0, , OUTROS ATIVOS FIXOS A111 Sintética 8.495,65 0,00 0, , BIBLIOTECA A112 Analítica 8.495,65 0,00 0, , (-) DEPRECIACAO ACUMULADA A113 Sintética ,19 0, , , (-) DEPRECIACAO AC TUNEL SERVICO A115 Analítica ,27 0, , , (-) DEPRECIACAO AC BENFEITORIAS A116 Analítica ,10 0, , , (-) DEPRECIACAO AC OUTROS ATIVOS FIX A118 Analítica ,68 0, , , (-) DEPRECIACAO AC ESTACIONAMENTO A119 Analítica ,91 0, , , (-) DEPRECIACAO AC RUAS PRACAS/JARDI A120 Analítica ,13 0, , , (-) DEPRECIACAO AC INSTALACOES A121 Analítica ,19 0, , , (-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIP A122 Analítica ,78 0, , , (-) DEPRECIACAO AC VEICULOS A123 Analítica ,72 0, , , (-) DEPRECIACAO AC MOVEIS UTENSILIOS A124 Analítica ,24 0, , , (-) AMORTIZACAO AC MARCAS E PATENT A125 Analítica ,82 0,00 639, , (-) AMORTIZACAO AC PROGAMAS/SISTEM A126 Analítica ,92 0, , , (-) DEPRECIACAO AC EQUIP PROC ELETR A152 Analítica ,43 0, , ,02 02 PASSIVO P01 Sintética , , , , PASSIVO CIRCULANTE P02 Sintética , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS /PREVIDEN P03 Sintética , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL P04 Sintética , , , , SALARIOS, ORDENADOS E HONORARIOS P05 Analítica , , , , AUTONOMOS E CONSELHEIROS P06 Analítica 6.050, , , ,10 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 4

5 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual RECISOES CONTRATUAIS P07 Analítica , , ,21 0, PENSAO ALIMENTICIA P08 Analítica , , , , OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS P10 Sintética , , , , INSS EMPREGADOS P11 Analítica , , , , INSS RETIDO NA FONTE P12 Analítica , , , , FGTS A RECOLHER P13 Analítica , , , , INSS EMPRESA P143 Analítica 0, , ,32 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELAD P14 Sintética , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS P15 Sintética , , , , COFINS DO MES P16 Analítica , , , , PASEP A RECOLHER P17 Analítica , , , , COFINS/PASEP/CSLL RETIDO NA FONTE P18 Analítica , , , , IRRF S/ SALARIOS P19 Analítica , , , , IRRF SERVICO TERCEIROS P20 Analítica , , , , IPTU A RECOLHER P21 Analítica , ,56 0, , ISS DO MES P22 Analítica , , , , ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE P23 Analítica , , , , CONTRIBUICAO SINDICAL P24 Analítica , ,28 416,58 193, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL P25 Analítica 6.108, ,69 38,58-9, IRPJ A RECOLHER P258 Analítica ,91 0, , , ICMS A RECOLHER P261 Analítica ,20 0,00 0, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS P26 Sintética , , , , PAES 2009, LEI /2009-DEMAIS DEBIT P27 Analítica , ,21 0, , PAES 2009, LEI / DEBITOS INSS P28 Analítica , ,33 0, , PPI P29 Analítica , , , , PPI P30 Analítica , , , , PPI P31 Analítica , , , , IPTU PARCELADO 2005 P33 Analítica , , , , SUB-ROGACAO DA PMSP PELA DIVIDA IN P34 Analítica , , , , FORNECEDORES P35 Sintética , , , , FORNECEDORES P36 Sintética , , , ,54 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 5

6 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual FORNECEDORES FATURAS A EMITIR P177 Sintética , ,92 0, , FORNECEDORES FATURAS A EMITIR P180 Analítica , ,92 0, , CLIENTES P39 Sintética , , , , ADIANTAMENTO DE CLIENTES P40 Sintética , , , , EVENTOS DE CONTRATOS DIRETOS P41 Analítica ,50 0,00 0, , LOCACOES DIVERSAS P42 Analítica ,74 0,00 0, , CREDITOS REF ADIANT CLIENTES P43 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHÃO P44 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO P139 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGIN P140 Analítica ,00 0, , , CONTRATOS DE LOCACOES - POLO P141 Analítica ,00 0, , , CONTRATOS DE LOCACOES - INTERLAGO P142 Analítica , , , , PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MÍDIA) P257 Analítica ,00 0,00 0, , CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENT P45 Sintética , , , , GREMIO RECR FUNCIONARIOS SPTURIS P46 Analítica 3.665, , , , COOPERCREDI - SP P48 Analítica , , , , CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA P49 Analítica -91,62 0, , , CONVENIO ODONTOLOGICO P50 Analítica 229, , ,21 197, CONTAS CORRENTES/REPASSES P51 Sintética , ,39 0, , FUTUR P52 Analítica , ,90 0, , PLANO TURISTICO MUNICIPAL/FUTUR - D P53 Analítica ,47 0,00 0, , FUNDACAO CATAVENTO P56 Analítica ,39 0,00 0, , REPASSE PARA AS ESCOLAS DE SAMBA P59 Analítica , ,25 0, , REPASSES PARA ABASP P60 Analítica ,00 0,00 0, , MTUR CONV 332/07 QUALIF PROF P149 Analítica ,00 0,00 0, , CARNAVAL P181 Analítica , ,54 0, , CONVÊNIO TURSP P264 Analítica , ,70 0, , EVENTOS A REALIZAR P65 Sintética , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO P163 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO P164 Analítica , , , , CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGIN P165 Analítica , , , ,00 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 6

7 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual CONTRATOS DE LOCACOES - POLO P166 Analítica , , , , CONTR DE LOCACOES - INTERLAGOS P167 Analítica , , , , CONTRATOS FUTUROS - MÍDIA P263 Analítica ,00 0,00 0, , (-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ. P215 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIFICADOS P150 Sintética , , , , CREDITOS NAO IDENTIF - BB P151 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIF - BB P152 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIF - BB 7070.X P153 Analítica , , , , CREDITOS NAO IDENTIF - ITAU P157 Analítica 113,25 0,00 0,00 113, OUTRAS OBRIGACOES P66 Sintética , , , , CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS P67 Sintética , , , , CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS (C P68 Analítica , , , , PROVISOES P70 Sintética , , , , PROVISOES DIVERSAS P71 Sintética , , , , PROVISOES PARA FERIAS P72 Analítica , , , , PROVISAO PARA 13 SALARIO P73 Analítica , , , , VALORES DIFERIDOS P188 Sintética , , , , ENTRADAS DIFERIDAS P189 Sintética , , , , FÓRMULA INDY P265 Analítica , ,64 0, , VIRADA CULTURAL P266 Analítica ,00 0, ,00 0, PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO P77 Sintética , , , , EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS P78 Sintética , , , , PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL P79 Sintética , , , , FINANCIAMENTO INSS/PMSP P80 Analítica , ,90 0, , JUROS TJLP DIVIDA INSS PMSP P81 Analítica ,52 0, , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PR P86 Sintética , , , , IMPOSTOS, CONTR E TAXAS A RECOLHER P87 Sintética , ,97 0, , TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO P88 Analítica , ,97 0, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS P90 Sintética , , , , PAES P92 Analítica ,31 0,00 0, , INSS - REFIS III P93 Analítica ,36 0,00 0, ,36 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 7

8 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual PPI P94 Analítica , , , , PPI P95 Analítica , ,67 0, , PPI P96 Analítica , ,66 0, , ADIANTAMENTO DE CLIENTES P97 Sintética 0, ,40 0, , LOCACAO DO PALACIO / PAVILHAO P98 Sintética 0, ,40 0, , CONTRATO DE LOCACOES - PALACIO P145 Analítica 0, ,40 0, , RECEITA DIFERIDA P101 Sintética , ,46 0, , RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS P102 Sintética , ,46 0, , RECEITA DIFERIDA PPI - ISS P103 Analítica , ,46 0, , RECEITA DIFERIDA INSS - REFIS III E PAES P104 Analítica ,32 0,00 0, , CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07 P184 Analítica ,93 0,00 0, , PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS P217 Sintética ,89 0,00 0, , PROVISOES PARA CONTINGENCIAS P218 Sintética ,15 0,00 0, , PROVIS. P/ CONTING. TRABALHISTAS P219 Analítica ,92 0,00 0, , PROV. P/ CONTING. CIVEIS P220 Analítica ,23 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS P221 Sintética ,26 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS P222 Analítica ,26 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO P109 Sintética , , , , CAPITAL SOCIAL P110 Sintética ,32 0,00 0, , CAPITAL SUBSCRITO P111 Sintética ,32 0,00 0, , CAPITAL SOCIAL REALIZADO P112 Analítica ,66 0,00 0, , ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL P113 Analítica ,56 0,00 0, , (-) ACOES EM TESOURARIA P244 Analítica ,90 0,00 0, , REAVALIACAO DE ATIVOS P116 Sintética , , , , REAVALIACAO DE ATIVOS P117 Sintética , , , , REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS P118 Analítica , ,88 0, , (-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIAC P119 Analítica ,39 0, , , LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS P122 Sintética , , , , LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS P123 Sintética ,01 0, , , LUCROS (PREJUIZOS) DE JANEIRO P124 Analítica ,01 0,00 0, , LUCROS (PREJUIZOS) DE FEVEREIRO P125 Analítica ,03 0,00 0, ,03 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 8

9 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual LUCROS (PREJUIZOS) DE MARCO P126 Analítica ,03 0,00 0, , LUCROS (PREJUIZOS) DE ABRIL P127 Analítica 0,00 0, , , LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR P136 Sintética , , , , LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADO P137 Analítica , , , , AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES P138 Analítica ,63 0,00 0, ,63 03 RECEITAS R01 Sintética , , , , RECEITAS OPERACIONAIS R02 Sintética , , , , RECEITA BRUTA LOCACAO/SERVICOS R03 Sintética , , , , LOCACAO ANHEMBI R04 Sintética , , , , ESTACIONAMENTOS R09 Analítica , , , , CONCESSIONARIOS R78 Analítica ,90 0, , , FEIRAS R80 Analítica ,42 0, , , EVENTOS R81 Analítica , , , , FORMATURAS / COLAÇÃO DE GRAU R82 Analítica ,00 450, , , SHOWS R83 Analítica ,00 0,00 0, , CONGRESSOS / CONVENÇÕES R84 Analítica ,00 0, , , PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MÍDIA) R85 Analítica ,00 0, , , OUTRAS LOCAÇÕES / SERVIÇOS R86 Analítica , , , , EVENTOS - PMSP R14 Sintética , , , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP R15 Analítica , , , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - R72 Analítica , , , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - P R73 Analítica , , , , RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - P R74 Analítica , , , , RECEITA EVENTOS A FATURAR R76 Analítica , , , , REC. INFRA-ESTRUTURA R69 Sintética ,62 0, , , SERVS TÉCNICOS INFRA ESTRUTURA R70 Analítica ,00 0, , , TARIFACAO R71 Analítica ,62 0, , , (-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA R19 Sintética , ,66 0, , (-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS R20 Sintética , ,66 0, , (-) ISS R21 Analítica , ,80 0, , (-) COFINS R22 Analítica , ,39 0, ,40 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 9

10 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual (-) PASEP R23 Analítica , ,47 0, , (-) CANCELT., DEVOLUÇOES E DESCONTO R24 Sintética , ,00 0, , (-) RECEITAS CANCELADAS R26 Analítica , ,00 0, , RECEITAS FINANCEIRAS R30 Sintética ,01 0, , , RECEITA FINANCEIRAS R31 Sintética ,01 0, , , JUROS RECEBIDOS R33 Analítica ,64 0,00 839, , MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS R34 Analítica ,56 0, , , RECEITA FINANCEIRA R35 Analítica ,50 0, , , JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR R36 Analítica 6.842,89 0, , , RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS R66 Analítica ,42 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R40 Sintética ,89 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL R41 Sintética ,89 0, , , LOCACAO DE BENS MOVEIS R43 Analítica 4.590,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS R45 Analítica ,10 0, , , COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS R49 Analítica 161,25 0,00 0,00 161, PONTOS ENERGIA, AGUA E FONE R52 Analítica 3.010,00 0,00 86, , MATERIAIS RECICLAVEIS R75 Analítica 5.488,54 0, , , RECUPERAÇÕES Sintética ,75 0, , , RECUPERACOES Sintética ,75 0, , , RECUPERAÇÃO DE ÁGUA R87 Analítica ,73 0, , , RECUPERAÇÃO DE LUZ R88 Analítica ,09 0, , , RECUPERAÇÃO DE TELEFONE R89 Analítica 195,50 0,00 45,97 241, RECUPERAÇÃO DE IPTU R90 Analítica 0,00 0,00 328,80 328, RECUPERAÇÃO DE GÁS R91 Analítica 2.150,98 0,00 162, , RECUPERAÇÕES DIVERSAS R92 Analítica ,69 0,00 0, , RESSARCIMENTOS DE DANOS R93 Analítica 7.072,76 0,00 0, ,76 04 DESPESAS E CUSTOS DC01 Sintética , , , , DESPESAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS VEND DC02 Sintética , , , , DESPESAS / CUSTOS DC03 Sintética , , , , REMUNERACOES DC04 Sintética , , , , ADICIONAL NOTURNO, DSR, OUTROS ADI DC05 Analítica , , , ,74 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 10

11 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ESTAGIARIO DC06 Analítica , , , , GRATIFICACOES A DIRETORES DC07 Analítica 6.269,84 0,00 0, , GRATIFICACOES A COMISSIONADOS DC08 Analítica , ,62 0, , HONORARIOS CONS. ADM. DC09 Analítica , ,00 0, , HONORARIOS CONS. FISCAL DC10 Analítica , ,00 0, , HONORARIOS DA DIRETORIA DC11 Analítica , , , , HORAS EXTRAS DC13 Analítica , , , , SALARIOS E ORDENADOS DC14 Analítica , , , , AUTÔNOMOS, ESTAGIÁRIO E MENOR APR DC111 Analítica , , , , SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA DC123 Analítica ,27 0,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS DCE Sintética , , , , VALES TRANSPORTE DC18 Analítica , , , , SALARIO DC19 Analítica , , , , ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DC20 Analítica , , , , AVISO PREVIO E INDENIZACAO DC21 Analítica , , , , FERIAS DC23 Analítica , , , , FGTS DC24 Analítica , , , , INSS DC26 Analítica , , , , PROVISAO P/ 13 SALARIO DC27 Analítica , , , , PROVISAO PARA FERIAS DC28 Analítica , , , , SALÁRIO MATERNIDADE - EXTENSÃO (IR) DC115 Analítica 1.248,85 0,00 0, , BENEFICIOS DCB Sintética , , , , ABONO P/ TEMPO DE SERVICO DC31 Analítica , , , , AMBULATÓRIO / EXAMES MÉDICOS DC32 Analítica 4.955,59 0,00 0, , ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL DC33 Analítica , , , , AUXILIO DOENÇA DC34 Analítica 6.410,70 952,76 0, , AUXILIO FUNERAL DC35 Analítica , ,00 0, , OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS DC37 Analítica , , , , VALE REFEICAO (PAT) DC38 Analítica , , , , SEGURO DE VIDA EM GRUPO DC39 Analítica , , , , TREINAMENTOS, CURSOS E APERF. TECNI DC40 Analítica ,00 940,50 0, ,50 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 11

12 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual VALE SUPERMERCADO DC41 Analítica , , , , AUXÍLIO CRECHE DC30 Analítica , , , , UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS DCU Sintética , , , , AGUA DC42 Analítica , , , , CORREIOS DC43 Analítica , ,97 166, , ENERGIA ELETRICA DC44 Analítica , , , , TELEFONE / INTERNET DC45 Analítica , ,94 536, , GÁS DC46 Analítica 3.402,84 375,24 34, , OCUPACAO DCC Sintética , , , , DEPRECIACAO DC47 Analítica , , , , LIMPEZA E CONSERVACAO DC48 Analítica , ,77 0, , SEGUROS DC49 Analítica , , , , SEGURANCA DC50 Analítica , ,75 0, , ALUGUEIS E CONDOMINIOS DC108 Analítica , , , , MANUTENCAO DE IMOVEIS PROPRIOS DC51 Analítica 1.631, ,00 272, , MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIP DCML Sintética , , , , LOCACAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEI DC52 Analítica , , , , LOCACOES DIVERSAS DC53 Analítica , , , , MANUTENCAO DE EQUIPT. MOVS E UTEN DC54 Analítica , , , , MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DC55 Analítica 1.776, ,25 363, , MANUTENCAO GERAL DC56 Analítica 5.073,39 0,00 0, , FERRAMENTAS E MATERIAS MANUTENC DC114 Analítica -169,32 0,00 0,00-169, MANUT SERV, PROG E SISTEMAS INFORM DC127 Analítica , , , , MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC DCM Sintética , , , , PLACAS, FAIXAS E BANNERS DC58 Analítica , , , , FOTOGRAFIAS DC59 Analítica 2.843, ,44 918, , FOTOLITOS DC60 Analítica 499, ,00 860, , IMPRESSAO E CONFECCAO GRAFICA DC61 Analítica , , , , PUBLICIDADE / PROPAGANDA E CLIPAGE DC62 Analítica , , , , PUBLICACOES DC63 Analítica , , , , IMPOSTOS / TAXAS DC64 Sintética , ,48 0, ,10 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 12

13 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS DC65 Analítica 6.771, ,00 0, , CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DC67 Analítica 772,22 0,00 0,00 772, CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL DC68 Analítica ,65 0,00 0, , IPTU DC70 Analítica , ,97 0, , LEGAIS / VEICULOS DC71 Analítica 6.897,41 0,00 0, , JUDICIAIS E LEGAIS DC72 Analítica 8.811,18 0,00 0, , IMPOSTOS E TAXAS DC73 Analítica , ,51 0, , OUTRAS DESPESAS PJ E PF DCO Sintética , , , , ALIMENTACAO / COQUETEIS DC75 Analítica , , , , MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DC76 Analítica , , , , AUDITORIA, CONSULTORIA E HONORARI DC77 Analítica , ,66 0, , REVISTAS, JORNAIS E TELEVISÃO DC78 Analítica , , , , CAIXINHA (PREST CONTAS) DC79 Analítica , , , , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DC81 Analítica , ,45 579, , TRANSPORTES E CONDUCOES DC82 Analítica , , , , CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE DC83 Analítica , , , , COPIAS E REPRODUCOES DC85 Analítica 4.546,04 0,00 0, , DESPESAS DIVERSAS DC86 Analítica ,84 636,49 289, , FRETES, MOTOFRETES E CARRETOS DC87 Analítica , ,12 404, , ILUMINACAO DC88 Analítica , , , , IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO DC89 Analítica 5.295,54 0,00 0, , INDENIZAÇÕES (NÃO TRABALHISTAS) DC90 Analítica , ,79 0, , MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATIC DC93 Analítica , ,00 0, , MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS DC94 Analítica , ,65 0, , PALCO, ARQUIBANCADA, INFRA ESTRUT DC95 Analítica , , , , EPI - EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVID DC 97 Analítica 5.499,45 0,00 0, , ROUPAS PROFISSIONAIS DC98 Analítica , , , , OUTROS MATS./SERVS. PARA EVENTOS DC99 Analítica , , , , SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA DC100 Analítica 4.001, ,71 0, , SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA DC101 Analítica , , , , SHOWS DIVERSOS DC102 Analítica , , , ,70 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 13

14 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual SONORIZACAO DC103 Analítica , , , , MATERIAIS PARA OBRAS DC104 Analítica ,05 0,00 0, , HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. NACI DC106 Analítica , , , , INFRA-ESTRUTURA / APOIO LOGÍSTICO DC116 Analítica , , , , ESCOLA DE MECÂNICA DC117 Analítica , , , , CARREGADORES DC118 Analítica , , , , BOMBEIRO / BRIGADISTA DC119 Analítica ,66 280,00 25, , SERVIÇOS MÉDICOS / AMBULÂNCIA DC120 Analítica , , , , TRADUÇÃO / INTÉRPRETE DC122 Analítica 458, , , , RECEPTIVO DC124 Analítica , , , , HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. INTE DC125 Analítica , ,79 794, , RESSARCIMENTO DE DANOS DC126 Analítica 5.100, ,26 0, , SINALIZAÇÃO DC128 Analítica ,00 0,00 0, , SEGURANÇA EM EVENTOS DC129 Analítica , , , , DESPESAS OPERACIONAIS DAC01 Sintética , , , , DESPESAS FINANCEIRAS DF01 Sintética , , , , DESPESA FINANCEIRA DF02 Sintética , , , , JUROS DF03 Analítica , ,80 0, , MULTAS DF04 Analítica , ,05 0, , JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO DF07 Analítica , ,66 0, , VARIACAO MONET S/PASSIVO TRIBUT DF09 Analítica , , , , DESPESAS FINANCEIRA DF11 Analítica 4, ,52 0, , DESPESAS BANCARIAS DF17 Sintética , ,15 79, , IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANC. DF19 Analítica 112,32 2,46 2,46 112, DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS DF05. Analítica , ,44 77, , DESPESAS E TARIFAS C/ CARTÕES DF08 Analítica , ,47 0, , DESPESAS E TARIFAS C/ PREGÃO DF26 Analítica 0, ,78 0, , DESPESAS INDEDUTIVEIS DF21 Sintética 612,90 68,10 0,00 681, MULTAS DE TRANSITO DSV DF23 Analítica 612,90 68,10 0,00 681, PROVISOES OPERACIONAIS DP01 Sintética ,86 0,00 0, , DESP. PROVISOES DP02 Sintética ,86 0,00 0, ,86 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 14

15 Conta scrição Auxiliar Tipo Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS DP03 Analítica ,86 0,00 0, , DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DNO01 Sintética ,00 0,00 0, , DESPESAS NAO OPERACIONAIS DNO02 Sintética ,00 0,00 0, , DESPESA NAO OPERACIONAL DNO03 Sintética ,00 0,00 0, , RESULTADO / BAIXA ATIVO PERMANENT DNO08 Analítica ,00 0,00 0, ,00 05 RESULTADO DO EXERCICIO 05 Sintética , ,36 0, , APURACAO DO RESULTADO 0501 Sintética , ,36 0, , APURACAO DO RESULTADO Sintética , ,36 0, , LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO Sintética , ,36 0, , RESULTADO DE JANEIRO LP01 Analítica ,01 0,00 0, , RESULTADO DE FEVEREIRO LP02 Analítica ,03 0,00 0, , RESULTADO DE MARÇO LP03 Analítica ,03 0,00 0, , RESULTADO DE ABRIL LP04 Analítica 0, ,36 0, ,36 Koiti Kodama 1 Fevereiro (13:08) Página 15