1 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , ,
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1 CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , Caixas 4.500, , , , Caixa 1.000, , , , Caixa Capela 3.500, , , , Bancos Conta Movimento , , , , Banco Bradesco S/A C/C , , ,59-1, Banco do Brasil S/A - Cta , , , , Caixa Econômica Federal , , , , Aplicaçoes , , , , Aplicacao Financeira BB Renda , ,30 0, , Aplicacao CDB Bradesco , , , , CONTAS A RECEBER , , , , Condominos , , , , Taxa de Condomínio a Receber , , , , (-) Perdas Estimadas em Crédi 0, , ,90-0, Depósitos não Identificados 0,00 569,00 569,00-0, Taxa de Condominio a Receber ,11 0, , , Contribuições a Receber - Cap ,00 0,00 0, , Taxa Especial CODEPAMA DEZ/ ,02 0, ,02-0, OUTROS CRÉDITOS , , , , Creditos Junto a Empregados 9.377, , , , Adiantamento de Férias 9.377, , , , Adiantamento a Fornecedores 0, , ,00-0, Adiantamento a Fornecedores 0, , ,00-0, Flamb'Art Alimentação e Servi 0, , ,00-0, PROCESSOS JUDICIAIS 5.464,91 0,00 0, , Bloqueio Judicial 5.464,91 0,00 0, , ESTOQUES , , , , Almoxarifado , , , , Material Elétrico , , , , Material Hidraúlico , , , , Outros Materiais ,41 300,00 300, , Ferramentas 4.213,67 45,45 31, , Equipamentos de Segurança 5.002, , , , Material de Construção 2.588,74 201,40 569, , Meio Ambiente 1.329,21 0,00 0, , Pap. E Suprimentos de Informá 5.342,66 709, , , Material de Limpeza ,99 378, , , Material Esportivo 568,03 757,00 572,72-752, Material de Informática 2.854,99 0,00 7, , Ferragens 17, , ,20-185, Uniformes 410,90 55,82 27,91-438, Material para Piscina 3.538, , , , Móveis e Equipamentos do Club 0,00 67,00 67,00-0, Materiais p/máquinas e Equipa 4.623,17 0,00 0, , Combustiveis 389,46 0,00 0,00 389, Alimentacao 771,94 0,00 685,31-86, Maquinas e Equipamentos 312,07 0,00 54,95-257, NÃO CIRCULANTE , , , , ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZ , , , , Contas a Receber de Condomino , , , , Cheques Devolvidos 2.210,86 577,78 0, , Acordos , , , , Taxa de Condominio a Receber , , , , Contribuições a Receber - Cap ,00 0,00 0, , Processos Judiciais , , , , Bloqueio Judicial ,47 0,00 0, , CODEPAMA 0, , , , IMOBILIZADO TANGIVEL , , , ,10

2 CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: Meio Ambiente ,40 0,00 0, , Cerca dos Bragas ,40 0,00 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, , LOTE 1 DE 2585 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 2 DE 2775 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 3 DE 3000 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 4 DE 3090 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 5 DE 3150 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 6 DE 2940 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 1 DE 7400 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 2 DE 4020 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 3 DE 7340 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 4 DE 3000 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 5 DE 3000 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 6 DE 3000 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 7 DE 3710 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 8 DE 2730 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 9 DE 1545 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 10 DE 2920 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 11 DE 2460 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 12 DE 3230 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 13 DE 1000 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 14 DE 1480 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 15 DE 2800 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 16 DE 3075 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 17 DE 3782 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 18 DE 2500 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 19 DE 4000 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 1 DE 1312 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 2 DE 1540 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 3 DE 1525 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 4 DE 1340 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 5 DE 1530 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 6 DE 1872 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 7 DE 2160 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 1 DE 1910 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 2 DE 1050 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 3 DE 1050 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 4 DE 2140 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 3 DE 1400 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , QUADRA 28 DE M² Codigo ,00 0,00 0, , ÁREA DE M² Codigo do B ,00 0,00 0, , LOTE 18 DE 2974,30 M² Cod do ,00 0,00 0, , LOTE 18A DE 1070 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 13 DE 1000 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 14 DE 1000 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 15 DE 1610 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 19 DE 1300 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 20 DE 2010 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 21 DE 1168 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 22 DE 1140 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 23 DE 1189 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 24 DE 1164 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 25 DE 1396 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 26 DE 1006 M² Codigo do ,00 0,00 0, , LOTE 27 DE 1615 M² Codigo do ,00 0,00 0, , QUADRA 29 DE M² Cod do ,00 0,00 0, , LOTE 2 DE 4020 M² Codigo do B ,00 0,00 0, , EDIFICAÇOES , , , , Sede Administrativa - Codigo ,06 0,00 0, , Almoxarifado Codigo do Bem ,41 0,00 0, , Cozinha Refeitorio Codigo do ,53 0,00 0, , Jardim Botanico e Viveiro Cod ,21 0,00 0, , Restaurante Codigo do Bem ,57 0,00 0, , Clube em Construçao Cod. Bem 0, , ,03-0, Capela Codigo do Bem , , , , Estaçao Valente Clube Cod. Be ,93 0,00 0, , Estaçao Mae D'agua Port. 1 C ,45 0,00 0, , Casa dos Brigadistas Codigo d ,44 0,00 0, , Portaria 1 Codigo do Bem ,23 0,00 0, , Portaria 2 Codigo do Bem ,92 0,00 0, , Caixa D'Água Concreto Armado ,06 0,00 0, , Caixa D'Água Concreto Armado ,06 0,00 0, , Caixa D'água Estrut. Metalica ,80 0,00 0, , Caixa D'Água Concreto Armado 9.013,68 0,00 0, , Caixa D'água Concret. Armado ,06 0,00 0, ,06

3 CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: Caixa D'Água Concreto Armado ,91 0,00 0, , Caixa D'água Estrut. Metalica ,69 0,00 0, , Caixa D'água Concreto Armado ,80 0,00 0, , Caixa D'água Concreto Armado ,20 0,00 0, , Caixa D'água Concreto Armado ,80 0,00 0, , Caixa D'água Concreto Armado ,70 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , ,00 0, , Equipamentos de Informática , ,00 0, , INSTALAÇOES ,51 0,00 0, , Instalaçoes ,51 0,00 0, , Meio Ambiente 1.393,00 0,00 0, , Sistema de Agua 502,00 0,00 0,00 502, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,83 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,83 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,08 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,08 0,00 0, , VEICULOS ,67 0,00 0, , Veiculos ,67 0,00 0, , (-) Depreciação Acumulada ,15-0, , , Dep Acum Móveis e Utensílios ,13-0, , , Dep Acum Equip. Informática ,48-0,00 931, , Dep Acum Veículos ,05-0, , , Depreciaçao Acum Edificaçoes ,48-0, , , Depreciaçao Acum Instalaçoes ,71-0, , , Depreciaçao Acum Maquinas e E ,30-0, , , Imobilizado em Andamento , ,03 0, , Clube em Construção Cód. Bem , ,03 0, , Caixa D'água Estrut. Matélica ,77 0,00 0, , INTANGIVEL , ,00 292, , Softwares , ,00 0, , Softwares , ,00 0, , (-) Amortização Acumulada ,21-0,00 292, , Amortização Acum Softwares ,21-0,00 292, , PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores Diversos 0, , ,62-0, Cartorios ,21-0, , , Abala Som e Iluminação 7.000,00-590,00 590, , Alcance Assessoria e Gestão E 6.510, ,00 0,00 0, Carbel 71,18-71,18 0,00 0, Casa e Tinta 244,00-244,00 0,00 0, Central Mãos de Minas , ,00 0,00 0, Cleber Piuzana 1.100, ,00 0,00 0, Comercial Cota & Cota Ltda 161,50-161,50 673,88-673, Comercial Mineira de Maquinas 173,00-173,00 140,00-140, Copagaz Distribuidora de Gas 4.166, , , , Emporio João de Barro 4.303,49-749,97 305, , Engeloc Empreendimentos Ltda 31,80-31,80 0,00 0, Escala Locação de Equipamento 1.200, ,00 0,00 0, Futura Sign 459,30-459, , , Geraforça Locação 2.800, ,00 0,00 0, GI Software 180,00-180,00 180,00-180, Gol Segurança e Vigilancia Lt , , , , Group Software 1.665, , , , Itautec S/a 2.847,15-0,00 0, , Kalunga Ind e Com Ltda 119,60-119, , , Lider Assistence 726,00-726,00 0,00 0, Loja Eletrica Ltda 400,77-400,77 96,35-96, MRS Madeireira Recanto da Ser 956,60-956,60 64,00-64, Motiva Informatica 3.495, , ,00-0, MR Projetos Serviços 8.090, ,59 0,00 0, Norma Sueli Sampaio 2.000, , , , Nutrifaz Cestas , , , ,00-

4 CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: Parada do PVC 1.120, ,00 0,00 0, PIP Informatica e Papelaria 127,80-127,80 0,00 0, Pneusola Pneus e Peças 800,01-400,00 0,00 400, Premoldados Belo Bloco 1.100, ,00 0,00 0, Sky Brasil 221,60-221,60 221,60-221, Supermercado Super Luna 343,67-343,67 0,00 0, Thiago Felipe Linhares Costa 650,00-650,00 0,00 0, Toner Print Papelaria e Servi 653, ,00 565,00-0, TOTVS 317, , ,60-0, Unimed BH 478, , ,86-323, Restaurante Recanto do Chalé 0,00 0,00 420,00-420, Vignolo Consult Ambiental Ltd 0,00 0, , , Paraiso das Bombas Manut e Se 0,00 0, , , Comercial de Ferragens Alexsa 0,00 0, , , Sinal Seg Limitada EPP 0,00 0,00 65,00-65, JS Distribuidora 0,00 0,00 363,31-363, Essence Reine Comércio de Ess 0,00 0,00 378,00-378, Bonfimesportes Ind. e Comérci 0,00 0,00 340,00-340, Telas União Ind. e Comércio L 0,00 0, , , Casa do EPI LTDA. 0,00 0, , , Divinal Mineira Vidros e Espe 0, , ,16-255, Distribuidora Triângulo 0,00 0,00 429,05-429, Publiarte BH Ltda. 0,00 0,00 518,65-518, Centro Automotivo Canadá 0,00 0,00 240,00-240, Rosemary Chaves ME 0, , , , WTS Ind. Com. de Produtos Quí 0,00 0,00 770,00-770, Gabi Santoro Publicidade e Pr 0,00 0,00 800,00-800, Sollartec Comércio e Serviços 0,00 0, , , Jú Flores Ltda. 0,00 0,00 200,00-200, Ponto do Eletricista Ltda. 0,00 0, , , Organizações Braz Almeida Com 0,00 0, , , Gráfica Silva Lara Ltda. 0,00 0,00 779,60-779, Imaginaction Consult em Infor 0,00 0, , , Obrigaçoes Trabalhistas e Pre , , , , Salários a Pagar , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , Pis a Recolher 1.821, , , , Contribuições Sindicatos a Re 73,81-61,07 12,74-25, INSS Retido de Terceiros a Re , , , , INSS Retido de Autonomos a Re 0,00 0,00 98,86-98, Contribuição Assistencial 38,00-38,00 0,00 0, Rescisão a Pagar 0, , ,57-0, Serviços Autonomos 0, , ,03-0, Ferias a Pagar 0, , ,90-0, Provisão Justiça Trabalhista ,70-0,00 0, , Obrigaçoes Tributárias , , , , IRRF S/Folha a Recolher 3.169, , , , PIS/COFINS/CSLL Terceiros a 0, , , , ISS a Recolher , , , , IPTU a Pagar ,12-0,00 0, , ITBI a Pagar ,40-0,00 0, , IR Ganho de Capital 1.866,78-0,00 0, , Outras Obrigaçoes , ,18 0, , Financiamento Strada Working ,24-763,68 0, , Financiamento Kombi ,00-913,50 0, , CODEPAMA , , , , Taxa Especial CODEPAMA ,59-0, , , (-) Gastos CODEPAMA , ,64 0, , (-) Gastos Realizados ,56 0,00 0, , (-) Gastos Realizados ,82 0,00 0, , Taxa Especial CODEPAMA a rece , , , , PROVISÕES , , , , Provisão Sobre Folha de Pagam , , , , Provisao de Ferias a Pagar , , , , Provisão de INSS sobre Férias , , , , Provisão de FGTS sobre Férias , ,07 723, , Provisão de INSS s/13º Salári 0,00 37, , , Provisão de FGTS S/13º Salári 0,00 10,27 623,56-613, Provisão de 13º Salário a Pag 0,00 125, , , CONTINGENCIA , , , ,39-

5 CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: Cheques em trânsito , , , , Cheques em trânsito , , , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , FUNDO PATRIMONIAL , , , , Fundo Patrimonial , , , , Fundo Patrimonial ,65-0, , , Ajuste de Exercicios Anterior , ,58 0,00 0, Ajuste de Avaliçao Patrimonia ,08-0,00 0, , Superávit do Exercício , ,98 0,00 0, RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , RECEITAS REGULARES 0, , , , Taxa para Cobertura Desp. Man 0, , , , Taxa Condominial Manut. Condo 0, , , , Fundo de Reserva 0,00 0, , , Rateio de Custo Água 0,00 0, , , Vendas de Mudas e Insumos 0,00 0, , , Crachas Inf. P.D.I. e F 0,00 0, , , Recuperação de Custos 0,00 0,00 34,72-34, Outras Receitas Manutenção do 0,00 0, , , Receitas Financeiras 0, , ,24-9, Taxa e Coleta de Lixo 0,00 25,00 25,00-0, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Juros Recebidos ou Auferidos 0,00 0, , , Rendimentos de Aplicacão Fina 0,00 0, , , RECEITAS EVENTUAIS 0, , , , Receitas Eventuais 0, , , , Taxas de Transferência 0,00 0, , , Receitas Eventuais 0, , ,75-556, Receitas Prom. Social 0,00 0, , , RECEITA P/ INVESTIMENTOS 0,00 0, , , Receita p/ Investimento 0,00 0, , , Taxa Invest. p/real Obras 0,00 0, , , Contr. Voluntárias Capela 0,00 0, , , CUSTOS E DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAT 0, ,82 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,60 0, , Material de Escritório 0,00 24,30 0,00 24, Cartórios 0, ,97 0, , Custas Judiciais 0,00 936,23 0,00 936, Padaria/ Lanches/ Almoços 0, ,64 0, , Seguros Prédios e Instalaçoes 0,00 258,56 0,00 258, Materias de Pap- M.Escrit. 0,00 830,15 0,00 830, Despesas Diversas 0,00 609,53 0,00 609, Serviços Diversos 0, ,00 0, , Assinatura Jornais e Revistas 0,00 700,00 0,00 700, Materiais Auxiliares e de Con 0, ,72 0, , Locação Máquinas e Equip p/ E 0,00 900,00 0,00 900, Materiais Informatica p/ Escr 0,00 31,50 0,00 31, Treinamentos Diversos 0,00 450,00 0,00 450, MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 0, ,92 0, , Manutenção de Informática 0, ,32 0, , Suporte Ténico do Sofware 0, ,60 0, , DESPESAS COM VEÍCULOS CONDOMI 0, ,71 0, , Combustíveis e Lubrificantes 0, ,78 0, , Taxas, IPVA e Seguro Obrigató 0, ,64 0, , Manutenção de Veículos 0, ,63 0, , Seguros 0,00 896,66 0,00 896, AUDITORIA E CONTABILIDADE 0, ,00 0, ,00

6 CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: Honorários Contábeis/Auditori 0, ,00 0, , ASSISTENCIA JURIDICA E TRABAL 0, ,94 0, , Honorários advocatícios 0, ,94 0, , OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 0, ,88 0, , Serviços Prestados por Pessoa 0, ,00 0, , Serviços Prestados por Pessoa 0, ,88 0, , DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE FUN 0,00 137,00 0,00 137, Estacionamento 0,00 128,20 0,00 128, Despesas de Viagem 0,00 8,80 0,00 8, DESPESAS POSTAIS 0, ,36 0, , Correios 0, ,36 0, , SUBSÍDIO A BANDA LARGA 0,00 280,00 0,00 280, Manutenção de Internet 0,00 280,00 0,00 280, ENERGIA ELETRICA 0, ,95 0, , Cemig 0, ,95 0, , SISTEMA DE TRATAMENTO D' AGUA 0, ,76 0, , Manutenção / Conservação 0, ,76 0, , Tratamento de Água 0,00 770,00 0,00 770, TELECOMUNICAÇÕES 0, ,84 0, , Telefone 0, ,24 0, , Serviços de TV por Assinatura 0,00 221,60 0,00 221, COMUNICAÇÃO - JORNAIS E EDITA 0,00 628,24 0,00 628, Serviços Gráficos 0,00 628,24 0,00 628, DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS 0, ,62 0, , Despesas c/festas e Eventos 0, ,62 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , Folha de Pagamento 0, , , , Salários e Ordenados 0, , , , º Salário 0, ,40 0, , Férias 0, ,30 0, , Horas Extras 0, ,41 0, , Adicional por Tempo de Servi 0, ,43 0, , Adicional Noturno/Insalubrida 0,00 158,01 0,00 158, Encargos Sociais sobre a Folh 0, , , , INSS 0, , , , FGTS 0, , , , PIS 0, ,87 0, , Benefícios a Pessoal com Vínc 0, , , , Alimentação 0, , , , Cesta Básica 0, ,00 0, , Transporte 0, ,85 0, , Aluguel 0,00 764,00 60,00-704, Plano de Saude - Unimed 0, , , , Medicina do Trabalho 0, ,66 0, , Uniformes e Equipamentos de S 0, ,90 0, , Indenizaçoes Trabalhistas 0,00 899,63 0,00 899, Férias Indenizadas 0,00 899,63 0,00 899, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0, ,09 0, , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0, ,09 0, , Combustíveis e Lubrificantes 0, ,46 0, , Gol Segurança e Vigilância Lt 0, ,73 0, , Manutenção das Instalaçoes de 0, ,00 0, , Outras Desp Sistema Vigilanci 0,00 439,90 0,00 439, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0, ,82 0, , DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0, ,82 0, , Desp.Depreciacao Acumulada Ma 0, ,75 0, , Desp. Deprec. Acum. Moveis Ut 0, ,00 0, , Desp. Depreciação Acumulada 0, ,04 0, , Desp. Depreciacao Acumulada I 0, ,92 0, , Desp. Deprec. Acumulada Equip 0,00 931,97 0,00 931,97

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