CEP / CNPJ - I.E.
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- Cássio Taveira Peralta
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1 1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA CAIXA GERAL 101/5 35, , , , CAIXA 35, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A /0 0, , ,29 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL / , , , , BANCO DO BRASIL /5 0, , , , BANCO DO BRASIL /5 0, , ,61 0, BANCO DO BRASIL / ,28 0, ,28 0, BANCO DO BRASIL C/C / , , ,53 0, BANCO DO BRASIL /0 0, , ,48 0, BANCO DO BRASIL C/C /8 0, , ,96 0, BANCO DO BRASIL C/C /1 0, , , , BANCO DO BRASIL C/C /0 0, , ,29 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , TITULOS E APLICACOES APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C / , , , , CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (2481-6) 517/ , , , , APLICACAO BANCO DO BRASIL ( / , , ,47 0, APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C / , , , , APLICACAO BANCO DO BRASIL ( /5 0, , , , APLICACAO BANCO DO BRASIL ( ) 522/3 0, , ,01 0, APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C /1 0, , ,31 0, APLICACAO BANCO DO BRASIL /6 0, , , , APLICACAO BB C/C SOBERANO 527/4 0, ,55 62, , TITULOS E APLICACOES , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CLIENTES CLIENTES CLIENTES DIVERSOS 401/4 229, , , , CLIENTES 229, , , , CLIENTES 229, , , , OUTROS CREDITOS CHEQUES EM COBRANCA
2 CHEQUES EM COBRANCA 1601/2 320,00 684,00 609,00 395, CHEQUES EM COBRANCA 320,00 684,00 609,00 395, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS ADIANTAMENTOS P/VIAGENS 6025/9 43, , ,50 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 601/7 41, , ,77 0, CREDITO JUNTO A FORNECEDOR 602/ , , , , OUTROS CREDITOS 604/1 0, , ,34 0, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.163, , , , CREDITOS A FUNCIONARIOS ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 701/3 305, , ,76 0, ADIANTAMENTO DE FERIAS 704/ , , , , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 702/1 0, , ,43 0, CREDITOS A FUNCIONARIOS , , , , TRIBUTOS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR 809/5 864,49 0,00 864,49 0, IRRF A COMPENSAR 801/ , , , , ISS A RECUPERAR 815/ ,60 0, ,60 0, PIS A RECUPERAR 816/ ,55 0, ,55 0, ICMS A RECUPERAR 817/6 0, , ,37 0, INSS A RECUPERAR 819/ ,89 817,53 0, , VALE TRANSPORTES 820/6 0, , ,56 0, TRIBUTOS A RECUPERAR , , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE JUROS PARC INSS A APROPRIAR 818/ ,58 0, , , SEGUROS A PROPRIAR 821/ , , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE , , , , OUTROS CREDITOS , , , , ESTOQUES ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA ESTOQUES MERCADORIAS P/REVENDA 900/ , , , , ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA , , , , ESTOQUES , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO
3 AMBULATORIO MEDICO 2294/ ,22 0, ,22 0, BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS 2293/ ,31 0, ,31 0, BIBLIOTECA 2295/ ,35 0, ,35 0, COMPUTADORES E PERIFERICOS 2209/ ,39 0, ,39 0, EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR 2208/ ,65 0, ,65 0, EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 2222/ ,56 0, ,56 0, INSTALACOES 2204/ ,57 0, ,57 0, LINHA TELEFONICA 2207/ ,00 0, ,00 0, MAQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS 2206/ ,12 0, ,12 0, MOVEIS E UTENSILIOS 2210/ ,13 0, ,13 0, SOFTWARE 2211/ ,46 0, ,46 0, TERRENOS 2212/ ,31 0, ,31 0, VEICULOS 2213/ ,00 0, ,00 0, BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO ,07 0, ,07 0, IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 2225/ ,00 0, ,00 0, IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO ,00 0, ,00 0, (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO 3437/ , ,50 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE 3438/ , ,14 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA 3439/ , ,03 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE 2406/ , ,16 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR 2411/2-808,27 808,27 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO 2416/3-635,83 635,83 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES 2403/ , ,89 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT 2405/ , ,95 0,00 0, (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS 2407/ , ,92 0,00 0, (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS , ,69 0,00 0, AMORTIZACAO ACUMULADA (-)DEPREC. VEICULOS 2408/ , ,05 0,00 0, (-)AMORT.ACUM.SOFTWARE 2501/ , ,14 182,63 0, AMORTIZACAO ACUMULADA , ,19 182,63 0, IMOBILIZADO , , ,70 0, IMOBILIZADO , , ,70 0, ATIVO NÃO CIRULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO AMBULATORIO MEDICO 42077/0 0, ,22 0, , BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS 42078/0 0, ,31 0, ,31
4 BIBLIOTECA 42080/0 0, ,35 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS 42081/0 0, ,63 0, , EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR 42082/0 0, ,65 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 42083/0 0, ,56 0, , INSTALACOES 42084/0 0, ,57 0, , MAQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS 42086/0 0, ,12 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 42087/0 0, ,13 0, , TERRENOS 42089/0 0, ,31 0, , VEICULOS 42090/0 0, , , , IMOBILIZADO 0, , , , IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 42092/0 0, ,00 0, , IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO 0, ,00 0, , (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO 42094/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE 42095/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA 42096/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE 42097/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR 42098/0 0,00 0,00 961,03-961, (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO 42099/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES 42100/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT 42101/0 0,00 0, , , (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS 42102/0 0,00 0, , , (-)DEPREC. VEICULOS 42104/0 0, , , , (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS 0, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE 0, , , , ATIVO INTANGIVEL ATIVO INTENGIVEL SOFTWARE 2214/4 0, ,46 0, , LINHA TELEFONICA 42085/0 0, ,00 0, , (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE 2502/0 0,00 0, , , ATIVO INTENGIVEL 0, , , , ATIVO INTANGIVEL 0, , , , ATIVO NÃO CIRULANTE 0, , , ,04 1 ATIVO , , , ,64
5 5 2 PASSIVO 2.01 PASSIVO CIRCULANTE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL 3759/ , , , , BANCO DO BRASIL /5 0,00 0, , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , , FORNECEDORES FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS 3800/ , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , OBRIGACOES FISCAIS OBRIGACOES FISCAIS COFINS A RECOLHER 3904/7-32, , ,29-50, ICMS A RECOLHER 3901/2-205, , ,28-353, IRRF cod.0561 A RECOLHER 3907/ , , , , IRRF cod.1708 A RECOLHER 3905/5-142, , ,59-180, IRRF cod.3280 A RECOLHER 3917/9 0,00 521,11 521,11 0, PIS S/SALARIO A RECOLHER 4067/3 0, , , , RETENCAO ISS A PAGAR 3919/5-676, , ,88-270, RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL 3914/ , , , , RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 3918/7-13, , ,85-34, IRRF cod A RECOLHER 3921/7 0, , ,92-31, OBRIGACOES FISCAIS , , , , OBRIGACOES FISCAIS , , , , OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES CSPG- CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 3952/7 0, , ,43-35, OUTRAS OBRIGACOES 0, , ,43-35, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A PAGAR 3951/9 0, , , , INSS A PAGAR 3950/0 0, , , , PARCELAMENTO INSS 3571/ , , ,54 0, PARCELAMENTO INSS 3572/ , , , , OUTRAS CONTAS A PAGAR 3481/9 0,00 0, , ,22
6 ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE 3482/7-536,00 826,34 290,34 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR FARMACIA A PAGAR 3507/6 0, , ,89 0, CONTAS A PAGAR 0, , ,89 0, SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3550/5 0, , ,13 0, EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF 3551/ , , , , CREDITO JUNTO A TERCEIROS 3553/0 0, , ,05-28, SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , OUTRAS PROVISOES PROVISOES DE FERIAS PROVISAO DE FERIAS 3450/ , , , , PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 3452/ , , , , PROVISAO DE INSS S/FERIAS 3451/ , , , , PROVISOES DE FERIAS , , , , PROVISAO DE 13 SALARIO PROVISAO DE 13 SALARIO 3460/6 0, , ,39 0, PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO 3462/2 0, , ,89 0, PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO 3461/4 0, , ,68 0, PROVISAO DE 13 SALARIO 0, , ,96 0, OUTRAS PROVISOES , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARCELAMENTO INSS 4015/ , ,75 0,00 0, PARCELAMENTO DE IMPOSTOS , ,75 0,00 0, PARCELAMENTO DE IMPOSTOS , ,75 0,00 0, FORNECEDORES - LONGO PRAZO FORNECEDORES A PAGAR ARQUITETURA URB.OSCAR NIEMEYER 4954/ , ,00 0,00 0, FORNECEDORES A PAGAR , ,00 0,00 0, FORNECEDORES - LONGO PRAZO , ,00 0,00 0,00
7 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , ,75 0,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO 4916/ , ,37 0,00 0, DOACOES E SUBVENCOES 4918/ , ,00 0,00 0, SUPERAVIT/ DEFICT DO EXERCICIO 4919/ , ,84 0,00 0, DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS , ,21 0,00 0, DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS , ,21 0,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO , ,21 0,00 0, PASSIVO NÃO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR ARQUITETURA URB.OSCAR NIEMEYER 42110/0 0,00 0, , , CONTINGENCIAS 42136/7 0,00 0, , , OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 0,00 0, , , OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 0,00 0, , , DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO 42129/0 0,00 0, , , DOACOES E SUBVENCOES 42131/0 0,00 0, , , SUPERAVIT/ DEFICT DO EXERCICIO 42132/0 0, , ,40 0, DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS 0, , , , DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS 0, , , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0, , , ,72 2 PASSIVO , , , ,22
8 8 3 RECEITAS 3.01 RECEITA BRUTA VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 3032/5 0,00 0, , , VENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , , RECEITAS EFETIVADAS DOACOES DIVERSAS 3040/6 0,00 0, , , MENSALIDADES 3041/4 0,00 0, , , INSCRICOES PARA AUDICAO 3042/2 0,00 0, , , TAXA DE VISITACAO 3046/5 0,00 0, , , PROJETO ESTADUAL SEITEC PTEC 796/ /8 0, , , , PROJETO ESTADUAL SEITEC PTEC 040/ /6 0, , , , RECEITAS EFETIVADAS 0, , , , PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS PESSOA JURIDICA 3053/8 0,00 0, , , APRESENTACOES 3055/4 0, , , , BILHETERIA 3056/2 0,00 0, , , PROJETO SINDEC 3089/9 0,00 0, , , PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS 0, , , , CONVENIOS CONVENIO SEC. EDUCACAO DE JOAO PESSO 3065/1 0,00 0, , , CONVENIO SECR.EDUC.ESTADO DA PARAIBA 3066/0 0,00 0, , , CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA SAO JO 3067/8 0,00 0, , , CONVENIO PREFEITURA DE TEREZINA 3068/6 0,00 0, , , CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF 3069/4 0,00 0, , , CONVENIO PREFEITURA DE GUARAPUAVA 3077/5 0,00 0, , , FUNDACAO CULTURAL IBIPORA - PR 3080/5 0,00 0, , , CONVENIO MUNICIPAL PREFEITURA DE ITA 3083/0 0,00 0, , , CONVENIO MUNICIPAL PREF. RONDONOPOLI 3086/4 0,00 0, , , CONVENIOS 0,00 0, , , MECENATO (LEI ROUANET) LEI ROUANET PROJ MINIS. C 3078/3 0, , , , LEI ROUANET PROJ MINIS. C 3087/2 0,00 0, , , MECENATO (LEI ROUANET) 0, , , , VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS 0, , , , RECEITA BRUTA 0, , , ,19
9 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DEDUCOES DA RECEITA BRUTA IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS COFINS 5403/8 0, ,29 0, , ICMS 5401/1 0, , , , IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 0, , , , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, , , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS VENDA IMOBILIZADO 553/3 0, , , , OUTRAS RECEITAS 554/1 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, , , , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, , , ,40 3 RECEITAS 0, , , ,59
10 10 4 CUSTOS E DESPESAS 4.01 CUSTOS CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS ESTOQUE INICIAL 4103/3 0, ,74 0, , ESTOQUE FINAL 4104/1 0,00 0, , , CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS 0, , , , CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS 0, , , , CUSTOS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS SERVICOS PROFISS.E CONTRATADOS P.J. 7516/7 0,00 663,64 187,00 476, DESPESAS GERAIS 0,00 663,64 187,00 476, DESPESAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS ADM. 7550/7 0,00 75,00 0,00 75, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 7552/3 0,00 266,93 0,00 266, DESPESAS COM HOSPEDAGEM 7562/0 0,00 59,45 0,00 59, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 401,38 0,00 401, OCUPACOES MANUTENCAO E REPAROS 7412/8 0,00 29,32 0,00 29, OCUPACOES 0,00 29,32 0,00 29, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,34 187,00 907, DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,34 187,00 907, DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS PROFESSORES 7004/1 0, , ,89 0, PROFESSORES RUSSOS 7006/8 0, , ,15 0, IN NATURA 7007/6 0, ,43 0, , CASA BALLET 7008/4 0, , ,07 0, ADMINISTRATIVO 7009/2 0, , , , ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS 7010/6 0, ,72 6, , SUCLEO SAUDE 7011/4 0, , ,33 0, SUCLEO EXECUTIVO 7012/2 0, ,64 48, , SUPERVISAO GERAL 7013/0 0, ,44 395, ,21
11 CIA JOVEM ETBB 7115/3 0, ,02 629, , INDENIZACOES 7159/5 0, ,24 0, , SALARIOS 0, , , , PROVISAO PROFESSORES 7016/5 0, , ,05 0, PROFESSORES RUSSOS 7017/3 0, , ,32 0, CASA DO BALLET 7018/1 0, , ,34 0, SUCLEO SAUDE 7020/3 0, , ,45 0, SUCLEO EXECUTIVO 7021/1 0, ,72 960, , SUPERVISAO GERAL 7022/0 0, ,45 239, , CIA JOVEM ETBB 7116/1 0, ,45 978, , ADMINISTRATIVO 7120/0 0, , , , PROVISAO 13 0, , , , PROVISAO DE FERIAS PROFESSORES 7025/4 0, , ,22 0, PROFESSORES RUSSOS 7026/2 0, , ,64 0, CASA DO BALLET 7027/0 0, , ,12 0, ADMINISTRATIVO 7028/9 0, , , , SUCLEO SAUDE 7030/0 0, , ,95 0, SUCLEO EXECUTIVO 7031/9 0, , , , SUPERVISAO GERAL 7032/7 0, , , , CIA JOVEM ETBB 7117/0 0, , , , PROVISAO DE FERIAS 0, , , , BENEFICIOS ALIMENTACAO 7035/1 0, ,46 10, , VALE TRANSPORTE 7036/0 0, ,00 0, , SEGURO DE VIDA 7037/8 0, ,77 0, , PLANO DE SAUDE E URGENCIAS MEDICAS 7038/6 0, , , , CONVENIO FARMACIA 7039/4 0,00 276,02 189,99 86, CONVENIO ODONTOLOGICO 7040/8 0, , ,69 129, CURSOS E TREINAMENTOS 7041/6 0, ,00 0, , AUXILIO CRECHE 7042/4 0, ,00 0, , UNIFORMES 7122/6 0,00 566,00 0,00 566, BENEFICIOS 0, , , , ENCARGOS SOCIAIS INSS 7043/2 0, , , , FGTS 7044/0 0, , , , IRRF 7045/9 0,00 809,78 0,00 809, PIS S/ SALARIOS 7046/7 0, ,76 0, , MULTAS RECISORIAS 7119/6 0, ,97 0, ,97
12 ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , GRATUIDADES ALUNOS UNIFORME, FIGURINOS E VESTUARIOS 7047/5 0, ,73 0, , TRANSPORTE ESCOLAR 7048/3 0, ,08 0, , ALIMENTACAO 7049/1 0, ,68 0, , ASSISTENCIA MEDICA, ODONT. URGENCIAS 7050/5 0, ,71 298, , CURSO DE INGLE E MATERIAL DIDATICO 7051/3 0, ,00 0, , INSS 7131/5 0, ,89 148, , FGTS 7132/3 0, ,90 11, , SALARIOS NUCLEO ATELIE 7134/0 0, ,48 0, , SALARIOS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7135/8 0, ,49 38, , SALARIOS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7136/6 0, ,73 13, , SALARIOS NUCLEO SAUDE 7138/2 0, ,52 8, , SALARIO NUCLEO REFEITORIO 7140/4 0, ,93 0, , SALARIOS PENSIONATO 7141/2 0, ,34 12, , SALARIOS PROF. E PIANISTA 7142/0 0, ,40 175, , SALARIO NUCLEO ATELIE 7143/9 0, ,51 417, , SALARIO NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7144/7 0, ,52 13, , SALARIO NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7145/5 0, , , , SALARIO NUCLEO SAUDE 7147/1 0, ,49 113, , SALARIO NUCLEO REFEITORIO 7148/0 0, ,34 27, , SALARIO PENSIONATO 7149/8 0, ,42 0, , SALARIO PROF E PIANISTA 7150/1 0, ,36 354, , FERIAS NUCLEO ATELE 7151/0 0, , , , FERIAS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7152/8 0, , , , FERIAS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7153/6 0, , , , FERIAS NUCLEO SAUDE 7155/2 0, , , , FERIAS REFEITORIO 7156/0 0, , ,79 596, FERIAS PENSIONATO 7157/9 0, , , , FERIAS PROF. E PIANISTA 7158/7 0, , , , GRATUIDADES ALUNOS 0, , , , FOLHA DE PAGAMENTO 0, , , , UTILIDADE E SERVICOS UTILIDADE E SERVIÇOS TELEFONE CELULAR 7055/6 0, ,82 0, , CORREIOS 7056/4 0, ,67 108, , TELEFONE FIXO 7057/2 0, ,14 0, , INTERNET 7058/0 0,00 253,85 0,00 253, COPIAS, ENCADERNACOES E CARTORIO 7059/9 0, ,95 0, , ASSINATURAS E MENSALIDADES 7060/2 0, ,94 0, , UTILIDADE E SERVIÇOS 0, ,37 108, ,97
13 UTILIDADE E SERVICOS 0, ,37 108, , MANUTENCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS SERVICOS 7062/9 0, ,60 0, , MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 0, ,60 0, , MANUTENCAO INFORMATICA SUPORTE DE SOFTWARE 7065/3 0, ,49 0, , PECAS 7066/1 0,00 882,00 0,00 882, SERVICOS 7067/0 0, ,30 0, , MANUTENCAO INFORMATICA 0, ,79 0, , MANUTENCAO PREDIAL MATERIAL 7068/8 0, ,01 0, , SERVICOS 7069/6 0, ,95 0, , MANUTENCAO PREDIAL 0, ,96 0, , MANUTENCAO DE VEICULO PECAS 7070/0 0, ,50 0, , SERVICOS 7071/8 0, ,99 0, , COMBUSTIVEL 7072/6 0, ,85 0, , MANUTENCAO DE VEICULO 0, ,34 0, , MANUTENCAO 0, ,69 0, , MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO 7073/4 0, ,79 0, , MATERIAL DE CONSUMO 7074/2 0, ,03 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 7075/0 0, ,90 0, , MATERIAL DE CONSUMO 0, ,72 0, , MATERIAL DE CONSUMO 0, ,72 0, , CASA DO BALLET CASA DO BALLET AGUA 7076/9 0, ,14 0, , LUZ 7077/7 0, ,05 0, , GAS 7078/5 0, ,11 0, , ALIMENTACAO 7079/3 0, ,03 0, , TELEFONE E INTERNET 7080/7 0, ,70 0, , MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO 7081/5 0, ,50 0, , SERVICO PESSOA JURIDICA 7082/3 0,00 31,74 0,00 31, ALUGUEL 7110/2 0, ,97 0, ,97
14 CONDOMINIO 7111/0 0,00 908,21 0,00 908, CASA DO BALLET 0, ,45 0, , CASA DO BALLET 0, ,45 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ROYALTY TEATRO BOLSHOI DE MOSCOU 7085/8 0, ,36 0, , PASSAGEM AEREA 7086/6 0, ,94 0, , TRANSPORTE RODOVIARIO 7087/4 0,00 110,10 0,00 110, DESPESA DE VIAGEM 7088/2 0, ,96 0, , OUTRAS DESPESAS 7089/0 0, ,64 18, , DEPRECIACOES 7125/0 0, ,78 0, , SEGUROS 7126/9 0, ,13 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,91 18, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,91 18, , DESPESAS DE VENDAS DESPESAS DE VENDAS COMPRA DE SOUVENIR 7090/4 0, ,69 0, , EMBALAGENS E OUTROS MATERIAIS 7091/2 0, ,00 0, , IMPOSTOS E TAXAS 7092/0 0, ,07 0, , DESPESAS DE VENDAS 0, ,76 0, , DESPESAS DE VENDAS 0, ,76 0, , APRESENTAÇÕES APRESENTACOES ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 7094/7 0, ,22 0, , PASSAGEM AEREA 7095/5 0, ,86 0, , TRANSPORTE RODOVIARIO 7096/3 0, ,09 54, , PRODUCAO LOCAL 7097/1 0, ,19 0, , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 7098/0 0, ,46 0, , LOCACAO DO TEATRO OU ESPACO 7099/8 0, ,00 0, , MATERIAL DE DIVUGACAO 7100/5 0, ,32 0, , PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7101/3 0, ,00 0, , SERVICOS DE PESSOA FISICA 7102/1 0, ,35 0, , SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 7103/0 0, ,18 0, , APRESENTACOES 0, ,67 54, , APRESENTAÇÕES 0, ,67 54, , COMUNICACAO E MARKETING COMUNICACAO E MARKETING PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7104/8 0, ,00 0, ,00
15 ANUNCIOS E PUBLICACOES 7105/6 0, ,68 0, , COMUNICACAO E MARKETING 0, ,68 0, , COMUNICACAO E MARKETING 0, ,68 0, , SERVICOS TERCEIROS SERVICOS TERCEIROS SERVICOS PESSOAS FISICA 7107/2 0, ,60 0, , SERVICOS PESSOA JURIDICA 7108/0 0, ,81 250, , SERVICOS CONTABEIS 7121/8 0, ,34 0, , SERVICOS TERCEIROS 0, ,75 250, , SERVICOS TERCEIROS 0, ,75 250, , BENS BENS BENS DE VALORES REDUZIDO 7109/9 0,00 479,90 0,00 479, BENS 0,00 479,90 0,00 479, BENS 0,00 479,90 0,00 479, RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS JUROS E DESPESAS BANCARIAS 7112/9 0, ,46 79, , JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 7113/7 0, ,99 0, , MULTAS 7114/5 0, ,69 0, , RESULTADO APLICACAO FINANCEIRA 7118/8 0,00 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 7124/2 0,00 0,00 174,41-174, VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS 7128/5 0, ,54 0, , DESCONCONTOS CONCEDIDOS 7129/3 0,00 13,40 0,00 13, VARIACOES MONETARIAS ATIVAS 7130/7 0,00 0,00 71,22-71, RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 0, , , , RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 0, , , , DESPESAS 0, , , ,30 4 CUSTOS E DESPESAS 0, , , ,17
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02
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1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
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11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
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