JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL CNPJ : / Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983
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- Amanda Ferreira
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1 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 1 Ativo - [5] Circulante - [10] Disponível - [15] Numerários em caixa - [20] Caixa - [25] ,55D , , ,19D ,55D , , ,19D ,62D , , ,16D 964,46D 875, ,32 109,14D 964,46D 875, ,32 109,14D Banco conta movimento - [30] Banco do Brasil [35] Bco Bradesco [40] Bco Bradesco Senam [45] Bco Bradesco Sedelim [2827] Bco Brasil Redemi [2834] ,14D , , ,84D ,02D , , ,72D 1,00D , ,69 84,00D 1,00D 6.842, ,70 1,00D 1,00D , ,04 1,00D 4.794,12D 1.463, ,12D Aplicações - [50] Aplic Bco Bradesco [55] Aplic Bco Bradesco Senam [75] Aplic Bco Bradesco Sedelim [80] ,71D , , ,87D ,69D ,06D ,96D ,61 3,12 1, , , , ,12D 8.454,48D 2.774,27D Investimentos Curto Prazo - [154] Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182] ,31D ,31D ,31D ,31D Direitos Créditos Operacionais - [85] Clientes/Contas a Receber - [90] Empréstimos CBN - RN - [112] Adiantamentos Sedelim/Juban - [133] ,57D , ,67D 10.68D , ,67D 10.68D 10.68D D ,33 83,67D Despesas a Apropriar - [238] Empréstimo Senam p/ CBN CE - [1419] 6.00D 6.00D 6.00D 6.00D Adiantamentos - [287] Adiantamento de 13 - [308] 7.430,57D 7.430,57 D 7.430,57D 7.430,57 D Ativo Realizável a Longo Prazo - [115] Ativo Permanente/Imobilizado - [120] Equipamentos de Informática - [125] Máquinas e Equipamentos - [139] Móveis e Utensílios - [153] Imóveis - [174] Veículos - [188] Reformas e Instalações/Chácara - [216] Marcas e Patentes - [223] Eletrônicos Móveis e Utensílios/Chácara - [244] Reformas e Instalações/Sede - [258] ,16D ,16D ,16D ,16D ,76D ,47D ,23D D 49.90D ,93D 6.232,57D ,37D ,83D ,76D ,47D ,23D D 49.90D ,93D 6.232,57D ,37D ,83D Ativo Intagível - [1426] Ativo Intagível - [1433] Software de Gestão Eclesiástica - CBN - [1440] 8.755,20D 8.755,20D 8.755,20D 8.755,20D 8.755,20D 8.755,20D Passivo - [680] Circulante - [685] Exigível Curto Prazo - [690] Obrigações Trabalhistas - [782] Salários a Pagar - [789] Férias a Pagar - [796] 13 a Pagar - [803] INSS a Recolher - [817] FGTS a Recolher - [824] ,48C , , ,85C ,48C , , ,85C ,16C , , ,53C ,16C , , ,53C ,45C , , ,74C C 5.581, ,93 C C , ,98 C 5.900,93C 1.929,77C , , , , ,55C 1.839,94C
2 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 2 IRRF a Recolher - [838] PIS s/folha a Recolher - [852] 636,09C 447, , ,00C 148,92C 166,92 322,30 304,30C Patrimônio Líquido - [745] Patrimônio Social - [750] Patrimônio Social - [755] ,32C ,32C ,88C ,88C ,88C ,88C Negociações Futuras - [866] Negociações Imobiliárias Steb - [873] ( - ) Pgto Despesas Steb [887] ( - ) Serviços Diversos Steb - [894] ( - ) Parcelamento INSS Steb - [901] ( - ) Parcelamento IPTU Steb - [908] ( - ) Despesas Cartórios Steb - [922] ( - ) Honorários Advocatíos Steb - [936] ( - ) Dep. Bloq. Processos Andamentos - [943] ( - ) Acertos Trabalhistas - [957] ( - ) Taxas Diversas - [964] ,77C ,77C ,26C ,59D ,26C ,59D 521,90D 521,90D ,93D 1.013,13D 2.252,54D ,00D ,30D ,93D 1.013,13D 2.252,54D ,00D ,30D 565,00D 565,00D ,10D ,10D Superavit - [1013] Superavit de Exercícios Anteriores - [1027] 9.751,15C 9.751,15C 9.751,15C 9.751,15C Deficit - [1048] Deficit de Exercícios Anteriores - [1062] ,48D ,48D ,48D ,48D Receita - [1395] Receitas Operacionais - [1400] Receitas Operacioanais - [1405] Receitas Operacioanais - Plano Cooperativo - [1410] Plano Cooperativo - IGREJAS - [1251] Plano Cooperativo - Estaduais - [2687] ,89C , ,92C ,89C , ,92C ,30C , ,11C ,30C , ,11C ,79C ,51C , ,79C ,32C Receitas CBN - Outras - [1425] Receitas CBN - Outras - [1430] Aluguel Auditório Venâncio Júnior - [1258] Inscrições/Assembléias - [1265] Ofertas Redemi/Rede de Missão Integral - [1272] Recuperação de despesas - [1279] Outras Receitas - [1286] Produtos CBN/Agenda/Outros - [1293] Descontos Obtidos - [1300] Projetos/Transnações - [1314] Inscrições/Congressos CONFEBAN - [1335] Receitas Diversas - Sedelim - [1342] Contribuição CEBN - Centro de Eventos - [2694] Recuperação de Despesas/CBN - DF - [1398] ,20C , ,10C ,20C , ,10C ,12C ,00C 5.036,97C ,65C 3.965,96C 9.00C ,20 133, , ,12C ,20C 5.036,97C ,65C 4.098,96C ,70C 88,00C 88,00C 3.32C ,00C 1.50C ,50C 8.80C C ,00C 1.50C ,50C 9.60C Receitas Financeiras - [1349] Receitas Financeiras - [1356] Rendimentos Aplicação Financeira - [1363] Reembolso de taxas/tarifas - [1370] Reembolso de Passagens Áereas/Cartões - [1377] Outras Receitas Financeiras - [1391] 2.768,39C 318, ,71C 2.768,39C 318, ,71C 234,85C 7,03 241,88C 18,53C 18,53C 2.493,11C 311, ,40C 21,90C 21,90C Despesas - [1705] Despesas Operacioanais - [1710] Repasses - [1715] ,82D ,71 106, ,58D ,51D , ,85D ,50D ,50D
3 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 3 Repasses - [1720] ABM - Aliança Batista Nacional - [1725] JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722] ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais - [1729] STEB - Seminário Teológico - [1736] ,50D ,50D 9.197,50D D 31.36D 25.60D ,50D D 31.36D 25.60D SECOM - Secretária Comunicação - [1730] SECOM - Secretária Comunicação - [1735] Hospedagem Site/Rádio WEB/Telefone - [1740] Cópias Xerográficas - [1757] Correios/Remessas - [1764] Fretes e Carretos - [1771] Material Divulgação - [1778] Impressão/Editoração/Outros - [1799] Outras Despesas SECOM - [1806] ,88D 466, ,07D ,88D 466, ,07D 1.069,77D 1.069,77D 491,50D 491,50D ,67D 166, ,86D 706,09D ,09D 39D 39D ,55D ,55D 881,30D 881,30D SENAM - Secretária de Missão - [1745] SENAM - Secretária de missão - [1750] Convênios - [1755] Prebendas - [1762] IRRF - [1769] Viagens - [1797] Outras Despesas - [1804] ,77D 7.982, ,10D ,77D 7.982, ,10D 8.488,00D ,21D 5.456,93D 6.313,21D ,42D ,70 640, , ,00D ,91D 6.097,73D 7.544,04D ,42D SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760] SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765] Prebendas - [1770] Viagens - [1777] Treinamento/Divulgação/Outros - [1784] IRRF/FGTM - [1798] Despesas Congressos/UEFBN - [1812] Despesas JUBAN - [1819] Despesas UEFBN - [1826] Congresso JUBAN - [1833] Despesas UEMBN - [1847] Despesas Diversas Coordenador - [1854] ,96D , ,90D ,96D , ,90D ,09D 8.427,81D ,49D 8.571,01D ,09D ,31D ,79D 5.123,63D 2.701,28D ,46D 4.850,70 450, , ,41 866, , , ,79D 8.878,07D ,49D 9.651,81D ,50D ,64D ,95D 5.123,63D 2.701,28D ,74D ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868] ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882] Passagens/Viagens - [1889] Hospedagem/Alimentação - [1917] Celebração 50 Anos - CBN - [1952] ,54D ,54D ,54D ,54D 2.988,24D 8.908,41D 1.580,89D 2.988,24D 8.908,41D 1.580,89D CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001] CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008] Reparos/Consertos e Manutenção - [2029] Despesas Diversas - [2071] Energia Elétrica/Chácara - [2078] Associação Euller Paranhos - [2092] Ajuda de custo/cesta Básica - [2099] ,39D 2.846, ,27D ,39D 2.846, ,27D 5.759,79D ,20D 5.735,32D ,08D 2.20D 766,02 483, , ,79D ,22D 6.219,10D ,16D 2.40D CONPLEX - [2106] CONPLEX - [2113] Despesa Alimentação/Estadias - [2127] Despesas Passagens/Transportes - [2134] Outras Despesas - Conplex - [1412] ,58D ,58D ,58D ,58D ,94D 8.042,64D ,94D 8.042,64D 351,00D 351,00D
4 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 4 REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141] REDEMI - Rede de Misssão Integral - [2148] Despesas Diversas - [2162] ,89D ,89D ,89D ,89D ,89D ,89D Despesas Administrativas - [1775] Despesas Administrativas - [1780] Despesas Trabalhistas - [1785] Salários - [1790] INSS - Previdência Social - [1818] FGTS - [1832] PIS s/ Folha - [1839] Férias - [1846] 13 Salário - [1853] Contribuição Sindical - [1874] Vale Transporte/Refeição - [1881] ,31D ,37 106, ,73D ,43D ,00 106, ,48D ,43D ,00 106, ,48D ,57D ,70D ,22D 1.541,99D ,31D , , ,94 322, , ,57D ,55D ,16D 1.864,29D ,24D D , ,98D 392,86D 392,86D ,78D 1.136,00 106, ,83D Serviços Prestados - [1795] Serviços Prestados - [1800] Honorários Contábeis - [2169] Serviços Diversos - [2176] Honorários Advocatícios - [2183] ,50D ,50D ,50D ,50D 11.15D 8.250,50D 3.00D D ,50D 3.00D Secretaria Executiva/Administração - [2204] Secretaria Executiva/ Administração - [2211] Prebendas - Sec. Executivo - [2218] IRRF - Sec. Executivo - [2232] Plano de Saúde - [2239] FGTM - Sec. Executivo - [2246] Refeições/Outras - [2274] ,98D , ,78D ,98D , ,78D ,15D ,95D ,11D 7.522,00D 5.583,77D , , ,75 713, ,07D ,08D ,86D 8.235,00D 6.153,77D Assistência Social - [2281] Assistência Social - [2288] Ofertas Diversas - [2302] Assistência a Pastores - [2309] 15.50D 15.50D 15.50D 15.50D ,00D 4.117,00D ,00D 4.117,00D Despesas Administração - [2323] Despesas Administração - [2337] Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344] Telefone - [2351] Água/Esgoto - [2358] Alimentação/Copa cozinha - [2372] Manutenção e Equipamentos - [2386] Manutenção Veículos/Combustivel - [2393] Condomínio - [2407] Despesas Diversas - [2414] Brindes/Agendas - [2421] Gráficos/Impressos/Editoração - [2428] Material Expediente/Escritório - [2442] Material Limpeza/Higiene - [2449] Reparos/Consertos - [2463] Aluguel de Garagem - [2477] Suprim. Inform./Manut. Sistema - [2498] Taxas Diversas/Associações - [2533] Cartórios/Registro de Documentos - [2561] Seguros Diversos - [2582] Internet - Hosp./Manutenção - [2589] Bens pequena durabilidade - [2603] ,07D , ,06D ,07D , ,06D 4.346,84D 9.116,06D 1.951,04D 2.170,27D 2.403,80D 9.139,39D ,77D 5.727,60D 7.687,50D 3.254,80D 157,35 763,87 145,20 7,50 106,00 324, , , ,19D 9.879,93D 2.096,24D 2.177,77D 2.509,80D 9.463,42D ,84D 5.727,60D ,00D 5.104,80D 872,68D 158, ,68D 1.100,30D 1.100,30D 179,60D 179,60D 3.78D D 815,80D 815,80D 3.204,93D 400, ,06D 31,80D 31,80D 1.573,56D 511, ,90D 319,23D 319,23D 559,10D 559,10D
5 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 5 Viagens e Representações - [2617] Viagens e Representações - [2624] Secretaria/Diretor Administrativo - [2631] Diretoria/Presidência - [2638] Outras Viagens/Representações - [2652] ,03D 6.360, ,59D ,03D 6.360, ,59D ,71D ,05D ,27D 787, , , ,19D ,97D ,43D Despesas Tributárias - [1810] Despesas Tributárias - [1815] Impostos e taxas - Municipais - [1836] Multa/Juros - [1843] ,32D ,32D ,32D ,32D ,28D ,28D 14,04D 14,04D Despesas Financeiras - [1927] Despesas Financeiras - [1934] Despesas Bancárias - [1948] Outras Despesas Financeiras - [1997] ,98D 7.314, ,00D ,98D 7.314, ,00D ,36D 7.314, ,38D 889,62D 889,62D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,19D Passivo > ,85C Despesa > ,58D Receita > ,92C Custo > D =====================> ,77D =====================> ,77C Déficit =================> ,66 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )**************************************************** EDMILSON VILA NOVA Presidente CPF: JOSÉ ELENILSON VIEIRA DE SOUZA CONTADOR CPF: CRC: DF 18833
JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL CNPJ : / Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983
Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017 Diário:0 Folha: 1 Ativo - [5] Circulante - [10] Disponível - [15] Numerários em caixa - [20] Caixa - [25] 2.315.807,66D 178.313,39 176.792,85 2.317.328,20D
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Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
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