BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO

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1 FO L H A : , , , , , , , , , , , ,50 719, , ,43 153,00 719, , ,43 153, , , , ,50 1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 1110 DISPONIBILIDADES NUMERÁRIOS CAIXA GERAL BANCO MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAÚ S/A BANCO ITAÚ S/A C/C S A RECEBER , ,76 881, CLIENTES , ,76 881, SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME CLIENTES VENDA DIRETA 6.663, ,76 101, CLIENTES LIVRARIA 1.904, ,00 779, CLIENTES CORPORATIVA , , , , OUTROS S , , ADIANTAMENTO SALÁRIO 1.099, , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO FÉRIAS , ,79 926,01 926, ADIANT. LUVIZOTTO 456,00 456, ADIANT. KALUNGA ADIANT. LIVRARIA CULTURA ADIANT. V.A. LIEBEL SOLUÇÕES LINGUÍSTICAS 5,00 5, , , , , , , , , , ,71 11, , , S COM COLABORADORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DESPESAS ANTECIPADAS ANTECIPAÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO ANTECIPAÇÃO AUX. TRANSPORTE 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1203 IMOBILIZADO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS INSTALAÇÕES , , , , , , , , , (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,25 285, , (-) DEPREC. INSTALAÇÕES , , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,24

2 FO L H A : , , , , , , , , , , , , , , , , , BOROS GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME 745,00 745, COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS , , CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA 644,00 644, TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP , , SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - FILIAL ,88 75, N.E. AGÊNCIA DE TURISMO LTDA 5.486, , COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A , , , , ANJO PAPELARIA LTDA ME 162,20 162, SEGLINE ADM E SERV E COM LTDA ( ) ANDERSON FERREIRA DE OLIVERIA DOS SANTOS 2.115, , WHITE SGUARIO TREINAMENTO DE PESSOAL LTD 1.602, , V.A. LIEBEL SOLUÇÕES LINGUÍSTICAS - ME A.G.S. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SEG 913, ,80 753, INVENTÁRIO - COMÉRCIO DE PAPÉIS E BRINDE 157,05 157, KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA ,20 793, KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA CONDUTA - MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO 907,04 907, SARAIVA E SICILIANO S/A 39,90 39, MATTOS, OSNA & SIRENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PROD ZOOM AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PESQUISAS FILTROS CURITIBA LTDA - ME 258,00 258, HOP BRASIL BAR LTDA EPP 471,88 471, LUVIZOTTO MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP LIVRARIA CULTURA S.A DRA ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA & CIA 4.054, , MUNDO MKT, COMUNICACAO E CONHECIMENTO LT 553,56 553, VANESSA TOMICH - TRADUCOES TECNICAS - ME 260,40 260, FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A COLOPHON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - M 2.403, , AGS2 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME , , NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA 478,80 478, EDITORA MEIO E MENSAGEM LTDA 345,00 345, VINHEDOS SCOPEL COMERCIO DE VINHOS E BEB 537,60 537, MONITION BLUR FX PRODUÇÃO DE FILMES PARA JNH HOTEIS LTDA 218,00 218, HENRIQUE BARBOSA NEVES ATHAYDES - COMPUT 744,00 744, MR TELECOMUNICAÇÕES 556,00 556, LOGGI TECNOLOGIA LTDA. 150,58 150, HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A 3.464, , RODRIGO R.DE ALMEIDA CHAVEIRO - ME 14,00 14, PRADHA TRADUTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 938,50 938, ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. 203,30 203, LAVON LAVANDERIAS LTDA. - ME 37,00 37, ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. 452,00 452, RENOFLEX COMERCIO RECUPERACAO E REPRESEN HOLYPARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME 37,80 37, QUADRANTE SOCIEDADE DE PUBL. CULTURAIS 34,80 34, PAGSEGURO INTERNET S.A 30,28 30, GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA 207,00 207,00 2 PASSIVO 21 PASSIVO CIRCULANTE 2101 FORNECEDORES NACIONAIS SANDRINI, CASALI & BENASSI SERVIÇOS CONTÁBEIS GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS

3 BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS. 38,90 38, LOJAS AMERICANAS S/A 119,90 119, PANIFICADORA E CONFEITARIA CURITIBANA 152,16 152, FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A 122,48 122, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 949,55 949, COMERCIAL DE QUEIJOS E VINHOS MARILU EIR 322,80 322, KULIK & FILHOS LTDA - EPP 106,40 106, AUTO POSTO OMS LTDA 153,97 153, MCSE COM. DE MAT. P/ REPAROS LTDA 49,90 49, E. T. M. PAPELARIA E PRESENTES LTDA 88,00 88, ORGANISYS SOFTWARE S/A 375,00 375, BRIOCHE COMERCIO DE PAES E DOCES LTDA 73,48 73, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 153,38 153, W.D.F. COMERCIO DE PRESENTES E PAPELARIA 7,00 7, L.A.H.C. CONSULTORIA E MARKETING LTDA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS SALÁRIOS E ENCARGOS PRÓ-LABORE A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR RESCISÕES A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 5.175, , , , IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 7.218, , , , , ,23 133,33 646, , ,91 516, , , , , º SALÁRIO , , ENCARGOS S/13º SALÁRIO , , , , , ,77 490, , , ,87 658,05 608,85 658,05 608, IRRF A RECOLHER 12,00 160,50 148, PIS/COFINS/CSLL RF A RECOLHER 37,20 497,55 460, , , , , , , , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER FÉRIAS E 13º SALÁRIO FÉRIAS ENCARGOS S/FÉRIAS 2103 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TRIBUTOS A RECOLHER 2107 OUTRAS OBRIGACOES ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS 22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2201 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA 23 PATRIMÔNIO SOCIAL 2303 RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS FO L H A :

4 , , , , , DIRETA 6443, , LIVRARIA 1904, , CORPORATIVA , , , , , , MARKETING PESQUISA 581,31-581, MATERIAL PARA PESQUISA 434,34-434, VIAGENS PESQUISA 3 S DE RESULTADO 31 RECEITA LÍQUIDA 3101 RECEITA BRUTA RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA FÍSICA RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA JURÍDICA RECEITA DE DONATIVOS - PESSOA JURÍDICA RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA VENDA DAS 2ª COLETÂNEAS 32 PROJETOS 3201 PROJETOS PESQUISA 905,39-905, CIDADE MODELO (CM) , , EVENTOS (CM) 293,75-293, IMPOSTOS / TAXAS (CM) 934,47-885, INDICADOR (CM) , , PLANOS ESTRATÉGICOS (CM) 5.831, , VIAGENS (CM) , , ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA 538,40-538, ª COLETÂNEA DA DEMOCRACIA , , DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2ª COLETÂNEA 3.030, , EVENTOS 2ª COLETÂNEA , , GASTOS COM VENDA 2ª COLETÂNEA 3.048, , MARKETING 2ª COLETÂNEA PRODUÇÃO 2ª COLETÂNEA , , , , , , , , , , , º SALÁRIO , , , ALIMENTAÇÃO , , , ATIVIDADES PARA EQUIPE 7.628, , BOLSA ESTÁGIO CAPACITAÇÕES , , , EXAME ADMISSIONAL EXAME DEMISSIONAL FÉRIAS , , , FGTS , , , INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO , , , OUTROS ENCARGOS 343,50 61,50-282, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.202, , PRÊMIOS , , SALÁRIOS E ORDENADOS , , , TRANSPORTE 2.431, ,13-954, , ,23 33 DESPESAS 3302 DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL ADMINISTRATIVO SEDE INSTITUTO FO L H A : ÁGUA E SANEAMENTO 1.349, , ALIMENTOS 4.754, , ATIVOS DIVERSOS , , GÁS 124,00-124,00

5 FO L H A : HIGIENE E LIMPEZA 1.889, , LUZ 4.681, , MANUTENÇÃO SEDE , , REFORMA 2.208, , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.501, , TELEFONE / CELULAR / INTERNET 5.152, , IPTU 1.331, , FIN / ADM / JUR , , , CARTÓRIO / CORREIO 836,37-836, CONSULTORIAS JURÍDICAS , , , CONSULTORIA CONTÁBIL , , ESTACIONAMENTO / TRANSPORTE 3.785, , MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6.410, , TAXAS BANCÁRIAS 3.578, , IMPOSTOS / TAXS F.A.J , , , ,51 71, ,44 71, , HONORÁRIOS DIRETORIA GERAIS FRETE SOBRE COMPRA SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MARKETING INSTITUICIONAL / PARCERIAS , , , , , , ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO / COMISSÃO , , CUSTOS COM CAPTAÇÃO 704,02-704, FERRAMENTAS DE MARKETING 6.039, , IMPOSTOS / TAXAS MARKETING 84,77-84, IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS 3.284, , MATERIAL DE DIVULGAÇÃO / RELATÓRIOS , , SITE 1.123, , VIAGENS , , , , , REEMBOLSO FRETE OUTRAS DESPESAS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , , DESCONTOS OBTIDOS 57,06 57, RENDIMENTOS APLIÇÕES FINANCEIRAS 4.243, , REEMBOLSOS FINANCEIROS , , RESTITUIÇÕES JURÍDICAS 5.095, , MARKETING / CAPTAÇÃO 36 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 3601 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OUTRAS RECEITAS 37 RESULTADO FINANCEIRO 3701 RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS ATUALIZ. MONET., JUROS E MULTA DE MORA PASSIVOS

6 TRANSITÓRIA DE VENDAS A PRAZO 20,14 20, TRANSITÓRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO , ,74 9 S TRANSITÓRIAS 91 S TRANSITÓRIAS 9101 S TRANSITÓRIAS TRANSITÓRIAS FINANCEIRAS FO L H A :