ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.

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1 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 2.149,98 Banespa - Ag.R.Branco ,93 Banespa - Ag.R.Branco - Empréstimos 8.628,11 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios ,14 Banespa - Ag.R.Branco - Restaurante 4.823,10 Caixa Economica Federal - S.Queiroz - Convênios 1.326,35 Nossa Caixa - Unimed/G.Cross 56,64 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios 926,85 Caixa Economica Federal - Bloq.Ordem Judicial 91,77 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial ,05 Banespa -Bloq.Ordem Judicial , ,48 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nossa Caixa - Vip Fac DI ,24 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial ,52 Banespa - Ag.R.Branco - FBQDIMA ,16 Banespa - Ag.R.Branco - Titulo Capitalização , ,92 TOTAL DO DISPONÍVEL ,87 DIREITOS REALIZÁVEIS Empréstimos Estatutários ,37 Fdo.Fixo Caixa - Restaurante 600,00 C/Corrente - Subsede Ribeirão Preto 3.127,03 Contas a Receber ,64 Adiantamento 13o.Salário ,00 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Ubatuba 300,00 I.Renda/Pis/Cofins/CSLL -A Recuperar ,75 C/Corrente - Subsede S.J.R.Preto 6.611,20 Adiantamento à Funcionários 346,00 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Caraguatatuba 300,00 Depósitos Judiciais - Recl.Trabalhistas 3.007,81 Adiantamento - Eventos/Congressos ,36 C/Corrente - Diretoria/Velórios 1.000,00 Fdo.Fixo Caixa - Diretoria 2.500,00 C/Corrente - Subsede Sales 1.707,41 Fdo.Fixo Caixa - Escritório 3.000,00 C/Corrente - Subsede Pres.Prudente ,42 Valores a Recuperar ,16 Valores a Recuperar - Seguro Saúde ,33 C/Corrente - Peruíbe 100,00 C/Corrente - Subsede Araçatuba 2.500,00 C/Corrente - Bauru 4.257,28 C/Corrente - Marilia 1.390,78 Adiantamento -Campanha Salarial ,72 Empréstimos Funcionários 8.800,72 Contas a Classificar Mitsui -Vida ,68 Depósitos Judiciais - Fazenda Publica , ,85 TOTAL DO REALIZÁVEL ,85 TOTAL DO CIRCULANTE ,72 Página 1

2 IMOBILIZADO Imóveis Sede - Ribeirão Preto - Colônia Ubatuba ,83 Colônia Caraguatatuba 6.131,52 Colônia Peruíbe ,00 Sub Sede - São José do Rio Preto ,93 Sub Sede - Presidente Prudente ,64 Sub Sede - Araçatuba ,89 Sub Sede - Sales ,73 Sub Sede - Bauru ,00 Sub Sede - Marilia , ,54 Instalações ,73 Móveis e Utensílios ,27 Veículos ,20 Biblioteca 3.720,66 Telefones ,04 Centro Cultural Piqueri 0,01 Ações CICA 0,01 Inversões 0,01 Equipamentos C.P.D ,43 (-) Depreciações -0, ,35 TOTAL DO IMOBILIZADO ,89 TOTAL GERAL DO ATIVO ,61 Página 2

3 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIBILIDADES Unimed 0,00 Medic ,27 I.R.Fonte a Recolher 6.725,17 I.N.S.S. a Recolher ,32 F.G.T.S. a Recolher ,53 PIS a Recolher 1.097,34 ISS Retido a Recolher 0,00 Contribuições a Recolher 0,01 Depósitos Judiciais a Efetuar 2.103,78 Férias a Pagar ,90 Seminário Brasileiro Polícia 0,01 Ct.Sindical/Ct.Assist.a Recolher 73,43 Retenção -Pis/Cofins/CSLL 245,11 Fdo.Especial - P/Despesas ,14 RCT a Pagar 0,00 Advocacia a Pagar 5.988,73 Salarios a Pagar 0,00 Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 Adto/Recbto - Patrocinio ,00 Golden Cross ,58 Marítima Seguros 0,00 Porto Seguro - Vida 0,00 Prevsul - Vida , ,58 TOTAL DAS EXIGIBILIDADES ,58 CONTAS A PAGAR.. 0,00.. 0,00.. 0,00 0,00 TOTAL DE CONTAS A PAGAR 0,00 TOTAL DO CIRCULANTE ,58 PATRIMÔNIO LIQUIDO Patrimônio Liquido Exercício Anterior ,78 Patrimônio Líquido Exercício Presente , ,03 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO ,03 TOTAL GERAL DO PASSIVO ,61 Página 3

4 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde ,95 Unimed Paulistana ,61 Odontoprev 7.569,54 Golden Cross 0,00 Marítima ,04 Porto Seguro - Vida -171,50 Prevsul - Vida , ,40 Mensalidade ,38 Mutua Assistencia - Maritima ,03 Rec.c/Aplicações Financeiras ,89 Recuperações Diversas 3.483,99 Dividendos 0,00 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 4.455,92 Ganhos/Perdas - Eventuais 0, ,21 TOTAL DE RECEITAS ,61 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO Salário ,18 Horas Extras 7.046,00 Adicional Noturno 159,35 Férias ,25 13º Salário 3.640,45 Aviso Prévio ,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Assistência Médica/Odontológica ,49 Vale Transporte 701,12 Vale Refeição 6.251,28 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) ,20 Indenizações - Judiciais ,09 Seguros Funcionários 0, ,41 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE Salários 1.424,66 Férias 622,23 13º Salário 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Vale Transporte 231,52 Vale Refeição 852,45 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 770, ,93 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Advocacia - Administração ,34 Advocacia - Associados ,67 Assistência Contábil ,00 Assistência Administrativa 1.750,00 Página 4

5 Assess.Tec.Área Seguro Saúde 0, ,01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contribuição Sindical 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 Contribuição Confederativa 0,00 Contribuição - ADEPOL/CONDEPOL 0,00 0,00 DESPESAS CULTURAIS Salários 3.650,00 Vale Transporte 0,00 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 0,00 Vale Refeição 284,15 Cursos - Pos-Graduação 2.076,46 Cursos - Associados 0,00 Livros/Revistas/Jornais 1.363,70 Condominio 807, ,64 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ISS 0,00 Taxas e Licenças 0,00 Taxas -TSRD- 44,30 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO Impressos 100,00 Material de Escritório 3.760,14 Xerox 400,00 Utensílios Divs. Escritório 0,00 Despesas c/suprimento CPD 673,00 Condução 253,65 Conservação e Reparos 0,00 Despesas Legais 25,00 Medicamentos 0, ,79 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE Aluguel 0,00 Condomínio ,75 Energia Elétrica 2.685,58 Seguros Prediais/Equipamentos 991, ,68 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASILIA Aluguel 0,00 Condomínio 0,00 0,00 DESPESAS SOCIAIS Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais e Judiciais 956,23 Despesas c/boletins e Jornais - ADPESP 8.235,00 Despesas Revistas/Jornais e Livros 0,00 Despesas c/viagens 1.183,14 Despesas c/hospedagens ,07 Anúncios 2.475,94 Brindes e Ofertas 9.729,00 Utensílios Diversos 1.118,11 Página 5

6 Estagiários 0,00 Despesas Eleitorais 0,00 Despesas c/consultórios 0,00 Despesas c/refeições/água - Diretoria 211, ,19 ACADEMIA DE LETRAS Condominio 403,66 Energia Eletrica 103,29 506,95 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA Assessoria Imprensa ,00 Telefone 221,27 Despesas c/jornais 0, ,27 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO Telefone ,91 Correio 6.898, ,55 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustível 5.639,66 Estacionamento 297,50 Licenciamento 0,00 Seguros Veículos 0,00 Multas de Trânsito 400,11 Manutenção de Veículos 2.083,80 Locação de Veículos 0, ,07 DESPESAS C/MANUTENÇÕES Manutenção Edifícios e Instalações 318,99 Manutenção Móveis e Utensílios 1.243,67 Manutenção e Matl.Limpeza 693,98 Manutenção CPD 2.903,48 Manutenção Equipamentos - Maq.Xerox 0, ,12 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas de Cobranças ,39 Despesas Bancárias 285,71 Juros Passivos 0,00 CPMF 0,00 IOF 0,00 Multas 0,00 Refis - Parcelamento CPMF 100,00 IRFonte - Divida Ativa 2.521, ,59 DESPESAS DIVERSAS Ganhos/Perdas Eventuais 0,00 Doações 0,00 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE Receita Restaurante - Almoço/Jantar ,05 Gás 2.476,96 Alimentos e Bebidas ,75 Material de Limpeza/Lavanderia 5.105,20 Manutenção e Reparos 2.829,20 Utensílios Diversos 3.646,60 Página 6

7 Uniformes 0,00 Salários ,83 Férias 152,15 13o.Salário 114,11 Vale Refeição 0,00 PIS 230,48 INSS 5.754,94 FGTS 2.593,01 Vale Transporte 1.251,43 Auxilio Creche 120,00 Desp.c/Musicos e Animadores 1.196,98 Desp.c/Repres.Socials - Festas 80,00 Aluguel 500,00 Condominio ,90 Energia Eletrica 1.859, ,73 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUIBE Energia Elétrica 1.797,65 Água 507,12 Telefone 128,97 Alimentos e Bebidas 72,00 Material de Limpeza 758,65 Manutenção e Reparos 3.121,65 Receitas Aluguel Chalés ,00 Cestas Básicas - Funcionários 400,00 Seguros Prediais 243,10 Gás 165,00 Utensílios Diversos 142,17 Salários 2.861,96 Férias 0,00 13º Salário 0,00 PIS 28,61 INSS 729,64 FGTS 328,32 Vale Transporte 148,14 Serviços Avulsos 0, ,98 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO Energia Elétrica 1.276,62 Água 1.420,55 Telefone 123,70 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 194,00 Manutenção e Reparos 1.259,79 Receita Aluguel Chalés -415,00 Serviços Avulsos 0,00 Seguros Prediais 181,32 Gás 0,00 Utensílios Diversos 69,01 Salários 3.252,54 Página 7

8 Férias 636,50 13º Sálario 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 38,89 INSS 901,66 FGTS 365,95 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Festas/Comemorações 0, ,53 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO Energia Elétrica 1.335,50 Água 717,06 Telefone 180,09 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 473,32 Manutenção e Reparos 785,40 IPTU 98,69 Receitas Aluguel de Chalés -220,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 110,00 Utensílios Diversos 746,26 Salários 1.125,33 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 11,26 INSS 287,09 FGTS 137,61 Cestas Básicas - Funcionários 100,00 Festas/Comemorações 0, ,61 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE Energia Elétrica 624,38 Água 0,00 Telefone 311,57 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 200,00 Manutenção e Reparos 1.541,70 Receitas Aluguel de Chalés 0,00 Combustível 0,00 Seguros Prediais 80,80 Gás 0,00 Utensílios Diversos 571,69 Salários 1.592,41 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 15,92 INSS 406,11 FGTS 190,39 Página 8

9 Cestas Básicas - Funcionários 200,00 Festas / Comemoraçöes 0, ,97 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES Aluguel 0,00 Energia Elétrica 1.181,72 Água 0,00 Telefone 104,18 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 511,04 Manutenção e Reparos 1.721,00 Receitas Aluguel de Chalés ,00 Cestas Básicas - Funcionários 200,00 Seguros Prediais 100,11 Gás 0,00 Utensílios Diversos 3.514,44 Salários 1.583,63 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 15,83 INSS 403,64 FGTS 183,90 Festas / Comemorações 0, ,49 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA Aluguel/Condomínio 500,00 Energia Elétrica 291,34 Água 92,33 Telefone 97,61 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 3.000,00 Receitas Aluguel de Chalés 0,00 Cestas Básicas -Funcionários 200,00 Seguros Prediais 69,17 Gás 0,00 Utensílios Diversos 57,47 Salarios 618,34 Férias 1.415,34 13o.Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 20,33 INSS 458,45 FGTS 197,24 Festas / Comemorações 0, ,62 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA Energia Elétrica 3.470,83 Água 0,00 Página 9

10 Telefone 351,70 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 114,24 Utensílios Diversos 101,00 Manutenção e Reparos 2.525,71 Contribuições a Associações 0,00 Receita Aluguel Colônia ,00 Gás 0,00 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 500,00 Despesas c/correio 23,80 Combustível 0,00 Serviços Avulsos 0,00 Seguros Prediais 0,00 Salários 4.126,09 Férias 826,37 13º Salário 0,00 Vale Transporte 373,43 PIS 49,54 INSS 1.145,91 FGTS 479, ,88 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA Energia Elétrica 1.177,78 Água 609,46 Telefone 154,56 Alimentos e Bebidas 234,00 Material de Limpeza 398,05 Utensílios Diversos 124,50 Manutenção e Reparos 1.219,34 Receita Aluguel Colônia ,00 Gás 86,00 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Despesas c/correio 28,35 Combustível 260,05 Serviços Avulsos 40,00 Seguros Prediais 0,00 Salários 3.338,87 Férias 1.444,37 13º Salário 564,00 Vale Transporte 44,73 PIS 53,47 INSS 995,24 FGTS 6.021, ,31 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA Energia Elétrica 3.746,17 Água 1.725,41 Telefone 355,27 Página 10

11 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 328,35 Manutenção e Reparos 1.806,00 IPTU 288,90 Receita Aluguel Colônia -20,00 Despesas Bancarias 1.086,19 Seguros Prediais 163,95 Gás 114,00 Utensílios Diversos 732,02 Salários 2.650,74 Férias 0,00 13o.Salário 0,00 PIS 26,51 INSS 675,95 FGTS 279,78 Cestas Básicas Funcionários 400,00 Vale Transporte 0,00 Festas / Comemorações 0, ,24 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU Energia Elétrica 1.093,71 Água 0,00 Telefone 177,50 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 528,90 Manutenção e Reparos 1.994,15 I.P.T.U. 0,00 Receita Aluguel Chalés -100,00 Despesas Bancárias 0,00 Seguros Prediais 68,06 Gás 0,00 Utensílios Diversos 0,00 Salários 2.143,39 Férias 0,00 13o.Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 21,44 INSS 546,57 FGTS 228,26 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Festas / Comemorações 0, ,98 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA Mutua Assistência - Maritima , ,84 SERVIÇOS DE TERCEIROS Prodesp 4.159, ,75 INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 Página 11

12 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 LOBBY S.PAULO/INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 EVENTUAIS Seminarios 0,00 Congressos 0,00 Eventos Diretoria - Coqueteis/Recepções ,55 Lobby Brasilia ,22 Campanha Salarial 0,00 Despesas Eleitorais 62,50 Refeições Diretoria 5.221, ,02 TOTAL DE DESPESAS ,69 DEFICIT NO MÊS - NOVEMBRO/ ,08 São Paulo, 30 de novembro de 2009 Página 12

13 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde ,95 Paulistana ,61 Odontoprev 7.569,54 Golden Cross 0,00 Maritima ,04 Porto Seguro - Vida -171,50 Prevsul - Vida , ,40 Mensalidades ,38 Mutua Assistencia - Maritima ,03 Rec.c/Aplicações Financeiras ,89 Recuperações Diversas 3.483,99 Dividendos 0,00 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 4.455,92 Ganhos/Perdas - Eventuais 0, ,21 TOTAL DE RECEITAS ,61 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO ,41 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE 3.900,93 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS ,01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 DESPESAS CULTURAIS 8.181,64 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO 5.211,79 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE ,68 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASÍLIA 0,00 DESPESAS SOCIAIS ,19 DESPESAS C/EVENTOS 506,95 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA ,27 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO ,55 DESPESAS C/VEÍCULOS 8.421,07 DESPESAS C/MANUTENÇÕES 5.160,12 DESPESAS FINANCEIRAS ,59 DESPESAS DIVERSAS 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE ,73 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUÍBE 6.497,98 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO 9.605,53 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO 5.887,61 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE 5.734,97 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES 7.369,49 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA 7.017,62 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA ,88 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA ,31 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA ,24 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU 7.001,98 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA ,84 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.159,75 INSTITUCIONAIS 0,00 LOBBY SÃO PAULO/INSTITUCIONAIS 0,00 EVENTUAIS ,02 Página 13

14 TOTAL DE DESPESAS ,69 DEFICIT NO MÊS - NOVEMBRO/ ,08 Página 14

15 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA Administração ,49 Associados 0, ,49 ADVOCACIA Administração ,34 Associados , ,01 CURSOS Pós-Graduação 2.076,46 Associados 0, ,46 IPTU 18 - ADMINISTRAÇÃO 0, SEDE 0, BIBLIOTECA 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 0, SEDE 0, ACADEMIA 0,00 0,00 ALUGUEL SEDE 500,00 ADM 0,00 SANTOS 0,00 500,00 CONDOMÍNIO 18 - ADMINISTRAÇÃO 9.687, SEDE 7.265, BIBLIOTECA 807, SANTOS 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 1.152, , SEDE 3.688, , ACADEMIA 403, ,64 ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO 2.685,58 SEDE - 10o. e 11o.And ,24 ACADEMIA 103,29 SANTOS 0, ,11 TELEFONES ADMINISTRAÇÃO ,91 SEDE 0,00 ASSESS.IMPRENSA 221, ,18 Página 15

16 DESPESAS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais 956,23 Anúncios 2.475,94 Brindes e Ofertas 9.729,00 Utens.Diversos 1.118,11 Estagiários 0,00 Medicamentos 0,00 Despesas Matl.Escritório 0,00 Despesas Eleitorais 62,50 Desp.c/Refeiçoes-Água 211, ,48 REDAÇÃO Desp.c/Boletins - ADPESP 8.235,00 Desp.c/Jornais e Livros 1.363, ,70 LOBBY Despesas c/viagens - PEC , ,22 RELAÇÕES PUBLICAS Despesas c/viagens 1.183,14 Hospedagens , ,21 SEDE Desp.c/Consultórios 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESAS SOCIAIS ,61 DESP.C/MANUT.CPD/EQUIPAMENTOS CPD 2.903,48 Maq.Xerox 0, ,48 Despesas c/eventos - Diretoria ,55 Despesas c/refeições - Diretoria 5.221,75 Página 16