ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
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- Victor Campos Borja
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1 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco -22,57 Banespa - Ag.R.Branco ,41 Banespa - Ag.R.Branco - Empréstimos 7.826,13 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios 145,18 Banespa - Ag.R.Branco - Restaurante 9.064,18 Caixa Economica Federal - S.Queiroz - Convênios 1.326,35 Nossa Caixa - Unimed/G.Cross -36,00 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios 835,47 Caixa Economica Federal - Bloq.Ordem Judicial 91,77 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial ,05 Banespa -Bloq.Ordem Judicial , ,05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nossa Caixa - Vip Fac DI ,69 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial ,52 Banespa - Ag.R.Branco - FBQDIMA ,76 Banespa - Ag.R.Branco - Titulo Capitalização , ,97 TOTAL DO DISPONÍVEL ,49 DIREITOS REALIZÁVEIS Empréstimos Estatutários ,65 Fdo.Fixo Caixa - Restaurante 600,00 C/Corrente - Subsede Ribeirão Preto 3.217,03 Contas a Receber ,64 Adiantamento 13o.Salário 3.006,50 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Ubatuba 300,00 I.Renda/Pis/Cofins/CSLL -A Recuperar ,75 C/Corrente - Subsede S.J.R.Preto 7.144,80 Adiantamento à Funcionários 346,00 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Caraguatatuba 300,00 Depósitos Judiciais - Recl.Trabalhistas 3.007,81 Adiantamento - Eventos/Congressos ,36 C/Corrente - Diretoria/Velórios 1.000,00 Fdo.Fixo Caixa - Diretoria 2.500,00 C/Corrente - Subsede Sales 1.707,41 Fdo.Fixo Caixa - Escritório 3.000,00 C/Corrente - Subsede Pres.Prudente ,42 Valores a Recuperar ,16 Valores a Recuperar - Seguro Saúde ,33 C/Corrente - Peruíbe 100,00 C/Corrente - Subsede Araçatuba 2.500,00 C/Corrente - Bauru 4.257,28 C/Corrente - Marilia 1.390,78 Adiantamento -Campanha Salarial ,72 Empréstimos Funcionários 9.394,72 Contas a Classificar Mitsui -Vida ,68 Depósitos Judiciais - Fazenda Publica , ,23 TOTAL DO REALIZÁVEL ,23 TOTAL DO CIRCULANTE ,72 Página 1
2 IMOBILIZADO Imóveis Sede - Ribeirão Preto - Colônia Ubatuba ,83 Colônia Caraguatatuba 6.131,52 Colônia Peruíbe ,00 Sub Sede - São José do Rio Preto ,93 Sub Sede - Presidente Prudente ,64 Sub Sede - Araçatuba ,89 Sub Sede - Sales ,73 Sub Sede - Bauru ,00 Sub Sede - Marilia , ,54 Instalações ,73 Móveis e Utensílios ,27 Veículos ,20 Biblioteca 3.720,66 Telefones ,04 Centro Cultural Piqueri 0,01 Ações CICA 0,01 Inversões 0,01 Equipamentos C.P.D ,43 (-) Depreciações -0, ,35 TOTAL DO IMOBILIZADO ,89 TOTAL GERAL DO ATIVO ,61 Página 2
3 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIBILIDADES Unimed 0,00 Medic ,27 I.R.Fonte a Recolher 5.384,39 I.N.S.S. a Recolher ,68 F.G.T.S. a Recolher 7.101,61 PIS a Recolher 892,93 ISS Retido a Recolher 0,00 Contribuições a Recolher 0,01 Depósitos Judiciais a Efetuar 2.103,78 Férias a Pagar ,61 Seminário Brasileiro Polícia 0,01 Ct.Sindical/Ct.Assist.a Recolher 113,43 Retenção -Pis/Cofins/CSLL 272,03 Fdo.Especial - P/Despesas ,14 RCT a Pagar 0,00 Advocacia a Pagar 5.988,73 Salarios a Pagar 0,00 Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 Adto/Recbto - Patrocinio 0,00 Golden Cross ,43 Marítima Seguros 0,00 Porto Seguro - Vida 0,00 Prevsul - Vida , ,50 TOTAL DAS EXIGIBILIDADES ,50 CONTAS A PAGAR.. 0,00.. 0,00.. 0,00 0,00 TOTAL DE CONTAS A PAGAR 0,00 TOTAL DO CIRCULANTE ,50 PATRIMÔNIO LIQUIDO Patrimônio Liquido Exercício Anterior ,78 Patrimônio Líquido Exercício Presente , ,11 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO ,11 TOTAL GERAL DO PASSIVO ,61 Página 3
4 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde ,76 Unimed Paulistana ,47 Odontoprev 7.555,72 Golden Cross 0,00 Marítima ,64 Porto Seguro - Vida ,83 Prevsul - Vida , ,71 Mensalidade ,09 Mutua Assistencia - Maritima ,88 Rec.c/Aplicações Financeiras 5.500,20 Recuperações Diversas 4.060,53 Dividendos 0,00 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 3.209,97 Ganhos/Perdas - Eventuais 0, ,67 TOTAL DE RECEITAS ,38 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO Salário ,08 Horas Extras 5.656,84 Adicional Noturno 163,76 Férias 3.880,24 13º Salário 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Assistência Médica/Odontológica ,44 Vale Transporte 1.110,87 Vale Refeição 7.221,48 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) ,03 Indenizações - Judiciais ,09 Seguros Funcionários 829, ,89 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE Salários 1.893,29 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Vale Transporte 326,12 Vale Refeição 941,93 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 653, ,42 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Advocacia - Administração ,59 Advocacia - Associados ,00 Assistência Contábil 7.525,00 Assistência Administrativa 3.400,00 Página 4
5 Assess.Tec.Área Seguro Saúde 0, ,59 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contribuição Sindical 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 Contribuição Confederativa 0,00 Contribuição - ADEPOL/CONDEPOL 0,00 0,00 DESPESAS CULTURAIS Salários 3.500,00 Vale Transporte 0,00 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 0,00 Vale Refeição 313,98 Cursos - Pos-Graduação 2.655,59 Cursos - Associados 0,00 Livros/Revistas/Jornais ,99 Condominio 807, ,89 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ISS 0,00 Taxas e Licenças 0,00 Taxas -TSRD- 44,30 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO Impressos 0,00 Material de Escritório 5.432,04 Xerox 125,25 Utensílios Divs. Escritório 0,00 Despesas c/suprimento CPD 52,00 Condução 692,59 Conservação e Reparos 0,00 Despesas Legais 0,00 Medicamentos 39, ,88 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE Aluguel 0,00 Condomínio ,75 Energia Elétrica 2.648,83 Seguros Prediais/Equipamentos 0, ,58 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASILIA Aluguel 0,00 Condomínio 0,00 0,00 DESPESAS SOCIAIS Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais e Judiciais 506,66 Despesas c/boletins e Jornais - ADPESP ,00 Despesas Revistas/Jornais e Livros 0,00 Despesas c/viagens 2.731,33 Despesas c/hospedagens ,26 Anúncios 1.501,92 Brindes e Ofertas 809,72 Utensílios Diversos 818,13 Página 5
6 Estagiários 0,00 Despesas Eleitorais 0,00 Despesas c/consultórios 0,00 Despesas c/refeições/água - Diretoria 465, ,31 ACADEMIA DE LETRAS Condominio 403,66 Energia Eletrica 85,74 489,40 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA Assessoria Imprensa ,00 Telefone 165,53 Despesas c/jornais 0, ,53 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO Telefone ,52 Correio 9.585, ,97 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustível 5.991,08 Estacionamento 720,55 Licenciamento 0,00 Seguros Veículos 0,00 Multas de Trânsito 1.549,23 Manutenção de Veículos 900,00 Locação de Veículos 0, ,86 DESPESAS C/MANUTENÇÕES Manutenção Edifícios e Instalações 2.059,54 Manutenção Móveis e Utensílios 1.562,67 Manutenção e Matl.Limpeza 0,00 Manutenção CPD 2.960,48 Manutenção Equipamentos - Maq.Xerox 0, ,69 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas de Cobranças ,43 Despesas Bancárias 346,79 Juros Passivos 0,00 CPMF 0,00 IOF 0,00 Multas 0,00 IRFonte s/aplic.financeiras 0,00 IRFonte - Divida Ativa 900, ,04 DESPESAS DIVERSAS Ganhos/Perdas Eventuais 0,00 Doações 0,00 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE Receita Restaurante - Almoço/Jantar ,07 Gás 2.820,21 Alimentos e Bebidas ,36 Material de Limpeza/Lavanderia 8.146,18 Manutenção e Reparos 4.607,06 Utensílios Diversos 4.436,55 Página 6
7 Uniformes 1.928,00 Salários ,52 Férias 0,00 13o.Salário 0,00 Vale Refeição 0,00 PIS 236,40 INSS 8.218,08 FGTS 1.891,17 Vale Transporte 1.334,36 Auxilio Creche 120,00 Desp.c/Musicos e Animadores 1.866,98 Desp.c/Repres.Socials - Festas 1.985,00 Aluguel 500,00 Condominio ,90 Energia Eletrica 1.543, ,97 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUIBE Energia Elétrica 1.548,17 Água 176,21 Telefone 122,51 Alimentos e Bebidas 6,00 Material de Limpeza 473,29 Manutenção e Reparos 167,90 Receitas Aluguel Chalés ,00 Cestas Básicas - Funcionários 480,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 217,00 Utensílios Diversos 35,70 Salários 2.806,92 Férias 41,72 13º Salário 0,00 PIS 28,49 INSS 726,48 FGTS 227,91 Vale Transporte 141,64 Serviços Avulsos 0,00 269,94 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO Energia Elétrica 1.104,31 Água 1.130,83 Telefone 104,02 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 297,44 Manutenção e Reparos 650,29 Receita Aluguel Chalés -565,00 Serviços Avulsos 0,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 254,00 Utensílios Diversos 112,44 Salários 2.726,33 Página 7
8 Férias 424,35 13º Sálario 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 31,50 INSS 803,46 FGTS 252,06 Cestas Básicas - Funcionários 360,00 Festas/Comemorações 0, ,03 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO Energia Elétrica 1.548,74 Água 679,91 Telefone 296,09 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 936,61 Manutenção e Reparos 767,50 IPTU 98,69 Receitas Aluguel de Chalés -595,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 160,00 Utensílios Diversos 403,28 Salários 1.137,32 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 11,37 INSS 289,90 FGTS 90,95 Cestas Básicas - Funcionários 120,00 Festas/Comemorações 0, ,36 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE Energia Elétrica 551,85 Água 0,00 Telefone 489,32 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 320,00 Manutenção e Reparos 2.776,50 Receitas Aluguel de Chalés 0,00 Combustível 260,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 111,50 Utensílios Diversos 848,50 Salários 1.509,79 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 15,10 INSS 385,04 FGTS 120,79 Página 8
9 Cestas Básicas - Funcionários 240,00 Festas / Comemoraçöes 0, ,39 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES Aluguel 0,00 Energia Elétrica 698,55 Água 0,00 Telefone 287,97 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 173,00 Manutenção e Reparos 1.745,00 Receitas Aluguel de Chalés ,00 Cestas Básicas - Funcionários 240,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 0,00 Utensílios Diversos 321,26 Salários 1.461,90 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 14,61 INSS 372,64 FGTS 116,90 Festas / Comemorações 0, ,83 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA Aluguel/Condomínio 500,00 Energia Elétrica 296,05 Água 272,39 Telefone 94,46 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 166,90 Manutenção e Reparos 474,00 Receitas Aluguel de Chalés 0,00 Cestas Básicas -Funcionários 240,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 168,00 Utensílios Diversos 35,10 Salarios 1.323,78 Férias 0,00 13o.Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 13,24 INSS 337,70 FGTS 105,94 Festas / Comemorações 0, ,56 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA Energia Elétrica 1.714,66 Água 642,02 Página 9
10 Telefone 542,47 Alimentos e Bebidas 119,00 Material de Limpeza 99,41 Utensílios Diversos 78,15 Manutenção e Reparos 982,46 Contribuições a Associações 0,00 Receita Aluguel Colônia ,00 Gás 0,00 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 680,00 Despesas c/correio 23,80 Combustível 0,00 Serviços Avulsos 0,00 Seguros Prediais 506,54 Salários 3.477,24 Férias 550,92 13º Salário 0,00 Vale Transporte 354,69 PIS 40,25 INSS 1.026,65 FGTS 322, ,65 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA Energia Elétrica 1.108,39 Água 719,01 Telefone 206,99 Alimentos e Bebidas 78,00 Material de Limpeza 0,00 Utensílios Diversos 8,30 Manutenção e Reparos 926,17 Receita Aluguel Colônia ,00 Gás 43,00 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 480,00 Despesas c/correio 20,00 Combustível 230,05 Serviços Avulsos 240,00 Seguros Prediais 417,52 Salários 3.311,53 Férias 0,00 13º Salário 0,00 Vale Transporte 39,04 PIS 33,10 INSS 844,39 FGTS 264, ,39 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA Energia Elétrica 3.171,11 Água 0,00 Telefone 0,00 Página 10
11 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 0,00 Receita Aluguel Colônia -315,00 Despesas Bancarias 0,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 0,00 Utensílios Diversos 0,00 Salários 2.334,40 Férias 0,00 13o.Salário 0,00 PIS 23,34 INSS 595,17 FGTS 186,72 Cestas Básicas Funcionários 560,00 Vale Transporte 0,00 Festas / Comemorações 0, ,74 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU Energia Elétrica 0,00 Água 0,00 Telefone 0,00 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 0,00 I.P.T.U. 0,00 Receita Aluguel Chalés -100,00 Despesas Bancárias 0,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 0,00 Utensílios Diversos 0,00 Salários 1.779,06 Férias 823,32 13o.Salário 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 26,02 INSS 593,69 FGTS 210,26 Cestas Básicas - Funcionários 360,00 Festas / Comemorações 0, ,35 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA Mutua Assistência - Maritima , ,44 SERVIÇOS DE TERCEIROS Prodesp 4.131, ,12 INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 Página 11
12 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 LOBBY S.PAULO/INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 EVENTUAIS Seminarios 0,00 Congressos 0,00 Eventos Diretoria - Coqueteis/Recepções ,80 Lobby Brasilia ,56 Campanha Salarial 0,00 Despesas Eleitorais 0,00 Refeições Diretoria 4.756, ,29 TOTAL DE DESPESAS ,11 SUPERAVIT NO MÊS - OUTUBRO/ ,27 São Paulo, 31 de outubro de 2009 Página 12
13 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde ,76 Paulistana ,47 Odontoprev 7.555,72 Golden Cross 0,00 Maritima ,64 Porto Seguro - Vida ,83 Prevsul - Vida , ,71 Mensalidades ,09 Mutua Assistencia - Maritima ,88 Rec.c/Aplicações Financeiras 5.500,20 Recuperações Diversas 4.060,53 Dividendos 0,00 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 3.209,97 Ganhos/Perdas - Eventuais 0, ,67 TOTAL DE RECEITAS ,38 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO ,89 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE 3.814,42 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS ,59 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 DESPESAS CULTURAIS ,89 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO 6.340,88 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE ,58 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASÍLIA 0,00 DESPESAS SOCIAIS ,31 DESPESAS C/EVENTOS 489,40 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA ,53 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO ,97 DESPESAS C/VEÍCULOS 9.160,86 DESPESAS C/MANUTENÇÕES 6.582,69 DESPESAS FINANCEIRAS ,04 DESPESAS DIVERSAS 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE ,97 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUÍBE 269,94 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO 7.686,03 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO 5.945,36 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE 7.628,39 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES 3.081,83 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA 4.027,56 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA ,65 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA 5.550,39 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA 6.555,74 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU 3.692,35 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA ,44 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.131,12 INSTITUCIONAIS 0,00 LOBBY SÃO PAULO/INSTITUCIONAIS 0,00 EVENTUAIS ,29 Página 13
14 TOTAL DE DESPESAS ,11 SUPERAVIT NO MÊS - OUTUBRO/ ,27 Página 14
15 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA Administração ,44 Associados 0, ,44 ADVOCACIA Administração ,59 Associados , ,59 CURSOS Pós-Graduação 2.655,59 Associados 0, ,59 IPTU 18 - ADMINISTRAÇÃO 0, SEDE 0, BIBLIOTECA 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 0, SEDE 0, ACADEMIA 0,00 0,00 ALUGUEL SEDE 500,00 ADM 0,00 SANTOS 0,00 500,00 CONDOMÍNIO 18 - ADMINISTRAÇÃO 9.687, SEDE 7.265, BIBLIOTECA 807, SANTOS 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 1.152, , SEDE 3.688, , ACADEMIA 403, ,64 ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO 2.648,83 SEDE - 10o. e 11o.And ,27 ACADEMIA 85,74 SANTOS 0, ,84 TELEFONES ADMINISTRAÇÃO ,52 SEDE 0,00 ASSESS.IMPRENSA 165, ,05 Página 15
16 DESPESAS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais 506,66 Anúncios 1.501,92 Brindes e Ofertas 809,72 Utens.Diversos 818,13 Estagiários 0,00 Medicamentos 0,00 Despesas Matl.Escritório 0,00 Despesas Eleitorais 0,00 Desp.c/Refeiçoes-Água 465, ,72 REDAÇÃO Desp.c/Boletins - ADPESP ,00 Desp.c/Jornais e Livros , ,99 LOBBY Despesas c/viagens - PEC , ,56 RELAÇÕES PUBLICAS Despesas c/viagens 2.731,33 Hospedagens , ,59 SEDE Desp.c/Consultórios 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESAS SOCIAIS ,86 DESP.C/MANUT.CPD/EQUIPAMENTOS CPD 2.960,48 Maq.Xerox 0, ,48 Despesas c/eventos - Diretoria ,80 Despesas c/refeições - Diretoria 4.756,93 Página 16
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
SCAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete de Verificacao Periodo : 01/07/2017 a 31/07/2017 (Em Reais - R$) ATIVO ,52 PASSIVO ,52
META - 25/08/17 8:58 Folha: 1 ATIVO 5.648.693,52 PASSIVO 5.648.693,52 CIRCULANTE 5.496.352,54 CIRCULANTE 1.457.916,95 DISPONIVEL 5.282,55 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 1.457.916,95 CAIXA 5.281,55 FORNECEDORES
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa... 90.374,00 Aplicação/Capitalização...
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado 20.812,30 RECEITA 5.538.280,00 RENDA TRIBUTÁRIA 780.000,00 Contribuições 780.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2016 27/10/2016 8:00 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 26.344.972,34 5.083.628,76 4.468.589,59 26.960.011,51 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/2014 11:06 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 6.073.923,10 348.855,90 321.573,99 6.101.205,01 1.1 2158 ATIVO
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 23.605 Fornecedores 29.103 Contas a Receber 7.623 Provisão Férias
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 46 Fornecedores 41.785 Aplicações Financeiras 5.541 Provisão
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 2.956 Fornecedores 38.696 Contas a Receber 53.851
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 314 Fornecedores 36.047 Aplicações Financeiras 2.323 Provisão Férias
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.061 Fornecedores 33.947 Contas a Receber 41.832
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 17.802.769,62 10.829.348,39 DISPONIBILIDADE 7.703.537,60 3.824.493,65 Caixa e Bancos 436.727,86 548.337,85 Aplicações Financeiras 7.266.809,74
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.328.263,95 186.202,25 186.069,32 1.328.396,88 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:19 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.275.668,64 188.954,16 136.358,85 1.328.263,95 1.1 2158 ATIVO
4. Apure o valor da depreciação acumulada em 31/12/20015, sendo dados:
1. Classifique os itens abaixo em: bens, direitos ou obrigações item bens direito obrigação Empréstimos a receber Dinheiro em caixa Dinheiro depositado no banco veículos biblioteca Salários a pagar estoques
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
PARECER TÉCNICO N.º 01/2017 DO CONSELHO FISCAL DO SINDIFISCAL- TO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016
PARECER TÉCNICO N.º 01/2017 DO CONSELHO FISCAL DO SINDIFISCAL- TO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016 Certificamos, como membros do conselho fiscal do SINDIFISCAL- TO (Sindicato dos Auditores Fiscais da
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 70.844,33 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 98.627,11D 18.845.747,50 15.915.330,98 3.029.043,63D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 933.985,06D 17.910.574,98 13.761.409,15 5.083.150,89D 2.1.1 DISPONÍVEL 434.092,17D 17.542.289,06
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C
Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 317.148,36 235.478,61 200.136,58 352.490,39 11000 101000000000 ATIVO CIRCULANTE 107.976,15 235.478,61 193.546,12 149.908,64 11100 101010000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 1 17 1 A T I V O 918.763,67D 581.408,46 662.064,92 838.107,21D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 304.630,59D 581.408,46 662.064,92 223.974,13D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 860,38D 323.832,44 321.007,73 3.685,09D
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2013 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 448.802 385.789 Disponibilidade 113.954 120.288 Caixa 9.124 5.348 Banco Conta Movimento 27.673 49.958 Banco C/Apliicação 77.157 64.982
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 1 17 1 A T I V O 838.107,21D 475.687,73 515.141,97 798.652,97D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 223.974,13D 475.687,73 515.141,97 184.519,89D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 3.685,09D 278.779,54 234.462,34 48.002,29D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:25 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 20.466.723,40 1.291.045,74 1.107.310,23 20.650.458,91 1.1 2158
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 377.611 422.668 Disponibilidade 95.282 155.372 Caixa 1.398 892 Banco Conta Movimento 48.841 93.922 Banco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 248.665,70 84.249,29 116.658,77 216.256,22 11000 000000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 231.558,73