SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 28/06/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

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1 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,06 D DISPONIBILIDADES ,61 D CAIXA ,46 D CAIXA ,46 D CAIXA ,46 D CAIXA ,46 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,15 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA ,15 D BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS ,92 D BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO ,92 D BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 3.636,23 D BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO 3.636,23 D BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,91 D LIVRES ,91 D TÍTULOS DE RENDA FIXA ,91 D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO ,91 D RDC PÓS-FIXADO ,91 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,45 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,45 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,45 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,45 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,45 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,23 D EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,84 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,09 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,09 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,10 D (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.204,01 C EMPRÉSTIMOS ,12 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,12 D EMPRÉSTIMOS ,88 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,23 C CHEQUE ESPECIAL ,08 D (-) JUROS MORA APROPRIAR 360,93 C CONTA GARANTIDA ,25 D (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS 7.035,31 C CRÉDITO PESSOAL ,32 D (-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL ,94 C TÍTULOS DESCONTADOS ,63 D CHEQUES DESCONTADOS ,63 D CHEQUES DESCONTADOS ,09 D (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS ,46 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR FINANCIAMENTOS ,56 D FINANCIAMENTOS ,56 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,56 D FINANCIAMENTOS ,38 D (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ,44 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS 50,21 C (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT 914,17 C Pág.: 1

2 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,17) C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,41 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,41 C (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,31 C (-) EMPRÉSTIMOS ,26 C (-) CHEQUE ESPECIAL ,78 C (-) TÍTULOS DESCONTADOS ,32 C (-) CONTA GARANTIDA 1.968,23 C (-) CRÉDITO PESSOAL 315,51 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ,76 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ,76 C (-) FINANCIAMENTOS ,76 C OUTROS CRÉDITOS ,86 D RENDAS A RECEBER ,39 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 2.598,72 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 2.598,72 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1.457,83 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 228,40 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 546,32 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 100,67 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 264,25 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 0,53 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 0,72 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 8.162,67 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 8.162,67 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 3.611,95 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 4.550,72 D OUTRAS RENDAS A RECEBER DIVERSOS ,23 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS ,49 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS ,49 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,43 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.811,06 D ADIANTAMENTO DE RESCISÕES ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ,00 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.090,00 D ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 1.090,00 D ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS ,00 D ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS ,00 D DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS ,17 D DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS ,17 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,41 D IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO ,76 D (-)RENDAS A APROPRIAR IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR ,97 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR ,97 D Pág.: 2

3 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES A COMPENSAR 353,66 D IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES 4.719,52 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 4.850,31 D IRPJ A COMPENSAR 4.554,88 D CSLL A COMPENSAR 4.160,60 D PAGAMENTOS A RESSARCIR 3.690,00 D OUTROS PAGAMENTOS 3.690,00 D BANCOOB OUTROS 3.690,00 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,70 D SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,70 D VALORES A RECEBER - TARIFAS ,70 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,90 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,90 D DIFERENÇA DE CAIXA 651,22 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ,06 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 576,03 D OUTROS 638,31 D TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS ,28 D TRANSITÓRIA - CAIXA TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (70.341,76) C (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ,76 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,76 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,06 C (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ,70 C OUTROS VALORES E BENS ,00 D OUTROS VALORES E BENS ,60 D BENS NÃO DE USO PRÓPRIO ,00 D IMÓVEIS ,00 D IMÓVEIS ,00 D MATERIAL EM ESTOQUE ,60 D ALMOXARIFADO ,60 D Pág.: 3

4 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTROS MATERIAIS ,60 D DESPESAS ANTECIPADAS ,40 D DESPESAS ANTECIPADAS ,40 D DESPESAS ANTECIPADAS ,40 D PRÊMIOS DE SEGUROS 7.576,18 D IPTU 4.547,22 D PERMANENTE ,94 D INVESTIMENTOS ,00 D AÇÕES E COTAS ,00 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,00 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D IMOBILIZADO DE USO ,36 D INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,58 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,86 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,86 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,39 D MÁQUINAS ,28 D MOBILIÁRIOS ,19 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,28 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,28 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO ,17 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS ,01 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,10 C OUTROS ,78 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,27 D EQUIPAMENTOS ,27 D EQUIPAMENTOS ,27 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,57 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,57 D EQUIPAMENTOS ,57 D SISTEMA DE SEGURANCA ,00 D SISTEMA DE SEGURANÇA ,00 D SISTEMA DE VIGILANCIA ,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D VEÍCULOS ,00 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,06 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,71 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,71 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,31 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,31 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA ,56 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA ,56 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE ,48 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS ,48 C DIFERIDO ,31 D GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO ,31 D GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS ,24 D BENFEITORIAS ,24 D BENFEITORIAS ,24 D INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS ,00 D Pág.: 4

5 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS ,00 D INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS ,00 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO ,93 C (-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS ,93 C (-) GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS ,93 C INTANGÍVEL ,27 D ATIVOS INTANGÍVEIS ,27 D OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS ,92 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES ,92 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES ,92 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS ,65 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES ,65 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES ,65 C COMPENSAÇÃO ,43 D CUSTÓDIA DE VALORES ,80 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,80 D PRÓPRIOS ,80 D CHEQUES EM CUSTÓDIA ,80 D COBRANÇA TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA DE TERCEIROS TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA CONTROLE ,23 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,84 D DE ASSOCIADOS ,10 D DE ASSOCIADOS ,10 D DE TERCEIROS ,74 D DE TERCEIROS ,74 D CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,33 D SETOR PRIVADO ,33 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,69 D CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,60 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,04 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES ,31 D ATIVOS DIFERIDOS ,31 D ATIVOS DIFERIDOS ,31 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,47 D PESSOAS JURÍDICAS ,55 D CRÉDITO ROTATIVO ,80 D CONTA GARANTIDA ,75 D PESSOAS FÍSICAS ,92 D CHEQUE ESPECIAL ,92 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.235,60 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.235,60 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.235,60 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,68 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,00 D LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,00 D LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA ,00 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE ,68 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE ,68 D Pág.: 5

6 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,40 D OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA ,29 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA ,29 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA ,29 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA ,13 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA ,56 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA 1.480,60 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,74 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,74 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,74 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A ,09 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,48 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL A ,24 D TÍTULOS DESCONTADOS ,75 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A ,16 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL A ,02 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,64 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,64 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,18 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 3.300,27 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,14 D FINANCIAMENTO - NÍVEL B ,32 D TÍTULOS DESCONTADOS ,18 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B ,94 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,33 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,46 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,09 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL B ,95 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 2.017,42 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,72 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,72 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,78 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 1.914,01 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,58 D TÍTULOS DESCONTADOS ,36 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C ,98 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL C ,85 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ,94 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 112,72 D EMPRÉSTIMOS ,51 D FINANCIAMENTOS ,71 D TÍTULOS DESCONTADOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,42 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,42 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,68 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 374,93 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,94 D FINANCIAMENTOS-NÍVEL D TÍTULOS DESCONTADOS ,92 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D ,84 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 1.939,05 D Pág.: 6

7 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D ,74 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 28,42 D EMPRÉSTIMOS ,24 D FINANCIAMENTOS 9.455,08 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E ,92 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E ,92 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 4.656,15 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 17,31 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 4.638,84 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E ,77 D EMPRÉSTIMOS ,36 D FINANCIAMENTO 5.460,41 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F ,24 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F ,24 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F ,28 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 20,10 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F ,16 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 3.628,02 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F ,96 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 32,92 D EMPRÉSTIMOS ,75 D FINANCIAMENTOS ,29 D TÍTULOS DESCONTADOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G ,01 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G ,01 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 1.287,70 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 1.287,70 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G ,31 D EMPRÉSTIMOS ,31 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,42 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,42 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H ,66 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 95,01 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 7.664,65 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H ,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,76 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H ,31 D EMPRÉSTIMO ,45 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,43 D Pág.: 7

8 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,73 C DEPÓSITOS ,88 C DEPÓSITOS A VISTA ,07 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,27 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,27 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,27 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,80 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,80 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,80 C DEPÓSITOS SOB AVISO ,46 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,46 C NÃO LIGADAS ,46 C NÃO LIGADAS ,46 C DEPÓSITOS A PRAZO ,35 C DEPÓSITOS A PRAZO ,35 C NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO ,35 C RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C ,35 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 278,40 C RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 278,40 C RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 278,40 C CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 100,86 C CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO 100,86 C CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES CONVÊNIO - OUTROS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO CONVÊNIO - DPVAT OUTROS 177,54 C CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS 177,54 C CONVÊNIO - SEGUROS RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS OUTROS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,41 C EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,41 C OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,41 C EM MOEDA NACIONAL ,41 C COOPERATIVA CENTRAL ,41 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,04 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 4.961,78 C IOF A RECOLHER 4.961,78 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 4.921,95 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 4.921,95 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 39,83 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 39,83 C RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS FEDERAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ESTADUAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS Pág.: 8

9 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da MUNICIPAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,10 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,72 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,72 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,72 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,38 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,38 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,38 C FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,01 C PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IMPOSTO DE RENDA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,01 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.828,46 C INSS A RECOLHER 674,10 C IRRF A RECOLHER 1.154,36 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,04 C IRRF A RECOLHER 6.692,03 C INSS A RECOLHER ,42 C FGTS A RECOLHER 9.017,31 C PIS A RECOLHER 1.148,28 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER OUTROS 9.997,51 C IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.893,48 C PIS FATURAMENTO A RECOLHER 433,90 C COFINS A RECOLHER 2.670,13 C DIVERSAS ,15 C CHEQUES ADMINISTRATIVOS CHEQUES ADMINISTRATIVOS CHEQUES ADMINISTRATIVOS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS ,65 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS ,65 C FORNECEDORES 5.637,65 C OUTROS OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ,74 C SALARIOS E VENCIMENTOS ,74 C SALÁRIOS ,74 C PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,64 C DESPESAS DE PESSOAL ,54 C SALÁRIOS HONORÁRIOS FÉRIAS ,43 C INSS SOBRE FÉRIAS ,85 C FGTS SOBRE FÉRIAS ,80 C Pág.: 9

10 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da PIS SOBRE FÉRIAS 1.317,01 C º SALÁRIO ,49 C INSS SOBRE 13º SALÁRIO ,68 C FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 398,09 C PIS SOBRE 13º SALÁRIO 552,19 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,72 C COMUNICAÇÕES TRANSPORTE SEGURO TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 4.550,72 C COMPENSAÇAO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS PAGAMENTOS ,38 C PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA ,38 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,12 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,84 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 1.426,22 C DIFERENÇA DE CAIXA 1.461,49 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 7.115,63 C TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.039,50 C CHEQUES DESCONTADOS ,00 C CHEQUES DEPOSITADOS ,00 C CREDORES DIVERSOS ,28 C CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA ,28 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,27 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,27 C CAPITAL SOCIAL ,02 C CAPITAL ,07 C COTAS-PAÍS ,07 C COTAS-PAÍS ,07 C (-) CAPITAL A REALIZAR ,05 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,05 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,05 D RESERVAS DE LUCROS ,43 C RESERVA LEGAL ,31 C RESERVA LEGAL ,31 C FUNDO DE RESERVA ,31 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,12 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,12 C OUTRAS ,12 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,82 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,82 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE ,82 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE ,82 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS Pág.: 10

11 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L CHEQUE ESPECIAL CONTA GARANTIDA JUROS DE MORA CRÉDITO PESSOAL RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS CHEQUES DESCONTADOS JUROS DE MORA RENDAS DE FINANCIAMENTOS RENDAS DE FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS - R.P.L JUROS DE MORA RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RDC - PÓS-FIXADO RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA AVALIAÇÃO, REAV. SUBST. BENS REC. GARANTIA TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ CADASTRO TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF CONTAS DE DEPÓSITOS TARIFA FORNECIMENTO CARTÃO PERSONALIZADO Pág.: 11

12 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE TARIFA MANUTENÇÃO CONTA INATIVA TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA TARIFA PACOTE TARIFAS TARIFA EMISSÃO CARTÃO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS RENDAS CONVÊNIO - OUTROS RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB RENDAS CONVÊNIO - DPVAT RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO REPASSE CUSTO CONSULTA/SAQUE - CIRRUS CABAL OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTROS EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS OUTROS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS Pág.: 12

13 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES EMPRÉSTIMOS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL - ATOS COOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS OUTRAS OUTRAS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS - ATOS NÃO COOPERAT CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÓVEIS ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES DESPESAS COM POSTAIS INTERNET LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DESPESAS DE HONORARIOS DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS Pág.: 13

14 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CÉDULA DE PRESENCA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇO DE LIMPEZA REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR VALE TRANSPORTE AUXÍLIO CRECHE/BABA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS INSS TERCEIROS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS COMISSÃO DE CARGO ANUÊNIOS HORAS EXTRAS QUEBRA DE CAIXA º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES FÉRIAS MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO º SALÁRIO INDENIZADO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO CURSOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS CONFRATERNIZAÇÃO Pág.: 14

15 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da BRINDES PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DESPESAS DE PUBLICAÇÕES PUBLICAÇÕES DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS SEGURO PATRIMONIAL SEGURO DE VEÍCULOS SEGURO DE VIDA OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO CADASTRO E COBRANÇA SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS TALÃO DE CHEQUES TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS CONSULTORIA MICROFILMAGENS ENCADERNAÇÕES SERVIÇOS GRAFICOS CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SERVIÇOS DE LIMPEZA OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AUDITORIA EXTERNA SERVIÇO AVALIAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA ASSESSORIA JURÍDICA ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE TRANSPORTE DESPESAS DE TRANSPORTE FRETES E CARRETOS LOCOMOÇÃO ESTACIONAMENTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Pág.: 15

16 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTE DE VALORES DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS IPTU IPVA DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU TAXAS MUNICIPAIS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DIRETORIA PESSOAL ADMINISTRATIVO DIÁRIAS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS JORNAIS E REVISTAS CONDOMINIO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS COPA/COZINHA LANCHES E REFEIÇÕES UNIFORMES E VESTUARIOS CONTRIBUIÇÃO A OCE TAXAS DA JUNTA COMERCIAL MEDICAMENTOS MULTAS E JUROS DIVERSOS RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP Pág.: 16

17 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES PERDAS OPERACIONAIS - FALHAS DE GERENCIAMENTO OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS PERDAS DE CAPITAL PERDAS DE CAPITAL PERDAS DE CAPITAL DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS OUTRAS OUTRAS COMPENSAÇÃO ,43 C CUSTÓDIA DE VALORES ,80 C VALORES CUSTÓDIADOS ,80 C VALORES CUSTÓDIADOS ,80 C GUARDA DE CHEQUES ,80 C COBRANÇA COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS DO PAÍS COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS CONTROLE ,23 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,84 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,84 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,84 C BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,33 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,69 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,69 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,60 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,60 C CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS ,04 C CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,04 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,31 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,31 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,47 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,47 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,47 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.235,60 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.235,60 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.235,60 C OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS ,68 C BENS DE TERCEIROS ,00 C CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 C CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO CONTRATO CONTA GARANTIDA Pág.: 17

18 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE ,68 C OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS - CONTROLE ,68 C CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,40 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL ,40 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,40 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,40 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,40 C TOTAL GERAL DO PASSIVO ,43 C FLORIANOPOLIS-SC, 28 DE JUNHO DE 2013 HILDOMAR MENEGAZ dor C.P.F: C.R.C: /O-0 LOCAL E DATA MARCO ANTONIO MENDES SBISSA Diretor C.P.F: Pág.: 18