SICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2015 a 31/05/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 3.875, , TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , OUTROS , , , TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (3.094,20) 1.781, ,58 (4.287,72) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,51) , ,00 ( ,72) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (21.537,16) 247, ,44 (30.464,74) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (28.972,09) 18, ,06 (33.336,36) , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - RPL (43.015,29) , ,02 (35.031,36) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (1.105,64) 853,49 (1.959,13) CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (46.366,16) , ,39 (42.689,27) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (3.680,23) 2.011,90 (5.692,13) Folha: 1

2 FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,83) , ,81 ( ,12) FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , CUSTEIO AGRICULTURA , PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA , FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL (10.616,35) 6.947,00 (3.669,35) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (4.121,05) 2.843,18 (1.277,87) INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL ,29 239, , , (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL (7.409,38) 377,25 (7.032,13) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (25.114,55) 705,32 (24.409,23) INVESTIMENTO PECUÁRIA ,65 188, , , INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL , , , (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL (4.088,23) 188,82 (3.899,41) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,72) , ,25 ( ,06) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E ( ,57) , ,64 ( ,92) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E ( ,57) , ,64 ( ,92) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (32.331,57) , ,80 (51.231,80) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,18) , ,51 ( ,79) (-) CHEQUE ESPECIAL (10.403,89) , ,05 (14.864,05) (-) (35.999,87) , ,94 (49.966,94) (-) CONTA GARANTIDA (5.454,06) 5.454, ,34 (16.708,34) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (3.335,65) 3.335, ,39 (4.096,39) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (3.335,65) 3.335, ,39 (4.096,39) (-) FINANCIAMENTOS (3.335,65) 3.335, ,39 (4.096,39) (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. ( ,50) , ,22 ( ,75) (-) CUSTEIO AGRICULTURA ( ,71) , ,88 ( ,41) (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ( ,71) , ,88 ( ,41) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA (2.908,64) 2.908, ,77 (2.397,77) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS (2.908,64) 2.908, ,77 (2.397,77) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA (308,15) 308,15 212,57 (212,57) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS (308,15) 308,15 212,57 (212,57) OUTROS CRÉDITOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 4.273, , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 4.273, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1.568,21 206, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 653,74 159,25 73,48 739, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 617,55 525,88 519,61 623, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 0,24 185,43 185,43 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 408,18 233,71 233,13 408, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 57,62 57, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 294,05 241,56 292,80 242,81 Folha: 2

3 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 7,92 49,14 39,62 17, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 2,19 2,43 4, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 7,42 7, RENDAS A RECEBER - CARTÕES 721,46 652,67 721,46 652, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , ENCARGOS PROVISIONADOS , , , RENDAS A RECEBER-SEGUROS 14,07 538,27 14,07 538, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 95,47 53,40 42, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 715, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 715, , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 8.249, , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 715, , ,90 708, ADIANTAMENTO DE RESCISÕES 5.158, , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ , , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 5.402,18 599, , IRPJ - ANTECIPAÇÕES 5.192,04 568, , COFINS 527,84 527, PIS A COMPENSAR 114,37 114, IR RETIDOS 486,30 8,46 494, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PROAGRO - ADICIONAL 2,03 2, DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 397,00 97, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,94 106, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB , , , TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 1.380, , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA INSS - CAIXA 788,00 788, TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , ,83 Folha: 3

4 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,28) ,00 ( ,28) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ( ,28) ,00 ( ,28) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (46.538,94) 106,68 (46.645,62) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (46.538,94) 106,68 (46.645,62) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ( ,34) ,32 ( ,66) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ( ,34) ,32 ( ,66) OUTROS VALORES E BENS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 1.947,89 216, , VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO OUTROS 7.853, , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , AÇÕES E COTAS , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , IMOBILIZADO DE USO , , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,48 679, , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (41.768,92) 679,22 (42.448,14) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (41.768,92) 679,22 (42.448,14) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (8.605,69) 164,55 (8.770,24) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (9.743,14) 122,19 (9.865,33) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (23.420,09) 392,48 (23.812,57) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,63 Folha: 4

5 EQUIPAMENTOS , , , SISTEMA DE SEGURANCA , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , ALARME 2.739, , CABINES DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE VIGILANCIA 9.138, , SISTEMA DE TRANSPORTE SISTEMA DE TRANSPORTE VEÍCULOS (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,86) 4.070,13 ( ,99) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (11.860,98) 338,91 (12.199,89) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (11.860,98) 338,91 (12.199,89) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,23) 2.969,37 ( ,60) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,23) 2.969,37 ( ,60) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (9.778,88) 196,85 (9.975,73) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (935,93) 22,82 (958,75) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA (5.434,11) 97,85 (5.531,96) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (3.408,84) 76,18 (3.485,02) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (19.191,77) 565,00 (19.756,77) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (19.191,77) 565,00 (19.756,77) GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870, , GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870, , PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE 6.870, , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO (6.870,94) (6.870,94) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (6.870,94) (6.870,94) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (6.870,94) (6.870,94) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , VALORES EM GARANTIA , VALORES EM GARANTIA , TÍTULOS CAUCIONADOS , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , ,76 Folha: 5

6 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , ,68 250, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,84 250, , , SETOR PUBLICO 5.228, , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.228, , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO , , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO , , LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO , , LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA , , , , NÍVEL AA , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 4.333, , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 3.651, , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , ,50 Folha: 6

7 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 3.238, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 5.104, , EMPRÉSTIMOS , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 1.093,71 951, ,71 951, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 4.294, , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E 4.294, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , EMPRÉSTIMOS 5.946, , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 6.287, , EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 4.296, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 1.991, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 1.636, ,08 Folha: 7

8 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMO , , , , , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,55 Folha: 8

9 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 6.238, , DEPÓSITOS SOB AVISO ,96 456, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,96 456, , NÃO LIGADAS ,96 456, , NÃO LIGADAS ,96 456, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 752, , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 752, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 752, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 752, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 752, , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 204,30 204, CONVÊNIO - DPVAT 5.325, , OUTROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 169,00 169, OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES , , , , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT , , , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS , , , , EM MOEDA NACIONAL , , , , COOPERATIVA CENTRAL , , , , REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS , , , , OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS , , , , OUTROS BANCOS , , , , BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 2.615, , , , IOF A RECOLHER 2.615, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.601, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.601, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13,72 27,46 35,56 21,82 Folha: 9

10 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13,72 27,46 35,56 21, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS , , ESTADUAIS , , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 7.847, , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 7.847, , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,85 49, , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,85 49, , COTAS DE CAPITAL A PAGAR 3.202, , COTAS DE CAPITAL A PAGAR 3.202, , COTAS DE CAPITAL A PAGAR 3.202, , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR , , , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR , , , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 6.514,10 980, , , PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 6.779,33 980, , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 896,43 896,43 892,43 892, INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 1.667, , , , PIS A RECOLHER 212,55 212,55 212,11 212, OUTROS 6.360, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.678, , , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 95,44 95,44 108,15 108, COFINS A RECOLHER 587,34 587,34 665,54 665, DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 1.408,08 594, , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 1.408,08 594, , , FORNECEDORES , , OUTROS 1.408,08 594,54 813, OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 899, , , , SALARIOS E VENCIMENTOS 899, , , , SALÁRIOS 899, , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS , ,07 Folha: 10

11 FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS 5.069, ,36 592, , FGTS SOBRE FÉRIAS 1.545,03 315,05 180, , PIS SOBRE FÉRIAS 197,25 39,38 23,07 180, º SALÁRIO 6.433,82 684, , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 1.653,49 154,45 417, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 503,63 707,28 133,85 (69,80) * PIS SOBRE 13º SALÁRIO 64,34 6,84 17,06 74, OUTROS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , AUDITORIA EXTERNA 2.828, , , , COMUNICAÇÕES 1.513, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 7.447, , , , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.818, , , , TRANSPORTE 2.683, , , , SEGURO 8.430,07 766, , TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 42,07 42, COMPENSAÇAO , , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 3.910, , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.543, , , , OUTROS PAGAMENTOS , , , , PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES , , OUTROS PASSIVOS , , OUTROS PASSIVOS PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO , , RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 9.627,93 339, , DIFERENÇA DE CAIXA 6.802,49 468, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB , , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 3.202, , CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.418, , VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 866,14 866,14 885,98 885, CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DEPOSITADOS , , , , CREDORES DIVERSOS , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR (9.280,51) , ,62 (7.879,16) (-) CAPITAL A REALIZAR (9.280,51) , ,62 (7.879,16) (-) CAPITAL A REALIZAR (9.280,51) , ,62 (7.879,16) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , ,36 Folha: 11

12 RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , OUTRAS , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L , , , CHEQUE ESPECIAL , , , CONTA GARANTIDA , , , JUROS DE MORA , , , RENDAS DE ,57 9, , , RENDAS DE ,57 9, , , R.P.L , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , JUROS DE MORA ,18 9, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , , JUROS DE MORA 965,94 479, , RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , , RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , , CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L , , ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI , , , RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC , , , RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA 2.996,18 705, , JUROS DE MORA 239,40 239, CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL 1.814,06 377, , INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL 980,62 188, , RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC , , , RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , RDC - PÓS-FIXADO , , , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,12 177, , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 67,50 45,00 112, RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 67,50 45,00 112, RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 67,50 45,00 112, RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF ,00 16, , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF ,00 16, , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF , , ,00 Folha: 12

13 CONFECÇÃO DE CADASTRO TARIFA DE CADASTRO EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 1.392, , TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 1.392, , FORNECIMENTO DE CHEQUES 123,00 45,00 168, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 123,00 45,00 168, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 155, , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 155, , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 1.059,50 256, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 315,50 81,00 396, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 744,00 175,50 919, FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.945, , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.945, , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO 2,00 2, TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO 2,00 2, CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.255, , , CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST , , TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA , , OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 2.405, , TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 2.405, , RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ ,35 1, , , CADASTRO TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF CONTAS DE DEPÓSITOS ,35 1, , , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 417,00 1,00 94,50 510, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 245,50 28,50 274, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE , , TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO 528, , TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES 82,50 12,00 94, TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 32,00 48, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 3.807,35 755, , TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES , , TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS , , TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO 1.461,00 339, TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.163, , , TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 9.163, , , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA 3.010,50 787, , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 27,00 27, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 441,50 129,00 570, TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 95, , TARIFA SERVIÇOS MALOTE TARIFA PACOTE TARIFAS , , ,00 Folha: 13

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