SICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2018 a 31/05/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , OUTROS , , , TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CRÉDITOS VINCULADOS 264,91 264, CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER 264,91 264, PROAGRO NOVO 264,91 264, PROAGRO NOVO 264,91 264, RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (13.462,81) 7.181, ,92 (10.721,90) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,61) , ,70 ( ,65) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR ( ,60) , ,53 (88.541,64) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS ( ,43) , ,64 (98.379,21) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ( ,01) , ,22 ( ,31) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (17.520,99) 7.608, ,74 (15.041,79) Pág.: 1

2 (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS (48.521,16) , ,85 (40.733,83) (-) GANHOS A AUFERIR (21.551,05) 1.307, ,91 ( ,85) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (63.928,22) , ,97 (52.669,01) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (4.576,24) 1.094,44 (5.670,68) CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (51.886,45) , ,84 (55.394,39) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (12.646,35) 4.221,41 (16.867,76) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,78) , ,41 ( ,81) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (466,16) 341,84 369,52 (493,84) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (900,19) 388, ,30 (1.600,16) FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES , , , , CUSTEIO - AGRICULTURA , , , CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES , , , INVESTIMENTO - AGRICULTURA , , , INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES , , (-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES 86, ,82 (5.527,35) INVESTIMENTO - PECUÁRIA , , , INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES , , (-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES 42, ,04 (1.605,73) FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG , , , , CUSTEIO - AGRICULTURA , , , , CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA , , , , (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA (27.001,88) , ,33 (11.143,64) CUSTEIO - PECUÁRIA ,11 456, , CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA , , (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA (4.797,22) 456,40 (4.340,82) INVESTIMENTO - AGRICULTURA , , , , INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA ,51 578, , , (-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA (9.097,85) 481,20 (8.616,65) FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL , , , CUSTEIO - AGRICULTURA , , , CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL , , (-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL (2.155,94) 2.155, (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,78) , ,41 ( ,95) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. ( ,79) , ,82 ( ,14) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,79) , ,82 ( ,14) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (36.870,85) , ,69 (29.084,01) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,72) , ,37 ( ,37) (-) CHEQUE ESPECIAL (37.163,92) , ,21 (34.608,21) (-) TÍTULOS DESCONTADOS ( ,23) , ,32 ( ,32) (-) CONTA GARANTIDA (36.463,07) , ,23 (32.055,23) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (34.694,27) , ,47 (40.353,47) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (34.694,27) , ,47 (40.353,47) (-) FINANCIAMENTOS (34.694,27) , ,47 (40.353,47) Pág.: 2

3 (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. ( ,72) , ,12 ( ,34) (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES ( ,22) 3.165,95 ( ,17) (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (45.223,21) , ,17 (40.781,17) (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL (5.663,29) 5.663, OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 401,77 375,64 401,77 375, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 241,37 635,50 14,56 862, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,70 1,34 7,37 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 728,96 684,21 728,96 684, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 1,20 431,85 210,34 222, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 119,82 559,84 375,42 304, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 44,66 247,30 150,04 141, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 208,25 790,93 543,51 455, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 234,18 165,90 288,85 111, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 2,96 2, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 8,47 23,31 11,83 19, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , , ENCARGOS PROVISIONADOS , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 180,97 212,81 196,89 196, OUTRAS RENDAS A RECEBER 8.555, , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.725, ,36 345, ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO 121,42 121, ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,61 53, , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ ,61 53, , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,61 53, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , ,58 671, , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , ,58 671, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 9.087, , , IRPJ - ANTECIPAÇÕES 6.357, ,51 399, ,15 Pág.: 3

4 COFINS 224,18 224, PIS A COMPENSAR 48,54 48, IR RETIDOS 1.072, , IOF A COMPENSAR 363,34 363, INSS A COMPENSAR 668,40 668, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA 737,47 737, VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA , ,87 50, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB , , , OUTROS TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 166,09 166, TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,64) , ,97 ( ,75) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ( ,64) , ,97 ( ,75) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (37.254,68) , ,50 (43.210,50) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (37.254,68) , ,50 (43.210,50) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ( ,96) 1.818,18 575,47 ( ,25) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (62.209,82) 737,47 575,47 (62.047,82) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ( ,14) 1.080,71 ( ,43) OUTROS VALORES E BENS , , , , OUTROS VALORES E BENS BENS NÃO DE USO PRÓPRIO IMÓVEIS IMÓVEIS Pág.: 4

5 DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 1.495,84 166, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 3.255,65 406, , IPTU 3.785,65 473, , PROCESSAMENTO DE DADOS 2.174,90 62, , VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , OUTROS 5.378,54 672, , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , AÇÕES E COTAS , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , IMOBILIZADO DE USO , , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,64 5, , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (2.642,44) 948,97 (3.591,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (2.642,44) 948,97 (3.591,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (2.642,44) 948,97 (3.591,41) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (71.477,19) 5, ,02 (73.281,39) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (71.477,19) 5, ,02 (73.281,39) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (14.805,81) 253,42 (15.059,23) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (14.535,58) 160,47 (14.696,05) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (42.135,80) 5, ,13 (43.526,11) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , , EQUIPAMENTOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SOFTWARES 5.465, , SISTEMA DE SEGURANCA , , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , , ALARME 3.309, , , CABINES DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE VIGILANCIA , , OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA 1.762, , SISTEMA DE TRANSPORTE SISTEMA DE TRANSPORTE VEÍCULOS Pág.: 5

6 (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,25) 17, ,07 ( ,83) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (24.451,00) 379,07 (24.830,07) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (24.451,00) 379,07 (24.830,07) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,51) 7.129,95 ( ,46) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,77) 7.038,85 ( ,62) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES (731,74) 91,10 (822,84) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (18.845,58) 17,49 466,05 (19.294,14) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (1.771,70) 159,74 (1.931,44) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA (10.236,76) 17,49 210,34 (10.429,61) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (6.130,52) 66,61 (6.197,13) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS (706,60) 29,36 (735,96) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (25.480,16) 1.075,00 (26.555,16) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (25.480,16) 1.075,00 (26.555,16) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , , RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , VALORES EM GARANTIA , , , VALORES EM GARANTIA , , , TÍTULOS CAUCIONADOS , , , COBRANÇA , , , , MANDATÁRIOS POR COBRANÇA , , , , DE TERCEIROS , , , , BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , ,56 204, , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , ,56 204, , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , ,56 204, , RENDAS DE TVM - CONTROLE , , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,78) ,67 ( ,45) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,78) ,67 ( ,45) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,78) ,67 ( ,45) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE (86.634,30) ,69 ( ,99) Pág.: 6

7 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (86.634,30) ,69 ( ,99) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (86.634,30) ,69 ( ,99) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , SETOR PUBLICO , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 4.816, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 8.860, , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO , , LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO , , LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA 7.265, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 1.544,67 620, ,67 620, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 8.028, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , ,97 Pág.: 7

8 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 391,55 53,83 391,55 53, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 2.633, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL C 1.859, , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C 760,30 760, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 1.699, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 4.727, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL D , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D 9.471, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 340,22 41,41 340,22 41, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E 9.520, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E CONTA GARANTIDA - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.740, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL E , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 93, ,16 93, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 93, ,16 93, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , ,02 Pág.: 8

9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 211,27 211, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL F 7.069, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL F OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 9.943, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL F , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 6.070, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 890,93 890, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 890,93 890, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 5.179, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 5.179, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 8.671, , EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 5.671, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 1.218, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 3.830, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 3.830, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 3.830, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 4,87 29,19 4,87 29, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,40 Pág.: 9

10 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL ,20 337, , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL , , , , CONTAS ENCERRADAS 202,78 202, PESSOAS FÍSICAS 157,46 157, PESSOAS FÍSICAS 157,46 157, PESSOAS JURÍDICAS 45,32 45, PESSOAS JURÍDICAS 45,32 45, DEPÓSITOS SOB AVISO , ,91 305, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO , ,91 305, , NÃO LIGADAS , ,91 305, , NÃO LIGADAS , ,91 305, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , (-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C. (90.386,64) ,94 (80.358,70) RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , REPASSES INTERFINANCEIROS , , , , OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS , , , , OUTROS RECURSOS , , , , RECURSOS DO BANCOOB , , , , (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB (17.805,39) 7.261, ,15 (16.618,10) RECURSOS DA CENTRAL , , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 9.007, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 9.007, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 9.007, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 9.007, , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - DPVAT 6.077, , OUTROS , , CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,63 181, , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,63 181, ,74 Pág.: 10

11 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,63 181, , EM MOEDA NACIONAL ,63 181, , COOPERATIVA CENTRAL ,63 181, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS , , , , IOF A RECOLHER , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF , , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13,87 372,10 382,30 24, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13,87 372,10 382,30 24, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS , , ESTADUAIS , , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , ,38 991, , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , ,38 991, , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , ,38 991, , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR ,32 399, , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR ,32 399, , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 8.561,15 399, , , PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR ,17 0, , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.283, , , , ISSQN A RECOLHER 177,70 261,60 288,00 204, INSS A RECOLHER 654, , , IRRF A RECOLHER 147,00 147,00 161,91 161, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 670,23 670,23 746,08 746, IRRF A RECOLHER - ALUGUEL 2.594, , , , IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO 40,07 40,07 40,07 40, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 9.638, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 3.844, , , , PIS A RECOLHER 337,85 337,85 330,46 330, OUTROS , , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , ISSQN A RECOLHER 5.266,64 656, , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 180,18 228,72 222,50 173,96 Pág.: 11

12 COFINS A RECOLHER 1.164, , , , DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS , , , , FORNECEDORES , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , , , HONORÁRIOS , , , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS ,84 506, , , FGTS SOBRE FÉRIAS 3.055,16 154,55 354, , PIS SOBRE FÉRIAS 390,11 19,33 44,95 415, º SALÁRIO , , , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.406, ,72 986, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 1.118, ,66 442, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 89,79 0,29 27,57 117, RESCISÃO TRABALHISTA 2.139, , OUTROS , , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUÉIS COMUNICAÇÕES 1.106, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 525,21 525,21 525,21 525, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.791, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.605, , TRANSPORTE 6.143, , , , SEGURO 335,47 335, COMPENSAÇAO , , , , SEGURO PRESTAMISTA , , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 7.008, , , , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 439,43 439, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.880, , , , OUTROS PAGAMENTOS 5.903, , , , PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.490, , , , TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 26,13 26, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 862,31 862, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,03 6, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS 44,75 44, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS 122,95 122, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 2,96 2, OUTROS PAGAMENTOS 2.209, , , , PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ,61 53, , FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB ,61 53, , PIS ,61 53, , OUTRAS CONTINGÊNCIAS Pág.: 12